OIC Estrangeiros

Índice

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

27/fev./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR)	EUR	4,58	8,45		9,03	7,95	10,07	4,53	4	4	4	4	4	4	4	260,9900
Allianz Strategy 75 - CT (EUR)	EUR	6,12	11,67		12,68	10,21	13,75	7,93	4	4	4	5	5	5	5	357,1300
Allianz Strategy 15 - CT (EUR)	EUR	2,51	4,47		4,60	4,42	4,70	0,13	3	3	3	3	3	3	3	166,0200
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD)	USD	2,98	5,49		6,86	6,43	6,73	1,93	3	3	3	3	3	3	3	110,9400
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD)	USD	5,09	9,56		11,63	10,08	12,29	6,48	4	4	4	4	4	4	4	145,2200
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD)	USD	6,65	12,80		15,49	12,36	16,05	9,96	4	4	4	5	5	5	5	177,6400

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

27/fev./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR)	EUR	1,11	1,92		1,49	2,90	2,98	-2,11	2	3	2	3	3	3	4	15,7679
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR)	EUR	0,51	0,99		2,28	3,08	3,14	1,53	1	1	1	1	1	1	1	115,6400
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR)	EUR	0,49	0,93		2,17	2,98	3,04	1,42	1	1	1	1	1	1	1	111,2600
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR)	EUR	1,21	1,60	0,90	3,50	6,19	7,25	2,39	2	2	2	3	3	3	3	195,2400
Allianz US High Yield - AM (USD)	USD	0,46	1,91	0,19	5,45	8,24	8,34	3,62	3	3	2	3	3	3	4	5,8061
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD)	USD	1,70	2,77	2,36	5,62	4,44	2,95	1,12	3	3	4	3	3	3	3	10,4337
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR)	EUR	-1,28	-0,89	0,41	-0,03	2,64	3,27	2,09	3	3	3	2	2	2	3	96,5400
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR)	EUR	0,33	1,20	0,09	3,46	6,06	6,14	1,66	3	3	2	3	3	3	4	6,1113
Allianz Convertible Bond - AT (EUR)	EUR	5,90	7,15	5,59	8,33	7,75	5,88	1,59	3	3	3	4	4	4	4	155,9500
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD)	USD	1,38	2,98	1,24	6,14	6,17	4,98	-3,72	2	2	2	3	3	3	4	10,1811
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD)	USD	0,66	2,25	0,88	5,39	6,56	5,21	-3,59	2	2	2	3	3	3	4	5,0805
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR)	EUR	-1,59	-0,99		0,44	2,44	2,98	0,67	3	3	1	3	2	2	2	90,5500
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR)	EUR	1,10	1,33	0,91	3,57	5,93	6,58	2,34	2	2	2	3	3	3	3	148,1800
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR)	EUR	0,67	1,07	0,47	3,57	5,19	5,11	0,30	2	2	1	3	3	3	3	8,6393
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR)	EUR	1,34	2,51	2,25	1,86	1,86	1,53	0,52	3	3	3	3	3	3	4	109,9300
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR)	EUR	0,46	0,92	0,32	2,10	2,88	3,15	1,83	1	1	1	1	1	1	1	108,2500
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR)	EUR	0,79	1,26	1,04	1,89	4,49	5,05	-0,84	2	2	2	3	3	3	3	111,4400
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR)	EUR	-1,63	-1,17	1,04	-0,57	3,22	4,20	-1,33	4	3	2	3	3	3	4	99,6300
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR)	EUR	0,90	1,63		2,30	3,45	3,81	-0,81	2	2	2	3	3	3	3	96,5000
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR)	EUR	1,07	1,87	0,81	3,45	4,67	4,40	1,25	2	2	1	3	2	3	3	107,0500
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD)	USD	0,62	1,95	0,71	6,25	5,55	4,52	1,33	3	2	3	3	3	3	3	8,3405
Allianz Green Bond - AT (EUR)	EUR	0,82	1,71	1,38	1,53	3,15	3,32	-3,05	2	2	2	3	3	3	4	92,6600
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR)	EUR	0,77	1,38		2,89	3,71	3,84	1,20	2	2	1	2	2	2	2	106,5600
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR)	EUR	0,51	1,01	0,35	2,27	2,99	3,23	1,88	1	1	1	1	1	1	1	108,6800
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD)	USD	1,09	2,14	0,70	4,57	5,26	5,90	3,96	1	1	1	2	2	2	2	12,7660
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR)	EUR	0,61	1,11	0,42	2,31	3,28	3,90	2,13	1	1	1	2	2	2	2	109,0300
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR)	EUR	0,65	1,23	0,49	3,05	4,62	4,40	1,86	1	1	1	2	2	2	2	111,8400
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR)	EUR	1,04	1,40	0,91	3,93	7,15	7,05	2,60	2	2	2	3	3	3	3	119,0000
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR)	EUR	1,01	1,34	1,33	2,19	0,05	-2,68	-7,14	3	3	3	4	4	4	4	86,0200
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR)	EUR	1,15	2,00		1,65	3,06	3,12		2	3	2	3	3	3		102,1100
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR)	EUR	0,35	2,29	0,84	3,59	4,11			3	3	3	4	4			108,9900
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD)	USD	0,85	3,40	1,13	5,90	6,23			3	3	3	4	4			11,5485

