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Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

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Nordea 1, SICAV

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Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

20/jun./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR -1,69 -2,31 -1,04 5,25 5,29 3,30 5 5 5 4 4 4 4 230,2700
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR -3,40 -3,20 -3,43 6,70 8,10 6,43 6 5 5 5 5 5 5 299,6000
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR 0,48 -0,99 1,50 3,08 1,50 -0,58 4 3 3 3 3 3 3 156,7400
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD 1,07 -0,02 3,41 4,92 3,62 1,04 4 3 3 3 3 3 3 103,2100
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD -1,01 -1,11 0,86 7,23 7,60 5,04 5 5 5 4 4 4 4 126,1800
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD -2,69 -1,95 -1,54 8,67 10,51 8,26 6 5 5 5 5 5 5 146,7700

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

20/jun./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR 2,09 0,42 3,76 3,06 0,85 -2,11 4 4 4 3 3 4 4 15,5305
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,72 1,43 3,59 3,64 2,59 1,24 1 1 1 1 1 1 1 113,9700
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,71 1,39 3,49 3,53 2,49 1,14 1 1 1 1 1 1 1 109,7300
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR 1,43 1,84 1,76 7,89 8,51 7,48 3,07 3 3 3 3 3 3 3 189,5600
Allianz US High Yield - AM (USD) USD 1,42 1,91 1,80 3,94 5,90 6,42 3,13 4 3 3 3 3 4 4 5,7101
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 2,01 2,21 2,63 3,34 2,81 0,13 2,05 3 3 3 3 3 3 3 10,1098
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR 1,33 0,74 0,54 2,96 3,78 2,91 3,78 2 3 3 3 2 2 3 97,6000
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR 0,88 1,22 1,16 3,17 4,53 4,57 1,64 4 3 3 3 3 4 4 6,0231
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR 0,24 1,51 1,43 5,30 4,81 3,90 0,97 4 4 4 4 3 4 4 143,7200
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD 0,04 2,90 2,62 4,25 4,35 1,12 -4,05 4 4 4 3 3 4 4 9,6267
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD 0,04 2,15 1,87 2,01 3,17 0,38 -4,48 4 4 4 3 3 4 4 4,9428
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR 1,20 1,62 2,59 3,36 2,65 0,63 2 3 3 3 2 2 2 91,0200
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR 1,74 2,18 2,09 7,66 7,67 6,72 2,76 3 3 3 3 3 3 3 144,1300
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR 0,35 1,77 1,67 3,85 5,01 4,11 0,49 3 3 3 3 3 3 3 8,5020
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR 1,73 0,65 0,91 2,19 0,71 0,74 1,08 3 3 3 3 4 4 4 108,3100
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,63 1,29 1,21 3,19 3,64 2,93 1,59 1 1 1 1 1 1 1 106,8100
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR 1,74 0,82 0,99 5,63 6,88 4,57 -0,19 3 3 3 3 3 4 3 109,6500
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR 1,75 0,82 1,00 3,19 5,65 3,77 -0,65 3 3 4 3 3 4 4 100,4500
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR 1,63 1,02 4,22 4,11 2,33 -1,01 3 3 3 3 3 3 3 94,7700
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR 0,61 1,50 1,40 4,55 4,93 3,64 1,24 3 3 3 3 3 3 3 103,7300
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD 1,50 3,10 3,06 2,08 1,94 1,98 0,03 4 3 3 3 3 3 3 8,2572
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR 1,27 0,49 0,61 3,31 3,74 1,29 -3,19 4 3 3 3 3 4 4 90,9500
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 1,22 1,64 4,54 4,36 3,32 1,04 2 2 2 2 2 2 2 104,6000
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,68 1,37 1,30 3,31 3,70 2,97 1,62 1 1 1 1 1 1 1 107,1100
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 1,08 2,22 2,06 5,33 6,46 6,14 4,05 2 2 2 2 2 2 2 12,3672
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,51 1,21 1,10 3,39 4,62 4,02 2,41 2 2 2 2 2 2 2 107,2100
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 1,13 1,91 1,83 5,13 5,31 3,60 1,64 2 2 2 2 2 2 2 109,6100
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR 1,73 2,32 2,25 7,79 8,62 6,17 2,43 3 3 3 3 3 3 3 115,6700
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR 0,79 2,42 2,37 0,11 -3,09 -6,55 -7,60 4 4 4 4 4 4 4 84,7300
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR 2,12 0,49 3,91 3,22 4 4 4 3 3 100,4600
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR -0,66 1,42 1,08 2,65 2,84 4 4 4 4 4 104,6400
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD -0,14 2,43 2,04 4,71 4,84 4 4 4 4 4 10,9156

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

20/jun./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD 2,73 5,96 5,43 5,95 6,69 3,62 2,16 5 5 5 5 5 5 5 13,1530
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD 3,21 2,44 1,92 6,62 9,42 10,11 7,08 5 4 4 4 4 4 5 26,8250
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR 2,53 1,18 0,74 4,11 6,72 6,92 4,38 5 4 4 4 4 4 5 182,1500
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD 3,21 1,10 0,59 2,50 7,31 8,66 6,25 5 4 5 4 4 4 5 8,1300
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR 2,73 0,54 0,09 1,80 5,99 6,74 4,59 5 4 5 4 4 4 5 7,6789
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR -1,64 -2,30 -1,70 5,95 4,38 5,57 5 5 5 4 4 4 4 162,5500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR -1,50 -2,12 -0,86 3,49 1,93 1,12 4 4 4 4 4 4 4 111,4000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR -2,92 -3,48 -2,05 7,88 7,20 9,50 6 6 6 5 5 5 5 190,3000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR -1,64 -2,30 -0,30 6,71 4,87 5,87 5 5 5 4 4 4 4 155,1500
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR -0,47 -0,89 -1,12 2,54 3,40 0,82 4 4 4 4 4 4 4 113,2300
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR -0,61 -1,16 -1,67 1,98 2,84 0,26 4 4 4 4 4 4 4 107,4100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR -3,06 -3,77 -1,30 7,96 7,04 9,14 6 6 6 5 5 5 5 182,2300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR -1,63 -2,37 0,12 3,73 1,92 0,91 4 4 4 4 4 4 4 106,5100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR -1,70 -2,42 -0,54 6,44 4,61 5,61 5 5 5 4 4 4 4 143,5700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR -3,00 -3,65 -1,05 8,23 7,31 9,41 6 6 6 5 5 5 5 184,0900
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR -4,85 -6,06 -6,64 -2,76 -4,93 2,41 4 4 4 4 4 4 4 103,8300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR -1,50 -2,11 0,64 4,26 2,44 1,42 4 4 4 4 4 4 4 112,6500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR -2,92 -3,49 -0,71 8,61 7,68 9,80 6 6 6 5 5 5 5 168,6300
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 6,04 2,29 1,92 9,63 10,75 11,01 9,18 6 6 6 6 5 6 6 17,9238
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR -3,30 -6,31 -6,74 -9,32 -4,91 -4,34 5 5 5 4 4 4 4 83,4800
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 5,68 1,53 1,21 7,97 8,65 8,36 6 6 6 6 5 6 97,1100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 101,5100

