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Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

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Fundos de Ações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

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Fundos de Obrigações

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR 1,72 7,23 5,96 7,50 9,08 3,69 4 4 4 4 4 4 250,7400
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR 2,86 10,92 9,01 10,54 12,96 7,18 5 4 5 5 5 5 339,9700
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR 0,57 2,60 2,18 3,07 3,69 -0,75 3 3 3 3 3 3 161,6000
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD 1,05 3,73 4,38 5,04 5,74 1,01 3 3 3 3 3 3 107,7200
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD 2,27 8,45 8,60 9,61 11,33 5,57 4 4 4 4 4 4 139,1900
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 3,39 12,15 11,80 12,73 15,31 9,16 5 4 5 5 5 5 168,7300

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR -0,11 -0,21 0,42 0,95 2,23 -2,82 3 3 3 3 4 4 15,4909
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,51 1,04 2,50 3,07 3,06 1,45 1 1 1 1 1 1 115,2700
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,49 0,98 2,40 2,97 2,96 1,35 1 1 1 1 1 1 110,9200
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR 0,24 1,81 0,03 3,87 6,16 7,61 2,31 2 2 3 3 3 3 193,5500
Allianz US High Yield - AM (USD) USD 0,44 3,11 0,02 7,27 7,98 9,13 3,62 3 3 3 3 3 4 5,8243
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 0,35 0,59 3,48 3,48 3,10 2,28 0,78 3 3 3 3 3 3 3 10,1932
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR -1,38 -1,49 -0,96 -0,96 2,97 3,33 2,11 3 3 3 3 2 2 3 96,1500
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR 0,08 2,10 0,02 5,10 5,73 6,85 1,68 3 3 3 3 3 4 6,1266
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR 1,34 1,71 0,11 4,19 5,34 5,33 0,58 4 3 4 4 4 4 147,8600
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD 0,53 3,49 -0,07 7,13 5,36 5,04 -4,29 2 2 3 3 3 4 10,0496
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD 0,17 3,12 -0,07 6,75 5,93 5,43 -4,09 2 2 3 3 3 4 5,0506
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR -1,87 -1,33 0,40 1,96 2,86 0,48 3 3 3 2 2 2 89,9500
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR 0,03 1,65 0,03 4,00 5,75 6,75 2,19 3 2 3 3 3 3 146,8800
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR 0,30 2,07 0,02 4,61 5,37 5,21 0,28 2 2 3 3 3 3 8,6219
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR -0,15 -0,93 -0,14 -0,10 -0,25 1,01 -0,18 3 3 3 3 3 4 107,3600
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,45 0,94 0,02 2,25 3,02 3,17 1,75 1 1 1 1 1 1 107,9200
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR -0,20 0,49 -0,05 1,47 3,87 5,42 -1,26 2 2 3 3 3 3 110,2300
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR -2,61 -1,94 -0,06 -0,97 2,61 4,56 -1,74 4 3 3 3 3 4 98,5400
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR 0,15 0,47 1,74 2,25 3,36 -1,28 2 2 3 3 3 3 95,3100
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR 0,50 1,90 -0,01 3,74 4,21 4,39 1,07 2 2 3 3 3 3 106,1800
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD 0,58 2,53 -0,11 7,28 4,30 4,30 1,01 2 3 3 3 3 3 8,3141
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR -0,11 0,34 -0,04 1,06 1,53 2,93 -3,74 3 3 3 3 3 4 91,3600
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 0,47 1,05 2,84 3,22 3,72 1,00 2 2 2 2 2 2 105,8500
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,49 1,03 0,02 2,42 3,13 3,24 1,79 1 1 1 1 1 1 108,3200
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 1,02 2,28 0,01 4,60 5,63 6,34 3,93 1 1 2 2 2 2 12,6780
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,49 1,14 0,01 2,38 3,66 4,30 2,15 1 1 2 2 2 2 108,5800
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 0,46 1,36 0,02 3,39 4,80 4,53 1,76 1 1 2 2 2 2 111,3100
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR -0,02 1,66 0,03 4,25 6,94 6,97 2,43 2 2 3 3 3 3 117,9600
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR -0,14 -0,19 -0,08 2,55 -2,89 -4,22 -8,07 3 3 4 4 4 4 84,8200
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR -0,07 -0,14 0,57 1,10 2,38 3 3 3 3 4 100,2900
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR -0,38 2,01 -0,22 4,45 2,84 3 3 4 4 107,8400
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD 0,17 3,19 -0,22 6,75 4,92 3 3 4 4 11,3937

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD 4,23 12,30 1,07 21,13 15,87 9,18 0,62 4 4 5 5 5 5 15,0604
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD 1,87 6,58 0,25 10,66 10,75 12,62 5,07 4 4 4 4 4 5 29,1624
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR 1,13 4,97 0,24 7,61 7,96 9,59 2,32 4 4 4 4 4 5 194,7700
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD 1,22 5,89 0,25 9,95 11,86 13,38 5,50 4 4 4 4 4 5 8,4993
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR 0,83 4,87 0,24 7,88 9,59 11,03 3,44 4 4 4 4 4 5 8,0054
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR 3,35 10,53 7,93 9,74 10,28 6,39 4 4 5 4 4 4 180,8300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR 1,35 5,69 3,58 5,06 5,96 1,64 4 3 4 4 4 4 118,2400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR 4,85 14,93 10,99 13,91 14,22 10,46 5 4 5 5 5 5 221,0900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR 5,07 12,37 9,72 10,65 10,89 6,74 4 4 5 4 4 4 175,4700
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR 1,26 1,53 1,24 1,14 3,92 0,13 3 3 4 4 4 4 115,2900
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR 1,12 1,24 0,67 0,58 3,35 -0,42 3 3 4 4 4 4 109,0400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR 6,39 16,44 12,12 14,14 14,15 10,15 5 4 5 5 5 5 214,4600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR 2,95 7,23 4,81 5,42 6,02 1,47 3 3 4 4 4 4 114,6700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR 5,00 12,22 9,45 10,37 10,61 6,47 4 4 5 4 4 4 162,1500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR 6,46 16,59 12,40 14,42 14,44 10,43 5 4 5 5 5 5 216,9400
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR 4,96 8,70 2,80 2,63 0,21 2,94 4 4 4 4 4 4 114,2700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR 3,09 7,52 5,37 5,97 6,57 1,99 3 3 4 4 4 4 121,6300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR 6,55 16,79 12,80 14,83 14,84 10,82 5 4 5 5 5 5 199,1000
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 3,13 13,70 0,71 19,06 17,20 16,72 6,19 6 5 6 5 5 6 20,9802
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR -0,95 1,75 -5,00 -1,10 -3,90 -4,67 4 4 5 4 4 4 84,8500
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 2,56 12,38 0,70 16,75 15,02 14,24 6 5 6 5 5 112,2100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 3,14 8,05 5,75 4 3 4 110,2500

