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Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

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Fundos de Obrigações

Nordea 1, SICAV

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Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

24/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR -7,40 -5,05 -0,61 5,59 1,89 3,22 5 5 5 4 4 4 4 223,5700
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR -11,22 -7,46 -3,26 6,94 3,53 6,23 6 5 6 5 5 5 5 286,5600
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR -1,56 -1,71 1,80 3,21 -0,28 -0,45 4 4 4 3 3 3 3 155,3800
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD -1,13 -0,89 3,57 5,05 1,75 1,15 4 4 4 3 3 3 3 101,9300
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD -6,85 -4,10 1,16 7,54 4,09 4,93 5 5 5 4 4 4 4 122,0500
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD -10,60 -6,47 -1,53 8,89 5,81 8,03 6 5 6 5 5 5 5 139,8500

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

24/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR 1,43 0,46 3,91 3,00 -1,07 -1,65 4 4 4 3 4 4 4 15,5106
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,83 1,49 3,76 3,59 2,24 1,25 1 1 1 1 1 2 1 113,5500
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,80 1,44 3,66 3,49 2,13 1,14 1 1 1 1 1 2 1 109,3400
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR 0,06 1,89 0,00 6,93 8,50 4,36 3,64 3 3 3 3 3 3 3 186,2900
Allianz US High Yield - AM (USD) USD -0,95 -1,17 -0,66 3,53 5,38 3,29 3,85 3 3 3 3 3 4 4 5,6275
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD -0,72 -2,39 0,65 1,56 0,38 -1,05 1,47 3 3 4 3 3 3 3 9,9150
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR 0,13 0,34 -0,02 3,06 3,99 2,46 3,45 2 3 3 3 2 2 3 97,0600
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR -1,26 -1,32 -0,92 2,85 4,05 1,44 2,36 3 3 3 3 3 4 4 5,9375
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR -1,76 0,52 -0,55 3,48 3,74 0,38 1,02 4 4 4 4 3 4 4 140,9100
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD 1,26 0,43 1,17 5,68 3,55 -0,96 -3,33 4 4 4 3 3 4 4 9,4905
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD 0,90 -1,02 0,43 3,41 2,40 -1,67 -3,75 4 4 4 3 3 4 4 4,9086
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR 1,32 -0,09 2,79 3,32 1,73 0,81 2 3 2 3 2 2 2 90,6900
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR 0,16 1,51 0,13 6,37 7,28 4,14 2,93 3 3 3 3 3 3 3 141,3700
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR 0,15 0,10 0,36 4,39 4,49 2,39 1,31 3 3 3 3 3 3 3 8,4345
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR 0,08 -0,97 -0,04 0,85 0,72 -2,44 1,65 4 3 3 3 4 4 4 107,2900
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,63 1,30 0,81 3,37 3,67 2,73 1,60 1 1 1 1 1 1 1 106,3800
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR 0,99 0,88 0,41 5,69 6,68 1,28 0,51 3 3 3 3 3 4 3 109,0200
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR 0,99 -1,43 0,41 3,27 5,46 0,50 0,05 3 4 3 3 3 4 4 99,8700
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR 1,38 1,06 4,50 4,13 0,68 -0,64 3 3 3 3 3 3 3 94,5200
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR -0,03 0,32 0,03 4,26 4,35 2,10 1,48 3 3 3 3 3 3 3 102,3300
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD 1,31 -0,61 1,44 1,66 0,53 0,49 0,26 4 3 3 3 3 4 3 8,2065
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR 0,93 0,19 0,14 4,02 3,31 -1,46 -2,72 4 3 4 3 3 4 4 90,5300
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 1,33 1,75 4,72 4,31 2,39 1,22 2 2 2 2 2 2 2 104,2100
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,67 1,40 0,86 3,46 3,71 2,76 1,63 1 1 1 1 1 1 1 106,6500
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 0,82 2,16 1,09 5,26 6,69 5,46 4,33 2 2 2 2 2 2 2 12,2500
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,35 1,24 0,51 3,46 4,83 3,40 2,71 2 2 2 2 2 2 2 106,5800
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 0,83 1,91 0,98 5,15 5,05 2,73 1,76 2 2 2 2 2 2 2 108,7000
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR 0,60 1,96 0,65 9,02 7,86 4,32 2,57 3 3 3 3 3 3 3 113,8500
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR 2,34 -0,09 2,16 0,52 -6,75 -7,45 -6,64 4 4 4 4 4 4 4 84,5600
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR 1,47 0,53 4,07 3,15 4 4 4 3 4 100,3100
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR 0,62 -0,70 0,11 5,22 1,80 4 4 4 4 4 103,6300
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD 1,06 0,24 0,69 7,20 3,78 4 4 4 4 4 10,7710

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

24/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD -2,38 -3,62 -1,26 5,85 3,84 -0,08 2,97 6 5 5 5 5 5 5 12,3185
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD -5,92 -2,42 -3,59 5,10 8,90 4,50 8,53 4 4 4 4 4 5 5 25,3737
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR -6,42 -3,52 -4,29 2,69 6,19 1,47 5,82 4 4 4 4 4 5 5 173,0500
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD -6,53 -4,94 -4,85 1,04 6,78 3,14 7,68 4 4 4 4 4 5 5 7,7948
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR -6,72 -5,03 -5,03 0,41 5,51 1,27 6,04 4 4 4 4 4 5 5 7,3608
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR -7,79 -6,75 -0,77 6,02 0,66 5,42 5 5 5 4 4 4 4 156,8500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR -4,31 -4,92 0,46 3,70 -0,31 1,33 4 4 4 4 4 4 4 109,8100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR -11,35 -9,24 -1,69 7,66 2,31 9,27 6 6 6 5 5 5 5 180,6100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR -7,79 -5,41 0,65 6,78 1,13 5,72 5 5 5 4 4 4 4 149,7100
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR -3,64 -3,53 -1,46 1,79 0,29 1,56 4 4 4 4 4 4 4 111,3100
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR -3,77 -3,80 -1,99 1,23 -0,26 1,00 4 4 4 4 4 4 4 105,6800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR -11,48 -8,28 -0,94 7,74 2,16 8,91 6 6 6 5 5 5 5 173,1100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR -4,44 -3,73 1,46 3,95 -0,31 1,13 4 4 4 4 4 4 4 105,0800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR -7,85 -5,53 0,40 6,52 0,88 5,45 5 5 5 4 4 4 4 138,5900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR -11,43 -8,16 -0,69 8,02 2,42 9,18 6 6 6 5 5 5 5 174,8200
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR -6,17 -6,20 -6,91 -2,34 -3,73 2,16 4 4 4 4 4 4 4 103,9700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR -4,31 -3,48 1,97 4,48 0,19 1,63 4 4 4 4 4 4 4 111,0400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR -11,35 -8,00 -0,35 8,39 2,77 9,57 6 6 6 5 5 5 5 160,0500
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD -12,53 -5,03 -7,75 5,39 8,73 3,42 10,62 6 6 6 5 5 6 6 16,2227
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR -8,13 -8,94 -5,60 -10,00 -7,77 -3,64 5 5 5 4 4 4 4 82,1100
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR -12,76 -5,74 -8,16 3,74 6,57 0,90 6 6 6 5 5 6 88,1200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 99,3700

