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Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

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Fundos de Ações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

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Fundos de Obrigações

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

08/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR 4,80 -2,34 5,27 6,62 4,67 3,62 3 4 4 4 4 4 4 237,8300
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR 7,25 -3,25 7,48 8,63 7,29 7,02 4 5 5 5 5 5 5 314,1300
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR 1,26 -0,83 2,40 3,59 1,32 -0,62 3 3 3 3 3 3 3 158,4500
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD 1,93 0,28 4,41 5,50 3,43 1,04 3 3 3 3 3 3 3 104,7000
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD 5,49 -1,07 7,39 8,65 6,99 5,39 3 4 4 4 4 4 4 130,7700
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 7,98 -1,88 9,74 10,69 9,73 8,88 4 5 5 5 5 5 5 154,4200

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

08/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR 0,17 1,48 3,04 -0,56 -2,43 3 3 3 3 3 4 4 15,5546
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,62 1,32 3,21 3,55 2,68 1,29 1 1 1 1 1 1 1 114,3700
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,59 1,27 3,11 3,44 2,58 1,19 1 1 1 1 1 1 1 110,1000
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR 2,27 3,11 8,04 8,83 6,75 3,00 2 3 3 3 3 3 3 192,0800
Allianz US High Yield - AM (USD) USD 3,66 2,69 3,71 4,03 6,59 5,21 2,86 3 3 3 3 3 4 4 5,7888
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 0,87 1,53 2,57 0,62 2,78 0,26 1,69 3 3 3 3 3 3 3 10,1034
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR 0,42 0,46 0,67 1,98 3,55 2,86 3,46 2 2 3 3 2 2 3 97,7300
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR 2,99 1,69 2,69 3,15 5,22 3,36 1,32 3 3 3 3 3 4 4 6,0940
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR 0,75 2,67 8,63 5,75 3,31 1,14 3 4 4 4 3 4 4 145,4700
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD 2,85 3,62 4,66 4,57 5,62 3,75 -4,29 3 3 3 3 3 4 4 9,8186
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD 2,85 3,25 3,90 2,33 4,43 2,96 -4,70 3 3 4 3 3 4 4 5,0231
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR 0,76 1,62 1,82 3,19 2,32 0,59 2 2 3 3 2 2 2 91,4300
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR 2,63 3,49 7,96 8,20 5,79 2,74 3 3 3 3 3 3 3 146,1100
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR 2,29 2,48 3,16 4,29 5,52 4,17 0,36 2 3 3 3 3 3 3 8,6058
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR -0,11 0,80 0,90 0,39 -1,84 0,39 3 3 3 3 3 4 4 108,1900
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 1,19 1,53 2,93 3,53 3,07 1,62 1 1 1 1 1 1 1 107,1400
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR 1,28 0,93 1,50 4,26 6,21 3,22 -0,49 2 3 3 3 3 3 3 110,2100
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR 1,28 0,93 1,51 1,87 4,98 2,43 -0,95 2 3 3 3 3 4 4 100,9600
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR 0,63 0,97 2,82 3,99 1,26 -1,13 2 3 3 3 3 3 3 95,1300
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR 1,99 1,67 2,45 4,32 5,16 3,49 1,18 2 3 3 3 3 3 3 104,8100
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD 2,44 3,73 4,59 1,69 2,84 1,63 0,08 3 3 3 3 3 3 3 8,3399
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR 0,40 1,13 1,80 3,69 -0,30 -3,44 3 3 3 3 3 4 4 91,4200
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 0,77 1,64 3,73 4,18 2,99 1,00 2 2 2 2 2 2 2 105,0700
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 1,29 1,64 3,08 3,61 3,12 1,65 1 1 1 1 1 1 1 107,4700
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 1,59 2,43 2,89 5,54 6,36 6,43 3,95 1 2 2 2 2 2 2 12,4676
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,97 1,29 1,58 3,51 4,47 4,29 2,27 1 2 2 2 2 2 2 107,7200
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 1,99 2,55 4,98 5,24 3,60 1,68 2 2 2 2 2 2 2 110,3800
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR 2,71 3,59 7,04 9,39 6,15 2,57 2 3 3 2 3 3 3 117,1800
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR 0,09 1,55 2,77 -1,91 -2,55 -7,05 -8,06 4 4 4 4 4 4 4 85,0600
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR 0,25 1,63 3,19 -0,42 3 3 3 3 3 4 100,6400
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR 2,23 2,40 2,73 2,77 4,07 3 4 4 4 4 106,3500
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD 2,86 3,52 4,06 4,89 6,14 3 4 4 4 4 11,1325

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

08/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD 7,11 7,15 8,96 14,81 9,46 5,67 0,77 4 5 5 5 5 5 5 13,5942
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD 6,88 3,02 5,71 12,89 10,89 8,12 6,63 4 4 4 4 4 4 5 27,8217
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR 6,08 1,69 4,05 10,13 8,10 5,01 3,91 4 4 4 4 4 4 5 188,1300
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD 6,88 2,35 4,33 8,53 8,71 6,71 5,80 4 4 4 4 4 4 5 8,3766
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR 6,27 1,55 3,47 7,67 7,37 4,82 4,11 4 4 4 4 4 4 5 7,8993
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR 3,92 -3,02 4,82 7,26 3,82 5,69 3 5 5 4 4 4 4 167,1300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR 1,86 -2,72 1,54 4,16 1,78 1,13 3 4 4 4 4 4 4 113,1700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR 6,00 -3,98 7,94 9,96 6,36 9,74 4 5 5 5 5 5 5 198,3100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR 3,92 -3,02 6,33 8,03 4,31 6,00 3 5 5 4 4 4 4 159,5200
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR -0,66 -3,54 -0,33 2,28 1,18 0,53 3 4 4 4 4 4 4 112,8100
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR -0,80 -3,81 -0,88 1,72 0,62 -0,02 3 4 4 4 4 4 4 106,9300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR 5,83 -4,27 8,76 10,05 6,20 9,38 4 5 5 5 5 5 5 189,7400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR 1,72 -3,00 2,53 4,41 1,76 0,93 3 4 4 4 4 4 4 108,1200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR 3,86 -3,14 6,06 7,76 4,05 5,73 3 5 5 4 4 4 4 147,5600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR 5,90 -4,14 9,04 10,32 6,47 9,65 4 5 5 5 5 5 5 191,7500
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR -0,32 -6,14 -4,32 -1,91 -3,53 1,38 4 4 4 4 4 4 4 104,1200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR 1,86 -2,73 3,07 4,94 2,28 1,43 3 4 4 4 4 4 4 114,4300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR 6,00 -3,98 9,41 10,71 6,84 10,04 4 5 5 5 5 5 5 175,7300
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 11,86 3,88 8,49 21,86 14,81 8,92 8,28 5 6 6 6 5 5 6 19,0791
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR 0,27 -6,98 -4,78 -8,78 -6,43 -4,28 4 5 5 4 4 4 4 84,5300
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 11,25 3,11 7,37 19,85 12,56 6,39 5 6 6 6 5 5 103,0200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 2,28 -2,71 3,73 3 4 4 4 103,4700