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR 2,05 5,73 0,47 0,47 4,78 9,26 7,24 5 5 6 5 5 5 28,1251
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR 3,71 9,95 25,92 16,21 16,62 11,08 5 5 6 5 5 5 17,1836
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR -1,95 -3,43 -5,25 -2,38 4,68 0,72 6 5 6 6 6 6 353,1500
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR -2,13 -3,79 -5,96 -3,11 3,90 -0,04 6 5 6 6 6 6 305,2900
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR -1,88 -3,24 0,92 -1,32 4,60 -1,84 6 5 6 6 6 6 235,5400
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR 1,20 6,80 0,23 -2,21 14,49 18,35 10,74 6 5 6 6 6 6 461,9400
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR 2,84 8,34 0,22 -1,11 14,68 18,19 10,34 6 5 6 6 6 6 405,0200
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD 1,13 6,55 0,09 11,14 18,31 22,31 9,81 6 5 6 5 5 6 40,1326
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 5,14 14,27 15,48 16,85 13,90 7,72 5 5 6 6 5 5 166,0200
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR 1,63 1,12 7,19 -0,70 4,76 -0,84 6 5 6 6 6 6 300,6700
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR 0,12 1,47 -6,72 -1,73 6,43 3,41 6 5 6 5 5 6 482,7600
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD -0,15 1,03 5,83 1,48 9,95 2,45 6 5 5 5 5 6 43,4701
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 0,25 12,86 21,96 25,16 29,75 11,18 6 6 6 6 6 6 76,1822
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD -8,98 12,17 2,48 36,33 24,87 7,46 -2,01 6 6 6 7 6 6 276,3418
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR -7,45 0,38 -22,63 4 5 6 97,3600
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD -4,98 2,99 1,23 15,26 10,84 9,11 0,11 6 6 6 6 6 6 135,8900
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD 2,52 15,43 1,43 34,35 16,16 15,14 5,27 6 6 6 6 6 6 302,3200
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 4,04 10,74 1,49 26,48 19,18 11,75 0,02 6 6 6 6 6 6 92,4791
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR 1,30 15,82 1,78 16,60 12,99 8,14 -0,03 6 5 6 6 6 6 154,7700
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD 2,62 17,10 1,65 34,13 17,47 12,05 -0,64 6 6 6 6 6 6 53,0093
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR -7,41 15,89 2,46 20,37 18,67 2,77 -4,31 6 6 6 7 7 7 201,9300
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR 3,80 7,10 15,25 11,50 13,15 9,42 5 5 6 5 5 5 163,4500
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR 5,36 8,50 16,33 11,60 12,93 8,97 5 5 6 5 5 5 350,1400
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR 0,86 5,24 0,62 13,34 10,74 10,89 6,94 5 5 6 5 5 5 187,9200
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR 16,65 49,06 58,88 23,06 13,71 13,60 7 6 7 6 6 6 103,6400
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR -1,92 -5,41 5,20 6,84 10,57 2,40 5 5 6 5 5 6 232,0400
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD -1,43 -2,37 -3,35 -0,56 6,81 2,92 6 5 6 6 6 6 27,1043
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR -2,07 -3,23 -6,47 -3,63 3,65 0,46 6 5 6 6 6 6 193,7800
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR 3,35 11,66 15,54 19,86 20,52 11,37 5 5 6 5 5 5 348,4200
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR 4,97 9,23 -0,01 8,95 8,45 11,09 2,72 6 5 6 6 6 6 180,9500
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR 4,91 10,80 21,33 15,31 14,95 11,25 5 4 5 5 5 5 231,6800
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD -0,53 8,09 1,44 9,04 14,00 13,09 5,06 6 6 6 6 6 6 21,8922
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR 2,04 10,32 6,77 17,13 18,39 14,46 6 5 6 5 5 5 298,0200
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR -1,96 -3,26 -4,72 -1,75 5,39 1,43 6 5 6 6 6 6 145,0400
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR 5,76 9,33 18,08 13,28 14,64 10,62 5 5 6 5 5 5 160,5500
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR -3,22 -4,21 0,67 -0,71 5,56 -0,71 6 5 6 6 6 6 146,1900
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR -1,51 -2,50 2,45 0,17 6,19 -0,36 6 5 6 6 6 6 155,4200
Allianz Thematica - A (EUR) EUR -2,24 3,91 -2,56 2,58 5,36 3,17 6 5 6 6 5 6 208,6400
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR 1,58 14,40 0,13 1,46 12,29 21,59 4,00 6 6 7 6 6 7 294,0600
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD 3,07 15,86 0,00 16,91 16,83 26,22 3,39 6 6 6 6 6 7 34,2295
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR 3,36 16,41 0,13 3,22 13,25 22,28 4,35 6 6 7 6 6 7 313,1700
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR 2,52 14,50 -0,00 14,34 14,61 23,69 1,05 6 6 6 6 6 7 277,5600
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR 3,58 16,93 0,14 4,17 14,28 23,47 5,33 6 6 7 6 6 7 341,1700
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR -1,77 -3,07 -4,53 -1,64 5,47 1,47 6 5 6 6 6 6 151,6600
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR 2,69 14,95 0,00 15,26 15,61 24,75 1,93 6 6 6 6 6 7 253,9300
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR 1,87 14,93 0,14 2,38 13,32 22,57 4,84 6 6 7 6 6 7 295,3100
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD -1,28 -1,97 -2,67 0,16 7,57 3,68 6 5 6 6 6 6 17,4026
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD 3,30 16,37 0,01 17,93 17,85 27,35 4,30 6 6 6 6 6 7 30,7517
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR 3,54 8,23 0,52 17,69 12,44 10,87 5,88 5 5 5 5 5 5 172,6100
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR -0,39 0,11 -5,05 2,09 4,76 5,16 5 5 6 5 5 5 169,6500
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR -1,30 -1,61 4,94 3,05 5,65 1,83 5 5 5 5 5 6 146,2900
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -0,75 -5,05 -13,34 -5,82 -1,92 -2,59 6 5 6 5 5 5 130,5500
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -1,71 -6,71 -4,32 -5,03 -1,17 -5,67 6 6 6 5 5 6 114,6100
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR -0,41 5,72 -0,87 3,49 5,98 3,55 6 5 6 6 5 6 164,1200
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR 1,17 32,78 36,43 36,43 20,25 2,54 -7,93 6 6 6 6 6 6 6 122,1700
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR 1,82 34,26 24,15 24,15 19,20 1,63 -5,03 6 6 6 6 6 6 6 132,2300
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD 3,12 36,30 41,88 41,88 23,71 5,46 -5,63 6 6 6 6 6 6 6 14,3605
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR 5,27 20,61 33,23 8,72 3,56 -1,73 6 5 6 6 6 6 150,1200
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR 3,54 14,62 10,81 8,05 7,21 4,82 6 5 6 6 6 6 150,5400
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD 3,25 14,08 25,60 11,52 10,71 3,90 6 5 6 6 6 6 14,9441
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR 1,08 8,13 3,92 12,02 7,42 2,74 6 5 6 6 5 5 122,1700
Allianz Positive Change - AT (USD) USD 0,80 7,47 17,55 15,50 10,81 1,84 6 5 6 5 5 6 12,1405
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR -0,85 -5,95 -13,51 -3,38 -4,44 -5,60 6 5 6 5 5 5 77,8800
Allianz Food Security - AT (USD) USD -1,08 -6,34 -2,00 -0,32 -1,34 -6,41 6 5 6 5 5 6 7,7587
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR -9,69 -3,73 -0,12 -3,91 9,49 20,90 7 6 7 7 6 123,9000
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD -8,35 -2,48 -0,25 10,71 13,91 25,53 7 6 7 7 6 12,5886
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR -8,04 -1,95 -0,12 -2,17 10,40 21,61 7 6 7 7 6 128,9600
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR 16,87 49,63 60,07 23,98 14,56 7 6 7 6 6 174,2700
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR -0,08 1,08 -7,42 -2,46 5,63 6 5 6 5 5 106,3600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 1,00 2,07 0,02 4,23 4,70 3,82 2,53 1 1 1 1 2 2 12,0172
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,46 0,89 0,01 2,04 2,79 2,86 1,44 1 1 1 1 1 1 8,9595

