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Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

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Fundos de Ações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

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Fundos de Obrigações

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR 4,25 0,51 3,57 7,32 6,25 3,63 3 4 4 4 4 4 4 240,6500
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR 6,47 0,87 4,99 9,59 9,29 6,96 3 5 5 5 5 5 5 319,8000
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR 1,21 0,11 1,36 3,80 2,12 -0,53 3 3 3 3 3 3 3 158,9200
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD 1,90 1,28 3,39 5,74 4,22 1,15 3 3 3 3 3 3 3 105,1700
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD 4,99 1,86 5,73 9,38 8,61 5,43 3 4 4 4 4 4 4 132,5500
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 7,26 2,35 7,24 11,71 11,79 8,86 4 5 5 5 5 5 5 157,4800

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR -0,36 -0,42 0,91 2,89 0,57 -2,39 3 3 3 3 3 4 4 15,4709
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,57 1,27 3,10 3,53 2,78 1,31 1 1 1 1 1 1 1 114,5100
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,55 1,22 3,00 3,42 2,67 1,21 1 1 1 1 1 1 1 110,2300
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR 1,87 1,86 3,15 6,87 8,80 7,52 2,85 2 3 3 3 3 3 3 192,1600
Allianz US High Yield - AM (USD) USD 3,48 3,46 4,57 2,89 6,89 6,55 2,98 3 3 3 3 3 4 4 5,8088
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 0,97 2,76 3,07 -0,02 3,51 0,98 1,55 3 3 3 3 3 3 3 10,1529
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR 0,15 0,87 0,34 1,61 3,21 2,62 3,17 2 2 3 3 2 2 3 97,4100
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR 2,81 2,23 3,40 1,97 5,48 4,64 1,40 3 3 3 3 3 4 4 6,1166
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR -0,05 1,08 2,72 5,89 5,67 3,92 0,79 3 4 4 4 3 4 4 145,5500
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD 3,19 3,06 5,39 4,33 6,51 4,04 -4,21 3 3 3 3 3 4 4 9,8867
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD 3,18 3,06 4,62 2,08 5,36 3,27 -4,63 3 3 3 3 3 4 4 5,0398
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR 0,60 1,45 1,66 3,17 2,77 0,59 2 2 3 3 2 2 2 91,4600
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR 2,05 2,21 3,58 6,82 8,22 6,62 2,66 3 3 3 3 3 3 3 146,2400
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR 2,20 2,46 3,73 3,81 6,14 4,53 0,41 2 3 3 3 3 3 3 8,6317
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR -0,52 -0,64 -0,08 0,19 0,35 -0,77 0,39 3 3 3 3 3 4 4 107,2400
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,56 1,16 1,64 2,82 3,47 3,09 1,64 1 1 1 1 1 1 1 107,2600
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR 0,70 0,61 1,35 3,70 6,34 4,35 -0,57 3 3 3 3 3 3 3 110,0500
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR 0,70 0,61 1,36 1,31 5,11 3,55 -1,03 3 3 3 3 3 4 4 100,8100
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR 0,24 0,65 2,48 3,92 2,29 -1,11 2 3 3 3 3 3 3 94,9500
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR 1,67 1,55 2,73 3,79 5,34 3,93 1,22 2 3 3 3 3 3 3 105,0900
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD 2,83 4,20 5,13 1,84 3,26 2,18 0,18 3 3 3 3 3 3 3 8,3432
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR 0,53 -0,19 0,77 1,16 3,67 1,12 -3,39 3 3 3 3 3 4 4 91,1000
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 0,62 1,48 3,59 4,17 3,44 1,00 2 2 2 2 2 2 2 105,1100
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,60 1,24 1,75 2,97 3,54 3,14 1,67 1 1 1 1 1 1 1 107,5900
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 1,37 2,37 3,14 5,31 6,35 6,39 3,95 1 2 2 2 2 2 2 12,4986
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,74 1,18 1,69 3,25 4,43 4,27 2,24 1 2 2 2 2 2 2 107,8300
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 1,08 1,79 2,64 4,62 5,22 3,90 1,68 2 2 2 2 2 2 2 110,4800
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR 2,05 2,49 3,75 6,45 9,47 6,65 2,55 2 3 3 2 3 3 3 117,3600
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR 0,90 0,83 2,55 -1,99 -1,81 -6,11 -7,84 3 4 4 4 4 4 4 84,8800
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR -0,32 -0,35 1,06 3,04 0,73 3 3 3 3 3 4 100,1100
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR 2,33 1,26 2,93 1,10 4,28 3 4 4 4 4 106,5500
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD 2,98 2,40 4,41 3,19 6,35 3 4 4 4 4 11,1690

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD 6,88 9,74 10,47 10,31 11,63 6,19 1,14 4 5 5 5 5 5 5 13,7820
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD 5,98 6,21 6,74 10,10 11,02 9,68 6,17 4 4 4 4 4 4 5 28,0931
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR 5,13 4,80 4,86 7,36 8,23 6,57 3,44 4 4 4 4 4 4 5 189,6000
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD 5,98 6,21 5,35 5,84 8,86 8,24 5,32 4 4 4 4 4 4 5 8,4030
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR 5,32 5,17 4,33 4,97 7,50 6,37 3,64 4 4 4 4 4 4 5 7,9254
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR 3,03 -0,85 1,39 7,41 4,87 5,59 3 5 5 4 4 4 4 168,8000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR 1,80 -1,64 -0,66 4,26 2,69 1,28 3 4 4 4 4 4 4 113,7400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR 4,47 -1,02 2,84 10,24 7,57 9,45 3 5 5 5 5 5 5 201,1200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR 3,03 -0,84 2,85 8,18 5,37 5,89 3 5 4 4 4 4 4 161,1200
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR -1,72 -3,60 -2,88 2,46 2,55 0,30 3 4 4 4 4 4 4 112,5300
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR -1,86 -3,87 -3,42 1,90 1,98 -0,25 3 4 4 4 4 4 4 106,6300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR 4,31 -1,31 3,62 10,33 7,42 9,10 3 5 5 5 5 5 5 192,3700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR 1,66 -1,91 0,31 4,50 2,68 1,07 3 4 4 4 4 4 4 108,6300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR 2,97 -0,97 2,60 7,91 5,11 5,62 3 5 4 4 4 4 4 149,0200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR 4,38 -1,19 3,88 10,61 7,68 9,37 3 5 5 5 5 5 5 194,4300
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR 1,20 -4,47 -5,75 -1,15 -3,84 2,06 4 4 4 4 4 4 4 105,2500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR 1,80 -1,64 0,84 5,04 3,20 1,59 3 4 4 4 4 4 4 115,0100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR 4,47 -1,02 4,25 10,99 8,06 9,76 3 5 5 5 5 5 5 178,2300
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 10,94 12,80 10,37 16,93 15,87 11,33 8,09 5 6 6 6 5 5 6 19,4097
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR -0,01 -6,14 -6,21 -0,05 -5,00 -4,41 4 5 5 4 4 4 4 84,7500
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 10,19 11,89 9,05 14,93 13,63 8,74 5 6 6 6 5 5 104,6300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 1,94 -1,26 1,24 3 4 4 4 104,1300

