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Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
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Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

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Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

20/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR -0,43 1,58 5,64 4,10 7,94 3,10 4 4 4 4 4 4 4 247,4500
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR -1,31 1,92 6,91 4,98 11,49 5,82 5 5 5 5 5 5 5 331,5500
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR 0,15 0,83 3,26 2,25 3,29 -0,62 4 3 4 3 3 3 3 161,0800
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD 0,58 1,75 5,51 4,22 5,28 1,18 4 3 4 3 3 3 3 107,7500
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD -0,08 2,49 8,06 6,12 10,09 5,02 4 4 4 4 4 4 4 137,7400
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD -1,00 2,79 9,37 7,01 13,71 7,81 5 5 5 5 5 5 5 164,9600

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

20/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR -0,47 -0,56 1,20 1,21 1,14 -2,61 3 3 3 3 3 3 4 15,3946
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,27 0,77 2,06 2,89 3,01 1,49 1 1 1 1 1 1 1 115,4800
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,24 0,72 1,96 2,79 2,91 1,39 1 1 1 1 1 1 1 111,1000
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR -0,94 -0,88 -1,09 2,41 4,72 6,91 2,10 3 3 3 3 3 3 3 191,3800
Allianz US High Yield - AM (USD) USD -0,59 -0,75 -1,25 4,63 7,01 8,19 3,45 3 3 3 3 3 3 4 5,6941
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 2,54 2,05 1,89 4,80 4,17 2,48 1,12 3 3 3 3 3 3 3 10,3858
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR 0,43 -0,89 0,48 0,30 2,61 3,34 2,21 3 3 3 2 2 2 3 96,6100
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR -0,84 -1,36 -1,44 2,76 4,85 6,05 1,50 3 3 3 3 3 3 4 5,9987
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR 1,26 2,78 0,99 4,04 4,89 5,01 0,83 4 4 4 4 4 4 4 149,1600
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD -0,56 0,11 -0,72 3,75 4,89 4,33 -4,04 3 3 3 3 3 3 4 9,9837
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD -0,92 -0,60 -1,08 3,02 5,28 4,59 -3,89 3 3 3 3 3 3 4 4,9640
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR -0,32 -2,22 -0,42 1,70 2,49 0,43 3 3 2 3 2 2 2 89,5600
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR -0,98 -1,12 -1,11 2,51 4,45 6,21 1,95 3 3 3 3 3 3 3 145,2100
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR -1,15 -1,36 -1,27 1,69 3,99 4,83 -0,01 3 2 3 3 3 3 3 8,4688
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR 1,93 1,88 1,69 2,69 1,14 1,04 0,12 3 3 3 3 3 3 4 109,3300
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,36 0,79 0,30 1,96 2,74 3,13 1,83 1 1 1 1 1 1 1 108,2200
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR -0,72 -0,89 -0,92 1,40 2,85 4,97 -1,22 3 3 3 3 3 3 3 109,2800
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR -0,72 -3,28 -0,91 -1,03 1,60 4,12 -1,70 4 3 3 3 3 3 4 97,7000
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR -0,66 -0,53 1,42 2,04 2,61 -1,25 3 3 3 3 3 3 3 94,5700
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR -0,80 -0,44 -0,99 1,98 3,44 4,20 0,98 3 2 3 3 3 3 3 105,1400
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD -0,48 -0,11 -0,91 3,86 4,44 3,63 1,01 3 3 3 3 3 3 3 8,1650
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR -0,66 -0,77 -0,85 0,90 1,54 2,01 -3,44 3 3 3 3 3 3 4 90,6200
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR -0,30 0,12 1,99 2,96 3,35 0,96 2 2 2 2 2 2 2 105,4000
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,40 0,88 0,33 2,13 2,86 3,22 1,89 1 1 1 1 1 1 1 108,6600
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 0,76 1,76 0,61 4,24 4,93 6,22 3,92 1 1 1 2 2 2 2 12,7541
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,30 0,78 0,23 2,02 2,95 4,24 2,10 1 1 1 2 2 2 2 108,8200
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 0,21 0,61 0,12 2,80 4,19 4,29 1,79 2 2 2 2 2 2 2 111,4200
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR -0,67 -0,68 -0,76 2,93 5,90 6,47 2,26 3 2 3 3 3 3 3 117,0300
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR -0,39 -0,91 -0,78 0,19 -1,01 -5,75 -7,42 3 3 3 4 4 4 4 84,2300
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR -0,43 -0,48 1,35 1,37 1,30 3 3 3 3 3 3 99,7000
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR -1,44 -1,80 -1,68 0,88 2,59 3 3 3 4 4 106,2600
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD -0,96 -0,78 -1,28 3,13 4,69 3 3 3 4 4 11,2729

