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Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

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Fundos de Ações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

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Fundos de Obrigações

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

23/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR 2,49 7,40 5,65 8,29 8,75 3,69 4 4 4 4 4 4 4 254,4200
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR 4,18 11,00 7,88 11,27 12,42 7,04 5 4 5 5 5 5 5 346,5600
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR 0,61 2,85 3,15 3,77 3,66 -0,60 3 3 3 3 3 3 3 162,8800
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD 1,14 3,96 5,39 5,78 5,68 1,17 3 3 3 3 3 3 3 108,6800
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD 3,11 8,60 8,19 10,42 10,94 5,60 4 4 4 4 4 4 4 141,3600
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 4,80 12,23 10,59 13,46 14,69 9,03 5 4 5 5 5 5 5 172,1400

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

23/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR -0,66 0,06 1,54 1,74 1,58 -2,64 2 3 2 3 3 4 4 15,5550
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,50 1,01 2,50 3,10 3,08 1,48 1 1 1 1 1 1 1 115,4400
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,48 0,95 2,41 3,00 2,97 1,38 1 1 1 1 1 1 1 111,0800
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR 0,91 1,86 0,57 4,49 6,40 7,01 2,36 2 2 2 3 3 3 3 194,5900
Allianz US High Yield - AM (USD) USD 0,95 3,28 0,52 7,21 8,55 8,01 3,76 3 3 2 3 3 3 4 5,8252
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 0,84 1,24 0,64 3,36 3,75 1,69 0,74 3 3 2 3 3 3 3 10,2585
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR -1,38 -1,34 0,16 -0,68 3,03 3,33 1,98 3 3 2 3 2 2 3 96,3000
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR 0,58 2,29 0,42 5,03 6,27 5,74 1,79 3 3 2 3 3 3 4 6,1317
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR 1,74 2,72 1,84 4,88 6,41 5,08 0,67 4 3 3 4 4 4 4 150,4200
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD 0,22 3,40 0,19 7,49 5,77 3,95 -4,09 2 2 2 3 3 3 4 10,0756
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD -0,14 3,03 0,19 7,10 6,34 4,34 -3,89 2 3 2 3 3 3 4 5,0457
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR -1,91 -1,36 0,70 2,17 2,66 0,56 3 3 1 3 2 2 2 90,1800
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR 0,72 1,63 0,47 5,09 6,01 6,27 2,22 2 2 2 3 3 3 3 147,5300
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR 0,49 2,00 0,26 4,57 5,47 4,61 0,32 2 2 1 3 3 3 3 8,6208
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR -0,42 0,17 0,81 1,09 0,94 0,84 0,03 3 3 3 3 3 3 4 108,3800
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,45 0,92 0,14 2,21 2,97 3,18 1,79 1 1 1 1 1 1 1 108,0500
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR -0,27 0,40 0,36 2,42 4,20 4,60 -1,19 2 2 2 3 3 3 3 110,6900
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR -2,68 -2,02 0,37 -0,04 2,94 3,75 -1,67 3 3 2 3 3 3 4 98,9600
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR -0,19 0,53 2,44 2,76 2,85 -1,16 2 2 2 3 3 3 3 95,6300
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR 0,63 1,94 0,25 3,99 4,46 4,03 1,09 2 2 2 3 2 3 3 106,4600
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD 0,13 2,04 -0,42 6,51 4,61 3,66 0,97 2 3 2 3 3 3 3 8,2468
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR -0,87 0,41 0,14 1,87 2,24 2,03 -3,64 2 3 2 3 3 3 4 91,5300
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 0,42 1,01 3,15 3,43 3,52 1,08 2 2 1 2 2 2 2 106,1200
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,49 1,01 0,15 2,39 3,08 3,25 1,83 1 1 1 1 1 1 1 108,4600
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 1,02 2,20 0,24 4,62 5,48 6,06 3,91 1 1 1 2 2 2 2 12,7078
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,50 1,08 0,14 2,37 3,51 4,07 2,11 1 1 1 2 2 2 2 108,7200
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 0,55 1,28 0,23 3,47 4,68 4,42 1,80 1 1 1 2 2 2 2 111,5500
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR 0,60 1,73 0,49 4,71 7,23 6,82 2,52 2 2 2 3 3 3 3 118,5100
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR -1,12 -0,15 -0,59 2,11 -2,29 -5,34 -8,14 2 3 3 4 4 4 4 84,3900
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR -0,62 0,13 1,70 1,89 1,74 2 3 2 3 3 4 100,7100
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR -0,73 2,46 0,06 5,14 3,46 3 3 2 4 4 108,1400
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD -0,20 3,63 0,16 7,46 5,56 3 3 2 4 4 11,4370

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

23/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD 6,56 12,93 3,76 23,75 18,97 7,65 0,21 4 4 4 5 5 5 5 15,4607
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD 2,50 6,28 1,12 9,47 10,95 11,35 4,63 4 4 3 4 4 4 5 29,4180
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR 1,78 4,71 0,98 6,49 8,16 8,39 1,88 4 4 3 4 4 4 5 196,2200
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD 1,83 5,59 1,12 8,76 12,07 12,07 5,06 4 4 3 4 4 4 5 8,5189
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR 1,48 4,61 1,03 6,75 9,79 9,82 2,99 4 4 3 4 4 4 5 8,0296
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR 5,43 12,88 9,72 11,13 10,76 6,43 5 4 4 5 4 4 4 186,8800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR 2,20 7,42 5,19 6,36 6,24 1,92 4 4 3 4 4 4 4 120,8900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR 7,78 17,43 12,87 15,59 14,79 10,45 5 5 5 5 5 5 5 230,1200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR 7,17 14,75 11,55 12,05 11,38 6,79 4 4 4 5 4 4 4 181,3400
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR 1,46 2,20 0,99 2,41 3,06 0,29 3 3 3 4 4 4 4 116,4200
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR 1,32 1,92 0,43 1,85 2,49 -0,26 3 3 3 4 4 4 4 110,0700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR 9,37 18,98 14,02 15,83 14,72 10,14 5 4 5 5 5 5 5 223,1400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR 3,82 8,97 6,44 6,71 6,30 1,75 4 3 3 4 4 4 4 117,2000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR 7,11 14,60 11,26 11,77 11,10 6,52 4 4 4 5 4 4 4 167,5500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR 9,44 19,13 14,30 16,12 15,01 10,42 5 4 5 5 5 5 5 225,7600
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR 7,72 11,72 7,06 4,55 1,82 3,35 4 4 5 4 4 4 4 118,5300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR 3,97 9,28 7,02 7,27 6,84 2,27 4 3 3 4 4 4 4 124,3600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR 9,54 19,34 14,71 16,53 15,41 10,81 5 4 5 5 5 5 5 207,2400
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 4,85 14,53 3,75 17,63 18,11 15,70 5,75 6 5 4 6 5 5 6 21,6131
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR -1,90 1,73 -5,05 -0,49 -4,85 -4,61 4 4 4 4 4 4 4 85,2400
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 4,35 13,30 3,70 15,47 15,93 13,29 6 5 4 6 5 5 115,5500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 4,32 9,71 7,41 4 3 3 4 112,9000