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

24/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR -15,14 -11,98 -11,53 -6,27 4,12 1,90 7,44 6 6 6 5 5 5 5 24,6670
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR -0,48 4,44 5,49 9,31 10,08 13,01 6 6 6 5 5 5 5 14,5095
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR -13,42 -10,90 -11,28 -0,97 -0,31 5,75 6 6 6 6 6 6 6 343,5100
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR -13,58 -11,24 -11,94 -1,71 -1,05 4,96 6 6 6 6 6 6 6 298,5000
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR -9,39 -4,55 -9,50 -1,94 -1,04 3,30 6 6 6 6 6 6 6 230,7200
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR -20,83 -13,30 -17,90 -3,19 13,88 6,17 11,10 6 6 6 6 6 6 6 387,6300
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR -21,04 -12,70 -18,16 -2,88 13,63 5,75 10,54 6 6 6 6 6 6 6 335,0200
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD -14,15 -8,73 -10,33 2,66 15,57 8,21 12,39 6 6 6 6 5 6 6 32,5761
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR -8,32 -7,50 -0,24 8,54 2,66 7,51 6 6 6 6 5 5 5 132,8200
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR -7,02 -8,23 -8,81 -3,48 -4,09 2,95 6 6 6 5 6 6 6 267,4100
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR -17,30 -15,57 -15,33 0,50 -0,70 4,73 6 6 6 6 5 6 5 441,6500
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD -10,22 -9,60 -8,63 2,90 1,62 6,28 6 6 6 5 5 6 6 38,5759
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD -18,82 -11,14 4,08 17,21 8,17 14,56 7 6 7 6 6 6 6 53,6709
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD 8,99 3,34 7,98 21,41 2,63 0,84 0,53 7 7 7 7 7 7 6 223,5739
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR 105,2200
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD 1,98 2,13 2,26 11,32 7,45 0,78 5,77 6 6 6 6 6 6 6 120,6100
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD -6,15 -8,47 -2,34 -1,36 3,93 3,40 9,00 6 6 6 6 6 6 6 219,9300
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 1,10 -3,83 2,03 6,10 6,54 -0,66 5,43 6 6 6 6 6 6 6 74,4816
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR -7,20 -11,00 -8,21 -3,59 0,79 -2,46 2,05 7 6 6 6 6 6 6 121,8100
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD 0,65 -4,85 0,28 3,83 3,08 -0,08 3,51 6 6 6 6 6 6 6 39,8789
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR -1,02 -3,24 -2,15 10,89 0,29 -1,92 -2,78 7 7 7 7 7 7 7 166,5100
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR -0,57 -1,15 4,57 8,88 8,35 10,16 6 6 6 5 5 5 5 147,2400
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR -0,75 0,32 5,74 9,08 8,21 9,75 6 6 6 5 5 5 5 311,7900
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR -3,63 -3,46 1,56 2,37 4,78 5,18 8,67 6 6 6 5 5 5 5 168,1800
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR -4,46 -11,60 -8,21 -4,41 -5,66 9,56 7 7 7 6 6 6 6 65,7700
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR -1,80 3,97 12,03 10,04 8,03 9,11 6 6 6 5 5 6 6 232,4900
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD -12,99 -9,91 -9,61 1,00 2,30 8,00 6 6 6 6 6 6 6 26,0135
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR -14,90 -12,04 -13,23 -2,42 -0,96 5,46 6 6 6 6 6 6 6 188,4900
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR -14,26 -8,05 4,46 13,21 5,92 11,63 6 6 6 6 5 5 5 270,9600
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR -14,34 -9,35 -10,99 -6,79 2,55 -0,46 7,79 6 6 6 6 6 6 6 147,8500
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR -1,50 0,15 4,47 8,24 7,51 11,57 6 5 6 5 5 5 5 195,6200
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD -5,94 -6,53 -7,23 4,87 11,31 3,98 9,71 6 6 6 6 6 6 6 18,5667
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR -14,60 -8,35 1,87 13,24 8,56 13,57 6 6 6 6 5 5 5 245,5500
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR -13,26 -11,95 -12,00 -1,00 -0,07 6,21 6 6 6 6 6 6 6 140,6300
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR -0,38 1,08 7,34 10,72 9,84 11,41 6 6 6 5 5 5 5 141,4900
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR -9,05 -4,12 -8,41 -0,61 0,36 4,80 6 6 6 6 6 6 6 144,2300
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR -9,05 -3,82 -8,13 -0,46 0,46 4,86 6 6 6 6 6 6 6 150,6600
Allianz Thematica - A (EUR) EUR -19,08 -16,42 -12,99 -1,63 -1,72 5,79 6 6 6 6 5 6 6 181,4500
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR -28,12 -16,75 -24,99 -11,98 11,13 -0,68 9,50 7 7 7 6 6 7 7 217,9900
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD -22,05 -11,18 -18,07 -5,42 13,53 1,66 11,01 7 6 7 6 6 7 7 24,2128
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR -28,14 -15,71 -25,01 -10,88 11,81 -0,27 9,80 7 7 7 6 6 7 7 228,1700
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR -22,36 -11,94 -18,53 -6,97 11,45 -0,89 8,62 7 6 7 6 6 7 7 199,6600
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR -27,95 -15,28 -24,76 -10,03 12,88 0,71 10,78 7 7 7 6 6 7 7 247,1100
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR -13,26 -10,57 -10,61 -0,22 0,45 6,55 6 6 6 6 6 6 6 146,7600
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR -22,21 -11,54 -18,32 -6,15 12,44 -0,03 9,57 7 6 7 6 6 7 7 181,6600
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR -27,97 -16,38 -24,80 -11,19 12,06 0,10 10,39 7 7 7 6 6 7 7 217,5100
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD -12,92 -9,75 -9,15 1,65 3,05 8,80 6 6 6 6 6 6 6 16,6061
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD -21,88 -10,80 -17,85 -4,59 14,52 2,54 11,99 7 6 7 6 6 7 7 21,6220
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR -3,01 -1,79 1,76 3,64 4,45 4,00 8,29 6 5 6 5 5 5 5 148,8900
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR -13,92 -14,70 -10,67 2,30 1,23 6,47 6 6 6 5 5 6 5 157,4900
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR -7,03 -11,15 -7,14 1,66 0,38 5,35 5 5 5 5 5 6 6 134,1700
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -13,10 -15,46 -7,73 -5,25 -6,43 2,92 6 6 6 5 5 5 5 132,1100
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -6,24 -12,06 -4,23 -6,00 -7,28 1,80 5 5 5 5 5 6 6 114,5800
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR -19,09 -15,19 -11,67 -0,91 -1,21 6,13 6 6 6 6 5 6 6 140,2900
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR -5,68 -10,24 -3,86 0,29 -10,86 -12,19 -4,47 6 7 6 6 6 6 6 86,0900
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR -12,46 -13,63 -11,17 -3,43 -10,18 -11,59 -3,51 6 7 6 6 6 6 6 94,6100
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD -5,07 -7,72 -2,97 3,93 -8,18 -9,48 -2,21 6 7 6 6 6 6 6 9,8203
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR -8,19 -12,00 -12,61 -12,64 -8,90 3,75 6 6 6 6 6 6 6 107,1000
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR -16,87 -16,38 -13,19 -3,10 -1,40 6 6 6 6 6 6 117,7100
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD -9,79 -11,84 -7,85 -1,58 0,51 5 6 5 5 6 6 11,3433
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR -13,98 -12,72 -12,29 1,69 1,32 0,86 6 6 6 6 5 5 102,9400
Allianz Positive Change - AT (USD) USD -6,70 -8,01 -4,18 7,94 2,85 2,81 6 6 5 5 5 6 9,9446
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR -12,86 -12,17 -10,81 -5,17 -5,34 -6,90 6 6 6 5 5 5 79,6100
Allianz Food Security - AT (USD) USD -5,49 -7,45 -2,57 0,64 -3,87 -5,10 6 6 5 5 5 6 7,6961
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR -20,81 -6,17 -17,30 -0,48 19,15 3,05 7 7 7 7 7 7 106,7300
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD -14,14 0,06 -9,69 6,91 21,72 5,45 7 7 7 7 7 7 10,3462
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR -20,84 -4,98 -17,29 0,74 19,85 3,51 7 7 7 7 7 7 109,1100
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR -4,27 -11,26 -7,51 -3,68 -4,94 7 7 7 6 6 6 110,0300
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR -17,45 -14,59 -14,67 0,51 -0,94 6 6 6 6 5 6 97,8100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

