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Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

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Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR -6,71 -6,48 -1,11 5,09 0,93 2,98 5 5 5 4 4 4 4 221,7700
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR -10,11 -9,24 -3,68 6,30 2,18 5,93 6 5 6 5 5 5 5 283,4700
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR -1,81 -2,73 1,13 2,88 -0,76 -0,64 4 4 4 3 3 3 3 154,4600
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD -1,37 -1,92 2,91 4,72 1,27 0,94 4 4 4 3 3 3 3 101,3000
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD -6,08 -5,54 0,71 7,06 3,12 4,70 5 5 5 4 4 4 4 121,0500
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD -9,41 -8,26 -1,91 8,27 4,45 7,73 6 5 6 5 5 5 5 138,3200

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR 0,69 -0,37 3,20 2,58 -1,61 -1,89 4 4 4 3 4 4 4 15,4163
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,79 1,55 3,77 3,57 2,16 1,22 1 1 1 1 1 2 1 113,4400
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,77 1,50 3,66 3,46 2,05 1,12 1 1 1 1 1 2 1 109,2400
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR -0,72 1,04 -0,97 6,51 7,85 3,83 3,34 3 3 3 3 3 3 3 184,4900
Allianz US High Yield - AM (USD) USD -1,50 -2,32 -1,45 3,09 4,87 2,56 3,25 3 3 3 3 3 4 4 5,5826
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 0,66 -2,24 0,67 1,58 0,09 -1,99 1,48 3 3 3 3 3 3 3 9,9163
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR 0,10 0,25 0,07 3,18 4,13 2,59 3,46 2 3 2 3 2 2 3 97,1500
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR -1,81 -2,47 -1,69 2,39 3,56 0,79 1,76 3 3 3 3 3 4 4 5,8914
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR -2,63 0,01 -1,28 3,69 3,12 0,01 1,02 4 4 4 4 3 4 4 139,8700
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD 0,77 -0,81 0,81 5,34 3,37 -1,41 -3,45 4 4 4 3 3 4 4 9,4570
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD 0,40 -2,25 0,07 3,08 2,22 -2,12 -3,87 4 4 4 3 3 4 4 4,8912
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR 1,07 -0,18 2,56 3,16 1,52 0,73 2 3 2 3 2 2 2 90,4600
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR -0,55 0,65 -0,81 5,99 6,65 3,65 2,68 3 3 3 3 3 3 3 140,0400
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR -0,36 -0,89 -0,26 4,05 4,10 1,94 0,97 3 3 3 3 3 3 3 8,3824
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR -0,89 -2,01 -0,89 -0,61 0,24 -2,88 1,29 4 3 3 3 4 4 4 106,3800
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,61 1,33 0,72 3,37 3,66 2,70 1,59 1 1 1 1 1 1 1 106,2900
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR 0,16 0,30 -0,38 4,80 6,35 0,58 0,36 3 3 3 3 3 4 3 108,1700
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR 0,16 -2,02 -0,37 2,38 5,12 -0,19 -0,11 3 4 3 3 3 4 4 99,0900
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR 0,86 0,55 3,83 3,82 0,26 -0,81 3 3 3 3 3 3 3 94,0500
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR -0,55 -0,20 -0,42 4,14 4,10 1,80 1,37 3 3 3 3 3 3 3 101,8700
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD 1,08 -1,53 0,90 1,57 0,20 0,11 0,15 4 3 4 3 3 4 3 8,1625
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR 0,37 -0,75 -0,37 3,24 3,06 -2,11 -2,78 4 3 4 3 3 4 4 90,0700
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 1,08 1,66 4,49 4,15 2,18 1,14 2 2 2 2 2 2 2 103,9400
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,65 1,43 0,78 3,48 3,71 2,73 1,61 1 1 1 1 1 1 1 106,5600
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 0,77 2,16 0,92 5,26 6,65 5,36 4,31 2 2 2 2 2 2 2 12,2295
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,30 1,26 0,37 3,45 4,80 3,31 2,70 2 2 2 2 2 2 2 106,4300
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 0,64 1,73 0,71 5,13 4,97 2,58 1,72 2 2 2 2 2 2 2 108,4000
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR 0,01 1,33 -0,10 8,78 7,44 3,95 2,44 3 3 3 3 3 3 3 113,0100
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR 2,41 -1,41 2,03 -0,28 -6,66 -7,73 -6,55 4 4 4 4 4 4 4 84,4500
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR 0,73 -0,30 3,35 2,72 4 4 4 3 4 99,7000
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR 0,67 -1,81 0,15 4,81 4 4 4 4 4 103,6800
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD 1,12 -0,86 0,72 6,80 4 4 4 4 4 10,7742

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD -2,02 -6,15 -3,06 5,28 1,54 -1,87 2,14 6 5 5 5 5 5 5 12,0937
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD -6,28 -4,52 -5,16 3,05 7,62 2,67 7,87 4 4 4 4 4 5 5 24,9623
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR -6,79 -5,61 -5,82 0,66 4,91 -0,33 5,17 4 4 4 4 4 5 5 170,2800
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD -6,88 -6,98 -6,39 -0,93 5,51 1,33 7,03 4 4 4 4 4 5 5 7,6684
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR -7,10 -7,10 -6,56 -1,57 4,23 -0,53 5,38 4 4 4 4 4 5 5 7,2420
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR -7,61 -8,20 -1,53 5,41 0,25 5,36 5 5 5 4 4 4 4 156,0700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR -4,34 -6,00 -0,16 3,40 -0,63 1,22 4 4 4 4 4 4 4 109,4000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR -10,90 -10,64 -2,45 6,93 1,75 9,25 6 6 6 5 5 5 5 179,7300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR -7,62 -6,88 -0,12 6,16 0,72 5,66 5 5 5 4 4 4 4 148,9700
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR -3,83 -4,63 -3,17 1,13 -0,52 1,24 4 4 4 4 4 4 4 110,1000
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR -3,96 -4,89 -3,69 0,58 -1,07 0,68 4 4 4 4 4 4 4 104,5400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR -11,03 -9,69 -1,71 7,01 1,60 8,89 6 6 6 5 5 5 5 172,2900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR -4,46 -4,83 0,84 3,65 -0,64 1,02 4 4 4 4 4 4 4 104,7000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR -7,67 -6,99 -0,37 5,90 0,47 5,40 5 5 5 4 4 4 4 137,9100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR -10,98 -9,58 -1,46 7,28 1,86 9,16 6 6 6 5 5 5 5 173,9700
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR -5,82 -5,96 -6,70 -2,19 -3,20 2,19 4 4 4 4 4 4 4 104,5200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR -4,33 -4,58 1,35 4,17 -0,13 1,52 4 4 4 4 4 4 4 110,6200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR -10,90 -9,42 -1,11 7,66 2,21 9,55 6 6 6 5 5 5 5 159,2700
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD -12,41 -8,37 -10,05 2,64 6,59 1,09 9,75 6 6 6 5 5 6 6 15,8179
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR -8,77 -10,13 -6,86 -10,26 -8,29 -3,81 5 5 5 4 4 4 4 81,8100
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR -12,69 -9,11 -10,47 0,98 4,43 -1,43 6 6 6 5 5 6 85,9000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 98,9200