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

20/jun./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR -3,02 -4,74 -5,48 -5,35 4,65 7,45 7,02 6 6 6 5 5 5 5 26,3544
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR 0,11 13,98 11,65 12,12 14,85 11,09 6 6 6 5 5 5 5 15,3535
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR -5,07 -2,89 -10,18 1,16 7,49 4,08 6 6 6 6 6 6 6 362,7200
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR -5,25 -3,25 -10,85 0,40 6,69 3,31 6 6 6 6 6 6 6 314,8300
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR -3,98 3,73 -5,53 -0,09 5,51 0,98 6 6 6 6 6 6 6 239,5400
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR -0,13 -8,42 -9,23 -2,93 14,14 14,93 11,49 7 6 6 6 6 6 6 428,5400
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR -0,24 -8,70 -9,49 -2,47 13,97 14,54 10,96 7 6 6 6 6 6 6 370,5100
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD 6,21 1,77 0,52 4,46 17,19 18,52 12,14 6 6 6 6 6 6 6 36,5176
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR -1,85 -0,18 1,46 10,09 6,14 7,91 6 6 6 6 5 5 5 143,2800
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR 0,43 6,19 -3,55 0,43 3,24 1,97 6 6 6 6 6 6 6 292,1200
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR -4,16 -8,86 -11,20 0,49 5,12 4,06 6 6 6 6 5 6 6 467,6700
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD 1,89 1,30 -2,87 4,03 8,97 5,00 6 6 6 5 5 6 6 41,3807
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 12,01 5,16 6,49 19,56 21,00 13,83 7 7 7 6 6 6 6 65,1299
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD -2,80 16,48 15,36 22,89 6,15 0,43 -0,26 7 6 6 7 7 7 6 238,8563
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR 0,40 -14,87 -14,42 -2,29 7 6 6 6 104,7900
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD 4,15 9,88 8,49 9,39 9,85 4,69 3,52 6 6 6 6 6 6 6 127,9500
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD 6,81 14,65 13,03 5,48 7,88 12,48 7,42 6 6 6 6 6 6 6 254,5400
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 3,94 10,95 9,96 4,88 7,96 2,75 4,22 6 6 6 6 6 6 6 80,2671
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR -2,65 0,25 -0,17 -1,83 3,64 0,22 1,08 7 6 6 6 6 6 6 132,4800
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD 3,38 11,26 10,42 7,10 7,15 3,79 1,92 6 6 6 6 6 6 6 43,9099
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR -10,69 2,06 1,89 10,62 2,15 -4,96 -3,90 7 6 7 7 7 7 7 173,3700
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR -3,44 8,46 5,47 10,41 11,35 8,36 6 6 6 5 5 5 5 151,4700
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR -3,62 8,05 6,63 10,61 11,20 7,95 6 6 6 5 5 5 5 320,3600
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR -1,35 7,53 6,78 3,82 7,58 10,33 7,40 6 6 6 5 5 5 5 176,8300
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR -5,90 5,98 -4,07 -2,57 -0,71 9,31 6 6 6 6 6 6 6 67,9000
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR -2,22 10,18 12,97 12,27 12,93 6,27 6 6 6 5 5 6 6 241,4800
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD -4,72 -1,97 -8,52 3,10 10,20 6,29 6 6 6 6 6 6 6 27,5341
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR -6,24 -4,52 -11,63 -0,45 6,80 3,73 6 6 6 6 6 6 6 198,4900
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR 5,62 1,14 4,37 15,20 14,78 11,64 6 6 6 6 6 6 6 301,1100
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR 1,32 -1,86 -3,00 -1,10 5,28 6,88 6,05 6 6 6 6 6 6 6 161,1200
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR 0,97 10,13 6,80 11,80 13,04 10,81 6 6 6 5 5 5 5 208,2300
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD 2,08 -1,03 -2,19 -1,23 10,15 7,92 6,36 6 6 6 6 6 6 6 19,5758
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR 0,39 -2,64 2,88 14,14 15,34 13,80 7 6 6 6 5 5 5 267,2200
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR -4,89 -2,54 -10,90 1,13 7,74 4,54 6 6 6 6 6 6 6 148,6600
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR -3,25 8,87 8,25 12,28 12,89 9,58 6 6 6 5 5 5 5 145,7200
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR -3,62 4,50 -4,40 1,27 6,99 2,45 6 6 6 6 6 6 6 150,0900
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR -3,61 4,51 -4,10 1,43 7,10 2,51 6 6 6 6 6 6 6 156,7900
Allianz Thematica - A (EUR) EUR -2,66 -6,87 -7,89 -0,20 4,65 5,72 7 6 6 6 6 6 6 197,3800
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR 1,88 -12,51 -13,16 -4,96 6,43 12,00 8,08 7 7 7 7 6 7 7 252,3700
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD 8,17 -2,92 -3,98 3,47 9,90 15,92 8,92 7 7 7 6 6 7 7 28,3796
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR 1,86 -12,53 -13,19 -3,78 7,08 12,47 8,37 7 7 7 6 6 7 7 264,1500
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR 7,60 -3,82 -4,82 1,62 7,88 13,12 6,58 7 7 7 6 6 7 7 233,2500
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR 2,13 -12,09 -12,77 -2,85 8,08 13,57 9,35 7 7 7 7 6 7 7 286,4900
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR -4,89 -2,53 -9,50 1,92 8,30 4,87 6 6 6 6 6 6 6 155,1400
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR 7,81 -3,42 -4,45 2,52 8,83 14,11 7,52 7 7 7 6 6 7 7 212,5100
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR 2,11 -12,13 -12,82 -4,11 7,35 12,89 8,96 7 7 7 7 6 7 7 252,1900
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD -4,49 -1,69 -8,02 3,77 11,01 7,07 6 6 6 6 6 6 6 17,5972
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD 8,41 -2,49 -3,58 4,37 10,87 16,95 9,89 7 7 7 6 6 7 7 25,3772
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR -0,63 8,64 8,09 6,54 8,14 9,14 7,23 6 6 6 5 5 5 5 158,1400
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR -2,44 -5,86 -8,43 3,63 7,59 6,90 6 6 6 6 5 6 5 167,3600
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR 3,04 3,32 -3,60 4,12 7,99 5,15 6 6 6 5 5 6 6 143,8700
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -1,16 -7,07 -10,90 -2,71 -0,91 2,55 6 6 6 5 5 5 5 138,3700
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR 4,27 1,82 -6,46 -2,41 -0,64 0,83 5 5 5 5 5 6 6 121,0100
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR -2,66 -6,87 -6,48 0,55 5,19 6,09 7 6 6 6 6 6 6 152,6100
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR -4,08 -0,50 -0,20 4,36 -6,85 -14,55 -6,25 6 6 6 6 6 6 6 89,3700
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR -9,10 -9,20 -8,66 -0,82 -7,27 -14,89 -4,74 6 6 6 6 6 6 6 97,2900
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD -3,48 0,76 1,02 8,15 -4,15 -11,89 -4,00 6 6 6 6 6 6 6 10,2243
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR 3,60 7,24 -7,14 -9,57 -4,09 2,41 6 6 6 6 6 6 6 119,7100
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR -0,64 -3,59 -9,92 -1,56 5,25 7 6 6 6 6 6 129,3900
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD 5,57 7,08 -3,10 1,07 8,51 6 6 6 6 6 6 12,6253
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR 0,01 -4,10 -4,98 3,70 4,81 7,03 7 6 6 6 5 5 111,5100
Allianz Positive Change - AT (USD) USD 6,22 6,45 5,11 11,56 7,54 10,29 6 6 6 5 5 6 10,9088
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR -3,85 -7,10 -7,02 -4,88 -1,73 -2,36 6 6 6 5 5 5 82,9900
Allianz Food Security - AT (USD) USD 2,11 3,11 2,83 2,29 0,89 0,64 6 6 6 5 5 5 8,1233
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR 7,69 1,11 0,62 14,81 21,61 17,83 7 7 7 7 7 7 129,8500
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD 14,34 12,18 11,25 24,96 25,63 21,91 7 7 7 7 7 7 12,7440
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR 7,59 1,09 0,58 16,18 22,30 18,29 7 7 7 7 7 7 132,6800
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR -5,72 6,38 -3,35 -1,84 0,04 6 6 6 6 6 6 113,7200
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR -4,34 -9,20 -10,51 0,50 4,86 6 6 6 6 5 6 103,4500