24/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 1,02 2,16 1,31 4,82 3,59 3,35 1,91 1 1 1 1 3 2 2 12,2394
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,60 1,33 0,78 3,10 3,33 2,41 1,04 1 1 1 1 1 1 1 9,1120

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

24/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR 1,20 -0,70 -0,16 4,65 4,79 -0,76 -1,86 4 4 4 4 4 4 4 12,6800
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD 4,53 2,22 5,05 7,22 1,77 -0,23 -1,80 4 4 4 4 4 4 4 1,0610
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 0,38 2,00 0,73 8,04 8,61 4,22 4,71 3 3 3 3 3 4 4 9,2920
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD -1,39 0,18 -0,35 5,72 3,74 2,23 4,21 4 3 4 3 4 4 4 11,3200
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR -8,71 -4,69 -9,24 -0,55 2,04 0,39 3,10 5 5 5 4 4 4 4 8,2970
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 0,78 1,95 1,90 7,50 7,16 0,28 1,68 4 4 4 4 4 5 5 8,6160
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD 2,28 0,81 2,34 6,05 2,21 1,09 -1,06 4 4 4 4 4 4 4 17,5200
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP 2,11 1,49 2,23 6,19 4,88 0,81 -0,03 3 3 4 3 4 4 4 1,8350
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,14 -0,01 -0,23 3,20 3,90 1,05 0,41 3 2 3 2 3 3 3 26,4625
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR -6,36 -3,17 -7,19 2,38 4,01 -1,96 -3,49 6 5 6 5 4 5 5 16,7800
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD 4,77 3,31 5,90 7,53 3,09 0,71 2,02 4 4 3 3 4 4 4 11,8500
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 1,15 -0,09 0,25 5,35 6,44 0,93 -0,17 4 4 4 3 4 4 4 32,5000
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 1,50 1,23 1,68 5,22 4,80 1,80 0,86 3 3 3 3 3 4 3 11,5000
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 1,09 0,41 1,16 6,22 2,87 0,82 0,64 4 4 4 3 4 4 4 14,8600
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD -1,09 0,37 -0,49 6,12 7,43 3,35 3,75 4 3 3 3 3 4 4 16,3000
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR -6,70 -3,01 -7,83 0,57 5,91 3,42 3,01 5 5 5 4 4 4 4 12,2500
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 0,66 1,40 0,95 8,17 6,93 4,08 3,17 3 3 3 3 3 3 3 13,7700
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 0,60 0,60 1,06 5,44 3,70 1,30 2,20 3 3 3 3 3 4 4 13,3800
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR -5,29 -2,34 -5,02 1,55 4,23 1,07 2,50 5 4 5 4 4 4 4 10,0200

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

24/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR -1,78 -0,39 -0,56 5,78 6,09 1,98 3,76 4 4 4 4 4 4 4 17,6700
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 0,77 0,16 2,06 4,18 3,30 0,78 2,21 3 4 4 4 4 4 4 18,3100
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR -0,09 0,26 2,56 5,64 5,87 2,96 3,77 4 4 4 4 4 4 4 11,6000
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 0,09 -0,19 1,04 3,07 3,76 -0,04 -1,33 3 3 3 3 3 3 3 10,7100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

24/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR -9,13 -5,21 -9,20 -2,02 3,39 -0,52 -0,07 6 5 6 5 4 4 4 11,6500
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD -7,12 -4,69 -4,53 4,21 7,76 1,62 2,95 5 5 5 5 5 5 5 27,0000
Fidelity Funds - Target 2020 Fund USD 0,89 1,92 1,18 4,31 4,53 3,79 2,45 1 1 1 1 1 1 2 24,9000
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro EUR 0,47 1,06 0,62 2,58 2,84 1,00 -0,11 1 1 1 1 1 2 2 40,8500
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 0,20 0,15 0,23 3,24 2,65 -1,07 1,87 2 2 2 3 3 4 4 40,0600
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR -7,39 -5,41 -6,48 1,61 5,52 1,31 5,06 5 5 5 4 4 4 4 48,7500
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR -15,33 -10,68 -13,55 -1,63 6,27 2,19 6,96 6 6 6 6 5 5 5 44,3400
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR -15,33 -10,69 -13,55 -1,63 6,27 2,18 6,96 6 6 6 6 5 5 5 45,7900
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR -15,34 -10,69 -13,57 -1,64 6,70 2,78 8,23 6 6 6 6 5 5 5 46,7000
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR -15,34 -10,68 -13,56 -1,63 6,70 2,78 8,23 6 6 6 6 5 5 5 48,2500

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

24/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR -0,92 2,97 2,56 14,06 11,08 8,33 10,37 6 5 6 5 5 5 5 20,4700
Fidelity Funds - Germany Fund EUR 2,15 10,21 7,87 20,12 13,55 9,95 10,67 6 6 6 6 5 6 6 78,7000
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR 8,03 9,58 12,05 19,96 22,31 17,42 13,65 6 5 5 5 5 5 6 114,4000
Fidelity Funds - Italy Fund EUR 3,52 8,82 9,08 10,31 14,78 15,14 18,20 7 6 6 6 6 6 6 64,7700
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK -7,96 -6,91 -4,55 -5,67 5,17 5,81 16,57 6 6 6 6 5 6 6 2034,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF -5,77 -3,09 0,39 0,48 -0,64 -1,63 3,85 6 6 6 6 5 6 6 74,0000
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR -6,49 -6,22 -5,39 -3,19 0,19 -2,26 7,65 6 6 6 6 5 6 6 63,5900
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR -1,28 4,80 5,28 5,10 11,29 13,47 15,88 6 6 6 6 6 6 6 16,1500
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR -4,08 -2,76 0,29 2,39 5,42 4,52 8,21 6 5 6 5 5 6 6 27,4800
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund EUR -0,81 3,09 2,66 13,27 10,59 8,06 10,32 6 5 6 5 5 5 5 63,7500
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR -6,83 -5,99 -3,07 -4,05 0,15 2,08 4,18 6 6 6 5 5 6 6 79,9400
Fidelity Funds - European Fund EUR -3,23 2,99 3,45 1,98 4,81 5,99 10,30 6 6 6 6 5 6 6 25,1800
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR 0,37 2,74 3,32 13,76 12,63 9,22 12,83 5 5 5 5 5 5 5 27,3700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