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR -14,45 -12,71 -11,68 -6,77 3,42 0,62 7,15 6 6 6 5 5 5 5 24,6258
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR -0,89 2,12 4,54 7,83 8,53 12,12 6 6 6 5 5 5 5 14,1764
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR -12,63 -12,96 -14,42 -2,26 -2,03 5,14 6 6 6 6 6 6 6 336,5000
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR -12,79 -13,29 -15,05 -2,99 -2,76 4,36 6 6 6 6 6 6 6 292,4600
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR -7,72 -6,79 -12,35 -3,39 -2,80 2,42 6 6 6 6 6 6 6 225,4500
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR -20,37 -14,95 -18,55 -5,63 13,09 4,52 10,65 6 6 6 6 6 6 6 384,5700
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR -20,58 -14,35 -18,79 -5,33 12,84 4,11 10,09 6 6 6 6 6 6 6 332,4300
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD -12,02 -10,89 -11,05 0,86 15,15 5,98 11,77 6 6 6 6 5 6 6 32,3137
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR -10,18 -9,69 -1,57 5,24 0,51 6,84 6 6 6 6 5 5 5 129,4100
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR -7,72 -10,69 -10,76 -4,90 -5,25 2,58 6 6 6 5 6 6 6 262,4500
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR -16,33 -17,01 -15,51 -0,02 -1,80 4,62 6 6 6 6 5 6 5 440,9800
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD -7,46 -11,56 -8,10 2,70 -0,01 6,01 6 6 6 5 5 6 6 38,5133
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD -15,94 -13,58 0,08 15,21 5,16 13,86 7 6 7 6 6 6 6 52,8711
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD 7,37 1,58 4,13 23,47 -2,53 -3,30 -0,46 7 7 7 7 7 7 6 215,6213
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR 103,2400
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD 1,54 -1,28 -0,23 8,66 3,97 -2,24 5,15 6 6 6 6 6 6 6 117,6700
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD -3,99 -11,77 -4,73 -4,90 0,42 0,06 8,33 6 6 6 6 6 6 6 214,5400
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 2,38 -5,78 1,08 6,69 3,57 -3,42 5,05 6 6 6 6 6 6 6 73,7902
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR -10,34 -13,81 -11,22 -4,98 -3,37 -5,12 1,50 7 6 6 6 6 6 6 117,8100
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD -0,92 -8,30 -3,04 3,12 -0,86 -3,32 2,80 6 6 6 6 6 6 6 38,5595
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR -4,06 -4,74 -5,75 11,04 -5,31 -6,55 -3,68 7 7 7 7 7 7 7 160,3700
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR -1,46 -3,89 4,21 7,43 6,71 9,48 6 6 6 5 5 5 5 143,9400
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR -1,64 -2,44 5,37 7,62 6,57 9,06 6 6 6 5 5 5 5 304,8500
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR -3,88 -5,55 -0,43 2,44 3,84 3,78 8,03 6 6 6 5 5 5 5 164,8800
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR -4,70 -10,72 -10,00 -7,16 -9,26 10,08 7 7 7 6 6 6 6 65,1600
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR -1,79 0,00 8,84 8,45 6,17 8,16 6 6 6 5 5 6 6 226,0900
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD -12,12 -11,94 -12,75 -0,28 0,57 7,39 6 6 6 6 6 6 6 25,4859
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR -13,99 -13,90 -16,43 -3,67 -2,67 4,82 6 6 6 6 6 6 6 184,5800
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR -12,19 -10,28 2,49 12,08 3,93 10,97 6 6 6 6 5 5 5 268,6300
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR -14,32 -13,39 -12,43 -8,43 1,58 -2,17 7,38 6 6 6 6 6 6 6 145,4700
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR -2,48 -2,69 3,84 6,94 5,69 10,86 6 5 6 5 5 5 5 191,2300
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD -6,91 -9,87 -9,27 3,15 7,40 0,02 9,43 6 6 6 6 6 6 6 18,1589
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR -14,61 -10,57 0,02 11,92 7,11 13,08 6 6 6 6 5 5 5 242,9100
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR -12,47 -13,98 -15,10 -2,28 -1,80 5,61 6 6 6 6 6 6 6 137,7400
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR -1,27 -1,71 6,95 9,24 8,18 10,71 6 6 6 5 5 5 5 138,3000
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR -7,38 -6,37 -11,30 -2,07 -1,43 3,90 6 6 6 6 6 6 6 140,8900
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR -7,37 -6,08 -11,02 -1,92 -1,33 3,97 6 6 6 6 6 6 6 147,1800
Allianz Thematica - A (EUR) EUR -19,27 -18,81 -14,74 -3,07 -3,90 5,60 6 6 6 6 5 6 6 178,4700
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR -27,87 -19,63 -26,22 -13,99 8,37 -4,15 9,15 7 7 7 6 6 7 7 214,4400
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD -20,31 -14,66 -19,42 -6,85 11,06 -2,40 10,50 7 6 7 6 6 7 7 23,8141
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR -27,89 -18,63 -26,23 -12,92 9,03 -3,76 9,44 7 7 7 6 6 7 7 224,4500
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR -20,69 -15,44 -19,89 -8,46 9,00 -4,91 8,11 7 6 7 6 6 7 7 196,3200
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR -27,69 -18,22 -26,00 -12,08 10,08 -2,81 10,42 7 7 7 6 6 7 7 243,0400
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR -12,47 -12,64 -13,77 -1,52 -1,29 5,94 6 6 6 6 6 6 6 143,7400
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR -20,52 -15,04 -19,68 -7,63 9,97 -4,08 9,06 7 6 7 6 6 7 7 178,6300
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR -27,73 -19,27 -26,04 -13,22 9,29 -3,40 10,03 7 7 7 6 6 7 7 213,9300
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD -12,06 -11,80 -12,31 0,36 1,31 8,17 6 6 6 6 6 6 6 16,2669
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD -20,14 -14,29 -19,22 -6,03 12,05 -1,54 11,47 7 6 7 6 6 7 7 21,2624
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR -3,31 -3,89 0,04 3,57 3,83 2,65 7,88 6 5 6 5 5 5 5 146,3700
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR -15,41 -17,28 -12,34 1,38 0,03 5,88 6 6 6 5 5 6 5 155,2600
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR -6,98 -14,28 -8,19 1,04 -1,35 4,61 5 5 5 5 5 6 6 132,2500
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -15,12 -19,66 -8,93 -5,78 -8,30 2,52 6 6 6 5 5 5 5 129,9200
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -6,77 -16,86 -4,77 -6,23 -9,61 1,27 5 5 5 5 5 6 6 112,6800
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR -19,28 -17,62 -13,44 -2,35 -3,41 5,94 6 6 6 6 5 6 6 137,9800
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR -3,72 -7,59 -5,30 -2,11 -14,43 -16,06 -4,88 6 7 6 6 6 6 6 84,8000
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR -12,26 -10,68 -12,52 -6,49 -14,06 -15,22 -3,78 6 7 6 6 6 6 6 93,1700
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD -3,06 -5,02 -4,47 1,43 -11,86 -13,45 -2,62 6 7 6 6 6 6 6 9,6692
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR -8,17 -16,14 -14,11 -14,19 -11,59 3,07 6 6 6 6 6 6 6 104,5700
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR -17,49 -18,98 -14,34 -4,30 -3,18 6 6 6 6 6 6 116,2200
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD -8,75 -14,98 -8,34 -2,50 -1,81 5 6 5 5 6 6 11,1981
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR -15,42 -14,48 -13,49 -0,08 0,36 -1,11 6 6 6 6 5 5 101,5300
Allianz Positive Change - AT (USD) USD -6,52 -10,29 -5,51 6,91 2,25 0,26 6 6 5 5 5 6 9,8068
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR -14,29 -16,07 -12,39 -6,75 -6,40 -8,38 6 6 6 5 5 5 78,2000
Allianz Food Security - AT (USD) USD -5,29 -11,98 -4,32 -0,25 -4,68 -7,08 6 6 6 5 5 6 7,5585
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR -18,79 -8,75 -17,34 -2,19 17,31 0,38 7 7 7 7 7 7 106,6700
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD -10,29 -3,16 -9,75 5,88 20,30 2,21 7 7 7 7 7 7 10,3382
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR -18,81 -7,60 -17,34 -1,02 17,99 0,79 7 7 7 7 7 7 109,0400
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR -4,51 -10,38 -9,32 -6,47 -8,58 7 7 7 6 6 6 108,9900
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR -16,48 -16,05 -14,85 -0,01 -2,04 6 6 6 6 5 6 97,6800