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

20/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD 9,37 12,24 7,64 25,27 17,87 12,33 0,85 5 5 5 5 5 5 5 16,0389
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD -1,05 0,08 -1,63 10,10 7,88 11,17 4,43 3 4 4 4 4 4 4 28,6168
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR -1,70 -1,31 -2,18 7,00 5,13 8,23 1,65 3 4 4 4 4 4 4 190,0800
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD -1,69 -1,22 -2,27 8,68 8,61 11,66 4,70 3 4 3 4 4 4 4 8,1787
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR -1,99 -1,90 -2,49 6,76 6,46 9,49 2,65 3 4 3 4 4 4 4 7,7108
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR 1,95 5,59 9,92 7,46 10,34 5,20 5 4 5 5 4 4 4 181,6500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR 1,25 2,77 4,89 4,32 5,78 1,49 4 4 4 4 4 4 4 118,6300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR 2,56 7,87 13,41 10,25 14,20 8,67 5 5 5 5 5 5 5 222,3000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR 1,94 7,34 11,75 8,35 10,95 5,55 5 4 5 5 4 4 4 176,2700
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR -0,35 1,22 0,44 -0,14 2,44 -0,18 4 4 4 4 4 4 4 114,2700
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR -0,49 0,94 -0,11 -0,69 1,88 -0,73 4 4 4 4 4 4 4 107,9500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR 2,41 9,30 14,56 10,48 14,13 8,36 5 5 5 5 5 5 5 215,3600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR 1,11 4,26 6,12 4,66 5,83 1,32 4 4 4 4 4 4 4 114,9100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR 1,88 7,22 11,47 8,08 10,67 5,28 5 4 5 5 4 4 4 162,8100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR 2,46 9,43 14,84 10,75 14,41 8,63 5 5 5 5 5 5 5 217,9600
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR 1,47 7,04 5,32 2,05 1,83 1,24 5 5 6 4 4 4 4 114,9200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR 1,24 4,54 6,70 5,21 6,38 1,83 4 4 4 4 4 4 4 122,0200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR 2,56 9,62 15,25 11,14 14,81 9,02 5 5 5 5 5 5 5 200,1900
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 5,76 8,57 4,81 29,18 17,83 17,25 6,45 5 5 5 5 5 5 6 21,8352
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR 0,63 -0,43 -1,68 -1,53 -4,94 -4,77 4 4 4 4 4 4 4 84,8800
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 5,27 7,46 4,40 26,60 15,65 14,85 5 5 5 5 5 5 116,3300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 1,09 4,45 7,25 4 4 4 4 110,3200