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

23/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR -0,24 2,76 -0,13 -3,78 4,13 7,82 6,97 5 5 4 6 5 5 5 27,9565
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR 6,06 11,47 21,89 18,49 15,13 11,26 5 5 5 6 5 5 5 17,5860
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR -0,58 -1,22 -8,03 0,12 2,49 0,83 6 6 6 6 6 6 6 361,3600
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR -0,76 -1,59 -8,72 -0,63 1,72 0,08 6 6 6 6 6 6 6 312,2500
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR -1,61 -2,41 -5,49 0,13 1,33 -2,01 6 5 6 6 6 6 6 237,1400
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR 0,63 4,75 0,39 -5,68 12,03 17,49 9,94 6 5 5 6 6 6 6 462,7200
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR 2,26 6,25 0,35 -4,61 12,22 17,34 9,55 5 5 5 6 6 5 6 405,5300
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD 2,07 5,00 0,38 6,70 16,51 20,52 9,24 6 5 3 6 5 5 6 40,2494
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 8,35 16,30 20,13 21,27 13,34 6,67 5 5 5 6 6 5 5 174,1100
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR 2,80 1,99 8,11 2,50 2,87 -0,48 6 5 5 6 5 6 6 308,0400
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR 0,73 1,00 -8,73 -1,18 5,27 3,24 5 5 5 6 5 5 6 488,8800
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD 1,95 1,07 3,09 2,72 7,94 2,48 5 5 4 5 5 5 6 44,0810
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 0,32 9,66 15,56 23,18 27,87 10,22 6 6 4 6 6 6 6 76,0108
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD -0,01 8,08 5,45 41,15 32,45 4,70 -3,11 6 6 4 6 7 6 6 284,3389
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR -12,93 -14,99 -8,93 -22,57 5 6 6 6 88,3300
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD 7,25 9,94 9,26 25,08 17,90 9,29 -0,14 6 6 4 6 6 6 6 146,6700
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD 12,55 20,18 9,67 40,75 20,97 14,29 4,96 6 6 6 6 6 6 6 326,8700
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 7,04 13,89 5,47 31,54 24,58 9,82 -1,11 6 6 2 6 6 6 6 96,1048
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR 6,61 17,63 6,54 23,18 17,91 6,79 -1,65 6 5 5 6 6 6 6 162,0100
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD 9,60 19,51 6,53 41,04 23,36 9,98 -2,05 6 6 3 6 6 6 6 55,5559
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR -0,18 9,96 4,83 24,08 24,73 0,19 -5,90 6 6 5 6 7 6 7 206,6100
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR 3,87 7,01 11,86 12,63 11,56 9,26 4 5 4 6 5 5 5 164,4700
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR 5,43 8,42 12,91 12,73 11,35 8,81 4 4 4 6 5 5 5 352,1800
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR 2,20 5,89 2,44 10,57 12,18 9,58 6,99 5 5 5 6 5 5 5 191,3200
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR 36,71 62,69 76,46 38,58 15,62 15,63 7 6 5 6 6 6 6 120,3600
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR -2,42 -7,15 -2,24 7,18 7,29 2,15 5 5 5 6 5 5 6 229,8200
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD -0,09 -0,22 -6,28 1,94 4,50 3,03 6 6 6 6 6 6 6 27,7460
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR -0,47 -0,79 -9,18 -0,93 1,65 0,73 6 6 6 6 6 6 6 198,9600
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR 2,30 8,11 9,44 17,67 18,64 10,33 5 5 3 5 5 5 5 344,3200
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR 10,86 14,14 5,53 11,04 11,32 11,12 2,39 6 5 4 6 6 6 6 190,9600
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR 6,53 11,53 19,16 17,13 13,68 11,37 5 4 5 5 5 5 5 235,7100
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD 12,88 16,36 10,76 21,28 20,21 13,00 4,67 6 6 3 6 6 6 6 23,9027
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR 1,68 8,42 3,84 15,54 17,83 13,63 5 5 5 6 5 5 5 298,9400
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR -0,58 -1,04 -7,52 0,77 3,19 1,55 6 6 6 6 6 6 6 148,4800
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR 5,82 9,24 14,61 14,43 13,03 10,45 4 4 4 6 5 5 5 161,6200
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR -2,96 -3,38 -5,73 0,75 2,26 -0,88 6 5 6 6 6 6 6 147,3100
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR -1,24 -1,66 -4,06 1,64 2,87 -0,53 6 5 6 6 6 6 6 156,6100
Allianz Thematica - A (EUR) EUR 2,69 6,62 -2,37 5,10 5,75 2,96 6 6 5 6 6 5 6 219,1400
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR 1,92 11,30 1,52 -1,79 11,94 20,58 2,61 6 6 6 7 6 6 7 298,1300
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD 4,96 13,27 1,51 12,63 17,22 24,23 2,21 6 6 5 6 6 6 7 34,7455
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR 3,70 13,25 1,52 -0,09 12,90 21,26 2,96 6 6 6 6 6 6 7 317,5000
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR 4,42 11,98 1,41 10,21 14,99 21,78 -0,11 6 6 5 6 6 6 7 281,4800
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR 3,92 13,76 1,58 0,82 13,93 22,44 3,93 6 6 6 6 6 6 7 346,0600
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR -0,38 -0,85 -7,34 0,87 3,26 1,59 6 6 6 6 6 6 6 155,2500
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR 4,60 12,41 1,46 11,09 15,99 22,81 0,75 6 6 5 6 6 6 7 257,6400
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR 2,21 11,84 1,59 -0,89 12,96 21,55 3,45 6 6 6 7 6 6 7 299,5800
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD 0,12 0,21 -5,58 2,71 5,24 3,82 6 6 6 6 6 6 6 17,8266
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD 5,19 13,77 1,57 13,61 18,24 25,34 3,11 6 6 5 6 6 6 7 31,2308
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR 4,22 8,34 1,87 14,60 13,84 9,49 5,61 5 5 5 5 5 5 5 174,9300
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR 1,56 3,60 -3,45 4,98 5,81 5,31 6 5 5 6 5 5 5 178,0600
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR 2,16 2,31 6,38 6,64 5,95 2,14 5 5 4 5 5 5 6 153,5600
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -2,14 -3,57 -13,07 -4,86 -2,59 -2,68 6 5 4 6 5 5 5 132,4600
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -1,58 -4,77 -4,32 -3,46 -2,54 -5,60 6 6 2 5 5 5 6 116,3200
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR 4,59 8,61 -0,68 6,04 6,38 3,35 6 5 5 6 6 5 6 172,3800
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR 9,69 31,34 4,27 41,83 28,20 1,10 -8,71 6 6 5 6 6 6 6 127,3900
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR 8,89 32,86 4,39 28,83 26,14 0,71 -5,99 6 6 6 6 6 6 6 138,0400
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD 11,80 34,81 4,38 47,29 31,89 3,93 -6,42 6 6 5 6 6 6 6 14,9898
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR 10,82 21,73 37,87 15,41 3,22 -2,64 6 5 3 6 6 6 6 158,9000
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR 7,41 16,76 12,13 12,70 8,09 3,22 6 5 5 6 6 6 6 159,2200
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD 8,70 16,78 26,49 17,05 10,77 2,49 6 5 4 6 5 6 6 15,8246
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR 3,42 6,84 3,69 13,23 7,64 2,06 5 5 5 6 6 5 5 124,7200
Allianz Positive Change - AT (USD) USD 4,66 6,82 16,75 17,50 10,24 1,36 5 5 4 5 5 5 6 12,4095
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR -0,97 -5,61 -12,79 -0,92 -4,11 -6,06 5 5 5 6 5 5 5 79,6000
Allianz Food Security - AT (USD) USD 0,22 -5,54 -1,63 2,88 -1,74 -6,69 5 5 3 5 5 5 6 7,9399
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR -13,96 -9,04 -4,52 -12,62 3,81 18,61 6 6 4 7 7 6 7 118,4400
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD -11,39 -7,42 -4,54 0,19 8,67 22,25 6 6 2 7 6 6 7 12,0477
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR -12,37 -7,36 -4,51 -11,06 4,69 19,32 6 6 4 7 7 6 7 123,3000
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR 36,97 63,30 77,80 39,62 16,48 7 6 5 6 6 6 202,4800
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR 0,53 0,62 -9,42 -1,92 4,49 5 5 5 6 5 5 107,6600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

