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Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

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Allianz Global Investors Fund SICAV

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Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

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Fundos Mistos

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Fundos de Ações Sectores Global

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

Optimize IP SICAV

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Fundos de Liquidez

Schroder International Selection Fund SICAV

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Fundos de Obrigações (Specialist)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

31/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR 5,34 10,96 7,07 12,71 8,53 4,96 3 4 4 4 4 4 4 250,3700
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR 7,31 16,06 9,47 17,06 12,17 9,06 4 5 5 5 5 5 5 337,1600
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR 2,62 3,98 3,37 5,88 3,41 -0,18 2 3 3 3 3 3 3 162,3000
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD 3,22 5,21 5,46 7,90 5,51 1,55 2 3 3 3 3 3 3 107,7700
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD 5,99 12,27 9,40 14,92 10,88 6,82 3 4 4 4 4 4 4 138,3500
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 7,96 17,44 11,93 19,39 14,62 11,03 4 5 5 5 5 5 5 166,5500

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

31/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR 0,73 0,63 2,10 4,28 2,14 -2,50 3 3 3 3 3 4 4 15,6223
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,53 1,16 2,75 3,41 3,10 1,38 1 1 1 1 1 1 1 114,9200
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,51 1,11 2,65 3,30 3,00 1,28 1 1 1 1 1 1 1 110,6000
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR 0,81 3,54 3,84 5,72 9,24 8,70 3,22 2 3 3 3 3 3 3 193,4400
Allianz US High Yield - AM (USD) USD 2,25 5,97 6,85 8,32 11,65 9,07 4,44 3 3 3 3 3 4 4 5,8211
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 5,21 3,70 1,65 3 3 3 3 10,2137
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR 4,62 3,47 3,28 2 2 2 3 97,9300
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR 1,65 4,69 4,89 5,79 9,20 6,64 2,46 3 3 3 3 3 4 4 6,1259
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR 1,28 4,01 4,57 6,44 8,11 6,06 1,34 3 4 4 4 3 3 4 148,1700
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD 8,75 7,66 -3,75 3 3 3 4 10,0341
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD 9,54 8,16 -3,48 3 3 3 4 5,0789
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR 0,69 1,38 3,40 4,15 3,96 1,00 2 2 2 2 2 2 2 91,9600
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR 0,67 3,61 4,07 5,33 8,61 7,68 2,96 2 3 3 3 3 3 3 146,9300
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR 1,29 3,38 4,51 4,81 7,78 6,75 0,82 2 3 3 3 3 3 3 8,6278
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR 0,47 1,18 1,10 1,64 2,55 0,73 0,41 3 3 3 3 3 4 4 108,5100
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,48 1,11 1,97 2,48 3,28 3,19 1,69 1 1 1 1 1 1 1 107,6100
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR 0,70 1,92 2,20 3,39 7,04 6,78 -0,61 2 2 3 3 3 3 3 110,9700
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR 0,69 1,91 2,20 3,39 7,03 6,77 -0,61 2 2 3 3 3 3 3 101,6500
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR 0,80 1,22 2,94 4,57 3,54 -1,13 2 2 3 3 3 3 3 95,7000
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR 1,14 3,04 3,42 3,93 5,93 4,62 1,37 2 3 3 3 3 3 3 105,8000
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD 1,99 3,69 7,02 7,64 7,47 5,36 1,35 3 3 3 3 3 3 3 8,3330
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR 1,12 1,50 1,94 2,59 5,23 3,66 -3,38 3 3 3 3 3 4 4 92,1500
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 0,70 1,39 3,44 4,20 4,01 1,05 2 2 2 2 2 2 2 105,6900
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,52 1,20 2,12 2,66 3,38 3,25 1,73 1 1 1 1 1 1 1 107,9800
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 1,07 2,65 3,87 4,87 6,23 6,73 4,03 1 2 2 1 2 2 2 12,5873
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,47 1,45 2,03 2,72 4,27 4,62 2,28 1 2 2 2 2 2 2 108,1900
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 0,72 2,09 3,20 4,10 5,17 4,57 1,76 1 2 2 2 2 2 2 111,0800
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR 0,92 3,47 4,41 5,75 9,08 7,49 2,67 2 2 3 2 3 3 3 118,1100
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR 1,07 -0,32 2,94 1,82 -0,37 -4,21 -7,67 3 4 4 4 4 4 4 85,2000
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR 0,77 0,71 2,24 4,43 2,28 3 3 3 3 3 4 101,1100
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR 2,11 3,51 4,52 4,10 7,72 3 4 4 4 4 108,2000
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD 2,76 4,77 6,45 6,39 9,91 3 4 4 4 4 11,3878

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

31/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD 18,44 14,54 2,58 5 5 5 5 14,6569
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD 4,23 14,16 10,60 12,67 16,33 12,19 7,57 4 4 4 4 4 4 5 29,1089
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR 3,40 12,43 8,07 9,70 13,37 9,05 4,78 4 4 4 4 4 4 5 195,4000
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD 4,23 14,16 10,60 14,16 17,89 13,20 8,14 4 4 4 4 4 4 5 8,5949
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR 3,61 12,87 8,74 11,64 15,41 10,65 6,03 4 4 4 4 4 4 5 8,1002
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR 6,82 11,96 8,71 13,72 8,96 7,57 3 4 4 4 4 4 4 178,2300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR 4,83 6,77 4,81 8,53 5,73 2,26 3 4 4 4 4 4 3 118,3500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR 8,59 17,24 11,43 18,20 12,36 12,23 4 5 5 5 5 5 5 215,7000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR 6,82 11,96 8,70 13,72 8,96 7,57 3 4 4 4 4 4 4 170,1200
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR 1,05 2,00 0,62 5,28 4,08 0,84 3 4 4 4 4 4 4 114,4900
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR 0,91 1,72 0,06 4,71 3,51 0,29 3 4 4 4 4 4 4 108,3900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR 8,43 16,88 10,77 17,49 11,69 11,56 4 5 5 5 5 5 5 206,1000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR 4,68 6,47 4,26 7,97 5,19 1,75 3 4 4 4 4 4 3 112,9300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR 6,76 11,82 8,43 13,43 8,69 7,30 3 4 4 4 4 4 4 157,2800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR 8,49 17,03 11,04 17,79 11,97 11,84 4 5 5 5 5 5 5 208,3900
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR 5,84 5,63 -0,25 1,30 -2,36 3,65 4 4 4 4 4 4 4 110,4400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR 4,83 6,76 4,82 8,52 5,73 2,26 3 4 4 4 4 4 3 119,6700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR 8,59 17,24 11,43 18,20 12,36 12,23 4 5 5 5 5 5 5 191,1400
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 10,18 29,35 20,24 24,76 26,34 16,47 10,01 4 5 6 5 5 5 6 21,1460
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR 2,42 4,38 -0,67 4,62 -2,73 -3,38 4 4 4 4 4 4 4 87,0700
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 9,42 27,93 18,34 22,44 23,88 13,81 4 5 6 5 5 5 113,5500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 4,90 7,87 5,70 3 4 4 4 108,4800