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR 0,87 -4,74 -3,20 -1,98 6,00 5,44 6,74 4 6 6 5 5 5 5 26,9894
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR -0,30 3,91 13,44 13,30 15,59 10,97 5 6 6 5 5 5 5 15,7637
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR -7,34 -12,37 -13,05 0,39 3,98 1,93 5 6 6 6 6 6 6 347,7700
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR -7,52 -12,70 -13,70 -0,36 3,21 1,17 5 6 6 6 6 6 6 301,4200
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR -7,81 -10,22 -6,85 -0,58 2,62 -0,75 5 6 6 6 6 6 6 230,2200
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR 4,64 -3,28 -4,55 7,24 15,23 12,17 11,84 5 6 6 6 6 6 6 450,6400
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR 4,60 -3,57 -4,96 7,74 15,10 11,79 11,30 5 6 6 6 6 6 6 389,0500
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD 8,03 8,79 7,10 13,13 19,42 18,23 11,44 4 6 6 6 6 6 6 38,9081
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 5,09 2,46 9,40 13,00 6,90 7,60 4 6 6 6 5 5 5 149,2600
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR -1,15 1,27 -3,23 1,30 3,02 0,84 5 6 6 6 6 6 6 294,4700
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR 0,21 -6,44 -7,77 0,48 2,89 4,08 4 6 6 6 5 5 6 483,0800
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD 3,36 5,25 -1,10 5,02 9,07 4,01 5 6 6 5 5 6 6 43,3212
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 14,53 18,31 24,19 25,69 21,91 12,18 5 7 7 6 6 6 6 71,7501
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD 16,32 18,17 31,81 44,66 16,15 6,97 -0,28 5 6 6 7 6 7 6 272,9194
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR -7,19 -3,41 -19,16 -11,11 6 6 6 6 98,9900
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD 11,90 21,24 19,24 21,62 13,63 8,31 2,94 5 6 6 6 6 6 6 140,6300
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD 12,77 20,76 22,61 13,61 14,45 13,17 7,21 5 6 6 6 6 6 6 276,1200
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 7,25 13,74 15,50 11,83 12,91 5,75 1,37 5 6 6 6 6 6 6 84,3157
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR 7,97 3,42 6,37 10,96 8,02 1,83 -0,59 4 6 6 6 6 6 6 141,1500
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD 11,31 16,17 19,20 18,69 12,73 7,83 -0,69 5 6 6 6 6 6 6 47,4041
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR 13,73 3,02 15,37 36,95 9,93 -0,75 -3,73 5 6 6 7 7 7 7 196,3100
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR -1,03 -0,55 3,67 10,83 12,26 9,04 5 6 6 5 5 5 5 154,2100
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR -1,21 -0,92 4,84 11,03 12,12 8,63 5 6 5 5 5 5 5 325,7100
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR -1,04 -0,74 8,87 3,40 9,15 9,54 6,94 5 6 6 5 5 5 5 180,2900
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR 12,66 11,40 12,60 6,87 4,75 9,20 6 6 6 6 6 6 6 76,7900
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR -5,18 -1,64 8,33 11,26 12,78 4,21 5 6 6 6 5 6 6 237,9700
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD -6,92 -11,60 -11,35 2,29 6,45 4,11 5 6 6 6 6 6 6 26,4878
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR -7,28 -13,71 -14,18 -1,00 3,06 1,79 5 6 6 6 6 6 6 190,5900
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR 10,01 10,27 14,90 19,36 15,79 11,24 4 6 6 6 5 5 5 328,0900
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR 7,02 5,89 3,67 4,41 8,16 7,92 5,82 4 6 6 6 6 6 6 172,2000
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR -0,02 2,06 6,88 12,91 12,27 10,95 4 5 5 5 5 5 5 212,3700
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD 11,14 15,89 7,85 8,62 13,96 11,09 6,06 5 6 6 6 6 6 6 21,5850
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR 5,49 1,28 10,17 16,44 13,92 14,32 4 6 6 6 5 5 5 284,6000
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR -7,17 -12,05 -13,75 0,36 4,22 2,38 5 6 6 6 6 6 6 142,7400
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR -0,84 -0,17 6,42 12,71 13,81 10,28 5 6 5 5 5 5 5 148,5800
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR -7,46 -9,55 -5,72 0,78 4,07 0,69 5 6 6 6 6 6 6 144,6700
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR -7,46 -9,55 -5,43 0,93 4,17 0,75 5 6 6 6 6 6 6 151,1200
Allianz Thematica - A (EUR) EUR 3,90 -3,19 -1,41 2,74 2,90 5,11 4 6 6 6 6 5 6 207,7200
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR 8,98 -0,46 -5,66 9,24 11,63 7,41 7,17 5 7 7 7 6 6 7 274,1800
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD 12,35 11,80 5,71 16,60 16,38 13,65 7,01 5 7 6 6 6 6 7 31,2408
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR 8,98 -0,48 -5,68 10,59 12,32 7,84 7,45 5 7 7 7 6 6 7 286,9800
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR 11,55 10,63 4,22 14,36 14,27 11,00 4,63 5 7 6 6 6 6 7 255,4000
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR 9,21 0,00 -5,08 11,65 13,35 8,92 8,43 5 7 7 7 6 6 7 311,7400
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR -7,17 -12,04 -12,39 1,15 4,77 2,70 5 6 6 6 6 6 6 148,9700
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR 11,79 11,09 4,80 15,39 15,27 11,96 5,55 5 7 6 6 6 6 7 233,0800
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR 9,19 -0,05 -5,15 10,17 12,63 8,25 8,03 5 7 7 7 6 6 7 274,3600
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD -6,65 -11,27 -10,82 3,00 7,27 4,90 5 6 6 6 6 6 6 16,9703
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD 12,59 12,28 6,31 17,62 17,39 14,64 7,95 5 7 6 6 6 6 7 27,9824
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR -0,70 0,83 10,11 5,46 10,46 8,34 6,08 4 6 5 5 5 5 5 161,1000
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR 2,83 -2,65 -4,16 6,16 4,74 7,67 4 6 6 5 5 5 5 174,7100
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR 5,29 8,20 -1,30 7,62 7,49 4,88 5 5 5 5 5 6 6 151,3800
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -3,94 -6,19 -12,78 -3,94 -3,13 0,41 4 6 6 5 5 5 5 138,1800
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -1,53 4,15 -10,29 -2,67 -0,60 -2,21 6 5 5 5 5 6 6 121,9700
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR 3,77 -3,32 -0,07 3,44 3,41 5,42 4 6 6 6 5 5 6 160,4000
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR 26,98 23,28 25,09 34,85 7,58 -4,98 -6,10 6 6 6 6 6 6 6 112,0200
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR 24,01 11,13 13,61 31,06 6,11 -7,43 -3,66 6 6 6 6 6 6 6 121,0100
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD 27,84 24,81 27,31 40,10 10,70 -2,00 -3,79 6 6 6 6 6 6 6 12,8852
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR 12,55 18,61 8,18 -0,67 -1,46 1,59 5 6 6 6 6 6 6 133,1300
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR 8,03 3,36 1,85 3,76 2,26 4 6 6 6 6 6 140,0700
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD 11,39 16,20 7,45 7,56 7,76 5 6 6 6 6 6 13,8494
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR 4,35 0,95 -0,20 4,57 8,52 4,11 4 6 6 6 5 5 117,1300
Allianz Positive Change - AT (USD) USD 7,47 13,31 11,76 10,18 12,37 9,65 5 6 6 5 5 6 11,5989
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR -1,78 -7,52 -7,27 -6,70 -2,13 -4,70 4 6 6 5 5 5 82,7700
Allianz Food Security - AT (USD) USD 1,26 3,88 3,91 -1,66 1,41 0,40 5 5 5 5 5 5 8,2081
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR 4,94 1,59 3,40 25,35 23,69 14,07 6 7 7 7 7 7 133,4400
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD 8,18 14,06 15,83 33,75 28,97 20,65 6 7 7 7 7 7 13,2694
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR 4,95 1,55 3,38 26,95 24,44 14,45 6 7 7 7 7 7 136,3800
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR 12,87 11,82 13,44 7,67 5,54 6 6 6 6 6 6 128,7900
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR 0,02 -6,79 -7,04 0,50 2,64 4 6 6 6 5 5 106,7100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 1,08 2,13 2,82 4,44 4,93 3,73 2,22 1 1 1 1 1 2 2 11,8526
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,44 1,00 1,44 2,52 3,10 2,73 1,24 1 1 1 1 1 1 1 8,9053