23/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 0,97 2,04 0,23 4,18 4,64 3,81 2,58 1 1 1 1 1 2 2 12,0421
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,46 0,89 0,12 1,99 2,74 2,87 1,48 1 1 1 1 1 1 1 8,9695

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

23/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR -0,32 0,26 0,00 1,14 2,31 2,24 -2,62 2 2 2 3 3 4 4 12,4400
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD -0,09 0,84 0,09 7,42 3,49 1,71 -2,95 3 3 2 3 4 4 4 1,0590
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 1,04 1,50 0,71 4,93 6,32 7,11 2,57 2 2 2 3 3 3 3 9,2240
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 2,19 4,21 0,52 7,30 7,44 5,37 2,81 2 3 2 3 3 4 4 11,6400
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 0,87 4,08 0,27 -4,97 3,10 2,52 3,48 4 3 4 4 4 4 4 8,2080
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 3,70 8,60 1,19 13,92 11,72 7,42 -1,05 3 3 2 4 4 4 4 9,2810
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD -0,60 2,54 -0,33 6,38 3,84 2,85 -0,80 3 3 2 4 4 4 4 18,1800
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP -0,31 2,18 0,37 7,07 5,36 4,27 -0,72 3 3 3 3 3 3 4 1,9230
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,26 0,51 0,10 1,03 2,17 2,48 0,23 1 1 1 2 2 3 3 26,7230
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 0,85 5,74 1,36 -0,78 6,78 1,42 -3,62 4 4 5 5 4 4 5 17,8700
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD 0,16 1,16 0,57 8,88 4,85 3,74 0,99 3 3 3 3 3 4 4 12,2600
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR -0,12 0,25 -0,06 1,62 3,28 3,69 -1,17 2 2 2 3 3 3 4 32,7100
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD -1,09 1,20 0,34 4,15 3,90 3,80 0,02 2 3 3 3 3 3 3 11,7900
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD -0,06 3,17 0,06 6,47 5,39 3,34 -0,77 2 2 2 4 3 3 4 15,6300
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 2,03 4,01 0,74 7,11 7,93 6,92 2,02 2 2 2 3 3 3 3 17,6300
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR 0,08 2,96 0,08 -5,36 2,74 4,21 4,25 4 4 4 4 4 4 4 12,5400
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 1,09 3,71 0,34 8,42 7,85 6,79 2,31 2 2 2 3 3 3 3 14,8100
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 0,78 3,49 0,21 7,15 6,14 4,02 -0,39 2 2 2 3 3 3 4 14,2300
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 3,46 8,64 1,28 4,34 6,03 5,14 1,20 3 3 4 4 4 4 4 11,0700

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

23/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 2,21 4,52 1,37 6,43 8,05 6,52 3,25 4 4 4 4 4 4 4 18,5300
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 2,98 4,82 1,95 9,78 7,18 4,56 0,79 4 4 3 4 4 4 4 19,3600
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 7,38 12,36 5,51 22,94 15,46 10,94 4,64 4 4 4 4 4 4 4 13,9700
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 3,17 6,98 2,99 10,47 7,87 5,40 1,21 4 3 4 3 3 3 3 11,7200

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

23/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR 7,54 17,33 4,34 8,54 11,27 8,27 4,89 5 4 6 5 4 4 4 13,7000
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 8,59 16,39 4,81 19,93 17,66 12,96 5,30 5 5 4 5 5 5 5 34,4000
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 0,20 0,60 0,08 0,97 1,51 1,27 -0,74 1 1 1 2 2 3 4 39,6800
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR 1,13 5,34 0,92 3,12 7,79 6,83 3,55 4 4 4 4 4 4 4 53,6900
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR 2,34 9,78 1,42 3,02 12,41 10,72 6,70 5 5 6 6 5 5 5 54,2000
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR 2,36 9,81 1,43 3,04 12,42 10,72 6,70 5 5 6 6 5 5 5 55,9800
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR 2,35 9,79 1,42 3,03 12,46 11,13 7,55 5 5 6 6 5 5 5 57,0900
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR 2,36 9,81 1,44 3,06 12,47 11,13 7,55 5 5 6 6 5 5 5 58,9900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

23/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR 0,65 2,82 -0,23 6,04 13,04 11,21 8,16 4 4 5 5 5 5 5 21,6800
Fidelity Funds - Germany Fund EUR 2,53 3,50 2,56 18,29 21,11 15,33 8,74 5 5 6 6 5 5 6 91,6300
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR 8,71 17,57 2,79 40,73 28,69 27,13 15,57 5 5 4 5 5 5 5 147,2000
Fidelity Funds - Italy Fund EUR 7,58 9,03 1,80 30,91 23,86 20,61 17,54 5 5 5 6 6 6 6 80,3100
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK 7,63 12,62 2,06 20,20 15,64 13,32 13,89 4 5 4 6 5 5 6 2582,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF 5,11 3,03 1,48 3,97 8,53 3,77 2,17 5 5 5 6 5 5 5 81,4800
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR 3,81 3,56 2,96 10,43 8,54 5,27 3,01 5 5 4 6 5 5 6 74,4200
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR 5,23 11,34 2,75 16,91 18,57 16,03 13,65 5 5 5 6 6 5 6 18,7000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR 4,07 7,99 3,18 10,48 12,08 9,46 6,13 5 5 5 5 5 5 5 31,4600
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund EUR 0,60 2,76 -0,27 6,16 13,08 10,68 8,08 4 4 5 5 5 5 5 67,4500
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR -2,55 -3,91 0,85 -8,78 -1,76 0,94 0,82 5 5 6 5 5 5 6 78,3300
Fidelity Funds - European Fund EUR 2,80 8,93 3,73 10,36 10,68 9,34 7,24 5 5 5 5 5 5 6 28,6600
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR 1,03 3,66 -0,74 7,49 13,08 11,94 10,60 4 4 4 5 5 5 5 29,4200