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

31/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR 2,15 11,37 1,60 2,76 11,14 8,23 9,40 5 5 6 5 5 5 5 28,3275
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR 4,78 12,05 22,67 20,51 17,37 14,44 5 6 5 5 5 5 5 16,6596
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR -0,39 1,43 -4,52 7,24 6,60 3,56 6 6 6 6 6 6 6 358,1500
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR -0,58 1,05 -5,23 6,44 5,80 2,79 6 6 6 6 6 6 6 310,0200
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR -1,62 0,82 0,85 7,56 5,90 1,23 5 6 6 6 6 6 6 237,2600
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR 4,54 17,63 0,48 8,09 21,21 15,88 13,56 5 6 6 6 6 5 6 474,4100
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR 4,35 17,37 -0,07 7,34 20,32 15,03 12,75 5 6 6 6 6 5 6 409,0600
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD 5,69 19,93 11,79 15,30 26,35 21,95 13,43 5 6 6 6 5 5 6 40,6123
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 8,20 20,30 15,91 19,77 15,28 9,15 5 6 6 6 5 5 5 162,8900
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR 0,11 8,02 5,17 7,82 5,62 2,67 5 6 6 6 6 6 6 298,1000
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR -2,73 6,82 -4,30 5,28 5,52 5,02 5 6 6 6 5 5 5 484,2000
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD -1,62 8,85 2,14 9,81 11,10 4,86 5 5 6 5 5 6 6 43,0599
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 12,69 39,43 31,30 38,69 29,29 16,04 6 6 6 6 6 6 6 79,1963
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD 10,72 26,09 37,72 34,82 24,31 20,45 1,13 6 6 6 7 6 7 6 285,1607
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR -2,21 -5,98 -18,79 -12,92 6 6 6 6 99,4400
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD 4,71 14,96 18,49 18,17 18,46 14,05 2,95 5 5 6 6 6 5 6 139,7500
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD 9,22 32,43 31,29 22,96 23,67 19,82 8,90 6 6 6 6 6 6 6 295,6600
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 10,06 21,72 25,85 22,75 23,41 16,92 2,47 5 5 6 6 5 6 6 91,8678
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR 12,90 24,91 17,76 18,26 17,13 12,51 1,32 5 6 6 6 6 6 6 156,2700
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD 14,13 27,14 30,84 25,97 22,02 18,35 1,15 6 6 6 6 6 6 6 52,0312
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR 10,72 23,57 21,86 23,01 16,11 12,54 -3,21 6 6 6 7 7 7 7 207,3500
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR 3,07 5,12 10,65 15,49 13,56 11,98 5 6 5 5 5 5 5 157,5700
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR 2,89 4,73 9,83 14,63 12,71 11,15 5 6 5 5 5 5 5 332,3700
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR 2,83 7,90 12,40 11,61 16,23 11,81 9,67 5 5 5 5 5 5 5 186,1400
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR 26,51 35,00 23,91 18,68 12,39 14,09 6 6 6 6 6 6 6 89,4400
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR -5,42 -2,89 5,76 14,84 12,52 5,72 5 6 6 6 5 6 6 231,7000
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD 0,12 2,36 -2,54 9,31 8,98 5,81 6 6 6 6 6 6 6 27,3823
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR -0,07 1,67 -5,49 6,05 5,59 3,60 6 6 6 6 6 6 6 196,8900
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR 7,26 22,50 16,50 26,94 18,86 13,77 5 6 6 6 5 5 5 343,5800
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR 3,98 14,31 4,81 6,02 14,82 9,66 6,01 5 6 6 6 6 5 6 174,1000
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR 4,59 10,83 16,60 18,67 14,72 13,68 4 5 5 5 5 5 5 222,0600
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD 6,66 16,96 8,71 9,55 20,57 18,41 6,41 6 6 6 6 6 6 6 21,7589
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR 6,50 18,48 14,28 23,55 17,12 16,94 5 6 6 6 5 5 5 299,8200
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR -0,20 1,81 -3,81 8,04 7,39 4,34 6 6 6 6 6 6 6 147,1900
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR 3,27 5,53 11,49 16,36 14,41 12,83 5 6 5 5 5 5 5 152,0100
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR -1,24 1,58 2,37 9,18 7,50 2,76 5 6 6 6 6 6 6 149,4800
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR -1,25 1,58 2,38 9,19 7,51 2,76 5 6 6 6 6 6 6 156,1500
Allianz Thematica - A (EUR) EUR 5,20 16,89 4,06 11,84 6,14 6,55 5 6 6 6 5 5 6 219,7000
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR 10,64 33,95 5,96 18,08 26,75 16,32 9,01 6 7 7 6 6 6 7 307,9600
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD 11,85 36,35 17,72 25,78 32,03 22,34 8,82 6 6 6 6 6 6 7 34,7903
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR 10,64 33,94 5,93 18,05 26,73 16,30 9,02 6 7 7 6 6 6 7 322,3200
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR 11,08 34,66 15,57 23,15 29,49 19,65 6,36 6 6 6 6 6 6 7 283,2200
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR 10,91 34,52 6,77 19,17 27,89 17,43 10,02 6 7 7 6 6 6 7 350,6500
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR -0,20 1,82 -3,80 8,05 7,40 4,34 6 6 6 6 6 6 6 153,6100
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR 11,33 35,25 16,39 24,25 30,65 20,69 7,30 6 6 6 6 6 6 7 258,8600
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR 10,87 34,52 6,70 19,11 27,87 17,23 9,88 6 7 7 6 6 6 7 308,6500
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD 0,28 2,82 -1,95 10,05 9,78 6,60 5 6 6 6 6 6 6 17,5601
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD 12,10 36,95 18,57 26,88 33,18 23,42 9,77 6 6 6 6 6 6 7 31,2085
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR 2,52 9,58 14,24 13,05 17,13 10,69 8,17 5 5 5 5 5 5 5 167,1500
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR -0,53 6,58 -5,28 11,23 4,33 6,64 5 6 6 6 5 5 5 171,6900
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR -0,19 7,11 -1,54 13,32 7,00 4,07 5 5 5 5 5 5 6 146,8300
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -3,61 -2,05 -13,53 0,60 -3,03 -0,88 5 6 5 5 5 5 5 131,5500
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -3,18 -1,50 -10,17 2,46 -0,56 -3,28 6 5 5 5 5 5 6 114,5900
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR 5,21 16,76 3,95 11,80 6,15 6,54 5 6 6 6 5 5 6 169,6800
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR 22,97 36,96 32,14 28,37 16,76 5,39 -5,29 6 6 6 6 6 6 6 118,3300
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR 22,54 36,16 21,54 23,52 14,50 2,72 -3,02 6 6 6 6 6 6 6 129,4500
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD 23,88 38,61 35,03 31,58 19,29 8,06 -3,21 6 6 6 6 6 6 6 13,6666
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR 14,01 32,36 22,15 15,92 5,38 3,07 5 6 6 6 6 6 6 146,7200
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR 8,48 25,21 9,73 16,13 6,14 8,76 4 6 6 6 6 5 6 151,5100
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD 9,68 27,50 16,99 21,06 11,68 8,51 5 6 6 5 6 6 6 14,8541
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR 2,27 15,67 3,89 5,04 18,10 6,10 4,51 5 6 6 6 5 5 5 121,9200
Allianz Positive Change - AT (USD) USD 3,36 17,62 15,30 11,79 22,99 11,54 4,30 5 5 5 5 5 5 6 11,9660
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR -6,04 -2,83 -11,84 -12,27 1,22 -5,40 -4,01 5 6 6 6 5 5 5 78,6900
Allianz Food Security - AT (USD) USD -4,96 -1,03 -2,00 -6,49 5,48 -0,46 -4,15 6 5 5 5 5 5 5 7,7414
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR 2,61 20,82 7,82 23,97 28,75 19,03 6 7 7 7 7 6 139,1400
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD 3,74 23,00 19,76 32,02 34,15 25,24 6 7 7 7 7 6 13,7189
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR 2,67 20,83 7,83 23,99 28,76 19,01 6 7 7 7 7 6 142,2500
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR 26,76 35,51 24,84 19,57 13,24 6 6 6 6 6 6 150,2100
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR -2,91 6,42 -5,01 4,50 4,74 5 6 6 6 5 5 106,8200

