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Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

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Fundos de Liquidez

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Fundos de Ações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

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Fundos de Ações (Specialist)

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Fundos de Obrigações

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

21/nov./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR 1,49 5,82 3,23 8,44 7,13 3,45 4 4 4 4 4 4 4 243,5200
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR 1,87 8,17 4,45 10,77 10,12 6,75 4 4 5 5 5 5 5 324,4500
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR 0,90 2,59 1,22 4,15 2,85 -0,81 3 3 3 3 3 3 3 160,1600
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD 1,41 3,81 3,32 6,10 4,93 0,91 3 3 3 3 3 3 3 106,4600
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD 2,02 7,14 5,67 10,52 9,42 5,29 4 4 4 4 4 4 4 134,7600
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 2,39 9,53 7,02 12,89 12,49 8,68 4 4 5 5 5 5 5 160,4800

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

21/nov./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR 0,54 1,11 1,13 3,26 1,54 -2,68 3 3 3 3 3 4 4 15,5671
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,48 1,13 2,61 3,35 3,04 1,39 1 1 1 1 1 1 1 115,0000
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,45 1,08 2,51 3,25 2,94 1,29 1 1 1 1 1 1 1 110,6800
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR -0,11 2,22 3,21 4,64 7,87 7,49 2,46 2 2 3 3 3 3 3 192,2700
Allianz US High Yield - AM (USD) USD 1,25 4,33 6,20 6,03 9,45 8,65 3,74 3 3 3 3 3 3 4 5,7576
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 1,33 1,67 3,67 3,94 3,77 3,34 1,29 3 3 3 3 3 3 3 10,2125
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR 0,51 0,72 0,85 2,56 4,48 3,77 2,91 2 2 2 2 2 2 2 97,9100
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR 0,69 3,07 4,14 3,78 7,09 6,25 1,75 3 3 3 3 3 3 4 6,0624
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR -0,23 0,30 2,96 4,78 5,78 4,71 0,55 4 3 4 4 3 3 4 145,8900
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD 1,84 5,19 6,84 6,50 7,13 6,36 -3,96 3 3 3 3 3 3 4 10,0230
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD 1,84 5,19 6,84 6,50 7,91 6,83 -3,68 2 3 3 3 3 3 4 5,0553
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR 0,56 1,42 3,01 3,87 3,66 0,94 2 2 2 2 2 2 2 91,9700
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR -0,29 2,24 3,46 4,40 7,43 6,60 2,34 2 3 3 3 3 3 3 146,0600
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR 0,51 2,54 4,29 4,34 6,68 5,78 0,52 2 2 3 3 3 3 3 8,5881
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR 0,77 0,88 0,76 0,59 1,70 0,21 0,20 3 3 3 3 3 4 4 108,1500
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,46 1,05 2,06 2,39 3,18 3,18 1,70 1 1 1 1 1 1 1 107,7000
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR 0,29 1,68 1,75 2,20 5,97 5,53 -1,02 2 2 3 3 3 3 3 110,4800
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR 0,30 1,69 1,76 2,21 5,98 5,53 -1,02 2 2 3 3 3 3 3 101,2100
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR 0,61 1,44 2,25 3,88 3,07 -1,22 2 2 3 3 3 3 3 95,5600
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR 0,61 2,37 3,24 3,61 5,22 4,33 1,13 2 2 3 2 2 3 3 105,6100
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD 1,71 4,43 7,21 6,64 6,08 4,80 1,18 2 3 3 3 3 3 3 8,3067
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR 0,66 1,98 1,44 1,66 3,90 2,63 -3,60 3 3 3 3 3 4 4 91,7000
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 0,58 1,45 3,06 3,93 3,71 0,99 2 2 2 2 2 2 2 105,7100
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,50 1,14 2,21 2,57 3,27 3,24 1,75 1 1 1 1 1 1 1 108,0800
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 1,02 2,49 4,11 4,75 5,97 6,54 3,97 1 1 1 1 2 2 2 12,6153
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,47 1,29 2,14 2,60 4,03 4,47 2,20 1 1 1 1 2 2 2 108,3100
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 0,43 1,68 3,11 3,73 5,04 4,36 1,71 1 2 2 2 2 2 2 110,9900
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR 0,03 2,37 3,86 4,84 8,27 6,98 2,42 2 2 3 2 3 3 3 117,4900
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR 0,51 1,62 2,55 1,75 -0,90 -4,61 -7,92 3 3 4 4 4 4 4 84,8800
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR 0,58 1,18 1,29 3,42 1,70 3 3 3 3 3 4 100,7700
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR 1,55 4,28 4,12 3,67 5,32 3 3 4 4 4 107,7800
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD 2,12 5,54 6,15 5,93 7,43 3 3 4 4 4 11,3552

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

21/nov./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD 4,48 10,65 14,85 13,87 14,40 9,74 0,67 5 4 5 5 5 5 5 14,3291
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD 1,91 6,36 7,43 7,19 11,56 10,87 5,57 4 4 4 4 4 4 5 28,2758
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR 1,14 4,70 4,83 4,30 8,77 7,84 2,82 4 4 4 4 4 4 5 189,5500
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD 1,90 6,36 7,43 7,19 13,05 11,88 6,12 4 4 4 4 4 4 5 8,2946
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR 1,34 5,11 5,53 5,08 10,71 9,44 4,05 4 4 4 4 4 4 5 7,8225
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR 4,00 7,28 4,52 10,45 8,02 6,18 4 4 4 4 4 4 4 175,1100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR 3,33 5,41 2,45 6,60 5,07 1,65 3 3 4 4 4 4 4 117,2100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR 4,59 9,29 5,66 13,80 11,00 9,97 4 4 5 5 5 5 5 209,9500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR 3,99 7,28 4,51 10,45 8,02 6,18 4 4 4 4 4 4 4 167,1400
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR 0,37 -0,56 0,13 2,62 2,66 0,09 3 3 4 4 4 4 4 113,3400
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR 0,24 -0,83 -0,41 2,06 2,10 -0,46 3 3 4 4 4 4 4 107,2700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR 4,44 8,95 5,03 13,12 10,34 9,31 4 4 5 5 5 5 5 200,5400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR 3,19 5,12 1,90 6,05 4,53 1,14 3 3 4 4 4 4 4 111,8100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR 3,93 7,14 4,26 10,18 7,75 5,91 4 4 4 4 4 4 4 154,5000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR 4,50 9,09 5,29 13,40 10,61 9,59 4 4 5 5 5 5 5 202,8000
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR 4,08 5,36 -1,52 0,91 -1,71 2,71 4 4 4 4 4 4 4 109,0600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR 3,33 5,42 2,46 6,59 5,07 1,65 3 3 4 4 4 4 4 118,5200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR 4,59 9,29 5,66 13,80 11,00 9,97 4 4 5 5 5 5 5 186,0500
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 4,33 11,64 12,13 11,52 17,22 13,09 6,64 5 5 6 6 5 5 6 19,7183
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR 1,79 1,86 -3,74 1,95 -4,13 -4,15 3 4 4 4 4 4 4 85,9500
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 3,74 10,27 10,23 9,37 15,03 10,61 5 5 6 6 5 5 105,7700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 3,06 5,16 2,58 3 3 4 4 107,0600

