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Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

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Fundos de Ações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

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Fundos de Obrigações

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

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Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR 4,35 4,77 8,62 7,21 4,09 3 4 4 4 4 4 4 243,5900
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR 5,42 7,07 11,05 10,65 7,71 4 5 5 5 5 5 5 325,3000
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR 2,54 1,53 4,48 2,60 -0,44 3 3 3 3 3 3 3 159,7500
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD 3,84 3,58 6,47 4,72 1,27 3 3 3 3 3 3 3 105,9000
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD 5,79 6,99 10,77 9,61 5,93 3 4 4 4 4 4 4 134,4000
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 6,92 9,41 13,30 13,19 9,65 4 5 5 5 5 5 5 160,4900

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR 1,85 0,29 3,48 1,03 -2,52 3 3 3 3 3 4 4 15,4809
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 1,29 2,92 3,52 2,93 1,32 1 1 1 1 1 1 1 114,6000
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 1,24 2,81 3,42 2,82 1,22 1 1 1 1 1 1 1 110,3100
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR 3,46 3,64 6,76 8,82 8,08 2,92 2 3 3 3 3 3 3 193,0700
Allianz US High Yield - AM (USD) USD 5,70 5,82 4,12 7,83 7,53 3,29 3 3 3 3 3 4 4 5,8497
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 2,80 3,32 -0,86 3,81 1,63 1,29 3 3 3 3 3 3 3 10,1775
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR 1,41 0,41 0,70 3,36 2,71 2,88 2 2 3 3 2 2 3 97,4800
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR 4,44 4,47 3,01 6,37 5,65 1,70 3 3 3 3 3 4 4 6,1601
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR 1,50 2,43 5,02 5,63 4,30 0,63 3 4 4 4 3 4 4 145,1300
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD 3,90 6,30 4,49 7,22 4,81 -4,03 3 3 3 3 3 4 4 9,9726
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD 3,90 5,53 2,61 6,06 4,04 -4,44 3 3 3 3 3 4 4 5,0656
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR 1,85 1,44 3,27 2,98 0,59 2 2 3 3 2 2 2 91,5900
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR 3,84 4,02 6,55 8,21 7,11 2,74 2 3 3 3 3 3 3 146,8500
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR 3,25 4,45 4,21 6,55 4,93 0,48 2 3 3 3 3 3 3 8,6710
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR 0,92 -0,02 -0,29 0,91 -0,16 0,28 3 3 3 3 3 4 4 107,3100
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 1,17 1,74 2,70 3,40 3,13 1,65 1 1 1 1 1 1 1 107,3700
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR 2,44 1,55 3,11 6,40 4,95 -0,66 3 3 3 3 3 3 3 110,2600
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR 2,44 1,56 0,75 5,18 4,14 -1,12 2 3 3 3 3 3 4 101,0100
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR 2,00 2,07 4,26 2,71 -1,17 2 3 3 3 3 3 3 95,0700
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR 2,52 3,23 3,75 5,56 4,22 1,25 2 3 3 3 3 3 3 105,6000
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD 4,38 5,57 1,86 3,59 2,89 0,24 3 3 3 3 3 3 3 8,3383
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR 1,82 1,02 0,71 4,15 1,80 -3,48 3 3 3 3 3 4 4 91,3200
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 1,88 3,34 4,27 3,66 1,00 2 2 2 2 2 2 2 105,2700
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 1,25 1,86 2,86 3,48 3,18 1,68 1 1 1 1 1 1 1 107,7100
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 2,43 3,43 5,25 6,24 6,41 3,96 1 2 2 1 2 2 2 12,5329
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 1,22 1,83 3,18 4,32 4,28 2,25 1 2 2 2 2 2 2 107,9800
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 2,23 2,88 4,45 5,22 4,03 1,72 1 2 2 2 2 2 2 110,7400
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR 3,77 4,16 6,36 9,54 7,05 2,61 2 3 3 2 3 3 3 117,8300
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR 1,50 2,69 -3,21 -0,93 -6,08 -7,84 3 4 4 4 4 4 4 85,0000
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR 1,92 0,44 3,64 1,17 3 3 3 3 3 4 100,1800
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR 3,38 4,53 1,16 5,71 3 4 4 4 4 108,2100
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD 4,61 6,21 3,27 7,83 3 4 4 4 4 11,3616

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD 11,47 14,54 14,48 14,22 8,68 1,77 4 5 5 5 5 5 5 14,2903
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD 10,69 8,64 10,77 12,79 11,07 7,05 4 4 4 4 4 4 5 28,5945
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR 9,07 6,52 8,00 9,93 7,93 4,28 4 4 4 4 4 4 5 192,6000
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD 10,69 7,23 7,20 10,60 9,63 6,22 4 4 4 4 4 4 5 8,4978
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR 9,48 6,03 6,13 9,19 7,72 4,49 4 4 4 4 4 4 5 8,0154
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR 4,63 2,84 8,24 6,35 6,23 3 5 5 4 4 4 4 172,0300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR 2,41 0,20 5,13 3,64 1,51 3 4 4 4 4 4 4 115,4300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR 5,82 5,19 11,25 9,49 10,40 3 5 5 5 5 5 5 206,0800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR 4,63 4,32 9,01 6,85 6,53 3 5 4 4 4 4 4 164,2100
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR -0,79 -2,57 3,55 3,59 0,27 3 4 4 4 4 4 4 112,8900
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR -1,06 -3,11 2,99 3,02 -0,28 3 4 4 4 4 4 4 106,9400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR 5,49 5,98 11,33 9,33 10,04 3 5 5 5 5 5 5 197,0400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR 2,13 1,18 5,38 3,63 1,30 3 4 4 4 4 4 4 110,2200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR 4,49 4,06 8,74 6,58 6,27 3 5 4 4 4 4 4 151,8500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR 5,63 6,25 11,61 9,60 10,31 3 5 5 5 5 5 5 199,1800
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR -1,55 -5,05 -0,52 -3,32 2,52 4 4 4 4 4 4 4 107,3600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR 2,41 1,71 5,92 4,16 1,81 3 4 4 4 4 4 4 116,7200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR 5,82 6,62 12,01 9,99 10,70 3 5 5 5 5 5 5 182,6200
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 20,05 14,36 19,96 19,33 13,64 9,33 4 6 6 6 5 5 6 20,1110
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR -0,51 -6,27 0,66 -3,94 -4,38 3 5 5 4 4 4 4 85,2500
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 18,86 12,82 17,92 17,03 10,98 4 6 6 6 5 5 108,2500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 3,07 2,27 3 4 4 4 105,6200