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

31/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 1,06 2,15 3,55 4,33 4,83 3,82 2,38 1 1 1 1 1 2 2 11,9365
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,44 0,91 1,74 2,23 2,97 2,82 1,34 1 1 1 1 1 1 1 8,9320

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

31/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR 0,74 0,26 0,03 0,90 5,42 3,43 -2,57 2 2 3 4 4 4 4 12,4400
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD 1,49 1,11 6,92 4,64 6,53 4,77 -2,54 3 3 3 3 4 4 4 1,0530
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 0,42 3,55 4,44 5,90 9,33 9,07 3,64 2 2 3 3 3 3 3 9,1530
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 2,24 6,58 6,20 6,86 10,21 6,23 3,60 3 3 3 3 3 4 4 11,4200
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 1,40 4,92 -4,65 0,66 5,53 0,80 3,78 3 4 4 4 4 4 4 8,2180
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 5,13 9,55 12,19 11,77 14,76 12,65 -0,04 3 3 4 4 4 4 4 9,0610
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD 2,31 2,77 6,25 5,14 7,32 4,98 -0,67 3 3 4 4 4 4 4 18,1900
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP 2,28 4,66 7,58 7,34 9,23 6,93 -0,06 2 3 3 3 3 4 4 1,9310
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,07 0,61 0,39 1,11 3,54 3,17 0,17 1 1 2 2 3 3 3 26,6257
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 2,93 5,92 -1,05 3,35 9,38 11,85 -2,98 3 4 5 5 4 5 5 17,8900
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD 1,16 2,01 8,67 6,76 6,69 4,91 1,60 3 3 3 3 3 4 4 12,1600
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 0,46 0,68 0,80 1,78 6,70 5,41 -1,00 2 2 3 3 3 4 4 32,6800
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 2,23 2,94 5,31 5,31 7,42 6,04 0,74 2 3 3 3 3 3 3 11,9100
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 2,50 4,00 6,13 5,55 8,38 8,24 -0,24 2 3 3 3 3 4 4 15,5900
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 2,12 6,25 5,92 6,90 11,03 9,12 2,99 3 3 3 3 3 3 4 17,3500
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR 0,88 2,85 -4,89 0,72 3,93 2,26 4,03 4 4 4 4 4 4 4 12,6400
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 2,45 6,00 7,48 8,43 10,33 8,42 2,89 2 2 3 3 3 3 3 14,6600
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 2,47 4,90 6,72 6,56 8,68 8,96 0,63 2 2 3 3 3 3 4 14,1300
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 4,23 7,54 2,75 6,38 7,67 6,19 1,88 3 4 4 4 4 4 4 10,8400

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

31/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 1,98 5,07 5,48 7,23 10,01 7,34 4,10 4 3 4 4 4 4 4 18,0900
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 2,59 4,59 7,74 6,85 9,75 5,95 1,70 4 4 4 4 4 4 4 18,7900
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 5,80 13,39 17,40 15,76 16,16 12,36 5,02 4 4 4 4 4 4 4 13,0400
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 4,07 6,39 8,10 7,90 8,06 4,66 0,53 3 3 3 3 3 3 3 11,3400

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

31/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR 8,18 13,82 3,80 9,16 10,43 4,48 3,37 4 4 5 5 4 4 4 12,9800
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 8,69 19,09 14,50 15,44 20,05 12,56 5,25 5 4 5 5 5 5 5 32,0600
Fidelity Funds - Target 2020 Fund USD 0,91 1,88 3,12 3,80 4,28 4,27 2,55 1 1 1 1 1 1 1 24,3400
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro EUR 0,31 0,65 1,30 1,70 2,44 2,29 -0,08 1 1 1 1 1 1 2 40,1400
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 0,37 0,44 0,80 0,95 4,03 2,38 0,82 1 1 2 2 3 3 4 39,6100
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR 3,60 10,27 3,82 6,18 12,02 7,84 5,80 3 4 4 4 4 4 4 53,4400
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR 6,23 20,31 5,11 10,52 17,93 11,69 9,49 4 5 6 6 5 5 5 53,9100
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR 6,24 20,31 5,12 10,52 17,94 11,69 9,49 4 5 6 6 5 5 5 55,6800
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR 6,23 20,30 5,09 10,51 18,02 12,04 10,73 4 5 6 6 5 5 5 56,7800
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR 6,25 20,30 5,11 10,53 18,02 12,04 10,73 4 5 6 6 5 5 5 58,6700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

31/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR 0,63 2,85 7,79 10,85 17,11 13,74 11,31 5 5 5 5 5 5 5 21,2300
Fidelity Funds - Germany Fund EUR 0,68 9,49 21,23 26,25 26,47 18,95 11,62 5 5 6 5 5 5 6 88,4500
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR 7,67 19,58 35,51 33,04 35,18 27,30 18,14 5 5 5 5 5 5 5 136,4000
Fidelity Funds - Italy Fund EUR 4,18 15,87 29,37 31,59 27,81 23,90 20,43 6 5 6 6 6 6 6 75,7800
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK 5,93 20,35 16,96 14,59 15,86 14,32 17,75 5 5 6 6 5 6 6 2403,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF -1,60 -0,04 2,89 2,40 8,26 4,14 2,93 5 5 6 6 5 5 6 75,8400
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR -0,11 9,60 6,55 7,90 13,34 7,75 6,80 5 5 6 6 6 6 6 71,1800
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR 6,36 11,51 18,56 20,52 21,71 19,57 17,04 5 5 6 6 6 6 6 17,7600
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR 2,80 8,31 10,56 10,73 16,11 12,17 8,12 5 5 5 5 5 5 6 30,1000
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund EUR 0,66 2,90 7,97 11,07 16,92 12,98 11,27 5 5 5 5 5 5 5 66,0900
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR -1,29 -2,01 -3,73 -3,66 5,60 4,37 3,44 5 5 5 5 5 5 6 79,3900
Fidelity Funds - European Fund EUR 4,93 8,43 13,60 15,69 15,08 13,13 10,58 5 5 5 5 5 6 6 27,6500
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR 1,44 3,12 8,68 10,48 17,12 13,26 13,63 5 4 5 5 5 5 5 28,7900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