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 1,02 2,18 1,23 4,84 3,59 3,32 1,89 1 1 1 1 3 2 2 12,2300
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,61 1,35 0,74 3,13 3,34 2,39 1,02 1 1 1 1 1 1 1 9,1082

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR 0,72 -1,09 -0,39 3,73 4,62 -1,20 -1,83 4 4 4 4 4 4 4 12,6500
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD 5,47 1,34 4,95 7,02 1,91 -0,79 -1,84 4 4 4 4 4 4 4 1,0600
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 0,09 1,31 0,08 7,78 8,23 3,93 4,44 3 3 3 3 3 4 4 9,2320
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD -1,92 -1,06 -1,23 5,53 3,19 1,73 3,82 4 3 4 3 4 4 4 11,2200
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR -11,16 -5,63 -10,04 -1,11 0,99 -0,07 2,87 5 5 5 4 4 4 4 8,2240
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 0,32 -0,06 0,97 7,38 6,43 -0,43 1,09 4 4 4 4 4 5 5 8,5370
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD 2,40 0,00 2,22 5,80 2,36 0,75 -1,05 4 4 4 4 4 4 4 17,5000
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP 1,34 0,06 1,17 5,03 4,21 0,17 -0,24 3 3 4 3 4 4 4 1,8160
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,03 -0,02 -0,28 3,10 3,82 0,92 0,41 3 2 3 2 3 3 3 26,4472
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR -8,76 -3,92 -7,85 1,52 2,26 -2,63 -3,63 6 5 6 5 4 5 5 16,6600
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD 5,08 2,08 5,27 6,80 3,06 0,46 1,83 4 4 3 3 4 4 4 11,7800
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 0,87 -0,34 0,12 4,98 6,28 0,42 -0,13 4 4 4 3 4 4 4 32,4600
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 0,97 0,18 0,88 4,39 4,34 1,31 0,73 3 3 3 3 3 4 3 11,4100
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 0,89 -0,74 0,75 5,56 2,70 0,38 0,44 4 4 4 3 4 4 4 14,8000
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD -1,58 -0,68 -1,34 5,62 6,78 2,82 3,40 4 3 3 3 3 4 4 16,1600
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR -9,03 -3,25 -8,28 -0,25 5,07 3,16 2,99 5 5 5 4 4 4 4 12,1900
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 0,29 0,29 0,29 7,63 6,63 3,59 3,12 3 3 3 3 3 3 3 13,6800
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 0,45 -0,30 0,68 5,13 3,43 0,91 2,17 3 3 3 3 3 4 4 13,3300
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR -6,55 -3,83 -5,84 0,54 3,25 0,28 1,93 5 4 5 4 4 4 4 9,9340

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR -2,78 -2,07 -1,63 5,69 5,46 1,30 3,43 4 4 4 4 4 4 4 17,4800
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 0,44 -1,47 1,11 4,31 2,67 0,09 1,85 3 4 4 4 4 4 4 18,1400
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR -0,26 -2,56 1,15 5,13 4,75 1,85 3,42 4 4 4 4 4 4 4 11,4400
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR -0,75 -1,49 0,09 2,10 3,23 -0,77 -1,38 3 3 4 3 3 3 3 10,6100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR -12,32 -7,06 -10,68 -2,97 2,05 -1,30 -0,33 6 5 6 5 4 4 4 11,4600
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD -7,28 -7,41 -6,36 3,03 6,60 0,21 2,41 5 5 5 5 5 5 5 26,4800
Fidelity Funds - Target 2020 Fund USD 0,89 1,93 1,10 4,31 4,53 3,76 2,41 1 1 1 1 1 1 2 24,8800
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro EUR 0,49 1,09 0,59 2,61 2,85 0,85 -0,08 1 1 1 1 1 2 2 40,8400
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 0,18 -0,17 0,15 3,08 2,36 -1,61 1,80 2 2 2 3 3 4 4 40,0300
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR -8,98 -7,70 -7,98 0,41 4,26 0,13 4,61 5 5 5 4 4 4 4 47,9700
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR -18,12 -14,29 -16,12 -4,09 4,16 0,46 6,17 6 6 6 6 5 5 5 43,0200
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR -18,12 -14,29 -16,12 -4,10 4,16 0,46 6,17 6 6 6 6 5 5 5 44,4300
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR -18,12 -14,28 -16,14 -4,08 4,51 0,99 7,41 6 6 6 6 5 5 5 45,3100
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR -18,12 -14,28 -16,12 -4,08 4,51 0,99 7,41 6 6 6 6 5 5 5 46,8200