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

08/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR 2,87 -8,43 -3,83 2,17 5,69 3,70 7,48 4 6 6 5 5 5 5 26,8132
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR 3,49 6,33 21,45 13,89 13,91 11,76 5 6 6 5 5 5 5 15,8055
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR -4,60 -12,41 -5,59 -0,23 1,28 2,91 6 6 6 6 6 6 6 350,5300
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR -4,78 -12,74 -6,30 -0,98 0,52 2,14 6 6 6 6 6 6 6 303,9400
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR -3,69 -8,52 2,04 -0,36 0,32 0,51 5 6 6 6 6 6 6 235,6100
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR 6,82 -10,74 -6,16 12,22 15,38 10,99 12,24 6 6 6 6 6 6 6 443,0500
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR 6,79 -11,01 -6,52 12,75 15,24 10,61 11,70 6 6 6 6 6 6 6 382,6700
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD 10,30 0,11 4,96 19,49 18,78 16,04 11,91 5 6 6 6 6 6 6 38,1296
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 7,98 1,30 14,17 13,24 7,87 7,48 5 6 6 6 5 5 5 150,0600
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR 4,82 2,01 4,07 1,16 0,60 1,92 5 6 6 6 6 6 6 298,3700
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR 2,37 -9,96 -2,43 1,27 1,08 4,69 5 6 6 6 5 5 6 481,6900
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD 5,60 1,00 5,60 5,14 6,27 4,67 5 6 6 5 5 6 6 43,0543
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 19,39 8,03 34,26 24,65 18,69 12,99 6 7 7 6 6 6 6 70,4727
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD 12,13 20,51 25,50 43,92 10,49 5,14 -0,57 5 6 6 7 7 7 6 259,8628
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR -6,64 -13,25 -19,50 -7,86 5 6 6 6 98,5700
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD 9,30 12,93 14,50 27,07 12,06 6,91 2,24 5 6 6 6 6 6 6 135,0400
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD 17,75 16,67 21,40 24,15 13,55 11,96 6,46 5 6 6 6 6 6 6 273,3900
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 9,67 13,52 15,96 18,78 12,22 6,09 1,68 5 6 6 6 6 6 6 84,6485
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR 7,12 1,45 3,82 12,12 6,22 1,22 -0,35 5 6 6 6 6 6 6 137,7700
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD 10,43 13,63 15,97 21,04 10,12 6,32 -0,39 5 6 6 6 6 6 6 46,1171
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR 7,35 3,82 9,31 30,48 4,92 -1,78 -4,09 5 6 6 7 7 7 7 186,0100
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR 0,51 1,01 10,02 10,76 10,38 9,52 4 6 6 5 5 5 5 152,7400
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR 0,32 0,63 11,25 10,96 10,23 9,11 4 6 6 5 5 5 5 322,7400
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR 0,65 8,91 10,90 9,28 8,05 7,56 5 6 6 5 5 5 5 180,3500
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR 9,18 2,44 15,86 3,91 3,54 7,84 6 6 6 6 6 6 6 73,7700
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR -1,15 1,22 18,03 12,64 10,84 5,73 5 6 6 6 5 6 6 243,1100
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD -4,23 -11,66 -3,79 1,67 3,71 5,08 6 6 6 6 6 6 6 26,6613
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR -4,86 -14,01 -7,11 -1,71 0,45 2,66 6 6 6 6 6 6 6 191,5600
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR 11,73 2,34 20,61 17,63 13,22 11,58 5 6 6 6 5 5 5 320,2200
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR 7,51 -2,81 0,89 8,49 6,30 5,80 5,55 5 6 6 6 6 6 6 167,5900
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR 2,85 3,38 13,63 12,96 10,57 11,37 4 5 5 5 5 5 5 210,8200
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD 8,47 5,86 3,74 14,51 12,33 10,25 4,32 5 6 6 6 6 6 6 20,7640
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR 7,75 -3,67 15,39 16,05 12,41 14,60 5 6 6 6 5 5 5 279,4100
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR -4,43 -12,09 -6,36 -0,26 1,51 3,37 6 6 6 6 6 6 6 143,8100
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR 0,69 1,38 12,92 12,63 11,89 10,76 4 6 6 5 5 5 5 147,0900
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR -3,32 -7,83 3,27 0,99 1,74 1,97 5 6 6 6 6 6 6 147,9300
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR -3,32 -7,83 3,59 1,14 1,84 2,03 5 6 6 6 6 6 6 154,5300
Allianz Thematica - A (EUR) EUR 4,67 -9,21 2,95 1,60 1,41 5,05 6 6 6 6 6 5 6 203,9400
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR 14,08 -10,77 -6,72 16,91 10,85 5,69 8,02 6 7 7 7 6 6 7 271,1000
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD 17,60 -0,08 4,17 25,95 14,81 10,91 7,92 6 7 7 6 6 6 7 30,7884
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR 14,07 -10,80 -6,74 18,37 11,53 6,12 8,30 6 7 7 7 6 6 7 283,7500
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR 16,85 -1,06 2,88 23,51 12,70 8,28 5,55 6 7 6 6 6 6 7 252,1200
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR 14,31 -10,38 -6,21 19,46 12,54 7,18 9,29 6 7 7 7 6 6 7 308,0200
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR -4,43 -12,08 -4,88 0,52 2,04 3,69 6 6 6 6 6 6 6 150,0800
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR 17,10 -0,65 3,40 24,62 13,69 9,22 6,48 6 7 7 6 6 6 7 229,9700
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR 14,33 -10,39 -6,25 17,94 11,85 6,49 8,90 6 7 7 7 6 6 7 271,1800
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD -3,96 -11,31 -3,23 2,37 4,50 5,89 6 6 6 6 6 6 6 17,0728
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD 17,86 0,36 4,72 27,05 15,79 11,89 8,87 6 7 7 6 6 6 7 27,5634
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR 3,17 11,11 13,93 10,68 7,13 7,01 4 6 5 5 5 5 5 162,5600
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR 4,35 -5,63 -1,68 5,07 3,19 7,22 5 6 6 5 5 5 5 172,3900
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR 6,93 4,66 2,29 5,82 5,01 4,54 5 5 5 5 5 6 6 149,1700
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -3,04 -11,45 -9,72 -4,75 -4,92 -0,05 5 6 6 5 5 5 5 135,3000
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -0,61 -1,91 -6,24 -4,12 -3,25 -2,56 6 5 6 5 5 6 6 119,2200
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR 4,54 -9,33 4,35 2,30 1,91 5,36 6 6 6 6 5 5 6 157,4800
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR 9,03 5,78 7,56 17,79 -3,60 -10,94 -7,99 5 6 6 6 6 6 6 96,3200
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR 6,33 -4,42 -2,23 13,24 -4,30 -12,55 -5,68 5 6 6 6 6 6 6 104,1400
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD 9,62 7,04 9,21 22,19 -0,83 -8,18 -5,75 5 6 6 6 6 6 6 11,0531
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR 14,64 12,90 11,44 -3,82 -4,27 1,57 6 6 6 6 6 6 6 129,2600
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR 11,15 -0,53 5,18 2,30 1,28 5 6 6 6 6 6 138,1500
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD 14,60 11,50 11,99 5,33 5,87 5 6 6 6 6 6 13,6146
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR 7,85 -3,48 -1,04 9,38 7,85 3,20 5 6 6 6 5 5 116,1400
Allianz Positive Change - AT (USD) USD 11,09 8,02 10,45 16,31 10,95 7,79 5 6 6 5 5 6 11,4632
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR -1,02 -11,28 -9,00 -6,19 -3,58 -5,50 5 6 6 6 5 5 81,2300
Allianz Food Security - AT (USD) USD 2,04 -0,63 1,64 -0,19 -0,74 -1,22 5 5 6 5 5 5 8,0291
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR 7,06 -9,98 -1,03 29,04 22,12 11,21 7 7 7 7 7 7 127,7200
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD 10,36 0,79 10,50 38,97 26,47 16,66 6 7 7 7 7 7 12,6591
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR 7,01 -10,05 -1,08 30,68 22,81 11,58 7 7 7 7 7 7 130,5000
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR 9,37 2,84 16,74 4,70 4,32 6 6 6 6 6 6 123,6700
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR 2,17 -10,29 -1,67 1,28 0,84 5 6 6 6 5 5 106,4500