31/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD 3,54 10,79 5,44 5,38 12,19 7,98 12,47 5 5 5 5 5 5 5 17,2500
Fidelity Funds - Latin America Fund USD 16,57 20,26 44,64 26,85 15,45 9,56 8,99 5 5 6 6 6 6 6 34,3200
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR 2,75 9,11 -5,31 -0,73 7,42 2,57 12,71 4 5 6 6 5 5 5 14,9700
Fidelity Funds - American Growth Fund USD 2,59 15,66 6,08 6,69 15,61 11,75 10,37 5 5 5 5 5 5 5 102,9000
Fidelity Funds - American Diversified Fund USD 5,42 22,02 11,30 9,23 18,71 15,11 8,65 5 5 6 6 5 6 6 44,7200
Fidelity America Fund USD USD 3,57 10,83 5,46 5,43 12,19 7,99 12,48 5 5 5 5 5 5 5 37,4700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

31/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY 9,47 18,65 11,74 16,30 15,81 13,20 11,50 5 5 6 6 6 6 6 393,1000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR 6,07 8,10 2,42 8,32 9,99 6,21 3,40 5 5 6 6 6 6 6 2,2010

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

31/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD 4,23 10,28 9,11 6,31 14,70 9,18 7,61 5 5 5 5 5 5 5 38,1200
Fidelity Funds - Australia Fund AUD 0,98 9,63 7,67 7,75 15,80 10,19 10,46 5 5 5 5 5 5 5 99,8200
Fidelity Funds - Greater China Fund USD 12,76 31,61 31,24 29,71 22,93 21,45 0,54 6 6 6 6 6 6 6 320,7000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD 14,29 27,69 31,07 25,19 19,89 16,22 3,88 6 5 6 6 6 6 6 13,3800
Fidelity Funds - Thailand Fund USD 4,48 11,42 0,93 -5,87 2,08 -1,77 0,02 6 6 6 6 6 6 6 39,2700
Fidelity Funds - Pacific Fund USD 13,66 33,65 36,97 35,43 25,25 18,63 6,13 5 5 6 6 6 6 6 52,7100
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD 15,44 31,52 32,75 28,37 24,34 20,50 4,08 6 6 6 6 6 6 6 69,5000
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD 6,06 7,77 -1,50 -10,37 -0,96 -2,36 2,99 6 6 6 6 6 6 6 22,6100
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR 13,28 25,68 17,57 17,84 14,75 10,37 4,09 5 5 6 6 6 6 6 11,6100
Fidelity Funds - China Focus Fund USD 9,40 23,23 29,59 26,15 19,59 20,07 5,64 6 6 6 6 7 7 6 77,4000
Fidelity Funds - India Focus USD 0,97 1,50 1,23 1,13 12,55 9,84 11,68 5 5 5 5 5 5 5 83,1300
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR 0,11 -0,10 -9,12 -4,77 7,75 4,32 11,91 5 5 6 6 5 5 5 87,6800
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR 13,41 27,69 20,66 22,74 18,52 15,23 7,28 5 5 6 6 6 6 6 39,2400
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR 5,56 17,21 7,73 8,50 11,11 9,26 5,89 5 5 5 5 5 5 5 33,4400
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD 12,09 23,79 28,86 26,16 21,84 17,29 -3,16 6 6 6 6 7 7 7 14,4500
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD 9,57 19,41 31,19 24,75 12,20 14,12 -7,14 6 6 6 6 7 7 7 17,2200
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD 7,26 18,67 20,42 15,07 15,24 15,81 11,29 5 5 5 5 5 5 5 30,6000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

31/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD 14,60 30,34 32,98 27,24 24,60 18,52 3,01 6 5 6 6 6 6 6 37,9800
Fidelity Funds - International Fund USD 6,06 22,55 19,00 19,37 23,54 15,86 9,27 5 5 6 5 5 5 6 92,0700
Fidelity Funds - World Fund EUR 6,05 22,07 9,71 16,34 20,61 13,40 12,58 4 5 6 6 5 5 5 47,1300
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR 5,15 20,61 6,84 12,40 18,27 10,04 9,50 4 5 6 6 5 5 5 79,8700
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD 4,70 24,21 22,21 24,63 24,42 19,62 11,92 5 6 6 6 5 5 6 144,7000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR 3,78 22,36 9,73 17,45 19,12 13,61 12,15 5 5 6 6 6 5 5 131,9000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP 5,41 26,25 16,51 22,15 19,62 14,41 11,62 5 5 6 6 5 5 5 8,8300
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR 7,08 18,98 22,68 27,26 27,49 17,87 5,58 5 5 5 5 5 5 6 20,1200

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

31/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR 10,14 28,93 12,86 20,33 28,16 22,32 19,82 5 6 6 6 6 6 6 82,8500
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR 2,26 6,56 7,03 9,83 15,92 10,43 10,42 4 4 5 5 4 5 5 11,7100
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR 2,66 -0,74 -10,95 -13,15 0,06 -3,47 3,64 6 5 6 6 5 5 5 60,5000
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR 4,78 18,17 -0,79 8,35 14,17 11,79 6,77 5 6 6 6 6 6 6 99,8100
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR -1,26 7,25 4,36 11,67 22,62 14,19 17,00 4 5 6 6 5 6 6 68,8800
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR 2,38 14,90 3,68 4,60 13,30 10,80 17,36 4 5 6 6 5 5 6 105,8000
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR 5,62 18,99 8,12 12,81 19,98 13,48 13,04 4 5 6 6 5 5 5 39,2900

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

31/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR 1,74 4,07 1,84 4,37 7,72 6,66 1,67 3 3 3 3 3 3 3 14,5383

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

31/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR 7,67 10,98 11,07 10,83 11,39 9,35 6,85 6 6 6 6 6 5 5 1648,1285
Optimize Global Flexible Fund EUR 13,31 20,61 7,53 13,19 16,78 14,18 8,11 6 5 6 6 6 5 5 25,3084
Optimize Invest Selection Fund - Class A EUR 4,09 9,44 2,02 4,30 6,68 3,73 3 4 4 4 4 4 100,8968

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

31/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Liquidity EUR 0,40 0,86 1,70 2,20 2,97 2,83 1,34 1 1 1 1 1 1 1 123,8433
Schroder USD Liquidity USD 1,06 2,06 3,40 4,15 4,70 4,64 2,76 1 1 1 1 1 1 1 125,8735

