<Setembro de 2021>
domsegterquaquisexsáb
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
 
 
Fidelity I SICAV
 
 
17-setembro-2021
 
Rendibilidade Anualizada‎
 
 
 
   
Nível de Risco‎
  
 
Nome‎
 
 
 
Moeda‎
 
1‎
Ano‎
 
2‎
Anos‎
 
3‎
Anos‎
 
5‎
Anos‎
 
1‎
Ano‎
 
2‎
Anos‎
 
3‎
Anos‎
 
5‎
Anos‎
 
Valor da‎
Acção ‎(‎1‎)‎
 
 
Fundos de Liquidez
 
 
Fidelity Funds - Australian Dollar Cash Fund
 
AUD
 
-0,64
 
-0,33
 
0,15
 
0,57
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 10.38
 
 
Fidelity Funds - Euro Cash Fund
 
EUR
 
-1,05
 
-1,06
 
-0,96
 
-0,79
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 8.88
 
 
Fidelity Funds - USD Cash Fund
 
USD
 
-0,30
 
0,21
 
0,79
 
0,81
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 11.67
 
 
 
17-setembro-2021
 
Rendibilidade Anualizada‎
 
 
 
   
Nível de Risco‎
  
 
Nome‎
 
 
 
Moeda‎
 
1‎
Ano‎
 
2‎
Anos‎
 
3‎
Anos‎
 
5‎
Anos‎
 
1‎
Ano‎
 
2‎
Anos‎
 
3‎
Anos‎
 
5‎
Anos‎
 
Valor da‎
Acção ‎(‎1‎)‎
 
 
Fundos de Obrigações
 
 
Fidelity Funds - Asian Bond Fund
 
USD
 
1,76
 
4,93
 
7,42
 
3,82
 
3
 
4
 
4
 
4
 
 16.23
 
 
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR
 
EUR
 
1,38
 
-0,70
 
4,02
 
2,38
 
4
 
5
 
4
 
4
 
 21.23
 
 
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund
 
USD
 
6,34
 
5,41
 
7,28
 
5,22
 
3
 
5
 
4
 
4
 
 14.77
 
 
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund
 
USD
 
7,24
 
5,54
 
7,01
 
4,44
 
4
 
5
 
5
 
4
 
 12.13
 
 
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund
 
EUR
 
8,51
 
1,49
 
 
 
 
 