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

27/fev./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD)	USD	15,36	21,85	12,70	33,83	20,64	12,95	1,72	4	5	4	5	5	5	5	16,7933
Allianz Income and Growth - AT (USD)	USD	1,11	4,54	0,95	11,06	9,67	11,72	4,70	4	4	3	4	4	4	4	29,3685
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR)	EUR	0,44	3,07	0,57	8,04	6,90	8,79	1,93	4	4	3	4	4	4	4	195,4200
Allianz Income and Growth - AM (USD)	USD	-0,20	3,19	0,30	9,63	10,42	12,21	4,99	4	4	3	4	4	4	4	8,4495
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR)	EUR	-0,35	2,46	0,20	7,78	8,25	10,06	2,95	4	4	3	4	4	4	4	7,9637
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR)	EUR	7,01	14,45		13,53	11,79	11,80	7,19	4	4	4	5	4	4	4	193,2000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR)	EUR	3,97	8,95		7,18	7,29	7,33	2,66	4	4	3	4	4	4	4	123,9200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR)	EUR	9,16	18,80		17,64	15,51	15,54	11,22	5	5	4	5	5	5	5	238,9300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR)	EUR	8,79	16,36		15,42	12,72	12,41	7,54	4	4	4	5	4	4	4	187,4800
Allianz Capital Plus - AT (EUR)	EUR	4,16	5,97		2,16	2,45	4,05	0,82	3	3	3	4	4	4	4	119,2500
Allianz Capital Plus - CT (EUR)	EUR	4,02	5,68		1,60	1,88	3,48	0,26	3	3	3	4	4	4	4	112,6900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR)	EUR	10,76	20,37		18,84	15,75	15,47	10,91	4	4	4	5	5	5	5	231,5500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR)	EUR	5,61	10,53		8,44	7,65	7,38	2,48	3	3	3	4	4	4	4	120,0700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR)	EUR	8,72	16,21		15,13	12,44	12,13	7,28	4	4	4	5	4	4	4	173,1800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR)	EUR	10,83	20,52		19,14	16,04	15,76	11,19	4	4	4	5	5	5	5	234,3200
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR)	EUR	9,60	15,87		10,71	5,74	2,99	2,92	4	4	5	4	4	4	4	121,9500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR)	EUR	5,75	10,83		9,03	8,21	7,94	3,00	3	3	3	4	4	4	4	127,4600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR)	EUR	10,93	20,73		19,56	16,45	16,16	11,58	4	4	4	5	5	5	5	215,1700
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD)	USD	9,94	16,81	8,83	31,87	19,57	17,94	7,19	5	5	4	5	5	5	6	22,6730
Allianz Capital Plus Global - C (EUR)	EUR	-0,24	2,50		-3,80	-0,02	-4,09	-4,20	4	4	4	4	4	4	4	86,8700
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR)	EUR	9,46	15,66	8,60	29,50	17,37	15,57		5	5	4	5	5	5		121,0100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR)	EUR	5,96	11,04		9,67				3	3	3	4				115,6300