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

08/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 1,09 2,12 2,58 4,54 4,96 3,69 2,16 1 1 1 1 2 2 2 11,8239
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,46 1,04 1,33 2,62 3,16 2,68 1,20 1 1 1 1 1 1 1 8,8958

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

08/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR -0,07 -1,08 -0,62 0,73 3,93 -0,57 -2,52 2 4 4 4 4 4 4 12,3600
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD 1,78 5,57 6,61 3,34 3,70 1,08 -2,69 3 3 3 4 4 4 4 1,0500
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 2,99 2,82 4,16 8,72 9,32 7,26 3,47 2 3 3 3 3 3 3 9,1290
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 3,79 3,07 4,15 7,17 8,17 4,15 3,02 3 3 3 3 4 4 4 11,2000
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 0,23 -8,61 -7,50 0,41 4,85 -0,43 3,20 4 5 5 4 4 4 4 7,9720
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 5,07 5,03 7,67 9,60 9,38 6,62 -1,54 3 4 4 4 4 4 4 8,6960
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD 1,82 3,47 4,38 2,52 4,16 1,80 -1,39 3 4 4 4 4 4 4 17,8700
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP 2,98 4,92 5,79 5,85 6,72 3,17 -0,64 3 3 3 3 3 4 4 1,8990
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,45 -0,06 0,32 1,81 3,85 2,01 0,17 1 2 2 2 3 3 3 26,6073
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 0,12 -7,07 -5,48 2,52 6,69 5,05 -3,93 4 5 5 5 4 5 5 17,0900
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD 2,45 6,60 8,31 6,04 4,77 2,30 1,28 3 3 3 3 3 4 4 12,1200
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 0,34 -0,25 0,37 2,20 5,79 1,97 -0,94 2 3 3 3 3 4 4 32,5400
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 2,08 3,16 3,98 4,35 5,82 3,36 0,36 3 3 3 3 3 3 3 11,7600
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 2,41 3,24 4,08 4,30 4,95 3,32 -1,06 3 4 3 3 3 4 4 15,2900
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 4,03 3,02 4,03 7,78 9,19 6,76 2,66 3 3 3 3 3 3 4 17,0400
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR -0,73 -8,33 -7,30 0,33 4,78 2,11 3,80 4 5 5 4 4 4 4 12,3200
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 3,68 4,21 5,35 8,05 8,52 6,27 2,51 2 3 3 3 3 3 3 14,3700
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 3,05 3,67 4,61 5,24 5,76 5,07 0,03 2 3 3 3 3 4 4 13,8500
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 1,86 -4,07 -1,61 3,39 4,85 2,70 0,84 4 4 4 4 4 4 4 10,3800

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

08/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 2,17 0,00 3,21 8,01 8,01 4,45 3,37 3 4 4 4 4 4 4 17,7000
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 2,42 3,65 5,56 6,45 6,38 3,03 0,83 4 3 4 4 4 4 4 18,4100
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 6,97 8,90 12,27 13,67 10,74 7,80 3,51 4 4 4 4 4 4 4 12,4700
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 2,17 2,07 4,29 4,88 5,19 1,43 -0,28 3 3 3 3 3 3 3 10,9400

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

08/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR 3,82 -7,73 -5,00 3,82 5,75 0,16 1,54 4 5 5 5 4 4 4 11,8800
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 8,56 3,72 6,10 12,76 11,99 7,33 3,32 4 5 5 5 5 5 5 29,7100
Fidelity Funds - Target 2020 Fund USD 0,96 1,86 2,28 4,01 4,41 4,13 2,30 1 1 1 1 1 1 1 24,1400
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro EUR 0,33 0,80 1,02 2,10 2,68 1,29 -0,16 1 1 1 1 1 2 2 40,0300
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 0,19 0,06 0,44 0,97 1,89 -0,76 0,63 1 2 2 2 3 4 4 39,4700
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR 3,97 -2,10 -0,38 5,68 7,55 3,62 4,71 4 5 4 4 4 4 4 51,2800
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR 7,01 -5,33 -2,61 8,99 11,14 6,40 7,56 5 6 6 6 5 5 5 49,9500
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR 7,01 -5,32 -2,61 9,00 11,15 6,40 7,57 5 6 6 6 5 5 5 51,5900
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR 7,00 -5,33 -2,63 8,99 11,36 6,96 8,71 5 6 6 6 5 5 5 52,6100
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR 7,01 -5,33 -2,62 9,00 11,36 6,96 8,71 5 6 6 6 5 5 5 54,3600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

08/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR 0,25 -0,18 6,52 14,37 13,40 10,54 9,41 4 5 5 5 5 5 5 20,9800
Fidelity Funds - Germany Fund EUR 4,87 10,98 20,53 36,26 21,82 15,95 8,97 5 6 6 6 5 6 6 87,9400
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR 11,29 20,32 27,86 35,01 28,07 22,53 15,07 5 5 5 5 5 5 5 128,7000
Fidelity Funds - Italy Fund EUR 9,42 17,01 26,37 34,99 22,36 21,83 18,31 5 6 6 6 6 6 6 74,0200
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK 14,40 5,66 11,56 9,65 13,63 12,79 16,45 5 6 6 6 5 6 6 2292,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF 1,06 -2,98 4,76 3,83 4,23 2,18 2,55 5 6 6 6 5 5 6 77,2200
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR 5,30 3,11 6,06 6,39 6,77 3,33 6,27 5 6 6 6 6 6 6 70,8500
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR 2,22 2,65 11,88 18,12 15,15 15,87 13,57 5 6 6 6 6 6 6 16,7600
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR 2,16 0,75 6,49 7,03 10,11 7,56 5,97 5 6 5 5 5 5 6 28,9900
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund EUR -0,02 -0,59 6,39 14,20 12,91 9,95 9,29 4 5 5 5 5 5 5 65,1200
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR -4,09 -8,84 -4,23 -3,09 0,64 1,13 1,92 5 6 5 5 5 5 6 78,9800
Fidelity Funds - European Fund EUR 1,66 0,69 8,50 10,97 8,72 7,93 8,63 5 6 6 6 5 6 6 26,4100
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR -0,18 0,25 6,46 14,54 14,88 11,10 11,29 4 5 5 5 5 5 5 28,2000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