4
 
5
 
5
 
5
 
 10.97
 
 
Fidelity Funds - Euro Bond Fund
 
EUR
 
-0,27
 
1,24
 
3,41
 
1,80
 
3
 
3
 
3
 
3
 
 14.72
 
 
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund
 
EUR
 
0,94
 
2,10
 
3,27
 
2,01
 
3
 
3
 
3
 
3
 
 34.51
 
 
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund
 
EUR
 
-0,41
 
0,50
 
0,77
 
0,33
 
1
 
2
 
2
 
2
 
 26.27
 
 
Fidelity Funds - European High Yield Fund
 
EUR
 
8,56
 
3,92
 
5,02
 
3,92
 
3
 
5
 
4
 
4
 
 10.01
 
 
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund
 
GBP
 
2,61
 
4,72
 
5,40
 
3,00
 
3
 
4
 
3
 
3
 
 2.01
 
 
Fidelity Funds - Global Bond Fund
 
USD
 
-0,09
 
4,97
 
5,55
 
3,19
 
3
 
4
 
4
 
4
 
 1.29
 
 
Fidelity Funds - Global High Yield Fund
 
USD
 
9,24
 
5,17
 
5,37
 
5,08
 
3
 
5
 
4
 
4
 
 16.44
 
 
Fidelity Funds - Global Income Fund
 
USD
 
5,34
 
4,37
 
5,62
 
4,52
 
3
 
4
 
4
 
4
 
 13.41
 
 
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund
 
USD
 
5,37
 
5,51
 
4,59
 
3,13
 
3
 
4
 
4
 
3
 
 11.97
 
 
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund
 
EUR
 
4,60
 
-0,23
 
3,37
 
1,87
 
4
 
4
 
4
 
4
 
 10.69
 
 
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund
 
USD
 
2,25
 
4,52
 
5,38
 
3,05
 
3
 
3
 
3
 
3
 
 11.81
 
 
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund
 
USD
 
0,00
 
5,91
 
7,40
 
4,12
 
3
 
4
 
4
 
3
 
 18.97
 
 
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR
 
EUR
 
11,22
 
2,53
 
5,45
 
4,77
 
3
 
4
 
4
 
4
 
 8.77
 
 
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD
 
USD
 
10,33
 
5,62
 
5,61
 
5,85
 
3
 
5
 
5
 
4
 
 12.38
 
 
 
17-setembro-2021
 
Rendibilidade Anualizada‎
 
 
 
   
Nível de Risco‎
  
 
Nome‎
 
 
 
Moeda‎
 
1‎
Ano‎
 
2‎
Anos‎
 
3‎
Anos‎
 
5‎
Anos‎
 
1‎
Ano‎
 
2‎
Anos‎
 
3‎
Anos‎
 
5‎
Anos‎
 
Valor da‎
Acção ‎(‎1‎)‎
 
 
Fundos Mistos
 
 
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund
 
EUR
 
11,41
 
3,83
 
3,86
 
3,52
 
3
 
5
 
5
 
4
 
 18.96
 
 
Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine
 
EUR
 
7,61
 
-0,08
 
-0,35
 
0,51
 
4
 
5
 
5
 
4
 
 12.45
 
 
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund
 
EUR
 
4,88
 
-2,27
 
1,24
 
0,34
 
3
 
4
 
4
 
4
 
 11.92
 
 
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund
 
EUR
 
8,78
 
2,12
 
3,05
 
2,91
 
4
 
5
 
5
 
4
 
 12.29
 
 
Fidelity Funds - Growth & Income Fund
 
USD
 
6,82
 
4,11
 
4,90
 
5,28
 
4
 
5
 
4
 
4
 
 20.57
 
 
 
17-setembro-2021
 
Rendibilidade Anualizada‎
 
 
 
   
Nível de Risco‎
  
 
Nome‎
 
 
 
Moeda‎
 
1‎
Ano‎
 
2‎
Anos‎
 
3‎
Anos‎
 
5‎
Anos‎
 
1‎
Ano‎
 
2‎
Anos‎
 
3‎
Anos‎
 
5‎
Anos‎
 
Valor da‎
Acção ‎(‎1‎)‎
 
 
Fundos de Alocação de Activos
 
 
Fidelity Funds - Multi Asset Target Inc. 2024 Fund
 
EUR
 
8,64
 
1,70
 
1,20
 
 
 
3
 
4
 
4
 
4
 
 102.90
 
 
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund
 
EUR
 
5,04
 
-2,70
 
1,71
 
1,09
 
4
 
4
 
4
 
4
 
 12.16
 
 
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund
 
USD
 
10,87
 
3,54
 
3,51
 
4,30
 
4
 
5
 
5
 
4
 
 28.65
 
 
Fidelity Funds - Target 2020 Fund
 
USD
 
-0,37
 
0,81
 
1,04
 
3,59
 
2
 
3
 
3
 
3
 
 23.95
 
 
Fidelity Funds - Target 2035 ACC
 
EUR
 
23,44
 
9,87
 
8,70
 
8,43
 
5
 
6
 
6
 
5
 
 44.66
 
 
Fidelity Funds - Target 2040 ACC
 
EUR
 
26,61
 
10,89
 
9,41
 
8,99
 
5
 
6
 
6
 
5
 
 45.82
 
 
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro
 
EUR
 
-1,17
 
-1,21
 
-0,51
 
1,00
 
1
 
2
 
2
 
3
 
 42.15
 
 
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro
 
EUR
 
12,81
 
6,39
 
6,53
 
6,07
 
4
 
5
 
4
 
4
 
 45.18
 
 
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro
 
EUR
 
18,66
 
8,46
 
7,81
 
7,45
 
4
 
5
 
5
 
5
 
 50.12
 
 
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro
 
EUR
 
23,46
 
9,87
 
8,71
 
8,43
 
5
 
6
 
6
 
5
 
 43.37
 
 
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro
 
EUR
 
26,60
 
10,89
 
9,40
 
8,99
 
5
 
6
 
6
 
5
 
 44.50
 
 
 