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR 0,16 0,42 -0,24 -0,14 1,29 3,09 -2,73 2 2 3 3 4 4 12,4100
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD -0,19 0,09 -0,19 7,54 2,21 2,81 -3,09 3 3 3 4 4 4 1,0560
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR -0,08 1,34 -0,05 4,42 6,19 7,96 2,65 3 2 3 3 3 3 9,1540
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 1,31 4,11 0,00 7,50 7,16 6,26 2,77 3 3 3 3 4 4 11,5800
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 0,99 4,60 0,00 -6,00 3,55 2,80 3,57 3 3 4 4 4 4 8,1860
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 2,88 6,67 -0,37 13,06 9,22 8,80 -1,61 3 3 4 4 4 4 9,1380
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD 0,17 2,31 -0,27 6,37 3,19 3,91 -0,98 3 3 4 4 4 4 18,1900
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP -0,10 1,81 -0,10 6,75 4,69 5,32 -0,96 3 3 3 3 3 4 1,9140
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,26 0,48 -0,03 0,65 1,88 2,76 0,19 1 1 2 2 3 3 26,6882
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 0,17 5,52 -0,28 -3,78 7,15 3,38 -3,71 4 3 5 4 4 5 17,5800
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD -0,16 0,58 -0,08 9,04 3,91 4,12 0,93 3 3 3 3 4 4 12,1800
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 0,25 0,59 -0,21 0,74 2,61 4,53 -1,21 2 2 3 3 3 4 32,6600
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD -0,76 0,43 -0,09 3,89 3,40 4,52 -0,05 3 3 3 3 3 3 11,7400
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 0,26 2,90 -0,19 6,20 4,88 4,55 -0,96 2 2 4 3 4 4 15,5900
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 0,98 3,61 -0,06 6,65 7,93 7,62 1,95 3 2 3 3 3 3 17,4900
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR 0,89 3,56 -0,08 -6,64 3,40 3,93 4,38 3 3 4 4 4 4 12,5200
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 1,03 3,58 -0,14 7,91 7,34 7,63 2,23 2 2 3 3 3 3 14,7400
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 0,85 3,50 -0,07 7,18 5,82 5,13 -0,53 2 2 3 3 3 4 14,1900
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 3,80 7,47 0,00 2,63 5,28 5,90 0,77 3 3 4 4 4 4 10,9300

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 1,50 4,24 0,22 6,29 7,00 6,96 3,23 4 4 4 4 4 4 18,3200
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 1,39 3,41 0,05 8,76 5,62 4,89 0,62 4 4 4 4 4 4 19,0000
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 3,10 8,76 0,60 19,71 12,34 10,76 3,89 4 4 4 4 4 4 13,3200
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 1,60 5,19 0,44 8,45 6,22 5,17 0,90 3 3 3 3 3 3 11,4300

