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Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

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Optimize IP SICAV

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Fundos de Liquidez

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Fundos de Retorno Absoluto

Schroder International Selection Fund SICAV

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Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

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Schroder International Selection Fund SICAV

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Fundos de Obrigações

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

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Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR -0,75 -0,43 6,01 5,51 3,62 5 4 4 4 4 4 4 235,9500
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR -1,40 -1,92 8,04 8,55 7,01 6 5 5 5 5 5 5 310,9500
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR 0,25 0,99 3,29 1,49 -0,57 3 3 3 3 3 3 3 157,7000
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD 1,31 2,94 5,15 3,61 1,08 3 3 3 3 3 3 3 104,0600
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD 0,53 1,46 7,99 7,87 5,40 5 4 4 4 4 4 4 129,5700
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 0,00 -0,01 10,03 11,03 8,89 6 5 5 5 5 5 5 152,6800

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR 1,02 2,36 2,60 -0,03 -2,33 3 4 3 3 3 4 4 15,4664
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 1,50 3,48 3,62 2,67 1,28 1 1 1 1 1 1 1 114,2400
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 1,46 3,38 3,52 2,57 1,18 1 1 1 1 1 1 1 109,9900
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR 2,62 2,36 7,55 8,68 8,02 3,14 3 3 3 3 3 3 3 190,6900
Allianz US High Yield - AM (USD) USD 3,13 3,17 3,82 6,13 6,63 3,38 4 3 3 3 3 4 4 5,7590
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 2,72 2,72 2,97 2,59 0,41 1,91 2 3 3 3 3 3 3 10,1187
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR 0,69 0,66 2,69 3,63 3,00 3,65 2 3 3 3 2 2 3 97,7200
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR 2,21 2,33 3,01 4,77 4,75 1,84 4 3 3 3 3 4 4 6,0732
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR 2,08 3,49 6,61 6,20 4,99 1,14 4 4 4 4 3 4 4 146,6400
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD 3,40 3,44 4,09 4,77 3,70 -4,07 4 3 4 3 3 4 4 9,7041
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD 3,03 2,69 1,85 3,61 2,96 -4,48 4 3 4 3 3 4 4 4,9645
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR 1,97 2,37 3,32 2,67 0,62 2 2 3 3 2 2 2 91,2600
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR 2,92 2,65 7,37 7,91 6,99 2,84 3 3 3 3 3 3 3 144,9200
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR 2,23 2,32 3,70 5,15 5,32 0,46 3 3 3 3 3 3 3 8,5358
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR 0,16 0,17 0,22 0,53 -0,75 0,65 3 3 3 3 3 4 4 107,5100
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 1,31 1,42 3,07 3,60 3,03 1,61 1 1 1 1 1 1 1 107,0300
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR 1,82 1,28 4,86 6,41 4,27 -0,30 3 3 3 3 3 4 3 109,9700
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR 1,83 1,29 2,45 5,18 3,47 -0,77 3 3 3 3 3 4 4 100,7400
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR 1,64 3,44 3,87 1,82 -1,09 2 3 3 3 3 3 3 94,7800
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR 1,77 1,90 4,22 5,03 3,95 1,27 3 3 3 3 3 3 3 104,2400
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD 3,84 3,66 1,51 2,02 1,93 0,06 4 3 3 3 3 3 3 8,2657
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR 1,11 0,38 2,24 3,21 0,44 -3,38 3 3 3 3 3 4 4 90,7400
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 1,98 4,29 4,31 3,34 1,04 2 2 2 2 2 2 2 104,8700
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 1,39 1,51 3,20 3,66 3,07 1,64 1 1 1 1 1 1 1 107,3400
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 2,43 2,58 5,37 6,39 6,50 4,01 2 2 2 2 2 2 2 12,4304
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 1,36 1,42 3,38 4,53 4,35 2,34 2 2 2 2 2 2 2 107,5500
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 2,15 2,22 4,99 5,25 3,87 1,66 2 2 2 2 2 2 2 110,0300
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR 2,95 2,84 6,58 9,01 6,72 2,49 3 3 3 3 3 3 3 116,3300
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR 2,12 1,74 -1,12 -3,30 -7,08 -7,90 4 4 4 4 4 4 4 84,2100
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR 1,09 2,51 2,74 0,13 3 4 3 3 3 4 100,0600
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR 2,17 1,64 2,08 3,15 4 4 4 4 4 105,2200
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD 3,23 2,82 4,17 5,18 4 4 4 4 4 10,9989

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD 9,93 8,76 8,52 8,43 5,91 1,77 5 5 5 5 5 5 5 13,5693
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD 3,91 5,15 8,71 9,90 10,21 7,34 5 4 4 4 4 4 5 27,6756
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR 2,60 3,67 6,11 7,16 7,03 4,62 5 4 4 4 4 4 5 187,4400
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD 3,24 3,78 4,52 7,75 8,79 6,50 5 4 4 4 4 4 5 8,3327
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR 2,46 3,05 3,76 6,44 6,86 4,82 5 4 4 4 4 4 5 7,8674
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR -2,80 -1,32 6,71 4,44 5,42 5 5 5 4 4 4 4 164,2000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR -2,22 -1,23 3,68 2,00 1,05 4 4 4 4 4 4 4 111,8200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR -3,64 -0,69 9,41 7,19 9,44 6 5 6 5 5 5 5 194,3700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR -2,80 0,09 7,47 4,94 5,72 5 5 5 4 4 4 4 156,7300
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR -0,57 -0,58 2,34 2,62 0,65 4 4 4 4 4 4 4 113,8300
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR -0,85 -1,13 1,78 2,06 0,10 4 4 4 4 4 4 4 107,9300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR -3,92 0,06 9,49 7,03 9,08 6 5 5 5 5 5 5 186,0400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR -2,48 -0,25 3,92 2,00 0,84 4 4 4 4 4 4 4 106,8700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR -2,93 -0,16 7,21 4,68 5,45 5 5 5 4 4 4 4 145,0000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR -3,81 0,30 9,77 7,29 9,35 6 5 5 5 5 5 5 187,9700
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR -5,41 -6,36 -2,06 -4,37 2,50 4 4 4 4 4 4 4 104,9800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR -2,21 0,27 4,45 2,51 1,35 4 4 4 4 4 4 4 113,0700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR -3,64 0,66 10,15 7,67 9,74 6 5 5 5 5 5 5 172,2400
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 4,41 7,22 14,26 12,14 11,88 9,29 6 6 6 6 5 6 6 18,8558
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR -6,80 -6,13 -9,67 -5,75 -4,57 5 5 5 4 4 4 4 83,5700
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 3,62 6,24 12,48 10,00 9,26 6 6 6 6 5 6 101,9400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR -2,21 0,68 4 4 4 102,2700