08/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD 3,13 -2,25 0,73 3,19 6,60 5,33 10,21 5 5 5 5 5 5 6 16,4800
Fidelity Funds - Latin America Fund USD 3,05 13,34 28,41 11,82 2,80 6,17 4,81 6 6 6 6 6 6 6 30,4700
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR -0,49 -13,41 -10,56 -3,42 3,34 0,77 10,43 5 6 6 6 5 5 5 14,1400
Fidelity Funds - American Growth Fund USD 6,96 1,15 2,21 9,02 11,24 8,90 9,35 5 6 5 5 5 5 5 99,1400
Fidelity Funds - American Diversified Fund USD 11,64 5,28 6,20 8,71 12,01 8,60 7,22 5 6 6 6 5 6 6 42,6700
Fidelity America Fund USD USD 3,14 -2,24 0,73 3,20 6,62 5,32 10,20 5 5 5 5 5 5 6 35,7900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

08/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY 8,57 8,06 4,75 16,43 10,80 10,71 11,38 6 6 6 6 6 6 6 368,5000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR 3,15 -1,93 -0,93 8,51 5,74 2,72 4,43 6 6 6 6 6 6 6 2,1290

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

08/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD 5,00 7,89 6,67 13,79 8,57 6,08 6,43 5 6 6 5 5 5 5 37,2700
Fidelity Funds - Australia Fund AUD 7,36 3,41 7,98 16,35 12,64 9,87 10,29 4 6 5 5 5 5 5 100,1000
Fidelity Funds - Greater China Fund USD 12,82 14,70 17,69 27,97 11,92 5,79 -0,80 6 6 6 6 6 6 6 287,6000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD 9,42 14,53 15,20 19,39 7,48 4,25 2,06 5 6 6 6 6 6 6 11,7600
Fidelity Funds - Thailand Fund USD 5,36 6,42 -1,51 6,04 -3,72 -4,73 -2,29 6 6 6 6 6 6 6 38,3200
Fidelity Funds - Pacific Fund USD 18,82 20,30 24,16 34,02 13,71 8,13 5,15 5 6 6 6 6 6 6 47,7800
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD 10,73 14,03 15,27 18,43 11,02 6,90 2,04 5 6 6 6 6 6 6 60,3500
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD 3,29 1,98 -4,68 -7,75 -7,18 -4,07 1,60 6 7 6 6 6 6 6 21,8800
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR 5,55 1,43 2,17 11,71 4,13 -0,29 2,25 5 6 6 6 6 6 6 10,0900
Fidelity Funds - China Focus Fund USD 10,25 18,23 19,63 31,98 8,30 7,54 3,22 6 6 6 7 7 7 6 71,4500
Fidelity Funds - India Focus USD 0,11 1,97 -1,53 -1,40 9,74 8,44 12,11 5 5 5 5 5 5 5 80,8600
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR -3,43 -9,68 -12,58 -7,71 6,35 3,74 12,33 5 6 6 6 5 5 5 84,3400
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR 8,36 4,64 6,03 13,46 8,86 4,83 6,01 5 6 6 6 6 6 6 34,4800
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR 5,94 -0,66 1,06 9,11 3,61 1,00 6,12 5 6 6 6 5 6 6 31,3700
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD 8,11 12,88 16,20 27,06 10,57 3,97 -4,42 6 6 6 7 7 7 7 13,0300
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD 6,49 15,00 20,14 27,60 2,30 -0,86 -7,20 6 6 6 7 7 7 7 15,7700
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD 10,37 14,37 13,57 15,72 8,96 9,67 11,05 5 6 6 6 5 5 5 28,8600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

08/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD 13,02 16,82 19,15 18,08 12,47 8,27 2,13 6 6 6 6 6 6 6 34,0300
Fidelity Funds - International Fund USD 12,04 8,85 12,60 18,51 14,22 9,79 7,43 5 6 6 6 5 6 6 87,1200
Fidelity Funds - World Fund EUR 8,07 -2,36 1,98 14,03 13,54 8,38 10,35 5 6 6 6 5 5 5 43,8100
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR 8,05 -3,59 -0,04 10,92 10,70 5,02 7,64 5 6 6 6 5 5 5 74,7300
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD 11,44 10,53 15,20 23,33 16,59 13,50 10,58 6 6 6 6 5 6 6 136,4000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR 7,52 -2,15 2,25 15,40 13,00 8,57 10,80 6 6 6 6 6 5 5 122,9000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP 10,15 1,91 7,27 16,86 13,47 9,58 9,91 5 6 6 6 5 5 5 8,1300
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR 11,48 10,14 17,20 29,34 20,96 14,83 3,97 5 6 6 6 5 5 6 19,2200

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

08/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR 8,34 -2,63 -0,22 14,92 18,43 13,58 16,74 6 6 6 6 6 6 6 73,2500
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR 1,95 0,06 4,11 12,84 13,31 7,91 8,19 4 5 5 5 5 5 5 11,3900
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR -5,11 -21,04 -16,10 -21,17 -5,31 -5,39 2,19 5 6 6 6 5 5 5 57,0000
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR 6,23 -11,11 -7,14 6,99 6,47 5,72 6,30 6 7 6 6 6 6 6 93,4200
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR 2,33 -4,06 3,74 22,19 20,19 14,44 15,75 5 6 6 6 5 6 6 68,4700
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR 6,85 -3,62 0,06 7,92 9,77 10,63 16,85 5 6 6 6 5 6 6 102,1000
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR 7,02 -3,29 1,16 12,00 14,38 9,78 11,57 5 6 6 6 5 5 5 36,7600

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

08/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR 2,05 -0,88 -0,05 4,31 6,58 4,21 1,39 3 4 4 3 3 3 3 14,2683

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

08/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR 0,62 -1,78 4,02 2,22 3,41 4,36 4,63 6 6 6 6 5 5 5 1543,5703
Optimize Global Flexible Fund EUR 2,79 -9,28 -6,08 3,03 6,16 6,36 4,88 6 6 6 6 5 5 5 22,1058
Optimize Invest Selection Fund - Class A EUR 2,43 -4,00 -2,59 2,17 2,18 -0,43 4 5 5 4 4 4 96,3361

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

08/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Liquidity EUR 0,46 1,05 1,34 2,63 3,17 2,68 1,23 1 1 1 1 1 1 1 123,3991
Schroder USD Liquidity USD 1,03 2,01 2,43 4,33 4,84 4,44 2,57 1 1 1 1 1 1 1 124,7042