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

27/fev./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR)	EUR	-2,54	2,04	-1,62	-2,80	1,99	6,45	6,54	5	5	4	6	5	5	5	27,5408
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR)	EUR	10,60	16,46		21,08	17,29	15,45	11,98	4	5	4	5	5	5	5	18,3588
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR)	EUR	6,48	5,67		-7,42	-3,58	2,58	1,01	5	5	5	6	6	6	6	367,5000
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR)	EUR	6,28	5,28		-8,12	-4,30	1,82	0,25	5	5	5	6	6	6	6	317,3300
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR)	EUR	2,80	2,78		-7,75	-4,51	0,68	-1,83	5	5	5	6	6	6	6	236,6100
Allianz US Equity Fund - A (EUR)	EUR	-4,30	0,61	-1,63	-2,69	7,13	15,57	9,16	5	5	4	6	6	6	6	453,3900
Allianz US Equity Fund - CT (EUR)	EUR	-2,73	2,06	-1,75	-1,59	7,32	15,41	8,77	5	5	4	6	6	6	6	397,0500
Allianz US Equity Fund - A (USD)	USD	-2,21	1,87	-1,15	10,86	11,90	19,87	8,65	5	5	3	6	5	5	6	39,6357
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR)	EUR	15,79	23,98		27,12	19,56	17,27	8,47	4	5	4	6	6	5	5	185,0600
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR)	EUR	6,58	7,30		8,69	3,19	2,90	-0,63	4	5	4	6	5	6	6	315,9800
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR)	EUR	0,52	-1,32		-7,69	-4,18	3,72	2,93	5	5	5	6	5	5	5	476,7100
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD)	USD	2,47	-0,30		4,96	0,03	7,54	2,37	5	5	5	5	5	5	6	43,1932
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD)	USD	4,27	10,27		30,56	23,23	28,86	11,76	6	6	6	6	6	6	6	79,1196
Allianz Hong Kong Equity - A (USD)	USD	1,43	4,22	5,48	23,22	27,95	9,63	-2,43	6	6	5	6	6	6	6	284,4235
Allianz India Equity - AT (EUR)	EUR	-7,74	-8,43	-6,54	-11,58				6	5	6	6				90,6500
Allianz Little Dragons - AT (USD)	USD	23,15	16,13	21,66	40,93	19,83	15,37	2,63	6	6	6	6	6	6	6	163,3100
Allianz Oriental Income - AT (USD)	USD	21,16	28,46	19,01	55,31	23,80	20,46	7,15	6	6	6	6	6	6	6	354,7100
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD)	USD	26,70	32,84	22,92	51,26	29,86	19,32	2,50	6	6	6	6	6	6	6	112,0076
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR)	EUR	17,10	25,07	16,09	29,44	20,82	12,66	0,72	5	6	5	6	6	6	6	176,5400
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD)	USD	21,28	28,36	16,68	49,28	26,97	17,33	0,48	5	6	5	6	6	6	6	60,8468
Allianz China Equity - CT (EUR)	EUR	0,75	3,21	2,81	6,35	18,93	3,90	-5,49	5	6	5	6	7	6	7	202,6200
Allianz European Equity Dividend - A (EUR)	EUR	8,66	13,23		12,64	14,01	13,14	10,51	4	4	4	6	5	5	5	174,6100
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR)	EUR	10,29	14,71		13,70	14,11	12,92	10,05	4	4	4	6	5	5	5	373,6200
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR)	EUR	7,32	10,80	6,97	10,02	12,68	10,10	7,96	4	5	4	6	5	5	5	199,7700
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR)	EUR	40,25	73,11		93,20	46,87	22,84	16,97	7	7	7	7	6	6	6	132,9300
Allianz German Equity - AT (EUR)	EUR	3,36	-1,14		-2,77	5,96	7,80	2,71	5	5	4	6	5	5	6	235,2500
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD)	USD	6,93	6,71		-5,69	-1,83	4,61	3,24	5	5	5	6	6	6	6	28,2661
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR)	EUR	6,76	6,03		-8,53	-4,63	1,66	0,80	5	5	5	6	6	6	6	202,0800
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR)	EUR	-0,23	5,21		16,07	14,98	18,57	10,47	5	5	3	5	5	5	5	345,1800
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR)	EUR	11,97	15,41	9,83	22,28	11,27	11,25	2,94	6	5	5	6	6	6	6	198,7400
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR)	EUR	11,22	17,04		19,50	17,10	14,77	12,30	4	4	4	5	5	5	5	248,5500
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD)	USD	25,32	22,85	22,87	42,52	23,12	19,04	6,86	6	6	6	6	6	6	6	26,5173
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR)	EUR	0,55	6,31		7,69	13,54	17,06	14,00	5	5	4	6	5	5	5	302,5500
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR)	EUR	6,47	5,86		-6,91	-2,95	3,28	1,73	5	5	5	6	6	6	6	151,1100
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR)	EUR	10,70	15,57		15,41	15,83	14,63	11,71	4	4	4	6	5	5	5	171,7100
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR)	EUR	1,38	1,74		-7,99	-3,91	1,61	-0,70	5	5	5	6	6	6	6	147,1900
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR)	EUR	3,18	3,55		-6,35	-3,06	2,21	-0,35	5	5	5	6	6	6	6	156,4900
Allianz Thematica - A (EUR)	EUR	4,14	5,58		2,22	3,01	4,77	3,59	6	6	5	6	6	5	6	219,3100
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR)	EUR	3,00	11,85	4,43	11,37	11,18	18,69	3,25	6	6	5	7	6	6	7	306,6700
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD)	USD	6,86	14,98	4,94	28,64	16,93	23,67	3,03	6	6	6	6	6	6	7	35,9210
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR)	EUR	4,82	13,81	4,43	13,30	12,14	19,37	3,60	6	6	5	7	6	6	7	326,6100
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR)	EUR	6,32	13,75	4,67	25,92	14,70	21,25	0,68	6	6	6	6	6	6	7	290,5200
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR)	EUR	5,05	14,29	4,58	14,33	13,17	20,53	4,57	6	6	5	7	6	6	7	356,2900
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR)	EUR	6,68	6,07		-6,72	-2,85	3,36	1,77	5	5	5	6	6	6	6	158,0100
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR)	EUR	6,50	14,18	4,81	26,92	15,69	22,29	1,55	6	6	6	6	6	6	7	266,1400
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR)	EUR	3,25	12,41	4,58	12,40	12,19	19,70	4,10	6	6	5	7	6	6	7	308,4200
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD)	USD	7,16	7,09		-4,99	-1,09	5,36	4,02	5	5	5	6	6	6	6	18,1743
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD)	USD	7,09	15,48	5,09	29,76	17,95	24,76	3,94	6	6	6	6	6	6	7	32,3144
Allianz Climate Transition - AT (EUR)	EUR	8,32	13,16	6,16	14,14	13,82	10,29	6,76	4	5	4	5	5	5	5	182,3000
Allianz Global Water - AT (EUR)	EUR	6,41	6,07		3,27	2,95	6,10	6,31	5	5	5	6	5	5	5	185,3200
Allianz Global Water - AT (H2-EUR)	EUR	7,94	5,93		14,66	5,03	7,50	3,28	5	5	4	5	5	5	6	160,3600
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR)	EUR	-0,67	-3,31		-9,31	-5,80	-2,98	-2,60	6	5	5	6	5	5	5	133,6100
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR)	EUR	0,65	-3,58		0,42	-4,03	-1,84	-5,39	5	5	4	5	5	5	6	117,6000
Allianz Thematica - AT (EUR)	EUR	6,18	7,67		4,11	3,99	5,43	4,00	5	6	5	6	6	5	6	172,7000
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR)	EUR	12,49	16,32	6,65	43,53	25,42	4,57	-6,62	6	6	5	6	6	6	6	130,3000
Allianz China A-Shares - A (EUR)	EUR	10,88	16,43	6,55	29,48	22,93	3,24	-3,98	6	6	6	6	6	6	6	140,8900
Allianz China A-Shares - AT (USD)	USD	14,64	19,28	7,03	49,04	29,06	7,48	-4,26	6	6	5	6	6	6	6	15,3697
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR)	EUR	13,82	25,06		48,49	17,52	5,78	-0,31	5	5	4	6	6	6	6	166,4900
Allianz Clean Planet - AT (EUR)	EUR	9,19	18,01		22,04	11,75	8,35	5,55	5	5	5	6	6	6	6	165,3000
Allianz Clean Planet - AT (USD)	USD	11,33	19,24		38,68	16,58	12,30	4,99	5	5	4	5	5	6	6	16,5143
Allianz Positive Change - AT (EUR)	EUR	2,45	5,51		6,53	11,29	7,21	2,70	5	5	5	6	6	5	5	123,5800
Allianz Positive Change - AT (USD)	USD	4,45	6,54		20,78	15,99	11,02	2,13	5	5	4	5	5	5	6	12,3575
Allianz Food Security - AT (EUR)	EUR	2,99	-2,65		-9,99	-1,84	-4,63	-6,20	4	5	4	6	5	5	5	80,5800
Allianz Food Security - AT (USD)	USD	5,00	-1,59		2,23	2,38	-1,18	-6,70	4	5	3	5	5	5	5	8,0776
Allianz Cyber Security - A (EUR)	EUR	-18,31	-21,31	-15,35	-20,10	-3,66	11,20	3,23	7	7	6	7	7	7	7	105,0100
Allianz Cyber Security - AT (USD)	USD	-15,25	-19,10	-14,94	-7,74	1,30	15,87	3,15	7	7	6	7	7	6	7	10,7354
Allianz Cyber Security - AT (EUR)	EUR	-16,85	-19,86	-15,35	-18,66	-2,85	11,84	3,52	6	7	6	7	7	7	7	109,3000
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR)	EUR	40,50	73,76		94,64	47,97	23,76		7	7	7	7	6	6	6	223,7800
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR)	EUR	0,33	-1,69		-8,38	-4,90	2,94		5	5	5	6	5	5		104,9100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