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

20/jun./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 1,07 2,12 1,99 4,67 3,52 3,56 2,04 1 1 1 1 2 2 2 12,3223
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,53 1,18 1,10 2,88 3,26 2,57 1,13 1 1 1 1 1 1 1 9,1402

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

20/jun./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR 2,43 -0,78 -0,31 3,48 4,35 2,20 -2,18 3 4 4 4 4 4 4 12,6600
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD 2,89 5,22 5,84 6,04 3,03 1,95 -2,27 4 4 3 4 4 4 4 1,0690
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 1,43 2,87 2,74 8,65 8,93 7,53 3,76 3 3 3 3 3 4 3 9,4780
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 1,39 2,56 2,38 7,38 4,96 5,35 3,40 4 3 3 3 4 4 4 11,6300
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR -4,49 -7,14 -8,05 -0,21 1,94 2,17 2,73 5 5 5 4 4 4 4 8,4060
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 0,92 4,12 4,13 7,56 7,79 4,81 -1,11 4 4 4 4 4 5 4 8,8040
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD 0,23 2,68 2,98 3,64 3,05 2,35 -1,26 4 4 4 4 4 4 4 17,6300
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP 2,53 3,67 3,79 5,79 5,90 3,38 -0,48 3 3 3 3 4 4 4 1,8630
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,44 0,02 0,07 2,69 4,22 2,37 0,24 1 2 2 2 3 3 3 26,5416
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR -6,08 -6,08 -6,86 -0,18 4,53 1,40 -4,42 6 5 5 5 4 5 5 16,8400
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD 3,19 6,77 7,06 6,87 4,26 2,76 1,81 3 3 3 3 4 4 4 11,9800
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 1,85 0,03 0,37 4,56 6,21 4,38 -0,61 2 3 3 3 4 4 4 32,5400
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 1,31 2,39 2,39 4,42 5,36 3,68 0,40 3 3 3 3 3 4 3 11,5800
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 0,47 2,31 2,52 4,80 3,64 2,17 -0,56 4 4 4 3 3 4 4 15,0600
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 0,97 2,26 2,01 7,25 8,62 6,48 2,79 4 3 3 3 3 4 4 16,7100
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR -4,21 -6,75 -7,45 -0,32 5,02 3,57 3,04 5 5 5 4 4 4 4 12,3000
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 1,88 3,30 3,30 8,30 7,94 6,26 2,60 3 3 3 3 3 3 3 14,0900
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 0,44 2,57 2,64 5,10 4,39 3,69 0,46 3 3 3 3 3 4 4 13,5900
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR -2,97 -3,52 -3,98 1,94 3,36 3,39 0,14 5 4 4 4 4 4 4 10,1300

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

20/jun./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 0,39 2,77 2,31 6,92 7,77 5,43 3,33 4 4 4 4 4 4 4 18,1800
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 1,74 4,07 4,12 5,41 4,60 3,61 1,23 3 4 3 4 4 4 4 18,6800
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 3,66 7,04 7,60 8,79 8,49 6,97 3,39 4 4 4 4 4 4 4 12,1700
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 0,92 3,30 3,30 3,90 4,76 1,71 -0,96 4 3 3 3 3 3 3 10,9500

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

20/jun./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR -4,95 -8,66 -8,73 -3,11 3,24 0,84 0,13 5 5 5 5 4 4 4 11,7100
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 1,32 -0,42 0,42 3,77 9,02 6,89 2,79 5 5 5 5 5 5 5 28,4000
Fidelity Funds - Target 2020 Fund USD 0,93 1,83 1,75 4,11 4,46 3,99 2,31 1 1 1 1 1 1 1 25,0400
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro EUR 0,39 0,91 0,84 2,33 2,76 1,77 -0,17 1 1 1 1 1 2 2 40,9400
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 0,02 0,20 0,28 1,69 2,01 1,84 0,74 2 2 2 2 3 4 4 40,0800
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR -0,22 -3,03 -2,92 0,82 6,32 5,64 4,31 5 5 5 4 4 4 4 50,6100
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR -1,53 -7,51 -7,37 -1,29 8,49 7,73 6,62 7 6 6 6 5 5 5 47,5100
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR -1,53 -7,52 -7,36 -1,29 8,49 7,73 6,62 7 6 6 6 5 5 5 49,0700
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR -1,52 -7,50 -7,37 -1,26 8,70 8,43 7,74 7 6 6 6 5 5 5 50,0500
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR -1,52 -7,50 -7,36 -1,26 8,70 8,43 7,74 7 6 6 6 5 5 5 51,7100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

20/jun./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR 0,71 7,12 6,26 12,50 13,20 12,57 8,86 6 5 5 5 5 5 5 21,2100
Fidelity Funds - Germany Fund EUR 3,80 16,55 16,34 26,93 18,52 16,68 8,75 6 6 6 6 5 6 6 84,8800
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR 7,16 21,25 20,18 20,83 25,02 21,28 13,09 6 5 5 5 5 5 6 122,7000
Fidelity Funds - Italy Fund EUR 4,16 21,21 19,80 20,65 19,79 21,63 17,44 7 6 6 6 6 6 6 71,1400
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK 1,16 8,07 6,24 1,51 11,96 12,16 16,56 7 6 6 6 6 6 6 2264,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF -5,56 5,06 3,30 -0,91 2,88 4,70 2,67 6 6 6 6 5 6 6 76,1400
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR 3,02 4,89 3,96 -1,34 5,04 5,11 6,75 7 6 6 6 6 6 6 69,8700
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR -1,87 10,05 9,26 8,87 13,17 18,15 12,98 6 6 6 6 6 6 6 16,7600
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR 0,10 6,04 5,07 2,99 9,11 10,66 6,16 6 6 6 5 5 5 6 28,7900
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund EUR 0,79 7,31 6,44 12,37 12,96 11,96 8,82 6 5 5 5 5 5 5 66,1000
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR -3,59 -1,52 -1,94 -5,28 1,27 6,08 2,47 6 6 6 5 5 6 6 80,8700
Fidelity Funds - European Fund EUR -1,74 7,49 6,78 2,57 6,48 11,09 8,35 6 6 6 6 6 6 6 25,9900
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR 1,32 7,93 6,91 12,38 14,75 13,54 11,24 6 5 5 5 5 5 5 28,3200