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR 5,26 15,16 0,53 4,26 9,65 7,06 4,19 4 4 5 4 4 4 13,2000
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 4,32 12,88 0,12 17,27 15,18 13,12 4,49 5 5 5 5 5 5 32,8600
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 0,25 0,57 0,03 0,92 0,99 2,35 -0,42 1 1 2 3 3 4 39,6600
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR 0,99 5,38 -0,11 2,63 7,53 7,78 3,86 4 3 4 4 4 4 53,1400
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR 2,03 10,68 -0,11 2,95 12,53 11,64 7,05 5 4 6 5 5 5 53,3800
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR 2,04 10,68 -0,11 2,95 12,53 11,64 7,05 5 4 6 5 5 5 55,1300
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR 2,01 10,67 -0,12 2,95 12,59 12,11 7,98 5 4 6 5 5 5 56,2200
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR 2,04 10,67 -0,10 2,96 12,60 12,11 7,98 5 4 6 5 5 5 58,0900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR 2,69 4,07 0,05 9,61 12,97 13,20 8,58 4 4 5 5 5 5 21,7400
Fidelity Funds - Germany Fund EUR -0,28 3,54 0,60 22,27 19,91 17,48 8,88 5 5 6 5 5 6 89,8800
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR 7,99 17,43 0,98 42,13 29,36 28,43 14,94 5 5 5 5 5 5 144,6000
Fidelity Funds - Italy Fund EUR 4,45 10,41 0,86 35,48 22,66 23,49 17,37 5 5 6 6 6 6 79,5700
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK 6,98 13,11 0,00 19,88 14,89 13,85 14,58 4 5 6 5 6 6 2530,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF 4,11 3,95 -0,01 8,91 6,95 5,33 2,26 4 5 6 5 5 5 80,2800
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR 0,95 2,53 0,33 8,19 6,30 6,29 3,07 5 5 6 5 5 6 72,5200
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR 3,90 10,33 0,99 22,06 17,22 18,32 13,68 5 5 6 6 5 6 18,3800
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR 1,56 6,85 0,49 11,85 11,00 10,75 6,03 5 5 5 5 5 5 30,6400
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund EUR 2,64 4,02 0,01 9,74 12,76 12,48 8,51 4 4 5 5 5 5 67,6400
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR -1,88 -3,92 0,01 -6,07 -1,73 2,89 0,92 5 5 5 5 5 6 77,6800
Fidelity Funds - European Fund EUR 1,09 6,59 0,72 14,15 8,63 11,06 6,78 5 5 5 5 5 6 27,8300
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR 3,13 4,89 -0,10 11,02 13,35 13,34 11,19 4 4 5 5 5 5 29,6100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD 3,59 7,63 0,06 9,01 8,61 9,33 9,14 5 5 5 5 5 5 17,9100
Fidelity Funds - Latin America Fund USD 8,22 17,14 -0,08 52,57 8,30 14,97 3,93 6 6 6 6 6 6 36,7300
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR 3,18 8,07 0,00 -4,68 4,92 5,86 10,04 4 4 6 5 5 5 15,2600
Fidelity Funds - American Growth Fund USD -1,16 3,53 -1,07 4,78 9,45 9,86 6,81 5 5 5 5 5 5 101,9000
Fidelity Funds - American Diversified Fund USD -0,40 6,19 -0,07 10,00 10,91 14,51 5,83 6 5 6 5 6 6 44,4200
Fidelity America Fund USD USD 3,57 7,64 0,05 9,02 8,63 9,33 9,14 5 5 5 5 5 5 38,9000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY 10,75 16,93 0,66 15,74 16,61 16,14 9,19 5 5 6 6 6 6 408,9000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR 3,80 7,74 0,73 1,79 7,21 5,89 1,28 5 5 6 6 6 6 2,2120

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD 1,96 8,13 0,15 11,58 11,86 7,71 4,37 4 5 5 5 5 5 39,0700
Fidelity Funds - Australia Fund AUD -2,91 1,31 0,15 5,83 9,11 8,72 8,04 5 5 5 5 5 5 98,8400
Fidelity Funds - Greater China Fund USD -2,35 16,21 2,66 32,78 21,02 11,52 -1,63 6 6 6 6 6 6 320,1000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD 4,12 19,87 2,48 33,45 17,91 10,12 1,30 6 5 6 6 6 6 13,6500
Fidelity Funds - Thailand Fund USD 0,89 14,55 0,51 2,66 -0,52 -5,14 -3,45 5 6 6 6 6 6 39,5000
Fidelity Funds - Pacific Fund USD 2,96 20,32 1,46 38,85 19,08 14,25 2,52 6 6 6 6 6 6 53,6000
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD 6,61 22,81 2,63 37,21 22,54 14,34 1,78 6 6 6 6 6 6 72,1100
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD 7,05 6,42 0,04 -0,75 -3,40 -0,62 -0,71 6 5 6 6 6 6 22,7900
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR 3,74 20,46 2,46 16,65 13,94 6,65 2,14 5 5 6 6 6 6 11,6400
Fidelity Funds - China Focus Fund USD -3,30 12,84 2,16 31,26 19,21 9,19 4,00 6 6 6 7 6 6 77,1200
Fidelity Funds - India Focus USD 2,08 -2,97 0,34 -0,51 6,86 10,09 7,60 4 5 5 5 5 5 83,2600
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR 1,73 -2,54 0,30 -13,04 3,25 6,60 8,48 5 5 6 5 5 5 86,2600
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR 2,50 21,05 2,08 19,80 16,67 11,32 5,91 5 5 6 6 6 6 39,3300
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR -3,45 9,57 1,55 4,64 6,17 5,10 3,08 4 5 5 5 5 5 32,7300
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD -7,77 12,49 2,32 27,62 18,83 8,56 -5,69 6 6 6 7 6 7 14,1200
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD -7,95 10,05 2,74 29,94 13,06 1,33 -9,08 6 6 6 7 7 7 16,9000
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD 1,51 8,99 0,23 21,67 10,63 10,98 7,80 5 5 5 5 5 5 30,8700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD 6,07 20,72 1,20 38,16 21,37 15,64 0,52 6 6 6 6 6 6 39,6800
Fidelity Funds - International Fund USD 2,54 10,11 0,26 20,34 15,91 14,86 6,09 6 5 6 5 5 6 93,2400
Fidelity Funds - World Fund EUR 2,67 11,74 -0,04 7,71 14,31 14,78 9,62 5 5 6 5 5 5 46,9300
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR 2,20 10,59 0,23 5,22 12,00 11,22 6,97 5 5 6 5 5 5 79,4600
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD 2,31 7,75 -0,54 22,69 17,78 18,31 8,61 6 5 6 5 5 6 146,0000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR 1,95 8,20 -0,61 7,31 13,79 14,55 9,50 5 5 6 6 5 5 130,7000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP 1,95 8,93 -0,78 12,71 14,07 13,97 8,91 5 5 6 5 5 5 8,6820
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR 6,26 19,88 0,62 27,43 24,27 19,61 2,71 4 5 5 5 5 6 21,2300

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR 1,33 11,67 0,25 9,54 17,45 23,48 15,38 6 5 6 6 6 6 80,9400
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR 3,52 6,66 0,25 9,55 12,79 11,05 9,09 4 4 5 4 4 5 12,0600
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR 4,59 8,59 -0,46 -8,96 -2,05 -0,70 3,54 5 5 6 5 5 5 62,7200
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR 0,93 6,13 -0,45 -3,62 7,81 11,16 4,38 5 5 6 6 6 6 97,5400
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR 2,82 5,79 -0,48 6,30 18,38 16,38 13,62 4 4 6 5 5 6 70,8500
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR 3,26 7,01 0,65 4,02 10,35 12,21 14,15 5 4 6 5 5 6 107,7000
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR 4,69 12,06 0,20 7,98 15,64 15,08 11,17 5 4 6 5 5 5 39,7600

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR 1,71 2,55 -0,11 1,22 4,54 6,12 1,26 3 3 3 3 3 3 14,4938

