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Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
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Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

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Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

03/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR 6,06 4,77 12,16 6,05 7,80 3,33 4 4 4 4 4 4 4 262,6900
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR 10,08 7,55 19,04 8,09 11,24 6,23 4 5 5 5 5 5 5 365,6300
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR 2,32 1,92 4,50 3,36 3,57 -0,38 3 3 3 3 3 3 3 164,7100
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD 2,74 2,78 6,51 5,38 5,50 1,47 3 3 3 3 3 3 3 110,7100
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD 6,49 5,59 14,31 8,13 9,88 5,30 4 4 4 4 4 4 4 146,9700
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 10,53 8,36 21,25 10,21 13,36 8,29 4 5 5 5 5 5 5 182,8400

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

03/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR 1,35 0,48 0,21 2,29 1,99 -2,31 3 3 3 3 3 3 4 15,5645
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,76 0,96 1,99 2,77 3,10 1,69 1 1 1 1 1 1 1 116,3800
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,73 0,91 1,88 2,66 2,99 1,59 1 1 1 1 1 1 1 111,9300
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR 2,60 1,05 1,08 2,81 5,33 6,78 2,21 3 3 3 3 3 3 3 195,5800
Allianz US High Yield - AM (USD) USD 1,40 0,16 0,18 3,27 6,99 7,32 3,08 3 3 3 3 3 3 4 5,6926
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 2,37 4,22 4,64 5,30 4,55 1,33 3 3 3 3 3 3 3 10,6234
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR 0,90 1,47 -0,15 2,24 3,08 2,20 2 3 3 2 2 2 2 97,5600
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR 1,00 -0,50 -0,48 1,59 4,82 5,26 1,06 3 3 3 3 3 3 4 5,9984
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR 9,16 10,03 10,15 12,11 9,16 7,50 2,07 4 4 4 4 4 4 4 162,6900
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD 1,37 0,53 0,46 3,97 4,78 4,71 -3,73 3 3 3 3 3 3 4 10,1028
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD 1,37 0,17 0,11 3,23 5,16 4,98 -3,59 3 3 3 3 3 3 4 4,9692
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR 1,24 0,74 -0,63 1,95 2,70 0,65 2 2 2 3 2 2 2 90,6200
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR 1,91 0,39 0,42 2,47 4,30 5,02 0,21 3 3 3 3 3 3 3 8,5495
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR 1,32 2,59 2,45 1,63 2,25 1,02 0,03 3 3 3 3 3 3 4 110,1400
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,60 0,93 0,95 1,86 2,51 3,04 1,99 1 1 1 1 1 1 1 108,9200
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR 1,76 0,59 0,53 0,86 3,36 4,85 -1,12 3 3 3 3 3 3 3 110,8800
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR 1,77 0,60 0,54 -1,56 2,11 4,00 -1,60 3 3 3 3 3 3 4 99,1300
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR 1,52 0,59 1,01 2,79 3,07 -0,95 3 3 3 3 3 3 3 95,8700
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR 1,17 0,06 0,05 1,96 3,48 4,16 1,07 2 3 3 2 3 3 3 106,2400
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD 0,88 0,05 -0,06 2,58 5,20 4,08 1,17 3 3 3 3 3 3 3 8,0995
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR 1,39 0,34 0,30 0,64 2,39 2,61 -3,32 3 3 3 3 3 3 4 91,6700
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 1,25 0,77 1,78 3,21 3,57 1,18 2 2 2 2 2 2 2 106,6600
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,65 1,02 1,03 2,03 2,66 3,14 2,06 1 1 1 1 1 1 1 109,4200
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 0,91 1,61 1,61 3,92 4,61 5,65 4,05 1 1 1 1 2 2 2 12,8816
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,51 0,76 0,76 1,90 2,61 3,73 2,16 1 1 1 1 2 2 2 109,4000
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 0,22 0,20 0,22 1,52 3,32 4,06 1,81 1 1 1 2 2 2 2 111,5300
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR 0,43 -0,75 -0,73 0,84 3,77 6,20 2,18 1 2 2 2 2 3 3 117,0700
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR 0,14 -0,61 -0,70 -0,80 0,51 -1,96 -7,44 3 3 3 3 4 4 4 84,3000
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR 1,39 0,55 0,36 2,45 2,15 3 3 3 3 3 3 100,8400
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR 0,83 -0,12 -0,34 1,88 3,17 3,16 3 3 3 3 4 4 107,7100
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD 1,22 0,76 0,53 3,97 5,30 5,22 3 3 3 3 4 4 11,4800