17-setembro-2021
 
Rendibilidade Anualizada‎
 
 
 
   
Nível de Risco‎
  
 
Nome‎
 
 
 
Moeda‎
 
1‎
Ano‎
 
2‎
Anos‎
 
3‎
Anos‎
 
5‎
Anos‎
 
1‎
Ano‎
 
2‎
Anos‎
 
3‎
Anos‎
 
5‎
Anos‎
 
Valor da‎
Acção ‎(‎1‎)‎
 
 
Fundos de Acções Europa
 
 
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund
 
EUR
 
15,36
 
7,04
 
6,41
 
6,35
 
6
 
6
 
6
 
6
 
 26.44
 
 
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund
 
EUR
 
26,90
 
10,57
 
9,91
 
9,92
 
6
 
7
 
6
 
6
 
 12.76
 
 
Fidelity Funds - European Dividend Fund
 
EUR
 
20,46
 
7,72
 
7,50
 
6,09
 
5
 
6
 
6
 
6
 
 20.08
 
 
Fidelity Funds - European Dynamic Growth
 
EUR
 
15,40
 
13,97
 
13,15
 
12,82
 
5
 
6
 
6
 
6
 
 85.52
 
 
Fidelity Funds - European Fund
 
EUR
 
27,43
 
14,80
 
13,06
 
11,09
 
6
 
6
 
6
 
6
 
 23.23
 
 
Fidelity Funds - European Growth Fund
 
EUR
 
21,24
 
6,13
 
4,38
 
6,46
 
5
 
6
 
6
 
6
 
 17.26
 
 
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund
 
EUR
 
21,15
 
6,10
 
4,37
 
6,39
 
6
 
6
 
6
 
6
 
 54.16
 
 
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund
 
EUR
 
44,36
 
21,44
 
12,22
 
12,75
 
5
 
6
 
6
 
6
 
 79.01
 
 
Fidelity Funds - European Value Fund
 
EUR
 
28,64
 
5,54
 
3,22
 
5,87
 
6
 
7
 
6
 
6
 
 18.28
 
 
Fidelity Funds - France Fund
 
EUR
 
62,16
 
6,56
 
1,16
 
2,57
 
6
 
7
 
7
 
6
 
 51.94
 
 
Fidelity Funds - Germany Fund
 
EUR
 
13,34
 
9,50
 
7,90
 
8,52
 
6
 
6
 
6
 
6
 
 66.47
 
 
Fidelity Funds - Iberia Fund
 
EUR
 
15,86
 
3,39
 
1,82
 
4,78
 
6
 
6
 
6
 
6
 
 77.94
 
 
Fidelity Funds - Italy Fund
 
EUR
 
37,73
 
15,39
 
8,57
 
9,35
 
6
 
6
 
6
 
6
 
 47.31
 
 
Fidelity Funds - Nordic Fund
 
SEK
 
37,23
 
14,80
 
7,38
 
10,93
 
6
 
7
 
6
 
6
 
 1,700.00
 
 
Fidelity Funds - Switzerland Fund
 
CHF
 
19,69
 
15,25
 
11,69
 
11,45
 
5
 
6
 
6
 
6
 
 85.16
 
 
Fidelity Funds - United Kingdom Fund
 
GBP
 
36,75
 
6,26
 
4,52
 
4,47
 
6
 
7
 
6
 
6
 
 3.08
 
 
 
17-setembro-2021
 
Rendibilidade Anualizada‎
 
 
 
   
Nível de Risco‎
  
 
Nome‎
 
 
 