24/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD -8,91 -5,30 -5,01 -1,40 6,85 1,48 12,06 6 6 6 5 5 6 6 15,5400
Fidelity Funds - Latin America Fund USD 9,40 5,40 20,35 -3,81 4,76 -0,69 11,01 6 6 6 6 6 6 7 29,6900
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR -15,71 -9,94 -13,47 -7,25 5,24 -0,27 10,93 6 6 6 6 5 5 5 13,6800
Fidelity Funds - American Growth Fund USD -11,65 -9,35 -8,46 1,87 6,07 2,61 10,99 6 6 6 5 5 5 6 88,7900
Fidelity Funds - American Diversified Fund USD -13,63 -11,89 -9,28 -4,13 7,09 2,56 7,32 6 6 6 6 5 6 6 36,4500
Fidelity America Fund USD USD -8,93 -5,33 -5,01 -1,37 6,84 1,47 12,06 6 6 6 5 5 6 6 33,7500

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

24/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY -6,30 -2,58 -6,57 -2,95 8,32 8,00 11,39 7 6 7 6 6 6 6 328,7000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR -5,44 -1,42 -6,14 -0,79 3,57 2,58 4,20 7 6 6 6 6 6 6 2,0170
Fidelity Funds - Japan Value Fund JPY -2,48 2,62 -2,31 -1,43 15,27 13,68 18,22 7 6 7 6 6 6 6 67656,0000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

24/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD -4,16 -8,55 -3,73 4,86 1,91 0,45 8,12 6 5 5 5 5 5 5 34,3300
Fidelity Funds - Australia Fund AUD -5,71 -2,36 -2,00 7,10 6,38 4,60 11,09 6 6 6 5 5 5 5 91,9000
Fidelity Funds - Greater China Fund USD -1,34 -4,36 -0,65 8,07 3,61 -1,64 -0,17 7 6 6 7 6 6 6 243,7000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD 2,25 -4,13 2,15 6,68 1,02 0,00 4,10 6 6 6 6 6 6 6 10,4400
Fidelity Funds - Thailand Fund USD -10,28 -18,43 -12,33 -4,53 -11,90 -10,15 -3,01 6 6 6 6 6 6 6 34,8400
Fidelity Funds - Pacific Fund USD -1,03 -0,58 1,32 5,04 3,12 -0,87 5,94 6 6 6 6 6 6 6 39,2300
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD 0,04 -4,79 0,38 5,61 4,54 0,61 3,20 6 6 6 6 6 6 6 52,6300
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD -10,48 -22,34 -11,80 -12,99 -10,01 -8,06 4,74 7 6 7 6 6 6 6 20,9300
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR -5,37 -8,86 -6,98 0,36 -0,46 -1,71 3,05 6 6 6 6 6 6 6 9,1960
Fidelity Funds - China Focus Fund USD 7,72 2,22 6,05 12,02 0,87 3,16 2,85 7 6 7 7 7 7 6 64,4700
Fidelity Funds - India Focus USD 5,47 -0,35 0,71 9,10 16,59 8,14 17,63 6 5 6 5 5 5 6 82,7000
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR -2,40 -5,22 -8,25 2,62 14,87 6,29 16,44 6 6 6 6 5 5 5 88,5200
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR -5,64 -6,28 -6,33 -1,39 3,81 1,44 5,70 6 6 6 6 6 6 6 30,4600
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR -8,17 -9,66 -8,44 -3,95 0,73 -1,83 5,70 6 6 6 6 5 6 6 28,4200
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD 5,12 0,52 4,27 11,74 4,56 0,87 -3,10 7 6 7 7 7 7 7 11,7100
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD 10,17 3,42 10,17 11,78 -2,96 -3,51 -5,13 7 6 7 7 7 7 7 14,5200
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD 1,56 -4,11 1,12 0,55 4,49 4,28 12,75 6 5 6 6 5 5 5 26,1200

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

24/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD -0,10 -4,15 1,09 2,24 5,42 -0,53 3,85 6 6 6 6 6 6 6 28,8700
Fidelity Funds - International Fund USD -8,65 -4,78 -3,79 3,49 6,48 3,32 7,63 6 6 6 6 5 6 6 74,4400
Fidelity Funds - World Fund EUR -14,75 -7,74 -11,20 -0,75 8,95 3,82 10,11 6 6 6 6 5 6 5 38,1500
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR -15,46 -9,44 -12,33 -2,63 4,89 1,56 6,55 6 6 6 6 5 6 5 65,5400
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD -7,48 -2,29 -2,79 5,40 10,05 6,24 11,33 6 6 6 6 5 6 6 115,1000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR -14,39 -6,99 -11,40 -0,84 8,43 4,44 10,21 6 6 6 6 5 6 5 106,5000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP -13,13 -4,78 -8,54 -1,51 6,50 5,02 9,66 6 6 6 5 5 5 5 6,9320
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR 0,48 5,99 2,50 16,33 15,71 5,33 4,30 6 6 6 6 5 6 6 16,8100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

24/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR -14,89 -9,42 -13,55 1,20 15,94 10,64 17,31 7 6 6 6 6 6 6 63,4600
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR -2,85 -0,44 -1,23 10,04 9,23 5,95 7,92 5 5 5 5 5 5 5 11,2300
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR -15,41 -16,97 -12,07 -13,72 -3,25 -3,59 2,98 6 6 6 6 5 5 5 59,7400
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR -20,00 -10,69 -16,98 -7,58 1,76 2,26 6,11 7 6 7 6 6 6 6 83,5200
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR -7,36 1,79 -3,67 14,31 19,27 11,70 16,98 7 6 7 6 5 6 6 63,6100
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR -14,02 -9,63 -10,07 -4,48 7,49 7,23 16,90 6 6 6 6 5 6 6 91,9100
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR -13,55 -8,52 -10,48 -0,31 9,89 5,41 10,61 6 6 6 6 5 5 5 32,5300

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

24/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR -1,36 -0,28 -2,11 4,67 6,66 3,26 1,35 4 4 4 3 3 3 3 13,9753

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

24/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR -6,12 -3,65 -1,30 -8,11 0,74 2,27 3,93 6 6 6 6 5 5 5 1464,5532
Optimize Global Flexible Fund EUR -14,49 -8,96 -11,95 -6,98 4,85 4,22 4,50 6 6 6 6 5 5 5 20,7240
Optimize Invest Selection Fund - Class A EUR -7,38 -6,53 -7,15 -3,56 -0,02 -2,52 5 5 5 4 4 4 91,8223

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

24/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Liquidity EUR 0,62 1,34 0,80 3,20 3,41 2,39 1,10 1 1 1 1 1 1 1 122,7402
Schroder USD Liquidity USD 0,98 2,08 1,25 4,71 4,91 4,05 2,34 1 1 1 1 1 1 1 123,2574