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR -1,66 0,10 0,70 15,81 10,56 7,20 9,75 6 5 6 5 5 5 5 20,1000
Fidelity Funds - Germany Fund EUR 0,61 6,04 4,65 18,29 12,24 8,54 9,51 6 6 6 6 5 6 6 76,3500
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR 6,56 6,86 9,79 21,03 21,42 16,81 12,48 6 5 5 5 5 5 6 112,1000
Fidelity Funds - Italy Fund EUR 1,26 3,77 5,22 9,81 12,71 13,46 17,53 7 6 7 6 6 6 6 62,4800
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK -10,55 -10,39 -6,95 -7,62 2,75 4,58 16,25 6 6 6 6 5 6 6 1983,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF -6,36 -6,77 -2,40 -1,02 -1,19 -2,99 3,29 6 6 6 6 5 6 6 71,9400
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR -7,46 -9,61 -7,54 -3,74 -0,92 -3,40 7,21 6 6 6 6 5 6 6 62,1400
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR -3,78 0,39 1,24 3,28 9,53 11,96 14,35 6 6 6 6 6 6 6 15,5300
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR -5,52 -6,61 -2,48 1,13 4,36 3,07 7,28 6 5 6 5 5 6 6 26,7200
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund EUR -1,53 0,26 0,81 15,19 9,81 6,95 9,70 6 5 6 5 5 5 5 62,6000
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR -8,11 -10,25 -5,48 -5,37 -0,63 0,79 3,53 6 6 6 5 5 6 6 77,9500
Fidelity Funds - European Fund EUR -4,41 -1,78 -0,21 -0,53 3,53 4,44 8,95 6 6 6 6 5 6 6 24,2900
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR -0,66 -0,41 1,51 13,75 12,39 8,18 12,23 5 5 5 5 5 5 5 26,8900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD -10,07 -7,96 -6,66 -1,93 6,19 0,22 11,08 6 6 6 5 5 6 6 15,2700
Fidelity Funds - Latin America Fund USD 7,30 -1,96 13,74 -7,76 0,24 -4,06 7,89 6 6 6 6 6 6 7 28,0600
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR -18,59 -12,27 -14,99 -8,13 4,06 -1,49 10,13 6 6 6 6 5 5 5 13,4400
Fidelity Funds - American Growth Fund USD -12,58 -12,62 -10,78 0,35 4,45 0,78 10,25 6 6 6 5 5 5 6 86,5400
Fidelity Funds - American Diversified Fund USD -14,89 -16,39 -12,24 -6,47 4,90 0,33 6,34 6 6 6 6 5 6 6 35,2600
Fidelity America Fund USD USD -10,06 -7,99 -6,67 -1,92 6,18 0,21 11,08 6 6 6 5 5 6 6 33,1600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY -7,31 -8,92 -9,49 -4,50 7,07 6,51 10,70 7 6 7 6 6 6 6 318,4000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR -7,86 -8,33 -8,84 -2,83 2,02 0,55 3,77 7 6 6 6 6 6 6 1,9590
Fidelity Funds - Japan Value Fund JPY -3,42 -4,17 -5,13 -2,54 13,94 12,69 17,62 7 6 7 6 6 6 6 65702,0000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD -4,87 -11,77 -5,80 5,59 0,34 -0,53 7,28 6 5 5 5 5 5 5 33,5900
Fidelity Funds - Australia Fund AUD -8,03 -7,09 -5,19 3,94 4,56 3,13 9,83 6 6 6 5 5 5 5 88,9100
Fidelity Funds - Greater China Fund USD -3,34 -7,69 -4,53 5,64 -0,97 -4,41 -1,20 7 6 7 7 6 6 6 234,2000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD 1,49 -6,31 0,29 7,92 -1,15 -1,78 3,33 6 6 6 6 6 6 6 10,2500
Fidelity Funds - Thailand Fund USD -8,41 -21,29 -12,53 -5,28 -12,84 -10,33 -2,87 6 6 6 6 6 6 6 34,7600
Fidelity Funds - Pacific Fund USD -1,81 -5,77 -2,17 3,73 0,66 -3,53 4,89 6 6 6 6 6 6 6 37,8800
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD -1,42 -7,55 -2,08 6,54 1,84 -1,44 2,32 6 6 6 6 6 6 6 51,3400
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD -11,31 -25,04 -14,08 -14,61 -11,47 -8,47 3,56 7 6 7 6 6 6 6 20,3900
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR -8,15 -10,66 -8,73 1,03 -3,15 -3,45 2,43 6 6 6 6 6 6 6 9,0230
Fidelity Funds - China Focus Fund USD 4,81 0,47 2,50 12,23 -2,72 0,36 1,99 7 6 7 7 7 7 6 62,3100
Fidelity Funds - India Focus USD 2,33 -3,66 -1,51 8,74 15,27 6,80 16,55 6 5 6 5 5 5 6 80,8800
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR -7,37 -8,12 -10,28 1,85 12,97 5,01 15,55 6 6 6 6 5 5 5 86,5600
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR -8,52 -8,97 -8,86 -1,82 0,41 -0,30 5,08 6 6 6 6 6 6 6 29,6400
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR -11,52 -11,85 -10,63 -5,93 -2,33 -3,61 5,23 6 6 6 6 5 6 6 27,7400
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD 0,63 -2,62 -0,71 10,51 -0,67 -3,00 -4,25 7 6 7 7 7 7 7 11,1500
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD 5,97 -0,43 5,01 13,91 -7,56 -6,60 -6,25 7 6 7 7 7 7 7 13,8400
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD 0,79 -6,30 -0,89 0,26 2,65 2,82 12,02 6 5 6 6 5 5 5 25,6000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD -1,83 -7,80 -2,38 0,61 2,39 -3,13 2,80 6 6 6 6 6 6 6 27,8800
Fidelity Funds - International Fund USD -8,59 -8,82 -6,50 1,16 4,73 1,29 6,73 6 6 6 6 5 6 6 72,3400
Fidelity Funds - World Fund EUR -17,07 -11,77 -13,97 -3,60 6,98 1,99 9,31 6 6 6 6 5 6 5 36,9600
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR -17,26 -13,04 -14,82 -5,24 2,64 -0,41 5,81 6 6 6 6 5 6 5 63,6800
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD -8,34 -7,73 -6,25 2,12 8,12 4,07 10,37 6 6 6 6 5 6 6 111,0000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR -17,06 -12,01 -14,64 -4,47 5,94 2,30 9,41 6 6 6 6 5 6 5 102,6000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP -15,76 -9,45 -11,48 -4,20 4,39 3,53 9,07 6 6 6 5 5 5 5 6,7090
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR -3,00 1,76 -1,40 13,31 12,86 2,48 3,72 6 6 6 6 5 6 6 16,1700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR -19,43 -14,21 -17,55 -2,90 11,73 7,68 16,12 7 6 7 6 6 6 6 60,5300
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR -4,17 -3,25 -2,99 9,52 8,07 5,14 7,21 5 5 5 5 5 5 5 11,0300
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR -16,70 -20,81 -13,88 -14,16 -4,48 -5,55 2,61 6 6 6 6 5 5 5 58,5100
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR -22,64 -15,50 -20,87 -11,69 -0,41 -0,44 4,78 7 6 7 6 6 6 6 79,6000
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR -9,82 -1,90 -6,24 13,72 17,70 9,90 15,79 7 6 7 6 5 6 6 61,9100
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR -16,00 -12,42 -11,64 -6,44 6,32 5,89 16,73 6 6 6 6 5 6 6 90,3000
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR -15,84 -12,31 -12,99 -2,83 7,77 3,75 9,86 6 6 6 6 5 5 5 31,6200

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR -2,31 -0,96 -2,59 3,95 6,16 2,73 1,25 4 4 4 3 3 3 3 13,9066

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR -7,35 -6,92 -4,01 -8,66 -0,50 1,05 3,44 6 6 6 6 5 5 5 1424,4806
Optimize Global Flexible Fund EUR -16,11 -12,01 -14,37 -7,95 3,17 2,33 3,95 6 6 6 6 5 5 5 20,1551
Optimize Invest Selection Fund - Class A EUR -9,23 -8,63 -8,92 -5,42 -1,37 -3,77 5 5 5 4 4 4 90,0730

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Liquidity EUR 0,63 1,37 0,75 3,22 3,41 2,36 1,09 1 1 1 1 1 1 1 122,6845
Schroder USD Liquidity USD 0,99 2,11 1,19 4,76 4,93 4,02 2,33 1 1 1 1 1 1 1 123,1923