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR -6,11 -3,07 -3,00 6,17 5,78 7,24 6 6 6 5 5 5 5 27,0258
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR 10,65 14,69 13,42 15,95 11,02 6 6 6 5 5 5 5 15,8280
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR -3,58 -6,38 1,46 6,04 3,84 6 6 6 6 6 6 6 371,3700
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR -3,94 -7,08 0,70 5,25 3,06 6 6 6 6 6 6 6 322,1500
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR 0,94 -0,72 1,06 4,84 1,10 6 6 6 6 6 6 6 246,6000
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR -8,31 -6,21 3,69 15,90 12,88 12,10 7 6 6 6 6 6 6 442,8100
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR -8,58 -6,53 4,18 15,73 12,49 11,56 7 6 6 6 6 6 6 382,6200
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD 3,75 4,89 10,48 17,97 18,26 12,58 6 6 6 6 6 6 6 38,1047
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 3,71 7,78 13,57 8,14 7,71 6 6 6 6 5 5 5 149,4200
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR 4,94 -2,61 1,02 3,09 2,11 6 6 6 6 6 6 6 298,4700
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR -8,02 -8,60 1,74 3,43 4,46 6 6 6 6 5 6 6 484,7800
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD 4,09 -1,02 4,43 8,94 5,23 6 6 6 5 5 6 6 43,3187
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 10,54 16,36 21,16 21,65 13,92 7 7 7 6 6 6 6 69,5268
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD 27,60 23,75 34,03 9,97 3,16 -0,43 6 6 6 7 7 7 6 256,2331
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR -10,25 -14,01 -3,73 6 6 6 6 105,3000
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD 15,59 13,57 15,97 10,75 7,40 3,13 5 6 6 6 6 6 6 133,9500
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD 19,77 18,84 8,91 9,91 13,44 7,31 6 6 6 6 6 6 6 267,6300
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 16,62 15,14 10,02 10,44 5,74 3,31 6 6 6 6 6 6 6 84,0528
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR 5,11 4,08 4,18 6,74 0,98 0,64 7 6 6 6 6 6 6 138,1100
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD 18,79 16,24 12,54 9,41 6,26 1,32 6 6 6 6 6 6 6 46,2276
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR 10,44 8,49 22,75 6,90 -3,97 -4,11 7 7 6 7 7 7 7 184,6100
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR 3,97 4,44 10,56 11,04 8,49 6 6 6 5 5 5 5 151,8700
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR 3,58 5,60 10,76 10,89 8,08 6 6 6 5 5 5 5 321,0300
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR 5,07 8,84 5,28 8,83 9,73 7,07 6 6 6 5 5 5 5 180,2400
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR 2,69 -2,62 -0,33 3,89 7,93 6 6 6 6 6 6 6 70,2100
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR 8,51 15,20 13,84 13,95 6,01 6 6 6 5 5 6 6 249,8100
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD -2,65 -4,60 3,41 8,63 6,04 6 6 6 6 6 6 6 28,2345
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR -5,06 -7,55 -0,06 5,29 3,51 6 6 6 6 6 6 6 203,7400
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR 3,22 9,58 16,43 14,78 12,08 6 6 6 6 5 5 5 315,7500
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR -1,78 0,39 -0,72 5,75 7,75 6,49 6 6 6 6 6 6 6 166,7500
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR 7,62 8,08 12,90 12,20 10,77 6 5 5 5 5 5 5 211,0400
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD 5,85 3,17 5,12 11,35 10,43 5,69 6 6 6 6 6 6 6 20,6486
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR -3,69 5,41 15,64 13,49 14,04 6 6 6 6 5 5 5 273,9800
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR -3,22 -7,13 1,43 6,29 4,29 6 6 6 6 6 6 6 152,3000
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR 4,36 7,19 12,43 12,57 9,72 6 6 6 5 5 5 5 146,1900
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR 1,70 0,47 2,43 6,32 2,57 6 6 6 6 6 6 6 154,6900
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR 1,71 0,79 2,59 6,43 2,63 6 6 6 6 6 6 6 161,6000
Allianz Thematica - A (EUR) EUR -7,33 -2,73 1,54 4,05 5,79 7 6 6 6 6 6 6 204,8600
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR -9,41 -7,34 3,72 8,61 10,17 8,37 7 7 7 7 6 6 7 269,3100
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD 2,35 3,48 11,80 11,21 15,85 9,05 7 7 7 6 6 7 7 30,5842
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR -9,45 -7,36 5,01 9,27 10,62 8,66 7 7 7 6 6 6 7 281,8700
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR 1,30 2,31 9,73 9,13 13,08 6,67 7 7 7 6 6 7 7 250,7300
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR -9,01 -6,88 5,99 10,27 11,72 9,64 7 7 7 6 6 6 7 305,8200
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR -3,22 -5,68 2,22 6,84 4,62 6 6 6 6 6 6 6 158,9300
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR 1,71 2,77 10,71 10,12 14,06 7,60 7 7 7 6 6 7 7 228,5800
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR -9,02 -6,90 4,64 9,55 11,01 9,25 7 7 7 7 6 6 7 269,2900
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD -2,39 -4,10 4,07 9,44 6,83 6 6 6 6 6 6 6 18,0563
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD 2,79 3,98 12,78 12,18 16,86 10,00 7 7 7 6 6 7 7 27,3669
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR 6,47 10,16 8,17 9,60 8,51 6,73 6 6 6 5 5 5 5 161,1700
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR -6,54 -5,68 5,28 6,07 7,12 6 6 6 5 5 5 5 171,5300
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR 4,52 -1,73 4,85 8,16 5,19 6 5 6 5 5 6 6 148,6100
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -11,09 -11,44 -2,72 -4,63 1,12 6 6 6 5 5 5 5 136,0900
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -0,73 -7,97 -3,21 -2,80 -0,75 5 5 5 5 5 6 6 119,9800
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR -7,34 -1,24 2,28 4,59 6,14 7 6 6 6 5 6 6 158,3900
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR 9,03 7,24 11,06 -1,96 -12,16 -7,25 6 6 6 6 6 6 6 96,0300
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR -2,34 -2,64 6,71 -1,57 -13,89 -5,61 6 6 6 6 6 6 6 103,7000
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD 10,34 8,73 15,19 0,85 -9,42 -5,02 5 6 6 6 6 6 6 11,0051
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR 11,84 -0,01 -7,98 -2,37 2,21 6 6 6 6 6 6 6 127,3500
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR -3,38 -2,69 0,97 5,06 7 6 6 6 6 6 136,0900
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD 9,29 3,65 2,80 10,05 6 6 6 6 6 6 13,4115
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR -2,72 -0,50 4,99 7,72 6,05 6 6 6 6 5 5 116,7700
Allianz Positive Change - AT (USD) USD 9,85 11,04 11,70 9,55 11,02 6 6 6 5 5 6 11,5245
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR -8,93 -6,91 -6,34 -1,49 -3,54 6 6 6 5 5 5 83,0900
Allianz Food Security - AT (USD) USD 2,91 3,97 -0,29 0,26 1,00 5 5 5 5 5 5 8,2127
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR -1,04 0,73 17,83 21,68 13,82 7 7 7 7 7 7 129,9900
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD 11,79 12,47 26,97 24,63 19,64 7 7 7 7 7 7 12,8838
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR -1,08 0,70 19,34 22,39 14,21 7 7 7 7 7 7 132,8500
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR 3,08 -1,89 0,43 4,67 6 6 6 6 6 6 117,6600
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR -8,36 -7,88 1,75 3,18 6 6 6 6 5 5 107,1800