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

08/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Bond EUR 0,84 0,54 1,16 2,26 3,82 -0,59 -3,27 2 3 3 3 3 4 4 17,6544
Schroder Euro Short Term Bond EUR 0,71 1,59 1,93 3,64 4,29 2,15 0,43 2 2 2 2 2 2 2 7,1951
Schroder EURO Government Bond EUR 0,07 -0,11 0,38 1,35 2,76 -1,61 -3,89 3 3 3 3 4 4 4 9,3975
Schroder Global Bond USD 2,06 5,70 6,67 3,64 4,03 0,79 -3,46 3 3 3 4 4 4 4 9,7286
Schroder Global Inflation Linked Bond EUR 0,65 0,02 1,37 -1,46 -0,38 -4,42 -4,41 3 4 4 4 4 4 4 25,5018
Schroder US Dollar Bond USD 2,50 3,68 4,61 3,71 4,40 1,61 -1,90 3 4 4 4 4 4 4 21,3704
Schroder Global Bond EUR Hdg EUR 0,93 1,16 1,58 0,73 2,39 -0,84 -3,42 3 3 3 3 3 4 3 10,1304
Schroder US Dollar Bond EUR Hdg EUR 1,84 2,52 3,25 1,61 2,40 -0,62 -3,62 3 4 4 4 4 4 4 124,4726

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

08/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Convertible Bond USD 11,12 14,94 18,71 26,68 13,38 10,82 5,52 4 5 5 5 5 4 5 181,9071
Schroder All China Credit Income USD 2,26 2,65 3,38 5,25 6,14 3,95 -0,38 2 3 3 3 3 3 3 100,7417
Schroder Asian Local Currency Bond USD 1,73 5,44 6,25 5,41 4,43 3,08 0,38 4 4 4 4 4 4 4 138,4792
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond USD 2,58 3,46 4,28 5,65 6,46 5,08 2 3 3 3 3 3 103,3255
Schroder Carbon Neutral Credit EUR 2,49 2,01 2,82 4,07 5,26 2,30 3 3 3 3 3 3 94,1236
Schroder EURO Credit Conviction EUR 2,38 1,95 2,77 5,80 7,30 4,38 0,48 2 3 3 3 3 3 3 131,9909
Schroder Emging Markets Hard Currency USD 5,20 4,68 6,89 10,20 10,57 8,09 0,48 3 4 4 4 4 4 4 133,5414
Schroder Euro Corporate Bond EUR 1,97 1,69 2,46 4,92 6,49 3,52 -0,01 2 3 3 3 3 3 3 21,5617
Schroder Euro High Yield EUR 3,08 2,74 4,01 8,52 10,19 7,50 4,31 2 3 3 3 3 4 4 171,6299
Schroder Emerging Market Bond USD 5,85 5,83 8,21 10,40 9,66 9,32 1,62 3 4 4 4 4 4 4 126,2306
Schroder Short Duration Dynamic Bond EUR -0,07 0,12 0,38 -0,69 1,87 0,79 -0,53 3 3 3 3 3 3 3 105,1321
Schroder Global Convertible Bond USD 6,14 5,79 8,66 16,49 7,74 4,43 0,93 3 4 4 4 4 4 4 172,6150
Schroder Global Credit Income Short Duration EUR 1,97 2,78 3,38 4,80 6,01 3,95 1,12 2 3 3 3 3 3 3 108,2033
Schroder Global High Yield USD 5,18 3,85 4,90 9,43 9,71 7,29 4,18 3 4 3 3 3 4 4 54,5610
Schroder Global Sustainable Convertible Bond EUR 4,30 4,61 7,60 14,46 6,85 3,22 -0,01 3 4 4 4 4 4 4 111,1879
Schroder Global Corporate Bond USD 2,73 2,86 3,64 4,49 6,16 3,36 -0,52 3 3 3 3 4 4 4 11,5316
Schroder Sustainable EURO Credit EUR 1,66 1,22 2,16 4,51 5,77 3,08 0,75 2 3 3 3 3 3 3 103,6304
Schroder Strategic Bond USD 3,46 4,81 5,80 6,83 7,82 5,39 2,25 2 3 3 3 3 3 3 150,8974
Schroder Asian Convertible Bond EUR Hdg EUR 10,36 13,48 16,95 23,92 11,16 8,45 3,63 4 5 5 5 5 4 5 149,2725
Schroder All China Credit Income EUR Hdg EUR 1,61 1,48 2,02 3,15 4,18 1,79 -1,94 2 3 3 3 3 3 3 92,9305
Schroder Emerging Mkt Hard Currency EUR Hdg EUR 4,52 3,57 5,56 8,05 8,51 5,73 -1,35 3 4 4 4 4 4 4 108,7615
Schroder Emerging Market Bond EUR Hdg EUR 5,15 4,62 6,77 8,13 7,55 6,88 -0,28 3 4 4 4 4 4 4 101,7728
Schroder Global Convertible Bond EUR Hdg EUR 5,47 4,60 7,23 14,11 5,68 2,13 -0,94 3 4 4 4 4 4 4 138,8366
Schroder Global High Yield EUR Hdg EUR 4,53 2,74 3,60 7,35 7,73 5,06 2,38 3 4 3 3 3 4 4 42,3747
Schroder Global Corporate Bond EUR Hdg EUR 2,08 1,75 2,33 2,40 4,16 1,12 -2,26 3 3 3 3 4 4 4 144,4867
Schroder Strategic Bd EUR Hdg EUR 2,79 3,66 4,46 4,71 5,82 3,23 0,54 2 3 3 3 3 3 3 118,9750

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

08/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Bond Total Return USD 2,24 2,84 3,15 4,59 4,74 4,33 1,70 2 3 3 3 3 3 3 14,5107
Schroder European Alpha Absolute Return EUR -4,42 -5,16 -7,45 -4,04 -6,22 -4,19 -2,78 3 3 3 4 4 4 4 76,9355
Schroder Euro Credit Absolute Return EUR 1,73 1,86 2,49 5,01 6,60 4,66 1,36 2 2 2 2 3 3 3 114,3153
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return USD 3,76 5,79 8,42 8,18 5,26 6,60 0,31 4 3 3 3 4 4 4 25,7323
Schroder Em. Mkt Debt Abs Return EUR Hdg EUR 3,05 4,54 6,92 5,89 3,19 4,22 -1,58 4 3 3 3 4 4 4 22,9476

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

08/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Indicador Sintético de Risco e Remuneração - Nível
Schroder Inflation Plus EUR 0,69 0,44 4,52 3,77 2,17 1,87 2,49 4 4 3 3 4 4 4 19,3408
Schroder Global Multi-Asset Balanced EUR 5,07 2,04 5,93 9,79 7,88 3,80 4,09 4 4 4 4 4 4 4 146,9005
Schroder Global Diversified Growth EUR 4,90 -0,13 2,80 8,21 6,96 2,94 2,31 3 4 4 4 4 4 4 132,0867
Schroder Global Multi-Asset Flexible USD 7,79 7,65 11,59 18,38 11,72 9,89 5,84 4 4 4 4 4 5 5 240,0435
Schroder Global Multi-Asset Income USD 5,05 5,38 7,85 10,44 9,02 6,73 3,81 4 4 4 4 4 4 4 143,9366
Schroder Sustainable Future Trends EUR 7,81 3,02 7,04 12,55 9,43 5,28 4,57 4 5 5 5 5 4 4 128,7310
Schroder Sustainable Multi-Asset Income EUR 3,12 0,16 2,61 7,55 6,62 3,21 1,69 3 4 4 4 4 4 4 103,9996
Schroder Gobal Multi-Asset Income EUR Hdg EUR 4,36 4,17 6,40 8,17 6,93 4,37 1,89 4 4 4 4 4 4 4 116,7977

