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Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

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Fundos de Ações (Mainstream)

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Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

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Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR 5,16 11,36 5,13 10,87 8,67 4,20 3 4 4 4 4 4 4 247,5600
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR 7,26 16,63 7,15 14,01 12,66 7,87 3 5 5 5 5 5 5 332,2500
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR 2,21 4,41 2,10 5,36 3,24 -0,45 3 3 3 3 3 3 3 161,1700
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD 2,84 5,71 4,21 7,38 5,35 1,27 3 3 3 3 3 3 3 106,9600
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD 5,78 12,80 7,44 13,07 11,07 6,04 3 4 4 4 4 4 4 136,7200
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 7,86 18,16 9,57 16,29 15,19 9,81 3 5 5 5 5 5 5 164,0300

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR 0,31 1,48 1,08 4,10 2,11 -2,55 3 3 3 3 3 4 4 15,5435
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,51 1,23 2,83 3,45 3,06 1,35 1 1 1 1 1 1 1 114,7600
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,48 1,18 2,73 3,35 2,96 1,24 1 1 1 1 1 1 1 110,4600
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR 0,74 4,87 3,19 5,71 9,10 8,92 2,89 2 3 3 3 3 3 3 192,2400
Allianz US High Yield - AM (USD) USD 2,19 7,70 6,44 8,04 11,11 9,60 4,16 3 3 3 3 3 4 4 5,8264
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 0,50 3,28 3,24 1,77 4,82 2,95 1,59 3 3 3 3 3 3 3 10,1694
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR -0,06 0,48 0,58 3,02 4,51 3,52 3,23 2 2 2 2 2 2 3 97,6400
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR 1,56 6,40 4,61 5,57 8,70 7,17 2,20 3 3 3 3 3 4 4 6,1289
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR 1,13 6,11 4,04 6,23 7,07 6,10 1,00 3 4 4 4 3 3 4 147,4200
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD 3,00 6,34 6,56 5,24 8,16 6,13 -3,92 3 3 3 3 3 4 4 9,9965
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD 3,01 6,34 6,56 6,00 8,95 6,67 -3,66 3 3 3 3 3 4 4 5,0778
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR 0,55 1,58 3,30 4,21 4,03 0,95 2 2 2 2 2 2 2 91,7400
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR 0,61 5,04 3,41 5,31 8,45 7,79 2,67 3 3 3 3 3 3 3 145,9900
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR 1,71 4,86 4,31 4,53 7,74 6,23 0,74 2 3 3 3 3 3 3 8,6323
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR 0,08 1,92 0,54 -0,34 2,44 1,66 0,33 3 3 3 3 3 4 4 107,9100
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,48 1,18 1,86 2,56 3,35 3,16 1,66 1 1 1 1 1 1 1 107,4900
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR 0,69 2,64 1,96 3,18 7,07 6,44 -0,66 2 2 3 3 3 3 3 110,7100
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR 0,69 2,64 1,96 3,16 7,07 6,44 -0,66 2 2 3 3 3 3 3 101,4100
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR 0,48 1,79 2,33 4,58 3,59 -1,18 2 2 3 3 3 3 3 95,3200
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR 1,28 4,06 3,22 3,75 5,86 4,66 1,28 2 3 3 3 3 3 3 105,5900
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD 2,10 5,01 6,72 6,36 7,21 4,99 1,20 3 3 3 3 3 3 3 8,3514
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR 0,73 2,39 1,35 1,56 4,91 3,38 -3,46 3 3 3 3 3 4 4 91,6200
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 0,55 1,61 3,34 4,27 4,09 1,00 2 2 2 2 2 2 2 105,4400
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,51 1,25 1,99 2,72 3,44 3,22 1,70 1 1 1 1 1 1 1 107,8400
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 1,20 2,69 3,65 5,03 6,31 6,66 4,00 1 2 2 1 2 2 2 12,5606
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,59 1,46 1,91 2,88 4,36 4,51 2,26 1 2 2 2 2 2 2 108,0700
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 0,72 2,42 2,93 4,13 5,13 4,36 1,71 1 2 2 2 2 2 2 110,7900
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR 0,92 4,69 3,88 5,62 9,28 7,48 2,54 2 3 3 2 3 3 3 117,5100
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR 0,71 0,95 2,67 -0,41 -0,95 -5,03 -7,72 3 4 4 4 4 4 4 84,9800
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR 0,36 1,56 1,24 4,26 2,25 3 3 3 3 3 4 100,6000
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR 2,58 4,85 4,40 2,63 7,05 3 4 4 4 4 108,0800
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD 3,22 6,12 6,22 4,85 9,21 3 4 4 4 4 11,3630

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD 7,48 23,97 15,80 11,58 15,95 11,39 1,87 4 5 5 5 5 5 5 14,4466
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD 4,33 15,25 9,11 10,77 14,09 12,41 6,43 3 4 4 4 4 4 5 28,7180
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR 3,49 13,50 6,78 7,87 11,19 9,23 3,67 3 4 4 4 4 4 5 193,0600
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD 4,33 15,25 9,11 12,24 15,61 13,43 6,99 3 4 4 4 4 4 5 8,5345
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR 3,70 13,93 7,39 9,79 13,20 10,88 4,91 3 4 4 4 4 4 5 8,0386
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR 7,50 13,42 6,55 11,65 8,64 6,75 3 5 4 4 4 4 4 176,6800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR 4,90 7,79 3,28 7,58 5,48 1,98 3 4 4 4 4 4 4 117,4300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR 10,02 18,82 8,95 15,33 12,17 11,04 3 5 5 5 5 5 5 213,5300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR 7,51 13,43 6,56 11,65 8,65 6,75 3 5 4 4 4 4 4 168,6500
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR -0,01 4,03 -1,22 4,37 4,73 0,37 3 4 4 4 4 4 4 114,2200
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR -0,15 3,76 -1,76 3,80 4,16 -0,18 3 4 4 4 4 4 4 108,1700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR 9,86 18,46 8,29 14,64 11,50 10,38 3 5 5 5 5 5 5 204,0900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR 4,75 7,50 2,73 7,04 4,95 1,46 3 4 4 4 4 4 4 112,0900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR 7,43 13,28 6,28 11,37 8,37 6,48 3 5 4 4 4 4 4 155,9300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR 9,92 18,61 8,57 14,93 11,78 10,66 3 5 5 5 5 5 5 206,3400
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR 4,06 5,47 0,12 0,84 -3,17 3,18 4 4 4 4 4 4 4 109,4700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR 4,88 7,80 3,28 7,58 5,48 1,98 3 4 4 4 4 4 4 118,7400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR 10,02 18,82 8,95 15,33 12,17 11,05 3 5 5 5 5 5 5 189,2200
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 11,02 32,16 17,68 21,03 22,06 16,39 8,42 4 6 6 5 5 5 6 20,6956
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR 3,57 3,76 -2,75 3,01 -2,30 -3,93 3 5 4 4 4 4 4 86,4200
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 10,32 30,72 15,94 18,80 19,68 13,71 4 5 6 5 5 5 111,2400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 5,27 9,25 4,08 3 4 4 4 107,6700