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

21/nov./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR 1,75 2,23 -1,71 -2,83 5,98 6,44 6,65 5 4 6 5 5 5 5 27,4036
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR 0,23 1,53 20,99 15,17 13,71 10,43 5 5 5 5 5 5 5 16,1201
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR -4,64 -11,60 -8,50 -1,66 1,36 0,43 5 5 6 6 6 6 6 333,2400
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR -4,82 -11,94 -9,18 -2,40 0,60 -0,32 5 5 6 6 6 6 6 288,3200
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR -4,35 -11,41 -1,34 -1,33 0,99 -2,54 5 5 6 6 6 6 6 221,7200
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR 2,95 5,53 -3,42 -2,93 15,43 14,97 11,06 5 5 6 6 6 5 6 455,9800
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR 2,76 5,29 -4,00 -3,59 14,58 14,13 10,26 5 5 6 6 6 5 6 392,9800
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD 1,81 7,59 6,99 6,54 18,53 19,68 10,49 5 5 6 6 5 5 6 38,8690
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 4,58 9,14 10,15 14,99 11,42 7,45 5 5 6 6 5 5 5 156,9900
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR -4,79 -3,55 3,99 0,50 2,53 -0,77 5 5 6 6 5 5 6 284,9400
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR -4,50 -5,15 -12,11 -1,24 3,51 2,45 5 5 6 6 5 5 5 460,5200
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD -5,54 -3,38 -3,50 1,47 7,81 1,88 5 5 6 5 5 6 6 40,7782
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 3,68 14,26 18,04 24,98 25,74 11,86 6 6 6 6 6 6 6 71,9512
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD 1,41 13,30 31,72 33,32 19,08 11,31 -1,42 6 6 6 6 6 7 6 272,7335
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR -4,22 -7,95 -19,59 -14,52 5 5 6 6 98,4600
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD -8,39 -0,92 6,15 8,28 7,61 7,27 -0,35 6 5 6 6 6 6 6 125,1900
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD 1,39 14,56 23,50 20,98 14,74 12,74 5,70 6 6 6 6 6 6 6 278,1300
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 0,96 8,75 16,53 16,98 14,84 10,02 -0,23 6 5 6 6 6 6 6 85,0647
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR 5,51 10,21 10,84 11,94 11,08 6,32 -0,68 6 5 6 6 6 6 6 147,0900
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD 4,34 12,20 22,64 22,70 14,00 10,64 -1,24 6 5 6 6 6 6 6 48,7694
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR 1,76 9,72 15,27 16,57 12,10 4,35 -4,96 6 6 6 6 7 7 7 196,1400
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR -0,25 -0,11 11,65 12,52 11,55 9,05 5 5 5 5 5 5 5 156,8000
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR -0,45 -0,49 10,81 11,68 10,72 8,23 5 5 5 5 5 5 5 330,5900
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR -1,36 -1,00 9,52 10,94 11,99 9,02 6,59 5 5 5 5 5 5 5 181,3700
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR 17,34 28,11 24,24 16,74 8,01 11,94 6 6 6 6 6 6 6 87,1800
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR -9,16 -12,49 2,25 6,47 7,39 2,60 5 5 6 6 5 5 6 219,6000
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD -4,11 -10,70 -6,64 0,15 3,46 2,60 5 5 6 6 6 6 6 25,5073
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR -4,35 -11,35 -9,41 -2,84 0,31 0,35 6 6 6 6 6 6 6 182,9500
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR 2,91 10,58 9,36 19,38 17,02 11,19 5 5 6 6 5 5 5 331,5500
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR -1,05 3,28 0,66 -1,36 8,25 7,45 2,81 5 5 6 6 5 5 6 167,2000
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR 0,55 2,17 15,30 14,60 12,06 10,48 4 4 5 5 5 5 5 216,8500
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD -5,79 1,96 -0,91 1,84 9,46 11,04 3,87 6 6 6 6 6 6 6 19,8326
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR 2,44 7,16 5,09 17,97 15,69 14,27 5 5 6 6 5 5 5 290,0000
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR -4,46 -11,27 -7,82 -0,93 2,11 1,18 5 5 6 6 6 6 6 137,0100
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR -0,07 0,27 12,48 13,37 12,38 9,87 5 5 5 5 5 5 5 151,3200
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR -3,98 -10,73 0,15 0,16 2,51 -1,06 5 5 6 6 6 6 6 139,8100
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR -3,98 -10,73 0,16 0,17 2,52 -1,06 5 5 6 6 6 6 6 146,0500
Allianz Thematica - A (EUR) EUR -1,31 0,10 -6,03 4,52 2,67 3,48 6 6 6 6 5 5 6 202,3200
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR 6,49 11,98 -2,62 1,70 14,92 15,83 5,11 6 6 7 6 6 6 7 283,0100
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD 5,31 14,00 7,72 11,45 17,93 20,51 4,52 6 6 6 6 6 6 7 31,8368
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR 6,49 11,97 -2,65 1,67 14,91 15,81 5,11 6 6 7 6 6 6 7 296,2100
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR 4,70 12,54 5,67 9,01 15,75 18,02 2,17 6 6 6 6 6 6 7 258,9500
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR 6,70 12,45 -1,85 2,61 15,95 16,94 6,09 6 6 7 6 6 6 7 322,3500
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR -4,45 -11,26 -7,80 -0,92 2,12 1,19 5 5 6 6 6 6 6 142,9900
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR 4,93 13,03 6,47 9,99 16,79 19,04 3,07 6 6 6 6 6 6 7 236,7900
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR 6,75 12,50 -1,85 2,61 15,97 16,75 5,96 6 6 7 6 6 6 7 283,9000
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD -3,97 -10,32 -6,04 0,87 4,18 3,37 5 5 6 6 6 6 6 16,3617
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD 5,54 14,50 8,56 12,43 18,96 21,58 5,43 6 6 6 6 6 6 7 28,5735
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR -0,73 0,79 11,89 12,89 12,94 8,40 5,57 5 5 5 5 5 5 5 163,7000
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR -3,54 -1,91 -9,54 5,83 2,91 4,88 5 5 6 6 5 5 5 167,7200
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR -5,21 -1,44 -3,23 6,28 4,55 1,94 5 5 5 5 5 5 6 142,6600
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -7,35 -10,37 -15,82 -2,11 -3,81 -2,21 5 5 5 5 5 5 5 128,8500
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -8,99 -9,88 -10,00 -1,76 -2,32 -4,95 5 5 5 5 5 5 6 111,6100
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR -1,29 0,00 -6,12 4,49 2,69 3,47 6 6 6 6 5 5 6 156,2600
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR 8,71 23,41 24,57 20,55 11,98 1,06 -7,61 7 6 6 6 6 6 6 111,5500
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR 10,66 22,81 15,21 12,77 11,45 -0,52 -5,01 7 6 6 6 6 6 6 122,7100
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD 9,44 25,02 27,46 23,59 14,37 3,54 -5,57 7 6 6 6 6 6 6 12,9006
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR 5,27 15,98 17,14 8,09 0,38 -0,54 5 6 6 6 6 6 6 139,1100
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR 4,04 10,31 3,00 10,00 3,74 5,32 5 5 6 6 5 5 6 144,5100
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD 2,89 12,33 12,98 12,95 7,99 4,66 5 5 6 6 5 6 6 14,1071
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR 0,03 2,83 -1,03 -1,75 12,19 4,24 2,21 5 5 6 6 5 5 5 116,1500
Allianz Positive Change - AT (USD) USD -1,12 4,54 9,36 7,56 15,05 8,44 1,61 5 5 6 5 5 5 6 11,3504
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR -7,75 -11,39 -15,14 -16,25 -2,40 -6,64 -5,85 5 5 6 6 5 5 5 75,7500
Allianz Food Security - AT (USD) USD -8,71 -9,73 -6,05 -8,14 0,20 -2,83 -6,37 5 5 5 5 5 5 6 7,4216
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR -0,06 -1,01 -2,32 2,20 16,19 17,88 7 6 7 7 7 6 126,0500
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD -1,17 0,77 8,02 11,96 19,19 22,67 7 6 7 7 7 6 12,3747
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR 0,02 -0,95 -2,30 2,25 16,12 17,88 7 6 7 7 7 6 128,8900
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR 17,56 28,60 25,17 17,62 8,82 6 6 6 6 6 6 146,4700
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR -4,68 -5,51 -12,77 -1,98 2,74 5 5 6 6 5 5 101,5500