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

08/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Global Equity Alpha USD 10,01 7,05 12,85 24,20 19,07 14,80 12,15 5 6 6 6 5 5 6 386,8607
Schroder Global Recovery USD 10,08 10,32 14,41 16,98 11,13 12,09 13,91 5 6 6 5 5 6 6 195,9355
Schroder US Large Cap EUR Hdg EUR 10,66 5,05 10,11 23,11 20,29 14,09 12,95 5 6 6 6 6 5 6 366,5909

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

08/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Equity EUR 5,63 8,87 26,00 14,44 9,61 8,70 5 6 6 6 5 5 6 47,4175
Schroder Global Equity USD 10,39 5,25 9,50 18,46 16,88 13,53 11,04 5 6 6 6 5 6 6 47,8572
Schroder Italian Equity EUR 9,39 16,38 47,92 24,92 22,68 17,62 5 6 6 6 6 6 6 63,7508
Schroder Japanese Equity JPY 11,40 9,73 22,73 12,23 11,97 12,07 5 6 6 6 6 6 6 1661,1017
Schroder Asian Opportunities USD 12,30 12,23 13,03 19,71 9,31 5,96 2,60 5 6 6 6 6 6 6 20,7797
Schroder Swiss Equity CHF 1,31 -2,65 3,69 4,33 2,92 3,78 4 6 6 6 5 5 5 52,5111
Schroder UK Equity GBP 0,62 -2,98 0,81 -0,29 -1,21 1,28 3,35 4 5 5 5 5 5 6 4,0087
Schroder US Large Cap USD 11,30 6,11 11,53 25,58 22,64 16,86 15,28 5 6 6 6 6 5 6 322,9057

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

08/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder QEP Global Active Value USD 11,06 11,89 17,04 22,00 15,27 12,33 11,70 4 5 5 5 5 5 5 308,9400
Schroder QEP Global Quality USD 10,90 7,12 11,29 20,46 15,11 11,07 9,32 5 6 6 5 5 5 5 255,7521

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

08/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Total Return USD 11,96 11,82 12,46 16,87 14,30 10,55 5,84 5 6 6 6 5 6 6 380,4666
Schroder Asian Equity Yield USD 12,41 14,57 16,44 19,72 15,77 11,23 8,60 5 6 6 6 5 6 6 40,9101
Schroder Asian Smaller Companies USD 11,12 3,69 2,37 2,59 3,29 4,51 4,73 5 6 6 6 5 5 5 257,4534
Schroder BIC (Brazil, India, China) USD 4,18 7,83 10,00 15,34 5,85 2,84 -3,28 5 6 6 6 6 6 6 218,3817
Schroder China A USD 7,54 6,01 10,12 28,38 -1,12 -5,53 -4,11 5 6 6 6 6 6 6 122,7460
Schroder China Opportunities USD 8,95 13,59 18,20 35,13 3,82 -0,70 -4,77 5 6 6 7 7 7 7 354,9424
Schroder European Div Maximiser EUR 2,17 3,01 15,39 7,73 6,49 4,86 4 5 5 5 5 5 5 103,2540
Schroder European Value EUR 9,33 8,95 17,16 21,14 11,46 11,10 15,61 5 6 6 6 5 6 6 89,0157
Schroder Emerging Asia USD 10,66 13,39 16,15 19,21 10,39 5,54 3,02 5 6 6 6 6 6 6 50,7465
Schroder Emerging Europe EUR 15,11 17,74 26,03 30,77 26,22 32,28 -0,99 5 6 6 6 6 6 7 24,7910
Schroder Emerging Markets USD 12,28 13,49 17,49 20,20 12,66 8,75 2,70 5 6 6 6 6 6 6 16,9284
Schroder Emerging Markets Equity Impact USD 11,95 13,14 16,19 19,29 6,27 4,12 6 6 5 5 5 5 98,8513
Schroder Emerging Markets Value USD 18,37 26,75 31,92 31,78 21,44 18,80 5 5 5 5 5 5 220,4886
Schroder European Smaller Companies EUR 5,40 3,09 8,07 19,98 4,29 2,49 2,96 5 6 6 6 6 6 6 36,4519
Schroder European Sustainable Equity EUR 1,21 -3,37 6,41 3,89 3,58 5,44 5 6 6 5 5 5 5 149,5211
Schroder European Special Situations EUR -3,83 -10,52 -3,30 1,80 1,40 2,54 5 6 6 6 6 6 6 216,1039
Schroder Frontier Mkts Equity USD 15,47 16,48 18,56 21,64 19,92 18,48 18,15 5 5 5 5 5 5 5 269,6920
Schroder Global Climate Change Equity USD 11,35 10,04 12,46 16,27 7,70 5,98 6,16 5 6 6 6 6 6 6 24,3895
Schroder Global Climate Leaders USD 9,49 6,98 10,82 19,53 15,68 13,82 5 6 6 6 5 5 121,1796
Schroder Global Disruption USD 11,39 4,77 8,37 19,91 18,98 13,96 9,38 5 6 6 6 6 6 6 251,2909
Schroder Global Sustainable Growth USD 6,91 2,26 6,06 11,17 11,83 10,42 10,06 5 6 6 6 6 5 5 400,1314
Schroder Global Div Maximiser USD 7,49 9,75 14,02 16,64 8,98 10,03 10,99 5 5 5 5 5 5 6 14,6326
Schroder Global Emgng Mkt Opportunities USD 13,76 14,43 16,92 20,03 11,10 9,93 4,08 5 6 6 6 6 6 6 21,1390
Schroder Global Energy USD 13,69 4,38 7,77 1,39 3,08 10,23 21,80 6 6 6 6 6 6 7 17,4703
Schroder Global Emerging Mkts Smaller Companies USD 13,81 11,91 11,43 14,37 11,14 10,31 8,80 6 6 6 5 5 5 5 198,1969
Schroder Global Energy Transition USD 20,91 19,51 19,53 1,66 -10,74 -9,70 0,43 6 6 6 6 6 6 6 143,6674
Schroder Global Equity Yield USD 7,96 9,96 14,34 17,15 9,55 10,29 12,07 5 6 6 5 5 5 6 246,1253
Schroder Changing Lifestyles USD 3,82 1,34 8,87 20,56 10,27 12,06 6,44 5 6 6 6 5 5 5 147,8056
Schroder Global Cities USD 1,93 1,48 4,24 3,15 5,11 -0,86 0,49 5 5 5 5 6 6 6 167,1796
Schroder Greater China USD 13,39 15,00 18,61 30,39 7,78 2,34 -1,46 5 6 6 7 6 6 6 73,4577
Schroder Global Smaller Companies USD 5,24 -2,65 0,31 6,67 4,05 3,46 4,65 5 6 6 6 6 6 6 251,4412
Schroder Global Sustainable Food and Water USD 5,52 6,71 8,47 2,30 -3,33 0,18 5 5 5 5 5 5 94,5575
Schroder Healthcare Innovation USD -3,26 -11,47 -6,03 -13,63 -2,34 -2,33 0,05 6 6 6 5 5 5 5 136,9421
Schroder Hong Kong Equity HKD 11,84 15,50 15,79 31,93 3,82 1,15 -1,27 5 6 6 6 6 6 6 388,5963
Schroder European Innovators EUR -0,96 -7,48 -4,49 1,44 0,46 5 6 6 6 6 6 100,7112
Schroder Indian Equity USD -0,53 1,96 -3,87 -6,92 10,62 8,72 11,21 5 6 6 6 5 5 6 298,4122
Schroder Japanese Smaller Companies JPY 16,16 16,21 27,92 9,42 9,29 7,99 5 6 6 6 6 6 6 177,5197
Schroder Latin American USD 4,49 10,33 23,94 10,35 -0,55 5,76 6,54 6 6 6 6 6 6 6 40,3591
Schroder Smart Manufacturing USD 12,53 12,97 16,92 23,98 15,03 12,37 9,37 5 6 6 6 6 6 6 168,0651
Schroder Swiss Mid & Small Cap Equity CHF 8,71 6,85 10,82 4,22 2,73 3,14 5 6 6 6 5 6 6 50,1141
Schroder Taiwanese Equity USD 19,92 12,52 14,05 19,75 17,15 13,12 9,58 6 6 6 6 6 6 6 40,9959
Schroder US Small & Mid-Cap Equity USD 3,88 -10,68 -7,81 -1,32 2,48 2,50 5,98 5 6 6 6 6 6 6 393,9293
Schroder US Smaller Companies Impact USD 3,19 -9,72 -4,98 3,08 5,29 3,82 7,32 5 6 6 6 6 6 6 188,1638
Schroder Global Climate Change Equty EUR Hdg EUR 10,66 8,68 10,73 13,55 5,34 3,08 3,67 5 6 6 6 6 6 6 18,2593
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg EUR 8,78 5,68 9,16 16,82 13,20 10,82 5 6 6 6 5 5 109,5669
Schroder Global Disruption EUR Hedged EUR 10,75 3,65 6,90 17,46 16,61 11,09 6,97 5 6 6 6 6 6 6 196,5122
Schroder Global Sustainable Growth EUR Hdg EUR 6,17 1,03 4,51 8,71 9,46 7,56 7,61 5 6 6 6 5 5 5 311,9136
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg EUR 20,05 17,81 17,40 -1,05 -12,99 -12,39 -2,11 6 6 6 6 6 6 6 122,8474
Schroder Changing Lifestyles EUR Hdg EUR 3,14 0,10 7,25 17,89 7,95 9,16 4,07 5 6 6 6 5 5 5 130,2107
Schroder Global Cities EUR Hdg EUR 1,28 0,25 2,72 0,90 2,85 -3,47 -1,72 5 5 5 5 6 6 6 123,1772
Schroder Healthcare Innovation EUR Hdg EUR -3,96 -12,57 -7,39 -15,47 -4,37 -4,75 -2,05 6 6 6 5 5 5 5 122,5602
Schroder Hong Kong Equity EUR Hdg EUR 12,17 15,19 15,22 30,74 2,67 -0,43 -2,75 5 6 6 6 6 6 6 121,8136
Schroder Smart Manufacturing EUR Hdg EUR 11,83 11,66 15,21 21,24 12,58 9,35 6,84 5 6 6 6 6 6 6 147,1741
Schroder US Small & Mid-Cap Equity EUR Hg EUR 3,27 -11,62 -9,02 -3,30 0,46 0,02 3,76 5 6 6 6 6 6 6 209,2798