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

20/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR -5,02 -3,18 -6,09 -3,26 -1,08 5,60 4,77 4 5 4 6 5 5 5 26,2881
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR -0,28 4,91 10,10 11,22 14,18 9,08 6 5 6 6 5 5 5 16,8861
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR -5,32 -6,74 -13,58 -9,18 -0,44 -1,45 6 6 6 6 6 6 6 330,2200
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR -5,49 -7,09 -14,22 -9,86 -1,19 -2,18 6 6 6 6 6 6 6 285,0200
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR -8,55 -8,64 -14,76 -9,90 -2,44 -4,12 6 6 6 6 6 6 6 212,6500
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR -2,62 -2,87 -4,27 2,82 4,54 15,12 7,79 5 5 4 6 6 6 6 441,2100
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR -2,80 -1,47 -4,43 4,00 4,72 14,96 7,39 4 5 4 6 6 6 6 386,2400
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD -3,99 -4,43 -5,82 9,82 8,10 18,30 7,25 4 5 4 6 5 5 6 37,7618
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 7,57 10,52 17,93 14,22 15,32 6,23 6 5 6 6 6 5 5 172,1500
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR -5,39 -3,86 -3,19 -2,59 0,97 -3,37 6 6 6 6 6 6 6 281,5900
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR -5,35 -6,92 -8,35 -8,09 2,09 1,11 5 5 5 6 5 5 6 447,1900
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD -6,68 -8,60 -2,32 -5,01 4,88 0,53 5 5 5 5 5 5 6 39,6707
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 5,88 2,40 33,24 20,69 26,91 11,61 6 6 6 6 6 6 6 77,4736
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD -2,49 -9,96 -2,28 7,22 22,43 8,19 -3,55 6 6 6 6 6 6 6 263,4986
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR -14,19 -17,10 -14,07 -20,15 6 5 6 6 83,3400
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD 16,77 7,81 14,40 25,01 17,70 13,88 1,75 6 6 6 6 6 6 6 153,5700
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD 16,46 17,31 13,23 41,61 20,58 18,33 6,59 6 6 6 6 6 6 6 337,4700
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 18,84 17,17 14,26 34,82 24,22 17,58 1,64 7 6 7 6 6 6 6 104,1139
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR 13,31 12,10 9,69 22,57 17,07 11,61 -0,07 6 6 6 6 6 6 6 166,8000
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD 11,71 11,81 7,93 32,52 21,80 15,18 -0,34 6 6 6 6 6 6 6 56,2853
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR -2,19 -8,33 -2,29 -0,80 15,02 3,37 -6,20 5 6 5 6 7 6 7 192,5800
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR -1,12 4,18 2,17 8,23 12,35 7,43 5 5 6 6 5 5 5 160,2600
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR -1,31 5,55 3,12 8,33 12,14 6,98 5 5 6 6 5 5 5 342,7700
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR -2,84 -1,25 -3,70 0,33 5,79 8,50 5,13 6 5 6 6 5 5 5 179,8500
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR 8,00 33,74 49,25 28,11 15,75 11,68 7 7 7 7 7 6 7 107,7000
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR -7,71 -8,29 -14,36 0,25 5,13 0,32 6 5 6 6 6 5 6 211,5000
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD -4,88 -5,81 -11,97 -7,49 1,55 0,73 6 6 6 6 6 6 6 25,4405
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR -5,02 -6,72 -14,25 -10,05 -1,38 -1,65 6 6 6 6 6 6 6 181,5300
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR -3,67 -1,83 15,48 10,92 17,47 8,91 4 5 4 5 5 5 5 329,2400
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR 2,74 5,89 1,88 15,94 6,35 11,14 0,98 6 6 6 6 6 6 6 184,3600
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR 0,98 7,02 11,68 11,48 13,95 9,65 5 5 5 6 5 5 5 230,3100
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD 17,65 13,03 14,88 29,27 19,67 17,49 5,33 6 6 7 6 6 6 6 24,7917
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR -0,71 1,06 9,35 9,90 16,43 12,02 4 5 4 6 5 5 5 291,0800
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR -5,14 -6,57 -13,10 -8,59 0,24 -0,74 6 6 6 6 6 6 6 135,8400
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR -0,94 6,34 4,68 9,96 13,83 8,60 5 5 6 6 5 5 5 157,6700
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR -8,21 -9,56 -14,98 -9,34 -1,55 -3,01 6 6 6 6 6 6 6 132,4000
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR -8,21 -7,95 -13,46 -8,53 -0,96 -2,67 6 6 6 6 6 6 6 140,7600
Allianz Thematica - A (EUR) EUR 2,55 -1,35 2,74 -0,23 4,67 2,75 6 6 5 6 6 5 6 208,3200
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR 4,51 4,70 1,84 20,73 9,53 18,30 2,84 6 6 5 6 6 6 7 299,0600
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD 3,03 4,60 0,20 30,72 14,04 22,14 2,59 6 6 6 6 6 6 7 34,2956
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR 4,52 6,54 1,84 22,83 10,48 18,98 3,19 6 6 5 6 6 6 7 318,5200
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR 2,48 3,48 -0,25 27,72 11,82 19,70 0,24 6 6 6 6 6 6 7 276,8800
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR 4,73 6,98 2,03 23,91 11,48 20,13 4,16 6 6 5 6 6 6 7 347,5900
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR -5,14 -6,39 -12,92 -8,50 0,31 -0,70 6 6 6 6 6 6 6 142,0400
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR 2,71 3,88 -0,06 28,75 12,78 20,72 1,11 6 6 6 6 6 6 7 253,7800
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR 4,74 5,22 2,03 21,82 10,52 19,32 3,68 6 6 5 6 6 6 7 300,8900
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD -4,70 -5,48 -11,19 -6,84 2,26 1,48 6 6 6 6 6 6 6 16,3616
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD 3,26 5,06 0,39 31,87 15,03 23,19 3,49 6 6 6 6 6 6 7 30,8677
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR -3,40 0,42 -4,37 3,19 7,11 8,69 4,11 6 5 6 6 5 5 5 164,2100
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR -0,68 -0,32 -1,64 -2,82 4,37 3,70 6 6 6 6 5 5 5 168,7200
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR -2,57 -3,25 2,22 -1,85 4,75 0,70 6 6 6 5 5 5 6 142,7300
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -5,77 -7,19 -12,11 -8,44 -4,76 -4,17 5 6 6 6 5 5 5 123,0400
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -7,65 -10,07 -8,79 -7,69 -4,55 -6,95 5 6 6 6 5 5 6 105,8600
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR 2,66 0,60 4,63 0,71 5,33 3,15 5 6 5 6 6 5 6 164,0400
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR 4,26 5,65 0,41 31,66 20,02 4,01 -6,06 5 6 5 6 6 6 6 122,6700
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR 6,39 8,75 2,59 26,74 18,83 3,64 -3,37 5 6 6 6 6 6 6 135,6500
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD 4,85 8,29 0,89 36,78 23,52 6,90 -3,69 5 6 5 6 6 6 6 14,4890
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR 4,31 11,89 32,91 12,03 4,33 -1,57 6 6 6 6 6 6 6 153,5800
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR 6,99 12,23 21,48 8,10 8,34 4,59 5 5 5 6 6 6 6 158,1900
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD 5,49 10,20 29,37 11,63 11,26 3,97 6 5 5 6 5 6 6 15,4723
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR -0,70 -0,09 6,44 8,34 6,96 1,73 5 5 5 6 6 5 5 118,6800
Allianz Positive Change - AT (USD) USD -2,12 -1,91 13,12 11,77 9,73 1,13 5 5 5 5 5 5 6 11,6172
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR -2,13 -5,16 -12,21 -5,60 -4,69 -8,04 5 5 5 6 5 5 5 75,7700
Allianz Food Security - AT (USD) USD -3,51 -6,83 -6,52 -2,53 -2,12 -8,58 5 5 5 5 5 5 5 7,4368
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR -9,41 -17,82 -9,50 -6,89 1,09 13,89 5,29 7 7 7 7 7 7 7 112,2700
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD -10,69 -17,89 -10,96 0,82 5,23 17,64 5,17 6 6 6 7 7 6 7 11,2374
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR -9,37 -16,30 -9,47 -5,21 1,95 14,55 5,59 7 6 7 7 7 7 7 116,8900
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR 8,20 34,23 50,37 29,07 16,62 12,52 7 7 7 7 7 6 7 181,3800
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR -5,52 -7,27 -9,03 -8,77 1,33 5 5 5 6 5 5 98,3700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