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 2,11 2,32 4,57 3,49 3,64 2,11 1 1 1 1 2 2 2 12,3617
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 1,11 1,24 2,74 3,21 2,64 1,17 1 1 1 1 1 1 1 9,1529

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR 0,40 -0,71 1,77 3,84 0,56 -2,38 3 4 4 4 4 4 4 12,6100
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD 6,37 5,84 4,42 2,30 1,69 -2,47 3 4 4 4 4 4 4 1,0690
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 3,55 3,53 8,64 9,61 8,30 3,78 3 3 3 3 3 3 3 9,5510
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 2,88 3,61 6,71 4,98 5,32 3,51 3 3 3 3 4 4 4 11,7700
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR -9,04 -7,90 0,08 2,94 0,57 3,08 5 5 5 4 4 4 4 8,4200
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 4,57 5,25 7,45 7,57 8,48 -1,22 4 4 4 4 4 4 4 8,8990
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD 3,45 3,27 2,79 3,07 2,00 -1,40 4 4 4 4 4 4 4 17,6800
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP 4,80 4,62 5,68 6,04 3,80 -0,51 3 3 3 3 3 4 4 1,8780
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,57 0,25 2,37 4,18 2,37 0,22 1 2 2 2 3 3 3 26,5883
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR -7,39 -6,47 1,08 7,03 5,28 -4,12 5 5 5 5 4 5 5 16,9100
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD 7,58 7,77 5,79 4,09 2,92 1,63 4 3 3 3 4 4 4 12,0600
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 1,03 0,28 2,98 5,87 3,09 -0,80 2 3 3 3 4 4 4 32,5100
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 2,92 2,83 4,03 5,29 3,79 0,33 3 3 3 3 3 3 3 11,6300
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 3,14 3,00 4,34 4,03 3,34 -0,58 4 4 4 3 3 4 4 15,1300
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 2,92 3,17 7,03 8,93 7,95 2,98 3 3 3 3 3 3 4 16,9000
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR -8,51 -7,75 0,33 6,05 2,24 3,32 5 5 5 4 4 4 4 12,2600
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 4,33 4,33 7,80 8,08 6,77 2,69 3 3 3 3 3 3 3 14,2300
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 3,32 3,55 5,06 4,85 5,75 0,43 3 3 3 3 3 4 4 13,7100
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR -4,05 -3,32 2,42 4,11 4,47 0,45 5 4 4 4 4 4 4 10,2000

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 1,84 3,04 6,89 8,16 5,48 3,40 3 4 4 4 4 4 4 18,3100
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 4,60 5,30 4,60 4,59 3,94 1,19 3 3 3 4 4 4 4 18,8900
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 9,33 10,88 9,40 9,61 8,45 3,46 4 4 4 4 4 4 4 12,5400
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 3,18 4,06 3,70 4,94 1,86 -0,66 3 3 3 3 3 3 3 11,0300

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR -7,80 -6,08 -0,70 6,05 0,47 1,02 4 5 5 5 4 4 4 12,0500
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 3,75 4,77 6,49 10,02 8,22 3,44 4 5 5 5 5 5 5 29,6300
Fidelity Funds - Target 2020 Fund USD 1,82 2,03 4,03 4,42 4,08 2,32 1 1 1 1 1 1 1 25,1100
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro EUR 0,84 0,94 2,21 2,71 1,40 -0,17 1 1 1 1 1 2 2 40,9800
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 0,38 0,35 1,21 1,90 0,45 0,58 2 2 2 2 3 4 4 40,1100
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR -2,22 -1,15 2,39 7,18 4,72 4,45 4 5 5 4 4 4 4 51,5300
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR -6,11 -3,82 2,90 10,50 7,43 7,16 6 6 6 6 5 5 5 49,3300
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR -6,10 -3,81 2,91 10,51 7,43 7,16 6 6 6 6 5 5 5 50,9500
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR -6,11 -3,83 2,89 10,72 8,06 8,26 6 6 6 6 5 5 5 51,9600
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR -6,12 -3,83 2,89 10,72 8,05 8,26 6 6 6 6 5 5 5 53,6800

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR 3,96 6,46 11,20 12,49 11,71 8,78 5 5 5 5 5 5 5 21,2500
Fidelity Funds - Germany Fund EUR 16,83 21,52 31,45 21,35 18,61 8,86 6 6 6 6 5 6 6 88,6600
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR 20,25 23,90 25,68 26,02 22,20 13,92 4 5 5 5 5 5 5 126,5000
Fidelity Funds - Italy Fund EUR 19,69 24,37 22,41 20,16 23,89 17,54 5 6 6 6 6 6 6 73,8500
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK 6,13 10,42 4,10 14,58 14,29 15,81 5 6 6 6 5 6 6 2353,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF 2,59 6,93 1,70 4,45 4,00 2,72 5 6 6 6 5 5 6 78,8200
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR 6,75 6,65 0,93 6,78 5,88 6,94 5 6 6 6 6 6 6 71,6800
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR 6,44 11,99 13,38 14,16 18,55 12,83 5 6 6 6 5 6 6 17,1800
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR 3,04 6,35 4,98 9,46 9,64 5,50 5 6 5 5 5 5 6 29,1400
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund EUR 4,17 6,63 10,87 12,26 11,08 8,75 5 5 5 5 5 5 5 66,2200
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR -3,82 -1,07 -2,67 1,92 4,23 2,27 5 6 5 5 5 6 6 81,5900
Fidelity Funds - European Fund EUR 3,58 8,13 6,26 7,03 10,33 7,92 5 6 6 6 5 6 6 26,3200
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR 4,29 6,57 11,10 14,83 12,61 10,83 4 5 5 5 5 5 5 28,2300