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Bond EUR 0,52 -0,40 -0,12 3,10 3,58 -2,14 -2,76 4 3 4 3 4 4 4 17,4307
Schroder Euro Short Term Bond EUR 1,20 1,61 0,99 4,64 4,10 1,39 0,52 2 2 2 2 2 3 2 7,1285
Schroder EURO Government Bond EUR 0,67 -0,54 -0,11 2,79 2,94 -2,69 -3,35 4 4 4 3 4 4 4 9,3516
Schroder Global Bond USD 4,90 0,84 4,29 6,29 1,73 -1,95 -2,22 4 4 4 4 4 4 4 9,5117
Schroder Global Inflation Linked Bond EUR -0,36 -3,63 -0,08 -0,79 -2,42 -6,34 -3,66 4 4 4 4 4 4 4 25,1360
Schroder US Dollar Bond USD 1,52 -0,71 1,45 5,75 2,02 -0,48 -1,54 4 4 4 4 4 4 4 20,7257
Schroder Global Bond EUR Hdg EUR 0,67 -1,04 0,27 2,82 1,06 -2,28 -2,65 4 3 4 3 3 4 3 10,0004
Schroder US Dollar Bond EUR Hdg EUR 1,05 -1,66 0,89 3,80 0,11 -2,62 -3,18 4 4 4 4 4 4 4 121,6317

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Convertible Bond USD 0,43 -2,51 0,43 6,86 5,54 2,58 4,69 6 5 5 5 5 4 5 153,9029
Schroder All China Credit Income USD 0,13 -0,20 0,23 5,14 3,78 1,21 0,12 4 3 4 3 3 3 3 97,6729
Schroder Asian Local Currency Bond USD 3,19 -0,82 2,53 6,88 1,45 0,32 0,85 4 4 4 4 4 4 4 133,6200
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond USD 0,94 0,49 0,89 5,66 5,33 2,49 3 3 3 3 3 3 99,9665
Schroder Carbon Neutral Credit EUR -0,40 -1,55 -0,63 3,77 3,72 -0,16 4 4 4 3 3 3 90,9626
Schroder EURO Credit Conviction EUR 0,10 0,44 -0,14 4,97 7,17 1,77 0,96 3 3 3 3 3 4 3 128,2530
Schroder Emging Markets Hard Currency USD -0,91 -1,22 -0,30 6,85 7,62 3,44 1,95 4 4 4 4 4 4 4 124,5635
Schroder Euro Corporate Bond EUR 0,36 0,48 0,09 4,80 6,46 1,35 0,49 3 3 3 3 3 4 3 21,0625
Schroder Euro High Yield EUR -0,47 0,50 -0,52 7,20 9,38 3,44 5,29 3 3 3 3 3 4 4 164,1596
Schroder Emerging Market Bond USD -0,17 -0,64 0,39 5,81 6,87 4,07 3,38 4 4 4 3 4 4 4 117,0994
Schroder Short Duration Dynamic Bond EUR 0,72 -0,86 0,40 2,04 2,08 0,07 0,10 4 4 4 3 3 3 3 105,1527
Schroder Global Convertible Bond USD -2,22 -1,48 -1,78 4,72 3,04 -0,87 1,96 4 4 4 4 4 5 4 156,0258
Schroder Global Credit Income Short Duration EUR 0,60 0,57 0,63 4,89 4,99 1,24 1,67 3 3 3 3 3 3 3 105,3197
Schroder Global High Yield USD -2,22 -1,68 -1,86 5,67 7,29 3,48 4,77 4 3 4 3 3 4 4 51,0449
Schroder Global Sustainable Convertible Bond EUR -1,45 -1,40 -1,17 6,05 2,57 -1,62 0,56 4 4 4 4 4 4 4 102,1264
Schroder Global Corporate Bond USD 0,41 -1,03 0,20 5,61 4,53 1,20 0,13 4 4 4 4 4 4 4 11,1486
Schroder Sustainable EURO Credit EUR 0,22 0,45 -0,04 4,52 5,43 1,30 1,44 3 3 3 3 3 3 3 101,3958
Schroder Strategic Bond USD 1,18 0,46 1,18 6,54 5,81 3,01 2,77 4 3 4 3 3 3 3 144,3027
Schroder Asian Convertible Bond EUR Hdg EUR -0,19 -3,55 -0,28 4,80 3,53 0,40 2,91 6 5 5 5 5 4 5 127,2803
Schroder All China Credit Income EUR Hdg EUR -0,37 -1,13 -0,35 3,26 1,88 -0,86 -1,24 4 3 4 3 3 3 3 90,7704
Schroder Emerging Mkt Hard Currency EUR Hdg EUR -1,34 -2,08 -0,80 4,98 5,66 1,18 0,18 4 4 4 4 4 4 4 102,2045
Schroder Emerging Market Bond EUR Hdg EUR -0,66 -1,58 -0,18 3,85 4,86 1,76 1,52 4 4 4 3 4 4 4 95,1401
Schroder Global Convertible Bond EUR Hdg EUR -2,72 -2,41 -2,35 2,80 1,10 -3,07 0,14 4 4 4 4 4 5 4 126,4279
Schroder Global High Yield EUR Hdg EUR -2,66 -2,52 -2,37 3,88 5,39 1,33 3,02 4 3 4 3 3 4 4 39,9314
Schroder Global Corporate Bond EUR Hdg EUR -0,04 -1,95 -0,34 3,72 2,58 -0,96 -1,54 4 4 4 4 4 4 4 140,7272
Schroder Strategic Bd EUR Hdg EUR 0,73 -0,46 0,65 4,65 3,90 0,93 1,14 4 3 4 3 3 3 3 114,6352

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Bond Total Return USD 0,03 -0,08 0,03 3,76 3,58 2,49 2,40 3 3 3 3 3 3 3 14,0716
Schroder European Alpha Absolute Return EUR -0,99 -0,30 -3,60 2,36 -4,51 -3,53 -1,85 3 4 4 4 4 4 4 80,1320
Schroder Euro Credit Absolute Return EUR 0,43 0,82 0,29 4,66 6,72 2,50 1,74 3 3 3 2 3 3 3 111,8595
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return USD 2,38 0,83 2,65 3,37 3,51 2,31 0,84 3 3 3 3 4 4 4 24,3635
Schroder Em. Mkt Debt Abs Return EUR Hdg EUR 1,86 -0,14 2,06 1,44 1,54 0,03 -0,97 3 3 3 3 4 4 4 21,9034

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Indicador Sintético de Risco e Remuneração - Nível
Schroder Inflation Plus EUR 1,33 0,78 2,71 -1,60 1,35 -1,70 3,94 4 4 4 4 4 4 4 19,0061
Schroder Global Multi-Asset Balanced EUR -4,15 -4,63 -2,69 1,65 2,12 0,14 3,87 5 4 5 4 4 4 4 134,9454
Schroder Global Diversified Growth EUR -5,65 -4,90 -4,84 1,03 2,79 -1,12 2,17 5 4 5 4 4 4 4 122,2695
Schroder Global Multi-Asset Flexible USD -2,51 -1,48 -1,07 4,71 7,03 2,87 6,36 5 4 5 4 4 5 5 212,8045
Schroder Global Multi-Asset Income USD -0,42 -1,52 0,25 4,94 5,93 2,84 4,15 4 4 4 4 4 4 4 133,8048
Schroder Sustainable Future Trends EUR -7,18 -7,25 -5,92 0,82 2,85 0,06 3,51 5 5 5 5 4 4 4 113,1419
Schroder Sustainable Multi-Asset Income EUR -3,85 -3,15 -3,30 1,89 4,28 0,23 1,84 4 4 4 4 4 4 4 98,0097
Schroder Gobal Multi-Asset Income EUR Hdg EUR -0,92 -2,47 -0,33 3,01 3,94 0,56 2,30 4 4 4 4 4 4 4 109,4007