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

23/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD 6,04 9,44 3,02 8,34 10,79 9,17 9,31 4 5 5 5 5 5 5 18,4400
Fidelity Funds - Latin America Fund USD 23,08 39,26 13,57 61,36 18,67 15,53 7,19 6 6 7 6 6 6 6 41,7500
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR 4,68 9,20 2,69 -4,10 6,28 6,31 10,05 5 4 6 6 5 5 5 15,6700
Fidelity Funds - American Growth Fund USD 0,29 3,55 -0,39 2,64 9,77 8,69 6,13 5 5 5 5 5 5 5 102,6000
Fidelity Funds - American Diversified Fund USD 0,82 7,58 1,87 7,55 11,95 12,40 5,56 5 5 5 6 5 5 6 45,2800
Fidelity America Fund USD USD 6,06 9,43 3,01 8,36 10,79 9,18 9,30 4 5 5 5 5 5 5 40,0500

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

23/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY 9,40 17,52 4,55 22,99 14,84 16,43 9,50 6 6 6 6 6 6 6 424,7000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR 4,64 9,10 3,73 7,76 6,96 6,51 1,42 6 5 7 6 6 6 6 2,2780

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

23/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD 6,31 7,66 3,61 15,66 15,13 6,98 4,33 4 5 4 5 5 5 5 40,4200
Fidelity Funds - Australia Fund AUD -0,68 1,46 3,15 5,99 11,60 7,12 8,18 5 5 3 5 5 5 5 101,8000
Fidelity Funds - Greater China Fund USD 2,30 12,74 5,64 36,08 24,18 7,44 -3,42 6 6 3 6 6 6 6 329,4000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD 6,72 19,26 6,16 39,47 22,83 7,86 0,25 5 5 4 6 6 6 6 14,1400
Fidelity Funds - Thailand Fund USD 5,66 9,12 4,58 9,61 5,89 -5,86 -3,13 5 6 5 6 6 6 6 41,1000
Fidelity Funds - Pacific Fund USD 8,79 21,28 7,99 47,10 26,39 13,08 2,51 6 6 4 6 6 6 6 57,0500
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD 11,57 24,20 7,71 45,24 27,96 12,12 1,24 6 6 3 6 6 6 6 75,6800
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD 4,07 7,02 2,06 2,94 -1,80 -1,51 -1,24 4 5 5 6 6 6 6 23,2500
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR 5,25 19,02 5,81 23,47 17,80 4,98 0,93 5 5 5 6 6 6 6 12,0200
Fidelity Funds - China Focus Fund USD 0,22 7,65 3,76 35,24 25,22 4,99 2,62 6 6 4 6 6 6 6 78,3300
Fidelity Funds - India Focus USD -7,72 -8,65 -5,92 -1,14 3,99 7,17 5,61 5 5 5 5 5 5 5 78,0700
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR -8,94 -8,82 -6,21 -12,51 -0,25 4,34 6,33 5 5 6 6 5 5 5 80,6600
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR 6,13 18,94 5,63 26,40 20,15 9,10 5,23 5 5 4 6 6 6 6 40,7000
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR -0,27 7,17 3,85 8,11 9,61 2,82 1,64 5 5 5 5 5 5 5 33,4700
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD -0,96 8,34 4,42 32,51 23,36 4,16 -7,45 6 6 4 6 7 6 7 14,4100
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD -3,67 3,37 2,13 31,07 17,47 -3,03 -11,08 5 6 4 6 7 7 7 16,8000
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD 6,39 10,61 5,36 29,20 16,10 9,82 8,04 5 5 4 5 5 5 5 32,4500

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

23/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD 13,58 24,21 7,96 47,96 26,54 14,09 0,40 6 6 4 6 6 6 6 42,3300
Fidelity Funds - International Fund USD 5,22 10,47 3,23 18,52 17,87 13,59 6,08 5 5 4 6 5 5 6 96,0000
Fidelity Funds - World Fund EUR 2,38 9,94 0,79 5,44 14,06 13,70 8,94 5 5 6 6 5 5 5 47,3200
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR 3,82 10,26 2,90 4,89 13,06 10,59 6,81 5 5 6 6 5 5 5 81,5800
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD 2,99 7,00 1,02 19,89 18,14 16,25 7,81 6 5 6 6 6 5 6 148,3000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR 1,61 6,77 0,68 6,17 13,30 13,18 8,53 6 5 6 6 6 5 5 132,4000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP 0,96 6,80 -0,07 8,93 14,02 12,67 7,94 6 5 6 6 5 5 5 8,7440
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR 12,46 21,72 7,82 35,90 29,58 20,55 3,61 5 5 3 5 5 5 6 22,7500

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

23/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR 3,06 13,33 3,73 11,52 17,88 21,00 14,83 6 5 6 6 6 6 6 83,7500
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR 3,15 6,38 0,83 8,67 13,28 10,46 8,48 4 4 5 5 4 4 5 12,1300
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR 3,63 11,07 1,46 -9,51 -1,48 0,32 2,76 5 5 6 6 5 5 5 63,9300
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR -2,24 2,41 -2,09 -8,11 6,29 7,98 3,46 6 5 6 6 6 6 6 95,9300
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR 2,91 2,82 -0,98 2,35 17,01 14,35 12,69 5 5 6 6 5 5 6 70,4900
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR 8,42 10,79 7,10 6,77 15,10 13,10 14,68 5 5 6 6 5 5 6 114,6000
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR 4,82 11,13 1,92 6,90 15,94 14,05 10,55 5 5 6 6 5 5 5 40,4400

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

23/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR 1,43 2,68 0,53 2,59 4,94 5,62 1,37 3 3 2 3 3 3 3 14,5865

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

23/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR 1,25 6,70 3,17 8,26 6,56 6,58 4,99 6 6 6 6 6 5 5 1681,9640
Optimize Global Flexible Fund EUR 3,60 13,94 4,13 5,09 10,65 12,95 5,84 6 6 6 6 6 5 5 25,6381
Optimize Invest Selection Fund - Class A EUR 1,84 6,39 1,35 2,34 4,30 2,56 0,22 4 4 4 4 4 4 101,8408