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR 4,23 11,69 0,43 0,37 8,15 9,18 7,77 4 6 6 5 5 5 5 28,0024
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR 3,44 19,27 19,63 18,12 20,00 12,34 4 6 5 5 5 5 5 16,5460
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR -3,29 7,47 -7,71 4,77 9,26 2,32 5 6 6 6 6 6 6 362,2500
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR -3,48 7,06 -8,40 3,98 8,45 1,55 5 6 6 6 6 6 6 313,7000
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR -3,71 7,08 -1,90 5,62 7,91 -0,33 5 6 6 6 6 6 6 240,4000
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR 5,28 15,57 -1,96 5,76 17,96 15,35 12,29 4 6 6 6 6 5 6 462,8700
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR 5,09 15,31 -2,46 5,03 17,10 14,50 11,49 4 6 6 6 6 5 6 399,2700
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD 3,96 21,43 9,12 12,18 23,34 21,97 11,93 4 6 6 6 5 5 6 39,6407
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 9,64 24,93 11,58 16,92 12,14 8,66 4 6 6 6 5 5 5 160,2900
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR -0,74 15,56 1,29 4,68 7,81 0,83 5 6 6 5 5 6 6 297,1200
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR 2,00 8,11 -5,69 2,87 5,81 4,42 4 6 6 6 5 5 5 489,5800
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD 0,72 13,51 0,06 7,60 11,93 4,04 4 5 5 5 5 6 6 43,5440
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 12,30 42,79 29,16 33,99 30,27 14,31 6 6 6 6 6 6 6 77,3977
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD 18,34 39,44 40,61 30,10 22,97 15,16 1,39 6 6 6 7 6 7 6 291,1370
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR -6,12 -18,70 -15,94 6 6 6 6 99,5500
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD 5,34 27,39 19,19 16,61 15,11 13,04 2,33 5 5 6 6 6 6 6 140,5700
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD 11,08 42,74 30,28 19,71 19,44 19,49 8,16 6 6 6 6 6 6 6 293,3800
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 7,90 31,42 24,23 15,40 20,08 13,99 2,25 5 5 6 6 6 6 6 90,6900
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR 15,08 31,96 16,36 13,56 14,50 9,18 1,06 5 6 6 6 6 6 6 154,4100
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD 13,61 38,44 29,33 20,28 19,64 15,82 0,68 6 6 6 6 6 6 6 51,4323
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR 20,87 31,53 24,62 18,52 15,10 6,31 -2,47 5 6 6 7 6 7 7 212,0500
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR 2,41 12,98 8,88 13,43 15,93 10,14 4 6 5 5 5 5 5 158,1100
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR 2,21 12,56 8,07 12,59 15,07 9,32 4 6 5 5 5 5 5 333,6500
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR 3,04 16,15 13,32 10,24 14,24 14,39 8,25 5 6 5 5 5 5 5 187,6600
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR 28,77 45,17 26,25 16,95 12,07 13,16 6 6 6 6 6 6 6 90,1800
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR -5,11 7,81 7,70 13,76 15,65 3,99 5 6 6 5 5 6 6 239,3200
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD -2,78 8,40 -5,83 6,76 11,76 4,52 5 6 6 6 6 6 6 27,6648
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR -2,84 7,37 -8,63 3,62 8,23 2,28 5 6 6 6 6 6 6 199,2400
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR 7,41 24,13 14,67 23,24 19,70 12,30 4 6 6 6 5 5 5 338,0800
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR 3,21 18,71 3,77 4,76 11,18 10,10 4,65 4 6 6 6 5 5 6 172,3800
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR 4,23 19,13 13,68 16,25 16,57 11,96 4 5 5 5 5 5 5 221,6600
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD 5,56 27,28 8,39 8,16 15,93 15,95 5,81 5 6 6 6 6 6 6 21,6942
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR 8,67 19,19 12,69 19,89 18,21 15,59 3 6 6 6 5 5 5 296,2900
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR -3,11 7,87 -7,02 5,55 10,08 3,09 5 6 6 6 6 6 6 148,8200
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR 2,60 13,40 9,70 14,28 16,80 10,97 4 6 5 5 5 5 5 152,4600
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR -3,35 7,88 -0,42 7,22 9,53 1,18 5 6 6 6 6 6 6 151,3300
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR -3,34 7,89 -0,41 7,22 9,54 1,18 5 6 6 6 6 6 6 158,0800
Allianz Thematica - A (EUR) EUR 6,82 19,23 1,41 7,69 6,35 5,73 4 6 6 6 5 5 6 217,3500
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR 12,72 30,77 2,36 13,66 18,28 12,50 7,99 5 7 7 6 6 6 7 297,4800
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD 11,29 37,18 13,75 20,37 23,58 18,90 7,58 5 6 6 6 6 6 7 33,6174
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR 12,73 30,77 2,33 13,63 18,27 12,48 8,00 5 7 7 6 6 6 7 311,3600
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR 10,55 35,47 11,77 17,85 21,24 16,22 5,16 5 6 6 6 6 6 7 273,9000
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR 12,99 31,35 3,08 14,69 19,35 13,58 8,99 5 7 7 6 6 6 7 338,5400
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR -3,11 7,87 -7,02 5,56 10,09 3,09 5 6 6 6 6 6 6 155,3000
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR 10,79 36,02 12,49 18,90 22,32 17,24 6,08 5 6 6 6 6 6 7 250,2000
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR 12,94 31,31 3,01 14,62 19,33 13,38 8,86 5 7 7 6 6 6 7 297,9600
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD -2,57 8,87 -5,29 7,48 12,62 5,32 5 6 6 6 6 6 6 17,7308
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD 11,53 37,78 14,52 21,42 24,66 19,94 8,52 5 6 6 6 6 6 7 30,1413
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR 3,30 17,36 14,76 11,10 15,12 12,91 6,62 5 6 5 5 5 5 5 167,9000
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR 1,24 10,61 -6,34 8,28 5,88 6,32 4 6 6 5 5 5 5 173,0000
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR -0,74 14,56 -3,16 10,67 9,04 3,55 5 5 5 5 5 5 6 148,1800
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -4,13 -0,04 -17,24 -1,65 -2,15 -1,27 4 6 5 5 5 5 5 131,7300
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -5,97 3,51 -14,53 0,49 0,75 -3,85 6 5 5 5 5 5 6 114,9100
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR 6,73 19,12 1,33 7,67 6,37 5,71 4 6 6 6 5 5 6 167,9100
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR 26,76 41,23 31,78 21,70 14,31 2,10 -5,24 6 6 6 6 6 6 6 118,0100
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR 29,27 36,45 21,05 17,78 11,78 -1,30 -2,78 6 6 6 6 6 6 6 128,9300
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD 27,63 43,14 34,53 24,75 16,80 4,71 -3,17 6 6 6 6 6 6 6 13,6165
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR 13,24 40,40 15,73 10,53 5,15 2,44 5 6 6 6 6 6 6 143,7300
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR 10,72 25,94 5,40 10,62 5,96 7,91 4 6 6 6 6 5 6 148,6100
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD 9,31 32,15 11,71 15,65 12,03 7,43 5 6 6 6 6 6 6 14,5730
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR 7,91 20,40 5,49 5,78 15,48 7,69 4,21 4 6 6 6 5 5 5 123,8000
Allianz Positive Change - AT (USD) USD 6,37 26,14 17,09 11,93 20,57 13,77 3,79 5 5 5 5 5 5 6 12,1525
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR -3,22 2,35 -9,77 -12,46 0,33 -3,44 -4,30 4 6 6 6 5 5 5 80,5400
Allianz Food Security - AT (USD) USD -4,44 7,39 0,30 -7,26 4,85 2,07 -4,64 5 5 5 5 5 5 6 7,9229
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR 7,35 28,48 10,94 27,47 26,21 18,34 6 7 7 7 7 6 143,1700
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD 5,98 34,78 23,27 34,96 31,90 25,09 6 7 7 7 6 7 14,1209
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR 7,38 28,46 10,95 27,49 26,24 18,28 6 7 7 7 7 6 146,3600
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR 29,03 45,74 27,21 17,83 12,91 6 6 6 6 6 6 151,3900
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR 1,80 7,71 -6,39 2,10 5,02 4 6 6 6 5 5 108,0500