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

21/nov./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 1,03 2,13 3,78 4,29 4,78 3,84 2,43 1 1 1 1 1 2 2 11,9629
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,43 0,90 1,84 2,15 2,90 2,84 1,37 1 1 1 1 1 1 1 8,9409

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

21/nov./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR 1,05 1,22 0,19 0,27 4,35 2,54 -2,68 2 2 3 3 4 4 4 12,4600
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD 0,48 1,97 6,51 5,57 4,06 3,25 -2,94 3 3 3 3 4 4 4 1,0490
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR -0,54 1,85 3,71 4,72 7,97 7,98 2,71 2 2 3 3 3 3 3 9,0890
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 1,25 4,54 5,83 5,83 8,38 5,71 2,91 3 3 3 3 3 4 4 11,3800
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 2,11 3,10 -4,75 -3,61 5,63 1,61 3,49 3 4 4 4 4 4 4 8,2090
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 3,58 8,71 11,73 11,35 12,36 10,36 -1,15 3 3 4 4 4 4 4 9,0240
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD 2,13 4,60 6,37 5,87 5,56 4,14 -0,92 3 3 4 4 4 4 4 18,2100
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP 2,01 4,79 7,19 6,89 7,36 5,76 -0,54 2 3 3 3 3 4 4 1,9240
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,03 0,41 0,39 0,80 3,18 2,76 0,13 1 1 2 2 2 3 3 26,6255
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 3,83 4,92 -0,94 -0,06 9,66 9,52 -3,05 4 4 5 5 4 5 5 17,9100
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD 0,33 2,54 8,22 7,55 4,92 4,31 1,25 3 3 3 3 3 4 4 12,1100
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 0,65 1,08 0,89 1,24 5,65 4,39 -1,18 2 2 3 3 3 4 4 32,7100
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 1,37 3,95 4,77 4,68 5,87 5,12 0,27 2 3 3 3 3 3 3 11,8500
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 1,50 4,43 5,85 5,64 6,61 6,42 -0,69 2 2 3 3 3 4 4 15,5500
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 1,05 4,41 5,49 5,95 9,45 8,17 2,24 3 3 3 3 3 3 4 17,2800
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR 2,26 2,34 -4,67 -2,99 5,05 3,25 4,20 3 4 4 4 4 4 4 12,6700
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 1,74 5,10 7,33 8,04 8,91 7,69 2,42 2 2 3 3 3 3 3 14,6400
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 1,73 4,98 6,72 6,56 7,30 7,16 -0,04 2 2 3 3 3 3 4 14,1300
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 4,31 6,98 3,13 3,42 7,27 6,31 1,16 3 3 4 4 4 4 4 10,8800

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

21/nov./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR -0,34 1,62 3,79 3,79 7,69 5,90 2,82 4 3 4 4 4 4 4 17,8000
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD -1,46 0,56 4,82 3,49 5,94 3,92 0,30 4 4 4 4 4 4 4 18,2800
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 2,32 7,81 15,06 12,96 12,11 10,03 3,46 4 4 4 4 4 4 4 12,7800
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 2,56 3,92 6,86 6,06 6,64 4,25 0,16 3 3 3 3 3 3 3 11,2100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

21/nov./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR 7,38 11,38 2,44 2,76 9,51 4,87 3,10 4 4 5 5 4 4 4 12,8100
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 4,22 10,48 10,28 8,33 14,08 10,85 3,59 5 5 5 5 5 5 5 30,8800
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 0,41 0,72 0,80 0,87 2,59 1,61 -0,24 1 1 2 2 3 3 4 39,6100
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR 2,39 5,34 2,21 1,82 9,03 6,56 3,96 4 4 4 4 4 4 4 52,6100
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR 3,94 8,74 1,93 1,44 13,49 9,89 6,99 5 5 6 6 5 5 5 52,2800
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR 3,93 8,74 1,93 1,43 13,48 9,88 6,99 5 5 6 6 5 5 5 53,9900
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR 3,91 8,73 1,91 1,42 13,57 10,26 7,97 5 5 6 6 5 5 5 55,0600
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR 3,93 8,73 1,92 1,43 13,57 10,27 7,98 5 5 6 6 5 5 5 56,8900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

21/nov./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR -2,25 -3,50 6,07 6,33 13,19 11,28 8,13 4 4 5 5 5 5 5 20,8900
Fidelity Funds - Germany Fund EUR -4,84 -2,85 15,67 19,18 18,65 13,97 7,98 5 5 6 6 5 5 6 84,3900
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR 0,45 8,73 31,83 32,09 28,51 25,51 13,49 5 5 5 5 5 5 5 132,7000
Fidelity Funds - Italy Fund EUR -2,56 3,29 26,49 30,65 21,78 20,59 16,32 5 5 6 6 6 6 6 74,0900
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK -0,25 11,34 15,21 13,35 14,60 12,27 14,33 4 5 6 6 5 6 6 2367,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF -2,40 -2,20 3,87 4,92 6,26 3,00 1,53 5 5 6 6 5 5 5 76,5600
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR -3,70 -1,21 3,15 4,65 8,13 4,05 3,30 5 5 6 6 5 6 6 68,9100
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR 1,05 1,41 15,29 18,77 16,20 15,41 12,74 5 5 6 6 5 6 6 17,2700
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR -0,95 -0,78 7,40 7,96 11,57 8,90 5,11 5 5 5 5 5 5 5 29,2400
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund EUR -2,27 -3,53 6,22 6,62 12,89 10,64 8,06 4 4 5 5 5 5 5 65,0200
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR -5,08 -10,65 -8,22 -8,58 -1,10 0,88 0,43 5 5 5 5 5 5 6 75,6900
Fidelity Funds - European Fund EUR -1,52 -1,99 9,00 11,85 8,72 8,41 6,63 5 5 5 5 5 6 6 26,5300
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR -1,66 -2,64 7,29 7,57 13,72 11,49 10,34 4 4 5 5 5 5 5 28,4200