20/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 0,88 1,88 0,76 4,07 4,50 3,76 2,70 1 1 1 1 1 2 2 12,1056
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,45 0,90 0,38 1,86 2,55 2,85 1,57 1 1 1 1 1 1 1 8,9929

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

20/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR -0,73 -0,40 -1,05 1,70 1,57 2,64 -2,56 3 3 3 3 3 4 4 12,3100
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD -0,66 -1,13 -1,04 3,34 2,95 1,80 -2,47 4 3 4 3 4 4 4 1,0470
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR -0,84 -1,26 -1,04 2,10 4,93 7,79 2,16 3 3 3 3 3 3 3 9,0640
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 0,00 0,96 -0,43 6,19 6,33 5,91 2,67 2 3 3 3 3 4 4 11,5300
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 1,34 2,57 1,06 -0,29 3,07 3,21 3,22 4 4 4 4 4 4 4 8,2730
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 0,27 3,54 -0,17 9,87 8,96 8,83 -0,68 3 3 4 4 4 4 4 9,1560
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD -0,55 -0,06 -0,77 2,90 3,67 2,80 -0,10 3 3 3 4 4 4 4 18,1000
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP 0,42 0,47 0,31 5,78 4,89 4,92 -0,30 3 3 3 3 3 3 4 1,9220
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,25 0,46 0,16 1,19 2,11 3,14 0,24 2 2 2 1 2 2 3 26,7389
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 1,30 2,29 1,47 -0,22 5,12 3,30 -4,06 4 4 4 5 4 4 5 17,8900
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD 0,49 0,08 0,25 5,25 4,83 3,56 1,26 3 3 3 3 3 3 4 12,2200
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR -0,55 -0,25 -0,82 1,60 2,43 4,45 -1,17 3 3 3 2 3 3 4 32,4600
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 1,28 0,51 1,19 4,02 3,92 4,56 0,49 3 3 3 3 3 3 3 11,8900
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD -0,32 0,13 -0,51 3,67 4,72 3,68 -0,49 3 3 3 4 3 3 4 15,5400
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD -0,11 0,52 -0,40 5,32 6,35 7,78 1,76 3 3 3 3 3 3 3 17,4300
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR 1,20 2,60 0,96 -1,48 2,63 4,57 3,95 4 4 4 4 4 4 4 12,6500
Fidelity Funds - Global Income Fund USD -1,02 0,07 -1,29 5,35 6,52 7,46 2,27 3 3 3 3 3 3 3 14,5700
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD -0,42 0,57 -0,56 4,36 5,03 4,62 -0,31 2 2 3 3 3 3 4 14,1200
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 1,29 4,96 0,64 5,36 5,34 6,02 1,13 4 3 4 4 4 4 4 11,0000

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

20/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR -1,81 -0,33 -2,30 2,19 5,29 6,56 2,21 5 4 5 4 4 4 4 17,8600
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD -5,94 -5,24 -6,64 -0,66 1,42 2,95 -0,91 5 4 5 4 4 4 4 17,7300
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 2,28 4,84 1,51 16,57 10,85 10,87 3,38 5 5 5 4 4 4 4 13,4400
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 1,23 2,96 0,88 6,91 5,91 5,43 0,04 4 4 4 4 3 3 3 11,4800