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR -0,30 -0,85 -0,62 0,41 4,11 1,53 -2,41 2 4 4 4 4 4 4 12,3600
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD 1,68 4,84 7,02 2,27 4,32 2,59 -2,65 3 3 3 4 4 4 4 1,0540
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 2,05 2,29 4,28 7,29 9,11 8,05 3,44 2 3 3 3 3 3 3 9,1390
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 3,63 3,54 5,18 6,51 8,27 5,63 3,21 3 3 3 3 3 4 4 11,3100
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 0,63 -7,83 -6,86 0,81 4,28 0,40 3,62 4 5 5 4 4 4 4 8,0270
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 4,92 4,89 8,20 7,75 10,17 7,36 -1,48 3 4 4 4 4 4 4 8,7390
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD 2,28 2,39 4,91 1,93 4,56 2,70 -1,07 3 4 4 4 4 4 4 17,9600
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP 3,09 4,11 5,96 5,21 7,05 4,15 -0,47 3 3 3 3 3 4 4 1,9020
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,44 -0,13 0,39 1,57 3,94 2,53 0,20 1 2 2 2 3 3 3 26,6264
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 0,70 -7,27 -4,76 3,75 8,65 3,55 -3,68 4 5 5 5 4 5 5 17,2200
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD 2,87 6,27 9,03 5,46 5,75 3,23 1,26 3 3 3 3 3 4 4 12,2000
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 0,22 -0,21 0,49 1,82 6,02 3,92 -0,87 2 3 3 3 3 4 4 32,5800
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 2,44 2,44 3,98 3,71 5,99 4,05 0,40 3 3 3 3 3 3 3 11,7600
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 2,60 2,53 4,70 3,65 5,92 3,04 -0,84 2 4 3 3 3 4 4 15,3800
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 3,62 3,18 4,88 7,19 9,43 7,48 2,68 2 3 3 3 3 3 4 17,1800
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR -0,81 -8,20 -7,30 0,82 4,05 1,82 4,08 4 5 5 4 4 4 4 12,3200
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 3,15 3,66 5,79 7,23 8,77 6,91 2,69 2 3 3 3 3 3 3 14,4300
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 3,11 3,18 5,29 4,59 6,38 4,98 0,06 2 3 3 3 3 4 4 13,9400
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 1,96 -3,62 -1,52 2,88 4,63 2,56 0,90 3 4 4 4 4 4 4 10,3900

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 1,11 0,12 3,50 4,99 7,99 5,62 3,43 3 4 4 4 4 4 4 17,7500
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 2,15 3,87 6,36 4,17 7,05 4,06 0,89 4 3 4 4 4 4 4 18,5500
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 5,86 9,96 13,17 10,27 11,48 8,51 3,74 4 4 4 4 4 4 4 12,5700
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 0,77 1,60 4,19 3,52 5,11 2,26 0,09 3 3 3 3 3 3 3 10,9300

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR 3,65 -6,16 -4,92 2,69 5,48 0,48 1,93 3 5 5 5 4 4 4 11,8900
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 7,65 6,29 6,96 8,21 12,16 8,52 3,46 4 5 5 5 5 5 5 29,9500
Fidelity Funds - Target 2020 Fund USD 0,97 1,87 2,49 3,89 4,38 4,18 2,33 1 1 1 1 1 1 1 24,1900
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro EUR 0,33 0,75 1,10 2,01 2,62 1,79 -0,11 1 1 1 1 1 2 2 40,0600
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 0,24 -0,13 0,46 0,44 1,82 0,79 0,55 1 2 2 2 3 4 4 39,4800
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR 3,04 -0,71 -0,10 2,94 7,35 5,08 4,60 3 4 4 4 4 4 4 51,4200
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR 5,32 -2,24 -2,01 5,09 10,99 7,85 7,45 4 6 6 6 5 5 5 50,2600
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR 5,30 -2,24 -2,02 5,07 10,98 7,85 7,45 4 6 6 6 5 5 5 51,9000
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR 5,31 -2,23 -2,02 5,10 11,07 8,32 8,55 4 6 6 6 5 5 5 52,9400
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR 5,31 -2,23 -2,02 5,09 11,08 8,32 8,55 4 6 6 6 5 5 5 54,6900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR -2,16 -1,25 6,32 8,13 12,40 12,62 9,32 4 5 5 5 5 5 5 20,9400
Fidelity Funds - Germany Fund EUR 0,53 8,48 19,74 26,49 20,42 18,59 8,64 5 6 6 6 5 6 6 87,3600
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR 6,66 17,53 29,85 29,05 28,07 25,39 15,55 5 5 5 5 5 5 5 130,7000
Fidelity Funds - Italy Fund EUR 5,32 13,82 28,01 27,26 22,03 24,76 18,54 5 6 6 6 6 6 6 74,9800
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK 10,64 9,49 13,60 6,81 14,71 12,93 15,90 6 6 6 6 6 6 6 2334,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF 0,37 -2,48 6,34 0,30 5,14 4,29 2,46 5 6 6 6 5 5 6 78,3800
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR 1,16 4,49 6,43 3,33 7,48 5,80 5,70 5 6 6 6 6 6 6 71,1000
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR -0,16 0,01 11,75 11,06 15,00 18,44 13,40 5 6 6 6 6 6 6 16,7400
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR -1,47 -0,96 6,27 1,28 9,46 9,78 5,74 5 6 5 5 5 5 6 28,9300
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund EUR -2,08 -1,08 6,52 8,13 12,00 11,98 9,28 4 5 5 5 5 5 5 65,2000
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR -5,44 -9,11 -4,32 -8,39 0,43 3,46 1,77 5 5 5 5 5 5 6 78,9100
Fidelity Funds - European Fund EUR -1,50 -1,31 8,05 4,17 8,66 10,48 7,91 5 6 6 6 5 6 6 26,3000
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR -2,01 -0,11 6,95 7,62 14,20 12,87 11,40 4 5 5 5 5 5 5 28,3300