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR -0,41 4,54 0,60 9,89 4,65 7,83 4,75 6 6 6 6 5 5 1639,9991
Optimize Global Flexible Fund EUR 2,86 12,23 1,12 4,93 10,32 13,88 6,12 6 5 6 6 5 5 24,8962
Optimize Invest Selection Fund - Class A EUR 1,76 6,40 0,06 0,96 3,11 3,58 0,17 4 3 4 4 4 100,5427

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Liquidity EUR 0,46 0,87 0,01 2,03 2,78 2,87 1,43 1 1 1 1 1 1 124,2611
Schroder USD Liquidity USD 1,00 2,02 0,02 4,05 4,53 4,63 2,90 1 1 1 1 1 1 126,6910

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Bond EUR -0,07 0,21 0,94 1,70 2,84 -3,57 3 2 3 3 3 4 17,6279
Schroder Euro Short Term Bond EUR 0,34 0,76 2,41 3,19 3,39 0,51 2 2 2 2 2 2 7,2324
Schroder EURO Government Bond EUR -0,12 -0,28 -0,12 0,73 2,03 -4,19 3 3 3 3 4 4 9,3582
Schroder Global Bond USD -0,13 0,57 -0,14 7,71 2,62 2,86 -3,85 3 3 3 4 4 4 9,8053
Schroder Global Inflation Linked Bond EUR -0,02 0,60 1,36 -0,72 -0,66 -4,38 3 3 4 4 4 4 25,5389
Schroder US Dollar Bond USD 0,81 3,67 -0,07 7,52 4,36 4,38 -1,53 3 3 4 4 4 4 21,9596
Schroder Global Bond EUR Hdg EUR -0,03 0,62 -0,10 1,97 1,18 1,61 -3,38 3 3 3 3 3 3 10,1708
Schroder US Dollar Bond EUR Hdg EUR 0,25 2,40 -0,08 5,13 2,26 2,21 -3,37 3 3 4 4 4 4 126,6935

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Convertible Bond USD 2,86 19,30 1,78 38,24 21,97 6,52 6 5 5 5 5 5 210,0602
Schroder All China Credit Income USD 0,61 3,23 -0,04 5,69 6,01 -0,46 2 2 3 3 3 3 103,0032
Schroder Asian Local Currency Bond USD -0,50 -1,04 5,18 2,69 2,81 -1,02 3 3 4 4 4 4 137,1726
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond USD 0,70 2,38 5,75 5,34 5,86 2 2 3 3 3 104,8254
Schroder Carbon Neutral Credit EUR 0,14 1,74 -0,08 3,81 3,65 4,20 2 2 3 3 3 95,0534
Schroder EURO Credit Conviction EUR 0,05 1,29 3,10 4,91 6,41 -0,28 2 2 3 3 3 3 132,5703
Schroder Emging Markets Hard Currency USD 3,30 8,01 -0,03 13,82 10,95 10,64 0,90 3 3 4 4 4 4 142,3374
Schroder Euro Corporate Bond EUR -0,08 1,05 2,68 4,26 5,67 -0,64 2 2 3 3 3 3 21,6347
Schroder Euro High Yield EUR -0,01 1,51 4,27 7,27 8,55 2,66 3 2 3 3 3 4 172,1432
Schroder Emerging Market Bond USD 2,67 6,89 0,05 14,25 9,93 10,36 1,53 3 3 4 4 4 4 133,4077
Schroder Global Convertible Bond USD -0,52 6,51 0,16 13,91 9,37 8,24 -0,27 5 4 4 4 4 4 180,5915
Schroder Global Credit Income Short Duration EUR 0,33 1,46 4,25 4,52 5,04 0,75 2 2 3 3 3 3 109,1567
Schroder Global High Yield USD 0,62 3,26 6,93 7,55 9,05 3,26 3 3 3 3 3 4 55,6333
Schroder Global Corporate Bond USD 0,37 2,79 5,59 4,76 5,78 -0,44 3 3 3 3 4 4 11,7513
Schroder Sustainable EURO Credit EUR -0,11 0,85 2,28 3,64 4,69 -0,07 2 2 3 3 3 3 103,8438
Schroder Strategic Bond USD 0,90 3,32 -0,03 8,00 6,31 6,26 2,25 2 2 3 3 3 3 154,1063
Schroder Asian Convertible Bond EUR Hdg EUR 2,28 17,86 1,77 34,96 19,47 4,52 6 5 5 5 5 5 170,7687
Schroder All China Credit Income EUR Hdg EUR 0,05 1,98 -0,05 3,34 3,94 -2,25 2 2 3 3 3 3 94,1281
Schroder Emerging Mkt Hard Currency EUR Hdg EUR 2,71 6,68 -0,04 11,35 8,77 8,39 -1,03 3 3 4 4 4 4 114,8243
Schroder Emerging Market Bond EUR Hdg EUR 2,09 5,55 0,04 11,66 7,70 8,05 -0,46 3 3 4 4 4 4 106,5284
Schroder Global Convertible Bond EUR Hdg EUR -1,12 5,20 0,15 11,35 7,18 6,01 -2,23 5 4 4 4 4 4 143,8554
Schroder Global High Yield EUR Hdg EUR 0,05 2,01 4,62 5,51 6,89 1,38 3 3 3 3 3 4 42,7996
Schroder Global Corporate Bond EUR Hdg EUR -0,19 1,55 3,29 2,69 3,62 -2,29 3 3 3 3 4 4 145,8620
Schroder Strategic Bd EUR Hdg EUR 0,34 2,06 -0,04 5,64 4,23 4,14 0,44 2 2 3 3 3 3 120,3613

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Bond Total Return USD 0,12 1,80 4,14 4,14 4,31 0,91 2 2 3 3 3 3 14,6471
Schroder European Alpha Absolute Return EUR -1,56 -4,18 -0,05 -9,54 -1,75 -3,78 -3,91 4 3 3 4 4 4 75,2350
Schroder Euro Credit Absolute Return EUR 0,22 1,23 3,04 4,77 5,98 0,81 2 2 2 2 3 3 115,0032
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return USD 2,39 5,12 13,23 5,70 7,10 0,19 3 3 3 3 4 4 26,8833
Schroder Em. Mkt Debt Abs Return EUR Hdg EUR 1,82 3,81 10,62 3,53 4,81 -1,79 3 3 3 3 4 4 23,7458