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR 0,64 -2,62 -2,01 6,36 7,05 7,18 4 6 6 5 5 5 5 27,1505
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR 3,99 16,86 15,30 17,21 11,58 5 6 5 5 5 5 5 16,0954
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR -7,57 -10,30 3,40 7,13 2,16 5 6 6 6 6 6 6 354,0800
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR -7,91 -10,97 2,63 6,33 1,40 5 6 6 6 6 6 6 306,7600
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR -6,62 -3,68 3,10 5,23 -0,64 5 6 6 6 6 6 6 232,7600
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR 7,68 -3,78 6,53 15,64 13,62 12,60 4 6 6 6 6 5 6 454,2600
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR 7,35 -4,24 7,04 15,50 13,23 12,05 4 6 6 6 6 5 6 392,0100
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD 16,33 8,76 12,32 21,34 20,05 12,45 4 6 6 6 6 6 6 39,5117
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 7,10 16,08 14,26 10,47 8,29 4 6 6 6 5 5 5 155,7600
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR -0,20 -3,14 2,62 4,95 0,96 5 6 6 6 6 6 6 292,9100
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR -0,69 -8,07 0,49 4,45 4,19 4 6 6 6 5 5 6 480,4400
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD 7,29 -1,49 6,34 11,00 4,34 5 6 6 5 5 6 6 43,4052
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 32,07 30,71 30,71 25,74 14,52 6 7 7 6 6 6 6 75,6569
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD 16,31 41,34 53,81 21,40 11,95 1,20 6 6 6 7 6 7 6 292,6555
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR -2,10 -17,90 -12,75 6 6 6 6 100,5300
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD 15,66 20,77 22,14 15,88 10,28 2,92 5 6 6 6 6 6 6 142,4400
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD 20,59 27,74 22,44 17,23 16,39 7,99 6 6 6 6 6 6 6 287,6800
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 14,22 21,73 18,72 16,33 9,78 2,28 5 6 6 6 6 6 6 88,8596
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR 9,74 12,13 18,97 10,58 5,70 0,62 4 6 6 6 6 6 6 148,7900
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD 18,40 26,58 27,18 16,85 12,21 0,75 5 6 6 6 6 6 6 50,3384
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR 6,24 23,46 46,79 13,60 4,21 -2,31 5 6 6 7 7 7 7 210,0800
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR -2,52 3,56 10,05 12,91 8,82 5 6 5 5 5 5 5 153,8300
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR -2,89 4,71 10,24 12,76 8,40 5 6 5 5 5 5 5 324,7500
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR 1,18 9,98 5,24 10,55 11,01 7,09 5 6 5 5 5 5 5 182,1200
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR 12,19 17,85 7,99 7,98 9,67 6 6 6 6 6 6 6 80,5300
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR -7,59 5,39 10,71 13,25 3,42 5 6 6 6 5 6 6 230,6200
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD -6,74 -8,54 5,37 9,69 4,36 5 6 6 6 6 6 6 27,0091
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR -8,19 -11,16 2,14 6,15 2,09 5 6 6 6 6 6 6 194,6100
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR 19,07 15,83 21,50 18,13 12,78 4 6 6 6 5 5 5 335,3900
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR 10,65 4,81 5,47 9,96 9,56 6,09 4 6 6 6 6 6 6 174,1000
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR 3,93 9,89 13,83 14,08 11,11 4 5 5 5 5 5 5 215,2100
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD 14,16 9,59 9,48 16,69 13,32 6,07 5 6 5 6 6 6 6 21,9346
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR 9,59 11,41 16,60 15,65 15,27 3 6 6 6 5 5 5 288,0400
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR -7,21 -11,02 3,37 7,38 2,61 5 6 6 6 6 6 6 145,4000
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR -2,14 6,29 11,91 14,46 10,04 5 6 5 5 5 5 5 148,2700
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR -5,91 -2,52 4,50 6,71 0,80 5 6 6 6 6 6 6 146,3900
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR -5,91 -2,22 4,66 6,82 0,86 5 6 6 6 6 6 6 152,9200
Allianz Thematica - A (EUR) EUR 5,35 0,37 4,20 4,61 5,86 4 6 6 6 5 5 6 211,1700
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR 17,52 -1,72 14,79 14,75 10,17 9,12 5 7 7 6 6 6 7 285,6400
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD 26,77 10,94 22,46 21,13 16,85 9,22 5 7 6 6 6 6 7 32,7872
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR 17,50 -1,75 16,22 15,46 10,61 9,41 5 7 7 6 6 6 7 298,9600
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR 25,20 9,19 20,11 18,85 14,16 6,77 5 7 6 6 6 6 7 267,5700
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR 18,05 -1,07 17,31 16,52 11,67 10,41 5 7 7 6 6 6 7 324,9100
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR -7,22 -9,63 4,17 7,94 2,93 5 6 6 6 6 6 6 151,7300
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR 25,73 9,85 21,19 19,91 15,16 7,70 5 7 6 6 6 6 7 244,3100
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR 18,00 -1,14 15,78 15,78 11,03 10,00 5 7 7 6 6 6 7 285,9600
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD -6,26 -8,01 6,10 10,52 5,15 5 6 6 6 6 6 6 17,3102
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD 27,33 11,63 23,53 22,18 17,88 10,16 5 7 6 6 6 6 7 29,3823
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR 2,25 11,76 7,54 12,35 10,31 6,24 4 6 5 5 5 5 5 163,5200
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR -0,43 -6,55 5,42 4,66 6,69 4 6 6 5 5 5 5 169,2600
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR 6,11 -3,81 8,17 7,77 4,14 5 5 5 5 5 6 6 147,5200
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -4,67 -18,17 -3,08 -2,11 0,18 4 6 6 5 5 5 5 132,5700
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR 1,61 -15,87 -0,57 0,70 -2,22 5 5 5 5 5 5 6 117,7100
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR 5,21 1,73 4,92 5,12 6,16 4 6 6 6 5 5 6 163,0600
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR 23,36 29,66 44,96 10,99 -1,86 -5,64 6 6 6 6 6 6 6 116,1100
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR 15,92 17,11 41,03 8,13 -4,65 -3,39 6 6 6 6 6 6 6 124,7300
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD 25,06 32,20 50,68 14,24 1,20 -3,30 6 6 6 6 6 6 6 13,3800
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR 18,78 10,19 3,35 0,62 2,18 5 6 6 6 6 6 6 137,2600
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR 9,01 2,11 5,41 3,32 4 6 6 6 6 5 6 140,9500
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD 17,67 7,66 10,64 9,16 5 6 6 6 6 6 6 14,0399
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR 7,93 1,22 5,45 10,94 5,47 4 6 6 6 5 5 5 118,7900
Allianz Positive Change - AT (USD) USD 16,29 14,11 10,97 16,29 11,33 5 6 6 5 5 5 6 11,8434
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR -6,65 -10,50 -10,82 -2,19 -4,26 4 6 6 5 5 5 5 79,8900
Allianz Food Security - AT (USD) USD 0,73 1,05 -6,02 2,62 1,16 5 5 5 5 5 5 6 7,9821
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR 15,65 5,86 30,14 23,85 17,50 6 7 7 7 7 7 136,6100
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD 24,76 19,47 38,79 30,75 24,60 6 7 7 7 7 7 13,6862
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR 15,61 5,87 31,83 24,60 17,90 6 7 7 7 7 6 139,6600
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR 12,63 18,74 8,80 8,79 6 6 6 6 6 6 135,1300
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR -1,06 -7,35 0,50 4,20 4 6 6 6 5 5 106,0800