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

21/nov./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD 3,40 6,65 5,93 0,64 9,61 7,88 9,69 4 5 5 5 5 5 5 17,3300
Fidelity Funds - Latin America Fund USD 13,92 15,08 46,24 33,57 9,13 11,98 5,57 6 6 6 6 6 6 6 34,7000
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR 4,29 5,16 -4,68 -8,39 6,84 3,76 10,36 4 4 6 6 5 5 5 15,0700
Fidelity Funds - American Growth Fund USD -1,16 4,04 1,64 -1,06 10,45 9,51 7,33 5 5 5 5 5 5 5 98,5900
Fidelity Funds - American Diversified Fund USD -0,14 7,46 6,77 2,63 12,18 12,39 5,91 6 5 6 6 5 6 6 42,9000
Fidelity America Fund USD USD 3,43 6,66 5,97 0,70 9,64 7,88 9,70 4 5 5 5 5 5 5 37,6500

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

21/nov./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY 4,91 15,09 11,20 13,85 13,74 11,62 9,43 5 6 6 6 6 6 6 391,2000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR 0,23 4,10 0,51 2,32 7,72 3,91 1,41 5 5 6 6 6 6 6 2,1600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

21/nov./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD -1,46 3,24 8,13 6,08 12,15 7,47 4,39 4 5 5 5 5 5 5 37,7800
Fidelity Funds - Australia Fund AUD -6,53 -0,47 3,24 0,04 10,87 7,00 7,56 5 5 5 5 5 5 5 95,7100
Fidelity Funds - Greater China Fund USD 4,21 14,99 24,69 26,55 16,06 12,35 -1,67 6 6 6 6 6 6 6 304,7000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD 6,41 15,68 25,19 22,43 13,55 9,54 1,19 6 6 6 6 6 6 6 12,7800
Fidelity Funds - Thailand Fund USD 0,97 5,97 -3,31 -6,07 -1,21 -4,74 -4,22 5 6 6 6 6 6 6 37,6200
Fidelity Funds - Pacific Fund USD 3,17 20,73 29,30 29,91 17,09 12,78 2,79 6 6 6 6 6 6 6 49,7600
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD 7,03 16,60 25,30 23,51 16,82 12,83 0,95 6 6 6 6 6 6 6 65,6000
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD -1,26 1,07 -0,97 -3,81 -2,33 -1,60 0,19 6 6 6 6 6 6 6 22,7300
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR 7,34 14,00 12,50 11,40 10,61 5,34 1,78 6 5 6 6 6 6 6 11,1100
Fidelity Funds - China Focus Fund USD 3,02 13,46 26,70 26,65 15,79 12,24 3,64 6 6 6 6 7 6 6 75,6700
Fidelity Funds - India Focus USD -1,72 -0,87 0,80 2,12 9,90 9,57 9,62 5 5 5 5 5 5 5 82,7800
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR -0,87 -2,30 -9,32 -7,06 7,09 5,38 10,28 5 5 6 6 5 5 5 87,4900
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR 6,60 14,58 14,76 15,11 13,72 9,91 5,06 6 5 6 6 6 6 6 37,3200
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR -0,06 7,86 4,74 1,56 7,44 4,24 3,04 5 5 5 5 5 5 6 32,5100
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD 0,66 10,15 21,72 22,49 14,79 9,36 -5,48 6 6 6 6 7 7 7 13,6500
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD 0,37 6,84 25,32 23,91 7,65 5,02 -9,09 6 6 6 6 7 7 7 16,4500
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD 1,62 11,85 18,65 16,31 11,23 11,65 8,71 5 5 5 5 5 5 5 30,1500

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

21/nov./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD 3,89 14,52 25,39 22,81 16,82 12,59 -0,19 6 6 6 6 6 6 6 35,8100
Fidelity Funds - International Fund USD 1,27 8,24 13,42 11,93 15,55 12,49 5,85 5 5 6 6 5 5 6 87,7500
Fidelity Funds - World Fund EUR 3,68 9,51 6,91 6,89 16,25 12,44 9,79 5 5 6 6 5 5 5 45,9300
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR 2,13 6,67 2,02 1,83 12,58 8,19 6,48 5 5 6 6 5 5 5 76,2700
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD 1,24 8,18 17,23 17,83 17,32 16,21 8,92 6 5 6 6 5 5 6 138,8000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR 2,10 6,56 5,41 7,19 14,29 11,75 9,57 5 5 6 6 6 5 5 126,7000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP 3,63 10,98 11,98 13,14 14,77 12,17 9,24 6 5 6 6 5 5 5 8,4870
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR 2,69 12,59 21,04 22,23 23,72 15,94 2,47 5 5 5 5 5 5 6 19,8500

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

21/nov./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR 5,36 8,63 4,89 6,99 18,64 19,34 15,66 6 6 6 6 6 6 6 77,0000
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR -0,52 0,18 5,29 5,76 12,98 8,69 7,68 4 4 5 5 4 4 5 11,5200
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR 6,01 5,87 -6,58 -9,28 1,22 -1,09 3,69 6 5 6 6 5 5 5 63,4700
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR 1,53 4,19 -5,10 -1,41 8,70 9,07 4,37 5 5 6 6 6 6 6 95,4700
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR -1,91 0,62 3,36 1,32 19,42 13,68 13,45 4 5 6 6 5 6 6 68,2200
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR 0,88 5,61 1,62 -2,57 10,88 9,61 13,74 5 5 6 6 5 5 6 103,7000
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR 3,16 8,19 5,04 4,12 15,68 12,04 10,42 5 5 6 6 5 5 5 38,1700

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

21/nov./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR 1,79 3,64 1,64 2,57 6,75 5,91 1,30 3 3 3 3 3 3 3 14,5101

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

21/nov./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR 0,53 -1,02 6,34 8,86 5,05 5,70 4,39 6 6 6 6 6 5 5 1578,0658
Optimize Global Flexible Fund EUR 6,41 6,92 0,91 2,24 9,77 10,55 5,61 6 5 6 6 6 5 5 23,7510
Optimize Invest Selection Fund - Class A EUR 2,04 4,35 0,57 0,10 4,31 2,38 4 4 4 4 4 4 99,4565

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

21/nov./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Liquidity EUR 0,42 0,86 1,82 2,14 2,91 2,84 1,37 1 1 1 1 1 1 1 123,9847
Schroder USD Liquidity USD 1,04 2,07 3,61 4,12 4,64 4,64 2,81 1 1 1 1 1 1 1 126,1405