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Global Equity Alpha USD -7,79 -5,77 -6,08 4,71 11,46 5,83 11,94 6 6 6 5 5 6 6 321,9772
Schroder Global Recovery USD -0,95 -5,64 -0,04 5,87 4,75 4,62 14,13 6 6 6 5 6 6 6 171,1994
Schroder US Large Cap EUR Hdg EUR -10,51 -8,02 -9,01 2,70 13,32 5,07 12,20 6 6 6 5 5 6 6 302,9266

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Equity EUR -0,72 4,08 9,71 5,26 3,10 8,48 6 6 6 5 5 6 6 41,4711
Schroder Global Equity USD -8,76 -8,67 -7,64 2,82 9,78 4,64 11,38 6 6 6 5 5 6 6 40,3684
Schroder Italian Equity EUR -0,08 12,97 18,46 13,55 14,08 17,01 6 6 6 6 6 6 6 53,4686
Schroder Japanese Equity JPY -8,08 -6,30 -5,43 6,83 6,08 9,83 7 6 7 6 6 6 6 1377,7234
Schroder Asian Opportunities USD -3,82 -9,89 -5,26 3,00 -1,55 -2,17 2,68 6 6 6 6 6 6 6 17,4173
Schroder Swiss Equity CHF -5,98 -7,96 -0,74 -1,51 -2,91 3,44 6 6 6 6 5 5 5 48,3023
Schroder UK Equity GBP -5,51 -9,19 -4,38 -4,14 -4,71 -0,95 2,84 5 5 5 5 5 5 6 3,8023
Schroder US Large Cap USD -10,02 -7,08 -8,40 4,63 15,58 7,72 14,48 6 6 6 5 5 6 6 265,2180

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder QEP Global Active Value USD -2,79 -5,91 -0,90 4,49 7,90 3,37 10,81 5 5 5 5 5 5 6 261,5826
Schroder QEP Global Quality USD -7,28 -7,76 -6,01 3,24 7,20 2,75 8,38 6 6 6 5 5 5 5 215,9892

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Total Return USD -6,27 -11,09 -6,76 1,71 3,78 0,19 6,19 6 6 6 6 6 6 6 315,4511
Schroder Asian Equity Yield USD -4,05 -9,54 -3,99 4,17 3,41 0,88 7,25 6 6 6 6 6 6 6 33,7325
Schroder Asian Smaller Companies USD -11,09 -18,65 -12,62 -11,38 -3,01 -3,20 6,22 6 6 6 5 5 5 5 219,7679
Schroder BIC (Brazil, India, China) USD 3,81 -3,96 0,88 10,87 0,66 -2,56 -1,19 6 6 6 6 6 6 6 200,2622
Schroder China A USD -1,30 -0,46 -1,25 8,77 -11,42 -0,87 6 7 6 6 6 6 110,0719
Schroder China Opportunities USD 5,48 -0,66 2,26 15,80 -7,84 -6,07 -2,58 7 7 7 7 7 7 7 307,0835
Schroder European Div Maximiser EUR -3,01 0,69 2,87 2,03 0,93 4,04 6 5 6 5 5 5 5 94,1114
Schroder European Value EUR -1,05 -3,16 0,73 4,08 2,94 4,38 14,50 6 6 6 6 5 6 6 76,5343
Schroder Emerging Asia USD 0,93 -5,84 -0,36 6,24 0,36 -1,01 4,79 6 6 6 6 6 6 6 43,5340
Schroder Emerging Europe EUR 0,58 7,40 3,72 10,79 24,01 -2,82 7 6 6 6 6 7 7 20,4020
Schroder Emerging Markets USD -1,78 -7,41 -1,94 4,36 3,28 -1,47 3,29 6 6 6 6 6 6 6 14,1285
Schroder Emerging Markets Equity Impact USD -0,71 -5,16 -2,00 6,61 -2,84 -2,89 6 5 5 5 5 5 83,3733
Schroder Emerging Markets Value USD 5,32 -1,11 5,54 14,04 10,81 6,66 6 5 6 5 5 5 176,3947
Schroder European Smaller Companies EUR -6,58 -0,84 -5,77 3,83 -2,77 -4,10 3,49 6 6 6 6 6 6 6 31,7827
Schroder European Sustainable Equity EUR -7,74 -6,83 -4,36 -1,14 -0,79 6,47 6 6 6 5 5 5 5 137,6593
Schroder European Special Situations EUR -11,89 -10,87 -9,53 0,24 -1,93 4,56 6 6 6 6 6 6 6 208,3331
Schroder Frontier Mkts Equity USD -2,94 -3,84 -2,35 3,62 16,87 7,75 15,72 5 4 5 4 5 5 5 222,1217
Schroder Global Climate Change Equity USD -7,88 -12,15 -6,33 -4,04 -0,82 -2,51 8,08 6 6 6 6 6 6 6 20,3157
Schroder Global Climate Leaders USD -6,85 -7,08 -6,24 2,72 9,51 4,78 6 6 6 5 5 5 102,5284
Schroder Global Disruption USD -12,66 -11,07 -11,67 0,00 10,41 4,06 10,61 6 6 6 6 6 6 6 204,8280
Schroder Global Sustainable Growth USD -9,00 -10,20 -7,65 -0,49 5,89 3,70 10,94 6 6 6 5 6 5 5 348,4275
Schroder Global Div Maximiser USD 1,41 -3,36 2,09 6,97 3,17 3,31 11,11 6 5 6 5 5 5 6 13,1015
Schroder Global Emgng Mkt Opportunities USD -2,33 -7,97 -3,84 1,10 1,62 -0,98 4,53 6 6 6 6 6 6 6 17,3865
Schroder Global Energy USD -13,77 -12,61 -7,30 -15,69 -1,55 -0,28 25,97 7 6 7 6 6 7 7 15,0275
Schroder Global Emerging Mkts Smaller Companies USD -6,18 -11,40 -7,81 -1,09 3,90 -0,36 9,99 6 5 6 5 5 5 5 163,9752
Schroder Global Energy Transition USD -8,80 -22,99 -8,22 -25,57 -25,21 -16,40 1,74 6 6 6 6 6 6 6 110,3114
Schroder Global Equity Yield USD 1,07 -4,18 1,64 7,01 3,11 3,16 11,86 6 6 6 5 5 6 6 218,7768
Schroder Changing Lifestyles USD -2,90 -1,52 -2,58 8,34 6,22 5,29 8,60 6 6 6 5 5 6 6 132,2575
Schroder Global Cities USD -3,17 -11,42 -2,48 4,10 2,72 -7,74 1,75 5 5 5 5 6 6 6 156,4062
Schroder Greater China USD -0,54 -7,18 -2,89 7,18 -6,22 -5,56 -0,18 7 7 7 7 6 7 6 60,1406
Schroder Global Smaller Companies USD -11,53 -12,00 -10,16 -3,76 -0,37 -2,94 7,08 6 6 6 6 6 6 6 225,2109
Schroder Global Sustainable Food and Water USD -3,49 -11,42 -1,85 -7,60 -8,62 -6,76 6 6 6 5 5 5 85,5676
Schroder Healthcare Innovation USD -7,09 -15,17 -5,35 -9,04 -2,46 -4,38 4,13 5 5 5 5 5 5 5 137,9364
Schroder Hong Kong Equity HKD -1,30 -5,57 -3,92 7,92 -9,88 -6,79 -2,19 7 6 6 6 6 6 6 322,4712
Schroder European Innovators EUR -13,31 -13,92 -13,90 -2,93 -3,56 6 6 6 6 6 6 93,1555
Schroder Indian Equity USD 17,12 15,81 6 5 5 6 302,2930
Schroder Japanese Smaller Companies JPY -4,61 -6,04 -7,53 1,29 3,17 5,54 6 6 6 6 6 6 6 142,4829
Schroder Latin American USD 4,64 -4,68 9,00 -9,80 -2,08 -3,90 9,38 6 6 6 6 6 6 7 35,4929
Schroder Smart Manufacturing USD -9,66 -11,63 -6,95 -3,88 3,84 3,08 9,52 6 6 6 6 6 6 6 133,7470
Schroder Swiss Mid & Small Cap Equity CHF -8,18 -10,21 -6,51 -6,47 -5,66 1,88 6 6 6 5 5 6 6 42,0551
Schroder Taiwanese Equity USD -13,63 -18,49 -14,58 -6,35 2,16 -1,71 8,97 6 6 6 6 6 6 6 30,7036
Schroder US Small & Mid-Cap Equity USD -18,12 -17,09 -15,77 -8,14 -0,18 -1,79 8,18 6 6 6 6 6 6 6 359,9120
Schroder US Smaller Companies Impact USD -15,93 -13,21 -13,57 -2,09 2,97 -0,96 10,22 6 6 6 6 6 6 6 171,1648
Schroder Global Climate Change Equty EUR Hdg EUR -8,53 -13,26 -7,12 -6,13 -3,04 -5,28 5,58 6 6 6 6 6 6 6 15,3160
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg EUR -7,48 -8,19 -7,00 0,56 7,14 1,89 6 6 6 5 5 5 93,3476
Schroder Global Disruption EUR Hedged EUR -13,20 -12,02 -12,33 -1,93 8,15 1,30 8,20 6 6 6 6 6 6 6 161,1577
Schroder Global Sustainable Growth EUR Hdg EUR -9,55 -11,20 -8,33 -2,50 3,63 0,94 8,52 6 6 6 5 6 5 5 273,6045
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg EUR -9,53 -24,12 -9,12 -27,42 -27,10 -18,98 -0,79 6 6 6 6 6 6 6 95,0984
Schroder Changing Lifestyles EUR Hdg EUR -3,54 -2,64 -3,33 6,16 3,97 2,46 6,25 6 6 6 5 5 6 6 117,3630
Schroder Global Cities EUR Hdg EUR -3,75 -12,38 -3,19 1,98 0,50 -10,22 -0,45 5 5 5 5 6 6 6 116,0901
Schroder Healthcare Innovation EUR Hdg EUR -7,61 -16,00 -5,97 -10,77 -4,45 -6,76 2,02 5 5 5 5 5 5 5 124,4504
Schroder Hong Kong Equity EUR Hdg EUR -1,83 -6,51 -4,55 6,48 -11,16 -8,46 -3,81 7 6 7 6 6 6 6 100,9063
Schroder Smart Manufacturing EUR Hdg EUR -10,27 -12,67 -7,71 -5,87 1,57 0,19 7,03 6 6 6 6 6 6 6 117,9015
Schroder US Small & Mid-Cap Equity EUR Hg EUR -18,54 -17,91 -16,32 -9,83 -2,17 -4,24 5,94 6 6 6 6 6 6 6 192,4905