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD 5,91 2,22 4,03 2,85 9,07 7,20 10,59 5 5 5 5 5 5 6 17,0200
Fidelity Funds - Latin America Fund USD 7,61 22,38 34,44 13,39 5,90 7,96 6,07 6 6 6 6 6 6 6 31,9000
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR 2,82 -9,11 -7,91 -2,75 5,03 1,95 11,09 4 6 6 6 5 5 5 14,5600
Fidelity Funds - American Growth Fund USD 7,31 7,86 4,23 5,34 11,26 11,28 9,26 4 5 5 5 5 5 5 101,1000
Fidelity Funds - American Diversified Fund USD 9,25 10,63 6,99 4,41 11,66 11,31 6,33 5 6 6 6 5 6 6 42,9900
Fidelity America Fund USD USD 5,90 2,18 4,02 2,85 9,08 7,19 10,60 5 5 5 5 5 5 6 36,9600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY 5,54 9,64 4,43 6,26 9,52 10,92 10,51 6 6 6 6 6 6 6 367,4000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR 0,52 0,00 -0,98 -0,19 4,98 3,49 3,94 6 6 6 6 6 6 6 2,1280

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD 4,91 12,29 8,79 7,55 10,17 7,33 6,58 5 6 6 5 5 5 5 38,0100
Fidelity Funds - Australia Fund AUD 5,09 8,08 9,38 13,70 12,94 10,39 10,45 5 6 5 5 5 5 5 101,4000
Fidelity Funds - Greater China Fund USD 15,99 16,67 21,95 30,50 14,41 7,34 -0,67 6 6 6 6 6 6 6 298,0000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD 10,41 14,84 17,65 17,35 9,28 5,85 2,02 5 6 6 6 6 6 6 12,0100
Fidelity Funds - Thailand Fund USD 8,43 7,36 -3,85 -4,58 -6,19 -5,44 -2,75 6 6 6 6 6 6 6 37,4100
Fidelity Funds - Pacific Fund USD 17,94 24,13 27,56 28,61 15,88 10,58 4,86 5 6 6 6 6 6 6 49,0900
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD 11,12 16,26 17,54 16,44 12,89 8,15 1,93 5 6 6 6 6 6 6 61,5400
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD -2,16 15,13 -3,94 -13,23 -6,88 -4,05 1,28 5 7 7 6 6 6 6 22,0500
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR 7,13 2,20 4,10 11,02 5,21 0,69 2,47 5 6 6 6 6 6 6 10,2800
Fidelity Funds - China Focus Fund USD 14,93 17,19 25,27 38,86 12,98 8,82 4,23 6 6 6 7 7 7 6 74,8200
Fidelity Funds - India Focus USD -2,29 9,41 -0,65 -3,90 9,82 8,67 11,72 5 6 5 5 5 5 5 81,5900
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR -5,21 -2,71 -12,08 -9,15 5,71 3,35 12,21 5 6 6 6 5 5 5 84,8300
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR 9,81 6,54 7,75 15,84 9,69 5,07 5,80 4 6 6 6 6 6 6 35,0400
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR 7,23 2,32 3,67 10,08 5,58 2,90 5,84 4 6 6 6 5 6 6 32,1800
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD 16,50 14,77 23,86 36,76 15,51 6,71 -3,88 6 6 6 7 7 7 7 13,8900
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD 12,95 14,65 27,61 39,01 6,61 0,93 -7,33 6 6 6 7 7 7 7 16,7500
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD 9,85 19,83 17,00 16,28 10,61 10,83 11,16 5 6 6 6 5 5 5 29,7300

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD 12,04 22,21 21,57 16,25 14,02 10,12 2,06 6 6 6 6 6 6 6 34,7200
Fidelity Funds - International Fund USD 8,23 11,27 12,71 12,16 14,17 11,88 6,78 5 6 6 6 5 6 6 87,2000
Fidelity Funds - World Fund EUR 5,78 1,70 3,03 10,10 13,75 10,19 10,15 4 6 6 6 5 5 5 44,2600
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR 5,00 -1,06 -0,25 6,03 9,90 6,40 7,25 4 6 6 6 5 5 5 74,5700
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD 7,80 13,65 16,72 17,57 17,17 15,89 10,30 5 6 6 6 5 6 6 138,2000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR 4,63 1,14 3,33 11,22 12,83 10,22 10,78 4 6 6 6 6 5 5 124,2000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP 7,53 5,94 8,18 14,30 13,49 10,29 10,09 4 6 6 6 5 5 5 8,1990
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR 8,01 8,76 15,06 19,72 19,55 14,61 3,47 5 6 6 6 5 5 6 18,8700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR 6,64 -0,03 1,01 10,72 17,91 15,87 16,46 5 6 6 6 6 6 6 74,1500
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR 0,25 -0,34 4,84 7,70 12,72 9,30 8,69 4 5 5 5 4 5 5 11,4700
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR -1,14 -16,75 -13,29 -22,11 -4,40 -2,99 2,67 5 6 6 6 5 5 5 58,9100
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR 5,02 -6,68 -5,57 3,72 7,09 8,09 5,49 5 7 6 6 6 6 6 95,0000
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR 3,02 -1,47 5,42 16,83 21,01 15,47 15,91 4 6 6 6 5 6 6 69,5800
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR 4,88 -2,12 1,13 5,44 9,73 10,86 16,52 4 6 6 6 5 6 6 103,2000
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR 5,57 -0,32 1,68 7,53 13,64 10,83 11,23 4 6 6 6 5 5 5 36,9500

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR 0,82 -1,57 -0,37 3,59 6,33 4,75 1,37 3 4 3 3 3 3 3 14,2225

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR -1,44 -2,32 4,95 -1,91 5,11 6,37 4,76 6 6 6 6 6 5 5 1557,3638
Optimize Global Flexible Fund EUR 1,40 -5,91 -4,87 -0,92 7,65 8,68 4,69 5 6 6 6 5 5 5 22,3907
Optimize Invest Selection Fund - Class A EUR 1,61 -2,42 -2,17 0,60 2,31 0,53 3 5 5 4 4 4 96,7500

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Liquidity EUR 0,42 1,00 1,43 2,52 3,11 2,74 1,26 1 1 1 1 1 1 1 123,5115
Schroder USD Liquidity USD 1,02 1,99 2,66 4,25 4,81 4,48 2,62 1 1 1 1 1 1 1 124,9774