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

08/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
European Covered Bond Fund EUR 0,25 1,50 2,11 3,69 4,50 0,97 -1,19 2 3 3 3 3 3 3 12,8452
European High Yield Bond Fund EUR 3,25 2,85 3,82 8,11 9,43 6,82 3,21 2 3 3 3 3 4 4 39,9264
Swedish Bond Fund EUR -1,97 1,86 2,96 6,63 -1,35 -3,04 3 4 4 4 4 4 4 25,7273
Norwegian Bond Fund EUR -0,37 -0,30 1,88 3,21 -3,29 -2,31 4 4 4 4 4 4 4 19,6352
European Corporate Bond Fund EUR 1,26 1,48 2,27 4,56 5,85 3,27 0,19 2 3 3 3 3 3 3 50,6051
Swedish Short-Term Bond Fund EUR -1,57 2,41 6,11 6,99 1,20 0,31 4 4 4 4 4 4 4 18,8660
Norwegian Short-Term Bond Fund EUR -0,45 -0,07 5,25 3,31 -0,77 1,17 4 4 4 4 4 4 4 20,8135
US High Yield Bond Fund USD 3,57 2,82 4,49 7,64 8,41 6,06 3,19 3 3 3 3 3 4 4 25,2259
US High Yield Bond Fund EUR 0,48 -8,37 -6,72 1,06 5,10 1,48 3,50 4 5 5 4 4 4 4 21,6671
US Corporate Bond Fund EUR -0,05 -8,10 -7,23 -1,51 2,80 -1,28 -0,77 5 5 5 5 4 4 4 14,0058
US Corporate Bond Fund USD 3,02 3,13 3,92 4,90 6,04 3,16 -1,07 3 4 4 4 4 4 4 16,3062
Global High Yield Bond Fund USD 3,42 2,95 4,38 7,74 8,67 7,03 2,88 3 3 3 3 3 4 4 20,7004
Low Duration US High Yield Bond Fund USD 2,38 2,80 3,90 6,15 6,59 5,53 3,57 2 3 3 3 3 3 3 15,4679
Low Duration US High Yield Bond Fund EUR -0,67 -8,39 -7,25 -0,33 3,33 0,99 3,88 4 5 5 4 4 4 4 13,2857
Emerging Market Corporate Bond Fund USD 3,91 3,64 4,80 7,67 8,53 7,60 2,51 2 3 3 3 3 4 4 178,2546
Emerging Market Corporate Bond Fund EUR 0,81 -7,63 -6,44 1,09 5,22 2,96 2,82 4 5 5 5 4 4 4 153,1068
European Cross Credit Fund EUR 2,46 3,05 3,60 6,76 7,74 5,83 2,09 2 3 3 3 3 3 3 145,4458
Emerging Market Bond Fund EUR 2,71 -6,79 -4,34 3,99 7,14 3,12 0,96 4 5 5 5 4 4 4 134,6696
Emerging Market Bond Fund USD 5,87 4,59 7,15 10,76 10,51 7,76 0,65 3 4 4 4 4 4 4 156,7891
European Financial Debt Fund EUR 2,47 2,38 3,43 7,99 10,92 7,65 3,70 2 3 2 2 3 3 3 206,9227
Global High Yield Bond Fund EUR 0,34 -8,25 -6,82 1,16 5,35 2,42 3,18 4 5 5 4 4 4 4 17,7800
North American High Yield Bond Fund EUR 0,24 -8,43 -6,90 0,85 4,64 1,06 4,25 4 5 5 4 4 4 4 139,6592
North American High Yield Bond Fund USD 3,32 2,75 4,29 7,42 7,94 5,61 3,94 3 3 3 3 3 4 4 162,5982
US Total Return Bond Fund EUR -1,39 -8,50 -7,33 -3,17 1,46 -3,12 -0,47 4 5 5 4 4 4 4 97,1209
US Total Return Bond Fund USD 1,64 2,67 3,80 3,13 4,66 1,25 -0,77 3 4 4 4 4 4 4 113,0730
Flexible Fixed Income Fund EUR 0,40 -0,52 0,88 2,59 4,29 2,75 0,25 3 3 3 3 3 3 3 111,9046
Emerging Stars Local Bond Fund EUR 2,28 -1,62 2,51 1,40 1,14 0,43 3 4 4 4 4 4 4 101,5149
Emerging Stars Local Bond Fund USD 5,42 10,40 9,18 4,60 5,69 0,13 4 4 4 4 4 4 4 118,1887
Low Duration European Covered Bond Fund EUR 0,87 2,19 2,78 4,12 4,49 3,20 1,47 2 2 2 2 2 2 2 109,7800