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

24/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Bond EUR 1,07 0,25 0,29 3,84 3,85 -1,63 -2,65 4 3 4 3 4 4 4 17,5030
Schroder Euro Short Term Bond EUR 1,43 1,56 1,18 4,87 4,26 1,60 0,57 2 2 2 2 2 3 2 7,1419
Schroder EURO Government Bond EUR 1,36 0,25 0,37 3,74 3,25 -2,09 -3,18 4 4 4 3 4 4 4 9,3968
Schroder Global Bond USD 4,38 1,91 4,34 6,06 1,70 -1,33 -2,25 4 4 4 4 4 4 4 9,5160
Schroder Global Inflation Linked Bond EUR 0,42 -2,14 0,46 0,24 -2,08 -6,16 -3,54 4 4 4 4 4 4 4 25,2718
Schroder US Dollar Bond USD 1,60 0,35 1,37 5,30 1,87 0,05 -1,60 4 4 4 4 4 4 4 20,7097
Schroder Global Bond EUR Hdg EUR 0,76 -0,32 0,26 2,68 1,02 -1,89 -2,74 4 3 4 3 3 4 3 9,9989
Schroder US Dollar Bond EUR Hdg EUR 1,13 -0,60 0,79 3,36 -0,04 -2,09 -3,24 4 4 4 4 4 4 4 121,5058

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

24/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Convertible Bond USD 1,44 -1,26 2,41 6,90 7,18 3,66 5,27 6 5 5 5 5 4 5 156,9423
Schroder All China Credit Income USD 0,48 0,53 0,63 5,55 4,17 1,57 0,21 4 3 4 3 3 3 3 98,0657
Schroder Asian Local Currency Bond USD 1,65 0,17 2,68 7,06 1,88 0,88 0,96 4 4 4 4 4 4 4 133,8202
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond USD 1,22 1,21 1,24 5,95 5,54 2,82 3 3 3 3 3 3 100,3078
Schroder Carbon Neutral Credit EUR -0,02 -0,42 -0,17 4,05 3,96 0,36 4 4 4 3 3 3 91,3797
Schroder EURO Credit Conviction EUR 0,71 1,06 0,46 5,68 7,40 2,27 1,04 3 3 3 3 3 4 3 129,0179
Schroder Emging Markets Hard Currency USD -0,42 1,05 0,54 7,00 8,39 4,43 2,36 4 4 4 4 4 4 4 125,6139
Schroder Euro Corporate Bond EUR 0,96 1,03 0,62 5,48 6,66 1,87 0,56 3 3 3 3 3 4 3 21,1745
Schroder Euro High Yield EUR 0,10 1,35 0,33 7,76 9,99 3,77 5,50 3 3 3 3 3 4 4 165,5629
Schroder Emerging Market Bond USD 0,00 1,13 1,38 6,21 7,67 4,92 3,76 4 4 4 3 4 4 4 118,2580
Schroder Short Duration Dynamic Bond EUR 1,03 -0,26 0,49 2,25 2,08 0,15 0,09 4 4 4 3 3 3 3 105,2507
Schroder Global Convertible Bond USD -2,13 -0,01 -0,65 5,30 3,66 0,07 2,17 4 4 4 4 4 5 4 157,8254
Schroder Global Credit Income Short Duration EUR 0,84 1,02 0,89 4,93 4,86 1,61 1,77 3 3 3 3 3 3 3 105,5937
Schroder Global High Yield USD -1,54 -0,29 -0,85 5,73 7,93 4,01 5,38 4 3 4 3 3 4 4 51,5701
Schroder Global Sustainable Convertible Bond EUR -0,85 0,49 0,12 6,69 3,36 -0,74 0,68 4 4 4 4 4 4 4 103,4580
Schroder Global Corporate Bond USD 0,78 0,04 0,51 5,77 4,45 1,76 0,21 4 4 4 4 4 4 4 11,1836
Schroder Sustainable EURO Credit EUR 0,73 0,91 0,45 5,06 5,67 1,76 1,52 3 3 3 3 3 3 3 101,8958
Schroder Strategic Bond USD 1,52 1,31 1,53 6,48 5,90 3,15 2,82 4 3 4 3 3 3 3 144,8002
Schroder Asian Convertible Bond EUR Hdg EUR 0,84 -2,30 1,67 4,85 5,15 1,46 3,48 6 5 5 5 5 4 5 129,7751
Schroder All China Credit Income EUR Hdg EUR -0,02 -0,40 0,02 3,65 2,27 -0,52 -1,17 4 3 4 3 3 3 3 91,1103
Schroder Emerging Mkt Hard Currency EUR Hdg EUR -0,83 0,20 0,01 5,14 6,43 2,15 0,58 4 4 4 4 4 4 4 103,0484
Schroder Emerging Market Bond EUR Hdg EUR -0,47 0,19 0,78 4,25 5,66 2,59 1,89 4 4 4 3 4 4 4 96,0611
Schroder Global Convertible Bond EUR Hdg EUR -2,60 -0,95 -1,25 3,37 1,72 -2,15 0,35 4 4 4 4 4 5 4 127,8586
Schroder Global High Yield EUR Hdg EUR -1,96 -1,14 -1,39 3,94 6,03 1,85 3,62 4 3 4 3 3 4 4 40,3337
Schroder Global Corporate Bond EUR Hdg EUR 0,34 -0,88 -0,05 3,87 2,52 -0,41 -1,46 4 4 4 4 4 4 4 141,1328
Schroder Strategic Bd EUR Hdg EUR 1,07 0,40 0,97 4,59 4,00 1,07 1,19 4 3 4 3 3 3 3 114,9980

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

24/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Bond Total Return USD 0,34 0,46 0,27 3,78 3,94 2,69 2,53 3 3 3 3 3 3 3 14,1050
Schroder European Alpha Absolute Return EUR -2,18 -0,54 -3,93 2,94 -5,22 -3,93 -1,76 3 4 4 4 4 4 4 79,8566
Schroder Euro Credit Absolute Return EUR 0,85 1,34 0,71 5,15 6,87 2,83 1,89 3 3 3 2 3 3 3 112,3267
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return USD 1,74 2,17 3,34 3,51 4,43 2,91 1,19 3 3 3 3 4 4 4 24,5275
Schroder Em. Mkt Debt Abs Return EUR Hdg EUR 1,23 1,19 2,70 1,55 2,44 0,61 -0,64 3 3 3 3 4 4 4 22,0422

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

24/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Indicador Sintético de Risco e Remuneração - Nível
Schroder Inflation Plus EUR 1,55 0,68 3,44 -0,52 2,74 -1,09 4,20 4 4 4 4 4 4 4 19,1419
Schroder Global Multi-Asset Balanced EUR -3,93 -3,06 -1,52 2,75 2,96 0,69 4,21 5 4 4 4 4 4 4 136,5689
Schroder Global Diversified Growth EUR -5,61 -3,85 -4,01 2,12 3,58 -0,53 2,45 5 4 5 4 4 4 4 123,3281
Schroder Global Multi-Asset Flexible USD -2,65 0,35 0,11 4,90 7,99 4,42 6,82 5 4 5 4 4 5 5 215,3479
Schroder Global Multi-Asset Income USD -0,16 0,18 1,24 5,31 6,46 3,36 4,67 4 4 4 4 4 4 4 135,1257
Schroder Sustainable Future Trends EUR -7,13 -5,00 -4,49 2,32 3,74 0,84 3,96 5 5 5 5 4 4 4 114,8590
Schroder Sustainable Multi-Asset Income EUR -3,49 -1,75 -2,29 2,73 4,91 0,82 2,23 4 4 4 4 4 4 4 99,0257
Schroder Gobal Multi-Asset Income EUR Hdg EUR -0,64 -0,77 0,63 3,37 4,47 1,08 2,81 4 4 4 4 4 4 4 110,4571