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

23/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Liquidity EUR 0,48 0,88 0,12 1,99 2,75 2,88 1,47 1 1 1 1 1 1 1 124,4023
Schroder USD Liquidity USD 0,92 2,00 0,21 4,01 4,48 4,62 2,94 1 1 1 1 1 1 1 126,9301

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

23/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Bond EUR -0,31 0,46 2,36 2,43 2,38 -3,37 2 2 3 3 3 3 4 17,7518
Schroder Euro Short Term Bond EUR 0,34 0,75 2,83 3,37 3,28 0,58 2 2 1 2 2 2 2 7,2501
Schroder EURO Government Bond EUR -0,60 0,10 1,48 1,56 1,53 -3,94 3 3 3 3 3 4 4 9,4239
Schroder Global Bond USD 0,07 1,20 0,11 7,98 3,45 1,80 -3,71 3 3 2 3 4 4 4 9,8302
Schroder Global Inflation Linked Bond EUR -0,88 1,08 2,10 0,37 -1,03 -4,10 3 3 3 4 4 4 4 25,6968
Schroder US Dollar Bond USD -0,09 3,91 -0,01 7,74 4,93 3,42 -1,40 2 3 2 4 4 4 4 21,9743
Schroder Global Bond EUR Hdg EUR -0,53 1,03 0,06 2,58 1,60 0,88 -3,33 2 3 2 3 3 3 3 10,1868
Schroder US Dollar Bond EUR Hdg EUR -0,61 2,69 -0,12 5,34 2,82 1,29 -3,25 2 3 2 4 4 4 4 126,6481

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

23/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Convertible Bond USD 6,37 18,89 5,02 40,51 24,80 5,91 6 5 4 5 5 5 5 216,7634
Schroder All China Credit Income USD 0,34 3,01 0,16 5,80 6,10 -0,46 2 2 2 3 3 3 3 103,2135
Schroder Asian Local Currency Bond USD -0,59 -1,63 4,27 3,27 -0,96 3 3 3 4 4 4 4 136,3169
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond USD 0,48 2,22 5,96 5,50 5,28 2 2 2 3 3 3 105,0349
Schroder Carbon Neutral Credit EUR -0,09 1,88 0,25 4,34 4,00 3,68 2 2 2 3 3 3 95,3739
Schroder EURO Credit Conviction EUR 0,30 1,21 4,01 5,27 5,70 -0,19 2 2 2 3 3 3 3 133,3704
Schroder Emging Markets Hard Currency USD 2,55 8,49 0,39 13,48 12,18 9,40 1,12 3 3 2 4 4 4 4 142,9432
Schroder Euro Corporate Bond EUR 0,00 0,95 3,60 4,69 4,99 -0,56 2 2 2 3 3 3 3 21,7536
Schroder Euro High Yield EUR 1,46 1,67 4,86 7,17 7,55 2,65 2 2 3 3 3 3 4 173,4410
Schroder Emerging Market Bond USD 3,23 7,54 0,83 14,03 11,03 9,15 1,95 3 3 2 4 4 4 4 134,4493
Schroder Global Convertible Bond USD 3,41 7,94 3,75 16,23 11,98 8,22 -0,04 5 4 4 4 4 4 4 187,0681
Schroder Global Credit Income Short Duration EUR 0,42 1,46 4,44 4,49 4,42 0,74 2 2 2 3 3 3 3 109,3712
Schroder Global High Yield USD 1,78 3,32 7,01 7,90 8,01 3,34 2 3 2 3 3 3 4 56,0320
Schroder Global Corporate Bond USD 0,06 2,95 6,23 5,21 4,73 -0,25 3 3 2 3 3 4 4 11,7930
Schroder Sustainable EURO Credit EUR -0,11 0,75 3,03 4,09 4,29 -0,03 2 2 2 3 3 3 3 104,3217
Schroder Strategic Bond USD 0,80 3,22 0,21 8,28 6,40 5,97 2,11 2 2 2 3 3 3 3 154,4841
Schroder Asian Convertible Bond EUR Hdg EUR 5,81 17,50 4,91 37,17 22,24 3,91 6 5 4 5 5 5 5 176,0338
Schroder All China Credit Income EUR Hdg EUR -0,18 1,81 0,06 3,44 4,02 -2,26 2 2 2 3 3 3 3 94,2245
Schroder Emerging Mkt Hard Currency EUR Hdg EUR 1,97 7,18 0,25 10,97 9,95 7,19 -0,83 3 3 2 4 4 4 4 115,1540
Schroder Emerging Market Bond EUR Hdg EUR 2,70 6,26 0,72 11,44 8,77 6,90 -0,05 3 3 2 4 4 4 4 107,2518
Schroder Global Convertible Bond EUR Hdg EUR 2,83 6,66 3,64 13,60 9,73 6,02 -2,01 5 4 4 4 4 4 4 148,8565
Schroder Global High Yield EUR Hdg EUR 1,25 2,11 4,70 5,84 5,91 1,45 2 3 2 3 3 3 4 43,0649
Schroder Global Corporate Bond EUR Hdg EUR -0,46 1,75 3,92 3,13 2,61 -2,10 3 3 2 3 3 4 4 146,2320
Schroder Strategic Bd EUR Hdg EUR 0,28 2,01 0,10 5,90 4,31 3,88 0,29 2 2 2 3 3 3 3 120,5329

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

23/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Bond Total Return USD -0,10 1,32 4,17 4,17 3,82 1,03 2 2 2 3 3 3 3 14,6345
Schroder European Alpha Absolute Return EUR -0,31 -0,82 2,11 -5,46 -1,73 -3,78 -3,69 4 4 3 3 4 4 4 76,8576
Schroder Euro Credit Absolute Return EUR 0,46 1,16 3,62 4,84 5,39 0,86 2 2 2 2 2 3 3 115,4814
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return USD 3,51 6,56 13,48 7,08 6,39 0,80 3 3 3 3 3 4 4 27,2267
Schroder Em. Mkt Debt Abs Return EUR Hdg EUR 2,97 5,30 10,86 4,88 4,14 -1,20 3 3 3 3 3 4 4 24,0252

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

23/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Indicador Sintético de Risco e Remuneração - Nível
Schroder Inflation Plus EUR 7,20 14,44 5,09 18,56 9,98 7,31 5,20 4 4 3 4 4 4 4 22,2974
Schroder Global Multi-Asset Balanced EUR 4,57 7,11 2,84 11,74 10,87 6,73 3,93 4 4 4 4 4 4 4 158,2484
Schroder Global Diversified Growth EUR 4,28 9,50 2,43 9,78 10,32 7,07 2,62 4 4 3 4 4 4 4 143,6234
Schroder Global Multi-Asset Flexible USD 7,34 13,60 4,65 23,44 17,12 13,57 5,42 5 4 4 4 4 4 5 272,2355
Schroder Global Multi-Asset Income USD 4,15 7,66 1,68 14,62 10,60 9,14 3,79 3 3 3 4 4 4 4 154,8332
Schroder Sustainable Future Trends EUR 5,24 9,19 3,35 15,54 12,82 9,83 4,78 5 4 4 5 4 4 4 142,2080
Schroder Gobal Multi-Asset Income EUR Hdg EUR 3,59 6,35 1,57 12,01 8,36 6,88 1,76 3 3 3 4 4 4 4 124,2849