27/fev./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund	USD	0,93	1,95	0,57	4,13	4,56	3,79	2,65	1	1	1	1	1	2	2	12,0837
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund	EUR	0,47	0,90	0,30	1,92	2,63	2,87	1,54	1	1	1	1	1	1	1	8,9857

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

27/fev./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund	EUR	0,80	1,86	1,21	1,00	2,97	3,79	-2,08	2	2	2	3	3	4	4	12,5900
Fidelity Funds - Global Bond Fund	USD	2,46	2,66	2,27	7,65	4,77	3,78	-2,06	3	3	3	3	4	4	4	1,0820
Fidelity Funds - European High Yield Fund	EUR	1,58	1,46	1,23	3,79	6,36	7,28	2,64	2	2	2	3	3	3	3	9,2720
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD	USD	1,74	3,27	0,86	6,94	7,41	6,04	2,82	2	3	2	3	3	4	4	11,6800
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR	EUR	-0,21	2,13	0,15	-5,88	2,71	2,17	3,24	4	3	4	4	4	4	4	8,1980
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund	USD	3,93	8,07	2,97	13,39	11,36	9,44	-0,29	3	3	3	4	4	4	4	9,4440
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	USD	1,42	3,34	1,75	5,83	4,99	4,44	0,12	3	3	3	4	4	4	4	18,5600
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund	GBP	1,40	2,89	2,14	7,14	6,28	5,68	-0,05	3	3	3	3	3	3	4	1,9570
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund	EUR	0,61	0,68	0,42	0,55	2,43	2,95	0,33	1	1	1	2	2	2	3	26,8066
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR	EUR	1,75	4,53	2,10	-3,08	5,78	1,92	-3,64	4	4	4	5	4	4	5	18,0000
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund	USD	1,56	1,56	1,64	7,95	5,61	4,72	1,50	3	3	3	3	3	3	4	12,3900
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund	EUR	0,55	1,20	0,73	0,98	3,64	4,80	-0,80	2	2	2	3	3	3	4	32,9700
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund	USD	1,26	2,21	2,30	4,72	4,92	5,04	0,61	3	3	3	3	3	3	3	12,0200
Fidelity Funds - Asian Bond Fund	USD	1,54	3,06	1,47	5,68	5,88	4,52	-0,28	2	2	2	4	3	3	4	15,8500
Fidelity Funds - Global High Yield Fund	USD	2,19	3,14	1,26	6,44	7,63	7,76	2,07	2	2	2	3	3	3	3	17,7200
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund	EUR	-0,40	1,95	0,24	-6,43	2,40	3,53	4,12	4	3	4	4	4	4	4	12,5600
Fidelity Funds - Global Income Fund	USD	1,77	3,74	1,42	7,56	8,37	7,83	2,76	2	2	2	3	3	3	3	14,9700
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund	USD	1,20	2,80	0,92	6,09	5,94	5,17	-0,15	2	2	2	3	3	3	4	14,3300
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund	EUR	2,75	7,89	2,56	4,00	6,30	6,15	1,75	3	3	3	4	4	4	4	11,2100