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 2,16 3,08 4,41 4,90 3,77 2,27 1 1 1 1 1 2 2 11,8817
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,96 1,52 2,41 3,05 2,76 1,27 1 1 1 1 1 1 1 8,9125

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR 2,20 -0,62 -0,77 4,90 2,13 -2,51 2 4 4 4 4 4 4 12,3600
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD 4,83 7,53 1,21 5,38 3,65 -2,55 3 3 3 4 4 4 4 1,0590
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 3,57 4,75 6,85 8,99 8,41 3,47 2 3 3 3 3 3 3 9,1800
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 5,46 6,20 6,11 8,97 6,26 3,44 3 3 3 3 3 4 4 11,4200
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR -2,22 -6,41 0,72 3,97 0,62 3,58 3 5 5 4 4 4 4 8,0660
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 6,65 9,49 7,18 10,97 8,42 -1,30 3 4 4 4 4 4 4 8,8430
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD 3,49 5,78 1,51 5,63 3,72 -0,93 3 4 4 4 4 4 4 18,1100
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP 5,40 6,57 4,76 7,70 4,99 -0,42 3 3 3 3 3 4 4 1,9130
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,66 0,36 1,01 3,91 2,71 0,18 1 2 2 2 3 3 3 26,6168
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR -2,02 -3,26 6,06 8,01 5,20 -3,50 3 5 5 5 4 5 5 17,4900
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD 5,44 9,12 4,27 6,07 4,36 1,42 3 3 3 3 3 4 4 12,2100
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 1,94 0,37 0,62 6,30 4,36 -0,98 2 3 3 3 3 4 4 32,5400
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 3,59 4,60 3,50 6,39 4,79 0,48 3 3 3 3 3 3 3 11,8300
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 3,88 5,65 3,33 6,74 3,94 -0,54 2 4 3 3 3 4 4 15,5200
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 4,96 5,86 7,24 9,91 8,01 2,86 2 3 3 3 3 3 4 17,3400
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR -3,52 -7,22 0,90 3,23 1,70 3,88 4 5 4 4 4 4 4 12,3300
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 5,43 6,74 6,98 9,32 7,59 2,72 2 3 3 3 3 3 3 14,5600
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 4,00 6,04 4,46 6,87 5,75 0,21 2 3 3 3 3 4 4 14,0400
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 0,87 -0,66 2,14 4,90 3,13 0,80 3 4 4 4 4 4 4 10,4800

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 2,53 4,49 5,08 8,18 6,24 3,54 3 4 4 4 4 4 4 17,9200
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 4,88 7,28 4,32 7,58 4,98 1,09 4 3 4 4 4 4 4 18,7100
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 11,09 15,42 11,47 12,60 10,07 4,00 4 4 4 4 4 4 4 12,8200
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 3,46 6,29 5,20 6,20 3,43 0,26 3 3 3 3 3 3 3 11,1500

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR 2,93 -1,64 5,34 6,60 2,12 2,46 4 5 5 5 4 4 4 12,3000
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 11,28 10,50 10,42 14,88 10,34 4,18 4 5 5 5 5 5 5 30,9400
Fidelity Funds - Target 2020 Fund USD 1,87 2,70 3,84 4,34 4,21 2,41 1 1 1 1 1 1 1 24,2400
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro EUR 0,70 1,15 1,90 2,56 2,03 -0,11 1 1 1 1 1 2 2 40,0800
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 0,42 0,59 -0,01 2,40 1,51 0,61 1 2 2 2 3 4 4 39,5300
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR 4,42 1,33 3,62 8,47 6,36 4,98 3 5 4 4 4 4 4 52,1600
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR 7,15 0,51 7,26 12,63 9,59 8,13 4 6 6 6 5 5 5 51,5500
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR 7,14 0,51 7,27 12,64 9,60 8,12 4 6 6 6 5 5 5 53,2400
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR 7,14 0,50 7,27 12,64 10,09 9,26 4 6 6 6 5 5 5 54,3000
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR 7,14 0,50 7,27 12,64 10,09 9,26 4 6 6 6 5 5 5 56,1000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR 0,24 5,81 6,35 11,77 12,91 9,14 4 5 5 5 5 5 5 20,8400
Fidelity Funds - Germany Fund EUR 5,15 18,97 25,27 21,45 18,91 8,44 5 6 6 6 5 5 6 86,8000
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR 17,06 31,74 28,34 29,16 26,14 15,30 5 5 5 5 5 5 5 132,6000
Fidelity Funds - Italy Fund EUR 10,42 28,15 28,99 23,83 24,41 18,40 5 6 6 6 6 6 6 75,0600
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK 9,03 14,87 9,13 13,90 14,75 16,50 6 6 6 6 5 6 6 2360,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF -4,59 4,08 0,47 4,80 5,03 1,42 5 6 6 6 5 5 6 76,7200
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR 5,53 6,86 3,69 8,94 7,23 5,85 5 6 6 6 6 6 6 71,3900
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR 1,40 14,02 13,50 16,86 19,38 13,77 5 6 6 6 5 6 6 17,0800
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR 1,87 7,07 2,40 10,80 11,10 5,84 4 6 5 5 5 5 6 29,1500
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund EUR 0,32 6,01 6,53 11,33 12,25 9,10 4 5 5 5 5 5 5 64,8900
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR -6,71 -5,32 -9,97 1,04 3,95 1,06 4 5 5 5 5 5 6 78,0800
Fidelity Funds - European Fund EUR -0,19 9,20 6,53 10,53 11,61 7,96 5 6 5 6 5 6 6 26,5800
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR 0,96 6,68 5,96 13,06 13,02 11,19 4 5 5 5 5 5 5 28,2600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD 4,60 4,34 3,58 9,21 8,45 11,12 5 5 5 5 5 5 5 17,0700
Fidelity Funds - Latin America Fund USD 20,61 42,66 17,62 9,16 9,60 7,27 6 6 6 6 6 6 6 33,8500
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR -3,20 -8,16 -1,83 4,09 2,76 11,30 4 6 6 6 5 5 5 14,5200
Fidelity Funds - American Growth Fund USD 11,40 6,29 6,73 13,05 12,91 10,38 4 5 5 5 5 5 5 103,1000
Fidelity Funds - American Diversified Fund USD 14,07 8,56 4,13 13,78 13,11 7,79 5 6 6 6 5 6 6 43,6200
Fidelity America Fund USD USD 4,54 4,31 3,55 9,18 8,45 11,10 5 5 5 5 5 5 5 37,0600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY 8,57 7,28 10,74 10,13 12,47 10,47 6 6 6 6 6 6 6 377,4000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR 1,98 0,56 1,50 5,00 5,48 3,24 6 6 6 6 6 6 6 2,1610