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Bond EUR 0,19 0,06 0,82 1,63 3,85 0,96 -3,18 3 3 3 3 3 4 4 17,5956
Schroder Euro Short Term Bond EUR 0,55 1,39 1,99 3,44 4,32 2,72 0,44 2 2 2 2 2 2 2 7,1991
Schroder EURO Government Bond EUR -0,56 -0,71 -0,16 0,58 2,66 -0,03 -3,79 3 3 3 3 4 4 4 9,3468
Schroder Global Bond USD 2,11 5,00 6,86 2,30 4,50 2,16 -3,28 3 3 4 4 4 4 4 9,7456
Schroder Global Inflation Linked Bond EUR 1,14 -0,51 1,12 -2,30 -0,01 -3,37 -4,22 3 4 4 4 4 4 4 25,4373
Schroder US Dollar Bond USD 3,17 2,60 5,07 2,81 4,90 2,34 -1,63 3 4 4 4 4 4 4 21,4649
Schroder Global Bond EUR Hdg EUR 1,15 0,51 1,53 0,14 2,60 0,06 -3,20 3 3 3 3 3 4 3 10,1258
Schroder US Dollar Bond EUR Hdg EUR 2,50 1,39 3,55 0,68 2,89 0,10 -3,38 3 4 4 4 4 4 4 124,8353

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Convertible Bond USD 12,73 16,76 23,63 27,70 16,26 12,43 6,16 4 5 5 5 5 5 5 189,4590
Schroder All China Credit Income USD 2,24 2,25 4,04 4,76 7,35 4,22 -0,38 2 3 3 3 3 3 3 101,3869
Schroder Asian Local Currency Bond USD 1,47 6,06 6,55 2,95 4,97 3,86 0,48 4 4 4 4 4 4 4 138,8606
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond USD 2,54 2,94 4,68 5,02 6,81 5,58 2 3 3 3 3 3 103,7152
Schroder Carbon Neutral Credit EUR 2,15 1,27 2,98 2,90 5,49 3,22 3 3 3 3 3 3 94,2694
Schroder EURO Credit Conviction EUR 1,54 1,45 2,75 5,06 7,46 5,53 0,48 2 3 3 3 3 3 3 131,9637
Schroder Emging Markets Hard Currency USD 5,52 5,19 7,88 8,53 11,46 9,20 0,63 3 4 4 4 4 4 4 134,7835
Schroder Euro Corporate Bond EUR 1,22 1,21 2,37 4,36 6,66 4,74 -0,01 2 3 3 3 3 3 3 21,5443
Schroder Euro High Yield EUR 2,09 2,10 4,05 6,86 10,09 8,25 4,12 2 3 3 3 3 4 4 171,6957
Schroder Emerging Market Bond USD 5,27 6,18 9,20 8,78 10,38 9,71 1,86 3 4 4 4 4 4 4 127,3799
Schroder Short Duration Dynamic Bond EUR 0,19 -0,65 0,13 -1,23 1,73 0,83 -0,55 3 3 3 3 3 3 3 104,8698
Schroder Global Convertible Bond USD 6,10 7,78 10,32 14,36 9,10 5,87 1,03 3 4 4 4 4 4 4 175,2595
Schroder Global Credit Income Short Duration EUR 1,88 2,30 3,69 4,46 6,29 4,53 1,12 2 3 3 2 3 3 3 108,5279
Schroder Global High Yield USD 3,94 4,06 5,66 7,86 9,77 8,36 4,20 3 4 3 3 3 4 4 54,9565
Schroder Global Sustainable Convertible Bond EUR 3,84 5,35 8,62 12,07 7,71 4,40 0,06 3 4 4 4 4 4 4 112,2376
Schroder Global Corporate Bond USD 2,47 2,06 3,84 3,31 6,46 4,26 -0,20 3 3 3 3 4 4 4 11,5541
Schroder Sustainable EURO Credit EUR 1,11 0,96 2,04 3,92 5,86 4,09 0,67 2 3 3 3 3 3 3 103,5038
Schroder Strategic Bond USD 3,44 4,18 6,36 6,44 8,12 5,64 2,34 3 3 3 3 3 3 3 151,6914
Schroder Asian Convertible Bond EUR Hdg EUR 11,95 15,21 21,60 24,86 13,96 10,02 4,23 4 5 5 5 5 5 5 155,2139
Schroder All China Credit Income EUR Hdg EUR 1,59 1,03 2,51 2,64 5,35 2,06 -1,98 2 3 3 3 3 3 3 93,3812
Schroder Emerging Mkt Hard Currency EUR Hdg EUR 4,82 4,01 6,38 6,39 9,37 6,83 -1,22 3 4 4 4 4 4 4 109,6042
Schroder Emerging Market Bond EUR Hdg EUR 4,55 4,89 7,58 6,51 8,24 7,28 -0,07 3 4 4 4 4 4 4 102,5383
Schroder Global Convertible Bond EUR Hdg EUR 5,42 6,52 8,71 12,01 7,00 3,55 -0,87 3 4 4 4 4 4 4 140,7530
Schroder Global High Yield EUR Hdg EUR 3,28 2,89 4,19 5,77 7,78 6,11 2,38 3 4 3 3 3 4 4 42,6167
Schroder Global Corporate Bond EUR Hdg EUR 1,82 0,89 2,37 1,22 4,45 2,01 -1,97 3 3 3 3 4 4 4 144,5552
Schroder Strategic Bd EUR Hdg EUR 2,78 2,99 4,86 4,29 6,11 3,48 0,61 3 3 3 3 3 3 3 119,4248

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Bond Total Return USD 2,13 3,12 3,66 4,32 5,18 4,47 1,79 2 3 3 3 3 3 3 14,5821
Schroder European Alpha Absolute Return EUR -3,63 -4,90 -7,44 -4,38 -5,54 -3,80 -3,01 3 3 3 4 4 4 4 76,9427
Schroder Euro Credit Absolute Return EUR 1,26 1,50 2,54 4,59 6,69 5,44 1,34 2 2 2 2 3 3 3 114,3721
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return USD 3,11 5,77 8,63 6,67 5,56 6,44 0,39 4 3 3 3 4 4 4 25,7822
Schroder Em. Mkt Debt Abs Return EUR Hdg EUR 2,39 4,45 6,96 4,38 3,47 4,06 -1,52 4 3 3 3 4 4 4 22,9562

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Indicador Sintético de Risco e Remuneração - Nível
Schroder Inflation Plus EUR 1,68 1,44 5,26 3,34 2,14 2,18 2,74 4 3 4 3 4 4 4 19,4784
Schroder Global Multi-Asset Balanced EUR 4,08 4,09 6,92 6,94 8,47 5,18 4,27 3 4 4 4 4 4 4 148,2711
Schroder Global Diversified Growth EUR 3,82 1,63 3,73 5,86 7,59 3,96 2,35 3 4 4 4 4 4 4 133,2835
Schroder Global Multi-Asset Flexible USD 7,14 10,49 13,82 15,60 13,24 11,89 5,71 4 4 4 4 4 5 5 244,8305
Schroder Global Multi-Asset Income USD 4,56 6,01 8,93 8,01 9,42 8,12 3,76 3 4 4 4 4 4 4 145,3826
Schroder Sustainable Future Trends EUR 5,99 6,14 8,68 9,70 10,39 6,70 4,59 4 5 5 5 5 4 4 130,7021
Schroder Sustainable Multi-Asset Income EUR 1,81 0,94 2,80 5,03 6,62 4,14 1,53 3 4 4 4 4 4 4 104,1865
Schroder Gobal Multi-Asset Income EUR Hdg EUR 3,85 4,75 7,30 5,75 7,31 5,74 1,82 3 4 4 4 4 4 4 117,7839