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD -2,41 1,28 0,00 6,96 6,75 10,77 4 5 5 5 5 5 5 16,5700
Fidelity Funds - Latin America Fund USD 19,46 26,63 4,73 1,30 10,83 5,36 5 6 6 6 6 6 6 31,2400
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR -13,81 -9,99 -6,26 4,98 2,00 10,37 5 6 6 6 5 5 5 14,2300
Fidelity Funds - American Growth Fund USD 0,14 2,20 4,87 10,82 10,08 10,12 5 6 5 5 5 5 5 99,1300
Fidelity Funds - American Diversified Fund USD 1,23 4,38 4,54 9,20 11,80 7,39 5 6 6 6 5 6 6 41,9400
Fidelity America Fund USD USD -2,41 1,27 0,00 6,93 6,74 10,76 4 5 5 5 5 5 6 35,9800

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY 1,54 -0,85 -4,28 7,41 9,32 10,20 5 6 6 6 6 6 6 348,8000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR -5,64 -6,65 -5,20 1,97 2,00 2,85 5 6 6 6 6 6 6 2,0060

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD 8,10 7,04 11,71 8,01 8,79 6,89 5 6 5 5 5 5 5 38,1700
Fidelity Funds - Australia Fund AUD 4,27 7,49 12,48 11,89 11,69 10,29 4 6 6 5 5 5 5 100,8000
Fidelity Funds - Greater China Fund USD 19,07 17,61 22,35 11,33 4,66 -0,24 6 6 6 7 6 6 6 288,5000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD 15,45 14,09 11,37 5,27 3,95 2,57 5 6 6 6 6 6 6 11,6600
Fidelity Funds - Thailand Fund USD -0,58 -5,06 2,18 -7,73 -3,94 -3,29 6 6 6 6 6 6 6 37,7300
Fidelity Funds - Pacific Fund USD 20,87 20,43 22,31 10,94 9,08 5,20 5 6 6 6 6 6 6 46,6300
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD 15,71 14,93 11,91 9,30 6,77 2,80 5 6 6 6 6 6 6 60,2600
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD -2,70 -5,73 -8,06 -7,79 -1,63 2,06 6 7 7 6 6 6 6 22,3700
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR 2,00 1,36 4,32 3,33 -0,66 2,21 6 6 6 6 6 6 6 10,0200
Fidelity Funds - China Focus Fund USD 21,38 18,70 26,59 8,46 6,01 3,14 5 6 6 7 7 7 6 72,1600
Fidelity Funds - India Focus USD 7,17 3,15 0,89 11,75 12,28 13,90 5 5 5 5 5 5 5 84,7100
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR -5,32 -8,29 -5,42 9,72 7,31 13,50 5 6 6 6 5 5 5 88,4800
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR 5,12 4,74 7,34 8,49 4,29 5,52 6 6 6 6 6 6 6 34,0600
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR -1,59 -0,61 3,56 3,01 0,59 5,37 5 6 6 6 5 6 6 30,8500
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD 18,05 16,47 23,28 10,86 3,00 -4,12 6 6 6 7 7 7 7 13,0800
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD 22,05 20,94 24,34 3,01 -2,52 -6,45 6 6 6 7 7 7 7 15,9400
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD 15,83 13,90 11,10 8,89 10,79 11,67 4 5 5 6 5 5 5 29,4200

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD 18,70 18,03 12,05 10,38 8,37 2,67 5 6 6 6 6 6 6 33,7100
Fidelity Funds - International Fund USD 8,82 11,31 11,74 11,73 11,50 7,60 5 6 6 6 5 6 6 86,1200
Fidelity Funds - World Fund EUR -3,86 -0,26 7,10 11,92 9,69 9,88 6 6 6 6 5 5 5 42,8500
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR -3,87 -1,04 4,74 9,70 6,56 7,22 6 6 6 6 5 5 5 73,9800
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD 13,46 16,05 18,45 15,53 16,50 11,49 6 6 6 6 5 6 6 137,4000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR 0,24 3,16 11,01 13,43 11,34 11,09 6 6 6 6 6 5 5 124,0000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP 2,84 8,06 14,31 13,85 12,15 9,97 6 6 6 6 5 5 5 8,1900
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR 11,76 13,60 19,73 19,64 16,79 2,93 5 6 6 6 5 5 6 18,6300

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR -1,26 1,05 8,77 18,83 17,21 17,26 6 6 6 6 6 6 6 74,1800
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR 2,69 3,96 9,52 11,44 9,09 7,57 5 5 5 5 5 5 5 11,8200
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR -18,92 -16,18 -20,46 -3,58 -4,65 1,63 5 6 6 6 5 5 5 56,9500
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR -8,96 -6,88 1,74 5,96 8,30 6,11 6 7 7 6 6 6 6 93,6800
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR -0,22 3,74 17,29 20,44 16,95 15,54 5 6 6 6 6 6 6 68,5000
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR -4,93 0,00 3,21 11,51 12,95 16,75 5 6 6 6 6 6 6 102,2000
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR -3,75 -0,50 4,69 13,34 10,98 10,88 6 6 6 6 5 5 5 36,1600

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR -0,45 -0,72 4,14 6,79 5,18 1,27 3 4 4 3 3 3 3 14,1725

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR 2,71 6,42 0,34 3,98 7,24 4,69 6 6 6 6 5 5 5 1579,1135
Optimize Global Flexible Fund EUR -6,45 -4,51 0,11 6,56 9,32 5,24 6 6 6 6 5 5 5 22,4755
Optimize Invest Selection Fund - Class A EUR -3,76 -3,03 -0,53 1,73 0,43 5 5 5 4 4 4 95,9001

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Liquidity EUR 1,12 1,24 2,75 3,23 2,63 1,20 1 1 1 1 1 1 1 123,2869
Schroder USD Liquidity USD 1,98 2,18 4,43 4,86 4,39 2,52 1 1 1 1 1 1 1 124,3943