Moeda‎
 
1‎
Ano‎
 
2‎
Anos‎
 
3‎
Anos‎
 
5‎
Anos‎
 
1‎
Ano‎
 
2‎
Anos‎
 
3‎
Anos‎
 
5‎
Anos‎
 
Valor da‎
Acção ‎(‎1‎)‎
 
 
Fundos de Acções América
 
 
Fidelity Funds - America Fund
 
USD
 
33,03
 
10,53
 
5,82
 
7,46
 
6
 
6
 
6
 
6
 
 13.37
 
 
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares
 
EUR
 
34,05
 
7,37
 
5,67
 
6,39
 
5
 
6
 
6
 
6
 
 11.40
 
 
Fidelity Funds - American Diversified Fund
 
USD
 
32,47
 
21,89
 
15,50
 
14,18
 
6
 
6
 
6
 
6
 
 39.78
 
 
Fidelity Funds - American Growth Fund
 
USD
 
35,90
 
21,27
 
16,34
 
16,96
 
6
 
6
 
6
 
6
 
 85.44
 
 
Fidelity Funds - Latin America Fund
 
USD
 
24,94
 
-0,12
 
5,17
 
4,38
 
7
 
7
 
7
 
7
 
 34.62
 
 
 
17-setembro-2021
 
Rendibilidade Anualizada‎
 
 
 
   
Nível de Risco‎
  
 
Nome‎
 
 
 
Moeda‎
 
1‎
Ano‎
 
2‎
Anos‎
 
3‎
Anos‎
 
5‎
Anos‎
 
1‎
Ano‎
 
2‎
Anos‎
 
3‎
Anos‎
 
5‎
Anos‎
 
Valor da‎
Acção ‎(‎1‎)‎
 
 
Fundos de Acções Japão
 
 
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund
 
JPY
 
36,93
 
17,18
 
10,02
 
13,88
 
6
 
6
 
6
 
6
 
 47,208.00
 
 
Fidelity Funds - Japan Fund
 
JPY
 
33,22
 
23,99
 
14,32
 
14,51
 
5
 
6
 
6
 
6
 
 305.20
 
 
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares
 
EUR
 
27,88
 
19,39
 
14,84
 
11,74
 
5
 
6
 
6
 
6
 
 2.35
 
 
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund
 
JPY
 
25,46
 
20,23
 
9,33
 
13,19
 
6
 
6
 
6
 
6
 
 3,124.00
 
 
 
17-setembro-2021
 
Rendibilidade Anualizada‎
 
 
 
   
Nível de Risco‎
  
 
Nome‎
 
 
 
Moeda‎
 
1‎
Ano‎
 
2‎
Anos‎
 
3‎
Anos‎
 
5‎
Anos‎
 
1‎
Ano‎
 
2‎
Anos‎
 
3‎
Anos‎
 
5‎
Anos‎
 
Valor da‎
Acção ‎(‎1‎)‎
 
 
Fundos de Acções Ásia Pacífico (excepto Japão)
 