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD 13,28 10,48 2,79 12,23 8,17 7,48 5 6 5 5 5 5 5 38,6000
Fidelity Funds - Australia Fund AUD 11,62 8,95 9,17 13,07 10,75 11,00 5 6 5 5 5 5 5 101,0000
Fidelity Funds - Greater China Fund USD 18,91 30,79 38,59 20,16 12,19 0,78 6 6 6 6 6 6 6 319,6000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD 18,07 25,58 24,61 14,16 9,67 3,17 5 6 6 6 6 6 6 12,8200
Fidelity Funds - Thailand Fund USD 14,34 3,14 -5,75 0,06 -1,91 -1,09 6 6 6 6 6 6 6 40,1300
Fidelity Funds - Pacific Fund USD 25,27 33,62 34,31 19,45 14,04 5,48 5 6 6 6 6 6 6 51,4200
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD 18,59 25,22 23,13 17,51 12,45 3,07 6 6 6 6 6 6 6 65,5600
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD 12,65 -4,15 -18,16 -6,21 -4,49 2,34 5 6 6 6 6 6 6 22,0000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR 9,37 10,58 18,16 8,86 3,94 3,36 5 6 6 6 6 6 6 10,9200
Fidelity Funds - China Focus Fund USD 13,33 31,48 45,54 15,94 12,51 5,51 6 6 6 7 6 7 6 78,5300
Fidelity Funds - India Focus USD 8,16 2,52 -2,43 10,60 9,54 12,03 5 5 5 5 5 5 5 84,1900
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR 0,17 -9,70 -7,47 5,46 3,81 12,23 5 6 6 6 5 5 5 87,1200
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR 12,47 15,07 24,32 12,97 8,85 7,11 5 6 6 6 6 6 6 37,4200
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR 8,46 7,76 14,75 7,89 5,73 6,61 4 6 6 6 5 6 6 33,4500
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD 13,21 32,87 44,45 21,51 11,78 -2,40 6 6 6 7 7 7 7 14,9000
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD 12,87 35,99 46,91 11,47 5,80 -5,98 6 6 6 7 7 7 7 17,8500
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD 16,22 20,18 18,85 11,97 12,71 11,38 5 5 5 6 5 5 5 30,5400

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD 22,41 28,92 22,82 18,43 13,79 2,88 6 6 6 6 6 6 6 36,8200
Fidelity Funds - International Fund USD 15,82 15,72 13,70 17,54 14,07 7,86 5 6 6 6 5 6 6 89,5300
Fidelity Funds - World Fund EUR 9,41 4,73 11,64 14,82 11,95 11,30 4 6 6 6 5 5 5 44,9900
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR 7,28 1,93 7,84 12,08 8,11 8,05 4 6 6 6 5 5 5 76,2000
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD 16,93 19,00 19,41 19,30 18,05 11,10 5 6 6 6 5 5 6 140,9000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR 8,25 4,74 13,22 13,72 11,86 11,29 4 6 6 6 6 5 5 125,9000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP 12,53 10,44 17,57 14,36 11,64 10,21 4 6 6 6 5 5 5 8,3700
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR 10,72 17,74 24,34 21,80 16,52 3,78 5 6 6 6 5 5 6 19,3100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR 10,12 5,50 15,77 20,76 19,08 18,39 4 6 6 6 6 6 6 77,4500
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR 2,23 5,02 6,80 12,22 9,83 9,12 4 5 5 5 4 5 5 11,4900
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR -13,22 -14,67 -21,87 -4,08 -3,23 2,33 5 6 6 6 5 5 5 57,9700
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR 7,06 -3,20 6,92 9,75 9,71 6,52 4 7 6 6 6 6 6 97,3800
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR 3,00 4,54 15,32 19,10 14,79 16,39 4 6 6 6 5 6 6 69,0000
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR 0,74 0,84 4,40 9,29 11,97 15,85 4 6 6 6 5 6 6 102,9000
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR 6,88 3,44 9,31 14,54 12,55 12,02 4 6 6 6 5 5 5 37,5900

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR 0,48 -0,94 1,99 5,92 5,00 1,15 3 4 3 3 3 3 3 14,1415

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR 4,38 8,59 4,47 8,30 8,44 5,04 6 6 6 6 5 5 5 1611,3120
Optimize Global Flexible Fund EUR 6,58 0,80 6,17 11,30 11,60 6,30 5 6 6 6 5 5 5 23,7255
Optimize Invest Selection Fund - Class A EUR 2,05 -0,94 1,66 2,93 1,92 3 5 4 4 4 4 97,9674

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Liquidity EUR 0,96 1,52 2,41 3,06 2,78 1,28 1 1 1 1 1 1 1 123,6181
Schroder USD Liquidity USD 2,03 2,91 4,18 4,78 4,56 2,66 1 1 1 1 1 1 1 125,2837