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

20/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR 4,52 10,98 3,96 13,68 9,30 7,86 4,51 5 4 5 5 5 4 4 13,6500
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 0,59 5,37 -0,67 17,46 11,79 13,64 4,20 5 5 5 5 5 5 5 32,6000
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 0,20 0,48 0,18 0,82 1,48 2,23 -1,05 1 1 1 2 2 3 4 39,7200
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR -0,94 0,58 -1,39 4,75 4,82 7,20 2,48 4 4 4 4 4 4 4 52,4600
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR -2,04 0,78 -2,79 7,67 6,99 10,54 4,99 5 5 5 6 5 5 5 51,9500
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR -2,04 0,77 -2,79 7,67 6,99 10,54 4,99 5 5 5 6 5 5 5 53,6500
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR -2,08 0,74 -2,82 7,63 6,99 11,01 5,69 5 5 5 6 5 5 5 54,7000
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR -2,06 0,75 -2,80 7,64 7,00 11,02 5,69 5 5 5 6 5 5 5 56,5200

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

20/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR -4,52 -0,62 -4,69 -0,34 8,74 10,68 6,21 5 5 6 5 5 5 5 20,7100
Fidelity Funds - Germany Fund EUR -7,98 -6,13 -8,80 -0,35 11,26 11,95 5,53 6 6 6 6 6 5 6 81,4800
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR -2,61 4,07 -3,63 22,25 21,65 24,30 13,62 6 5 6 5 5 5 5 138,0000
Fidelity Funds - Italy Fund EUR -9,53 -5,50 -10,09 5,28 10,74 15,73 12,10 6 6 6 6 6 6 6 70,9300
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK 6,89 12,46 4,90 23,00 16,65 16,34 12,43 4 4 4 6 5 5 5 2654,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF -6,02 -2,41 -6,75 -7,13 0,17 2,16 0,05 6 5 6 6 5 5 6 74,8700
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR -9,19 -9,05 -10,17 -3,68 0,43 2,27 -1,08 5 5 5 6 6 5 6 64,9300
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR -4,04 1,58 -4,67 4,02 7,87 13,49 10,54 6 6 6 6 6 6 6 17,3500
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR -4,64 -0,48 -4,85 1,52 4,57 7,97 3,58 6 6 6 6 5 5 5 29,0100
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund EUR -4,68 -0,83 -4,85 -0,45 8,55 10,20 6,11 5 5 6 5 5 5 5 64,3500
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR -9,96 -10,40 -9,93 -16,60 -9,54 -2,26 -1,51 6 5 6 5 5 5 6 69,9600
Fidelity Funds - European Fund EUR -5,42 -2,26 -5,97 -1,78 1,58 6,00 4,91 6 6 6 6 6 5 6 25,9800
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR -4,36 0,04 -4,62 1,14 8,78 11,97 8,75 5 5 6 5 5 5 5 28,2700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

20/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD -0,73 3,46 -1,34 8,28 5,39 10,57 6,44 5 5 6 5 5 5 5 17,6600
Fidelity Funds - Latin America Fund USD 5,48 13,21 4,24 37,57 11,73 15,95 5,93 7 6 7 6 6 6 6 38,3200
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR 0,59 5,23 0,13 1,60 2,16 7,84 7,08 5 5 6 5 5 5 5 15,2800
Fidelity Funds - American Growth Fund USD -7,97 -8,78 -8,69 1,49 3,27 6,92 3,11 5 5 5 5 5 5 5 94,0500
Fidelity Funds - American Diversified Fund USD -6,99 -5,75 -7,51 7,82 2,71 10,13 3,41 5 5 5 6 5 5 6 41,1100
Fidelity America Fund USD USD -0,75 3,48 -1,36 8,24 5,40 10,56 6,44 5 5 6 5 5 5 5 38,3500

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

20/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY -2,63 5,75 -1,75 15,51 7,37 15,02 8,44 6 6 7 6 6 6 6 399,1000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR -2,40 -0,19 -1,78 1,27 1,54 5,28 1,11 6 6 7 6 6 6 6 2,1570