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

20/jun./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD -0,86 -2,00 -1,16 2,15 8,87 6,94 10,62 6 5 5 5 5 5 6 16,1700
Fidelity Funds - Latin America Fund USD 8,49 23,75 27,36 10,43 2,79 8,18 5,79 6 6 6 6 6 6 6 31,4200
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR -6,65 -11,25 -11,20 -5,01 5,93 3,81 9,98 6 6 6 6 5 5 5 14,0400
Fidelity Funds - American Growth Fund USD 3,55 -2,38 -1,07 5,37 11,38 9,95 9,80 6 6 6 5 5 5 6 95,9600
Fidelity Funds - American Diversified Fund USD 5,85 -0,81 0,45 0,85 9,62 12,02 7,29 6 6 6 6 5 6 6 40,3600
Fidelity America Fund USD USD -0,90 -2,01 -1,18 2,15 8,86 6,92 10,61 6 5 5 5 5 5 6 35,1100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

20/jun./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY -0,98 -1,78 -2,76 0,41 5,20 11,32 9,84 7 6 6 6 6 6 6 342,1000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR -4,93 -4,84 -5,77 1,55 0,77 5,32 2,61 7 6 6 6 6 6 6 2,0250

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

20/jun./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD 4,31 2,36 1,12 11,18 6,15 5,50 5,93 6 6 6 5 5 5 5 36,0600
Fidelity Funds - Australia Fund AUD 5,26 3,15 3,16 10,35 9,48 11,68 9,99 6 6 6 5 5 5 5 96,7400
Fidelity Funds - Greater China Fund USD 0,00 7,85 8,11 6,98 7,56 1,06 -0,38 6 6 6 6 6 6 6 265,2000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD 2,60 7,27 8,22 5,94 2,78 2,73 2,95 6 6 6 6 6 6 6 11,0600
Fidelity Funds - Thailand Fund USD -6,04 -12,84 -15,78 -5,71 -13,04 -9,01 -5,94 6 6 6 6 6 6 6 33,4700
Fidelity Funds - Pacific Fund USD 4,97 12,13 11,26 14,19 8,03 6,15 4,45 6 6 6 6 6 6 6 43,0800
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD 3,75 6,85 8,22 6,03 6,83 4,46 2,81 6 6 6 6 6 6 6 56,7400
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD 9,63 -5,30 -7,37 -0,26 -7,80 -4,31 1,39 7 7 7 6 6 6 6 21,9800
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR -3,33 -2,88 -2,81 -1,56 -0,03 -0,26 2,35 6 6 6 6 6 6 6 9,6080
Fidelity Funds - China Focus Fund USD -2,37 10,35 10,51 14,30 4,19 3,63 2,84 6 6 6 7 7 7 6 67,1800
Fidelity Funds - India Focus USD 7,16 0,37 1,81 3,27 12,91 13,42 15,38 6 5 5 5 5 5 5 83,6100
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR 0,93 -9,14 -8,52 -4,01 9,84 10,10 14,71 6 6 6 6 5 5 5 88,2600
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR -2,63 -0,86 -1,05 -1,77 4,76 3,25 5,06 6 6 6 6 6 6 6 32,1800
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR -1,51 -3,50 -3,16 1,73 1,22 0,71 5,46 6 6 6 6 5 6 6 30,0600
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD -5,97 7,16 7,93 9,39 7,27 0,19 -4,37 6 6 7 7 7 7 7 12,1200
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD -3,10 12,45 13,73 13,22 -0,43 -4,93 -6,29 6 6 6 7 7 7 7 14,9900
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD 5,41 7,82 7,78 6,12 6,81 8,82 11,78 5 5 5 5 5 5 5 27,8400

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

20/jun./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD 5,48 8,02 9,91 4,58 7,60 5,09 2,92 6 6 6 6 6 6 6 31,3900
Fidelity Funds - International Fund USD 5,30 4,15 5,07 5,64 10,07 10,46 6,95 6 6 6 6 6 6 6 81,2900
Fidelity Funds - World Fund EUR 0,73 -3,49 -3,33 2,54 10,62 10,57 9,71 7 6 6 6 5 6 5 41,5300
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR -0,83 -5,72 -5,59 -1,81 7,07 7,23 6,33 6 6 6 6 6 6 5 70,5800
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD 8,13 8,94 10,14 13,39 14,41 15,96 11,21 6 6 6 6 5 6 6 130,4000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR 1,88 -1,33 -1,00 5,40 11,31 12,59 10,57 7 6 6 6 6 6 5 119,0000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP 4,16 1,90 2,41 6,68 11,27 12,38 9,34 7 6 6 6 5 5 5 7,7620
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR -0,81 4,68 5,00 11,89 15,65 11,95 1,89 6 6 6 6 5 5 6 17,2200

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

20/jun./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR 0,67 -3,95 -3,51 5,21 16,84 18,56 16,75 7 6 7 6 6 6 6 70,8300
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR -0,43 3,19 2,29 8,24 9,94 9,83 6,82 6 5 5 5 5 5 5 11,6300
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR -13,66 -14,07 -14,62 -20,20 -3,49 -0,98 2,42 6 6 6 6 5 5 5 58,0100
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR -2,02 -11,15 -10,97 -6,63 4,18 9,76 5,86 7 7 7 6 6 6 6 89,5600
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR -1,89 0,47 0,06 16,45 20,04 17,00 14,88 7 6 6 6 6 6 6 66,0700
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR -3,00 -2,81 -3,29 2,57 10,84 12,30 16,02 7 6 6 6 6 6 6 98,8400
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR -1,16 -3,94 -3,94 0,32 11,62 11,51 10,13 7 6 6 6 5 6 5 34,9100

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

20/jun./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR 0,17 -0,98 -1,04 4,36 6,42 5,69 1,19 4 4 4 3 3 3 3 14,1273

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

20/jun./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR -0,20 4,15 3,49 -5,18 2,77 7,46 4,13 6 6 6 6 5 5 5 1535,6497
Optimize Global Flexible Fund EUR -1,87 -7,55 -7,37 -5,58 5,08 10,04 4,82 7 6 6 6 5 5 5 21,8018
Optimize Invest Selection Fund - Class A EUR -2,28 -4,84 -5,00 -1,95 0,49 0,74 5 5 5 4 4 4 93,9531

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

20/jun./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Liquidity EUR 0,55 1,19 1,11 2,89 3,36 2,57 1,17 1 1 1 1 1 1 1 123,1218
Schroder USD Liquidity USD 0,99 1,99 1,87 4,54 4,90 4,30 2,45 1 1 1 1 1 1 1 124,0167