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Bond EUR 2,22 0,94 1,23 4,59 1,50 -3,33 2 3 3 3 3 4 4 17,6165
Schroder Euro Short Term Bond EUR 1,60 2,02 3,09 4,43 2,94 0,43 2 2 2 2 2 2 2 7,2012
Schroder EURO Government Bond EUR 1,66 -0,05 0,14 3,65 0,54 -3,97 3 3 3 3 4 4 4 9,3571
Schroder Global Bond USD 5,25 7,66 2,01 5,69 3,17 -3,24 3 3 3 4 4 4 4 9,8186
Schroder Global Inflation Linked Bond EUR 0,94 1,62 -2,54 0,68 -1,85 -4,23 3 4 4 4 4 4 4 25,5636
Schroder US Dollar Bond USD 4,46 6,55 3,04 6,25 3,55 -1,41 3 4 4 4 4 4 4 21,7680
Schroder Global Bond EUR Hdg EUR 1,94 2,09 0,00 3,37 0,77 -3,20 3 3 3 3 3 4 3 10,1818
Schroder US Dollar Bond EUR Hdg EUR 3,16 4,84 0,85 4,18 1,29 -3,19 3 4 4 4 4 4 4 126,3928

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Convertible Bond USD 18,72 30,33 35,65 19,46 14,79 7,30 5 5 5 5 5 5 5 199,7161
Schroder All China Credit Income USD 3,04 4,84 4,93 7,83 4,82 -0,29 2 3 3 3 3 3 3 102,1699
Schroder Asian Local Currency Bond USD 5,80 6,88 1,35 5,95 4,81 0,35 3 4 4 4 4 4 4 139,2917
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond USD 3,85 5,22 4,70 7,30 6,06 2 3 3 3 3 3 104,2580
Schroder Carbon Neutral Credit EUR 2,92 3,77 2,74 6,09 4,01 3 3 3 3 3 3 94,9878
Schroder EURO Credit Conviction EUR 3,08 3,06 4,59 7,72 6,00 0,41 2 3 3 3 3 3 3 132,3558
Schroder Emging Markets Hard Currency USD 8,35 10,61 9,09 13,09 10,71 1,05 4 4 4 4 4 4 4 138,1886
Schroder Euro Corporate Bond EUR 2,94 2,69 3,93 6,99 5,23 -0,08 2 3 3 3 3 3 3 21,6101
Schroder Euro High Yield EUR 3,10 4,41 6,32 9,76 8,78 4,04 2 3 3 3 3 4 4 172,2923
Schroder Emerging Market Bond USD 8,77 11,96 9,66 12,10 11,02 2,32 3 4 4 4 4 4 4 130,6013
Schroder Short Duration Dynamic Bond EUR 0,69 0,46 -1,46 2,01 1,04 -0,54 3 3 3 3 3 3 3 105,2196
Schroder Global Convertible Bond USD 10,21 13,22 17,47 11,16 7,48 1,77 4 4 4 4 4 4 4 179,8638
Schroder Global Credit Income Short Duration EUR 2,64 3,90 3,99 6,47 4,97 1,11 2 3 3 2 3 3 3 108,7432
Schroder Global High Yield USD 6,22 6,48 6,96 9,96 9,11 4,35 3 4 3 3 3 4 4 55,3816
Schroder Global Sustainable Convertible Bond EUR 7,24 10,75 14,06 9,68 5,81 0,49 3 4 4 4 4 4 4 114,4373
Schroder Global Corporate Bond USD 4,12 5,10 3,18 7,54 5,34 -0,11 3 3 3 3 4 4 4 11,6942
Schroder Sustainable EURO Credit EUR 2,55 2,30 3,58 6,09 4,53 0,58 2 3 3 3 3 3 3 103,7697
Schroder Strategic Bond USD 5,11 7,01 6,18 8,59 5,79 2,42 3 3 3 3 3 3 3 152,6153
Schroder Asian Convertible Bond EUR Hdg EUR 17,14 28,01 32,61 17,08 12,33 5,34 5 5 5 5 5 5 5 163,3938
Schroder All China Credit Income EUR Hdg EUR 1,79 3,16 2,77 5,80 2,63 -1,93 2 3 3 3 3 3 3 93,9684
Schroder Emerging Mkt Hard Currency EUR Hdg EUR 7,06 8,90 6,89 10,94 8,31 -0,83 4 4 4 4 4 4 4 112,1995
Schroder Emerging Market Bond EUR Hdg EUR 7,40 10,12 7,31 9,89 8,56 0,36 3 4 4 4 4 4 4 104,9616
Schroder Global Convertible Bond EUR Hdg EUR 8,87 11,42 15,04 9,00 5,13 -0,16 4 4 4 4 4 4 4 144,2615
Schroder Global High Yield EUR Hdg EUR 4,95 4,85 4,84 7,94 6,84 2,50 3 4 3 3 3 4 4 42,8844
Schroder Global Corporate Bond EUR Hdg EUR 2,86 3,46 1,04 5,48 3,07 -1,90 3 3 3 3 4 4 4 146,0885
Schroder Strategic Bd EUR Hdg EUR 3,83 5,33 3,98 6,54 3,63 0,67 3 3 3 3 3 3 3 119,9645

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Bond Total Return USD 3,86 4,19 4,06 5,55 4,83 1,75 2 3 3 3 2 3 3 14,6564
Schroder European Alpha Absolute Return EUR -8,28 -6,15 -5,58 -3,65 -3,31 3 3 3 4 4 4 4 76,2429
Schroder Euro Credit Absolute Return EUR 2,39 2,75 4,20 6,80 5,73 1,30 2 2 2 2 3 3 3 114,5981
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return USD 6,93 10,63 6,79 7,13 7,18 0,64 4 3 3 3 4 4 4 26,2587
Schroder Em. Mkt Debt Abs Return EUR Hdg EUR 5,53 8,76 4,44 4,99 4,78 -1,30 4 3 3 3 4 4 4 23,3429

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Indicador Sintético de Risco e Remuneração - Nível
Schroder Inflation Plus EUR 3,63 8,11 5,43 3,42 3,64 3,44 4 4 4 4 4 4 4 20,0052
Schroder Global Multi-Asset Balanced EUR 5,29 7,90 6,61 9,53 6,29 4,45 3 4 4 4 4 4 4 149,6427
Schroder Global Diversified Growth EUR 6,53 5,83 7,80 8,91 5,49 2,86 3 4 4 4 4 4 4 135,9757
Schroder Global Multi-Asset Flexible USD 12,78 17,15 17,73 15,32 13,56 6,47 4 4 4 4 4 5 5 251,9888
Schroder Global Multi-Asset Income USD 7,87 10,99 8,83 10,69 9,32 4,20 3 4 4 4 4 4 4 148,1340
Schroder Sustainable Future Trends EUR 8,76 10,53 10,36 12,42 8,32 4,97 4 5 5 5 5 4 4 132,9231
Schroder Sustainable Multi-Asset Income EUR 4,17 4,60 6,18 7,80 5,52 1,94 3 4 4 4 4 4 4 106,0153
Schroder Gobal Multi-Asset Income EUR Hdg EUR 6,50 9,16 6,50 8,52 6,91 2,23 3 4 4 4 4 4 4 119,8201