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

31/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Bond EUR 0,96 1,52 1,88 2,73 5,11 2,81 -3,34 2 2 3 3 3 4 4 17,7797
Schroder Euro Short Term Bond EUR 0,50 1,15 2,37 3,23 4,30 3,32 0,47 2 2 2 2 2 2 2 7,2257
Schroder EURO Government Bond EUR 0,93 0,58 1,01 1,87 4,27 1,72 -3,98 3 3 3 3 3 4 4 9,4567
Schroder Global Bond USD 1,83 2,06 7,28 5,28 6,83 4,52 -3,27 3 3 3 4 4 4 4 9,7836
Schroder Global Inflation Linked Bond EUR 1,47 1,45 2,64 1,07 2,32 -0,47 -4,02 3 3 4 4 4 4 4 25,8213
Schroder US Dollar Bond USD 3,34 4,60 7,28 6,66 8,35 5,35 -1,16 3 3 4 4 4 4 4 21,9158
Schroder Global Bond EUR Hdg EUR 1,41 1,53 2,53 2,43 4,58 2,05 -3,14 3 3 3 3 3 3 3 10,2252
Schroder US Dollar Bond EUR Hdg EUR 2,68 3,26 5,27 4,32 6,19 3,10 -2,97 3 3 4 4 4 4 4 126,9121

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

31/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Convertible Bond USD 16,08 32,32 37,42 34,47 24,35 18,96 8,52 5 5 5 5 5 5 5 210,5799
Schroder All China Credit Income USD 2,46 4,44 5,57 5,57 8,68 7,42 -0,06 2 2 3 3 3 3 3 102,8830
Schroder Asian Local Currency Bond USD 0,13 1,26 5,10 3,13 6,34 5,81 -0,12 4 4 4 4 4 4 4 136,9798
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond USD 1,54 3,65 5,44 5,72 8,12 7,18 2 2 3 3 3 3 104,4753
Schroder Carbon Neutral Credit EUR 1,58 3,72 4,14 4,44 6,94 5,21 2 2 3 3 3 3 95,3336
Schroder EURO Credit Conviction EUR 0,94 3,19 3,61 4,92 8,13 7,54 0,48 2 2 3 3 3 3 3 133,0622
Schroder Emging Markets Hard Currency USD 6,24 11,03 12,94 13,21 16,11 12,76 1,88 3 3 4 4 4 4 4 141,1050
Schroder Euro Corporate Bond EUR 1,03 2,88 3,39 4,61 7,51 6,74 0,01 2 2 3 3 3 3 3 21,7576
Schroder Euro High Yield EUR 0,03 3,20 3,80 4,90 10,30 9,87 4,14 3 3 3 3 3 3 4 171,2919
Schroder Emerging Market Bond USD 4,95 9,89 12,46 12,07 14,08 12,69 2,88 3 3 4 3 4 4 4 131,1893
Schroder Global Convertible Bond USD 6,71 14,75 15,87 16,55 15,27 9,68 2,00 4 4 4 4 4 4 4 184,0710
Schroder Global Credit Income Short Duration EUR 0,87 2,52 3,95 4,44 6,60 6,14 1,22 2 2 2 2 3 3 3 108,7960
Schroder Global High Yield USD 1,41 6,65 6,09 6,68 11,07 9,44 4,40 3 3 3 3 3 3 4 55,1810
Schroder Global Corporate Bond USD 2,32 4,47 5,66 5,79 9,14 7,03 0,11 3 3 3 3 4 4 4 11,7564
Schroder Sustainable EURO Credit EUR 0,92 2,54 2,96 4,13 6,42 5,47 0,69 2 2 3 3 3 3 3 104,4391
Schroder Strategic Bond USD 2,07 4,80 7,29 7,73 8,76 6,39 2,32 3 3 3 3 3 3 3 153,0181
Schroder Asian Convertible Bond EUR Hdg EUR 15,38 30,61 34,63 31,35 21,82 16,43 6,51 5 5 5 5 5 5 5 171,8385
Schroder All China Credit Income EUR Hdg EUR 1,82 3,14 3,60 3,30 6,58 5,20 -1,78 2 2 3 3 3 3 3 94,3686
Schroder Emerging Mkt Hard Currency EUR Hdg EUR 5,57 9,61 10,89 10,84 13,85 10,38 -0,05 3 3 4 4 4 4 4 114,2582
Schroder Emerging Market Bond EUR Hdg EUR 4,27 8,45 10,32 9,59 11,79 10,24 0,89 3 3 4 3 4 4 4 105,1478
Schroder Global Convertible Bond EUR Hdg EUR 6,07 13,32 13,70 14,03 12,99 7,34 0,04 4 4 4 4 4 4 4 147,2206
Schroder Global High Yield EUR Hdg EUR 0,78 5,32 4,18 4,48 8,98 7,20 2,52 3 3 3 3 3 3 4 42,6120
Schroder Global Corporate Bond EUR Hdg EUR 1,67 3,16 3,73 3,50 7,00 4,77 -1,72 3 3 3 3 4 4 4 146,4641
Schroder Strategic Bd EUR Hdg EUR 1,41 3,47 5,32 5,42 6,66 4,22 0,54 3 3 3 3 3 3 3 119,9550

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

31/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Bond Total Return USD 1,57 3,28 4,11 4,58 5,72 5,42 1,72 3 2 3 3 3 3 3 14,6449
Schroder European Alpha Absolute Return EUR -1,21 -4,06 -7,29 -3,52 -4,41 -2,88 -2,63 3 3 3 4 4 4 4 77,0677
Schroder Euro Credit Absolute Return EUR 0,71 2,39 3,11 4,27 6,95 7,04 1,37 2 2 2 2 3 3 3 115,0081
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return USD 3,60 6,44 10,79 9,61 7,81 8,05 1,11 3 3 3 3 3 4 4 26,2957
Schroder Em. Mkt Debt Abs Return EUR Hdg EUR 2,94 5,03 8,62 7,13 5,61 5,67 -0,87 3 3 3 3 3 4 4 23,3129

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

31/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Indicador Sintético de Risco e Remuneração - Nível
Schroder Inflation Plus EUR 7,98 8,13 12,22 10,68 6,18 5,54 4,94 4 4 4 4 4 4 4 20,7661
Schroder Global Multi-Asset Balanced EUR 3,33 10,48 9,60 9,77 11,63 7,51 5,32 3 4 4 4 4 4 4 151,9996
Schroder Global Diversified Growth EUR 5,39 11,83 8,32 9,18 11,81 6,93 3,61 3 3 4 4 4 4 4 139,1744
Schroder Global Multi-Asset Flexible USD 8,15 18,43 20,10 21,28 19,92 15,42 7,26 4 4 4 4 4 4 5 258,3448
Schroder Global Multi-Asset Income USD 4,24 9,59 11,71 11,46 12,95 10,02 4,70 3 3 4 4 4 4 4 149,0999
Schroder Sustainable Future Trends EUR 5,33 17,61 13,46 14,50 16,36 9,74 5,54 4 4 5 5 4 4 4 136,4560
Schroder Sustainable Multi-Asset Income EUR 3,38 8,17 6,35 7,98 10,29 6,64 2,51 3 3 4 4 4 4 4 107,7917
Schroder Gobal Multi-Asset Income EUR Hdg EUR 3,58 8,17 9,57 8,98 10,70 7,62 2,69 3 3 4 4 4 4 4 120,2737