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

21/nov./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Bond EUR 0,78 1,71 1,56 1,57 3,98 2,14 -3,47 2 2 3 3 3 4 4 17,7240
Schroder Euro Short Term Bond EUR 0,40 1,16 2,35 2,67 4,05 3,18 0,46 2 2 2 2 2 2 2 7,2248
Schroder EURO Government Bond EUR 0,86 1,20 0,67 0,66 3,07 1,14 -4,07 3 3 3 3 3 4 4 9,4249
Schroder Global Bond USD 0,33 2,59 6,70 5,87 4,33 3,12 -3,70 3 3 3 4 4 4 4 9,7308
Schroder Global Inflation Linked Bond EUR 1,35 2,43 1,84 0,37 0,63 -1,21 -4,06 3 3 4 4 4 4 4 25,6190
Schroder US Dollar Bond USD 2,59 5,89 7,22 6,86 6,50 4,46 -1,45 3 3 4 4 4 4 4 21,9033
Schroder Global Bond EUR Hdg EUR 0,92 2,33 2,17 2,10 2,99 1,37 -3,35 3 3 3 3 3 3 3 10,1897
Schroder US Dollar Bond EUR Hdg EUR 1,96 4,55 5,08 4,50 4,37 2,25 -3,28 3 3 4 4 4 4 4 126,6826

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

21/nov./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Convertible Bond USD 6,37 16,82 28,41 28,93 18,98 15,59 6,28 6 5 5 5 5 5 5 196,7771
Schroder All China Credit Income USD 1,64 4,12 5,44 5,45 7,39 6,43 -0,20 2 2 3 3 3 3 3 102,7567
Schroder Asian Local Currency Bond USD -1,90 -0,43 4,25 3,64 3,28 4,18 -0,68 3 3 4 4 4 4 4 135,8646
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond USD 0,94 3,70 5,42 5,58 7,06 6,38 2 2 3 3 3 3 104,4513
Schroder Carbon Neutral Credit EUR 0,60 3,30 3,60 3,75 5,39 4,32 2 3 3 3 3 3 94,8377
Schroder EURO Credit Conviction EUR 0,46 2,61 3,23 3,81 7,08 6,36 -0,03 2 2 3 3 3 3 3 132,5796
Schroder Emging Markets Hard Currency USD 4,73 10,07 12,48 12,22 13,52 11,03 1,17 3 3 4 4 4 4 4 140,5312
Schroder Euro Corporate Bond EUR 0,57 2,43 2,96 3,46 6,41 5,60 -0,44 2 2 3 3 3 3 3 21,6668
Schroder Euro High Yield EUR -0,37 1,95 3,68 4,47 9,36 8,49 3,10 3 2 3 3 3 3 4 171,0901
Schroder Emerging Market Bond USD 3,55 8,96 12,59 11,86 11,63 11,23 1,98 3 3 3 3 4 4 4 131,3363
Schroder Global Convertible Bond USD 0,97 5,44 10,15 9,46 10,05 6,81 0,24 4 4 4 4 4 4 4 174,9809
Schroder Global Credit Income Short Duration EUR 0,48 2,43 3,98 4,30 5,90 5,36 0,91 2 2 2 2 3 3 3 108,8315
Schroder Global High Yield USD 0,62 4,14 5,65 6,08 9,13 8,79 3,55 3 3 3 3 3 3 4 54,9477
Schroder Global Corporate Bond USD 1,61 4,53 5,28 5,26 7,06 5,77 -0,36 3 3 3 3 3 4 4 11,7142
Schroder Sustainable EURO Credit EUR 0,57 2,21 2,61 3,09 5,52 4,73 0,20 2 2 3 3 3 3 3 104,0836
Schroder Strategic Bond USD 1,51 5,14 7,55 7,84 7,85 6,38 2,18 2 3 3 3 3 3 3 153,3850
Schroder Asian Convertible Bond EUR Hdg EUR 5,74 15,30 25,63 25,90 16,55 13,14 4,29 6 5 5 5 5 5 5 160,3549
Schroder All China Credit Income EUR Hdg EUR 1,02 2,83 3,34 3,15 5,32 4,24 -1,95 2 2 3 3 3 3 3 94,1370
Schroder Emerging Mkt Hard Currency EUR Hdg EUR 4,09 8,67 10,31 9,83 11,32 8,73 -0,76 3 3 4 4 4 4 4 113,6561
Schroder Emerging Market Bond EUR Hdg EUR 2,91 7,53 10,31 9,36 9,39 8,86 -0,01 3 3 3 3 4 4 4 105,1400
Schroder Global Convertible Bond EUR Hdg EUR 0,35 4,11 7,94 7,03 7,87 4,56 -1,71 4 4 4 4 4 4 4 139,7562
Schroder Global High Yield EUR Hdg EUR 0,01 2,84 3,61 3,85 7,07 6,59 1,68 3 3 3 3 3 3 4 42,3797
Schroder Global Corporate Bond EUR Hdg EUR 1,00 3,22 3,23 2,98 4,96 3,57 -2,19 3 3 3 3 3 4 4 145,7635
Schroder Strategic Bd EUR Hdg EUR 0,89 3,82 5,44 5,50 5,76 4,22 0,38 2 3 3 3 3 3 3 120,0947

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

21/nov./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Bond Total Return USD 0,38 2,83 3,86 4,47 4,84 5,03 1,38 2 2 3 3 2 3 3 14,6103
Schroder European Alpha Absolute Return EUR -2,60 -5,47 -9,83 -8,82 -3,74 -3,99 -3,99 4 3 3 4 4 4 4 74,9560
Schroder Euro Credit Absolute Return EUR 0,40 1,98 2,94 3,52 6,27 6,11 0,96 2 2 2 2 3 3 3 114,8099
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return USD 2,30 5,89 10,95 9,60 6,11 7,32 0,45 3 3 3 3 3 4 4 26,3329
Schroder Em. Mkt Debt Abs Return EUR Hdg EUR 1,67 4,50 8,64 7,09 3,95 4,99 -1,53 3 3 3 3 3 4 4 23,3175

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

21/nov./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Indicador Sintético de Risco e Remuneração - Nível
Schroder Inflation Plus EUR 7,80 8,84 12,59 11,19 6,54 5,50 4,22 4 4 4 4 4 4 4 20,8339
Schroder Global Multi-Asset Balanced EUR 0,81 4,45 7,45 7,16 9,01 5,70 3,60 3 3 4 4 4 4 4 149,0116
Schroder Global Diversified Growth EUR 3,74 7,35 6,89 6,39 9,54 6,05 2,45 4 3 4 4 4 4 4 137,3339
Schroder Global Multi-Asset Flexible USD 3,22 9,35 16,04 15,16 14,21 12,57 5,09 4 4 4 4 4 4 5 249,6154
Schroder Global Multi-Asset Income USD 2,35 6,69 10,91 10,10 10,19 8,90 3,57 3 3 4 4 4 4 4 148,0308
Schroder Sustainable Future Trends EUR 0,96 6,15 9,13 8,79 10,91 7,44 3,69 4 4 5 5 4 4 4 131,2487
Schroder Sustainable Multi-Asset Income EUR 1,74 3,70 4,44 5,01 7,62 5,56 1,52 3 3 4 4 4 4 4 105,8486
Schroder Gobal Multi-Asset Income EUR Hdg EUR 1,71 5,30 8,65 7,63 7,98 6,57 1,57 3 3 4 4 4 4 4 119,2605