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Indicador Sintético de Risco e Remuneração - Nível
Schroder Inflation Plus EUR 3,74 10,58 0,27 14,71 6,45 6,06 4,14 4 4 4 4 4 4 21,2733
Schroder Global Multi-Asset Balanced EUR 2,08 6,54 0,42 11,25 8,77 7,42 3,73 4 4 4 4 4 4 154,5280
Schroder Global Diversified Growth EUR 2,39 7,88 -0,05 8,75 8,67 7,27 2,45 4 3 4 4 4 4 140,1496
Schroder Global Multi-Asset Flexible USD 2,24 10,31 0,26 21,05 14,26 14,00 5,02 4 4 4 4 4 5 260,8132
Schroder Global Multi-Asset Income USD 2,37 7,21 0,20 14,20 9,73 9,89 3,64 3 3 4 4 4 4 152,5727
Schroder Sustainable Future Trends EUR 2,25 9,36 0,56 14,77 11,63 9,94 4,55 5 4 5 4 4 4 138,3743
Schroder Gobal Multi-Asset Income EUR Hdg EUR 1,78 5,86 0,19 11,59 7,51 7,59 1,62 3 3 4 4 4 4 122,5966

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Global Equity Alpha USD 1,94 8,36 -0,07 20,48 19,67 10,69 5 5 5 5 5 5 412,4387
Schroder Global Recovery USD 4,30 13,23 0,42 28,61 16,44 11,31 6 5 5 5 6 6 220,2690
Schroder US Large Cap EUR Hdg EUR 0,64 5,75 -0,28 14,31 19,44 11,54 5 5 6 5 5 5 380,6194

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Equity EUR 2,10 5,08 21,51 17,07 12,33 5 5 6 5 5 5 49,2102
Schroder Global Equity USD 2,45 9,78 0,31 18,59 18,59 9,66 5 5 5 5 5 5 51,7499
Schroder Italian Equity EUR 4,10 14,33 35,49 25,91 24,27 5 5 6 6 6 6 69,0929
Schroder Japanese Equity JPY 8,32 18,27 21,30 16,68 17,36 10,97 4 5 6 6 6 6 6 1857,7941
Schroder Asian Opportunities USD 4,47 23,38 2,14 34,48 20,97 1,85 6 6 6 6 6 6 24,6052
Schroder Swiss Equity CHF 6,44 5,30 11,35 7,28 6,19 2,89 5 4 6 6 5 5 5 55,0509
Schroder UK Equity GBP 1,59 5,10 0,14 4,69 2,30 1,64 5 4 5 5 5 5 4,1887
Schroder US Large Cap USD 1,22 7,07 -0,27 16,94 21,84 13,94 5 5 6 5 5 5 338,6575

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder QEP Global Active Value USD 5,46 14,69 0,16 31,09 20,19 11,11 5 5 5 5 5 5 346,2708
Schroder QEP Global Quality USD 2,03 10,86 0,08 20,43 17,21 9,19 5 5 5 5 5 5 276,2260

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Total Return USD 2,14 15,68 1,75 24,81 17,26 3,89 6 5 6 5 5 6 421,0686
Schroder Asian Equity Yield USD 3,68 15,81 1,56 29,66 18,75 6,50 5 5 6 5 6 6 45,4269
Schroder BIC (Brazil, India, China) USD -1,91 14,53 1,53 25,29 17,22 -3,55 5 5 6 6 6 6 248,2464
Schroder China A USD -0,38 26,56 33,50 33,50 16,25 4,43 -3,86 6 6 6 6 6 6 6 148,8133
Schroder China Opportunities USD -5,35 18,22 2,23 34,59 19,10 -5,18 6 6 6 7 7 7 397,2882
Schroder European Div Maximiser EUR 3,73 7,04 16,71 10,80 9,75 4 4 5 5 5 5 110,8676
Schroder European Value EUR 7,28 10,97 0,73 27,41 15,98 14,43 13,76 5 5 6 5 5 6 97,1505
Schroder Emerging Asia USD 2,86 22,85 2,32 37,17 22,15 2,50 6 6 6 6 6 6 59,7417
Schroder Emerging Europe EUR 6,75 12,83 1,47 29,40 24,01 28,36 -2,37 5 6 6 6 6 7 25,5731
Schroder Emerging Markets USD 6,04 25,11 1,93 42,03 23,61 2,70 6 6 6 6 6 6 20,4145
Schroder Emerging Markets Equity Impact USD -1,71 12,92 0,86 27,32 15,33 5 5 5 5 5 108,1220
Schroder Emerging Markets Value USD 6,04 18,94 1,91 48,91 26,70 14,94 5 5 5 5 5 5 248,1638
Schroder European Smaller Companies EUR -1,68 -2,46 -0,05 3,51 3,87 4,42 5 5 6 5 6 6 35,0228
Schroder European Sustainable Equity EUR 4,88 7,74 10,99 7,81 7,61 5 5 5 5 5 5 161,6351
Schroder European Special Situations EUR 1,24 2,36 0,24 -0,38 2,09 6,28 5 5 6 5 5 6 227,5234
Schroder Frontier Mkts Equity USD 3,88 15,83 -0,11 27,14 21,75 15,21 4 5 5 5 5 5 290,4596
Schroder Global Climate Change Equity USD 2,95 12,92 0,33 23,49 13,40 2,74 5 5 6 5 6 6 26,6855
Schroder Global Climate Leaders USD 2,93 10,60 0,19 20,82 17,84 5 5 5 5 5 131,5169
Schroder Global Disruption USD 0,23 8,40 0,38 15,49 18,49 6,95 6 5 6 6 6 6 267,1093
Schroder Global Sustainable Growth USD 2,91 9,41 0,28 14,48 12,50 8,02 5 4 5 5 5 5 430,4294
Schroder Global Div Maximiser USD 3,25 8,42 0,07 24,21 12,33 8,98 5 5 5 5 5 5 15,9321
Schroder Global Emgng Mkt Opportunities USD 5,66 24,10 1,62 39,28 22,02 16,91 3,38 6 6 6 6 6 6 25,1364
Schroder Global Energy USD 4,01 9,76 0,12 15,84 6,04 20,01 6 6 6 6 6 7 19,0396
Schroder Global Emerging Mkts Smaller Companies USD 3,22 13,76 0,65 21,33 13,67 14,37 6,48 5 5 6 5 5 5 216,0844
Schroder Global Energy Transition USD 5,29 19,24 0,54 37,40 0,47 -4,47 -4,92 6 6 6 6 6 6 165,2547
Schroder Global Equity Yield USD 3,23 9,31 0,23 25,16 13,19 9,66 5 5 5 5 5 5 269,2129
Schroder Changing Lifestyles USD 0,05 -1,87 -0,20 10,25 10,54 3,07 5 5 5 5 5 5 149,0314
Schroder Global Cities USD -0,59 2,70 -0,45 6,18 4,10 0,04 5 5 5 5 6 6 171,7546
Schroder Greater China USD -3,13 20,90 2,23 36,93 20,69 -1,99 6 6 6 6 6 6 83,3874
Schroder Global Smaller Companies USD 3,42 4,34 -0,17 4,85 6,22 2,08 6 5 6 5 6 6 263,8392
Schroder Global Sustainable Food and Water USD -0,77 0,51 -0,10 9,98 -0,64 5 5 5 5 5 96,1549
Schroder Healthcare Innovation USD 8,14 14,77 -0,11 13,30 6,85 0,99 6 6 6 5 5 5 165,4136
Schroder Hong Kong Equity HKD -3,48 15,82 2,01 28,26 16,12 -2,86 6 6 6 6 6 6 427,2587
Schroder European Innovators EUR -0,81 0,16 -1,20 0,72 5,17 6 5 6 6 6 103,4391
Schroder Indian Equity USD -2,64 0,73 -1,93 7,56 11,17 7,39 4 5 6 5 5 5 309,5065
Schroder Japanese Smaller Companies JPY 6,42 17,64 26,11 12,81 13,65 6,10 5 5 6 6 6 6 6 193,8901
Schroder Latin American USD 8,61 14,28 0,40 45,43 4,52 11,15 6 6 6 6 6 6 47,3343
Schroder Smart Manufacturing USD -0,09 8,15 0,40 22,31 14,12 5,86 6 5 6 6 6 6 175,1644
Schroder Swiss Mid & Small Cap Equity CHF 2,96 0,86 9,84 4,87 4,17 0,09 5 5 6 6 5 5 6 48,7099
Schroder Taiwanese Equity USD 8,77 25,29 0,87 37,45 23,15 10,57 7 6 7 6 6 6 48,4464
Schroder US Small & Mid-Cap Equity USD 7,15 9,13 -0,57 2,03 6,55 4,91 6 5 6 6 6 6 438,7116
Schroder US Smaller Companies Impact USD 7,26 9,53 -0,69 6,46 10,22 5,75 6 6 6 6 6 6 211,8368
Schroder Global Climate Change Equty EUR Hdg EUR 2,34 11,44 0,32 20,36 10,89 0,25 5 5 6 5 6 6 19,7725
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg EUR 2,34 9,17 0,18 17,82 15,27 5 5 5 5 5 117,7157
Schroder Global Disruption EUR Hedged EUR -0,34 7,05 0,38 12,80 16,07 4,50 6 5 6 6 6 6 206,7849
Schroder Global Sustainable Growth EUR Hdg EUR 2,32 7,99 0,27 11,68 10,06 5,53 5 4 5 5 5 5 332,1017
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg EUR 4,63 17,63 0,54 33,54 -2,01 -7,00 -7,42 6 6 6 6 6 6 139,8142
Schroder Changing Lifestyles EUR Hdg EUR -0,55 -3,12 -0,21 7,55 8,19 0,68 5 5 5 5 5 5 129,9873
Schroder Global Cities EUR Hdg EUR -1,18 1,37 -0,46 3,60 1,87 -2,24 5 5 5 5 6 6 125,2910
Schroder Healthcare Innovation EUR Hdg EUR 7,52 13,34 -0,11 10,57 4,60 -1,20 6 6 6 5 5 5 146,5888
Schroder Hong Kong Equity EUR Hdg EUR -3,83 15,42 2,03 27,06 15,03 -4,29 6 6 6 6 6 6 133,3031
Schroder Smart Manufacturing EUR Hdg EUR -0,66 6,77 0,39 19,26 11,65 3,31 6 5 6 6 6 6 151,7789
Schroder US Small & Mid-Cap Equity EUR Hg EUR 6,52 7,75 -0,58 -0,31 4,39 2,62 6 5 6 6 6 6 230,7135