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

20/jun./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Bond EUR 1,85 0,40 0,76 3,75 3,91 0,96 -3,02 3 3 3 3 3 4 4 17,5848
Schroder Euro Short Term Bond EUR 0,91 1,37 1,41 4,37 4,42 2,48 0,40 2 2 2 2 2 3 2 7,1580
Schroder EURO Government Bond EUR 1,92 -0,08 0,40 3,33 2,91 0,32 -3,54 3 4 4 3 4 4 4 9,3997
Schroder Global Bond USD 2,86 5,29 5,44 5,48 3,16 1,13 -2,87 4 4 3 4 4 4 4 9,6165
Schroder Global Inflation Linked Bond EUR -0,30 0,69 0,96 -1,16 -0,83 -2,95 -3,90 4 4 4 4 4 4 4 25,3968
Schroder US Dollar Bond USD -0,21 2,56 2,46 3,61 2,89 1,65 -1,85 4 4 4 4 4 4 4 20,9315
Schroder Global Bond EUR Hdg EUR 0,25 0,74 0,75 1,63 1,80 -0,20 -3,17 4 3 3 3 3 4 3 10,0476
Schroder US Dollar Bond EUR Hdg EUR -0,77 1,55 1,49 1,61 0,96 -0,56 -3,53 4 4 4 4 4 4 4 122,3567

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

20/jun./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Convertible Bond USD 1,51 11,66 11,01 10,69 10,78 7,53 5,23 5 5 5 5 5 4 5 170,1172
Schroder All China Credit Income USD -0,12 1,91 1,91 4,86 4,81 2,79 -0,21 4 3 3 3 3 3 3 99,3127
Schroder Asian Local Currency Bond USD 3,93 5,35 5,03 8,53 3,45 3,19 0,72 4 4 4 4 4 4 4 136,8863
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond USD 1,03 2,69 2,66 5,70 6,01 4,75 3 3 3 3 3 3 101,7170
Schroder Carbon Neutral Credit EUR 0,11 1,40 1,37 3,90 4,68 2,81 4 3 3 3 3 3 92,7977
Schroder EURO Credit Conviction EUR 1,51 1,48 1,64 6,29 7,52 5,58 0,64 3 3 3 3 3 4 3 130,5402
Schroder Emging Markets Hard Currency USD 0,45 3,42 3,17 7,69 8,97 7,77 0,58 4 4 4 4 4 4 4 128,9035
Schroder Euro Corporate Bond EUR 1,58 1,30 1,50 5,67 6,75 4,91 0,17 3 3 3 3 3 4 3 21,3602
Schroder Euro High Yield EUR 0,91 2,43 2,34 8,19 9,69 7,79 4,34 3 3 3 3 3 4 4 168,8746
Schroder Emerging Market Bond USD 1,60 4,89 4,83 8,51 8,24 8,40 1,87 4 4 3 3 4 4 4 122,2825
Schroder Short Duration Dynamic Bond EUR -0,03 -0,11 0,09 0,47 2,00 0,45 -0,46 4 3 3 3 3 3 3 104,8257
Schroder Global Convertible Bond USD 2,18 5,14 5,19 10,69 5,66 5,75 1,48 4 4 4 4 4 4 4 167,1016
Schroder Global Credit Income Short Duration EUR 0,79 2,31 2,24 5,10 6,04 4,04 1,17 3 3 3 3 3 3 3 107,0095
Schroder Global High Yield USD 1,89 2,70 2,54 8,26 9,08 7,90 4,32 4 4 4 3 3 4 4 53,3332
Schroder Global Sustainable Convertible Bond EUR 1,78 4,91 4,96 10,19 5,00 4,10 0,34 4 4 4 4 4 4 4 108,4529
Schroder Global Corporate Bond USD 0,37 2,02 1,95 4,81 5,56 4,04 -0,22 4 4 4 3 4 4 4 11,3430
Schroder Sustainable EURO Credit EUR 1,36 1,13 1,28 5,14 5,76 4,02 0,94 3 3 3 3 3 3 3 102,7352
Schroder Strategic Bond USD 1,45 3,72 3,64 6,62 7,10 4,61 2,18 4 3 3 3 3 3 3 147,8093
Schroder Asian Convertible Bond EUR Hdg EUR 0,88 10,39 9,79 8,45 8,69 5,22 3,39 5 5 5 5 5 4 5 140,1382
Schroder All China Credit Income EUR Hdg EUR -0,68 0,88 0,92 2,87 2,91 0,65 -1,67 4 3 3 3 3 3 3 91,9318
Schroder Emerging Mkt Hard Currency EUR Hdg EUR -0,07 2,45 2,26 5,70 6,99 5,40 -1,21 4 4 4 4 4 4 4 105,3636
Schroder Emerging Market Bond EUR Hdg EUR 1,04 3,84 3,83 6,41 6,21 5,99 0,01 4 4 3 3 4 4 4 98,9670
Schroder Global Convertible Bond EUR Hdg EUR 1,59 4,08 4,17 8,55 3,68 3,40 -0,37 4 4 4 4 4 4 4 134,8712
Schroder Global High Yield EUR Hdg EUR 1,33 1,73 1,62 6,31 7,15 5,65 2,56 4 4 4 3 3 4 4 41,5628
Schroder Global Corporate Bond EUR Hdg EUR -0,19 1,03 1,00 2,82 3,62 1,79 -1,92 4 4 4 3 4 4 4 142,6201
Schroder Strategic Bd EUR Hdg EUR 0,89 2,72 2,69 4,61 5,17 2,48 0,51 3 3 3 3 3 3 3 116,9539

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

20/jun./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Bond Total Return USD 1,12 1,90 1,67 4,35 4,21 3,75 2,04 3 3 3 2 2 3 3 14,3020
Schroder European Alpha Absolute Return EUR -0,54 -4,88 -4,36 1,12 -4,89 -4,23 -2,32 3 3 3 4 4 4 4 79,4977
Schroder Euro Credit Absolute Return EUR 1,14 1,52 1,60 5,13 6,80 5,26 1,45 2 2 2 2 3 3 3 113,3151
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return USD 1,90 5,78 5,72 6,29 3,96 5,76 0,17 3 3 3 3 4 4 4 25,0915
Schroder Em. Mkt Debt Abs Return EUR Hdg EUR 1,29 4,68 4,66 4,18 1,97 3,39 -1,67 3 3 3 3 4 4 4 22,4629

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

20/jun./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Indicador Sintético de Risco e Remuneração - Nível
Schroder Inflation Plus EUR -0,28 4,54 4,39 1,30 2,34 1,44 3,53 4 3 3 4 4 4 4 19,3171
Schroder Global Multi-Asset Balanced EUR 0,93 4,01 3,55 5,43 5,67 4,40 3,91 5 4 4 4 4 4 4 143,6068
Schroder Global Diversified Growth EUR 0,24 -0,08 0,05 2,95 5,17 2,76 2,26 5 4 4 4 4 4 4 128,5522
Schroder Global Multi-Asset Flexible USD 4,18 8,74 8,06 10,27 10,34 10,19 6,23 5 5 4 4 4 5 5 232,4346
Schroder Global Multi-Asset Income USD 1,78 5,52 4,88 6,69 7,66 6,97 3,85 4 4 4 4 4 4 4 139,9733
Schroder Sustainable Future Trends EUR 1,58 3,95 3,35 6,00 7,15 6,11 4,44 6 5 5 5 5 4 4 124,2874
Schroder Sustainable Multi-Asset Income EUR 0,29 1,55 0,79 3,76 5,72 4,04 1,88 4 4 4 4 4 4 4 102,1472
Schroder Gobal Multi-Asset Income EUR Hdg EUR 1,18 4,45 3,85 4,63 5,64 4,59 1,96 4 4 4 4 4 4 4 113,9991