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

27/fev./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund	EUR	6,33	7,94	4,81	8,10	9,54	7,97	4,00	3	4	3	4	4	4	4	19,1600
Fidelity Funds - Growth & Income Fund	USD	2,30	3,29	0,90	7,31	5,96	5,11	0,80	4	4	4	4	4	4	4	19,1600
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund	EUR	11,15	15,75	9,89	27,36	16,34	13,42	5,46	3	4	3	4	4	4	4	14,5500
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund	EUR	6,44	10,34	5,98	12,14	9,08	6,97	1,62	3	3	3	3	3	3	3	12,0600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

27/fev./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund	EUR	8,85	19,01	7,77	11,71	11,68	9,36	5,63	4	4	5	5	5	4	4	14,1500
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund	USD	10,67	18,46	8,10	25,99	17,52	15,96	6,16	4	5	4	5	5	5	5	35,4800
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro	EUR	0,23	0,58	0,15	0,45	1,56	1,98	-0,62	1	1	1	2	2	3	4	39,7100
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro	EUR	2,10	5,78	2,24	5,03	7,22	7,78	3,86	3	3	3	4	4	4	4	54,3900
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro	EUR	2,41	9,03	2,54	6,61	10,73	11,47	6,92	4	5	4	6	5	5	5	54,8000
Fidelity Funds - Target 2035 ACC	EUR	2,41	9,06	2,55	6,63	10,74	11,48	6,92	4	5	4	6	5	5	5	56,6000
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro	EUR	2,39	9,03	2,54	6,61	10,75	11,73	7,73	4	5	5	6	5	5	5	57,7200
Fidelity Funds - Target 2040 ACC	EUR	2,40	9,03	2,55	6,62	10,75	11,73	7,73	4	5	4	6	5	5	5	59,6300

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

27/fev./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund	EUR	6,92	8,40	4,46	7,07	14,54	12,32	9,46	4	4	4	5	5	5	5	22,7000
Fidelity Funds - Germany Fund	EUR	5,46	5,20	2,87	14,16	18,69	15,29	9,17	4	5	5	6	5	5	6	91,9000
Fidelity Funds - Iberia Fund	EUR	10,86	16,37	6,22	36,89	30,37	27,45	16,51	4	5	4	5	5	5	5	152,1000
Fidelity Funds - Italy Fund	EUR	6,24	7,80	2,46	22,77	20,85	18,21	16,68	4	5	4	6	6	6	6	80,8300
Fidelity Funds - Nordic Fund	SEK	11,88	17,40	8,30	28,63	19,33	14,31	14,66	4	4	4	6	5	5	6	2740,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund	CHF	6,94	6,49	3,96	3,87	7,29	5,02	3,10	4	4	4	6	5	5	5	83,4700
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	EUR	1,45	2,07	0,40	6,67	6,94	4,15	1,95	4	5	4	6	5	5	6	72,5700
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund	EUR	8,83	15,59	6,32	15,65	15,45	16,60	14,21	4	5	4	6	6	5	6	19,3500
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund	EUR	7,65	11,82	6,10	10,78	11,84	10,45	6,89	4	5	4	5	5	5	5	32,3500
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund	EUR	6,87	8,33	4,44	7,18	14,58	11,78	9,38	4	4	4	5	5	5	5	70,6300
Fidelity Funds - European Dynamic Growth	EUR	1,77	-0,90	0,68	-9,95	-4,06	0,74	1,29	5	5	5	5	5	5	5	78,2000
Fidelity Funds - European Fund	EUR	6,81	10,95	5,61	9,52	8,46	9,52	7,87	4	5	4	5	5	5	6	29,1800
Fidelity Funds - European Dividend Fund	EUR	7,57	9,88	5,03	9,80	15,19	14,08	11,99	4	4	4	5	5	5	5	31,1300

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

27/fev./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - America Fund	USD	6,85	11,87	6,37	14,40	10,81	11,43	9,35	4	5	5	5	5	5	5	19,0400
Fidelity Funds - Latin America Fund	USD	20,93	39,62	21,16	71,13	21,63	19,86	9,64	6	6	6	6	6	6	6	44,5400
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares	EUR	4,81	10,65	5,57	0,56	5,96	7,47	9,84	5	5	6	6	5	5	5	16,1100
Fidelity Funds - American Growth Fund	USD	-3,44	-2,48	-4,28	5,20	7,15	7,88	4,80	5	5	5	5	5	5	5	98,5900
Fidelity Funds - American Diversified Fund	USD	-1,61	1,21	-2,11	12,00	7,18	11,17	4,93	4	5	5	6	5	5	6	43,5100
Fidelity America Fund USD	USD	6,85	11,90	6,38	14,39	10,83	11,43	9,36	4	4	5	5	5	5	5	41,3600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