 
Fidelity Funds - Asean Fund
 
USD
 
25,62
 
3,91
 
5,66
 
5,43
 
5
 
6
 
6
 
6
 
 35.79
 
 
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR
 
USD
 
17,02
 
17,45
 
13,76
 
12,75
 
6
 
6
 
6
 
6
 
 12.86
 
 
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD
 
EUR
 
17,87
 
14,00
 
13,57
 
11,61
 
6
 
6
 
6
 
6
 
 10.96
 
 
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund
 
EUR
 
28,26
 
18,32
 
18,18
 
13,80
 
6
 
6
 
6
 
6
 
 31.36
 
 
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD
 
USD
 
37,49
 
15,41
 
9,83
 
8,05
 
5
 
6
 
6
 
6
 
 25.94
 
 
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund
 
USD
 
14,07
 
13,01
 
9,90
 
10,23
 
6
 
6
 
6
 
6
 
 64.54
 
 
Fidelity Funds - Australia Fund
 
AUD
 
33,77
 
12,27
 
11,58
 
11,89
 
5
 
6
 
6
 
5
 
 85.11
 
 
Fidelity Funds - China Consumer Fund
 
USD
 
-8,40
 
8,23
 
7,99
 
8,51
 
7
 
6
 
6
 
6
 
 22.26
 
 
Fidelity Funds - China Focus Fund
 
USD
 
5,85
 
2,74
 
2,26
 
5,98
 
6
 
6
 
6
 
6
 
 68.97
 
 
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD
 
USD
 
0,36
 
9,74
 
8,01
 
8,51
 
7
 
6
 
6
 
6
 
 16.87
 
 
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR
 
EUR
 
12,44
 
7,53
 
8,81
 
8,21
 
6
 
6
 
6
 
6
 
 30.01
 
 
Fidelity Funds - Greater China Fund
 
USD
 
12,15
 
19,05
 
14,12
 
13,50
 
6
 
6
 
6
 
6
 
 345.30
 
 
Fidelity Funds - India Focus
 
USD
 
55,37
 
27,20
 
16,03
 
13,75
 
6
 
6
 
6
 
6
 
 74.05
 
 
Fidelity Funds - India Focus EUR
 
EUR
 
56,58
 
23,51
 
15,86
 
12,60
 
6
 
6
 
6
 
6
 
 76.74
 
 
Fidelity Funds - Indonesia Fund
 
USD
 
17,39
 
-5,05
 
2,59
 
-1,29
 
6
 
7
 
7
 
6
 
 24.91
 
 
Fidelity Funds - Malaysia Fund
 
USD
 
11,75
 
7,00
 
1,54
 
4,20
 
5
 
6
 
6
 
5
 
 43.13
 
 
Fidelity Funds - Pacific Fund
 
USD
 
33,39
 
21,46
 
13,99
 
11,42
 
6
 
6
 
6
 
6
 
 52.81
 
 
Fidelity Funds - Singapore Fund
 
USD
 
22,76
 
4,50
 
5,02
 
5,66
 
5
 
6
 
6
 
6
 
 58.08
 
 
Fidelity Funds - Taiwan Fund
 
USD
 
41,62
 
32,96
 
22,59
 
17,93
 
6
 
6
 
6
 
6
 
 23.37
 
 
Fidelity Funds - Thailand Fund
 
USD
 
12,53
 
-6,83
 
-3,87
 
2,84
 
6
 
6
 
6
 
6
 
 49.86
 
 
 
17-setembro-2021
 
Rendibilidade Anualizada‎
 
 
 
   
Nível de Risco‎
  
 
Nome‎
 
 
 
Moeda‎
 
1‎
Ano‎
 
2‎
Anos‎
 
3‎
Anos‎
 
5‎
Anos‎
 
1‎
Ano‎
 
2‎
Anos‎
 
3‎
Anos‎
 
5‎
Anos‎
 
Valor da‎
Acção ‎(‎1‎)‎
 
 
Fundos de Acções Internacional
 
 
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund
 
USD
 
21,63
 
18,79
 
15,33
 
11,73
 
6
 
6
 
6
 
6
 
 39.31
 
 
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund
 
EUR
 
51,02
 
13,95
 
15,58
 
9,56
 
6
 
7
 
6
 
6
 
 24.51
 
 
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund
 
EUR
 
31,54
 
19,00
 
15,35
 
13,93
 
5
 
6
 
6
 
6
 
 97.35
 
 
Fidelity Funds - Global Focus Fund
 
USD
 
30,54
 
22,56
 
15,52
 
15,09
 
6
 
6
 
6
 
6
 
 108.70
 
 
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund
 
GBP
 
22,95
 
16,81
 
13,78
 
13,96
 
5
 
6
 
6
 
5
 
 6.33
 
 
Fidelity Funds - International Fund
 
USD
 
29,51
 
15,97
 
10,35
 
11,05
 
6
 
6
 
6
 
6
 
 79.48
 
 
Fidelity Funds - International Fund EUR shares
 
EUR
 
30,53
 
12,62
 
10,20
 
9,94
 
5
 
6
 
6
 
6
 
 67.76
 
 
Fidelity Funds - Sélection Internationale
 
EUR
 
29,50
 
10,84
 
8,23
 
8,56
 
5
 
6
 
6
 
6
 
 79.50
 
 
Fidelity Funds - World Fund
 
EUR
 
30,55
 
16,66
 
13,17
 
13,41
 
5
 
6
 
6
 
6
 
 34.49
 
 
 