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

31/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Global Equity Alpha USD 4,62 21,77 19,15 22,03 26,25 20,44 13,27 4 5 6 6 5 5 5 408,4703
Schroder Global Recovery USD 6,97 16,37 21,20 17,36 20,27 17,75 16,07 5 5 5 5 5 6 6 207,5736
Schroder US Large Cap EUR Hdg EUR 1,94 20,63 14,40 17,82 26,14 18,16 13,97 4 5 6 6 5 5 6 380,8574

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

31/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Equity EUR 1,21 11,66 24,15 21,72 13,22 10,81 5 5 6 5 5 5 6 48,1533
Schroder Global Equity USD 5,89 22,47 17,22 18,89 25,69 19,53 12,51 4 5 6 5 5 5 6 51,2315
Schroder Italian Equity EUR 4,23 17,81 42,14 30,78 25,61 19,61 5 5 6 6 6 6 6 65,8591
Schroder Japanese Equity JPY 10,78 22,67 23,81 16,27 14,44 13,06 5 5 6 6 6 6 6 1787,5683
Schroder Asian Opportunities USD 15,57 32,92 29,94 26,73 22,75 19,37 3,96 6 5 6 6 6 6 6 23,8872
Schroder Swiss Equity CHF -1,55 2,12 3,41 8,48 5,20 4,37 5 5 6 6 5 5 5 52,1687
Schroder UK Equity GBP 1,44 6,88 4,47 3,35 5,47 5,48 6,16 4 4 5 5 5 5 6 4,1544
Schroder US Large Cap USD 2,60 22,13 16,60 20,42 28,70 20,90 16,40 4 5 6 6 5 5 6 337,5862

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

31/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder QEP Global Active Value USD 7,24 21,20 24,20 21,77 23,41 17,38 14,02 5 4 5 5 5 5 5 327,8404
Schroder QEP Global Quality USD 6,71 22,82 19,45 20,66 24,09 16,39 11,50 4 5 5 5 5 5 5 274,4987

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

31/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Total Return USD 10,85 26,94 23,01 21,77 23,78 19,73 6,57 5 5 6 6 5 6 6 416,1817
Schroder Asian Equity Yield USD 9,92 25,67 25,86 22,95 24,69 20,63 10,03 5 5 5 5 5 6 6 44,2205
Schroder BIC (Brazil, India, China) USD 14,38 19,67 24,50 19,94 18,42 13,27 -1,51 6 5 6 6 6 6 6 247,1665
Schroder China A USD 22,47 32,45 32,33 28,11 15,60 8,91 -1,70 6 6 6 6 6 6 6 147,5052
Schroder China Opportunities USD 12,45 24,23 30,87 25,71 15,97 13,95 -3,58 6 6 6 7 7 7 7 393,0046
Schroder European Div Maximiser EUR 3,28 9,03 17,91 13,26 10,19 7,61 4 5 5 5 5 5 5 107,3372
Schroder European Value EUR 4,00 15,01 20,96 19,28 17,46 14,55 18,10 5 5 6 6 5 5 6 91,8994
Schroder Emerging Asia USD 15,62 29,64 32,72 28,90 23,75 18,86 4,81 6 5 6 6 6 6 6 57,9893
Schroder Emerging Europe EUR 0,14 14,19 21,81 30,23 25,54 30,68 1,31 6 5 6 6 6 6 7 23,9612
Schroder Emerging Markets USD 18,22 34,18 36,40 32,51 26,70 20,19 5,35 6 5 6 6 5 6 6 19,6520
Schroder Emerging Markets Equity Impact USD 13,16 25,34 27,16 24,97 21,06 10,46 6 5 5 5 5 5 108,1780
Schroder Emerging Markets Value USD 8,46 27,05 39,67 33,96 29,98 25,07 18,51 5 5 5 5 5 5 5 233,4386
Schroder European Smaller Companies EUR -3,20 7,66 5,75 14,70 10,85 7,79 2,84 5 5 6 6 6 6 6 35,6677
Schroder European Sustainable Equity EUR 3,21 8,83 8,44 9,98 7,96 7,60 5 5 5 5 5 5 5 155,3146
Schroder European Special Situations EUR 2,47 4,44 1,19 10,40 6,84 4,08 5 5 6 6 6 6 6 227,3977
Schroder Frontier Mkts Equity USD 7,11 20,29 22,04 20,55 26,31 23,02 17,29 5 5 5 5 5 5 5 277,6055
Schroder Global Climate Change Equity USD 9,00 26,05 22,31 18,24 21,28 13,76 6,87 4 5 6 6 6 6 6 26,5268
Schroder Global Climate Leaders USD 6,25 20,73 18,39 19,47 24,84 21,55 4 5 6 5 5 5 129,4504
Schroder Global Disruption USD 7,18 27,86 18,43 22,25 29,18 23,33 11,10 5 5 6 6 6 6 6 274,6376
Schroder Global Sustainable Growth USD 5,16 18,13 12,75 12,62 20,45 16,66 10,96 4 5 6 5 5 5 5 425,3847
Schroder Global Div Maximiser USD 4,71 11,28 18,43 15,45 15,23 14,39 12,80 5 5 5 5 5 5 5 15,1988
Schroder Global Emgng Mkt Opportunities USD 17,66 34,18 34,23 30,23 26,01 20,48 6,63 6 5 6 6 6 6 6 24,2686
Schroder Global Energy USD 3,22 19,64 12,71 8,68 5,18 7,85 29,39 6 6 6 6 6 6 7 18,2705
Schroder Global Emerging Mkts Smaller Companies USD 10,53 24,65 18,85 17,30 21,61 15,92 10,13 5 5 6 5 5 5 5 211,3903
Schroder Global Energy Transition USD 12,89 41,15 35,27 16,44 9,53 -2,27 0,70 5 6 6 6 6 6 6 162,5889
Schroder Global Equity Yield USD 5,49 12,52 19,49 16,12 16,42 15,15 14,06 5 5 5 5 5 5 6 257,1996
Schroder Changing Lifestyles USD -0,73 7,88 8,96 11,85 16,35 15,72 6,20 5 5 6 5 5 5 5 147,9259
Schroder Global Cities USD 2,35 6,23 6,00 -0,17 13,23 5,84 2,02 5 5 5 5 6 6 6 170,0067
Schroder Greater China USD 14,69 32,78 33,71 28,93 19,86 18,25 0,10 6 6 6 7 6 6 6 82,8039
Schroder Global Smaller Companies USD 0,49 11,51 2,57 3,95 14,10 7,31 5,13 5 5 6 6 6 6 6 257,1131
Schroder Global Sustainable Food and Water USD 0,46 5,73 7,81 -0,80 2,61 2,74 5 5 5 5 5 5 93,9881
Schroder Healthcare Innovation USD 8,74 6,80 5,81 -1,80 7,84 3,55 2,12 6 6 6 6 5 5 5 154,1911
Schroder Hong Kong Equity HKD 10,10 26,85 26,20 24,83 14,66 14,35 -0,71 6 6 6 6 6 6 6 423,5317
Schroder European Innovators EUR 0,84 5,85 0,28 9,62 5,65 5 5 6 6 6 6 103,9368
Schroder Indian Equity USD 1,41 0,55 -0,65 -1,31 14,11 10,36 11,11 6 5 6 6 5 5 6 308,3950
Schroder Japanese Smaller Companies JPY 5,91 24,71 22,17 13,64 10,34 7,09 5 5 6 6 6 6 6 183,5914
Schroder Latin American USD 12,70 15,28 35,13 21,25 10,46 6,24 10,20 6 5 6 6 6 6 6 44,0036
Schroder Smart Manufacturing USD 4,10 26,75 23,62 20,90 25,52 19,41 9,90 5 6 6 6 6 6 6 177,7016
Schroder Swiss Mid & Small Cap Equity CHF -4,32 8,08 6,22 8,98 5,82 2,49 5 5 6 6 5 5 6 48,1471
Schroder Taiwanese Equity USD 30,42 27,32 13,05 6 6 6 6 47,1038
Schroder US Small & Mid-Cap Equity USD 1,73 13,16 -3,14 -2,55 12,57 5,75 7,15 5 5 6 6 6 6 6 413,8934
Schroder US Smaller Companies Impact USD 1,50 12,97 0,12 3,66 17,51 7,86 8,30 6 5 6 6 6 6 6 198,2749
Schroder Global Climate Change Equty EUR Hdg EUR 8,26 24,40 19,66 15,28 18,54 10,83 4,30 4 5 6 6 6 6 6 19,7323
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg EUR 5,56 19,16 15,89 16,58 22,08 18,52 4 5 6 5 5 5 116,3221
Schroder Global Disruption EUR Hedged EUR 6,49 26,27 16,10 19,52 26,52 20,39 8,57 5 5 6 6 6 6 6 213,4220
Schroder Global Sustainable Growth EUR Hdg EUR 4,46 16,52 10,40 9,93 17,82 13,78 8,42 4 5 6 5 5 5 5 329,4858
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg EUR 12,12 39,15 32,01 13,15 6,74 -5,02 -1,91 5 6 6 6 6 6 6 138,1292
Schroder Changing Lifestyles EUR Hdg EUR -1,35 6,49 6,70 9,21 13,86 12,89 3,76 5 5 6 5 5 5 5 129,5467
Schroder Global Cities EUR Hdg EUR 1,68 4,86 3,82 -2,51 10,75 3,22 -0,28 5 5 5 5 6 6 6 124,4938
Schroder Healthcare Innovation EUR Hdg EUR 8,08 5,34 3,65 -4,06 5,55 1,11 -0,08 6 6 6 6 5 5 5 137,1788
Schroder Hong Kong Equity EUR Hdg EUR 9,83 26,71 25,25 23,54 13,43 12,69 -2,18 6 6 6 6 6 6 6 132,4124
Schroder Smart Manufacturing EUR Hdg EUR 3,38 25,07 20,99 17,97 22,75 16,39 7,28 5 6 6 6 6 6 6 154,5651
Schroder US Small & Mid-Cap Equity EUR Hg EUR 1,07 11,72 -5,01 -4,69 10,28 3,30 4,84 5 5 6 6 6 6 6 218,4993