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Bond EUR 1,38 0,74 2,64 3,55 0,05 -3,17 3 3 3 3 3 4 4 17,5807
Schroder Euro Short Term Bond EUR 2,05 1,84 4,17 4,44 2,28 0,45 2 2 2 2 2 2 2 7,1882
Schroder EURO Government Bond EUR 0,76 -0,03 1,81 2,42 -0,85 -3,79 3 4 3 3 4 4 4 9,3591
Schroder Global Bond USD 6,43 5,82 4,23 2,59 1,19 -3,04 3 4 3 4 4 4 4 9,6509
Schroder Global Inflation Linked Bond EUR 0,48 0,76 -2,23 -0,76 -3,33 -4,14 4 4 4 4 4 4 4 25,3477
Schroder US Dollar Bond USD 3,10 3,04 3,10 2,98 1,69 -1,96 4 4 4 4 4 4 4 21,0495
Schroder Global Bond EUR Hdg EUR 1,22 0,83 0,94 1,71 -0,66 -3,29 3 3 3 3 3 4 3 10,0555
Schroder US Dollar Bond EUR Hdg EUR 2,01 1,85 1,04 1,03 -0,54 -3,67 4 4 4 4 4 4 4 122,7882

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Convertible Bond USD 17,96 17,96 19,31 14,00 9,95 5,65 5 5 5 5 5 4 5 180,7677
Schroder All China Credit Income USD 2,34 2,44 4,65 5,24 3,76 -0,25 4 3 3 3 3 3 3 99,8321
Schroder Asian Local Currency Bond USD 6,56 5,87 7,72 3,12 3,63 0,73 4 4 4 4 4 4 4 137,9805
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond USD 3,49 3,45 5,56 5,90 5,60 3 3 3 3 3 3 102,4971
Schroder Carbon Neutral Credit EUR 2,16 1,93 3,48 4,80 2,83 4 3 3 3 3 3 93,3050
Schroder EURO Credit Conviction EUR 2,66 2,41 5,94 7,50 5,47 0,63 3 3 3 3 3 3 3 131,5329
Schroder Emging Markets Hard Currency USD 4,21 4,85 8,51 9,13 9,41 0,74 4 4 4 4 4 4 4 130,9938
Schroder Euro Corporate Bond EUR 2,27 1,99 5,07 6,54 4,47 0,12 3 3 3 3 3 3 3 21,4635
Schroder Euro High Yield EUR 3,27 3,22 8,00 10,17 9,10 4,42 3 3 3 3 3 4 4 170,3292
Schroder Emerging Market Bond USD 5,96 6,55 8,73 8,19 10,64 1,93 4 4 4 4 4 4 4 124,2868
Schroder Short Duration Dynamic Bond EUR 0,16 -0,16 -0,24 1,71 0,58 -0,47 3 3 3 3 3 3 3 104,5655
Schroder Global Convertible Bond USD 8,22 8,71 12,45 6,91 6,36 1,47 4 4 4 4 4 4 4 172,6965
Schroder Global Credit Income Short Duration EUR 2,83 2,86 4,82 6,19 4,59 1,18 3 3 3 3 3 3 3 107,6563
Schroder Global High Yield USD 3,50 3,88 8,23 9,34 8,60 4,56 3 4 4 3 3 4 4 54,0315
Schroder Global Sustainable Convertible Bond EUR 6,99 7,30 10,37 5,59 4,62 0,28 4 4 4 4 4 4 4 110,8727
Schroder Global Corporate Bond USD 2,84 2,62 4,20 5,47 3,90 -0,41 4 4 3 3 4 4 4 11,4178
Schroder Sustainable EURO Credit EUR 1,96 1,69 4,61 5,71 3,69 0,87 2 3 3 3 3 3 3 103,1509
Schroder Strategic Bond USD 4,67 4,66 6,37 7,35 5,02 2,35 4 3 3 3 3 3 3 149,2741
Schroder Asian Convertible Bond EUR Hdg EUR 16,50 16,40 16,79 11,80 7,59 3,78 5 5 5 5 5 4 5 148,5665
Schroder All China Credit Income EUR Hdg EUR 1,24 1,25 2,61 3,32 1,61 -1,77 4 3 3 3 3 3 3 92,2332
Schroder Emerging Mkt Hard Currency EUR Hdg EUR 3,14 3,70 6,45 7,12 7,01 -1,07 4 4 4 4 4 4 4 106,8441
Schroder Emerging Market Bond EUR Hdg EUR 4,80 5,30 6,54 6,12 8,18 0,04 4 4 4 4 4 4 4 100,3648
Schroder Global Convertible Bond EUR Hdg EUR 7,04 7,44 10,22 4,88 4,00 -0,39 4 4 4 4 4 4 4 139,1074
Schroder Global High Yield EUR Hdg EUR 2,45 2,75 6,22 7,39 6,34 2,77 3 4 4 3 3 4 4 42,0254
Schroder Global Corporate Bond EUR Hdg EUR 1,78 1,47 2,16 3,51 1,65 -2,14 4 4 3 3 4 4 4 143,2817
Schroder Strategic Bd EUR Hdg EUR 3,59 3,50 4,31 5,39 2,88 0,66 3 3 3 3 3 3 3 117,8835

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Bond Total Return USD 2,51 2,51 4,66 4,39 4,28 2,03 3 3 3 3 3 3 3 14,4201
Schroder European Alpha Absolute Return EUR -3,62 -6,16 -0,85 -5,32 -4,12 -2,67 3 3 3 4 4 4 4 78,0059
Schroder Euro Credit Absolute Return EUR 2,26 2,12 5,10 6,79 5,44 1,44 2 2 2 2 3 3 3 113,8967
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return USD 6,82 7,11 6,53 3,42 7,09 0,36 4 3 3 3 4 4 4 25,4220
Schroder Em. Mkt Debt Abs Return EUR Hdg EUR 5,60 5,80 4,33 1,41 4,69 -1,51 4 3 3 3 4 4 4 22,7071

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Indicador Sintético de Risco e Remuneração - Nível
Schroder Inflation Plus EUR 3,37 4,78 0,65 2,24 2,68 3,51 4 3 3 4 4 4 4 19,3888
Schroder Global Multi-Asset Balanced EUR 4,36 5,95 6,95 7,20 5,18 4,26 4 4 4 4 4 4 4 146,9266
Schroder Global Diversified Growth EUR 0,77 1,64 3,70 6,38 3,51 2,32 4 4 4 4 4 4 4 130,5992
Schroder Global Multi-Asset Flexible USD 9,41 11,03 11,83 10,74 11,72 6,37 4 4 4 4 4 5 5 238,8216
Schroder Global Multi-Asset Income USD 6,04 6,75 6,93 8,04 7,63 4,01 4 4 4 4 4 4 4 142,4799
Schroder Sustainable Future Trends EUR 5,99 7,42 9,47 8,78 6,51 4,87 5 5 5 5 5 4 4 129,1923
Schroder Sustainable Multi-Asset Income EUR 1,27 1,85 4,49 6,13 3,97 1,87 4 4 4 4 4 4 4 103,2229
Schroder Gobal Multi-Asset Income EUR Hdg EUR 4,88 5,50 4,80 6,00 5,25 2,10 4 4 4 4 4 4 4 115,8012