17-setembro-2021
 
Rendibilidade Anualizada‎
 
 
 
   
Nível de Risco‎
  
 
Nome‎
 
 
 
Moeda‎
 
1‎
Ano‎
 
2‎
Anos‎
 
3‎
Anos‎
 
5‎
Anos‎
 
1‎
Ano‎
 
2‎
Anos‎
 
3‎
Anos‎
 
5‎
Anos‎
 
Valor da‎
Acção ‎(‎1‎)‎
 
 
Fundos de Acções Sectores Global
 
 
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund
 
EUR
 
21,97
 
17,38
 
15,71
 
13,69
 
5
 
6
 
6
 
5
 
 87.17
 
 
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund
 
EUR
 
47,15
 
14,74
 
11,13
 
11,20
 
6
 
7
 
6
 
6
 
 47.94
 
 
Fidelity Funds - Global Health Care Fund
 
EUR
 
25,75
 
16,97
 
14,37
 
11,99
 
5
 
6
 
6
 
6
 
 65.05
 
 
Fidelity Funds - Global Industrials Fund
 
EUR
 
30,16
 
9,90
 
6,88
 
8,49
 
6
 
7
 
6
 
6
 
 64.57
 
 
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund
 
EUR
 
15,59
 
-2,41
 
2,06
 
0,53
 
5
 
6
 
6
 
6
 
 9.70
 
 
Fidelity Funds - Global Property Fund
 
USD
 
20,14
 
5,48
 
6,61
 
5,80
 
6
 
7
 
6
 
6
 
 17.14
 
 
Fidelity Funds - Global Sector Fund
 
EUR
 
30,53
 
14,39
 
12,26
 
11,58
 
5
 
6
 
6
 
6
 
 27.92
 
 
Fidelity Funds - Global Technology Fund
 
EUR
 
45,50
 
34,24
 
29,62
 
25,64
 
5
 
6
 
6
 
6
 
 48.80
 
 
 
 
Schroder Investment Selection Fund SICAV
 
 
17-setembro-2021
 
Rendibilidade Anualizada‎
 
 
 
   
Nível de Risco‎
  
 
Nome‎
 
 
 
Moeda‎
 
1‎
Ano‎
 
2‎
Anos‎
 
3‎
Anos‎
 
5‎
Anos‎
 
1‎
Ano‎
 
2‎
Anos‎
 
3‎
Anos‎
 
5‎
Anos‎
 
Valor da‎
Acção ‎(‎1‎)‎
 
 
Fundos de Liquidez
 
 
Schroder Euro Liquidity
 
EUR
 
-0,83
 
-0,75
 
-0,70
 
-0,65
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 115.01
 
 
Schroder USD Liquidity
 
USD
 
-0,15
 
0,44
 
1,04
 
1,00
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 109.67
 
 
 
17-setembro-2021
 
Rendibilidade Anualizada‎
 
 
 
   
Nível de Risco‎
  
 
Nome‎
 
 
 
Moeda‎
 
1‎
Ano‎
 
2‎
Anos‎
 
3‎
Anos‎
 
5‎
Anos‎
 
1‎
Ano‎
 
2‎
Anos‎
 
3‎
Anos‎
 
5‎
Anos‎
 
Valor da‎
Acção ‎(‎1‎)‎
 
 
Fundos de Obrigações (Mainstream)
 