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

23/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Global Equity Alpha USD 3,08 7,30 0,54 16,05 18,95 17,54 10,36 5 4 3 5 5 5 5 414,9874
Schroder Global Recovery USD 9,15 14,02 4,06 31,22 19,39 14,40 11,24 5 5 4 5 5 5 6 228,2454
Schroder US Large Cap EUR Hdg EUR 1,04 3,71 -0,76 9,44 17,23 17,83 11,04 5 5 4 6 5 5 5 378,8022

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

23/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Equity EUR 4,58 5,30 18,30 18,62 11,12 7,68 5 5 6 6 5 5 5 50,2719
Schroder Global Equity USD 3,84 8,50 0,98 15,37 18,09 16,82 9,05 5 5 4 5 5 5 5 52,0968
Schroder Italian Equity EUR 4,92 10,05 27,79 26,85 20,83 15,62 5 5 5 6 6 6 6 68,4494
Schroder Japanese Equity JPY 10,79 21,16 26,87 16,44 17,66 11,28 5 5 6 6 6 6 6 1945,4303
Schroder Asian Opportunities USD 9,08 22,45 6,30 40,37 26,61 0,92 6 5 4 6 6 6 6 25,6060
Schroder Swiss Equity CHF 4,39 3,44 5,59 7,89 4,48 2,57 5 5 5 6 5 5 5 55,4773
Schroder UK Equity GBP 3,60 5,30 2,59 5,85 3,97 1,98 1,63 5 4 5 5 5 5 5 4,2909
Schroder US Large Cap USD 1,57 4,93 -0,67 11,87 19,57 20,35 13,44 5 5 4 6 5 5 5 337,3010

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

23/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder QEP Global Active Value USD 9,68 16,27 3,39 31,21 22,04 16,64 10,79 5 5 4 5 5 5 5 357,4550
Schroder QEP Global Quality USD 3,63 9,52 0,84 17,37 16,44 14,72 8,80 5 4 4 5 5 5 5 278,3206

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

23/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Total Return USD 7,22 14,85 6,06 29,39 21,51 3,00 5 5 4 6 5 5 6 438,8837
Schroder Asian Equity Yield USD 8,10 15,41 6,11 34,41 24,42 6,00 5 5 4 6 5 5 6 47,4602
Schroder BIC (Brazil, India, China) USD -0,20 10,33 0,86 26,76 18,95 -4,85 5 5 3 5 6 6 6 246,6160
Schroder China A USD 8,96 29,11 6,02 39,38 27,19 -4,65 6 6 6 6 6 6 6 157,7698
Schroder China Opportunities USD 2,96 13,58 4,96 39,82 26,30 -6,64 6 6 3 6 7 7 7 407,8899
Schroder European Div Maximiser EUR 6,11 8,72 16,25 12,62 9,00 5,55 4 4 5 5 5 5 5 113,7786
Schroder European Value EUR 7,92 10,59 2,52 27,91 18,84 12,24 13,69 5 5 4 6 5 5 6 98,8781
Schroder Emerging Asia USD 8,57 21,93 6,52 42,87 27,70 1,52 6 6 4 6 6 6 6 62,1941
Schroder Emerging Europe EUR 13,61 15,92 8,61 32,72 27,90 29,04 -1,85 5 6 5 6 6 6 7 27,3714
Schroder Emerging Markets USD 11,53 26,93 7,06 46,90 28,89 2,07 6 6 2 6 6 6 6 21,4417
Schroder Emerging Markets Equity Impact USD 4,54 13,48 4,50 30,75 21,41 7,04 5 5 5 5 5 5 112,0180
Schroder Emerging Markets Value USD 15,96 23,56 10,03 57,87 34,01 15,85 5 5 4 5 5 5 5 267,9450
Schroder European Smaller Companies EUR 1,71 -0,43 4,19 4,99 7,56 3,32 -1,62 6 5 5 6 5 6 6 36,5088
Schroder European Sustainable Equity EUR 5,30 8,19 9,17 9,15 6,38 4,93 5 5 5 5 5 5 5 164,5954
Schroder European Special Situations EUR 0,73 3,64 1,84 -3,83 3,67 4,78 1,05 5 5 5 6 5 5 6 231,1535
Schroder Frontier Mkts Equity USD 10,11 16,92 5,51 32,61 24,62 23,01 15,58 5 5 4 5 5 5 5 306,7979
Schroder Global Climate Change Equity USD 6,14 12,14 3,38 22,20 16,40 10,38 2,26 5 5 4 6 5 6 6 27,4976
Schroder Global Climate Leaders USD 3,71 8,77 0,61 17,50 17,50 17,61 5 5 4 5 5 5 132,0727
Schroder Global Disruption USD 0,02 5,52 0,04 11,13 16,66 17,97 5,90 6 5 4 6 6 6 6 266,2074
Schroder Global Sustainable Growth USD 3,37 8,62 0,83 10,75 12,26 13,06 7,46 5 5 4 5 5 5 5 432,8032
Schroder Global Div Maximiser USD 5,81 8,58 2,03 25,07 14,17 10,86 8,86 5 5 4 5 5 5 5 16,2436
Schroder Global Emgng Mkt Opportunities USD 10,84 24,70 6,07 44,77 27,61 2,80 6 6 4 6 6 6 6 26,2360
Schroder Global Energy USD 13,77 17,72 9,07 20,87 13,21 9,70 20,31 6 6 4 6 6 6 7 20,7417
Schroder Global Emerging Mkts Smaller Companies USD 8,30 16,38 4,98 27,46 17,90 13,37 6,60 5 5 3 6 5 5 5 225,3680
Schroder Global Energy Transition USD 8,63 17,04 5,78 46,86 7,43 -5,04 -5,12 6 5 4 6 6 6 6 173,8544
Schroder Global Equity Yield USD 5,66 9,23 2,24 26,22 15,08 11,44 9,28 5 5 4 5 5 5 5 274,6174
Schroder Changing Lifestyles USD -3,09 -3,69 -1,92 6,19 9,97 8,93 2,49 5 5 4 5 5 5 5 146,4715
Schroder Global Cities USD 0,59 4,68 2,19 9,22 6,05 3,90 0,40 5 5 5 5 5 6 6 176,3148
Schroder Greater China USD 6,14 18,94 7,32 43,64 28,43 -3,36 6 6 3 6 6 6 6 87,5365
Schroder Global Smaller Companies USD 9,01 8,75 5,47 8,32 9,25 6,57 2,15 6 5 5 6 5 6 6 278,7426
Schroder Global Sustainable Food and Water USD 1,93 2,58 2,41 9,92 2,63 0,18 5 5 3 5 5 5 98,5698
Schroder Healthcare Innovation USD 8,43 17,28 1,52 10,78 6,52 5,70 0,38 5 6 5 6 5 5 5 168,1007
Schroder Hong Kong Equity HKD 2,85 10,99 4,24 32,99 22,69 -3,77 6 6 4 6 6 6 6 436,5801
Schroder European Innovators EUR 2,57 3,25 -1,81 3,73 4,44 6 6 6 6 6 6 107,4074
Schroder Indian Equity USD -8,55 -8,93 -6,77 -2,11 3,36 8,08 5,46 5 5 5 6 5 5 5 286,4678
Schroder Japanese Smaller Companies JPY 12,33 21,96 35,66 15,33 14,82 7,06 5 5 4 6 6 6 6 205,1431
Schroder Latin American USD 21,71 33,57 10,91 49,09 12,90 11,79 7,96 6 6 6 6 6 6 6 52,2875
Schroder Smart Manufacturing USD 4,25 8,06 3,65 18,12 16,43 14,07 5,57 6 5 5 6 6 6 6 180,8445
Schroder Swiss Mid & Small Cap Equity CHF 4,22 -1,28 7,58 7,35 2,55 0,43 5 5 5 6 5 5 6 50,2246
Schroder Taiwanese Equity USD 31,75 10,69 7 6 6 6 53,2483
Schroder US Small & Mid-Cap Equity USD 14,72 15,64 6,40 6,04 9,57 8,04 5,22 6 6 5 6 6 6 6 469,4739
Schroder US Smaller Companies Impact USD 11,66 14,50 4,04 7,77 11,68 11,20 5,28 6 6 5 6 6 6 6 221,9073
Schroder Global Climate Change Equty EUR Hdg EUR 5,56 10,74 3,28 19,21 13,84 7,78 -0,23 5 5 4 6 5 6 6 20,3557
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg EUR 3,17 7,45 0,52 14,69 14,95 14,94 5 5 4 5 5 5 118,1158
Schroder Global Disruption EUR Hedged EUR -0,50 4,28 -0,04 8,63 14,30 15,41 3,47 6 5 4 6 6 6 6 205,9286
Schroder Global Sustainable Growth EUR Hdg EUR 2,82 7,29 0,74 8,11 9,84 10,49 4,97 5 5 4 5 5 5 5 333,6424
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg EUR 8,00 15,54 5,67 42,89 4,78 -7,51 -7,62 6 5 4 6 6 6 6 146,9506
Schroder Changing Lifestyles EUR Hdg EUR -3,63 -4,87 -2,02 3,64 7,63 6,47 0,11 5 5 4 5 5 5 5 127,6285
Schroder Global Cities EUR Hdg EUR 0,05 3,40 2,09 6,64 3,78 1,53 -1,89 5 5 5 5 5 6 6 128,4937
Schroder Healthcare Innovation EUR Hdg EUR 7,87 15,91 1,44 8,16 4,29 3,37 -1,80 5 6 5 6 5 5 5 148,8628
Schroder Hong Kong Equity EUR Hdg EUR 2,55 10,50 4,23 31,91 21,57 -5,18 6 6 4 6 6 6 6 136,1810
Schroder Smart Manufacturing EUR Hdg EUR 3,71 6,75 3,56 15,28 13,93 11,44 3,02 6 5 5 6 6 6 6 156,5685
Schroder US Small & Mid-Cap Equity EUR Hg EUR 14,12 14,27 6,31 3,70 7,37 5,71 2,92 6 6 5 6 6 6 6 246,7073