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
European Covered Bond Fund EUR 0,52 0,66 -0,10 2,31 2,92 -1,24 2 2 3 3 3 3 12,8879
European High Yield Bond Fund EUR 0,65 2,45 -0,05 5,13 6,50 2,57 2 2 3 3 3 3 40,4687
Swedish Bond Fund EUR 1,09 1,43 5,47 2,30 3,26 -3,20 3 3 4 4 4 4 26,2278
Norwegian Bond Fund EUR -0,26 1,00 3,12 0,16 -1,22 -1,97 3 4 4 4 4 4 19,9230
European Corporate Bond Fund EUR -0,10 0,66 -0,17 2,39 3,68 -0,14 2 2 3 3 3 3 50,7038
Swedish Short-Term Bond Fund EUR 2,22 4,73 8,60 5,08 5,14 0,56 3 3 4 4 4 4 19,6859
Norwegian Short-Term Bond Fund EUR 0,18 3,31 4,78 3,47 1,80 1,56 3 3 4 4 4 4 21,5087
US High Yield Bond Fund USD 1,01 3,41 0,03 7,23 7,02 3,01 3 3 3 3 3 4 25,9275
US High Yield Bond Fund EUR 1,25 3,64 0,31 -5,64 3,46 3,94 4 4 4 4 4 4 22,1158
US Corporate Bond Fund EUR 0,83 3,75 0,21 -6,16 1,59 0,23 4 4 5 4 4 4 14,2713
US Corporate Bond Fund USD 0,59 3,52 -0,07 6,64 5,09 -0,68 3 3 4 4 4 4 16,7310
Global High Yield Bond Fund USD 0,88 3,34 0,02 6,94 7,05 2,41 3 3 3 3 3 4 21,2327
Low Duration US High Yield Bond Fund USD 1,37 3,08 0,03 6,41 5,86 3,65 2 2 3 3 3 3 15,8677
Low Duration US High Yield Bond Fund EUR 1,61 3,31 0,31 -6,36 2,34 4,59 4 4 4 4 4 4 13,5350
Emerging Market Corporate Bond Fund USD 0,99 3,90 0,00 7,34 8,10 1,64 3 3 3 3 3 4 182,6091
Emerging Market Corporate Bond Fund EUR 1,23 4,13 0,29 -5,54 4,51 2,57 4 4 5 4 4 4 155,7633
European Cross Credit Fund EUR 0,40 1,90 -0,09 4,48 5,53 1,63 2 2 3 3 3 3 146,8077
Emerging Market Bond Fund EUR 3,54 7,90 0,18 -0,22 6,96 2,03 4 4 5 4 4 4 141,6491
Emerging Market Bond Fund USD 3,30 7,66 -0,10 13,39 10,64 1,10 3 3 4 4 4 4 166,0623
European Financial Debt Fund EUR 0,25 2,03 -0,02 4,53 7,71 2,78 2 2 2 2 3 3 209,2349
Global High Yield Bond Fund EUR 1,13 3,57 0,30 -5,89 3,49 3,34 4 4 4 4 4 4 18,1112
North American High Yield Bond Fund EUR 1,29 3,31 0,30 -6,03 3,16 4,16 4 4 4 4 4 4 142,3500
North American High Yield Bond Fund USD 1,05 3,08 0,02 6,78 6,71 3,22 3 3 3 3 3 4 166,8840
US Total Return Bond Fund EUR 1,22 3,40 0,19 -6,10 1,20 0,57 4 4 5 4 4 4 99,0069
US Total Return Bond Fund USD 0,98 3,17 -0,10 6,70 4,68 -0,34 3 3 4 4 4 4 116,0707
Flexible Fixed Income Fund EUR -0,82 0,27 -0,20 0,73 2,18 0,33 3 3 3 3 3 3 111,9937
Emerging Stars Local Bond Fund EUR 3,48 6,14 4,81 2,18 0,74 3 3 4 4 4 4 106,2691
Emerging Stars Local Bond Fund USD 3,24 5,91 19,11 5,70 -0,20 3 4 4 4 4 4 124,5846
Low Duration European Covered Bond Fund EUR 1,11 1,52 -0,03 3,83 4,15 1,61 2 2 2 2 2 2 110,9791