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Global Equity Alpha USD 18,89 17,71 20,50 21,94 20,01 12,59 4 6 6 6 5 5 6 403,5187
Schroder Global Recovery USD 11,07 21,93 16,12 15,97 17,99 14,59 5 6 6 5 5 6 6 208,8224
Schroder US Large Cap EUR Hdg EUR 18,58 13,96 18,24 22,34 18,72 13,55 4 6 6 6 6 5 6 379,3924

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Equity EUR 4,91 19,62 16,72 12,75 8,38 5 6 6 6 5 5 6 47,5354
Schroder Global Equity USD 16,08 14,37 14,58 20,22 18,57 11,52 4 6 6 6 5 6 6 49,9869
Schroder Italian Equity EUR 11,85 43,46 26,79 26,33 17,85 5 6 6 6 6 6 6 65,2921
Schroder Japanese Equity JPY 13,47 20,09 11,32 11,81 5 6 6 6 6 6 6 1733,0135
Schroder Asian Opportunities USD 19,90 24,28 24,73 16,82 11,90 3,61 5 6 6 6 6 6 6 22,8474
Schroder Swiss Equity CHF -2,23 1,65 5,33 6,14 2,86 4 6 6 6 5 5 5 52,7286
Schroder UK Equity GBP 1,32 1,44 -4,71 0,09 3,83 4 5 5 5 5 5 6 4,0336
Schroder US Large Cap USD 19,97 15,81 20,70 24,77 21,56 15,94 4 6 6 6 6 5 6 335,3035

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder QEP Global Active Value USD 18,60 23,37 18,69 18,57 16,78 12,72 4 5 5 5 5 5 5 325,6338
Schroder QEP Global Quality USD 17,86 16,07 16,10 18,37 15,63 10,06 4 6 6 5 5 5 5 266,7469

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Total Return USD 19,85 20,21 17,22 19,49 15,67 6,33 5 6 6 6 5 6 6 406,6982
Schroder Asian Equity Yield USD 20,17 22,81 18,73 19,83 15,94 9,04 5 6 5 6 5 6 6 43,1487
Schroder Asian Smaller Companies USD 9,13 5,29 0,62 6,26 6,25 4,24 4 6 5 5 5 5 5 264,8056
Schroder BIC (Brazil, India, China) USD 14,45 23,80 22,57 14,28 8,63 -1,44 5 6 6 6 6 6 6 245,7832
Schroder China A USD 17,25 28,20 53,94 11,37 3,55 -1,97 6 6 6 6 6 6 6 142,9049
Schroder China Opportunities USD 12,51 32,95 47,57 14,13 6,29 -2,63 6 6 6 7 7 7 7 399,2383
Schroder European Div Maximiser EUR 3,43 11,79 8,86 9,58 5,46 4 5 5 5 5 5 5 105,0718
Schroder European Value EUR 4,91 17,02 12,98 11,13 13,90 15,59 5 6 6 6 5 6 6 88,9044
Schroder Emerging Asia USD 18,89 27,53 25,22 17,87 12,09 4,54 5 6 6 6 6 6 6 55,7218
Schroder Emerging Europe EUR 8,56 20,92 22,68 26,50 31,74 -1,00 6 6 6 6 6 6 7 23,7854
Schroder Emerging Markets USD 22,50 29,11 25,62 20,03 14,81 4,28 5 6 6 6 6 6 6 18,6023
Schroder Emerging Markets Equity Impact USD 24,23 27,66 22,21 16,31 10,46 5 5 5 5 5 5 108,6033
Schroder Emerging Markets Value USD 24,62 39,49 34,35 26,29 22,38 5 5 5 5 5 5 233,1433
Schroder European Smaller Companies EUR 3,70 7,20 12,44 6,50 6,98 2,43 4 6 6 6 6 6 6 36,1559
Schroder European Sustainable Equity EUR -0,95 1,18 4,31 6,93 5,18 4 6 6 5 5 5 5 150,6347
Schroder European Special Situations EUR -5,01 -6,54 5,22 7,38 2,07 4 6 6 6 6 6 6 220,8773
Schroder Frontier Mkts Equity USD 20,23 22,69 18,73 22,84 20,63 17,21 5 5 5 5 5 5 5 279,0839
Schroder Global Climate Change Equity USD 15,50 16,55 8,85 12,10 10,56 6,23 5 6 6 6 6 6 6 25,2761
Schroder Global Climate Leaders USD 13,47 14,57 14,03 18,67 20,02 4 6 6 6 5 5 125,2749
Schroder Global Disruption USD 21,18 14,27 16,40 22,85 20,52 10,65 5 6 6 6 6 6 6 264,9713
Schroder Global Sustainable Growth USD 11,01 9,37 5,14 14,93 15,44 10,07 4 6 6 5 5 5 5 412,6205
Schroder Global Div Maximiser USD 8,31 19,40 12,60 12,11 14,86 11,55 5 5 5 5 5 5 6 15,3228
Schroder Global Emgng Mkt Opportunities USD 23,74 28,32 25,77 19,43 16,18 5,58 5 6 6 6 6 6 6 23,2013
Schroder Global Energy USD 6,88 11,37 3,42 1,98 10,51 25,10 5 6 6 6 6 6 7 18,0525
Schroder Global Emerging Mkts Smaller Companies USD 21,86 18,42 12,75 16,95 14,38 9,68 5 6 6 5 5 5 5 210,6327
Schroder Global Energy Transition USD 21,95 24,64 -0,89 -4,16 -6,29 -0,06 6 6 6 6 6 6 6 149,8103
Schroder Global Equity Yield USD 7,96 20,08 12,75 12,75 15,31 12,59 5 6 5 5 5 5 6 258,4721
Schroder Changing Lifestyles USD 10,97 11,33 13,72 13,62 15,96 6,22 5 6 6 5 5 5 5 151,1401
Schroder Global Cities USD 6,10 7,01 -3,76 7,73 3,21 1,16 4 5 5 5 6 6 6 171,6298
Schroder Greater China USD 19,37 32,45 40,16 17,15 9,93 0,41 6 6 6 6 6 6 6 82,0288
Schroder Global Smaller Companies USD 7,62 3,56 1,75 8,44 7,92 5,10 5 6 6 6 6 6 6 259,5929
Schroder Global Sustainable Food and Water USD 9,04 11,46 -1,75 -0,41 4,27 4 5 5 5 5 5 97,1655
Schroder Healthcare Innovation USD -2,08 1,18 -12,32 1,47 2,88 1,14 5 6 6 5 5 5 5 147,4489
Schroder Hong Kong Equity HKD 15,26 27,78 38,45 12,62 6,49 -0,16 5 6 6 6 6 6 6 428,8333
Schroder European Innovators EUR -2,21 -6,70 5,21 6,96 5 6 6 6 6 6 102,7306
Schroder Indian Equity USD 7,96 0,04 -6,60 9,62 10,96 5 6 6 6 5 5 5 310,5428
Schroder Japanese Smaller Companies JPY 20,98 23,73 9,52 6,78 4 6 6 6 6 6 6 183,8997
Schroder Latin American USD 17,13 33,76 11,38 4,30 8,29 8,49 6 6 6 6 6 6 6 43,5554
Schroder Smart Manufacturing USD 19,50 19,88 16,00 18,46 19,03 8,92 5 6 6 6 6 6 6 172,3163
Schroder Swiss Mid & Small Cap Equity CHF 4,57 4,51 4,84 6,36 1,53 4 6 6 6 5 6 6 48,7158
Schroder Taiwanese Equity USD 27,50 22,25 20,74 22,06 19,08 11,16 6 7 6 6 6 6 6 43,9407
Schroder US Small & Mid-Cap Equity USD 5,07 -3,06 -2,93 6,91 6,43 7,00 5 6 6 6 6 6 6 414,2372
Schroder US Smaller Companies Impact USD 9,55 1,04 2,09 11,37 9,55 8,75 5 6 6 6 6 6 6 200,0842
Schroder Global Climate Change Equty EUR Hdg EUR 13,97 14,35 6,23 9,60 7,59 3,69 5 6 6 6 6 6 6 18,8575
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg EUR 12,00 12,48 11,36 16,08 16,90 4 6 6 6 5 5 112,8950
Schroder Global Disruption EUR Hedged EUR 19,75 12,35 13,94 20,36 17,55 8,16 5 6 6 6 6 6 6 206,5209
Schroder Global Sustainable Growth EUR Hdg EUR 9,52 7,40 2,71 12,44 12,49 7,57 4 6 6 5 5 5 5 320,5364
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg EUR 20,20 22,01 -3,59 -6,58 -9,04 -2,63 6 6 6 6 6 6 6 127,6716
Schroder Changing Lifestyles EUR Hdg EUR 9,52 9,33 11,13 11,21 13,02 3,81 5 6 6 5 5 5 5 132,7420
Schroder Global Cities EUR Hdg EUR 4,68 5,12 -5,93 5,39 0,54 -1,10 4 5 5 5 6 6 6 126,0505
Schroder Healthcare Innovation EUR Hdg EUR -3,42 -0,61 -14,25 -0,67 0,36 -1,02 5 6 6 5 5 5 5 131,5418
Schroder Hong Kong Equity EUR Hdg EUR 15,19 27,12 37,24 11,42 4,92 -1,63 5 6 6 6 6 6 6 134,3892
Schroder Smart Manufacturing EUR Hdg EUR 17,94 17,69 13,29 15,88 15,88 6,34 5 6 6 6 6 6 6 150,3396
Schroder US Small & Mid-Cap Equity EUR Hg EUR 3,76 -4,64 -4,95 4,77 3,87 4,72 5 6 6 6 6 6 6 219,3470