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

24/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Global Equity Alpha USD -9,14 -2,58 -4,22 6,10 12,79 6,90 12,82 6 6 6 5 5 6 6 328,3550
Schroder Global Recovery USD 0,11 -1,61 2,74 6,22 6,49 5,70 15,27 6 6 6 5 6 6 6 175,9477
Schroder US Large Cap EUR Hdg EUR -11,60 -5,23 -7,29 4,94 14,59 6,03 13,20 6 6 6 5 5 6 6 308,6677

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

24/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Equity EUR -1,41 5,71 9,78 5,46 3,28 8,88 6 6 6 5 5 6 6 42,2074
Schroder Global Equity USD -9,54 -5,90 -5,91 4,16 10,79 5,88 12,25 6 6 6 5 5 6 6 41,1209
Schroder Italian Equity EUR 2,53 17,22 18,77 15,18 15,17 17,47 6 6 6 6 6 6 6 55,0567
Schroder Japanese Equity JPY -8,93 -0,71 -4,60 7,39 6,72 10,26 7 6 7 6 6 6 6 1407,3354
Schroder Asian Opportunities USD -3,31 -7,76 -3,31 2,35 0,90 -0,32 3,45 6 6 6 6 6 6 6 17,7748
Schroder Swiss Equity CHF -5,46 -4,19 1,30 -0,79 -1,53 4,11 6 6 6 6 5 5 5 49,8952
Schroder UK Equity GBP -4,77 -6,10 -2,79 -3,78 -4,78 -0,90 3,54 5 5 5 5 5 5 6 3,8654
Schroder US Large Cap USD -11,19 -4,32 -6,69 6,84 16,83 8,68 15,49 6 6 6 5 5 6 6 270,1756

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

24/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder QEP Global Active Value USD -2,55 -2,22 1,02 4,32 9,29 4,32 11,34 5 5 5 5 5 5 6 266,6613
Schroder QEP Global Quality USD -8,11 -5,00 -4,58 4,09 7,99 3,63 8,98 6 6 6 5 5 5 5 219,2826

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

24/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Total Return USD -5,63 -7,77 -4,66 2,58 5,59 1,86 7,18 6 6 6 6 6 6 6 322,5691
Schroder Asian Equity Yield USD -2,81 -6,45 -1,42 5,01 5,53 2,60 8,33 6 6 6 6 6 6 6 34,6362
Schroder Asian Smaller Companies USD -10,00 -15,70 -11,12 -10,74 -1,46 -2,12 7,31 6 6 6 5 5 5 5 223,5290
Schroder BIC (Brazil, India, China) USD 4,18 -2,76 3,04 9,31 3,08 -0,53 -0,43 6 6 6 6 6 6 6 204,5641
Schroder China A USD -3,23 -4,19 0,12 9,80 -8,32 -5,84 -0,69 6 7 6 6 6 6 111,5967
Schroder China Opportunities USD 6,32 -0,16 4,97 13,65 -4,22 -2,92 -1,85 7 7 7 7 7 7 7 315,2096
Schroder European Div Maximiser EUR -2,15 2,91 3,71 2,66 1,71 4,92 6 5 6 5 5 5 5 96,1296
Schroder European Value EUR 1,22 0,13 4,14 6,32 4,60 5,60 15,34 6 6 6 6 5 6 6 79,1198
Schroder Emerging Asia USD 0,70 -3,85 1,25 5,57 2,81 0,99 5,65 6 6 6 6 6 6 6 44,2380
Schroder Emerging Europe EUR 2,18 13,73 7,51 10,80 25,62 -2,35 7 6 6 6 6 7 7 21,1481
Schroder Emerging Markets USD -1,97 -5,13 0,17 4,54 5,57 0,36 4,11 6 6 6 6 6 6 6 14,4327
Schroder Emerging Markets Equity Impact USD -0,48 -1,80 0,87 8,49 -0,45 -0,83 6 5 5 5 5 5 85,8140
Schroder Emerging Markets Value USD 6,77 3,00 9,06 15,74 13,38 8,60 6 5 6 5 5 5 182,2873
Schroder European Smaller Companies EUR -6,86 2,03 -3,65 5,99 -1,84 -3,55 3,87 6 6 6 6 6 6 6 32,4960
Schroder European Sustainable Equity EUR -7,59 -4,86 -4,18 -0,90 -0,14 6,81 6 6 6 5 5 5 5 140,0676
Schroder European Special Situations EUR -11,32 -7,62 -7,47 0,92 -1,12 5,14 6 6 6 6 6 6 6 214,0526
Schroder Frontier Mkts Equity USD -1,92 -0,72 -0,03 5,39 17,75 9,37 16,57 5 4 5 4 5 5 5 227,4087
Schroder Global Climate Change Equity USD -8,34 -8,44 -4,12 -2,21 0,40 -1,09 8,79 6 6 6 6 6 6 6 20,7951
Schroder Global Climate Leaders USD -7,30 -3,98 -3,86 4,54 10,59 6,19 6 6 6 5 5 5 105,1215
Schroder Global Disruption USD -13,18 -8,30 -9,69 2,80 11,75 6,10 11,44 6 6 6 6 6 6 6 209,4156
Schroder Global Sustainable Growth USD -9,76 -6,95 -5,86 0,58 6,83 4,88 11,77 6 6 6 5 6 5 5 355,1689
Schroder Global Div Maximiser USD 2,68 0,81 4,83 7,75 4,65 4,31 12,18 6 5 6 5 5 5 6 13,4529
Schroder Global Emgng Mkt Opportunities USD -2,22 -5,72 -1,28 1,46 4,03 0,84 5,51 6 6 6 6 6 6 6 17,8489
Schroder Global Energy USD -11,61 -10,77 -6,29 -16,12 0,58 0,66 23,24 7 6 7 6 6 7 7 15,1905
Schroder Global Emerging Mkts Smaller Companies USD -5,05 -7,39 -5,38 0,44 5,55 0,97 10,52 6 5 6 5 5 5 5 168,2969
Schroder Global Energy Transition USD -6,42 -19,77 -5,99 -24,35 -24,08 -14,92 2,25 6 6 6 6 6 6 6 112,9931
Schroder Global Equity Yield USD 2,49 0,30 4,55 7,71 4,75 4,30 12,88 6 6 6 5 5 6 6 225,0424
Schroder Changing Lifestyles USD -3,27 0,94 -0,22 10,06 7,23 6,96 9,52 6 6 6 5 5 6 6 135,4574
Schroder Global Cities USD -1,92 -7,95 -0,59 4,92 2,94 -7,48 2,75 5 5 5 5 6 6 6 159,4295
Schroder Greater China USD -0,28 -6,10 -0,51 6,39 -2,62 -2,70 0,55 7 7 7 7 6 7 6 61,6165
Schroder Global Smaller Companies USD -11,84 -8,49 -8,96 -3,44 0,15 -2,34 7,39 6 6 6 6 6 6 6 228,2180
Schroder Global Sustainable Food and Water USD -3,41 -8,16 0,71 -6,93 -7,32 -6,04 6 6 6 5 5 5 87,7951
Schroder Healthcare Innovation USD -8,17 -12,59 -3,62 -8,62 -1,91 -2,97 4,17 5 5 5 5 5 5 5 140,4533
Schroder Hong Kong Equity HKD 0,77 -3,06 -0,64 6,08 -7,19 -4,51 -0,98 7 6 6 6 6 6 6 333,4581
Schroder European Innovators EUR -12,07 -9,90 -11,43 -1,75 -2,34 6 6 6 6 6 6 96,4392
Schroder Indian Equity USD 5,23 -2,79 -1,45 4,49 17,76 8,01 16,11 6 6 6 6 5 5 6 305,9161
Schroder Japanese Smaller Companies JPY -4,51 -1,20 -5,28 1,64 4,29 5,92 6 6 6 6 6 6 6 145,6363
Schroder Latin American USD 6,03 1,05 14,80 -6,45 2,40 -1,25 11,24 6 6 6 6 6 6 7 37,3831
Schroder Smart Manufacturing USD -11,63 -8,22 -5,17 -1,76 4,93 3,98 10,28 6 6 6 6 6 6 6 136,3152
Schroder Swiss Mid & Small Cap Equity CHF -8,33 -7,52 -4,88 -6,15 -4,75 2,38 6 6 6 5 5 6 6 43,0415
Schroder Taiwanese Equity USD -17,26 -14,68 -6,22 3,19 -0,97 8,97 6 6 6 6 6 6 6 30,6697
Schroder US Small & Mid-Cap Equity USD -18,44 -14,23 -14,92 -8,25 0,16 -1,44 8,42 6 6 6 6 6 6 6 363,5561
Schroder US Smaller Companies Impact USD -16,69 -9,13 -12,31 -1,21 3,48 -0,43 10,57 6 6 6 6 6 6 6 173,6547
Schroder Global Climate Change Equty EUR Hdg EUR -8,93 -9,56 -4,93 -4,31 -1,83 -3,89 6,28 6 6 6 6 6 6 6 15,6775
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg EUR -7,85 -5,08 -4,62 2,39 8,23 3,29 6 6 6 5 5 5 95,7287
Schroder Global Disruption EUR Hedged EUR -13,65 -9,23 -10,34 0,88 9,51 3,32 9,02 6 6 6 6 6 6 6 164,8218
Schroder Global Sustainable Growth EUR Hdg EUR -10,24 -7,93 -6,53 -1,40 4,58 2,11 9,34 6 6 6 5 6 5 5 278,9702
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg EUR -7,13 -20,91 -6,91 -26,22 -25,98 -17,53 -0,29 6 6 6 6 6 6 6 97,4036
Schroder Changing Lifestyles EUR Hdg EUR -3,85 -0,17 -1,00 7,87 4,98 4,10 7,16 6 6 6 5 5 6 6 120,2014
Schroder Global Cities EUR Hdg EUR -2,48 -8,93 -1,34 2,79 0,73 -9,97 0,53 5 5 5 5 6 6 6 118,3096
Schroder Healthcare Innovation EUR Hdg EUR -8,65 -13,42 -4,26 -10,33 -3,88 -5,38 2,07 5 5 5 5 5 5 5 126,7138
Schroder Hong Kong Equity EUR Hdg EUR 0,28 -3,98 -1,28 4,69 -8,50 -6,22 -2,62 7 6 6 6 6 6 6 104,3680
Schroder Smart Manufacturing EUR Hdg EUR -12,15 -9,25 -5,91 -3,73 2,67 1,09 7,78 6 6 6 6 6 6 6 120,1935
Schroder US Small & Mid-Cap Equity EUR Hg EUR -18,83 -15,05 -15,47 -9,92 -1,82 -3,88 6,17 6 6 6 6 6 6 6 194,4384