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

08/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Alpha 10 MA Fund EUR 2,35 -1,34 -1,75 -2,04 -3,79 -2,90 -0,42 5 5 5 5 4 4 4 12,6508
Alpha 15 MA Fund EUR 3,60 -2,33 -3,16 -3,70 -6,78 -5,48 -1,21 6 6 6 6 5 5 5 75,9057
Alpha 7 MA Fund EUR 1,74 -0,79 -0,95 -0,74 -1,82 -1,46 -0,18 4 4 4 4 4 4 4 104,2002

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

08/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Stable Return Fund EUR -0,21 -2,21 -0,64 0,16 0,49 -0,04 1,31 4 4 4 4 4 4 4 17,7182
Balanced Income Fund EUR 1,17 -1,04 1,23 2,43 4,07 2,55 -0,31 3 4 4 4 4 4 4 112,7444

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

08/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Nordic Equity Fund EUR -0,39 -0,13 1,74 6,66 2,96 7,22 6 5 6 5 5 5 6 135,2883
Global Stable Equity Fund EUR -0,68 -7,00 -3,60 2,16 4,19 2,33 8,53 4 5 5 5 5 5 5 31,8468
Norwegian Equity Fund EUR 8,38 6,87 14,99 11,30 2,46 10,71 5 6 6 6 6 6 6 37,7990
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged EUR 1,39 0,75 3,98 6,10 5,49 4,25 7,17 5 5 5 5 5 5 5 24,2733
Latin American Equity Fund EUR 2,24 5,80 7,49 0,33 3,96 8,07 6 6 6 6 6 6 6 14,4394
Global Climate and Environment Fund EUR 4,07 -5,13 -1,04 6,42 7,39 2,20 9,26 6 6 6 6 5 5 5 33,4653
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund EUR 1,76 -0,77 4,20 6,47 2,29 4,49 5 6 6 5 5 5 6 854,8078
Global Portfolio Fund EUR 4,42 -6,96 -3,92 10,42 14,75 8,97 11,75 6 6 6 6 5 5 5 48,5361
Emerging Stars Equity Fund USD 8,89 12,05 15,72 19,72 10,46 6,68 0,22 5 6 6 6 6 6 6 159,1189
Emerging Stars Equity Fund EUR 5,64 -0,15 3,31 12,40 7,09 2,08 0,52 5 6 6 6 6 6 6 136,6707
Global Climate and Environment Fund USD 7,27 6,46 10,85 13,34 10,78 6,80 8,94 6 5 6 5 5 6 6 38,9620
Global Stable Equity Fund USD 2,37 4,36 7,98 8,81 7,47 6,94 8,21 5 5 5 5 5 5 5 37,0776
Latin American Equity Fund USD 5,38 18,72 14,49 3,49 8,63 7,75 6 6 6 6 6 6 6 16,8111
Nordic Equity Fund USD 2,67 12,06 8,36 10,02 7,60 6,91 6 6 6 6 6 6 6 157,5094
Indian Equity Fund USD -2,48 -0,04 -5,00 -4,72 11,54 8,81 14,55 5 6 6 6 5 5 6 284,4844
Stable Emerging Markets Equity Fund USD 12,01 18,97 23,30 11,61 10,06 8,44 5 6 6 6 6 6 6 85,4206
Indian Equity Fund EUR -5,38 -10,92 -15,20 -10,55 8,13 4,12 14,89 6 6 6 6 5 5 6 244,3499
Stable Emerging Markets Equity Fund EUR 8,67 6,02 15,77 8,20 5,32 8,77 5 6 6 6 5 5 5 73,3696
Global Real Estate Fund EUR -1,03 -7,89 -5,05 -0,81 4,54 -3,33 4,40 5 6 6 6 6 6 6 184,5805
Global Real Estate Fund USD 2,01 3,36 6,37 5,64 7,83 1,03 4,09 5 5 5 5 6 6 6 214,8978
North American Stars Equity Fund EUR 7,43 -6,58 -5,38 8,35 12,50 6,84 11,31 6 6 6 6 5 5 5 357,6922
North American Stars Equity Fund USD 10,73 4,83 5,99 15,40 16,04 11,66 10,98 6 6 6 6 5 5 6 416,4431
Chinese Equity Fund EUR 7,59 5,43 11,85 34,33 7,44 -0,11 -5,24 5 7 6 7 7 7 7 124,1397
Chinese Equity Fund USD 10,90 18,31 25,29 43,07 10,82 4,39 -5,52 5 7 6 7 7 7 7 144,5296
Global Opportunity Fund EUR 4,93 -11,94 -6,86 4,94 11,34 7,36 9,23 6 6 6 6 6 6 6 337,6566
Global Stars Equity Fund EUR 5,25 -5,45 -3,18 7,46 9,88 5,36 8,91 6 6 6 6 5 5 5 216,7319
Global Stars Equity Fund USD 8,48 6,10 8,46 14,46 13,34 10,10 8,58 6 6 6 5 5 5 5 252,3301
Global Small Cap Fund USD 10,45 8,09 11,21 10,65 9,51 8,02 5 6 6 6 6 6 6 179,8602
Global Small Cap Fund EUR 7,15 -3,67 4,41 7,27 4,79 8,34 5 6 6 6 6 5 6 154,4859
Nordic Stars Equity Fund EUR -1,69 -1,51 2,38 6,22 0,28 4,91 6 6 6 5 5 5 6 196,5972
European Stars Equity Fund EUR 3,68 3,84 13,39 12,29 10,57 9,80 5 6 6 6 5 5 5 180,1349
Global Climate Engagement Fund EUR 2,73 -1,94 10,99 9,05 7,59 5 5 5 5 5 5 118,7762
Global Climate Engagement Fund USD 5,89 10,04 18,21 12,48 12,43 6 5 5 5 5 5 138,2852
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