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
European Covered Bond Fund EUR 1,96 1,81 1,68 5,23 4,59 0,21 -0,85 3 3 3 3 3 3 3 12,7910
European High Yield Bond Fund EUR -0,76 0,37 -0,78 6,10 8,30 3,50 3,56 3 3 3 3 3 4 4 38,1597
Swedish Bond Fund EUR 4,37 2,44 9,76 4,73 -1,62 -1,81 4 4 4 4 4 4 4 25,7886
Norwegian Bond Fund EUR -1,94 -2,00 1,42 -0,31 -5,89 -1,08 5 4 5 4 4 4 4 18,9723
European Corporate Bond Fund EUR 1,16 1,26 0,82 5,35 6,17 1,87 0,76 3 3 3 3 3 4 3 49,8859
Swedish Short-Term Bond Fund EUR 4,63 4,58 9,82 5,75 0,74 1,53 4 4 4 4 4 4 4 18,8770
Norwegian Short-Term Bond Fund EUR -2,34 -0,10 1,76 2,91 -3,08 2,23 5 4 5 4 4 4 4 20,1336
US High Yield Bond Fund USD -1,55 -0,69 -0,79 6,50 6,09 3,58 3,72 4 3 4 3 3 4 4 23,9497
US High Yield Bond Fund EUR -10,76 -5,01 -9,21 -0,27 4,31 2,08 2,77 5 5 5 4 4 4 4 21,0881
US Corporate Bond Fund EUR -9,03 -5,82 -8,36 -0,45 2,03 -0,46 -1,24 6 5 6 5 4 4 4 13,8356
US Corporate Bond Fund USD 0,35 -1,54 0,14 6,31 3,78 1,00 -0,34 4 4 4 4 4 4 4 15,7131
Global High Yield Bond Fund USD -1,21 -0,23 -0,64 6,58 6,50 3,82 3,81 3 3 3 3 3 4 4 19,7041
Low Duration US High Yield Bond Fund USD -0,44 0,35 0,17 5,09 5,38 4,13 3,61 3 3 3 3 3 3 3 14,9125
Low Duration US High Yield Bond Fund EUR -9,76 -4,01 -8,33 -1,58 3,61 2,64 2,67 5 5 5 4 4 4 4 13,1307
Emerging Market Corporate Bond Fund USD -0,53 -0,70 -0,33 7,20 6,84 3,11 4,62 4 3 4 3 3 4 4 169,5163
Emerging Market Corporate Bond Fund EUR -9,84 -5,02 -8,79 0,39 5,05 1,62 3,67 6 5 5 4 4 4 4 149,2615
European Cross Credit Fund EUR 0,69 1,28 0,11 5,63 6,90 3,31 2,47 3 3 3 3 3 4 3 140,5437
Emerging Market Bond Fund EUR -10,14 -5,64 -8,75 0,65 6,63 1,01 1,91 6 5 6 5 4 4 4 128,4647
Emerging Market Bond Fund USD -0,86 -1,35 -0,29 7,48 8,46 2,49 2,84 4 4 4 4 4 4 4 145,8974
European Financial Debt Fund EUR 0,03 1,61 -0,02 7,82 11,60 4,11 4,71 3 3 3 2 3 4 4 200,0238
Global High Yield Bond Fund EUR -10,45 -4,57 -9,07 -0,19 4,71 2,32 2,87 5 5 5 4 4 4 4 17,3497
North American High Yield Bond Fund EUR -10,68 -5,03 -9,13 -0,02 4,34 1,60 3,82 5 5 5 4 4 4 4 136,3041
North American High Yield Bond Fund USD -1,46 -0,72 -0,71 6,76 6,13 3,09 4,77 3 3 3 3 3 4 4 154,8006
US Total Return Bond Fund EUR -7,69 -3,99 -6,87 0,02 1,01 -1,40 -1,31 6 5 5 4 4 4 4 97,6032
US Total Return Bond Fund USD 1,84 0,38 1,76 6,81 2,74 0,05 -0,40 4 4 4 4 4 4 4 110,8480
Flexible Fixed Income Fund EUR -0,80 0,27 -0,23 3,90 3,60 2,01 0,20 4 4 4 3 3 3 3 110,6817
Emerging Stars Local Bond Fund EUR -4,70 -4,47 -2,60 0,08 -0,55 -0,51 4 4 4 4 4 4 4 96,6282
Emerging Stars Local Bond Fund USD 5,14 -0,12 4,01 1,79 0,91 0,40 4 4 4 4 4 4 4 109,7406
Low Duration European Covered Bond Fund EUR 1,52 2,03 1,68 4,18 4,26 2,40 1,53 2 2 2 2 2 2 2 108,6066