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
European Covered Bond Fund EUR 1,58 1,80 2,55 4,86 2,25 -1,27 2 3 3 3 3 3 3 12,8062
European High Yield Bond Fund EUR 4,13 4,43 6,68 9,03 8,22 3,09 2 3 3 3 3 3 4 40,1630
Swedish Bond Fund EUR -0,52 1,82 1,60 8,18 1,20 -2,86 4 4 4 4 4 4 4 25,8268
Norwegian Bond Fund EUR 1,15 1,32 4,25 -0,94 -1,84 4 4 4 4 4 4 4 19,9052
European Corporate Bond Fund EUR 2,62 2,36 3,59 6,32 4,99 0,15 2 3 3 3 3 3 3 50,6485
Swedish Short-Term Bond Fund EUR 0,80 1,17 5,24 8,16 3,14 0,69 4 4 4 4 4 4 4 19,1261
Norwegian Short-Term Bond Fund EUR 1,48 5,66 5,52 1,36 1,94 4 4 4 4 4 4 4 21,4400
US High Yield Bond Fund USD 5,34 6,36 6,31 9,19 8,25 3,68 3 3 3 3 3 4 4 25,6765
US High Yield Bond Fund EUR -2,16 -5,81 1,07 4,30 2,56 3,86 4 5 5 4 4 4 4 21,8775
US Corporate Bond Fund EUR -3,05 -6,25 -1,78 2,96 -0,13 -0,25 4 5 5 5 4 4 4 14,1535
US Corporate Bond Fund USD 4,39 5,86 3,31 7,79 5,39 -0,43 3 4 4 4 4 4 4 16,6113
Global High Yield Bond Fund USD 5,25 6,13 6,66 9,32 9,40 3,27 3 3 3 3 3 4 4 21,0470
Low Duration US High Yield Bond Fund USD 4,16 5,05 5,41 6,87 6,54 3,81 2 3 3 3 3 3 3 15,6388
Low Duration US High Yield Bond Fund EUR -3,26 -6,97 0,21 2,09 0,95 4,00 4 5 4 4 4 4 4 13,3249
Emerging Market Corporate Bond Fund USD 4,83 6,86 7,07 9,94 8,50 2,78 3 3 3 3 3 4 4 181,7474
Emerging Market Corporate Bond Fund EUR -2,64 -5,37 1,79 5,02 2,76 2,96 4 5 5 4 4 4 4 154,8566
European Cross Credit Fund EUR 3,95 4,01 5,88 8,01 7,40 2,12 2 3 3 3 3 3 3 146,0158
Emerging Market Bond Fund EUR -0,36 -2,96 3,12 7,62 4,12 1,41 4 5 5 5 4 4 4 136,6184
Emerging Market Bond Fund USD 7,28 9,58 8,47 12,66 9,93 1,23 3 4 4 4 4 4 4 160,3422
European Financial Debt Fund EUR 3,51 4,07 7,03 10,94 8,70 3,41 2 2 2 2 3 3 3 208,1874
Global High Yield Bond Fund EUR -2,24 -6,02 1,40 4,43 3,66 3,45 4 5 5 4 4 4 4 17,9329
North American High Yield Bond Fund EUR -2,63 -6,29 0,62 3,76 1,95 4,27 4 5 5 4 4 4 4 140,5656
North American High Yield Bond Fund USD 4,84 5,82 5,84 8,62 7,59 4,09 3 3 3 3 3 4 4 164,9748
US Total Return Bond Fund EUR -4,25 -6,75 -2,75 1,30 -2,63 -0,32 4 5 5 4 4 4 4 97,7318
US Total Return Bond Fund USD 3,09 5,30 2,29 6,05 2,77 -0,50 3 4 4 4 4 4 4 114,7029
Flexible Fixed Income Fund EUR 1,68 1,54 1,61 4,49 3,95 0,35 3 3 3 3 3 3 3 112,6412
Emerging Stars Local Bond Fund EUR 1,99 0,98 1,89 1,98 0,49 3 4 4 4 4 4 4 102,7017
Emerging Stars Local Bond Fund USD 9,81 6,21 6,66 7,68 0,31 4 4 4 4 4 4 4 120,5359
Low Duration European Covered Bond Fund EUR 1,28 2,65 3,47 4,37 3,18 1,42 2 2 2 2 2 2 2 109,6440