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 1,06 2,14 3,31 4,37 4,86 3,80 2,32 1 1 1 1 1 2 2 11,9087
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,42 0,93 1,63 2,31 3,01 2,79 1,30 1 1 1 1 1 1 1 8,9220

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR 0,82 1,14 -0,05 -0,05 5,56 4,02 -2,47 3 3 3 4 4 4 4 12,4300
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD 0,74 3,43 7,12 3,34 5,93 5,06 -2,58 3 3 3 4 4 4 4 1,0550
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 0,20 4,36 3,81 5,57 8,90 9,36 3,34 2 3 3 3 3 3 3 9,0980
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 1,96 7,83 5,46 6,02 9,35 6,52 3,26 3 3 3 3 3 4 4 11,3400
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 2,69 4,02 -5,96 -0,19 4,61 0,26 3,58 3 4 5 4 4 4 4 8,1050
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 4,17 10,88 10,17 9,18 13,37 10,92 -0,78 3 4 4 4 4 4 4 8,8980
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD 2,65 4,54 6,25 4,00 6,65 4,80 -0,73 3 4 4 4 4 4 4 18,1900
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP 1,86 6,40 6,52 5,69 8,36 6,74 -0,43 3 3 3 3 3 4 4 1,9120
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,20 0,72 0,40 0,96 3,76 3,26 0,18 1 1 2 2 3 3 3 26,6276
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 5,54 6,36 -1,94 3,50 9,25 6,49 -3,12 3 5 5 5 4 5 5 17,7300
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD 1,16 4,73 8,94 5,36 6,68 5,81 1,49 3 3 3 3 3 4 4 12,1900
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 0,62 1,21 0,71 0,96 6,80 5,92 -0,95 2 2 3 3 3 4 4 32,6500
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 1,72 4,60 4,60 4,14 6,85 6,16 0,58 3 3 3 3 3 3 3 11,8300
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 2,91 5,70 5,99 4,64 7,70 5,41 -0,44 2 4 3 3 3 4 4 15,5700
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 1,95 7,43 5,07 6,23 10,11 8,61 2,78 3 3 3 3 3 3 4 17,2100
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR 2,38 1,38 -6,02 0,24 3,63 1,43 4,11 4 4 4 4 4 4 4 12,4900
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 2,39 7,29 6,82 7,45 9,76 8,36 2,83 2 3 3 3 3 3 3 14,5700
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 2,78 5,87 6,27 5,31 7,73 7,07 0,42 2 3 3 3 3 4 4 14,0700
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 4,02 6,76 0,47 3,11 6,67 3,95 1,43 3 4 4 4 4 4 4 10,6000

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 1,36 8,13 4,73 5,44 8,94 7,80 3,59 4 4 4 4 4 4 4 17,9600
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 0,91 7,31 6,65 4,50 8,31 6,28 1,10 4 4 4 4 4 4 4 18,6000
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 4,75 17,42 15,87 12,58 13,86 11,97 4,54 4 4 4 4 4 4 4 12,8700
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 3,43 8,36 7,34 5,74 6,98 4,24 0,71 3 3 3 3 3 3 3 11,2600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR 8,70 12,37 1,16 6,73 8,78 3,10 3,00 4 5 5 5 4 4 4 12,6500
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 6,74 22,18 11,46 10,29 16,41 12,77 4,33 5 5 5 5 5 5 5 31,2100
Fidelity Funds - Target 2020 Fund USD 0,94 1,88 2,91 3,84 4,32 4,24 2,45 1 1 1 1 1 1 1 24,2900
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro EUR 0,31 0,68 1,22 1,80 2,49 2,27 -0,09 1 1 1 1 1 1 2 40,1100
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 0,34 0,69 0,69 0,54 3,38 2,97 0,36 1 2 2 2 3 3 4 39,5700
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR 3,54 11,72 2,05 3,34 9,60 7,97 4,76 3 4 4 4 4 4 4 52,5300
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR 6,33 22,11 1,56 5,47 13,65 11,28 7,88 4 6 6 6 5 5 5 52,0900
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR 6,32 22,11 1,57 5,47 13,66 11,29 7,88 4 6 6 6 5 5 5 53,8000
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR 6,34 22,12 1,55 5,48 13,75 11,74 8,97 4 6 6 6 5 5 5 54,8700
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR 6,34 22,12 1,56 5,49 13,75 11,74 8,97 4 6 6 6 5 5 5 56,6900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR -0,21 10,82 7,49 8,96 13,88 15,48 9,36 4 5 5 5 5 5 5 21,1700
Fidelity Funds - Germany Fund EUR 0,24 21,02 22,46 27,70 24,08 22,09 9,19 5 6 6 6 5 5 6 89,3500
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR 5,98 25,85 32,13 30,09 31,23 29,46 15,58 5 5 5 5 5 5 5 133,0000
Fidelity Funds - Italy Fund EUR 1,05 25,64 27,05 28,61 24,86 26,11 17,91 6 6 6 6 6 6 6 74,4200
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK 4,79 29,26 15,06 10,70 14,50 16,06 15,37 5 6 6 6 5 6 6 2364,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF -1,71 10,99 4,52 0,39 5,64 6,45 1,64 5 6 6 6 5 5 6 77,0400
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR -2,27 19,25 5,73 4,68 9,79 9,70 5,57 5 6 6 6 6 6 6 70,6300
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR 1,82 17,06 15,69 14,50 18,20 21,61 14,15 5 6 6 6 6 6 6 17,3300
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR 1,87 17,18 9,87 6,11 12,98 14,10 6,15 5 6 5 5 5 5 6 29,9100
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund EUR -0,20 10,88 7,65 9,12 13,56 14,75 9,29 4 5 5 5 5 5 5 65,8900
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR -5,53 2,90 -5,32 -8,58 1,37 5,28 1,04 5 5 5 5 5 5 6 78,0800
Fidelity Funds - European Fund EUR 2,02 15,30 12,08 9,69 12,16 14,81 8,16 5 6 6 5 5 6 6 27,2800
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR 0,35 10,48 8,27 8,19 14,76 15,37 11,70 4 5 5 5 5 5 5 28,6800