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

24/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
European Covered Bond Fund EUR 2,38 1,88 1,92 5,77 4,83 0,53 -0,76 3 3 3 3 3 3 3 12,8208
European High Yield Bond Fund EUR -0,13 1,18 0,02 6,40 8,92 3,87 3,79 3 3 3 3 3 4 4 38,4673
Swedish Bond Fund EUR 6,05 4,31 10,86 5,56 -1,05 -1,47 4 4 4 4 4 4 4 26,1728
Norwegian Bond Fund EUR 0,75 1,06 4,51 2,48 -4,99 -0,50 5 4 5 4 4 4 4 19,4878
European Corporate Bond Fund EUR 1,61 1,60 1,17 5,87 6,32 2,34 0,79 3 3 3 3 3 4 3 50,0576
Swedish Short-Term Bond Fund EUR 5,55 5,78 10,75 6,32 1,11 1,80 4 4 4 4 4 4 4 19,1155
Norwegian Short-Term Bond Fund EUR 0,15 2,01 4,53 5,03 -2,23 2,71 5 4 5 4 4 4 4 20,5839
US High Yield Bond Fund USD -0,99 0,73 0,14 6,63 6,70 4,15 4,29 4 3 4 3 3 4 4 24,1745
US High Yield Bond Fund EUR -8,80 -4,38 -8,47 0,23 4,95 2,44 3,21 5 5 5 4 4 4 4 21,2588
US Corporate Bond Fund EUR -7,32 -5,13 -8,27 -0,15 2,04 -0,03 -1,32 6 5 6 5 4 4 4 13,8485
US Corporate Bond Fund USD 0,62 -0,07 0,36 6,22 3,73 1,63 -0,28 4 4 4 4 4 4 4 15,7478
Global High Yield Bond Fund USD -0,63 1,07 0,27 6,78 7,07 4,42 4,39 3 3 3 3 3 4 4 19,8845
Low Duration US High Yield Bond Fund USD -0,08 1,26 0,76 5,18 5,73 4,42 3,93 3 3 3 3 3 3 3 14,9999
Low Duration US High Yield Bond Fund EUR -7,96 -3,87 -7,91 -1,13 3,99 2,71 2,85 5 5 5 4 4 4 4 13,1908
Emerging Market Corporate Bond Fund USD 0,07 0,74 0,50 7,97 7,50 3,71 4,80 4 3 4 3 3 4 4 170,9265
Emerging Market Corporate Bond Fund EUR -7,83 -4,36 -8,15 1,49 5,74 2,01 3,72 6 5 5 4 4 4 4 150,3113
European Cross Credit Fund EUR 1,42 1,88 0,89 6,15 7,49 3,74 2,60 3 3 3 3 3 4 3 141,6399
Emerging Market Bond Fund EUR -8,34 -4,40 -8,18 1,11 7,46 1,57 2,34 6 5 6 5 4 4 4 129,2637
Emerging Market Bond Fund USD -0,49 0,70 0,46 7,56 9,25 3,27 3,41 4 4 4 4 4 4 4 146,9922
European Financial Debt Fund EUR 0,38 1,96 0,53 8,18 11,75 4,44 5,04 3 3 3 2 3 4 4 201,1068
Global High Yield Bond Fund EUR -8,46 -4,05 -8,36 0,37 5,31 2,70 3,31 5 5 5 4 4 4 4 17,4863
North American High Yield Bond Fund EUR -8,76 -4,36 -8,46 0,50 4,90 1,93 4,20 5 5 5 4 4 4 4 137,3096
North American High Yield Bond Fund USD -0,94 0,75 0,15 6,92 6,64 3,63 5,29 3 3 3 3 3 4 4 156,1416
US Total Return Bond Fund EUR -6,23 -3,90 -7,16 -0,05 0,89 -1,26 -1,57 6 5 5 4 4 4 4 97,3008
US Total Return Bond Fund USD 1,80 1,23 1,58 6,33 2,57 0,33 -0,54 4 4 4 4 4 4 4 110,6456
Flexible Fixed Income Fund EUR -0,11 1,31 0,13 4,28 3,92 2,42 0,38 4 4 4 3 3 3 3 111,0805
Emerging Stars Local Bond Fund EUR -4,46 -3,49 -2,06 0,67 0,23 -0,27 4 4 4 4 4 4 4 97,4227
Emerging Stars Local Bond Fund USD 3,72 1,66 4,19 2,35 1,90 0,78 4 4 4 4 4 4 4 110,7842
Low Duration European Covered Bond Fund EUR 1,61 1,99 1,85 4,29 4,37 2,47 1,61 2 2 2 2 2 2 2 108,7823