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

20/jun./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Global Equity Alpha USD 8,20 9,39 7,84 12,24 16,51 12,65 6 6 6 6 5 6 6 369,6718
Schroder Global Recovery USD -0,04 10,22 9,04 12,05 8,82 10,26 12,88 6 6 5 5 6 6 6 186,7375
Schroder US Large Cap EUR Hdg EUR 8,02 5,94 4,73 9,40 18,65 13,35 6 6 6 6 6 6 6 348,6572

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

20/jun./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Equity EUR 3,42 17,15 16,46 12,03 10,05 8,42 6 6 6 6 6 6 6 46,5614
Schroder Global Equity USD 6,33 6,52 4,99 8,07 14,38 11,92 6 6 6 6 5 6 6 45,8868
Schroder Italian Equity EUR 4,04 20,90 30,71 21,17 22,49 16,85 7 6 6 6 6 6 6 60,1657
Schroder Japanese Equity JPY 1,99 3,84 7,03 10,97 9,95 7 6 6 6 6 6 6 1531,0780
Schroder Asian Opportunities USD 2,27 6,16 5,36 4,87 4,39 3,92 3,21 6 6 6 6 6 6 6 19,3683
Schroder Swiss Equity CHF -3,42 8,15 0,87 2,89 5,79 3,62 6 6 6 6 5 5 5 52,1265
Schroder UK Equity GBP 0,92 2,73 1,52 -0,85 -0,59 3,65 2,47 5 5 5 5 5 5 6 4,0370
Schroder US Large Cap USD 8,54 7,01 5,72 11,39 20,94 15,65 6 6 6 6 6 6 6 306,0990

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

20/jun./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder QEP Global Active Value USD 6,79 12,54 10,96 12,15 12,99 11,81 11,08 6 5 5 5 5 5 5 292,8844
Schroder QEP Global Quality USD 6,94 6,91 5,62 9,70 12,06 9,14 6 6 6 5 5 6 5 242,7145

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

20/jun./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Total Return USD 4,84 5,54 4,79 5,76 9,27 8,89 6,30 6 6 6 6 6 6 6 354,5379
Schroder Asian Equity Yield USD 6,64 9,34 8,57 7,84 9,90 9,50 8,41 6 6 6 6 6 6 6 38,1470
Schroder Asian Smaller Companies USD 1,71 -0,74 -1,70 -5,00 1,88 4,94 6,15 6 6 6 5 5 5 5 247,2296
Schroder BIC (Brazil, India, China) USD 0,95 7,68 8,06 10,25 4,45 1,54 -1,89 6 6 6 6 6 6 6 214,5211
Schroder China A USD -6,36 1,02 1,42 12,72 -5,61 -8,89 -2,94 6 6 6 6 6 6 6 113,0472
Schroder China Opportunities USD -4,83 10,18 9,80 17,13 -0,71 -4,91 -3,29 6 6 6 7 7 7 7 329,7200
Schroder European Div Maximiser EUR 3,07 12,20 10,32 7,66 8,51 4,50 6 6 6 5 5 5 5 104,3936
Schroder European Value EUR 1,41 15,67 12,61 12,26 10,53 9,59 14,19 6 6 6 6 5 6 6 85,5551
Schroder Emerging Asia USD 2,94 9,73 9,43 5,37 6,30 3,12 4,64 6 6 6 6 6 6 6 47,8135
Schroder Emerging Europe EUR -0,06 11,42 10,29 8,68 22,00 -3,87 7 6 6 6 6 7 7 21,6947
Schroder Emerging Markets USD 5,45 10,56 10,54 7,71 8,07 6,22 3,67 6 6 6 6 6 6 6 15,9264
Schroder Emerging Markets Equity Impact USD 4,34 7,23 7,23 8,56 0,92 3,20 5 5 5 5 5 5 91,2247
Schroder Emerging Markets Value USD 8,49 21,66 20,85 20,52 17,36 15,61 6 5 5 5 5 5 201,9936
Schroder European Smaller Companies EUR 2,17 7,55 5,71 11,42 4,20 3,45 2,79 6 6 6 6 6 6 6 35,6552
Schroder European Sustainable Equity EUR -0,92 5,89 0,80 3,87 6,53 6,19 6 6 6 5 5 5 5 151,0648
Schroder European Special Situations EUR -4,19 -0,47 -6,94 3,30 6,99 3,72 6 6 6 6 6 6 6 224,0038
Schroder Frontier Mkts Equity USD 3,60 6,69 5,68 7,57 18,26 15,58 15,39 5 5 5 4 4 5 5 240,3957
Schroder Global Climate Change Equity USD 3,99 6,47 4,84 1,99 3,02 6,72 7,14 6 6 6 6 6 6 6 22,7365
Schroder Global Climate Leaders USD 4,54 7,10 5,45 8,60 12,81 15,45 6 6 6 6 6 5 115,3016
Schroder Global Disruption USD 8,77 4,54 3,19 5,97 15,43 10,67 7 6 6 6 6 6 6 239,2876
Schroder Global Sustainable Growth USD 2,90 2,97 1,63 3,25 8,95 13,01 10,64 6 6 6 6 6 5 5 383,4328
Schroder Global Div Maximiser USD 0,62 11,87 10,53 13,26 7,33 8,49 10,53 6 5 5 5 5 5 6 14,1851
Schroder Global Emgng Mkt Opportunities USD 5,98 9,33 9,29 6,19 6,17 7,24 4,60 6 6 6 6 6 6 6 19,7605
Schroder Global Energy USD 4,00 13,23 8,72 0,63 8,43 8,72 20,33 7 7 7 6 6 7 7 17,6238
Schroder Global Emerging Mkts Smaller Companies USD 5,57 2,64 2,27 2,95 6,60 8,22 8,97 6 6 6 5 5 5 5 181,9086
Schroder Global Energy Transition USD 8,56 13,76 10,22 -13,65 -17,57 -8,27 1,85 7 6 6 6 6 6 6 132,4843
Schroder Global Equity Yield USD -0,08 11,81 10,37 12,81 7,47 8,52 11,24 6 6 5 5 5 5 6 237,5741
Schroder Changing Lifestyles USD 7,23 9,15 8,20 15,21 10,04 7,72 6 6 6 5 5 6 6 146,8946
Schroder Global Cities USD 3,51 6,16 4,41 7,48 5,25 1,41 5 5 5 5 6 6 6 167,4484
Schroder Greater China USD -0,59 9,25 8,61 8,70 1,79 -2,29 -0,20 6 6 6 7 6 6 6 67,2626
Schroder Global Smaller Companies USD 1,02 -1,74 -2,65 1,52 3,16 5,26 6 6 6 6 6 6 6 244,0374
Schroder Global Sustainable Food and Water USD 7,15 10,80 9,14 1,33 -0,80 1,34 5 6 5 5 5 5 95,1469
Schroder Healthcare Innovation USD -5,59 -0,87 -2,28 -10,43 -1,75 2,53 6 6 6 5 5 5 5 142,4075
Schroder Hong Kong Equity HKD -2,53 7,67 6,43 11,97 -1,53 -2,41 -1,45 6 6 6 6 6 6 6 357,1804
Schroder European Innovators EUR -2,04 0,36 -9,58 2,19 5,95 6 6 6 6 6 6 103,3200
Schroder Indian Equity USD 7,35 0,14 0,13 -2,58 14,29 13,92 14,27 6 6 6 6 5 5 6 310,8348
Schroder Japanese Smaller Companies JPY 6,34 5,36 3,91 9,75 5,26 6 6 6 6 6 6 6 161,4547
Schroder Latin American USD 8,42 22,11 23,72 10,93 -0,87 7,08 7,94 6 6 6 6 6 6 6 40,2872
Schroder Smart Manufacturing USD 9,19 10,21 9,35 10,57 10,18 14,67 9,61 7 6 6 6 6 6 6 157,1875
Schroder Swiss Mid & Small Cap Equity CHF 3,65 10,63 3,65 1,22 4,93 2,91 7 6 6 6 6 6 6 48,0290
Schroder Taiwanese Equity USD 6,39 4,60 2,72 -2,22 9,14 9,16 9,72 7 6 6 6 6 6 6 36,9234
Schroder US Small & Mid-Cap Equity USD -1,71 -8,07 -8,97 -2,97 2,74 6,75 6 6 6 6 6 6 6 388,9742
Schroder US Smaller Companies Impact USD 1,99 -5,06 -5,63 2,88 6,07 8,65 6 6 6 6 6 6 6 186,8714
Schroder Global Climate Change Equty EUR Hdg EUR 3,39 5,18 3,62 -0,19 0,78 3,77 4,67 6 6 6 6 6 6 6 17,0868
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg EUR 3,94 5,85 4,26 6,34 10,43 12,36 6 6 6 6 6 5 104,6491
Schroder Global Disruption EUR Hedged EUR 8,22 3,42 2,14 3,99 13,15 8,26 7 6 6 6 6 6 6 187,7552
Schroder Global Sustainable Growth EUR Hdg EUR 2,28 1,80 0,53 1,15 6,66 10,06 8,22 6 6 6 6 6 5 5 300,0338
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg EUR 7,82 12,12 8,69 -15,81 -19,63 -11,04 -0,70 7 6 6 6 6 6 6 113,7323
Schroder Changing Lifestyles EUR Hdg EUR 6,57 7,88 6,99 12,85 7,76 5,37 6 6 6 5 5 6 6 129,8956
Schroder Global Cities EUR Hdg EUR 2,85 4,95 3,26 5,27 3,02 -0,79 5 5 5 5 6 6 6 123,8280
Schroder Healthcare Innovation EUR Hdg EUR -6,24 -2,02 -3,37 -12,24 -3,75 0,41 6 6 6 5 5 5 5 127,8902
Schroder Hong Kong Equity EUR Hdg EUR -2,66 6,97 5,79 10,66 -2,81 -4,04 -2,98 6 6 6 6 6 6 6 111,8400
Schroder Smart Manufacturing EUR Hdg EUR 8,55 8,91 8,12 8,31 7,83 11,53 7,11 7 6 6 6 6 6 6 138,1146
Schroder US Small & Mid-Cap Equity EUR Hg EUR -2,27 -9,01 -9,86 -4,77 0,73 4,54 6 6 6 6 6 6 6 207,3403