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

20/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD -2,02 -2,15 -3,18 11,51 8,22 6,78 2,56 6 5 6 5 5 5 5 37,7700
Fidelity Funds - Australia Fund AUD -6,23 -8,80 -6,67 1,38 4,06 6,41 5,63 5 5 6 5 5 5 5 92,1100
Fidelity Funds - Greater China Fund USD -1,99 -4,35 -1,96 15,71 16,66 10,50 -3,67 5 6 5 6 6 6 6 305,7000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD 3,21 5,46 1,50 25,56 17,74 10,70 -0,10 6 6 6 6 6 6 6 13,5200
Fidelity Funds - Thailand Fund USD 8,48 5,86 8,09 21,81 7,18 -1,00 -3,33 7 6 7 6 6 6 6 42,4800
Fidelity Funds - Pacific Fund USD 5,80 6,34 3,50 34,05 20,92 15,30 0,79 6 6 6 6 6 6 6 54,6800
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD 9,15 13,88 6,26 36,71 23,09 16,71 1,35 6 6 6 6 6 6 6 74,6600
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD -9,35 -6,09 -9,31 6,53 -9,61 -3,92 -2,78 6 6 6 6 6 6 6 20,6600
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR 4,74 7,23 3,08 17,95 14,15 7,99 0,51 6 6 6 6 6 6 6 11,7100
Fidelity Funds - China Focus Fund USD -5,41 -8,71 -5,03 6,04 14,88 5,54 0,54 5 6 5 6 6 6 6 71,6900
Fidelity Funds - India Focus USD -16,57 -16,69 -15,47 -10,10 -2,38 6,09 2,65 6 5 6 5 5 5 5 70,1400
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR -15,41 -15,30 -14,20 -15,62 -5,38 3,48 3,26 6 5 6 6 5 5 5 73,7900
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR 5,92 7,54 4,44 21,75 15,70 12,46 4,93 6 6 6 6 6 6 6 40,2400
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR -3,49 -6,61 -3,07 2,36 3,35 2,75 -0,17 6 5 6 6 5 5 5 31,2400
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD -5,95 -11,95 -4,93 1,93 13,50 6,45 -7,96 5 6 5 6 7 6 7 13,1200
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD -10,02 -15,97 -8,81 -2,64 7,97 -0,72 -12,04 5 6 5 6 7 7 7 15,0000
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD -1,98 -0,98 -1,82 16,39 9,28 9,91 5,28 6 5 6 5 5 5 5 30,2400

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

20/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD 6,02 10,02 3,32 36,12 19,25 16,76 -0,11 6 6 6 6 6 6 6 40,5100
Fidelity Funds - International Fund USD -3,41 -0,73 -4,43 15,13 9,68 12,11 3,76 5 5 5 6 5 5 6 88,8800
Fidelity Funds - World Fund EUR -3,26 0,36 -3,83 9,51 8,12 13,07 7,13 5 5 5 6 5 5 5 45,1500
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR -2,08 0,92 -3,00 8,05 6,31 9,35 4,37 5 5 5 6 5 5 5 76,9000
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD -9,20 -6,81 -10,56 8,87 7,79 13,11 5,15 5 6 6 6 6 5 6 131,3000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR -8,02 -5,24 -9,28 2,14 4,47 10,30 5,76 6 6 6 6 6 5 5 119,3000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP -8,89 -5,70 -9,79 5,92 5,32 10,03 5,99 5 6 6 6 5 5 5 7,8930
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR -2,49 5,49 -3,46 17,34 20,11 19,44 -0,93 6 6 6 6 5 5 6 20,3700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

20/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR -1,94 1,15 -2,97 11,34 11,65 17,94 12,07 5 6 5 6 6 6 6 78,3400
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR -2,68 0,96 -3,57 3,21 9,30 9,85 6,49 5 5 6 5 5 5 5 11,6000
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR -7,82 -0,41 -8,38 -14,08 -9,04 -1,72 1,00 5 6 6 6 5 5 5 57,7300
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR -10,92 -10,74 -11,29 -4,91 -3,05 4,48 1,11 5 5 5 6 6 6 6 86,9200
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR -8,84 -6,39 -9,27 -4,04 8,49 14,85 8,39 5 5 6 6 6 5 6 64,5900
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR 9,19 13,12 8,79 14,41 10,66 15,00 13,41 6 5 6 6 6 5 6 116,4000
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR -1,61 2,69 -2,72 9,29 8,75 13,47 8,71 5 5 5 6 5 5 5 38,6000

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

20/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR -1,06 1,35 -1,23 1,63 3,42 5,52 1,09 3 3 3 3 3 3 3 14,3323

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

20/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR -7,59 -7,21 -8,28 -2,83 -3,43 3,00 2,16 6 6 6 6 6 6 6 1495,1748
Optimize Global Flexible Fund EUR -8,01 -4,97 -8,43 1,47 0,26 7,56 3,02 5 6 6 6 6 5 5 22,5454
Optimize Invest Selection Fund - Class A EUR -0,85 1,45 -1,09 3,37 1,64 2,91 -0,35 4 4 4 4 4 4 4 99,3845