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Alpha 10 MA Fund EUR 1,14 4,83 -0,11 1,17 -1,14 -0,16 5 5 5 4 4 4 13,0554
Alpha 15 MA Fund EUR 1,58 7,18 -0,17 0,96 -2,93 -0,95 5 6 6 5 5 5 79,4030
Alpha 7 MA Fund EUR 0,95 3,66 -0,07 1,29 -0,06 0,10 4 4 4 4 4 4 106,7118

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Stable Return Fund EUR -1,42 -0,84 -0,57 -0,77 0,60 0,88 4 4 4 4 4 4 17,7609
Balanced Income Fund EUR -1,95 -0,00 -0,26 0,79 2,25 -0,49 4 3 4 4 4 4 112,5285

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Nordic Equity Fund EUR 1,73 2,31 6,70 5,24 4,79 5,46 5 5 5 5 5 5 140,2018
Global Stable Equity Fund EUR 0,63 2,07 -2,15 3,57 7,95 5 4 5 5 5 5 32,6596
Norwegian Equity Fund EUR 5,22 9,25 17,88 11,74 8,41 7,67 5 5 6 6 6 6 40,5917
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged EUR 0,73 2,05 6,70 5,61 6,27 5 5 5 4 5 5 25,0328
Latin American Equity Fund EUR 8,63 16,90 37,42 2,56 8,48 6 6 6 6 6 6 16,9835
Global Climate and Environment Fund EUR -1,18 5,30 0,76 0,61 7,19 6,65 6 5 6 5 5 5 34,4322
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund EUR 3,07 0,36 2,41 5,46 2,33 6 5 5 5 5 5 853,7905
Global Portfolio Fund EUR -0,08 3,49 0,43 -1,95 12,14 9,90 5 4 6 5 5 5 49,8491
Emerging Stars Equity Fund USD 3,64 16,60 34,90 19,93 -1,30 6 6 6 6 6 6 183,8298
Emerging Stars Equity Fund EUR 3,88 16,86 18,71 15,94 -0,40 6 5 6 6 6 6 156,8045
Global Climate and Environment Fund USD -1,41 5,07 0,47 14,33 10,88 5,69 6 5 5 5 5 6 40,3666
Global Stable Equity Fund USD 0,39 1,84 11,20 7,13 6,97 5 5 5 5 5 5 38,2885
Latin American Equity Fund USD 8,37 16,64 56,17 6,09 7,45 6 6 6 6 6 6 19,9106
Nordic Equity Fund USD 1,49 2,08 21,25 8,87 8,10 4,47 6 6 6 6 6 6 164,3656
Indian Equity Fund USD -3,81 0,63 -3,96 6,41 10,83 9,57 4 5 6 6 5 6 292,6550
Stable Emerging Markets Equity Fund USD 1,67 13,29 36,77 16,52 8,00 5 5 6 6 6 5 94,8931
Indian Equity Fund EUR -3,60 0,91 -15,49 2,87 7,44 10,57 5 6 6 6 5 6 249,6311
Stable Emerging Markets Equity Fund EUR 1,91 13,54 20,36 12,64 9,02 5 5 6 6 5 5 80,9426
Global Real Estate Fund EUR -1,30 1,55 -0,47 -5,59 1,09 3,36 5 4 6 5 6 6 185,0073
Global Real Estate Fund USD -1,53 1,33 -0,76 7,28 4,56 2,42 5 5 5 5 6 6 216,8933
North American Stars Equity Fund EUR 0,69 6,75 0,17 -2,65 11,09 10,16 5 4 6 5 5 5 370,6461
North American Stars Equity Fund USD 0,45 6,52 -0,11 10,62 14,91 9,17 5 5 5 5 5 5 434,5269
Chinese Equity Fund EUR -6,95 13,62 2,48 22,57 22,13 -5,63 6 6 6 7 7 7 134,2803
Chinese Equity Fund USD -7,17 13,37 2,19 39,28 26,33 -6,48 6 6 6 7 7 7 157,4235
Global Opportunity Fund EUR 3,48 9,32 0,51 -1,06 11,45 9,30 5 4 6 5 5 6 362,4345
Global Stars Equity Fund EUR 2,21 7,87 0,80 1,76 10,34 7,83 5 4 5 5 5 5 229,3400
Global Stars Equity Fund USD 1,97 7,63 0,51 15,64 14,14 6,86 5 5 5 5 5 5 268,8667
Global Small Cap Fund USD -0,68 1,82 9,04 8,05 3,67 6 6 6 6 6 6 177,8716
Global Small Cap Fund EUR -0,44 2,05 -4,05 4,45 4,65 6 5 6 5 5 5 151,7223
Nordic Stars Equity Fund EUR 0,99 0,99 5,05 4,40 2,66 2,70 5 5 5 5 5 5 202,2464
European Stars Equity Fund EUR 4,56 9,16 19,29 12,57 9,47 5 5 5 5 5 5 193,0559
Global Climate Engagement Fund EUR 1,81 4,57 4,82 8,36 9,61 4 4 5 5 5 121,7734
Global Climate Engagement Fund USD 1,56 4,34 19,11 12,08 13,08 5 5 5 5 5 142,7611
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