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Global Equity Alpha USD 7,61 12,19 14,03 17,31 19,11 17,17 11,25 5 6 6 6 5 5 6 390,9022
Schroder Global Recovery USD 9,65 12,71 18,87 14,05 14,19 16,08 14,11 5 6 6 5 5 6 6 203,5765
Schroder US Large Cap EUR Hdg EUR 8,22 10,69 10,84 16,07 19,75 16,09 11,90 5 6 6 6 6 5 6 369,0185

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Equity EUR -0,08 6,52 18,08 14,57 10,91 8,33 5 6 6 6 5 5 6 47,3270
Schroder Global Equity USD 7,43 10,60 11,12 12,33 17,57 15,94 10,41 5 6 6 6 5 6 6 48,5671
Schroder Italian Equity EUR 5,15 14,07 39,43 24,53 25,53 17,76 5 6 6 6 6 6 6 64,7470
Schroder Japanese Equity JPY 7,99 14,16 12,28 11,37 12,11 11,47 5 6 6 6 6 6 6 1671,4012
Schroder Asian Opportunities USD 12,64 15,49 15,64 15,89 11,99 7,37 2,35 5 6 6 6 6 6 6 21,2585
Schroder Swiss Equity CHF 0,65 -1,47 0,49 5,18 5,10 3,72 4 6 6 6 5 5 5 53,5184
Schroder UK Equity GBP -0,46 -0,87 1,69 -3,89 -0,27 3,43 4 5 5 5 5 5 6 4,0437
Schroder US Large Cap USD 8,91 11,89 12,45 18,43 22,08 18,89 14,24 5 6 6 6 6 5 6 325,5825

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder QEP Global Active Value USD 9,87 16,37 20,12 16,59 16,81 14,37 12,08 4 5 5 5 5 5 5 317,0541
Schroder QEP Global Quality USD 8,64 12,30 13,09 13,97 15,87 13,19 9,36 4 6 6 5 5 5 5 259,8780

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Total Return USD 11,48 16,62 14,74 13,17 16,10 12,06 5,65 5 6 6 6 5 6 6 388,2067
Schroder Asian Equity Yield USD 11,37 18,00 17,87 15,06 17,40 12,53 8,35 5 6 5 6 5 6 6 41,4147
Schroder Asian Smaller Companies USD 10,95 11,74 5,47 1,34 5,42 5,58 4,84 5 6 6 6 5 5 5 265,2489
Schroder BIC (Brazil, India, China) USD 9,29 16,10 16,57 17,31 10,39 4,58 -2,79 5 6 6 6 6 6 6 231,4271
Schroder China A USD 21,35 17,44 24,08 46,03 8,37 0,67 -2,34 6 6 6 6 6 6 6 138,3108
Schroder China Opportunities USD 15,38 13,91 24,58 38,63 8,68 1,39 -4,06 5 6 6 7 7 7 7 374,1177
Schroder European Div Maximiser EUR -0,82 2,52 10,04 8,45 8,52 4 5 5 5 5 5 5 104,7955
Schroder European Value EUR 3,95 8,25 17,52 14,22 11,48 13,59 15,24 5 6 6 6 5 6 6 89,2852
Schroder Emerging Asia USD 11,78 16,45 18,68 15,97 12,71 7,24 3,28 5 6 6 6 6 6 6 51,8537
Schroder Emerging Europe EUR 8,73 10,94 21,62 21,58 23,07 31,20 6 6 6 6 6 6 7 23,9228
Schroder Emerging Markets USD 12,61 19,88 20,38 17,26 14,93 10,01 2,99 5 6 6 6 6 6 6 17,3445
Schroder Emerging Markets Equity Impact USD 14,88 22,67 22,14 19,68 11,42 7,34 5 6 5 5 5 5 103,9113
Schroder Emerging Markets Value USD 13,57 26,52 33,41 29,36 22,81 19,07 5 5 5 5 5 5 222,9741
Schroder European Smaller Companies EUR 0,25 1,62 6,66 10,92 4,42 4,67 2,33 5 6 6 6 6 6 6 35,9744
Schroder European Sustainable Equity EUR -2,03 -3,70 0,27 3,96 5,65 5,25 5 6 6 5 5 5 5 150,5137
Schroder European Special Situations EUR -5,20 -9,21 -8,83 2,58 4,64 2,27 5 6 6 6 6 6 6 218,0067
Schroder Frontier Mkts Equity USD 16,49 20,39 21,94 19,20 21,02 19,02 17,41 5 5 5 5 5 5 5 277,3874
Schroder Global Climate Change Equity USD 10,19 15,31 14,71 10,67 9,39 8,54 5,57 5 6 6 6 6 6 6 24,8788
Schroder Global Climate Leaders USD 7,07 10,30 12,63 13,14 16,51 17,23 5 6 6 6 5 5 123,1620
Schroder Global Disruption USD 8,99 12,78 10,47 14,18 19,57 17,24 9,02 5 6 6 6 6 6 6 256,1600
Schroder Global Sustainable Growth USD 5,08 7,96 7,28 4,60 12,40 13,13 9,25 4 6 6 6 5 5 5 404,7275
Schroder Global Div Maximiser USD 7,21 11,19 17,94 12,54 10,98 13,47 11,13 5 5 5 5 5 5 6 15,1357
Schroder Global Emgng Mkt Opportunities USD 15,02 23,05 21,80 18,37 14,51 11,77 4,70 5 6 6 6 6 6 6 22,0215
Schroder Global Energy USD 13,11 11,91 12,53 0,31 3,74 9,95 22,93 6 6 6 6 6 6 7 18,2407
Schroder Global Emerging Mkts Smaller Companies USD 13,22 21,84 15,05 10,62 13,62 11,89 9,51 5 6 6 5 5 5 5 204,6303
Schroder Global Energy Transition USD 17,83 28,57 24,59 1,71 -6,74 -7,14 -0,30 6 6 6 6 6 6 6 149,7486
Schroder Global Equity Yield USD 7,82 11,11 18,48 12,68 11,74 13,85 12,24 5 6 6 5 5 5 6 255,0321
Schroder Changing Lifestyles USD 2,08 5,16 10,64 14,51 11,77 14,62 5,85 5 6 6 6 5 5 5 150,2038
Schroder Global Cities USD 3,01 2,60 6,09 -0,84 6,15 1,35 0,73 5 5 5 5 6 6 6 170,1557
Schroder Greater China USD 16,54 17,27 23,27 30,03 11,27 4,52 -0,92 5 6 6 7 6 6 6 76,3394
Schroder Global Smaller Companies USD 5,70 3,92 2,69 1,58 5,74 5,92 4,67 5 6 6 6 6 6 6 257,4051
Schroder Global Sustainable Food and Water USD 4,06 11,55 11,80 -0,54 -1,47 2,42 4 5 6 5 5 5 97,4629
Schroder Healthcare Innovation USD 2,39 -4,51 -0,49 -14,90 -0,84 1,61 0,89 6 6 6 5 5 5 5 145,0100
Schroder Hong Kong Equity HKD 12,50 13,67 20,17 30,69 7,34 2,80 -1,60 5 6 6 6 6 6 6 403,3212
Schroder European Innovators EUR -3,39 -5,91 -10,53 1,99 3,58 5 6 6 6 6 6 100,8000
Schroder Indian Equity USD -4,02 9,76 -3,94 -9,61 10,94 10,80 5 6 6 6 5 5 6 298,1877
Schroder Japanese Smaller Companies JPY 12,60 20,35 16,84 7,32 8,96 7,10 4 6 6 6 6 6 6 177,3101
Schroder Latin American USD 5,00 18,77 28,28 9,68 1,26 6,16 7,55 6 6 6 6 6 6 6 41,7730
Schroder Smart Manufacturing USD 7,40 16,57 16,20 14,46 15,20 15,31 8,35 5 6 6 6 6 6 6 167,0322
Schroder Swiss Mid & Small Cap Equity CHF 3,92 6,17 5,89 4,20 4,76 2,17 5 6 6 6 5 6 6 49,7479
Schroder Taiwanese Equity USD 15,41 11,64 18,48 14,23 10,68 6 6 6 6 6 6 6 41,4846
Schroder US Small & Mid-Cap Equity USD 6,12 -0,69 -4,04 -3,42 4,36 4,88 6,37 5 6 6 6 6 6 6 410,0477
Schroder US Smaller Companies Impact USD 5,09 2,11 -0,78 1,73 7,53 7,21 7,75 5 6 6 6 6 6 6 196,4910
Schroder Global Climate Change Equty EUR Hdg EUR 9,41 13,83 12,76 8,07 6,99 5,60 3,07 5 6 6 6 6 6 6 18,5941
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg EUR 6,32 8,90 10,76 10,53 14,01 14,16 5 6 6 6 5 5 111,1730
Schroder Global Disruption EUR Hedged EUR 8,28 11,51 8,79 11,82 17,19 14,31 6,59 5 6 6 6 6 6 6 199,9804
Schroder Global Sustainable Growth EUR Hdg EUR 4,32 6,59 5,52 2,24 10,00 10,21 6,80 4 6 6 6 5 5 5 314,9439
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg EUR 16,93 26,69 22,17 -1,03 -9,08 -9,88 -2,84 6 6 6 6 6 6 6 127,8372
Schroder Changing Lifestyles EUR Hdg EUR 1,37 3,83 8,82 11,94 9,43 11,68 3,47 5 6 6 6 5 5 5 132,1182
Schroder Global Cities EUR Hdg EUR 2,30 1,30 4,38 -3,03 3,87 -1,30 -1,50 5 5 5 5 6 6 6 125,1655
Schroder Healthcare Innovation EUR Hdg EUR 1,69 -5,75 -2,11 -16,75 -2,91 -0,89 -1,25 6 6 6 5 5 5 5 129,5579
Schroder Hong Kong Equity EUR Hdg EUR 12,71 13,56 19,65 29,62 6,26 1,26 -3,05 5 6 6 6 6 6 6 126,4990
Schroder Smart Manufacturing EUR Hdg EUR 6,67 15,11 14,29 11,86 12,74 12,24 5,81 5 6 6 6 6 6 6 145,9989
Schroder US Small & Mid-Cap Equity EUR Hg EUR 5,42 -1,82 -5,46 -5,40 2,29 2,34 4,11 5 6 6 6 6 6 6 217,4510