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

31/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
European Covered Bond Fund EUR 0,65 0,75 2,61 3,53 4,81 3,31 -1,24 2 2 3 3 3 3 3 12,9080
European High Yield Bond Fund EUR 0,97 4,64 4,72 5,91 9,67 8,96 3,42 2 3 3 3 3 3 4 40,2742
Swedish Bond Fund EUR 2,27 0,66 6,83 8,69 2,46 -2,66 3 3 4 4 4 4 4 26,2534
Norwegian Bond Fund EUR 1,65 3,11 6,67 6,23 -0,13 -0,96 4 4 4 4 4 4 4 20,1486
European Corporate Bond Fund EUR 0,88 2,08 3,10 4,34 6,61 6,05 0,23 2 2 3 3 3 3 3 51,0157
Swedish Short-Term Bond Fund EUR 2,87 2,03 9,53 8,38 3,99 0,93 3 4 4 4 4 4 4 19,4236
Norwegian Short-Term Bond Fund EUR 2,43 4,46 8,19 7,21 1,66 2,71 4 4 4 4 4 4 4 21,6096
US High Yield Bond Fund USD 1,83 5,55 6,21 6,72 10,45 8,01 3,73 3 3 3 3 3 4 4 25,6393
US High Yield Bond Fund EUR 0,89 3,89 -4,47 0,47 5,92 2,61 3,98 4 5 5 4 4 4 4 22,1880
US Corporate Bond Fund EUR 2,02 3,39 -4,26 0,11 5,34 1,73 0,13 4 5 5 5 4 4 4 14,4537
US Corporate Bond Fund USD 2,96 5,04 6,44 6,34 9,85 7,08 -0,12 3 4 4 4 4 4 4 16,7020
Global High Yield Bond Fund USD 1,78 5,47 6,02 6,87 10,49 9,35 3,41 3 3 3 3 3 4 4 21,0253
Low Duration US High Yield Bond Fund USD 1,55 4,20 5,38 5,82 7,26 6,33 3,87 2 3 3 3 3 3 3 15,6884
Low Duration US High Yield Bond Fund EUR 0,61 2,56 -5,22 -0,38 2,86 1,02 4,12 4 4 4 4 4 4 4 13,5766
Emerging Market Corporate Bond Fund USD 2,21 5,68 6,68 6,74 11,36 11,18 2,89 3 4 3 3 3 4 4 181,4524
Emerging Market Corporate Bond Fund EUR 1,28 4,02 -4,04 0,48 6,79 5,63 3,14 4 5 5 5 4 4 4 157,0269
European Cross Credit Fund EUR 1,10 3,57 4,57 5,89 8,47 8,11 2,33 2 2 3 3 3 3 3 146,8143
Emerging Market Bond Fund EUR 4,01 8,58 0,48 5,15 10,96 7,17 2,52 4 5 5 5 4 4 4 141,4504
Emerging Market Bond Fund USD 4,97 10,32 11,71 11,69 15,72 12,80 2,27 3 4 4 4 4 4 4 163,4530
European Financial Debt Fund EUR 1,28 3,94 4,60 6,49 11,31 9,83 3,72 2 2 2 2 3 3 3 209,2530
Global High Yield Bond Fund EUR 0,85 3,81 -4,64 0,60 5,95 3,89 3,66 4 5 4 4 4 4 4 18,1951
North American High Yield Bond Fund EUR 0,56 3,42 -4,85 0,28 5,59 2,15 4,44 4 5 4 4 4 4 4 142,7330
North American High Yield Bond Fund USD 1,49 5,08 5,79 6,52 10,11 7,52 4,19 3 3 3 3 3 4 4 164,9351
US Total Return Bond Fund EUR 2,08 1,78 -4,60 -0,32 3,95 -0,57 -0,06 4 4 5 4 4 4 4 99,9794
US Total Return Bond Fund USD 3,02 3,41 6,06 5,88 8,41 4,66 -0,31 3 4 4 4 4 4 4 115,5312
Flexible Fixed Income Fund EUR 1,65 1,78 2,27 4,10 5,54 4,19 0,62 3 3 3 3 3 3 3 113,4491
Emerging Stars Local Bond Fund EUR 3,61 6,16 4,92 3,70 4,04 1,16 3 4 4 4 4 4 4 104,6237
Emerging Stars Local Bond Fund USD 4,56 7,86 11,45 8,14 9,51 0,91 4 4 4 4 4 4 4 120,8979
Low Duration European Covered Bond Fund EUR 0,45 1,38 3,21 3,79 4,22 3,60 1,46 2 2 2 2 2 2 2 110,2374