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD 2,09 14,57 4,28 4,09 9,71 10,21 10,58 5 5 5 5 5 5 5 17,0600
Fidelity Funds - Latin America Fund USD 8,98 30,04 39,16 19,24 11,08 8,41 6,95 6 6 6 6 6 6 6 33,0200
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR 2,80 10,36 -7,02 -2,00 4,93 3,83 10,98 4 6 6 6 5 5 5 14,7000
Fidelity Funds - American Growth Fund USD 2,57 18,55 4,54 4,37 13,14 13,86 8,99 4 5 5 5 5 5 5 101,4000
Fidelity Funds - American Diversified Fund USD 4,38 25,12 9,83 5,70 15,85 16,30 6,96 5 6 6 6 5 6 6 44,1300
Fidelity America Fund USD USD 2,12 14,56 4,31 4,13 9,71 10,23 10,59 5 5 5 5 5 5 6 37,0600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY 7,47 22,01 6,37 7,37 11,82 12,45 9,76 6 6 6 6 6 6 6 374,2000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR 4,25 11,64 -1,81 -1,22 5,74 4,44 2,44 6 6 6 6 6 6 6 2,1100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD 4,34 20,82 8,99 3,62 12,27 9,68 7,00 5 6 5 5 5 5 5 38,0800
Fidelity Funds - Australia Fund AUD 3,58 19,84 10,03 9,36 14,30 11,81 10,45 5 6 5 5 5 5 5 102,0000
Fidelity Funds - Greater China Fund USD 13,77 40,19 28,70 20,31 18,40 14,76 -0,11 6 6 6 6 6 6 6 314,5000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD 13,01 31,70 26,17 14,52 15,17 12,63 2,73 6 6 6 6 6 6 6 12,8800
Fidelity Funds - Thailand Fund USD 11,68 17,87 -0,99 -8,69 0,43 -1,14 -1,57 6 6 6 6 6 6 6 38,5200
Fidelity Funds - Pacific Fund USD 14,49 45,39 34,24 26,59 20,80 17,42 4,96 5 6 6 6 6 6 6 51,6600
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD 12,21 34,20 26,08 16,88 18,86 15,82 2,69 6 6 6 6 6 6 6 66,0100
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD -2,55 11,26 -7,68 -16,16 -6,85 -4,05 1,71 5 6 6 6 6 6 6 21,1900
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR 13,78 26,86 12,40 7,78 10,13 6,08 3,09 5 6 6 6 6 6 6 11,1000
Fidelity Funds - China Focus Fund USD 11,38 28,36 28,24 17,93 15,94 14,79 5,29 6 6 6 7 7 7 6 76,5900
Fidelity Funds - India Focus USD -3,35 7,68 0,58 -2,62 10,17 10,73 10,80 5 5 5 5 5 5 5 82,6000
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR -2,71 3,74 -10,33 -8,38 5,36 4,29 11,19 5 5 6 6 5 5 5 86,5100
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR 13,87 30,01 15,90 14,35 13,79 10,52 6,28 5 6 6 6 6 6 6 37,6900
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR 10,46 23,73 7,51 5,20 8,67 7,16 5,77 5 6 6 6 5 6 6 33,3700
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD 15,13 32,42 28,77 16,71 18,92 14,31 -3,42 6 6 6 7 7 7 7 14,4400
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD 12,88 29,95 31,72 14,22 9,83 7,51 -7,12 6 6 6 7 7 7 7 17,2900
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD 4,26 23,50 17,90 10,22 12,00 14,52 10,69 5 5 5 6 5 5 5 29,9600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD 11,67 38,91 28,99 20,00 19,79 16,32 2,10 6 6 6 6 6 6 6 36,8400
Fidelity Funds - International Fund USD 5,47 28,23 16,54 14,15 19,00 16,60 7,42 5 6 6 5 5 5 6 90,1700
Fidelity Funds - World Fund EUR 7,27 25,16 6,52 11,31 16,38 13,84 10,88 4 6 6 6 5 5 5 45,7600
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR 6,16 23,54 3,89 7,40 13,79 9,83 7,80 4 6 6 6 5 5 5 77,6700
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD 2,11 28,19 18,67 18,77 20,33 20,25 10,14 5 6 6 6 5 5 6 140,5000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR 2,75 23,52 5,74 11,69 15,05 13,24 10,52 4 6 6 6 6 5 5 127,1000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP 3,83 24,28 11,29 16,18 15,47 12,88 9,56 4 6 6 6 5 5 5 8,4350
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR 10,66 28,26 23,41 28,02 25,71 18,98 4,86 5 6 6 5 5 5 6 20,2400

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR 7,77 32,54 7,86 14,22 22,17 21,42 17,45 4 6 6 6 6 6 6 79,1800
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR 1,74 12,53 6,39 7,91 13,63 11,83 9,22 4 5 5 5 4 5 5 11,6400
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR 3,24 4,09 -10,91 -17,69 -2,26 -1,64 2,50 6 6 6 6 5 5 5 60,5300
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR 2,36 20,19 -4,61 2,52 9,45 10,97 5,25 4 6 6 6 6 6 6 95,9600
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR 1,15 14,20 4,26 13,41 19,69 16,20 15,68 4 6 6 6 5 6 6 68,8100
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR 0,35 17,60 1,33 2,13 10,10 11,91 15,55 4 6 6 6 5 5 6 103,4000
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR 5,35 20,79 4,07 7,29 15,17 13,60 11,22 4 6 6 6 5 5 5 37,8200

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR 1,39 4,12 0,64 3,06 7,13 6,11 1,40 3 3 3 3 3 3 3 14,3674

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR 0,41 16,26 9,11 5,57 8,83 10,43 5,04 6 6 6 6 6 5 5 1619,1542
Optimize Global Flexible Fund EUR 5,58 17,32 1,49 4,73 11,58 13,88 5,62 5 6 6 6 6 5 5 23,8868
Optimize Invest Selection Fund - Class A EUR 3,85 10,11 0,02 0,53 4,18 2,96 3 4 4 4 4 4 98,9164

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Liquidity EUR 0,40 0,90 1,61 2,29 3,06 2,80 1,31 1 1 1 1 1 1 1 123,7277
Schroder USD Liquidity USD 1,03 2,00 3,13 4,14 4,74 4,58 2,71 1 1 1 1 1 1 1 125,5496