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

21/nov./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Global Equity Alpha USD 1,77 8,01 15,11 14,90 18,96 17,27 10,78 4 5 6 6 5 5 5 394,6158
Schroder Global Recovery USD 1,16 9,19 18,82 17,27 15,56 13,92 11,41 5 5 6 5 5 6 6 203,4949
Schroder US Large Cap EUR Hdg EUR 0,71 6,74 10,11 9,44 18,77 16,23 11,53 4 5 6 6 5 5 6 366,5681

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

21/nov./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Equity EUR -2,47 -1,04 18,90 16,07 10,05 7,28 5 5 6 5 5 5 6 46,4631
Schroder Global Equity USD 2,14 8,22 12,24 12,05 17,62 16,00 9,64 4 5 6 6 5 5 6 49,0556
Schroder Italian Equity EUR -0,24 5,36 31,67 25,44 22,02 15,60 5 5 6 6 6 6 6 65,0417
Schroder Japanese Equity JPY 5,67 17,86 20,41 14,83 13,61 10,92 4 5 6 6 6 6 6 1784,8865
Schroder Asian Opportunities USD 7,18 17,86 23,23 22,99 15,84 11,51 1,13 6 5 6 6 6 6 6 22,6550
Schroder Swiss Equity CHF -2,21 -1,80 6,40 6,19 3,85 2,39 5 5 6 6 5 5 5 52,2443
Schroder UK Equity GBP -1,67 -1,23 0,84 1,53 2,18 1,89 1,54 4 4 5 5 5 5 6 4,0099
Schroder US Large Cap USD 1,37 8,13 12,36 11,95 21,15 18,83 13,92 4 5 6 6 5 5 6 325,3078

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

21/nov./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder QEP Global Active Value USD 2,66 11,52 22,19 19,22 18,63 14,57 11,12 4 4 5 5 5 5 5 322,5353
Schroder QEP Global Quality USD 2,62 9,61 14,48 13,06 17,00 13,46 9,07 4 5 5 5 5 5 5 263,0916

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

21/nov./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Total Return USD 2,16 11,32 16,19 15,01 15,53 13,06 3,68 5 5 6 6 5 6 6 393,0926
Schroder Asian Equity Yield USD 3,43 12,65 21,12 18,09 17,72 14,52 6,69 5 5 5 5 5 6 6 42,5546
Schroder BIC (Brazil, India, China) USD 6,61 11,14 21,49 18,97 14,28 8,80 -3,42 6 5 6 6 6 6 6 241,1915
Schroder China A USD 5,85 19,31 24,23 19,20 10,00 3,16 -4,46 6 6 6 6 6 6 6 138,4725
Schroder China Opportunities USD 3,34 12,52 25,45 23,82 11,50 5,59 -5,35 6 6 6 6 7 7 7 376,7273
Schroder European Div Maximiser EUR 1,09 0,96 12,68 10,22 8,11 4,81 4 4 5 5 5 5 5 105,8929
Schroder European Value EUR 0,63 5,69 19,35 21,35 14,98 11,70 13,35 5 5 6 6 5 5 6 90,6791
Schroder Emerging Asia USD 6,81 14,78 24,51 23,56 16,34 11,57 2,01 6 6 6 6 6 6 6 54,4028
Schroder Emerging Europe EUR -4,99 7,81 20,41 25,21 21,73 26,88 -2,56 5 5 6 6 6 6 7 23,6858
Schroder Emerging Markets USD 9,08 18,77 29,21 27,25 18,92 14,38 2,44 6 5 6 6 5 6 6 18,6168
Schroder Emerging Markets Equity Impact USD 0,96 13,94 21,87 21,21 13,96 7,03 5 5 5 5 5 5 103,6800
Schroder Emerging Markets Value USD 5,55 19,84 39,45 36,61 25,31 22,10 15,16 4 5 5 5 5 5 5 233,0764
Schroder European Smaller Companies EUR -5,91 -5,58 0,99 9,29 4,50 4,42 -0,95 5 5 6 6 5 6 6 34,0637
Schroder European Sustainable Equity EUR 0,86 -0,96 5,75 6,66 5,49 4,49 4 4 5 5 5 5 5 151,8553
Schroder European Special Situations EUR 0,68 -4,95 -1,85 4,00 3,45 1,37 5 5 6 6 5 6 6 219,7642
Schroder Frontier Mkts Equity USD -1,33 14,12 19,74 19,36 21,07 20,92 15,03 4 5 5 5 4 5 5 272,3871
Schroder Global Climate Change Equity USD 2,19 10,28 16,33 14,65 13,06 9,11 3,67 4 5 6 6 5 6 6 25,2296
Schroder Global Climate Leaders USD 1,58 7,82 13,66 14,44 17,04 17,42 4 5 6 6 5 5 124,2782
Schroder Global Disruption USD 1,04 7,46 9,52 11,23 17,83 17,82 7,86 5 5 6 6 6 6 6 253,9707
Schroder Global Sustainable Growth USD 0,48 4,48 7,11 7,58 11,88 12,67 7,58 5 5 6 5 5 5 5 404,0930
Schroder Global Div Maximiser USD -1,06 4,73 15,76 14,75 10,75 10,86 8,81 5 5 5 5 5 5 5 14,8554
Schroder Global Emgng Mkt Opportunities USD 5,97 17,69 26,53 25,00 17,24 14,13 3,16 6 5 6 6 6 6 6 22,8780
Schroder Global Energy USD 5,12 14,14 13,67 6,39 5,51 6,76 21,74 6 6 6 6 6 6 7 18,4260
Schroder Global Emerging Mkts Smaller Companies USD 0,52 11,60 13,28 14,25 12,88 12,12 6,88 5 5 6 5 5 5 5 201,4862
Schroder Global Energy Transition USD 1,89 19,22 26,62 21,00 0,71 -7,43 -3,32 5 6 6 6 6 6 6 152,1868
Schroder Global Equity Yield USD -0,98 5,34 16,37 15,28 11,64 11,36 9,56 5 5 5 5 5 5 6 250,5029
Schroder Changing Lifestyles USD -5,66 -4,69 3,82 4,69 9,33 11,23 3,41 5 5 6 6 5 5 5 140,9500
Schroder Global Cities USD 0,16 2,75 5,30 0,12 7,86 4,02 0,16 4 5 5 5 5 6 6 168,8830
Schroder Greater China USD 5,22 15,86 25,97 25,02 13,46 8,62 -2,21 6 6 6 6 6 6 6 78,0115
Schroder Global Smaller Companies USD -0,77 1,73 -0,66 -2,68 7,20 4,82 2,18 5 5 6 6 5 6 6 249,0093
Schroder Global Sustainable Food and Water USD -6,08 -3,54 4,24 -0,37 -0,81 -0,35 5 5 5 5 5 5 90,8708
Schroder Healthcare Innovation USD 10,88 12,40 10,11 7,08 7,53 5,11 1,78 6 6 6 6 5 5 5 160,4575
Schroder Hong Kong Equity HKD 3,21 12,42 21,89 22,75 10,78 6,26 -3,12 6 6 6 6 6 6 6 409,0632
Schroder European Innovators EUR -3,41 -6,49 -5,40 1,53 1,27 6 5 6 6 6 6 97,7113
Schroder Indian Equity USD -1,43 -1,34 -1,45 -0,26 11,21 9,96 9,44 5 5 6 6 5 5 5 305,9201
Schroder Japanese Smaller Companies JPY 4,18 20,53 23,44 11,78 9,17 6,16 5 5 6 6 6 6 6 184,6528
Schroder Latin American USD 12,00 11,06 37,40 24,90 4,98 8,48 6,69 5 5 6 6 6 6 6 44,7410
Schroder Smart Manufacturing USD 0,22 7,49 15,61 12,99 15,10 13,82 6,09 5 5 6 6 6 6 6 166,1780
Schroder Swiss Mid & Small Cap Equity CHF -7,45 -2,52 5,12 3,56 2,66 -0,25 5 5 6 6 5 5 6 46,3192
Schroder Taiwanese Equity USD 7,92 20,75 20,54 23,03 19,32 19,05 9,65 7 6 6 6 6 6 6 43,3268
Schroder US Small & Mid-Cap Equity USD 2,87 4,38 -4,52 -7,55 6,85 4,58 4,51 5 5 6 6 6 6 6 408,0198
Schroder US Smaller Companies Impact USD 5,00 4,66 0,24 -2,23 11,48 7,75 5,98 6 5 6 6 6 6 6 198,4995
Schroder Global Climate Change Equty EUR Hdg EUR 1,51 8,76 13,66 11,76 10,55 6,42 1,17 4 5 6 6 5 6 6 18,7438
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg EUR 0,92 6,38 11,12 11,61 14,49 14,61 4 5 6 6 5 5 111,5314
Schroder Global Disruption EUR Hedged EUR 0,39 6,07 7,23 8,65 15,42 15,13 5,40 5 5 6 6 6 6 6 197,1195
Schroder Global Sustainable Growth EUR Hdg EUR -0,18 3,05 4,75 4,96 9,46 9,99 5,11 5 5 6 5 5 5 5 312,6312
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg EUR 1,19 17,47 23,40 17,66 -1,79 -9,93 -5,84 5 6 6 6 6 6 6 129,1263
Schroder Changing Lifestyles EUR Hdg EUR -6,26 -5,96 1,54 2,14 7,02 8,62 1,03 5 5 6 6 5 5 5 123,2754
Schroder Global Cities EUR Hdg EUR -0,50 1,39 3,00 -2,31 5,54 1,54 -2,10 4 5 5 5 5 6 6 123,5158
Schroder Healthcare Innovation EUR Hdg EUR 10,18 10,93 7,72 4,54 5,25 2,70 -0,41 6 6 6 6 5 5 5 142,5657
Schroder Hong Kong Equity EUR Hdg EUR 2,79 12,32 20,85 21,52 9,61 4,84 -4,55 6 6 6 6 6 6 6 127,7648
Schroder Smart Manufacturing EUR Hdg EUR -0,48 6,01 13,01 10,18 12,60 11,06 3,55 5 5 6 6 6 6 6 144,3664
Schroder US Small & Mid-Cap Equity EUR Hg EUR 2,21 3,02 -6,46 -9,65 4,71 2,23 2,26 5 5 6 6 6 6 6 215,1599