27/fev./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund	JPY	12,55	23,27	11,50	35,27	16,38	19,17	11,79	5	5	6	6	6	6	6	452,9000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares	EUR	10,54	14,80	11,25	14,85	9,07	9,81	4,08	6	5	6	6	6	6	6	2,4430

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

27/fev./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund	USD	6,87	8,00	5,23	21,33	14,11	9,42	4,75	4	4	4	5	5	5	5	41,0500
Fidelity Funds - Australia Fund	AUD	4,18	0,89	3,66	9,06	9,99	8,86	8,01	4	5	4	5	5	5	5	102,3000
Fidelity Funds - Greater China Fund	USD	4,35	10,34	5,45	28,82	21,66	11,93	-2,81	4	6	4	6	6	6	6	328,8000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR	USD	14,63	25,23	12,91	43,95	24,88	13,71	1,90	4	5	4	6	6	6	6	15,0400
Fidelity Funds - Thailand Fund	USD	25,05	27,43	21,30	36,93	13,12	2,63	-0,25	6	6	6	6	6	6	6	47,6700
Fidelity Funds - Pacific Fund	USD	19,18	25,71	16,81	56,23	29,42	19,14	3,85	4	5	4	6	6	6	6	61,7100
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund	USD	21,46	34,27	17,61	56,29	30,82	19,65	3,48	4	6	4	6	6	6	6	82,6300
Fidelity Funds - Indonesia Fund	USD	-0,35	3,04	-0,26	18,68	-4,48	-1,88	-0,53	5	5	5	6	6	6	6	22,7200
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD	EUR	12,46	23,83	12,06	26,63	19,38	9,65	2,38	5	5	4	6	6	6	6	12,7300
Fidelity Funds - China Focus Fund	USD	1,66	4,25	3,32	22,24	21,27	8,63	2,21	4	5	4	6	6	6	6	78,0000
Fidelity Funds - India Focus	USD	-5,15	-3,22	-4,84	5,90	2,72	9,63	5,90	5	5	5	5	5	5	5	78,9600
Fidelity Funds - India Focus EUR	EUR	-6,93	-4,24	-5,55	-6,85	-1,79	5,73	6,38	6	5	6	6	5	5	5	81,2300
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR	EUR	11,79	22,35	11,26	30,44	21,07	13,94	6,70	4	5	4	6	6	6	6	42,8700
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund	EUR	5,41	8,45	8,28	11,00	10,52	6,04	2,35	4	5	4	5	5	5	5	34,9000
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD	USD	0,07	1,08	1,74	16,06	19,30	7,97	-7,69	4	6	4	6	6	6	7	14,0400
Fidelity Funds - China Consumer Fund	USD	-4,66	-4,66	-2,92	9,34	11,95	-0,13	-11,52	4	6	4	6	7	7	7	15,9700
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD	USD	8,49	12,21	8,31	34,57	15,71	13,56	8,07	4	5	4	5	5	5	5	33,3600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

27/fev./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund	USD	22,28	32,00	16,88	61,53	28,47	20,17	2,29	4	6	4	6	6	6	6	45,8300
Fidelity Funds - International Fund	USD	5,75	10,44	3,55	22,95	15,43	14,60	6,06	4	5	4	5	5	5	6	96,3000
Fidelity Funds - World Fund	EUR	-0,72	6,35	0,26	8,18	11,53	13,26	8,93	5	5	5	6	5	5	5	47,0700
Fidelity Funds - International Fund EUR shares	EUR	3,77	9,27	2,77	8,13	10,36	10,52	6,54	4	5	5	6	5	5	5	81,4800
Fidelity Funds - Global Focus Fund	USD	-2,93	0,58	-5,31	14,35	12,17	15,28	6,76	5	6	6	6	6	5	6	139,0000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund	EUR	-4,70	-0,48	-6,01	0,65	7,24	11,19	7,24	6	6	6	6	6	5	5	123,6000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund	GBP	-4,48	0,98	-5,38	7,00	8,67	11,27	7,52	5	6	6	6	5	5	5	8,2790
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund	EUR	16,63	25,28	12,04	36,37	30,04	22,79	3,32	4	4	4	5	5	5	6	23,6400

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

27/fev./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund	EUR	1,80	8,82	-0,06	8,82	13,74	19,06	13,42	5	6	6	6	6	6	6	80,6900
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund	EUR	8,35	10,90	5,74	10,56	15,03	12,30	9,80	4	4	4	5	4	4	5	12,7200
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund	EUR	-1,81	6,62	-0,32	-11,26	-4,37	0,67	3,18	5	5	5	6	5	5	5	62,8100
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund	EUR	-6,06	-2,65	-5,61	-9,18	0,58	6,32	2,85	5	5	5	6	6	6	6	92,4800
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	EUR	-2,45	-2,20	-4,41	-3,65	12,37	11,94	10,79	5	5	6	6	6	6	6	68,0500
Fidelity Funds - Global Industrials Fund	EUR	17,12	20,64	16,36	18,13	16,76	15,46	16,33	5	5	6	6	6	5	6	124,5000
Fidelity Funds - Global Sector Fund	EUR	4,87	10,83	3,20	10,50	13,59	14,51	11,06	4	5	5	6	5	5	5	40,9500

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

27/fev./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Optimize Global Bond Fund	EUR	1,19	3,40	1,35	1,79	4,99	6,20	1,67	2	3	2	3	3	3	3	14,7067