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Bond EUR 0,58 2,25 1,34 1,76 5,10 2,91 -3,37 2 2 3 3 3 4 4 17,6859
Schroder Euro Short Term Bond EUR 0,41 1,42 2,19 3,07 4,39 3,30 0,45 2 2 2 2 2 2 2 7,2135
Schroder EURO Government Bond EUR 0,32 1,31 0,36 0,65 4,20 1,89 -4,03 3 3 3 3 4 4 4 9,3953
Schroder Global Bond USD 0,51 4,19 6,92 3,38 6,29 4,35 -3,34 3 3 3 4 4 4 4 9,7509
Schroder Global Inflation Linked Bond EUR 1,09 2,50 1,95 -1,26 2,17 0,82 -4,07 3 4 4 4 4 4 4 25,6464
Schroder US Dollar Bond USD 3,14 5,86 6,75 4,74 7,59 4,67 -1,31 3 4 4 4 4 4 4 21,8084
Schroder Global Bond EUR Hdg EUR 0,95 2,38 2,07 1,14 4,07 1,75 -3,20 3 3 3 3 3 4 3 10,1799
Schroder US Dollar Bond EUR Hdg EUR 2,46 4,54 4,89 2,47 5,47 2,42 -3,10 3 4 4 4 4 4 4 126,4564

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Convertible Bond USD 13,98 33,38 32,27 27,34 21,33 16,51 7,60 5 5 5 5 5 5 5 202,6902
Schroder All China Credit Income USD 2,89 5,69 5,25 4,98 8,46 5,74 -0,13 2 3 3 3 3 3 3 102,5667
Schroder Asian Local Currency Bond USD -0,74 4,60 5,39 2,01 6,36 5,53 -0,03 4 4 4 4 4 4 4 137,3555
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond USD 1,62 4,56 5,13 4,96 7,82 6,78 2 3 3 3 3 3 104,1605
Schroder Carbon Neutral Credit EUR 1,70 5,17 3,81 3,28 6,69 5,00 3 3 3 3 3 3 95,0226
Schroder EURO Credit Conviction EUR 0,94 4,10 3,18 4,35 8,09 7,39 0,41 2 2 3 3 3 3 3 132,5154
Schroder Emging Markets Hard Currency USD 4,95 11,02 10,64 10,14 15,24 12,10 1,15 3 4 4 4 4 4 4 138,2294
Schroder Euro Corporate Bond EUR 0,97 3,74 2,98 3,94 7,49 6,62 -0,06 2 2 3 3 3 3 3 21,6722
Schroder Euro High Yield EUR 0,19 4,34 3,41 5,00 10,04 10,05 3,94 3 3 3 3 3 4 4 170,6528
Schroder Emerging Market Bond USD 4,06 11,71 11,23 9,84 13,64 11,76 2,41 3 4 4 4 4 4 4 129,7532
Schroder Short Duration Dynamic Bond EUR 0,46 0,62 0,52 -0,42 2,48 1,35 -0,61 2 3 3 3 3 3 3 105,2746
Schroder Global Convertible Bond USD 6,71 17,46 15,01 15,77 13,19 9,30 1,55 4 4 4 4 4 4 4 182,7009
Schroder Global Credit Income Short Duration EUR 0,87 3,27 3,74 4,04 6,47 6,04 1,10 2 3 3 2 3 3 3 108,5750
Schroder Global High Yield USD 1,68 8,17 5,61 6,20 10,54 9,69 4,16 3 4 3 3 3 4 4 54,9286
Schroder Global Sustainable Convertible Bond EUR 3,38 12,20 10,66 10,54 10,68 6,98 0,09 4 4 4 4 4 4 4 114,3404
Schroder Global Corporate Bond USD 2,49 5,90 5,32 4,43 8,71 6,61 0,04 3 3 3 3 4 4 4 11,7178
Schroder Sustainable EURO Credit EUR 0,82 3,32 2,57 3,62 6,46 5,45 0,59 2 2 3 3 3 3 3 104,0449
Schroder Strategic Bond USD 2,10 6,07 6,85 6,59 8,50 5,99 2,29 3 3 3 3 3 3 3 152,3874
Schroder Asian Convertible Bond EUR Hdg EUR 13,25 31,67 29,75 24,43 18,89 14,01 5,62 5 5 5 5 5 5 5 165,6050
Schroder All China Credit Income EUR Hdg EUR 2,22 4,39 3,41 2,76 6,39 3,55 -1,82 2 3 3 3 3 3 3 94,2001
Schroder Emerging Mkt Hard Currency EUR Hdg EUR 4,26 9,67 8,77 7,86 13,02 9,72 -0,75 3 4 4 4 4 4 4 112,0712
Schroder Emerging Market Bond EUR Hdg EUR 3,34 10,28 9,24 7,42 11,37 9,32 0,44 3 4 4 4 4 4 4 104,1248
Schroder Global Convertible Bond EUR Hdg EUR 6,05 16,05 13,02 13,32 10,98 6,95 -0,40 4 4 4 4 4 4 4 146,3325
Schroder Global High Yield EUR Hdg EUR 1,02 6,85 3,84 4,04 8,47 7,43 2,30 3 4 3 3 3 4 4 42,4703
Schroder Global Corporate Bond EUR Hdg EUR 1,82 4,61 3,52 2,21 6,61 4,34 -1,77 3 3 3 3 4 4 4 146,1758
Schroder Strategic Bd EUR Hdg EUR 1,42 4,77 5,02 4,32 6,43 3,82 0,52 3 3 3 3 3 3 3 119,6156

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Bond Total Return USD 1,50 4,36 3,99 4,13 5,71 5,09 1,71 3 3 3 3 3 3 3 14,6293
Schroder European Alpha Absolute Return EUR -1,31 -4,86 -7,17 -4,07 -3,93 -3,03 -3,05 3 3 3 4 4 4 4 77,1629
Schroder Euro Credit Absolute Return EUR 0,76 3,02 2,85 3,98 6,97 6,98 1,30 2 2 2 2 3 3 3 114,7178
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return USD 2,83 9,07 10,64 8,14 8,02 8,02 0,97 3 3 3 3 4 4 4 26,2604
Schroder Em. Mkt Debt Abs Return EUR Hdg EUR 2,13 7,64 8,62 5,72 5,84 5,62 -0,99 3 3 3 3 4 4 4 23,3114

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Indicador Sintético de Risco e Remuneração - Nível
Schroder Inflation Plus EUR 7,58 10,57 12,36 9,65 6,87 4,91 4,58 4 4 4 4 4 4 4 20,7922
Schroder Global Multi-Asset Balanced EUR 3,38 12,79 9,35 7,90 11,48 8,01 4,63 3 4 4 4 4 4 4 151,6447
Schroder Global Diversified Growth EUR 6,06 16,21 7,60 8,36 11,00 6,88 3,06 3 4 4 4 4 4 4 138,2554
Schroder Global Multi-Asset Flexible USD 6,77 21,70 18,34 18,35 17,35 15,35 6,42 4 4 4 4 4 5 5 254,5632
Schroder Global Multi-Asset Income USD 4,21 12,91 11,30 9,87 11,99 10,31 4,26 3 4 4 4 4 4 4 148,5512
Schroder Sustainable Future Trends EUR 5,50 20,15 12,92 12,56 14,82 10,03 5,09 4 5 5 5 5 4 4 135,8066
Schroder Sustainable Multi-Asset Income EUR 3,55 10,31 5,50 6,38 8,99 6,60 2,02 3 4 4 4 4 4 4 106,9265
Schroder Gobal Multi-Asset Income EUR Hdg EUR 3,51 11,48 9,31 7,46 9,78 7,90 2,27 3 4 4 4 4 4 4 119,9911