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
European Covered Bond Fund EUR -0,17 1,11 1,90 3,23 4,42 1,94 -1,18 2 3 3 3 3 3 3 12,8190
European High Yield Bond Fund EUR 2,15 2,52 3,87 6,74 9,23 7,63 3,03 2 3 3 3 3 4 4 39,9493
Swedish Bond Fund EUR -1,62 1,65 2,50 7,86 0,92 -2,81 3 4 4 4 4 4 4 25,9444
Norwegian Bond Fund EUR -0,20 1,64 1,01 4,75 -1,79 -2,22 4 4 4 4 4 4 4 19,9514
European Corporate Bond Fund EUR 0,73 1,12 2,19 4,11 5,95 4,57 0,19 2 3 3 3 3 3 3 50,5657
Swedish Short-Term Bond Fund EUR -0,82 2,71 5,71 8,07 2,74 0,51 4 4 4 4 4 4 4 19,1261
Norwegian Short-Term Bond Fund EUR -0,43 2,52 5,03 5,57 -0,13 1,18 4 4 4 4 4 4 4 21,2468
US High Yield Bond Fund USD 3,39 3,50 5,55 6,73 8,64 7,49 3,44 3 3 3 3 3 4 4 25,4813
US High Yield Bond Fund EUR 0,51 -7,64 -5,94 1,40 4,86 2,11 3,92 4 5 5 4 4 4 4 21,8470
US Corporate Bond Fund EUR 0,32 -8,82 -6,99 -1,88 2,67 -1,14 -0,08 4 5 5 5 4 4 4 14,0412
US Corporate Bond Fund USD 3,20 2,18 4,37 3,29 6,37 4,07 -0,54 3 4 4 4 4 4 4 16,3769
Global High Yield Bond Fund USD 3,17 3,46 5,30 6,83 8,88 8,64 3,01 3 3 3 3 3 4 4 20,8825
Low Duration US High Yield Bond Fund USD 2,15 3,23 4,50 5,61 6,65 6,23 3,69 2 3 3 3 3 3 3 15,5566
Low Duration US High Yield Bond Fund EUR -0,70 -7,89 -6,88 0,33 2,94 0,91 4,18 4 5 5 4 4 4 4 13,3378
Emerging Market Corporate Bond Fund USD 3,86 3,31 5,60 6,65 9,27 7,60 2,58 3 3 3 3 3 4 4 179,6084
Emerging Market Corporate Bond Fund EUR 0,97 -7,82 -5,90 1,32 5,47 2,22 3,01 4 5 5 5 4 4 4 153,9919
European Cross Credit Fund EUR 1,62 2,75 3,60 6,01 7,88 6,92 2,05 2 3 3 3 3 3 3 145,4485
Emerging Market Bond Fund EUR 2,56 -6,35 -3,89 3,19 7,60 3,38 1,41 4 5 5 5 4 4 4 135,3042
Emerging Market Bond Fund USD 5,50 4,95 7,85 8,62 11,48 8,82 0,98 3 4 4 4 4 4 4 157,8121
European Financial Debt Fund EUR 2,00 2,33 3,63 7,36 11,05 8,26 3,44 2 2 2 2 3 3 3 207,3158
Global High Yield Bond Fund EUR 0,30 -7,68 -6,17 1,49 5,09 3,20 3,48 4 5 5 4 4 4 4 17,9041
North American High Yield Bond Fund EUR 0,21 -7,82 -6,25 1,28 4,42 1,55 4,46 4 5 5 4 4 4 4 140,6238
North American High Yield Bond Fund USD 3,08 3,31 5,20 6,61 8,17 6,89 3,98 3 3 3 3 3 4 4 164,0166
US Total Return Bond Fund EUR -0,39 -9,19 -7,08 -2,66 1,35 -3,23 -0,16 4 5 5 4 4 4 4 97,3876
US Total Return Bond Fund USD 2,47 1,77 4,28 2,46 5,00 1,86 -0,63 3 4 4 4 4 4 4 113,5880
Flexible Fixed Income Fund EUR -0,04 -1,13 0,72 1,79 4,06 3,56 0,24 3 3 3 3 3 3 3 111,7307
Emerging Stars Local Bond Fund EUR 0,86 -1,85 1,62 1,07 1,04 0,53 3 4 4 4 4 4 4 101,2969
Emerging Stars Local Bond Fund USD 3,75 9,99 6,97 4,71 6,36 0,11 4 4 4 4 4 4 4 118,1476
Low Duration European Covered Bond Fund EUR 0,25 1,86 2,58 3,72 4,33 3,19 1,41 2 2 2 2 2 2 2 109,5633