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Alpha 10 MA Fund EUR 2,51 0,57 -0,82 -2,62 -0,91 -0,05 5 5 5 4 4 4 4 12,9501
Alpha 15 MA Fund EUR 3,56 0,18 -2,03 -4,99 -2,62 -0,73 6 6 6 5 5 5 5 78,5244
Alpha 7 MA Fund EUR 1,95 0,71 0,10 -0,99 -0,05 0,10 4 4 4 4 4 4 4 105,9477

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Stable Return Fund EUR 1,07 1,11 -0,89 1,83 2,22 1,59 4 4 4 4 4 4 4 18,0293
Balanced Income Fund EUR 2,83 2,37 1,80 4,89 4,39 -0,11 3 4 4 4 4 4 4 114,0180

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Nordic Equity Fund EUR 0,22 0,27 -1,87 8,29 6,93 6,73 5 5 5 5 5 5 6 138,1922
Global Stable Equity Fund EUR -3,56 -2,51 -1,73 3,55 4,36 8,72 4 5 5 5 5 5 5 32,2078
Norwegian Equity Fund EUR 8,30 13,73 11,02 6,80 10,04 5 6 6 6 6 6 6 38,6215
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged EUR 1,34 5,63 1,41 5,87 7,01 7,49 5 5 5 5 5 5 5 24,6594
Latin American Equity Fund EUR 13,22 11,33 3,00 5,90 10,35 5 6 6 6 6 6 6 15,5831
Global Climate and Environment Fund EUR 4,82 0,26 3,89 8,07 5,03 9,14 4 6 6 6 5 5 5 33,9036
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund EUR -3,60 -4,45 6,75 4,71 3,61 4 6 5 5 5 5 6 832,4697
Global Portfolio Fund EUR 3,18 -2,06 5,99 15,08 11,82 12,05 4 6 6 6 5 5 5 49,4735
Emerging Stars Equity Fund USD 19,73 26,62 21,98 18,52 12,61 1,59 5 6 6 6 6 6 6 174,1062
Emerging Stars Equity Fund EUR 11,20 12,13 15,97 13,21 6,70 1,77 4 6 6 6 6 6 6 148,3459
Global Climate and Environment Fund USD 12,86 13,21 9,28 13,13 10,84 8,95 5 5 5 5 5 6 6 39,7910
Global Stable Equity Fund USD 3,84 10,09 3,37 8,40 10,15 8,53 5 5 5 5 5 5 5 37,8007
Latin American Equity Fund USD 21,90 17,10 7,83 11,75 10,16 6 6 6 6 6 6 6 18,2891
Nordic Equity Fund USD 2,46 7,96 3,22 13,36 12,86 6,54 6 6 6 6 6 6 6 162,1893
Indian Equity Fund USD 7,63 -0,49 -6,22 9,91 14,29 5 6 6 6 5 5 6 298,0065
Stable Emerging Markets Equity Fund USD 20,16 27,64 16,10 14,78 9,54 5 6 6 6 6 6 5 91,8700
Indian Equity Fund EUR -0,03 -11,88 -10,84 4,14 14,49 6 6 6 6 6 5 6 253,9143
Stable Emerging Markets Equity Fund EUR 11,60 21,35 10,90 8,75 9,74 4 6 6 6 5 5 5 78,2772
Global Real Estate Fund EUR -0,08 -3,90 -7,04 5,06 -0,21 4,74 4 6 6 6 6 6 6 186,8098
Global Real Estate Fund USD 7,58 8,52 -2,22 9,98 5,32 4,55 4 5 5 5 6 6 6 219,2493
North American Stars Equity Fund EUR 6,11 -3,46 4,72 12,81 10,00 11,71 4 6 6 6 5 5 5 364,9825
North American Stars Equity Fund USD 14,25 9,02 10,15 18,09 16,09 11,51 4 6 6 5 5 5 6 428,3617
Chinese Equity Fund EUR 5,93 25,62 48,92 17,81 6,33 -2,98 5 6 6 7 7 7 7 139,4236
Chinese Equity Fund USD 14,05 41,86 56,64 23,32 12,22 -3,15 6 6 6 7 7 7 7 163,6345
Global Opportunity Fund EUR 4,31 -4,07 2,50 12,68 12,20 9,81 4 6 6 6 6 6 6 347,7699
Global Stars Equity Fund EUR 4,22 -1,05 5,18 10,81 8,22 9,16 3 6 6 5 5 5 5 221,4896
Global Stars Equity Fund USD 12,22 11,73 10,63 16,00 14,22 8,96 5 5 5 5 5 5 5 259,9513
Global Small Cap Fund USD 14,62 5,52 14,53 13,65 7,61 5 6 5 6 6 6 6 184,3516
Global Small Cap Fund EUR 6,46 0,32 9,41 7,69 7,80 4 6 6 6 6 5 6 157,0754
Nordic Stars Equity Fund EUR -0,33 0,50 -1,30 7,96 4,29 4,62 5 6 6 5 5 5 5 201,1920
European Stars Equity Fund EUR 1,08 8,52 13,42 13,90 9,39 5 6 6 5 5 5 5 181,8233
Global Climate Engagement Fund EUR -0,91 5,15 8,63 8,01 4 5 5 5 5 5 117,3980
Global Climate Engagement Fund USD 6,69 10,60 13,72 13,99 5 5 5 5 5 5 137,7842
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