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Global Equity Alpha USD 4,67 26,52 17,71 19,83 23,00 21,76 11,92 4 6 6 6 5 5 6 403,5268
Schroder Global Recovery USD 5,10 23,97 20,96 14,00 17,35 19,95 14,25 5 6 6 5 5 6 6 207,1554
Schroder US Large Cap EUR Hdg EUR 3,91 24,43 13,54 16,51 23,50 20,03 12,78 4 6 6 6 5 5 6 377,9850

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Equity EUR 0,05 18,96 20,78 18,76 14,12 8,70 5 6 6 5 5 5 6 48,0353
Schroder Global Equity USD 5,77 26,40 15,40 15,17 22,23 20,89 11,11 4 6 6 5 5 5 6 50,4356
Schroder Italian Equity EUR 6,25 27,45 43,70 28,91 28,29 17,60 5 6 6 6 6 6 6 65,9799
Schroder Japanese Equity JPY 11,75 27,65 18,04 13,60 11,52 5 6 6 6 6 6 6 1732,4308
Schroder Asian Opportunities USD 16,12 39,03 27,07 18,01 19,28 15,47 3,27 6 6 6 6 6 6 6 23,3599
Schroder Swiss Equity CHF 0,20 13,23 2,59 6,98 7,66 3,35 5 6 6 6 5 5 5 53,3850
Schroder UK Equity GBP 1,88 10,25 3,91 0,49 2,80 6,18 4,19 4 5 5 5 5 5 6 4,1319
Schroder US Large Cap USD 4,59 25,90 15,56 19,03 25,96 22,85 15,17 4 6 6 6 5 5 6 334,5797

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder QEP Global Active Value USD 6,68 27,64 22,82 18,21 19,99 18,49 12,27 4 5 5 5 5 5 5 324,2034
Schroder QEP Global Quality USD 7,22 26,58 17,55 16,39 20,46 17,75 9,93 4 5 5 5 5 5 5 270,1335

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Total Return USD 11,28 34,62 21,28 15,23 20,72 18,25 5,77 5 6 6 6 5 6 6 410,3111
Schroder Asian Equity Yield USD 10,32 34,68 24,55 16,10 21,71 18,92 9,02 5 5 5 6 5 6 6 43,7600
Schroder BIC (Brazil, India, China) USD 15,03 27,07 24,70 13,44 16,38 10,21 -1,57 5 6 6 6 6 6 6 247,5624
Schroder China A USD 24,58 36,93 33,00 24,49 14,36 7,83 -1,32 6 6 6 6 6 6 6 148,2510
Schroder China Opportunities USD 20,33 35,49 34,12 20,45 15,52 9,72 -2,85 6 6 6 7 7 7 7 402,7461
Schroder European Div Maximiser EUR 1,65 17,64 15,29 11,12 11,69 6,10 4 6 5 5 5 5 5 107,5733
Schroder European Value EUR 1,80 23,20 19,29 15,34 13,07 16,56 15,73 5 6 6 6 5 6 6 90,6324
Schroder Emerging Asia USD 17,66 37,84 31,29 20,69 21,23 15,92 4,57 6 6 6 6 6 6 6 57,3621
Schroder Emerging Europe EUR 3,67 20,99 22,54 28,33 27,62 34,67 0,02 5 6 6 6 6 6 7 24,1041
Schroder Emerging Markets USD 16,52 39,83 32,69 23,57 23,51 17,40 4,49 6 6 6 6 6 6 6 19,1186
Schroder Emerging Markets Equity Impact USD 11,25 34,06 27,21 20,66 17,67 11,81 5 5 5 5 5 5 108,2213
Schroder Emerging Markets Value USD 8,04 35,00 38,00 28,00 27,68 23,25 17,62 5 5 5 5 5 5 230,6566
Schroder European Smaller Companies EUR -2,99 15,48 6,08 13,26 7,58 9,03 1,60 4 6 6 6 6 6 6 35,7808
Schroder European Sustainable Equity EUR 1,20 14,81 5,28 7,10 9,20 5,90 5 6 6 5 5 5 5 155,1769
Schroder European Special Situations EUR -0,83 9,06 -2,80 6,55 8,23 2,50 5 6 6 6 6 6 6 225,7926
Schroder Frontier Mkts Equity USD 10,07 29,84 24,47 22,87 24,86 23,51 17,08 5 5 5 5 5 5 5 283,1459
Schroder Global Climate Change Equity USD 8,06 30,06 18,94 11,77 16,08 13,99 5,46 4 6 6 6 6 6 6 25,7961
Schroder Global Climate Leaders USD 5,52 25,47 16,49 16,35 21,05 23,02 4 6 6 6 5 5 127,3775
Schroder Global Disruption USD 7,10 31,66 15,73 17,20 25,04 23,39 9,70 4 6 6 6 6 6 6 268,3687
Schroder Global Sustainable Growth USD 5,35 20,44 10,90 8,55 17,10 17,51 9,67 4 6 6 5 5 5 5 418,3925
Schroder Global Div Maximiser USD 2,42 18,82 18,08 11,66 12,96 16,81 11,14 5 5 5 5 5 5 6 15,1538
Schroder Global Emgng Mkt Opportunities USD 15,92 39,79 30,71 22,43 22,91 18,58 5,81 5 6 6 6 6 6 6 23,6322
Schroder Global Energy USD 1,86 21,79 10,76 1,92 3,57 9,87 25,73 5 6 6 6 6 6 7 17,9551
Schroder Global Emerging Mkts Smaller Companies USD 7,86 31,76 16,85 11,65 18,06 15,31 9,26 5 6 6 5 5 5 5 207,8303
Schroder Global Energy Transition USD 11,89 49,11 33,13 8,55 4,14 -0,86 -0,57 5 6 6 6 6 6 6 160,0147
Schroder Global Equity Yield USD 3,21 20,48 19,25 12,14 14,02 17,59 12,30 5 6 5 5 5 5 6 256,7019
Schroder Changing Lifestyles USD -1,76 14,85 10,06 12,19 15,29 16,99 5,54 5 5 6 5 5 5 5 149,4246
Schroder Global Cities USD 3,37 12,57 6,26 -0,72 10,20 7,18 0,65 5 5 5 5 6 6 6 170,4234
Schroder Greater China USD 21,57 45,61 35,51 22,57 19,06 14,07 0,47 6 6 6 7 6 6 6 83,9212
Schroder Global Smaller Companies USD -0,87 13,46 1,03 1,48 9,42 8,47 3,95 5 6 6 6 6 6 6 253,2616
Schroder Global Sustainable Food and Water USD -0,30 16,04 9,52 -1,70 1,46 6,06 5 5 5 5 5 5 95,4770
Schroder Healthcare Innovation USD 7,38 12,44 6,28 -4,01 5,20 5,55 1,31 6 6 6 6 5 5 5 154,8743
Schroder Hong Kong Equity HKD 14,55 36,82 27,44 18,00 13,34 9,09 -0,49 6 6 6 6 6 6 6 427,7124
Schroder European Innovators EUR -1,68 12,88 -3,43 5,72 7,47 5 6 6 6 6 6 104,0348
Schroder Indian Equity USD -3,14 -1,32 -5,93 12,08 11,04 10,23 5 6 6 6 5 5 6 306,3134
Schroder Japanese Smaller Companies JPY 7,92 28,69 18,22 10,61 5,85 5 6 6 6 6 6 6 178,9660
Schroder Latin American USD 5,37 20,95 29,62 13,12 7,33 5,17 8,37 6 6 6 6 6 6 6 42,2075
Schroder Smart Manufacturing USD 5,40 32,37 20,94 16,15 20,86 20,62 8,47 5 6 6 6 6 6 6 173,8428
Schroder Swiss Mid & Small Cap Equity CHF -2,61 17,46 2,90 6,38 7,32 1,15 5 6 6 6 5 6 6 48,2138
Schroder Taiwanese Equity USD 16,74 67,86 26,39 24,49 22,93 6 7 6 6 6 6 6 45,4313
Schroder US Small & Mid-Cap Equity USD 0,44 11,92 -4,63 -3,44 8,22 7,23 5,92 5 6 6 6 6 6 6 407,5254
Schroder US Smaller Companies Impact USD -0,19 13,96 -1,05 2,41 13,12 9,83 7,40 5 6 6 6 6 6 6 195,9441
Schroder Global Climate Change Equty EUR Hdg EUR 7,30 28,38 16,53 9,02 13,49 11,00 2,94 4 6 6 6 6 6 6 19,2161
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg EUR 4,78 23,88 14,19 13,57 18,41 19,90 4 6 6 6 5 5 114,6085
Schroder Global Disruption EUR Hedged EUR 6,39 30,11 13,61 14,65 22,50 20,40 7,22 4 6 6 6 6 6 6 208,8416
Schroder Global Sustainable Growth EUR Hdg EUR 4,61 18,85 8,73 6,00 14,57 14,57 7,18 4 6 6 5 5 5 5 324,5264
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg EUR 11,11 47,05 30,14 5,55 1,53 -3,69 -3,13 5 6 6 6 6 6 6 136,1734
Schroder Changing Lifestyles EUR Hdg EUR -2,41 13,38 7,94 9,60 12,86 14,09 3,13 5 5 6 5 5 5 5 131,0466
Schroder Global Cities EUR Hdg EUR 2,65 11,12 4,22 -3,00 7,81 4,48 -1,61 5 5 5 5 6 6 6 124,9794
Schroder Healthcare Innovation EUR Hdg EUR 6,68 10,95 4,25 -6,16 2,99 3,03 -0,86 6 6 6 6 5 5 5 137,9728
Schroder Hong Kong Equity EUR Hdg EUR 14,46 36,77 26,61 16,78 12,14 7,49 -1,96 6 6 6 6 6 6 6 133,8534
Schroder Smart Manufacturing EUR Hdg EUR 4,68 30,66 18,53 13,37 18,22 17,51 5,89 5 6 6 6 6 6 6 151,4219
Schroder US Small & Mid-Cap Equity EUR Hg EUR -0,24 10,56 -6,34 -5,52 6,04 4,71 3,65 5 6 6 6 6 6 6 215,4411