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Global Equity Alpha USD 10,68 12,73 16,43 18,26 16,94 12,86 6 6 6 6 5 5 6 386,4583
Schroder Global Recovery USD 12,89 13,93 11,65 10,20 13,38 13,73 5 5 5 5 5 6 6 195,1277
Schroder US Large Cap EUR Hdg EUR 7,91 9,72 15,18 20,15 16,37 13,78 6 6 6 6 6 6 6 365,2886

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Equity EUR 13,90 18,90 13,81 12,10 8,25 6 6 6 6 5 5 6 47,5789
Schroder Global Equity USD 8,13 9,45 11,21 15,58 16,05 11,84 6 6 6 6 5 6 6 47,8373
Schroder Italian Equity EUR 15,48 30,27 21,63 24,72 16,49 5 6 6 6 6 6 6 61,7984
Schroder Japanese Equity JPY 3,84 -1,50 8,56 10,35 5 6 6 6 6 6 6 1556,4432
Schroder Asian Opportunities USD 13,84 12,14 11,23 7,50 6,25 3,23 6 6 6 6 6 6 6 20,6145
Schroder Swiss Equity CHF 4,06 1,36 4,95 4,70 3,73 6 6 6 6 5 5 5 53,4642
Schroder UK Equity GBP 1,00 2,21 -1,70 0,03 3,09 2,98 4 5 5 5 5 5 6 4,0643
Schroder US Large Cap USD 9,05 11,01 17,36 22,50 19,21 16,12 6 6 6 6 6 6 6 321,4186

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder QEP Global Active Value USD 12,77 14,96 13,07 13,80 13,09 11,51 4 5 5 5 5 5 5 303,4435
Schroder QEP Global Quality USD 8,73 10,21 12,85 13,23 12,45 9,62 6 6 6 5 5 5 5 253,2725

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Total Return USD 11,78 11,19 10,72 11,75 11,43 6,53 5 6 6 6 6 6 6 376,1926
Schroder Asian Equity Yield USD 14,82 14,88 12,37 12,56 11,85 8,98 6 5 6 6 6 6 6 40,3632
Schroder Asian Smaller Companies USD 4,65 2,85 -0,99 2,52 6,47 5,93 6 6 6 6 5 5 5 258,6762
Schroder BIC (Brazil, India, China) USD 13,54 10,34 10,71 5,25 2,82 -2,54 5 6 6 6 6 6 6 219,0454
Schroder China A USD 8,26 8,32 23,55 -1,60 -5,86 -3,32 5 6 6 6 6 6 6 120,7382
Schroder China Opportunities USD 20,77 17,09 28,87 3,41 -2,33 -3,81 6 6 6 7 7 7 7 351,6102
Schroder European Div Maximiser EUR 7,51 10,10 8,15 8,82 4,44 5 5 5 5 5 5 5 104,3174
Schroder European Value EUR 13,93 15,98 13,83 11,49 12,03 14,86 5 6 6 6 5 6 6 88,1196
Schroder Emerging Asia USD 16,41 14,92 10,18 8,42 5,21 4,09 6 6 6 6 6 6 6 50,2091
Schroder Emerging Europe EUR 16,76 20,40 14,51 24,13 34,39 -1,82 5 6 6 6 6 7 7 23,6836
Schroder Emerging Markets USD 16,14 15,95 11,09 10,12 8,97 3,54 5 6 6 6 6 6 6 16,7069
Schroder Emerging Markets Equity Impact USD 16,66 15,14 14,68 4,65 5,46 5 5 5 5 5 5 97,9567
Schroder Emerging Markets Value USD 28,11 28,37 23,75 19,67 18,84 5 5 5 5 5 5 214,5570
Schroder European Smaller Companies EUR 8,67 9,62 13,72 5,72 4,78 3,39 5 6 6 6 6 6 6 36,9718
Schroder European Sustainable Equity EUR 1,93 1,78 4,96 6,52 5,38 5 6 6 5 5 5 5 152,0801
Schroder European Special Situations EUR -5,12 -5,88 3,09 5,16 3,05 5 6 6 6 6 6 6 224,3406
Schroder Frontier Mkts Equity USD 13,65 14,33 12,83 19,03 19,56 17,26 4 5 5 4 5 5 5 260,0759
Schroder Global Climate Change Equity USD 9,42 11,27 6,62 4,86 8,94 6,91 5 6 6 6 6 6 6 24,1325
Schroder Global Climate Leaders USD 9,47 10,20 11,68 14,01 16,40 6 6 6 6 5 5 120,4983
Schroder Global Disruption USD 7,46 8,68 12,25 17,03 17,59 10,63 7 6 6 6 6 6 6 252,0122
Schroder Global Sustainable Growth USD 3,46 4,99 3,27 9,61 12,62 10,52 5 6 6 6 6 5 5 396,1188
Schroder Global Div Maximiser USD 13,16 13,92 11,96 8,30 10,85 11,04 4 5 5 5 5 5 6 14,6196
Schroder Global Emgng Mkt Opportunities USD 16,88 15,08 10,47 8,38 10,67 4,66 5 6 6 6 6 6 6 20,8069
Schroder Global Energy USD 0,40 7,94 -4,35 5,75 12,14 21,95 6 6 6 6 6 6 7 17,4975
Schroder Global Emerging Mkts Smaller Companies USD 11,37 9,44 8,69 9,08 11,56 9,66 5 6 6 5 5 5 5 194,6585
Schroder Global Energy Transition USD 19,82 20,57 -3,07 -14,67 -4,76 1,89 6 6 6 6 6 6 6 144,9205
Schroder Global Equity Yield USD 13,44 14,08 11,77 8,80 10,98 11,98 4 5 5 5 5 5 6 245,5615
Schroder Changing Lifestyles USD 10,93 11,30 18,31 10,41 15,53 7,84 5 6 6 5 5 5 5 151,1070
Schroder Global Cities USD 2,46 3,20 -0,06 3,54 0,70 1,48 5 5 5 5 6 6 6 165,5152
Schroder Greater China USD 19,57 16,75 20,81 6,25 0,60 -0,48 6 6 6 7 6 6 6 72,3048
Schroder Global Smaller Companies USD 0,17 1,73 0,77 3,96 6,19 5,83 6 6 6 6 6 6 6 254,9984
Schroder Global Sustainable Food and Water USD 6,37 8,18 -2,76 -3,22 1,91 4 5 5 5 5 5 94,3123
Schroder Healthcare Innovation USD -4,33 -2,54 -13,14 -1,35 -0,24 1,34 6 5 6 5 5 5 5 142,0265
Schroder Hong Kong Equity HKD 17,82 14,70 24,78 3,07 0,05 -0,88 7 6 6 6 6 6 6 384,9447
Schroder European Innovators EUR -2,25 -7,36 2,89 4,65 5 6 6 6 6 6 105,0383
Schroder Indian Equity USD 5,64 0,28 -5,50 12,66 12,70 12,91 5 6 6 6 5 5 6 311,3001
Schroder Japanese Smaller Companies JPY 11,65 6,24 7,00 6,12 5 6 6 6 6 6 6 166,7822
Schroder Latin American USD 17,66 22,55 3,62 -1,70 9,05 6,94 6 6 6 6 6 6 6 39,9078
Schroder Smart Manufacturing USD 12,87 16,26 14,95 12,68 16,18 9,84 6 6 6 6 6 6 6 167,1117
Schroder Swiss Mid & Small Cap Equity CHF 10,93 7,91 4,18 4,92 3,36 6 6 6 6 6 6 6 50,8086
Schroder Taiwanese Equity USD 12,39 11,15 6,78 12,86 12,71 10,18 7 6 6 6 6 6 6 39,9530
Schroder US Small & Mid-Cap Equity USD -8,26 -5,63 -4,56 3,06 5,75 7,40 6 6 6 6 6 6 6 403,2754
Schroder US Smaller Companies Impact USD -5,16 -2,49 0,54 5,99 7,33 9,05 6 6 6 6 6 6 6 193,0914
Schroder Global Climate Change Equty EUR Hdg EUR 8,05 9,72 4,27 2,57 5,94 4,41 5 6 6 6 6 6 6 18,0933
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg EUR 8,15 8,71 9,27 11,59 13,31 6 6 6 6 5 5 109,1161
Schroder Global Disruption EUR Hedged EUR 6,27 7,33 10,07 14,69 14,61 8,20 7 6 6 6 6 6 6 197,3008
Schroder Global Sustainable Growth EUR Hdg EUR 2,22 3,60 1,08 7,30 9,69 8,08 5 6 6 6 6 5 5 309,2059
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg EUR 18,09 18,63 -5,53 -16,81 -7,61 -0,67 6 6 6 6 6 6 6 124,1275
Schroder Changing Lifestyles EUR Hdg EUR 9,58 9,81 15,81 8,10 12,53 5,46 5 6 6 5 5 5 5 133,3235
Schroder Global Cities EUR Hdg EUR 1,28 1,87 -2,15 1,35 -1,95 -0,73 5 5 5 5 6 6 6 122,1535
Schroder Healthcare Innovation EUR Hdg EUR -5,51 -3,83 -14,95 -3,39 -2,71 -0,77 6 5 6 5 5 5 5 127,2796
Schroder Hong Kong Equity EUR Hdg EUR 17,33 14,07 23,51 1,84 -1,55 -2,39 7 6 6 6 6 6 6 120,5960
Schroder Smart Manufacturing EUR Hdg EUR 11,48 14,66 12,50 10,26 13,02 7,31 6 6 6 6 6 6 6 146,4725
Schroder US Small & Mid-Cap Equity EUR Hg EUR -9,22 -6,75 -6,39 1,03 3,17 5,16 6 6 6 6 6 6 6 214,4979