 
Schroder Euro Bond
 
EUR
 
-0,47
 
0,20
 
2,46
 
1,06
 
3
 
3
 
3
 
3
 
 20.78
 
 
Schroder EURO Government Bond
 
EUR
 
-1,43
 
-0,27
 
2,64
 
0,83
 
3
 
3
 
3
 
3
 
 11.30
 
 
Schroder Euro Short Term Bond
 
EUR
 
-0,51
 
-0,42
 
-0,12
 
-0,33
 
1
 
2
 
2
 
2
 
 7.01
 
 
Schroder Global Bond
 
USD
 
0,24
 
2,98
 
4,05
 
1,83
 
3
 
4
 
4
 
4
 
 11.60
 
 
Schroder Global Inflaton Linked Bond
 
EUR
 
3,59
 
3,43
 
4,33
 
1,73
 
4
 
4
 
4
 
4
 
 32.97
 
 
Schroder US Dollar Bond
 
USD
 
0,53
 
4,60
 
5,75
 
2,98
 
3
 
4
 
4
 
3
 
 23.51
 
 
Schroder US Dollar Bond EUR Hdg
 
EUR
 
-0,37
 
3,02
 
3,60
 
0,80
 
3
 
4
 
4
 
3
 
 148.16
 
 
SISF Glob BD EUR HDG B Acc
 
EUR
 
-0,61
 
0,44
 
2,20
 
0,44
 
2
 
4
 
4
 
4
 
 11.92
 
 
 
17-setembro-2021
 
Rendibilidade Anualizada‎
 
 
 
   
Nível de Risco‎
  
 
Nome‎
 
 
 
Moeda‎
 
1‎
Ano‎
 
2‎
Anos‎
 
3‎
Anos‎
 
5‎
Anos‎
 
1‎
Ano‎
 
2‎
Anos‎
 
3‎
Anos‎
 
5‎
Anos‎
 
Valor da‎
Acção ‎(‎1‎)‎
 
 
Fundos de Obrigações (Specialist)
 
 
Schroder Asian Convertible Bond
 
USD
 
14,17
 
11,92
 
8,89
 
6,15
 
5
 
5
 
5
 
5
 
 159.66
 
 
Schroder Asian Convertible Bond EUR Hdg
 
EUR
 
13,06
 
10,18
 
6,62
 
3,93
 
5
 
5
 
5
 
5
 
 141.87
 
 
Schroder Asian Local Currency Bond
 
USD
 
1,53
 
4,24
 
5,80
 
3,09
 
3
 
4
 
4
 
4
 
 138.50
 
 
Schroder Emerging Market Bond
 
USD
 
4,39
 
1,91
 
3,54
 
2,35
 
4
 
6
 
5
 
5
 
 121.42
 
 
Schroder Emerging Market Bond EUR Hdg
 
EUR
 
3,26
 
0,18
 
1,29
 
0,11
 
4
 
6
 
5
 
5
 
 106.34
 
 
Schroder Emerging Market Corporate Bd
 
USD
 
3,69
 
2,81
 
5,62
 
3,25
 
3
 
5
 
5
 
4
 
 136.11
 
 
Schroder Emerging Market Corporate Bd EUR Hdg
 
EUR
 
2,68
 
1,25
 
3,45
 
1,11
 
3
 
5
 
5
 
4
 
 120.23
 
 
Schroder Euro Corporate Bond
 
EUR
 
3,06
 
2,07
 
3,46
 
2,40
 
3
 
4
 
4
 
3
 
 22.35
 
 
Schroder EURO Credit Conviction
 
EUR
 
4,02
 
2,54
 
3,77
 
2,96
 
3
 
4
 
4
 
4
 
 134.88
 
 
Schroder Euro High Yield
 
EUR
 
12,25
 
5,38
 
4,01
 
3,94
 
3
 
5
 
5
 
4
 
 158.52
 
 
Schroder Global Convertible Bond
 
USD
 
11,55
 
12,76
 
9,45
 
7,52
 
4
 
5
 
4
 
4
 
 184.06
 
 
Schroder Global Convertible Bond EUR Hdg
 
EUR
 
10,41
 
10,93
 
7,11
 
5,25
 
4
 
5
 
4
 
4
 
 160.82
 
 
Schroder Global Corporate Bond
 
USD
 
1,74
 
5,01
 
6,47
 
4,10
 
3
 
5
 
4
 
4
 
 11.98
 
 
Schroder Global Corporate Bond EUR Hdg
 
EUR
 
0,80
 
3,38
 
4,28
 
1,91
 
3
 
5
 
4
 
4
 
 162.26
 
 
Schroder Global High Yield
 
USD
 
10,21
 
5,47
 
5,35
 
5,04
 
3
 
6
 
5
 
5
 
 49.34
 
 
Schroder Global High Yield EUR Hdg
 
EUR
 
9,12
 
3,68
 
3,08
 
2,80
 
3
 
6
 
5
 
5
 
 41.36
 
 
Schroder Strategic Bd EUR Hdg
 
EUR
 
1,75
 
-1,03
 
-0,83
 
-1,11
 
2
 
4
 
4
 
4
 
 118.18
 
 
Schroder Strategic Bond
 
USD
 
2,69
 
0,54
 
1,27
 
0,99
 
2
 
4
 
4
 
4
 
 139.17
 
 
 