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

20/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
European Covered Bond Fund EUR -0,99 -0,40 -1,13 1,04 2,52 2,52 -1,29 3 3 3 3 3 3 3 12,7550
European High Yield Bond Fund EUR -1,21 -0,54 -1,34 3,42 4,76 8,14 2,22 3 3 3 3 3 3 3 39,9444
Swedish Bond Fund EUR 1,20 1,69 3,56 4,09 2,73 -2,46 4 4 4 4 4 4 4 26,2638
Norwegian Bond Fund EUR 5,07 4,16 5,23 4,33 2,33 -1,58 4 4 4 4 4 4 4 20,7335
European Corporate Bond Fund EUR -0,69 -0,64 -0,91 1,84 3,11 4,63 -0,08 3 3 3 3 3 3 3 50,3265
Swedish Short-Term Bond Fund EUR 1,38 3,39 4,79 6,00 4,98 0,91 3 3 4 4 4 4 4 19,7751
Norwegian Short-Term Bond Fund EUR 9,05 8,25 9,65 8,20 6,97 2,32 3 3 3 4 4 4 4 23,2086
US High Yield Bond Fund USD -0,15 0,36 -0,58 5,38 6,19 7,60 3,09 3 3 3 3 3 3 4 25,7688
US High Yield Bond Fund EUR 1,10 1,85 1,07 -1,28 2,82 4,86 3,66 4 4 4 5 4 4 4 22,2827
US Corporate Bond Fund EUR 0,49 1,19 0,56 -3,26 1,47 2,05 0,71 4 4 4 5 4 4 4 14,3213
US Corporate Bond Fund USD -0,76 -0,30 -1,08 3,27 4,79 4,71 0,16 3 3 3 4 4 4 4 16,5619
Global High Yield Bond Fund USD -0,36 0,15 -0,72 5,10 6,07 7,92 2,55 3 3 3 3 3 3 4 21,0776
Low Duration US High Yield Bond Fund USD -0,13 1,03 -0,40 5,07 5,17 6,23 3,56 2 2 2 3 2 3 3 15,7997
Low Duration US High Yield Bond Fund EUR 1,13 2,53 1,26 -1,57 1,83 3,53 4,14 4 4 4 4 4 4 4 13,6622
Emerging Market Corporate Bond Fund USD 0,19 0,12 -0,35 4,64 6,68 7,98 1,70 3 3 3 4 3 3 4 181,9630
Emerging Market Corporate Bond Fund EUR 1,45 1,61 1,31 -1,98 3,29 5,24 2,27 4 4 4 5 4 4 4 157,3462
European Cross Credit Fund EUR -0,86 -0,42 -1,05 3,37 4,45 6,59 1,47 3 3 3 3 3 3 3 145,3962
Emerging Market Bond Fund EUR -0,24 3,29 -0,20 1,78 5,55 7,43 2,24 4 4 4 5 4 4 4 141,1085
Emerging Market Bond Fund USD -1,48 1,77 -1,84 8,65 9,01 10,23 1,67 3 3 4 4 4 4 4 163,1849
European Financial Debt Fund EUR -0,50 -0,19 -0,71 3,29 5,87 10,21 2,39 3 2 3 2 2 3 3 207,7939
Global High Yield Bond Fund EUR 0,90 1,63 0,94 -1,55 2,70 5,18 3,13 4 4 4 5 4 4 4 18,2261
US Total Return Bond Fund EUR 1,49 2,92 1,79 -2,47 1,85 0,60 0,51 4 4 4 5 4 4 4 100,5902
US Total Return Bond Fund USD 0,23 1,42 0,13 4,11 5,19 3,23 -0,05 3 3 3 4 4 4 4 116,3275
Flexible Fixed Income Fund EUR -1,63 -2,36 -2,00 -1,39 1,30 2,24 0,24 4 3 4 3 3 3 3 109,9809
Low Duration European Covered Bond Fund EUR -0,45 0,77 -0,47 2,08 3,23 3,46 1,48 2 2 2 2 2 2 2 110,4853

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

20/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Alpha 10 MA Fund EUR -2,09 -1,52 -2,42 0,38 -2,62 -2,53 -0,70 5 5 5 5 5 4 4 12,7532
Alpha 15 MA Fund EUR -3,17 -2,39 -3,63 0,17 -4,91 -4,88 -1,77 6 6 6 6 6 5 5 76,6512
Alpha 7 MA Fund EUR -1,30 -0,76 -1,55 0,77 -1,15 -1,09 -0,25 4 4 4 4 4 4 4 105,1379

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

20/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Stable Return Fund EUR -3,93 -5,22 -4,34 -5,01 -1,84 -0,59 -0,27 4 4 4 4 4 4 4 17,0885
Balanced Income Fund EUR -2,91 -4,44 -3,42 -2,81 0,48 1,29 -0,80 4 4 4 4 4 4 4 108,9555