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
European Covered Bond Fund EUR 2,19 1,91 4,69 4,41 1,30 -1,16 3 3 3 3 3 3 3 12,8194
European High Yield Bond Fund EUR 3,12 3,10 7,52 9,48 8,31 3,35 3 3 3 3 3 4 4 39,6522
Swedish Bond Fund EUR 3,27 3,08 4,71 -0,57 -3,13 4 4 4 4 4 4 4 25,5162
Norwegian Bond Fund EUR 1,72 2,14 3,02 -1,93 -2,24 4 4 4 4 4 4 4 19,6673
European Corporate Bond Fund EUR 2,36 2,01 5,00 5,95 4,13 0,32 2 3 3 3 3 3 3 50,4764
Swedish Short-Term Bond Fund EUR 3,72 5,92 5,54 1,56 0,20 4 4 4 4 4 4 4 18,7119
Norwegian Short-Term Bond Fund EUR 1,98 4,95 4,08 0,54 1,25 5 4 4 4 4 4 4 20,9363
US High Yield Bond Fund USD 3,02 3,82 6,95 7,95 7,31 3,65 4 3 3 3 3 4 4 25,0630
US High Yield Bond Fund EUR -8,91 -7,33 0,38 6,13 2,48 3,25 5 5 5 4 4 4 4 21,5253
US Corporate Bond Fund EUR -9,11 -8,43 -2,36 3,16 -1,35 -1,37 5 5 5 5 4 4 4 13,8244
US Corporate Bond Fund USD 2,80 2,58 4,03 4,92 3,30 -0,98 4 4 4 4 4 4 4 16,0964
Global High Yield Bond Fund USD 3,08 3,67 6,95 7,86 8,35 3,51 4 3 3 3 3 4 4 20,5604
Low Duration US High Yield Bond Fund USD 2,88 3,51 5,79 6,41 6,18 3,71 3 3 3 3 3 3 3 15,4106
Low Duration US High Yield Bond Fund EUR -9,04 -7,60 -0,71 4,62 1,41 3,32 5 5 5 4 4 4 4 13,2354
Emerging Market Corporate Bond Fund USD 3,21 3,42 6,42 7,88 8,72 2,88 4 3 3 3 3 4 4 175,8969
Emerging Market Corporate Bond Fund EUR -8,75 -7,68 -0,12 6,07 3,83 2,48 5 5 5 4 4 4 4 151,0688
European Cross Credit Fund EUR 3,56 2,96 6,54 7,69 7,36 2,25 3 3 3 3 3 3 3 144,5517
Emerging Market Bond Fund EUR -7,68 -6,26 2,11 7,23 4,42 0,71 5 5 5 5 4 4 4 131,9718
Emerging Market Bond Fund USD 4,41 5,02 8,79 9,07 9,33 1,10 4 4 4 4 4 4 4 153,6614
European Financial Debt Fund EUR 2,96 2,92 7,79 11,54 8,44 3,74 3 3 3 2 3 4 3 205,8870
Global High Yield Bond Fund EUR -8,86 -7,46 0,38 6,05 3,49 3,11 5 5 5 4 4 4 4 17,6583
North American High Yield Bond Fund EUR -8,91 -7,34 0,63 5,80 2,07 4,02 5 5 5 4 4 4 4 139,0017
North American High Yield Bond Fund USD 3,03 3,81 7,21 7,61 6,88 4,42 4 3 3 3 3 4 4 161,8466
US Total Return Bond Fund EUR -9,33 -8,53 -3,22 1,42 -3,43 -1,27 5 5 5 4 4 4 4 95,8614
US Total Return Bond Fund USD 2,55 2,47 3,12 3,15 1,11 -0,89 4 4 4 4 4 4 4 111,6162
Flexible Fixed Income Fund EUR -0,37 0,21 3,04 4,10 3,28 0,15 3 3 3 3 3 3 3 111,1666
Emerging Stars Local Bond Fund EUR -1,05 1,00 0,97 1,93 -0,25 4 4 4 4 4 4 4 100,3295
Emerging Stars Local Bond Fund USD 11,92 7,61 2,69 6,73 0,13 4 4 4 4 4 4 4 116,8187
Low Duration European Covered Bond Fund EUR 2,41 2,58 4,44 4,46 3,12 1,46 2 2 2 2 2 2 2 109,5634