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
European Covered Bond Fund EUR 0,29 1,04 2,15 2,97 4,85 3,29 -1,26 2 2 3 3 3 3 3 12,8501
European High Yield Bond Fund EUR 0,75 5,44 3,93 5,68 9,48 9,45 3,01 2 3 3 3 3 3 4 39,9701
Swedish Bond Fund EUR 0,47 0,85 3,64 7,18 2,39 -2,68 3 4 4 4 4 4 4 25,9799
Norwegian Bond Fund EUR 1,03 4,61 3,66 4,40 -0,26 -1,51 4 4 4 4 4 4 4 20,0003
European Corporate Bond Fund EUR 0,76 2,60 2,74 3,76 6,67 6,15 0,18 2 2 3 3 3 3 3 50,8344
Swedish Short-Term Bond Fund EUR 1,95 1,71 6,36 7,03 3,93 0,88 3 4 4 4 4 4 4 19,2522
Norwegian Short-Term Bond Fund EUR 2,38 5,79 6,64 5,47 1,66 2,22 3 4 4 4 4 4 4 21,4847
US High Yield Bond Fund USD 1,87 7,54 5,79 6,33 9,97 8,45 3,46 3 3 3 3 3 4 4 25,5397
US High Yield Bond Fund EUR 3,17 2,97 -4,90 0,53 5,18 2,60 3,88 4 5 5 4 4 4 4 22,0884
US Corporate Bond Fund EUR 4,59 2,27 -4,57 -0,89 4,43 0,82 0,19 4 5 5 5 4 4 4 14,4076
US Corporate Bond Fund USD 3,27 6,80 6,17 4,83 9,19 6,57 -0,22 3 4 4 4 4 4 4 16,6588
Global High Yield Bond Fund USD 1,80 7,18 5,53 6,43 10,02 9,86 3,08 3 3 3 3 3 4 4 20,9293
Low Duration US High Yield Bond Fund USD 1,44 5,25 4,91 5,42 7,09 6,57 3,69 2 3 3 3 3 3 3 15,6178
Low Duration US High Yield Bond Fund EUR 2,74 0,78 -5,70 -0,33 2,42 0,82 4,11 4 4 4 4 4 4 4 13,5073
Emerging Market Corporate Bond Fund USD 2,47 6,79 5,74 5,91 10,33 9,68 2,58 3 4 3 3 3 4 4 179,8466
Emerging Market Corporate Bond Fund EUR 3,78 2,25 -4,95 0,13 5,52 3,76 3,00 4 5 5 4 4 4 4 155,5430
European Cross Credit Fund EUR 0,92 4,73 3,96 5,54 8,31 8,59 2,10 2 2 3 3 3 3 3 145,9480
Emerging Market Bond Fund EUR 5,34 6,44 -1,11 3,32 10,24 6,01 1,97 4 5 5 5 4 4 4 139,2136
Emerging Market Bond Fund USD 4,01 11,16 10,01 9,28 15,26 12,05 1,55 3 4 4 4 4 4 4 160,9657
European Financial Debt Fund EUR 1,42 4,71 4,23 6,50 11,36 10,10 3,43 2 2 2 2 3 3 3 208,5230
Global High Yield Bond Fund EUR 3,11 2,63 -5,14 0,63 5,23 3,94 3,50 4 5 5 4 4 4 4 18,1010
North American High Yield Bond Fund EUR 2,93 2,52 -5,12 0,13 4,82 2,17 4,37 4 5 5 4 4 4 4 142,3305
North American High Yield Bond Fund USD 1,62 7,06 5,56 5,91 9,60 8,00 3,95 3 3 3 3 3 4 4 164,5696
US Total Return Bond Fund EUR 3,85 -0,22 -5,08 -1,32 2,71 -1,74 -0,01 4 5 5 4 4 4 4 99,4838
US Total Return Bond Fund USD 2,54 4,20 5,60 4,37 7,39 3,86 -0,42 3 4 4 4 4 4 4 115,0282
Flexible Fixed Income Fund EUR 0,87 1,97 1,38 2,45 4,87 4,24 0,34 3 3 3 3 3 3 3 112,4607
Emerging Stars Local Bond Fund EUR 4,11 6,67 2,49 3,89 2,71 0,99 3 4 4 4 4 4 4 103,8806
Emerging Stars Local Bond Fund USD 2,79 11,40 8,40 8,62 8,91 0,58 4 4 4 4 4 4 4 120,1120
Low Duration European Covered Bond Fund EUR 0,36 1,20 2,84 3,49 4,20 3,42 1,40 2 2 2 2 2 2 2 109,8453