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

23/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
European Covered Bond Fund EUR 0,13 0,58 0,29 3,16 3,56 2,90 -1,12 2 2 2 3 3 3 3 12,9383
European High Yield Bond Fund EUR 1,51 2,63 0,65 5,79 6,58 7,01 2,61 2 2 3 3 3 3 3 40,7516
Swedish Bond Fund EUR 1,48 3,85 8,30 4,86 3,17 -2,68 4 3 3 4 4 4 4 26,7887
Norwegian Bond Fund EUR 0,49 3,36 5,22 2,66 -0,40 -1,91 4 4 3 4 4 4 4 20,3892
European Corporate Bond Fund EUR -0,18 0,56 0,35 3,29 4,20 4,68 -0,04 2 2 2 3 3 3 3 50,9649
Swedish Short-Term Bond Fund EUR 3,70 6,75 11,39 7,29 5,69 1,10 3 3 3 4 4 4 4 20,1601
Norwegian Short-Term Bond Fund EUR 1,69 5,37 7,29 5,40 3,14 1,64 4 4 3 4 4 4 4 22,0874
US High Yield Bond Fund USD 1,98 3,65 0,63 6,87 7,49 7,31 3,13 3 3 1 3 3 3 4 26,0844
US High Yield Bond Fund EUR 0,65 3,51 0,76 -5,30 3,39 4,59 3,87 4 4 4 4 4 4 4 22,2137
US Corporate Bond Fund EUR -1,34 3,63 0,27 -5,09 1,49 2,07 0,25 4 4 4 5 4 4 4 14,2800
US Corporate Bond Fund USD -0,02 3,77 0,15 7,12 5,51 4,72 -0,45 3 3 2 4 4 4 4 16,7683
Global High Yield Bond Fund USD 1,90 3,58 0,69 6,91 7,48 7,77 2,56 3 3 2 3 3 3 4 21,3769
Low Duration US High Yield Bond Fund USD 1,60 3,05 0,35 6,08 5,98 6,15 3,72 2 2 1 3 2 3 3 15,9179
Low Duration US High Yield Bond Fund EUR 0,27 2,91 0,47 -6,01 1,94 3,46 4,45 3 4 4 4 4 4 4 13,5558
Emerging Market Corporate Bond Fund USD 1,74 4,04 0,74 7,47 8,49 6,93 1,85 2 3 2 3 3 3 4 183,9519
Emerging Market Corporate Bond Fund EUR 0,41 3,90 0,86 -4,78 4,36 4,22 2,57 4 4 4 5 4 4 4 156,6548
European Cross Credit Fund EUR 0,72 1,94 0,49 5,66 5,82 6,35 1,68 2 2 2 3 3 3 3 147,6611
Emerging Market Bond Fund EUR 1,73 7,94 0,65 0,34 7,63 6,40 2,23 4 4 4 5 4 4 4 142,3124
Emerging Market Bond Fund USD 3,08 8,09 0,53 13,24 11,89 9,16 1,52 3 3 2 4 4 4 4 167,1103
European Financial Debt Fund EUR 0,77 1,95 0,57 5,01 7,75 7,43 2,79 2 2 2 2 2 3 3 210,4614
Global High Yield Bond Fund EUR 0,56 3,44 0,82 -5,27 3,39 5,04 3,28 4 4 4 4 4 4 4 18,2047
North American High Yield Bond Fund EUR 0,51 3,09 0,68 -5,94 3,13 4,00 3,97 4 4 4 4 4 4 4 142,8837
North American High Yield Bond Fund USD 1,85 3,23 0,55 6,16 7,21 6,71 3,24 2 3 1 3 3 3 4 167,7812
US Total Return Bond Fund EUR -1,16 3,55 0,19 -5,34 1,29 0,79 0,34 4 4 4 5 4 4 4 99,0083
US Total Return Bond Fund USD 0,15 3,69 0,07 6,83 5,30 3,41 -0,36 3 3 2 4 4 4 4 116,2605
Flexible Fixed Income Fund EUR -1,20 0,81 0,20 1,03 2,81 3,07 0,43 3 3 3 3 3 3 3 112,4480
Emerging Stars Local Bond Fund EUR 3,40 7,39 5,69 3,23 3,82 1,03 3 3 3 4 4 4 4 107,6841
Emerging Stars Local Bond Fund USD 4,77 7,53 19,29 7,32 6,52 0,33 3 4 3 4 4 4 4 126,4481
Low Duration European Covered Bond Fund EUR 1,00 1,44 0,21 3,90 4,26 3,51 1,67 1 2 2 2 2 2 2 111,2491