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

27/fev./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Optimize Europe Value Fund	EUR	4,15	7,96	3,13	5,47	3,18	6,35	5,15	5	5	5	6	6	5	5	1681,3282
Optimize Global Flexible Fund	EUR	-2,09	7,55	-2,19	1,20	4,60	9,97	4,79	6	6	6	6	6	5	5	24,0812
Optimize Invest Selection Fund - Class A	EUR	2,33	6,26	2,31	3,70	3,79	3,48	0,78	4	4	4	4	4	4	4	102,8059

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

27/fev./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
European Covered Bond Fund	EUR	1,05	1,94	1,30	3,08	4,22	3,98	-0,75	2	2	2	2	3	3	3	13,0682
European High Yield Bond Fund	EUR	1,07	2,09	0,73	4,67	6,21	7,04	2,66	2	2	2	3	3	3	3	40,7843
Swedish Bond Fund	EUR	4,53	4,53		6,27	5,66	4,64	-1,94	3	4	4	4	4	4	4	27,1203
Norwegian Bond Fund	EUR	4,84	5,26		7,01	5,17	2,45	-0,94	4	4	3	4	4	4	4	21,0006
European Corporate Bond Fund	EUR	1,05	1,75	1,30	2,90	4,64	5,54	0,37	2	2	2	3	3	3	3	51,4502
Swedish Short-Term Bond Fund	EUR	3,68	5,02		7,89	6,37	5,34	1,14	3	3	4	4	4	4	4	20,0862
Norwegian Short-Term Bond Fund	EUR	6,23	7,53		10,27	7,25	4,99	2,42	4	4	3	4	4	4	4	22,8476
US High Yield Bond Fund	USD	1,32	2,41	0,68	6,01	7,39	7,87	3,18	3	3	2	3	3	3	4	26,0950
US High Yield Bond Fund	EUR	-0,70	1,21	0,29	-6,54	2,86	4,13	3,73	4	4	4	4	4	4	4	22,1107
US Corporate Bond Fund	EUR	-1,01	2,30	0,86	-6,74	1,88	2,42	0,76	4	4	4	5	4	4	4	14,3644
US Corporate Bond Fund	USD	1,00	3,52	1,25	5,79	6,37	6,09	0,23	3	3	2	4	4	4	4	16,9529
Global High Yield Bond Fund	USD	1,30	2,36	0,68	5,91	7,29	8,19	2,62	3	3	2	3	3	3	4	21,3743
Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	1,12	2,39	0,42	5,72	5,90	6,25	3,72	2	2	2	3	2	3	3	15,9291
Low Duration US High Yield Bond Fund	EUR	-0,90	1,19	0,03	-6,81	1,43	2,57	4,27	4	4	4	4	4	4	4	13,4969
Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	2,19	3,16	1,46	6,59	7,96	7,96	1,93	2	3	2	3	3	3	4	185,2765
Emerging Market Corporate Bond Fund	EUR	0,15	1,95	1,08	-6,04	3,40	4,22	2,46	4	3	4	5	4	4	4	156,9874
European Cross Credit Fund	EUR	1,29	2,12	1,09	4,95	6,01	6,86	1,90	2	2	2	3	3	3	3	148,5345
Emerging Market Bond Fund	EUR	0,87	5,84	1,28	-0,88	6,92	6,89	2,76	4	4	4	5	4	4	4	143,2069
Emerging Market Bond Fund	USD	2,93	7,10	1,67	12,43	11,63	10,73	2,22	2	3	2	4	4	4	4	169,0128
European Financial Debt Fund	EUR	1,04	1,84	0,88	4,22	7,31	7,33	2,78	2	2	2	2	2	3	3	211,1210
Global High Yield Bond Fund	EUR	-0,72	1,15	0,30	-6,63	2,76	4,45	3,16	4	4	4	4	4	4	4	18,1107
US Total Return Bond Fund	EUR	-0,55	2,82	1,33	-6,64	1,71	0,97	0,68	4	4	4	5	4	4	4	100,1354
US Total Return Bond Fund	USD	1,48	4,04	1,72	5,91	6,20	4,59	0,15	3	3	3	4	4	4	4	118,1798
Flexible Fixed Income Fund	EUR	1,09	2,39	1,94	1,23	3,50	4,00	1,00	3	3	3	3	3	3	3	114,3964
Emerging Stars Local Bond Fund	EUR	3,60	8,14		6,15	4,20	4,75	1,76	3	3	3	4	4	4	4	109,5408
Emerging Stars Local Bond Fund	USD	5,71	9,42		20,42	8,80	8,51	1,22	3	3	3	4	4	4	4	129,2801
Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	0,74	1,78	0,46	3,69	4,03	3,59	1,72	2	2	1	2	2	2	2	111,5187

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

27/fev./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Alpha 10 MA Fund	EUR	1,21	6,72	2,40	1,78	-0,01	-0,15	0,66	5	4	4	5	5	4	4	13,3840
Alpha 15 MA Fund	EUR	1,58	9,79	3,38	2,04	-1,17	-1,54	0,21	5	5	5	6	6	5	5	82,2196
Alpha 7 MA Fund	EUR	0,97	4,86	1,73	1,67	0,69	0,56	0,69	4	4	4	4	4	4	4	108,6335