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Alpha 10 MA Fund EUR -2,71 -4,15 -1,32 -3,82 -2,89 -1,00 5 5 5 5 4 4 4 12,3425
Alpha 15 MA Fund EUR -4,57 -6,77 -2,94 -6,92 -5,48 -2,06 6 6 6 5 5 5 5 73,0760
Alpha 7 MA Fund EUR -1,80 -2,73 -0,26 -1,87 -1,50 -0,62 4 4 4 4 4 4 4 102,3219

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Stable Return Fund EUR -0,96 -0,89 2,23 0,97 0,31 1,09 5 4 4 4 4 4 4 17,6736
Balanced Income Fund EUR -0,79 0,34 3,78 3,76 3,37 -0,41 4 4 4 4 4 4 4 111,7547

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Nordic Equity Fund EUR 4,40 0,51 6,45 5,11 7,49 6 5 5 5 5 5 6 136,6712
Global Stable Equity Fund EUR -5,79 -3,77 0,30 4,77 3,10 7,75 6 5 5 5 5 5 5 31,7916
Norwegian Equity Fund EUR 8,77 10,98 11,96 4,66 10,95 7 6 6 6 6 6 6 37,8669
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged EUR 2,52 3,93 3,90 5,19 5,11 6,94 5 5 5 4 5 5 5 24,2608
Latin American Equity Fund EUR 10,43 0,44 -0,89 7,09 7,15 6 6 6 6 6 6 6 14,1273
Global Climate and Environment Fund EUR -4,18 -0,62 2,47 6,64 5,62 9,48 6 6 6 6 5 5 5 33,6049
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund EUR 1,34 -1,25 5,40 4,56 4,97 6 6 6 5 5 5 6 854,1537
Global Portfolio Fund EUR -5,56 -3,54 4,13 15,16 11,36 11,89 7 6 6 6 5 5 5 48,7260
Emerging Stars Equity Fund USD 17,62 15,80 12,27 9,39 6,99 1,29 6 6 6 6 6 6 6 159,2254
Emerging Stars Equity Fund EUR 3,99 3,37 5,37 7,55 2,18 0,90 6 6 6 6 6 6 6 136,7505
Global Climate and Environment Fund USD 8,38 11,33 9,18 8,46 10,59 9,89 6 5 5 5 5 6 6 39,1279
Global Stable Equity Fund USD 6,56 7,81 6,86 6,56 7,95 8,17 5 5 5 4 5 5 5 37,0165
Latin American Equity Fund USD 24,90 7,01 0,80 12,14 7,56 6 6 6 6 6 6 6 16,4491
Nordic Equity Fund USD 18,08 7,09 8,27 10,05 7,91 5 5 5 5 5 6 6 159,1331
Indian Equity Fund USD 7,24 0,86 -2,08 13,70 13,37 16,75 5 6 6 6 5 5 6 302,0429
Stable Emerging Markets Equity Fund USD 24,98 18,90 10,37 10,20 8,91 6 6 6 6 6 5 6 85,8420
Indian Equity Fund EUR -5,18 -9,97 -8,09 11,79 8,27 16,30 6 6 6 6 5 5 6 259,4090
Stable Emerging Markets Equity Fund EUR 10,50 11,59 8,52 5,24 8,49 6 6 6 6 5 5 5 73,7253
Global Real Estate Fund EUR -6,62 -5,59 -2,21 4,67 -1,51 4,71 6 6 6 6 6 6 6 183,5166
Global Real Estate Fund USD 5,62 5,76 4,19 6,46 3,13 5,12 5 5 5 5 6 6 6 213,6775
North American Stars Equity Fund EUR -7,97 -6,12 0,22 12,49 8,90 11,37 7 6 6 6 5 5 5 354,8945
North American Stars Equity Fund USD 4,09 5,17 6,78 14,41 14,03 11,80 6 6 6 6 5 5 6 413,2214
Chinese Equity Fund EUR 13,79 11,90 26,92 9,79 -1,92 -4,96 7 7 6 7 7 7 7 124,1940
Chinese Equity Fund USD 28,71 25,36 35,23 11,67 2,70 -4,60 6 7 7 7 7 7 7 144,6053
Global Opportunity Fund EUR -10,63 -7,57 -1,23 11,22 10,29 9,15 6 6 6 6 6 6 6 335,0730
Global Stars Equity Fund EUR -4,70 -3,39 1,29 9,76 7,27 8,97 6 6 6 6 5 5 5 216,2546
Global Stars Equity Fund USD 7,79 8,23 7,92 11,63 12,32 9,39 6 5 6 5 5 5 5 251,7960
Global Small Cap Fund USD 8,14 2,21 8,77 11,54 8,58 6 6 6 6 6 6 6 176,2144
Global Small Cap Fund EUR -4,39 -4,07 6,95 6,53 8,17 6 6 6 6 6 6 6 151,3414
Nordic Stars Equity Fund EUR 3,49 1,82 6,38 2,18 5,11 6 6 6 5 5 5 6 199,0490
European Stars Equity Fund EUR 8,73 7,09 11,18 12,42 9,41 6 6 6 5 5 5 5 179,5538
Global Climate Engagement Fund EUR -0,14 3,43 8,72 9,89 6 5 5 5 5 5 117,2844
Global Climate Engagement Fund USD 12,94 10,21 10,57 15,07 5 5 5 5 5 5 136,5601
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