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

20/jun./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
European Covered Bond Fund EUR 1,54 1,80 1,90 5,54 4,56 2,03 -1,13 3 3 3 3 3 3 3 12,8192
European High Yield Bond Fund EUR 2,00 2,57 2,43 7,87 9,10 7,64 3,28 3 3 3 3 3 4 4 39,3943
Swedish Bond Fund EUR 2,35 4,86 3,36 7,01 1,25 -2,25 4 4 4 4 4 4 4 25,9625
Norwegian Bond Fund EUR 2,00 4,94 1,87 5,30 -0,61 -1,51 5 4 4 4 4 4 4 20,0959
European Corporate Bond Fund EUR 1,79 1,45 1,66 5,58 6,25 4,88 0,41 3 3 3 3 3 3 3 50,3018
Swedish Short-Term Bond Fund EUR 0,37 5,28 4,91 7,43 2,55 0,93 4 4 4 4 4 4 4 18,9743
Norwegian Short-Term Bond Fund EUR 0,55 5,12 3,00 6,86 1,54 1,85 5 4 4 4 4 4 4 21,2840
US High Yield Bond Fund USD 1,31 2,99 2,62 7,27 7,73 7,34 3,51 4 3 3 3 3 4 4 24,7745
US High Yield Bond Fund EUR -4,74 -7,13 -7,42 -0,23 4,93 4,03 2,94 5 5 5 4 4 4 4 21,5028
US Corporate Bond Fund EUR -6,44 -8,20 -8,25 -2,98 2,13 0,20 -1,22 5 5 5 5 4 4 4 13,8509
US Corporate Bond Fund USD -0,50 1,80 1,70 4,33 4,85 3,39 -0,68 4 4 4 4 4 4 4 15,9583
Global High Yield Bond Fund USD 1,39 2,90 2,54 7,39 7,98 7,98 3,44 4 3 3 3 3 4 4 20,3348
Low Duration US High Yield Bond Fund USD 1,69 3,04 2,72 5,91 6,32 6,32 3,70 3 3 3 3 3 3 3 15,2916
Low Duration US High Yield Bond Fund EUR -4,38 -7,09 -7,34 -1,51 3,56 3,04 3,14 5 5 5 4 4 4 4 13,2722
Emerging Market Corporate Bond Fund USD 0,14 2,53 2,39 6,85 8,01 6,27 2,93 4 3 4 3 3 4 4 174,1467
Emerging Market Corporate Bond Fund EUR -5,84 -7,55 -7,64 -0,63 5,21 2,99 2,37 5 5 5 4 4 4 4 151,1493
European Cross Credit Fund EUR 2,15 2,29 2,33 6,86 7,60 7,13 2,27 3 3 3 3 3 4 3 143,6707
Emerging Market Bond Fund EUR -5,27 -6,65 -6,72 0,62 6,80 3,72 0,62 6 5 5 5 4 4 4 131,3250
Emerging Market Bond Fund USD 0,74 3,52 3,41 8,20 9,65 7,02 1,18 4 4 4 4 4 4 4 151,3061
European Financial Debt Fund EUR 1,53 2,09 2,10 8,25 11,61 7,26 3,80 3 3 3 2 3 4 4 204,2629
Global High Yield Bond Fund EUR -4,66 -7,21 -7,50 -0,12 5,17 4,64 2,87 5 5 5 4 4 4 4 17,6494
North American High Yield Bond Fund EUR -4,65 -7,22 -7,37 0,09 4,72 3,60 3,66 5 5 5 4 4 4 4 138,9512
North American High Yield Bond Fund USD 1,41 2,89 2,68 7,62 7,51 6,90 4,23 4 3 3 3 3 4 4 160,0926
US Total Return Bond Fund EUR -6,27 -7,76 -7,76 -3,61 0,47 -1,61 -1,33 5 5 5 4 4 4 4 96,6694
US Total Return Bond Fund USD -0,32 2,29 2,25 3,64 3,16 1,52 -0,79 4 4 4 4 4 4 4 111,3776
Flexible Fixed Income Fund EUR -0,22 0,54 0,32 3,92 4,12 3,94 0,17 3 3 3 3 3 3 3 111,2857
Emerging Stars Local Bond Fund EUR -1,19 -1,51 1,01 0,55 2,02 -0,64 4 4 4 4 4 4 4 99,8155
Emerging Stars Local Bond Fund USD 5,09 9,22 8,61 3,24 5,14 -0,10 4 4 4 4 4 4 4 115,0024
Low Duration European Covered Bond Fund EUR 0,98 2,45 2,33 4,74 4,42 2,90 1,39 2 2 2 2 2 2 2 109,2973