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

24/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Alpha 10 MA Fund EUR -4,40 -5,86 -5,67 -7,28 -6,76 -4,41 -1,16 5 5 5 4 4 4 4 12,1467
Alpha 15 MA Fund EUR -6,96 -9,34 -8,95 -12,13 -11,39 -7,68 -2,28 6 6 6 5 5 5 5 71,3700
Alpha 7 MA Fund EUR -3,01 -3,73 -3,83 -4,20 -4,00 -2,71 -0,79 4 4 4 4 4 4 4 101,1634

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

24/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Stable Return Fund EUR -2,31 -3,25 -2,26 0,73 -0,60 -0,86 0,89 5 4 5 4 4 4 4 17,4293
Balanced Income Fund EUR -0,79 1,22 -0,25 4,02 2,85 1,79 -0,06 4 4 4 4 4 4 4 111,0935

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

24/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Nordic Equity Fund EUR -1,63 -6,40 -1,34 1,02 1,70 11,15 5 5 5 5 5 5 6 131,1337
Global Stable Equity Fund EUR -7,37 -6,55 -5,77 -0,01 3,79 1,52 7,96 6 5 6 5 5 5 5 31,1304
Norwegian Equity Fund EUR -4,56 -2,38 2,05 5,63 -5,10 14,22 7 6 6 6 6 6 6 33,2034
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged EUR -2,23 -3,54 -0,01 3,28 3,97 1,24 7,64 5 5 5 4 4 5 5 23,3416
Latin American Equity Fund EUR 4,42 -0,07 -10,73 3,11 -0,19 11,18 6 6 6 6 6 6 6 13,5108
Global Climate and Environment Fund EUR -14,13 -8,26 -10,92 -4,89 1,29 -0,38 10,98 6 6 6 5 5 5 6 30,1228
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund EUR -5,79 -5,98 -0,07 0,85 -0,60 6,22 6 6 6 5 5 6 6 803,0449
Global Portfolio Fund EUR -15,16 -8,38 -12,96 -0,58 11,06 5,95 12,03 6 6 6 5 5 5 5 43,9683
Emerging Stars Equity Fund USD 0,60 -2,68 1,30 6,34 5,33 0,05 3,09 6 6 6 6 6 6 6 139,2819
Emerging Stars Equity Fund EUR -7,34 -7,61 -7,42 -0,04 3,60 -1,59 2,02 6 6 6 6 6 6 6 122,4833
Global Climate and Environment Fund USD -6,77 -3,36 -2,54 1,18 2,98 1,28 12,14 5 5 5 5 5 6 6 34,2541
Global Stable Equity Fund USD 0,56 -1,56 3,10 6,38 5,52 3,21 9,10 5 5 5 5 5 5 5 35,3999
Latin American Equity Fund USD 13,37 5,26 -5,03 4,83 1,46 12,35 6 6 6 6 6 6 7 15,3638
Nordic Equity Fund USD 6,80 -1,41 4,96 2,70 3,39 12,31 5 6 5 5 6 6 6 149,1187
Indian Equity Fund USD 7,01 -0,76 -0,60 6,98 18,94 9,29 20,71 6 6 6 6 5 5 6 297,6737
Stable Emerging Markets Equity Fund USD 5,98 -0,18 7,78 4,36 2,86 7,97 6 6 6 6 6 6 6 73,9977
Indian Equity Fund EUR -1,43 -5,79 -9,15 0,56 17,00 7,50 19,46 6 6 6 6 5 5 6 261,7717
Stable Emerging Markets Equity Fund EUR -2,38 -5,24 1,31 2,65 1,17 6,86 6 6 6 6 5 5 6 65,0729
Global Real Estate Fund EUR -7,92 -11,24 -7,65 4,15 3,22 -6,73 5,08 6 6 6 6 6 6 6 179,5118
Global Real Estate Fund USD -0,04 -6,50 1,04 10,80 4,94 -5,18 6,18 5 5 5 5 6 6 6 204,1318
North American Stars Equity Fund EUR -18,08 -12,17 -16,41 -4,19 8,20 3,65 11,21 6 6 6 6 5 5 5 315,9951
North American Stars Equity Fund USD -11,07 -7,48 -8,55 1,93 10,00 5,38 12,38 5 6 5 5 5 6 6 359,3338
Chinese Equity Fund EUR -0,19 -3,81 -1,09 12,53 0,89 -1,50 -3,88 7 7 7 7 7 7 7 109,7721
Chinese Equity Fund USD 8,36 1,32 8,21 19,71 2,57 0,14 -2,87 7 7 7 7 7 7 7 124,8274
Global Opportunity Fund EUR -19,07 -12,53 -15,62 -4,96 10,31 5,04 9,62 6 6 6 6 6 6 6 305,8843
Global Stars Equity Fund EUR -13,81 -9,55 -12,43 -2,66 5,33 2,80 9,31 6 6 6 5 5 5 5 196,0087
Global Stars Equity Fund USD -6,43 -4,72 -4,20 3,55 7,09 4,51 10,45 5 5 5 5 5 5 5 222,8913
Global Small Cap Fund USD -5,72 -5,80 -1,06 5,20 3,50 10,25 6 6 6 6 6 6 6 155,9785
Global Small Cap Fund EUR -13,16 -10,57 -6,99 3,48 1,80 9,11 6 6 6 6 6 6 6 137,1662
Nordic Stars Equity Fund EUR -2,98 -5,93 -0,12 -0,81 -1,74 8,94 5 5 5 5 5 5 6 189,9998
European Stars Equity Fund EUR 0,04 0,48 4,23 6,81 6,77 11,79 6 6 6 5 5 5 6 166,9359
Global Climate Engagement Fund EUR -5,33 -1,62 1,98 7,70 5 5 5 5 5 5 110,9392
Global Climate Engagement Fund USD 2,78 3,63 8,49 9,42 5 5 5 5 5 5 126,1545
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