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

21/nov./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
European Covered Bond Fund EUR 0,74 0,96 2,58 2,88 4,42 2,79 -1,23 2 2 3 3 3 3 3 12,9045
European High Yield Bond Fund EUR 0,53 3,16 4,45 5,36 8,42 7,82 2,67 2 2 3 3 3 3 4 40,1718
Swedish Bond Fund EUR 0,70 -1,32 4,97 4,93 1,76 -3,14 4 3 4 4 4 4 4 25,8986
Norwegian Bond Fund EUR 0,80 0,16 1,53 3,41 -0,71 -1,93 4 4 4 4 4 4 4 19,8835
European Corporate Bond Fund EUR 0,58 1,89 2,75 3,13 5,66 5,16 -0,05 2 2 3 3 3 3 3 50,8426
Swedish Short-Term Bond Fund EUR 1,88 -0,11 8,19 5,78 3,85 0,48 4 3 4 4 4 4 4 19,2642
Norwegian Short-Term Bond Fund EUR 1,84 0,28 4,14 5,63 1,81 1,72 4 4 4 4 4 4 4 21,4098
US High Yield Bond Fund USD 0,95 3,80 5,72 5,58 8,44 7,69 3,08 3 3 3 3 3 4 4 25,5225
US High Yield Bond Fund EUR 1,97 1,97 -4,65 -3,56 5,70 3,54 3,69 3 4 4 4 4 4 4 22,1463
US Corporate Bond Fund EUR 3,18 3,85 -4,26 -3,35 4,80 1,71 -0,05 3 4 5 5 4 4 4 14,4533
US Corporate Bond Fund USD 2,14 5,71 6,15 5,81 7,51 5,80 -0,64 3 3 4 4 4 4 4 16,6567
Global High Yield Bond Fund USD 0,82 3,56 5,43 5,54 8,50 8,64 2,64 3 3 3 3 3 4 4 20,9086
Low Duration US High Yield Bond Fund USD 1,03 2,96 5,12 5,24 6,24 6,18 3,55 2 2 3 3 3 3 3 15,6494
Low Duration US High Yield Bond Fund EUR 2,05 1,15 -5,20 -3,87 3,56 2,08 4,17 3 4 4 4 4 4 4 13,5792
Emerging Market Corporate Bond Fund USD 0,89 4,84 6,30 6,43 9,72 9,11 2,13 3 3 3 3 3 4 4 180,7908
Emerging Market Corporate Bond Fund EUR 1,92 3,00 -4,14 -2,79 6,96 4,90 2,74 3 4 5 4 4 4 4 156,8752
European Cross Credit Fund EUR 0,49 2,70 4,13 4,99 7,30 6,96 1,76 2 2 3 3 3 3 3 146,1970
Emerging Market Bond Fund EUR 4,56 7,46 0,51 1,74 10,22 6,57 1,87 4 4 5 5 4 4 4 141,4973
Emerging Market Bond Fund USD 3,51 9,39 11,45 11,38 13,07 10,85 1,27 3 3 4 4 4 4 4 163,0686
European Financial Debt Fund EUR 0,71 3,03 4,32 5,46 10,00 8,89 3,05 2 2 2 2 3 3 3 208,7052
Global High Yield Bond Fund EUR 1,85 1,74 -4,92 -3,60 5,76 4,45 3,25 3 4 4 4 4 4 4 18,1427
North American High Yield Bond Fund EUR 1,87 1,72 -4,94 -3,86 5,47 3,03 4,06 3 4 4 4 4 4 4 142,5965
North American High Yield Bond Fund USD 0,85 3,55 5,40 5,25 8,20 7,16 3,44 3 3 3 3 3 4 4 164,3353
US Total Return Bond Fund EUR 3,61 3,25 -4,10 -2,97 4,35 0,25 0,26 3 4 4 4 4 4 4 100,5138
US Total Return Bond Fund USD 2,57 5,10 6,34 6,23 7,05 4,28 -0,33 3 3 4 4 4 4 4 115,8371
Flexible Fixed Income Fund EUR 0,78 1,22 1,45 2,21 4,09 3,49 0,35 3 3 3 3 3 3 3 112,5383
Emerging Stars Local Bond Fund EUR 3,82 5,25 3,21 2,94 3,78 0,56 3 3 4 4 4 4 4 105,2704
Emerging Stars Local Bond Fund USD 2,77 7,14 13,00 5,60 7,94 -0,03 3 4 4 4 4 4 4 121,3189
Low Duration European Covered Bond Fund EUR 0,73 1,21 3,40 3,82 4,33 3,44 1,49 2 2 2 2 2 2 2 110,4454