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Alpha 10 MA Fund EUR 0,35 -4,63 -2,60 -3,68 -4,44 -2,57 -0,70 4 5 5 5 4 4 4 12,5418
Alpha 15 MA Fund EUR 0,58 -7,07 -4,46 -6,22 -7,65 -5,03 -1,67 6 6 6 6 5 5 5 74,8880
Alpha 7 MA Fund EUR 0,38 -3,05 -1,52 -1,86 -2,28 -1,22 -0,37 4 4 4 4 4 4 4 103,6034

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Stable Return Fund EUR 0,09 -2,72 0,42 -0,67 1,03 1,08 1,49 4 4 4 4 4 4 4 17,9078
Balanced Income Fund EUR 0,73 -1,09 1,38 2,03 4,06 3,80 -0,28 3 4 4 4 4 4 4 112,9126

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Nordic Equity Fund EUR -1,91 -1,34 -2,73 7,47 4,54 6,85 5 5 5 5 5 5 6 136,4113
Global Stable Equity Fund EUR 0,51 -6,38 -1,58 0,31 4,38 3,88 8,79 4 5 5 5 5 5 5 32,5136
Norwegian Equity Fund EUR 5,02 12,87 12,43 12,81 3,94 10,19 4 6 6 6 6 6 6 38,6201
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged EUR 2,48 1,34 6,16 3,40 5,92 6,36 7,30 5 5 5 5 5 5 5 24,7831
Latin American Equity Fund EUR 3,19 11,59 9,72 1,30 3,73 9,91 5 6 6 6 6 6 6 14,9765
Global Climate and Environment Fund EUR 3,28 -0,51 -0,68 1,64 7,13 3,26 8,86 4 6 6 6 5 5 5 33,5855
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund EUR -3,31 -1,49 -2,76 6,12 4,33 3,89 5 6 5 5 5 5 6 845,5149
Global Portfolio Fund EUR 3,01 -3,31 -2,70 5,42 14,27 10,39 11,36 5 6 6 6 5 5 5 49,1493
Emerging Stars Equity Fund USD 8,83 16,21 18,33 15,29 13,61 7,68 0,24 5 6 6 6 6 6 6 162,6998
Emerging Stars Equity Fund EUR 5,80 3,70 5,44 9,53 9,67 2,29 0,71 4 6 6 6 6 6 6 139,4948
Global Climate and Environment Fund USD 6,24 11,50 11,45 6,98 10,99 8,70 8,36 5 5 5 5 5 6 6 39,1724
Global Stable Equity Fund USD 3,39 4,92 10,44 5,59 8,14 9,35 8,29 5 5 5 5 5 5 5 37,9222
Latin American Equity Fund USD 6,15 25,05 15,50 4,94 9,19 9,40 6 6 6 6 6 6 6 17,4678
Nordic Equity Fund USD 0,90 10,56 2,39 11,34 10,04 6,36 6 6 6 6 6 6 6 159,1033
Indian Equity Fund USD -3,89 9,45 -4,40 -8,01 11,12 8,57 13,54 5 6 6 6 5 5 6 286,3089
Stable Emerging Markets Equity Fund USD 11,36 19,11 21,80 13,38 10,79 8,70 5 6 6 6 6 5 5 86,9600
Indian Equity Fund EUR -6,56 -2,34 -14,81 -12,60 7,26 3,23 14,07 6 6 6 6 6 5 6 245,4743
Stable Emerging Markets Equity Fund EUR 8,26 6,28 15,71 9,44 5,25 9,21 4 6 6 6 5 5 5 74,5574
Global Real Estate Fund EUR -0,54 -6,79 -3,77 -4,43 4,96 -1,97 4,76 5 6 6 6 6 6 6 187,0682
Global Real Estate Fund USD 2,31 4,45 7,99 0,59 8,73 3,19 4,28 5 5 5 5 6 6 6 218,1870
North American Stars Equity Fund EUR 4,94 -2,96 -4,36 3,51 11,77 8,37 10,68 5 6 6 6 5 5 5 361,5534
North American Stars Equity Fund USD 7,95 8,75 7,32 8,95 15,80 14,08 10,17 5 6 6 6 5 5 6 421,6978
Chinese Equity Fund EUR 12,25 4,63 17,90 40,63 12,60 1,06 -4,27 5 6 6 7 7 7 7 130,8510
Chinese Equity Fund USD 15,47 17,26 32,30 48,03 16,66 6,38 -4,72 5 6 6 7 7 7 7 152,6181
Global Opportunity Fund EUR 3,75 -5,97 -5,59 1,05 11,26 9,91 8,98 5 6 6 6 6 6 6 342,2468
Global Stars Equity Fund EUR 2,72 -3,21 -2,51 2,73 9,33 6,61 8,32 4 6 6 6 5 5 5 218,2219
Global Stars Equity Fund USD 5,66 8,47 9,40 8,14 13,26 12,22 7,82 5 5 5 5 5 5 5 254,5231
Global Small Cap Fund USD 9,81 13,52 5,00 12,17 11,80 7,88 5 6 6 6 6 6 6 182,7749
Global Small Cap Fund EUR 6,75 1,30 -0,24 8,27 6,21 8,38 4 6 6 6 6 5 6 156,7067
Nordic Stars Equity Fund EUR -2,78 -1,31 -1,92 6,55 1,61 4,47 5 6 6 5 5 5 6 198,6722
European Stars Equity Fund EUR 0,13 1,33 7,64 12,13 12,54 9,49 5 6 6 5 5 5 5 180,9289
Global Climate Engagement Fund EUR 1,71 0,51 6,65 9,52 8,08 4 5 5 5 5 5 119,3221
Global Climate Engagement Fund USD 4,63 12,64 12,27 13,46 13,77 5 5 5 5 5 5 139,1713
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