17-setembro-2021
 
Rendibilidade Anualizada‎
 
 
 
   
Nível de Risco‎
  
 
Nome‎
 
 
 
Moeda‎
 
1‎
Ano‎
 
2‎
Anos‎
 
3‎
Anos‎
 
5‎
Anos‎
 
1‎
Ano‎
 
2‎
Anos‎
 
3‎
Anos‎
 
5‎
Anos‎
 
Valor da‎
Acção ‎(‎1‎)‎
 
 
Fundos de Retorno Absoluto
 
 
Schroder Asian Bond
 
USD
 
1,70
 
3,63
 
5,40
 
2,91
 
3
 
4
 
4
 
3
 
 13.63
 
 
Schroder Em. Mkt Debt EUR Hdg
 
EUR
 
-1,21
 
-0,27
 
-0,18
 
-1,53
 
4
 
4
 
4
 
4
 
 24.55
 
 
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return
 
USD
 
-0,11
 
1,35
 
1,98
 
0,68
 
4
 
4
 
4
 
4
 
 25.34
 
 
Schroder Euro Credit Absolute Return
 
EUR
 
3,17
 
1,69
 
2,06
 
1,55
 
2
 
4
 
3
 
3
 
 110.81
 
 
Schroder European Alpha Absolute Return
 
EUR
 
0,11
 
0,57
 
-3,01
 
-3,35
 
4
 
4
 
4
 
4
 
 89.93
 
 
Schroder European Equity Absolute Return
 
EUR
 
-0,47
 
0,74
 
0,45
 
-1,50
 
4
 
4
 
4
 
3
 
 92.53
 
 
 
17-setembro-2021
 
Rendibilidade Anualizada‎
 
 
 
   
Nível de Risco‎
  
 
Nome‎
 
 
 
Moeda‎
 
1‎
Ano‎
 
2‎
Anos‎
 
3‎
Anos‎
 
5‎
Anos‎
 
1‎
Ano‎
 
2‎
Anos‎
 
3‎
Anos‎
 
5‎
Anos‎
 
Valor da‎
Acção ‎(‎1‎)‎
 
 
Fundos Multi Activos
 
 
Schroder Global Diversified Growth B ACC
 
EUR
 
11,83
 
5,38
 
3,49
 
2,97
 
4
 
5
 
4
 
4
 
 131.79
 
 
Schroder Global Multi-Asset Balanced
 
EUR
 
15,28
 
7,47
 
5,77
 
3,17
 
4
 
5
 
4
 
4
 
 138.40
 
 
Schroder Global Multi-Asset Flexible
 
USD
 
18,02
 
11,73
 
7,78
 
6,02
 
5
 
6
 
6
 
5
 
 216.75
 
 
Schroder Global Multi-Asset Income
 
USD
 
10,49
 
4,91
 
4,37
 
3,50
 
4
 
5
 
5
 
4
 
 133.03
 
 
Schroder Goball Multi-Asset Income EUR Hdg
 
EUR
 
9,31
 
3,11
 
2,11
 
1,28
 
4
 
5
 
5
 
4
 
 117.15
 
 
Schroder Wealth Preservation EUR
 
EUR
 
7,09
 
4,95
 
5,30
 
1,32
 
4
 
4
 
4
 
4
 
 18.08
 
 
 
17-setembro-2021
 
Rendibilidade Anualizada‎
 
 
 
   
Nível de Risco‎
  
 
Nome‎
 
 
 
Moeda‎
 
1‎
Ano‎
 
2‎
Anos‎
 
3‎
Anos‎
 
5‎
Anos‎
 
1‎