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Alpha 10 MA Fund EUR -3,83 -6,46 -5,25 -6,31 -6,37 -4,40 -1,21 5 5 5 4 4 4 4 12,2008
Alpha 15 MA Fund EUR -6,17 -10,15 -8,33 -10,78 -10,82 -7,62 -2,32 6 6 6 5 5 5 5 71,8514
Alpha 7 MA Fund EUR -2,59 -4,09 -3,51 -3,47 -3,70 -2,57 -0,81 4 4 4 4 4 4 4 101,5031

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Stable Return Fund EUR -2,06 -3,98 -1,99 1,60 -0,40 -1,08 0,77 5 4 5 4 4 4 4 17,4775
Balanced Income Fund EUR -1,81 -0,53 -0,70 3,28 2,58 1,21 -0,32 4 4 4 4 4 4 4 110,5980

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Nordic Equity Fund EUR -1,27 -8,32 -1,29 0,41 1,49 11,52 5 5 5 5 5 5 6 128,6850
Global Stable Equity Fund EUR -8,13 -7,50 -6,16 0,80 3,43 1,23 7,64 6 5 6 5 5 5 5 31,0010
Norwegian Equity Fund EUR -6,92 -4,84 -1,64 3,37 -5,66 14,08 7 6 6 6 6 6 6 32,5446
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged EUR -1,83 -4,94 -0,48 4,45 3,70 0,87 7,22 5 5 5 4 4 5 5 23,2312
Latin American Equity Fund EUR -0,58 -5,65 -14,91 -1,78 -2,77 8,16 6 6 6 6 6 6 6 12,7187
Global Climate and Environment Fund EUR -14,87 -10,05 -11,71 -5,72 0,86 -0,86 10,25 6 6 6 5 5 5 6 29,8550
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund EUR -6,86 -9,65 -1,04 -0,03 -1,26 5,85 6 6 6 5 5 6 6 784,9877
Global Portfolio Fund EUR -16,94 -10,99 -15,17 -3,11 9,70 4,90 11,19 6 6 6 5 5 5 5 42,8532
Emerging Stars Equity Fund USD 0,30 -5,62 -1,25 5,69 2,12 -2,37 2,08 6 6 6 6 6 6 6 135,7881
Emerging Stars Equity Fund EUR -9,08 -9,73 -9,62 -1,02 0,40 -3,78 1,15 6 6 6 6 6 6 6 119,5634
Global Climate and Environment Fund USD -6,09 -5,96 -3,53 0,68 2,59 0,60 11,26 5 5 5 5 5 6 6 33,9063
Global Stable Equity Fund USD 1,35 -3,30 2,54 7,63 5,20 2,71 8,63 5 5 5 5 5 5 5 35,2078
Latin American Equity Fund USD 9,68 -1,36 -9,14 -0,10 -1,33 9,15 6 6 6 6 6 6 7 14,4446
Nordic Equity Fund USD 9,22 -4,38 5,39 1,80 3,11 12,48 5 6 5 5 6 6 6 146,2183
Indian Equity Fund USD 17,68 7,64 19,27 6 5 5 6 291,3124
Stable Emerging Markets Equity Fund USD 4,80 -2,73 8,18 2,06 0,92 6,78 6 6 6 6 6 6 6 71,9806
Indian Equity Fund EUR 15,70 5,97 18,18 6 5 5 6 256,5047
Stable Emerging Markets Equity Fund EUR -5,01 -6,96 1,31 0,34 -0,54 5,81 6 6 6 6 5 5 6 63,3799
Global Real Estate Fund EUR -8,78 -11,67 -7,78 5,10 3,24 -6,61 4,28 6 6 6 6 6 6 6 179,2734
Global Real Estate Fund USD 0,64 -7,65 0,77 12,23 5,01 -5,23 5,24 5 5 5 5 6 6 6 203,6008
North American Stars Equity Fund EUR -19,83 -14,58 -18,22 -6,41 7,29 2,64 10,30 6 6 6 6 5 5 5 309,1814
North American Stars Equity Fund USD -11,55 -10,69 -10,63 -0,07 9,13 4,15 11,32 5 6 6 5 5 6 6 351,1373
Chinese Equity Fund EUR -2,97 -4,31 -4,59 13,82 -3,37 -4,66 -4,60 7 7 7 7 7 7 7 105,8931
Chinese Equity Fund USD 7,04 0,04 4,26 21,54 -1,71 -3,26 -3,72 7 7 7 7 7 7 7 120,2628
Global Opportunity Fund EUR -19,66 -14,91 -16,91 -6,32 9,71 3,76 9,08 6 6 6 6 6 6 6 301,2318
Global Stars Equity Fund EUR -15,38 -11,42 -14,21 -4,30 4,35 1,75 8,48 6 6 6 5 5 5 5 192,0251
Global Stars Equity Fund USD -6,64 -7,39 -6,26 2,19 6,13 3,24 9,47 5 5 5 5 5 5 5 218,0829
Global Small Cap Fund USD -5,87 -10,67 -0,97 4,38 2,30 9,66 6 6 6 6 6 6 6 153,3811
Global Small Cap Fund EUR -14,68 -14,55 -7,26 2,62 0,82 8,66 6 6 6 6 6 6 6 135,0542
Nordic Stars Equity Fund EUR -2,79 -8,80 -0,68 -1,80 -2,19 9,15 5 5 5 5 5 5 6 185,7014
European Stars Equity Fund EUR -1,83 -3,13 2,41 5,67 5,58 11,03 6 6 6 5 5 5 6 162,1148
Global Climate Engagement Fund EUR -6,35 -3,40 1,01 7,01 5 5 5 5 5 5 109,9914
Global Climate Engagement Fund USD 3,31 0,99 7,86 8,84 5 5 5 5 5 5 124,9172
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