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

20/jun./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Alpha 10 MA Fund EUR -3,59 -4,48 -4,88 -4,00 -4,74 -1,56 -1,00 5 5 5 4 4 4 4 12,2486
Alpha 15 MA Fund EUR -5,58 -7,33 -7,83 -7,09 -8,28 -3,47 -2,07 6 6 6 5 5 5 5 72,2457
Alpha 7 MA Fund EUR -2,43 -2,87 -3,23 -1,94 -2,50 -0,58 -0,64 4 4 4 4 4 4 4 101,7956

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

20/jun./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Stable Return Fund EUR -1,85 -0,49 -0,98 2,49 0,55 1,55 1,07 5 4 4 4 4 4 4 17,6576
Balanced Income Fund EUR -0,69 0,43 -0,03 4,26 3,58 4,17 -0,44 4 4 4 4 4 4 4 111,3361

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

20/jun./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Nordic Equity Fund EUR 0,05 5,59 -0,53 4,84 6,49 9,45 6 5 5 5 5 5 6 137,8834
Global Stable Equity Fund EUR -5,46 -2,73 -3,53 2,74 4,10 5,24 7,73 6 5 5 5 5 5 5 31,8687
Norwegian Equity Fund EUR 5,85 15,39 7,33 13,07 4,37 11,90 7 6 6 6 6 6 6 37,7739
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged EUR -1,28 4,21 3,30 6,93 5,00 6,08 7,06 5 5 5 4 5 5 5 24,1151
Latin American Equity Fund EUR 5,28 15,98 7,02 -0,54 7,57 8,30 6 6 6 6 6 6 6 14,5901
Global Climate and Environment Fund EUR -0,75 -3,59 -4,32 -2,07 4,61 5,94 9,45 6 6 6 6 5 5 6 32,3537
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund EUR -1,13 3,63 1,51 5,01 5,69 5,09 6 6 6 5 5 6 6 851,2514
Global Portfolio Fund EUR -2,03 -4,92 -5,94 1,22 13,84 13,19 11,70 7 6 6 6 5 5 5 47,5148
Emerging Stars Equity Fund USD 5,03 10,40 10,74 8,52 7,15 5,17 1,64 6 6 6 6 6 6 6 152,2677
Emerging Stars Equity Fund EUR -1,24 -0,45 -0,10 0,93 4,36 2,05 1,09 6 6 6 6 6 6 6 132,1596
Global Climate and Environment Fund USD 5,55 6,92 6,06 5,30 7,41 9,30 10,05 6 5 6 5 5 6 6 37,2763
Global Stable Equity Fund USD 0,55 7,87 6,93 10,48 6,87 8,59 8,32 5 5 5 5 5 5 5 36,7175
Latin American Equity Fund USD 11,97 28,62 15,07 2,11 10,84 8,90 5 5 5 6 6 6 6 16,8100
Nordic Equity Fund USD 5,37 16,64 6,22 7,48 9,74 9,92 5 6 6 5 5 6 6 158,2970
Indian Equity Fund USD 6,78 -1,36 -0,55 -1,25 14,79 14,64 17,75 6 6 6 6 5 5 6 297,8309
Stable Emerging Markets Equity Fund USD 7,72 16,75 14,37 7,75 8,28 8,31 6 6 6 6 6 6 6 81,4903
Indian Equity Fund EUR 0,40 -11,05 -10,28 -8,16 11,81 11,24 17,11 6 6 6 6 5 5 6 258,5001
Stable Emerging Markets Equity Fund EUR 1,28 5,28 6,37 4,95 5,07 7,72 6 6 6 6 5 5 5 70,7289
Global Real Estate Fund EUR -1,00 -2,54 -3,63 5,33 5,50 0,94 4,14 6 6 6 6 6 6 6 187,3256
Global Real Estate Fund USD 5,29 8,08 6,83 13,25 8,31 4,15 4,71 5 5 5 5 6 6 6 215,8272
North American Stars Equity Fund EUR -2,01 -8,73 -9,64 -3,99 10,14 10,83 10,85 7 6 6 6 5 5 5 341,5953
North American Stars Equity Fund USD 4,21 1,22 0,16 3,23 13,07 14,35 11,46 6 6 6 6 5 6 6 393,5690
Chinese Equity Fund EUR -9,96 5,82 4,90 14,08 3,84 -3,37 -4,83 7 6 7 7 7 7 7 116,4254
Chinese Equity Fund USD -4,24 17,35 16,29 22,66 6,62 -0,41 -4,31 7 7 7 7 7 7 7 134,1395
Global Opportunity Fund EUR -3,73 -9,17 -10,18 -4,38 10,53 12,49 8,95 7 6 6 6 6 6 6 325,6223
Global Stars Equity Fund EUR -2,01 -5,10 -5,98 -1,34 8,01 8,84 8,82 6 6 6 6 5 5 5 210,4527
Global Stars Equity Fund USD 4,22 5,24 4,22 6,08 10,90 12,30 9,42 6 6 6 5 5 5 5 242,4731
Global Small Cap Fund USD 3,37 4,18 3,85 7,06 10,66 8,35 6 6 6 6 6 6 6 166,9640
Global Small Cap Fund EUR -2,80 -6,06 -3,42 4,28 7,24 7,76 6 6 6 6 6 6 6 144,9152
Nordic Stars Equity Fund EUR 0,84 6,10 1,25 4,49 4,10 7,24 6 6 6 5 5 5 6 201,8667
European Stars Equity Fund EUR -1,64 11,71 5,66 9,82 12,39 9,96 6 6 6 6 5 5 6 176,4381
Global Climate Engagement Fund EUR -3,51 0,65 2,00 8,08 10,25 6 5 5 5 5 5 115,0558
Global Climate Engagement Fund USD 2,62 11,61 9,68 10,96 13,76 5 5 5 5 5 5 132,5615
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