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Alpha 10 MA Fund EUR 5,17 5,93 1,35 0,26 -1,82 -0,25 -0,12 4 5 5 4 4 4 4 13,0496
Alpha 15 MA Fund EUR 7,82 8,87 1,34 -0,41 -3,76 -1,66 -0,86 5 6 6 5 5 5 5 79,4278
Alpha 7 MA Fund EUR 3,73 4,26 1,26 0,78 -0,39 0,45 0,05 4 4 4 4 4 4 4 106,5282

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Stable Return Fund EUR 1,91 2,79 1,65 0,30 2,86 3,08 1,52 4 4 4 4 4 4 4 18,1258
Balanced Income Fund EUR 1,37 3,19 2,22 3,19 5,56 4,62 -0,21 3 3 4 4 4 4 4 113,8411

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Nordic Equity Fund EUR -0,31 10,73 -0,33 9,63 8,04 5,97 5 5 5 5 5 5 5 138,7351
Global Stable Equity Fund EUR 3,05 4,92 -0,51 -0,44 5,55 6,20 8,93 4 5 5 5 5 4 5 32,8686
Norwegian Equity Fund EUR 1,74 22,28 13,25 11,65 9,46 10,53 4 6 6 6 6 6 6 38,7240
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged EUR 2,15 7,99 6,84 3,14 7,96 9,43 7,56 5 5 5 5 5 5 5 24,9416
Latin American Equity Fund EUR 8,92 21,25 13,56 5,44 2,58 11,07 5 6 6 6 6 6 6 15,3715
Global Climate and Environment Fund EUR 7,41 19,65 5,47 8,29 12,15 8,02 9,24 4 6 6 6 5 5 5 35,6660
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund EUR -3,41 8,81 -2,87 8,00 6,35 3,54 5 6 5 5 5 5 6 833,9841
Global Portfolio Fund EUR 3,48 15,52 -0,26 6,10 16,72 13,70 11,78 3 6 6 6 5 5 5 50,3861
Emerging Stars Equity Fund USD 13,55 35,87 29,09 20,48 21,99 14,88 1,46 5 6 6 6 6 6 6 177,4973
Emerging Stars Equity Fund EUR 15,00 30,10 16,04 13,91 16,67 8,34 1,88 4 6 6 6 6 6 6 153,5112
Global Climate and Environment Fund USD 6,05 24,96 17,33 14,53 17,26 14,54 8,80 5 5 5 5 5 6 6 41,2388
Global Stable Equity Fund USD 1,75 9,58 10,68 5,30 10,36 12,60 8,49 5 5 5 5 5 5 5 38,0043
Latin American Equity Fund USD 7,54 26,63 20,11 10,25 8,77 10,61 6 6 6 6 6 6 6 17,7733
Nordic Equity Fund USD -1,57 15,64 5,42 14,63 14,56 5,54 6 6 6 6 6 6 6 160,4125
Indian Equity Fund USD -5,00 -3,05 -6,31 11,66 10,70 13,90 6 6 6 6 5 5 6 290,3290
Stable Emerging Markets Equity Fund USD 9,75 32,25 21,10 18,13 16,61 10,00 5 5 6 6 6 6 6 92,1450
Indian Equity Fund EUR -3,78 -12,85 -11,42 6,79 4,40 14,36 6 6 6 6 6 5 6 251,0954
Stable Emerging Markets Equity Fund EUR 11,15 26,64 14,49 12,99 9,98 10,45 4 5 5 6 5 5 5 79,6930
Global Real Estate Fund EUR 2,96 6,56 -3,75 -5,47 7,38 2,97 4,31 4 6 6 6 6 6 6 187,0992
Global Real Estate Fund USD 1,66 11,28 7,08 -0,02 12,27 9,18 3,88 5 5 5 5 6 6 6 216,3335
North American Stars Equity Fund EUR 6,16 17,59 -1,16 5,39 14,64 12,05 11,38 3 6 6 6 5 5 5 373,6796
North American Stars Equity Fund USD 4,82 22,80 9,96 11,46 19,86 18,81 10,93 4 6 6 5 5 5 6 432,0670
Chinese Equity Fund EUR 18,76 32,53 27,41 19,47 18,46 9,57 -3,07 5 6 6 7 7 7 7 141,4066
Chinese Equity Fund USD 17,26 38,40 41,74 26,36 23,86 16,19 -3,46 6 6 6 7 7 7 7 163,5014
Global Opportunity Fund EUR 6,25 14,40 -2,02 1,37 14,50 14,21 9,43 4 6 6 6 6 6 6 355,1943
Global Stars Equity Fund EUR 5,58 16,79 1,50 6,05 12,68 10,36 9,14 3 6 6 5 5 5 5 227,1919
Global Stars Equity Fund USD 4,25 21,96 12,91 12,17 17,81 17,03 8,70 4 5 5 5 5 5 5 262,6906
Global Small Cap Fund USD -1,36 17,32 4,32 13,77 13,81 5,85 5 6 5 6 6 6 6 174,9173
Global Small Cap Fund EUR -0,10 12,34 -1,37 8,81 7,33 6,29 4 6 6 6 6 5 6 151,2798
Nordic Stars Equity Fund EUR -0,79 11,57 -0,13 9,20 5,59 3,91 6 6 5 5 5 5 5 202,1867
European Stars Equity Fund EUR 2,38 18,01 11,79 15,25 16,35 9,56 5 6 6 5 5 5 5 185,8200
Global Climate Engagement Fund EUR 2,49 10,86 7,73 11,84 10,92 4 5 5 5 5 5 120,8767
Global Climate Engagement Fund USD 1,19 15,78 13,94 16,93 17,61 5 5 5 5 5 5 139,7637
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