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

23/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Alpha 10 MA Fund EUR 1,01 6,04 0,78 4,14 -1,17 -0,83 0,06 5 4 4 5 4 4 4 13,1722
Alpha 15 MA Fund EUR 1,32 8,88 1,06 5,46 -2,92 -2,48 -0,64 5 5 4 6 5 5 5 80,3742
Alpha 7 MA Fund EUR 0,90 4,49 0,59 3,33 -0,09 0,11 0,26 4 4 3 4 4 4 4 107,4234

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

23/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Stable Return Fund EUR -2,13 0,20 -0,31 0,01 0,47 0,91 0,81 4 4 4 4 4 4 4 17,8081
Balanced Income Fund EUR -1,93 0,44 0,09 0,64 2,84 2,87 -0,47 4 3 4 4 4 4 4 112,9208

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

23/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Nordic Equity Fund EUR 2,67 3,97 8,65 6,92 4,66 4,96 5 5 4 5 5 5 5 143,0196
Global Stable Equity Fund EUR -0,41 3,41 -1,56 3,45 4,99 7,50 5 4 5 5 5 5 5 33,0873
Norwegian Equity Fund EUR 6,06 9,37 18,29 13,28 9,40 7,01 5 5 4 6 5 6 6 41,3723
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged EUR 0,55 3,57 6,81 5,67 6,19 6,02 5 5 4 5 4 5 5 25,3810
Latin American Equity Fund EUR 20,46 35,93 46,42 10,71 12,78 11,63 6 6 6 6 6 6 6 18,8732
Global Climate and Environment Fund EUR 0,10 6,57 4,29 1,60 9,54 7,14 6,23 6 5 6 6 5 5 5 35,6394
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund EUR 4,31 2,37 3,08 8,09 3,23 2,59 5 5 4 5 5 5 5 877,8468
Global Portfolio Fund EUR 0,30 4,02 1,84 -2,36 11,09 12,55 9,25 5 4 5 6 5 5 5 50,5459
Emerging Stars Equity Fund USD 7,40 18,27 38,17 24,51 -2,29 6 6 4 6 6 6 6 189,4248
Emerging Stars Equity Fund EUR 6,00 18,11 22,42 19,77 -1,60 6 5 5 6 6 6 6 161,3156
Global Climate and Environment Fund USD 1,43 6,71 4,17 14,66 13,87 9,93 5,49 6 5 4 5 5 5 6 41,8496
Global Stable Equity Fund USD 0,91 3,55 11,10 7,54 7,73 6,75 5 5 4 5 5 5 5 38,8528
Latin American Equity Fund USD 22,06 36,11 65,25 15,09 15,71 10,86 6 6 6 6 6 6 6 22,1619
Nordic Equity Fund USD 4,04 4,12 22,62 11,16 7,38 4,22 5 6 3 6 6 6 6 167,9408
Indian Equity Fund USD -8,34 -10,41 -6,22 -2,62 2,29 8,10 7,31 5 5 6 6 6 5 6 272,7585
Stable Emerging Markets Equity Fund USD 6,94 13,16 41,75 22,37 7,28 5 5 3 6 6 6 5 98,1776
Indian Equity Fund EUR -9,54 -10,53 -6,10 -13,72 -1,60 5,36 8,07 5 6 6 6 6 6 6 232,2832
Stable Emerging Markets Equity Fund EUR 5,54 13,01 25,60 17,71 8,04 5 5 4 6 6 5 5 83,6088
Global Real Estate Fund EUR -1,95 1,55 1,33 -3,08 3,19 1,92 3,65 5 4 6 6 5 6 6 188,3633
Global Real Estate Fund USD -0,64 1,69 1,21 9,38 7,28 4,57 2,92 5 5 5 5 5 6 6 221,1856
North American Stars Equity Fund EUR 0,54 5,77 1,04 -3,26 9,62 12,17 9,62 5 5 5 6 5 5 5 373,8412
North American Stars Equity Fund USD 1,88 5,91 0,91 9,18 13,96 15,08 8,85 5 5 4 5 5 5 5 438,9830
Chinese Equity Fund EUR 3,00 12,65 8,17 30,55 31,18 -6,95 6 6 5 6 7 7 7 141,7403
Chinese Equity Fund USD 4,37 12,81 8,04 47,34 36,37 -7,60 6 6 4 6 7 7 7 166,4385
Global Opportunity Fund EUR 6,27 12,47 4,20 -0,64 11,87 14,74 9,28 5 5 6 6 5 5 6 375,7518
Global Stars Equity Fund EUR 2,28 7,70 2,30 2,33 10,03 10,07 7,43 5 4 5 5 5 5 5 232,7630
Global Stars Equity Fund USD 3,64 7,85 2,17 15,49 14,38 12,93 6,68 5 5 4 5 5 5 5 273,3220
Global Small Cap Fund USD 5,38 5,85 14,70 12,11 10,88 4,35 6 6 5 6 6 6 6 189,1326
Global Small Cap Fund EUR 3,99 5,71 1,63 7,84 8,07 5,08 6 5 6 6 6 5 6 161,0667
Nordic Stars Equity Fund EUR 1,61 3,29 6,54 6,95 2,45 2,49 5 5 4 5 5 5 5 206,3672
European Stars Equity Fund EUR 6,08 9,89 19,04 14,73 12,27 9,48 5 5 4 5 5 5 5 197,8228
Global Climate Engagement Fund EUR 5,69 7,55 9,02 11,73 10,91 5 5 5 5 5 5 128,1503
Global Climate Engagement Fund USD 7,09 7,70 23,04 16,15 13,80 5 5 4 5 5 5 150,4805
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