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

21/nov./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Alpha 10 MA Fund EUR 2,09 2,15 -0,38 0,21 -2,70 -2,26 -0,48 4 4 5 5 4 4 4 12,8281
Alpha 15 MA Fund EUR 3,10 3,25 -1,18 -0,43 -5,07 -4,49 -1,37 5 5 6 6 5 5 5 77,4567
Alpha 7 MA Fund EUR 1,61 1,75 0,14 0,64 -1,05 -0,94 -0,16 4 4 4 4 4 4 4 105,3494

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

21/nov./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Stable Return Fund EUR -1,03 -1,51 -0,87 -1,30 1,50 0,94 0,83 4 4 4 4 4 4 4 17,6777
Balanced Income Fund EUR -0,03 1,00 1,23 2,38 4,22 3,32 -0,50 3 3 4 4 4 4 4 112,7417

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

21/nov./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Nordic Equity Fund EUR -3,12 -6,04 -0,22 5,00 3,37 4,96 5 5 5 5 5 5 5 132,2481
Global Stable Equity Fund EUR -0,64 -0,18 -1,66 -2,12 5,98 3,71 7,88 4 4 5 5 5 5 5 32,4881
Norwegian Equity Fund EUR -2,06 2,05 9,46 11,61 6,61 8,36 5 5 6 6 6 6 6 37,6775
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged EUR -1,08 1,33 5,55 4,06 7,13 5,63 6,49 5 5 5 5 5 5 5 24,6392
Latin American Equity Fund EUR 13,20 10,95 22,31 3,73 6,86 9,56 5 5 6 6 6 6 6 16,2058
Global Climate and Environment Fund EUR -0,31 0,19 -1,55 -2,64 8,80 3,78 6,69 5 5 6 6 5 5 5 33,2922
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund EUR -6,06 -7,60 -1,36 5,44 1,73 1,75 5 5 5 5 5 5 6 805,0254
Global Portfolio Fund EUR -0,97 0,09 -4,48 -2,35 13,17 10,47 9,58 5 5 6 6 5 5 5 48,2536
Emerging Stars Equity Fund USD 3,45 10,68 21,79 20,36 15,76 10,97 -1,50 6 5 6 6 6 6 6 167,4614
Emerging Stars Equity Fund EUR 4,50 8,73 9,84 9,93 12,84 6,69 -0,92 6 5 6 6 6 6 6 145,3090
Global Climate and Environment Fund USD -1,31 1,98 9,16 6,59 11,61 7,94 6,05 5 5 5 5 5 5 6 38,3676
Global Stable Equity Fund USD -1,63 1,61 9,04 7,16 8,72 7,88 7,25 5 5 5 5 5 5 5 37,4409
Latin American Equity Fund USD 12,06 12,94 33,90 6,41 11,15 8,92 5 6 6 6 6 6 6 18,6764
Nordic Equity Fund USD -4,09 -4,35 9,24 7,72 7,52 4,34 5 6 6 6 6 6 6 152,4093
Indian Equity Fund USD -2,81 -3,32 -3,34 -0,90 9,37 9,79 12,05 6 5 6 6 5 5 6 289,4625
Stable Emerging Markets Equity Fund USD 4,33 14,32 26,22 14,14 13,44 7,89 5 5 5 5 6 6 6 89,9333
Indian Equity Fund EUR -1,82 -5,02 -12,83 -9,48 6,61 5,55 12,71 6 5 6 6 6 5 6 251,1714
Stable Emerging Markets Equity Fund EUR 5,39 12,31 15,29 11,26 9,06 8,53 5 5 5 5 5 5 5 78,0366
Global Real Estate Fund EUR 0,64 -0,16 -4,18 -7,66 6,69 1,07 3,35 4 5 6 5 5 6 6 186,2604
Global Real Estate Fund USD -0,37 1,63 6,25 1,09 9,45 5,12 2,74 5 5 5 5 6 6 6 214,6558
North American Stars Equity Fund EUR 1,05 4,13 -4,40 -3,02 12,44 9,80 9,90 5 5 6 6 5 5 5 361,3995
North American Stars Equity Fund USD 0,03 6,00 6,00 6,18 15,35 14,21 9,25 5 5 5 5 5 5 5 416,4949
Chinese Equity Fund EUR 0,48 6,47 15,30 16,76 14,36 6,99 -6,54 6 6 6 6 7 7 7 127,9723
Chinese Equity Fund USD -0,53 8,38 27,85 27,83 17,32 11,29 -7,10 6 6 6 6 7 7 7 147,4817
Global Opportunity Fund EUR 2,44 3,96 -4,21 -3,99 11,94 11,11 8,71 5 5 6 6 5 5 6 347,2772
Global Stars Equity Fund EUR 1,61 3,35 -1,30 0,38 10,91 8,17 7,51 4 5 5 5 5 5 5 220,9291
Global Stars Equity Fund USD 0,59 5,21 9,44 9,89 13,78 12,52 6,88 5 5 5 5 5 5 5 254,6097
Global Small Cap Fund USD -6,82 0,66 1,90 10,05 8,92 4,16 5 5 6 6 6 6 6 167,9545
Global Small Cap Fund EUR -5,87 -1,12 -6,93 7,27 4,71 4,78 5 5 6 6 6 5 6 145,7369
Nordic Stars Equity Fund EUR -3,77 -7,56 -0,41 4,15 1,30 2,81 5 5 5 5 5 5 5 191,4857
European Stars Equity Fund EUR -1,85 -0,53 13,88 12,25 10,86 8,48 4 4 5 5 5 5 5 180,4836
Global Climate Engagement Fund EUR -0,35 0,65 1,10 11,57 7,90 4 4 5 5 5 5 119,0019
Global Climate Engagement Fund USD -1,35 2,45 10,68 14,46 12,24 4 5 5 5 5 5 137,1437
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