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

20/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Nordic Equity Fund EUR -5,96 -6,34 -6,02 -1,16 2,37 1,84 5 5 5 5 5 5 5 129,4253
Global Stable Equity Fund EUR -0,06 1,51 -3,00 2,09 5,10 5,67 5 5 5 5 5 5 5 32,6951
Norwegian Equity Fund EUR 15,90 18,97 28,75 19,90 16,77 7,52 4 5 4 6 5 6 6 45,9469
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged EUR -1,34 0,34 1,29 3,65 6,24 4,27 5 5 5 5 5 5 5 24,7423
Latin American Equity Fund EUR 9,89 17,52 32,15 8,36 14,61 10,46 6 6 6 6 6 6 6 18,3134
Global Climate and Environment Fund EUR 2,57 2,93 2,12 7,05 3,93 6,68 5,56 5 5 5 6 5 5 5 34,8958
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund EUR -6,86 -5,72 -8,85 -1,09 0,83 -0,51 5 6 5 6 5 5 5 784,8364
Global Portfolio Fund EUR -4,62 -4,82 -5,13 -2,91 3,30 10,67 6,85 5 5 5 6 5 5 5 47,0876
Emerging Stars Equity Fund USD 8,61 8,19 29,93 19,66 15,66 -0,92 6 6 6 6 6 6 6 188,3615
Emerging Stars Equity Fund EUR 9,97 9,80 21,72 15,86 12,72 -0,37 6 6 6 6 6 6 6 162,8791
Global Climate and Environment Fund USD 1,30 1,42 0,45 14,27 7,34 9,46 4,97 5 5 5 5 5 5 6 40,3552
Global Stable Equity Fund USD -1,30 0,03 3,54 5,43 7,84 5,08 5 5 5 5 5 5 5 37,8102
Latin American Equity Fund USD 8,53 15,80 41,07 11,92 17,60 9,84 7 6 7 6 6 6 6 21,1785
Nordic Equity Fund USD -7,13 -7,72 0,33 2,08 5,04 1,27 5 5 5 6 6 6 6 149,6739
Indian Equity Fund USD -11,34 -13,27 -11,13 -7,34 -0,78 8,75 4,33 6 6 6 6 6 5 6 258,4634
Stable Emerging Markets Equity Fund USD 4,36 4,20 26,54 16,62 13,53 6,96 6 6 6 6 6 6 5 95,7300
Indian Equity Fund EUR -10,23 -11,98 -9,65 -13,19 -3,93 5,99 4,91 6 6 6 6 6 6 6 223,4973
Stable Emerging Markets Equity Fund EUR 5,67 5,75 18,54 12,91 10,65 7,56 5 5 5 6 6 5 5 82,7792
Global Real Estate Fund EUR 4,44 3,01 3,53 1,71 4,63 4,58 2,39 5 5 6 6 6 6 6 192,4375
Global Real Estate Fund USD 3,14 1,50 1,83 8,57 8,06 7,30 1,82 5 5 6 5 5 6 6 222,5444
North American Stars Equity Fund EUR -3,49 -2,79 -4,10 1,78 3,34 10,26 7,73 4 5 4 6 5 5 5 354,8164
North American Stars Equity Fund USD -4,68 -4,21 -5,67 8,65 6,73 13,13 7,13 4 5 4 5 5 5 5 410,3274
Chinese Equity Fund EUR 2,51 -3,80 2,36 3,74 20,10 6,73 -6,95 6 6 6 6 7 7 7 134,1284
Chinese Equity Fund USD 1,23 -5,21 0,69 10,74 24,04 9,51 -7,47 6 6 6 6 7 7 7 155,1128
Global Opportunity Fund EUR -0,39 1,98 -1,66 4,85 4,16 13,04 7,69 5 5 5 6 5 5 6 354,6406
Global Stars Equity Fund EUR -1,26 0,51 -2,16 3,66 4,89 9,13 5,71 5 5 5 5 5 5 5 222,6262
Global Stars Equity Fund USD -2,49 -0,96 -3,76 10,66 8,33 11,98 5,12 5 5 5 5 5 5 5 257,4561
Global Small Cap Fund USD -2,19 -5,46 7,91 4,39 9,04 1,15 6 6 6 6 6 6 6 174,2891
Global Small Cap Fund EUR -0,96 -4,05 1,08 1,07 6,27 1,72 6 6 6 6 6 6 5 150,7105
Nordic Stars Equity Fund EUR -6,99 -8,24 -7,77 -1,41 0,44 0,73 5 5 5 5 5 5 5 184,6185
European Stars Equity Fund EUR -2,27 1,75 3,13 7,94 10,69 7,35 6 5 6 6 5 5 5 185,0085
Global Climate Engagement Fund EUR 4,99 8,07 6,40 7,23 10,53 6 5 6 5 5 5 126,8711
Global Climate Engagement Fund USD 3,69 6,49 13,58 10,75 13,41 6 6 6 5 5 5 146,7201
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