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

31/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Alpha 10 MA Fund EUR 5,35 8,23 3,18 3,74 -1,27 -0,81 1,02 4 5 5 4 4 4 4 13,2862
Alpha 15 MA Fund EUR 7,89 12,38 3,97 4,63 -3,00 -2,47 0,85 5 6 6 5 5 5 5 81,4899
Alpha 7 MA Fund EUR 3,75 5,85 2,53 3,11 -0,05 0,04 0,85 4 4 4 4 4 4 4 107,8643

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

31/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Stable Return Fund EUR 0,64 1,50 0,24 0,42 2,90 1,95 1,91 4 4 4 4 4 4 4 17,8748
Balanced Income Fund EUR 2,15 3,24 3,31 5,79 6,57 4,56 0,29 3 3 4 4 4 4 4 115,0552

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

31/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Nordic Equity Fund EUR 1,80 -0,44 11,74 5,95 7,59 6 6 5 5 5 5 5 137,8173
Global Stable Equity Fund EUR 0,32 2,41 -2,52 -0,95 6,60 3,78 9,93 5 5 5 5 5 5 5 32,2051
Norwegian Equity Fund EUR 0,66 13,25 14,93 13,81 7,02 12,68 5 5 6 6 6 6 6 38,3934
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged EUR 1,00 3,71 4,75 2,92 8,84 6,36 8,75 5 5 5 5 5 5 5 24,4541
Latin American Equity Fund EUR 13,82 17,70 22,21 8,49 4,18 13,01 5 6 6 6 6 6 6 16,0845
Global Climate and Environment Fund EUR 3,55 16,28 4,61 9,36 14,66 6,48 10,08 5 6 6 6 5 5 5 35,3762
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund EUR -2,47 2,93 0,84 11,15 4,84 5,09 5 5 5 5 5 5 6 836,5669
Global Portfolio Fund EUR 1,42 13,70 0,12 7,51 18,68 12,85 12,77 4 6 6 6 5 5 5 50,5770
Emerging Stars Equity Fund USD 14,57 27,87 31,56 27,13 25,58 17,74 1,98 5 6 6 6 6 6 6 180,8932
Emerging Stars Equity Fund EUR 13,52 25,86 18,33 19,68 20,42 11,86 2,23 5 6 6 6 6 6 6 156,5429
Global Climate and Environment Fund USD 4,50 18,14 16,31 16,17 19,57 12,08 9,81 5 5 5 5 5 5 6 40,8790
Global Stable Equity Fund USD 1,25 4,05 8,38 5,22 11,17 9,23 9,66 5 5 5 5 5 5 5 37,2146
Latin American Equity Fund USD 14,87 19,58 29,82 13,13 9,66 12,74 5 6 6 6 6 6 6 18,5864
Nordic Equity Fund USD 2,01 6,37 16,61 11,33 7,32 6 6 6 6 6 6 6 159,2410
Indian Equity Fund USD -0,72 -1,93 -2,91 -2,96 13,02 9,95 14,58 6 6 6 6 6 5 6 290,7501
Stable Emerging Markets Equity Fund USD 10,29 24,05 27,21 20,30 17,73 10,71 6 5 5 6 6 6 6 92,8652
Indian Equity Fund EUR -1,63 -3,48 -12,68 -8,65 8,37 4,46 14,87 6 6 6 6 6 5 6 251,6119
Stable Emerging Markets Equity Fund EUR 9,28 22,10 19,75 15,36 11,85 10,99 5 6 5 6 5 5 5 80,3645
Global Real Estate Fund EUR 0,84 3,91 -3,31 -4,81 10,41 1,80 5,92 4 6 6 6 6 6 6 187,9502
Global Real Estate Fund USD 1,77 5,57 7,50 1,11 15,14 7,15 5,65 5 5 5 5 6 6 6 217,1859
North American Stars Equity Fund EUR 2,50 18,31 -0,54 6,66 17,00 11,18 12,59 4 6 6 6 5 5 5 376,0008
North American Stars Equity Fund USD 3,45 20,21 10,58 13,30 22,02 17,02 12,31 4 6 5 5 5 5 6 434,4877
Chinese Equity Fund EUR 10,63 24,17 24,91 25,15 19,76 16,12 -3,67 6 6 6 7 7 7 7 138,6353
Chinese Equity Fund USD 11,65 26,15 38,88 32,94 24,89 22,23 -3,90 6 6 6 7 7 7 7 160,2000
Global Opportunity Fund EUR 4,66 17,70 -0,53 5,65 18,21 13,31 10,93 4 6 6 6 6 5 6 360,6098
Global Stars Equity Fund EUR 3,14 15,64 2,22 8,05 15,22 10,12 10,44 4 6 6 5 5 5 5 228,8116
Global Stars Equity Fund USD 4,09 17,50 13,65 14,77 20,16 15,91 10,17 5 5 5 5 5 5 5 264,4032
Global Small Cap Fund USD -2,62 10,87 6,60 17,18 11,24 6,86 6 6 6 6 6 6 6 173,5156
Global Small Cap Fund EUR -3,51 9,13 0,36 12,36 5,68 7,13 5 6 6 6 6 5 6 150,1585
Nordic Stars Equity Fund EUR 1,99 -0,06 11,15 3,80 5,48 6 6 5 5 5 5 5 200,5583
European Stars Equity Fund EUR 2,25 9,15 15,23 17,48 14,11 11,45 5 5 5 5 5 5 5 184,7355
Global Climate Engagement Fund EUR 0,87 8,78 8,54 14,76 9,79 4 5 5 5 5 5 121,7580
Global Climate Engagement Fund USD 1,80 10,52 15,29 19,67 15,56 5 5 5 5 5 5 140,6975
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