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

27/fev./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Stable Return Fund	EUR	0,28	0,97	1,22	-1,78	1,18	2,14	1,30	4	4	3	4	4	4	4	18,0817
Balanced Income Fund	EUR	1,20	2,41	2,50	1,30	3,69	3,87	0,39	4	4	4	4	4	4	4	115,6355

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

27/fev./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Nordic Equity Fund	EUR	0,96	0,59		-0,77	2,45	3,03	3,93	5	5	4	5	5	5	5	137,2142
Global Stable Equity Fund	EUR	4,25	6,06		-0,70	5,42	6,29	8,22	4	4	5	5	5	5	5	34,4853
Norwegian Equity Fund	EUR	14,32	15,09		30,00	18,18	11,26	7,93	5	5	5	6	5	6	6	44,4493
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	5,48	6,94		8,39	7,92	8,07	6,83	4	4	4	5	5	5	5	26,5022
Latin American Equity Fund	EUR	17,89	33,04		48,62	13,12	15,45	13,74	6	6	6	6	6	6	6	19,9252
Global Climate and Environment Fund	EUR	6,33	9,41	7,53	8,87	7,99	7,69	7,39	5	5	5	6	5	5	5	36,7455
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	5,03	3,93		2,39	6,51	3,10	2,34	4	5	4	5	5	5	5	878,7718
Global Portfolio Fund	EUR	0,83	2,01	1,02	-1,37	7,80	12,21	8,93	4	5	4	6	5	5	5	50,1394
Emerging Stars Equity Fund	USD	17,37	25,28		45,73	25,73	16,90	0,35	6	6	5	6	6	6	6	203,8234
Emerging Stars Equity Fund	EUR	15,03	23,81		28,47	20,42	12,85	0,88	6	6	5	6	6	6	6	172,7024
Global Climate and Environment Fund	USD	8,49	10,71	7,94	23,51	12,76	11,55	6,83	5	5	4	5	5	5	6	43,3670
Global Stable Equity Fund	USD	6,38	7,32		12,64	10,06	10,10	7,66	4	4	4	5	5	5	5	40,6996
Latin American Equity Fund	USD	20,29	34,62		68,59	18,11	19,58	13,15	6	6	6	6	6	6	6	23,5157
Nordic Equity Fund	USD	3,02	1,78		12,57	6,97	6,73	3,39	5	5	4	6	6	6	6	161,9402
Indian Equity Fund	USD	-3,69	-1,39	-2,93	7,95	2,28	11,18	6,39	5	5	6	6	6	5	6	282,3223
Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	13,93	19,29		42,23	22,04	16,60	9,10	5	5	4	6	6	6	5	103,7357
Indian Equity Fund	EUR	-5,61	-2,55	-3,30	-4,84	-2,04	7,33	6,95	6	6	6	6	6	5	6	239,2156
Stable Emerging Markets Equity Fund	EUR	11,65	17,89		25,38	16,89	12,56	9,68	4	5	4	6	6	5	5	87,8967
Global Real Estate Fund	EUR	6,91	9,12	9,82	1,72	7,82	4,37	4,46	5	5	5	6	5	6	6	204,1363
Global Real Estate Fund	USD	9,08	10,42	10,24	15,38	12,58	8,11	3,91	5	5	4	5	5	6	6	240,9217
North American Stars Equity Fund	EUR	-1,12	2,26	-0,08	-0,77	6,41	11,37	9,22	5	5	4	6	5	5	5	369,7234
North American Stars Equity Fund	USD	0,90	3,47	0,31	12,56	11,10	15,36	8,65	4	4	4	5	5	5	5	436,3475
Chinese Equity Fund	EUR	5,76	7,03	6,88	12,02	24,82	6,90	-6,52	6	6	6	6	7	7	7	140,0440
Chinese Equity Fund	USD	7,91	8,30	7,29	27,07	30,32	10,73	-7,01	6	6	6	6	7	7	7	165,2799
Global Opportunity Fund	EUR	2,33	7,24	1,78	0,84	6,85	13,86	9,13	5	5	5	6	5	5	6	367,0300
Global Stars Equity Fund	EUR	3,66	8,30	3,87	4,84	8,86	10,59	7,67	4	4	4	5	5	5	5	236,3276
Global Stars Equity Fund	USD	5,77	9,58	4,26	18,93	13,66	14,56	7,11	4	4	4	5	5	5	5	278,9138
Global Small Cap Fund	USD	7,90	3,66		17,73	8,99	10,54	3,86	5	5	5	6	6	6	6	189,4646
Global Small Cap Fund	EUR	5,75	2,44		3,78	4,39	6,72	4,40	6	6	6	6	6	5	6	160,5360
Nordic Stars Equity Fund	EUR	0,75	-0,23		-1,54	2,69	1,25	2,65	4	5	4	5	5	5	5	198,2074
European Stars Equity Fund	EUR	9,63	12,69		14,23	14,18	12,38	10,39	4	4	4	5	5	5	5	203,8868
Global Climate Engagement Fund	EUR	11,90	15,36		15,99	12,99	12,46		5	5	5	5	5	5		137,6443
Global Climate Engagement Fund	USD	14,18	16,73		31,58	17,98	16,49		5	5	4	5	5	5		162,4478