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

03/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD 20,54 26,22 27,58 41,49 23,76 18,36 4,78 6 6 6 5 5 5 5 19,0096
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD 10,07 7,72 7,98 14,80 11,80 11,76 5,06 5 4 4 4 4 4 4 31,4125
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR 9,40 6,35 6,60 11,64 8,91 8,87 2,21 5 4 4 4 4 4 4 207,1300
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD 10,08 7,02 7,28 13,32 12,56 12,27 5,35 5 4 4 4 4 4 5 8,8096
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR 9,60 6,23 6,48 11,40 10,28 10,12 3,22 5 4 4 4 4 4 5 8,3017
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR 6,30 6,92 18,18 9,16 10,71 5,31 4 4 4 4 4 4 4 193,3500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR 3,18 3,33 9,22 5,40 6,08 1,68 4 4 4 4 4 4 4 122,1800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR 9,17 10,03 26,45 12,85 14,76 8,79 5 5 5 5 5 5 5 243,2600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR 6,30 6,92 20,15 10,06 11,32 5,65 4 4 4 4 4 4 4 187,6200
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR 4,27 3,67 5,22 2,33 3,37 -0,02 4 4 4 4 4 4 4 119,5200
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR 4,13 3,39 4,65 1,78 2,81 -0,57 4 4 4 4 4 4 4 112,7400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR 9,01 9,70 27,73 13,08 14,69 8,49 5 5 5 5 5 5 5 235,2600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR 3,04 3,04 10,49 5,73 6,13 1,51 4 4 4 4 4 4 4 118,1600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR 6,23 6,79 19,84 9,78 11,05 5,39 4 4 4 4 4 4 4 173,1600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR 9,07 9,84 28,06 13,36 14,97 8,76 5 5 5 5 5 5 5 238,2800
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR 1,64 3,53 12,54 2,89 2,56 1,49 4 5 5 4 4 4 4 118,3000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR 3,19 3,33 11,10 6,30 6,68 2,03 4 4 4 4 4 4 4 125,6800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR 9,17 10,03 28,51 13,76 15,38 9,14 5 5 5 5 5 5 5 219,0700
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 22,44 27,40 28,30 44,85 28,20 22,18 9,56 6 6 6 5 6 5 6 26,7293
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR 5,41 4,94 6,78 1,15 -3,86 -4,54 3 4 4 4 4 4 4 89,0400
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 21,93 26,25 27,14 41,88 25,87 19,77 6 6 6 5 6 5 6 141,6700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 4,54 4,48 12,89 7,36 4 4 4 4 115,1900

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

03/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR 10,00 1,82 2,30 7,47 1,31 5,85 4,34 4 5 5 5 5 5 5 28,6376
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR 12,73 11,99 23,12 17,96 15,61 10,38 5 5 5 5 5 5 5 19,2446
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR 12,29 5,32 1,55 -3,87 1,36 -1,54 6 6 6 6 6 6 6 371,9200
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR 12,08 4,92 0,79 -4,59 0,60 -2,27 6 6 6 6 6 6 6 320,3200
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR 13,11 1,42 -1,76 -2,49 -0,29 -4,16 6 6 6 6 6 6 6 238,8800
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR 17,92 10,88 11,13 18,42 9,07 16,08 8,81 5 5 5 5 6 6 6 512,1900
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR 17,70 10,47 10,71 19,68 9,25 15,91 8,42 5 5 5 5 6 6 6 447,4200
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD 16,82 8,01 8,11 15,08 12,76 18,24 8,13 5 5 5 5 5 5 6 43,3453
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 14,30 16,26 32,85 17,63 18,17 8,14 6 6 6 5 6 6 5 193,0200
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR 10,73 5,42 6,76 2,82 3,07 -2,19 6 6 6 6 6 6 6 316,9700
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR 15,30 4,28 5,81 -1,31 3,11 1,39 5 5 5 5 5 5 6 503,4300
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD 14,22 1,57 2,62 1,95 4,99 0,68 6 6 6 5 5 5 6 44,1527
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 29,33 26,70 43,00 27,68 29,54 14,26 7 6 6 6 6 6 6 96,5244
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD -2,27 -7,21 -4,91 4,18 16,30 7,52 -3,69 6 6 6 6 6 6 6 256,4197
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR 12,88 -5,29 -4,93 -12,81 -8,42 6 6 6 6 6 92,2100
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD 35,62 48,24 50,07 51,55 30,86 24,17 6,27 7 7 7 6 6 6 6 201,4500
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD 15,14 26,49 28,30 44,99 26,08 20,69 8,87 7 6 6 6 6 6 6 382,3900
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 49,50 58,42 60,78 74,26 39,73 29,83 8,50 7 7 7 7 6 6 6 146,5045
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR 30,09 35,38 37,79 56,24 25,75 20,22 4,47 7 6 6 6 6 6 6 209,5300
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD 29,27 32,28 34,46 54,07 30,77 22,90 4,12 7 7 7 6 6 6 6 70,1224
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR 0,64 -4,57 -2,22 10,88 11,84 5,59 -6,12 5 5 5 6 7 6 7 192,7100
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR 9,80 10,05 18,02 13,17 13,39 9,10 4 5 5 5 5 5 5 179,8700
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR 9,60 9,64 19,13 13,27 13,18 8,65 4 5 5 5 5 5 5 383,8900
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR 14,98 11,74 12,44 17,77 12,13 11,54 6,65 5 6 6 5 5 5 5 209,9900
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR -4,12 8,00 57,54 25,06 17,01 12,03 7 7 7 7 7 7 7 111,9300
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR 14,47 4,88 -1,07 6,52 8,04 1,78 6 6 6 6 6 6 6 243,3700
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD 12,96 6,45 3,77 -1,96 3,37 0,73 6 6 6 6 6 6 6 28,8515
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR 12,34 5,66 2,11 -4,44 0,35 -1,78 6 6 6 6 6 6 6 204,7400
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR 13,93 6,37 18,77 13,81 17,86 9,48 5 5 5 5 5 5 5 370,6100
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR 15,27 17,93 17,92 28,81 14,91 13,48 4,00 5 6 6 5 6 6 6 213,3900
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR 9,90 10,64 22,95 14,99 15,20 10,15 5 5 5 5 5 5 5 256,3300
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD 30,30 43,73 45,81 53,78 25,42 24,64 7,96 7 7 7 6 6 6 6 31,4666
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR 12,58 9,41 20,70 12,93 16,94 12,48 4 4 4 5 5 5 5 326,0500
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR 12,51 5,72 2,12 -3,24 2,05 -0,84 6 6 6 6 6 6 6 153,3300
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR 10,01 10,46 20,93 14,98 14,89 10,30 4 5 5 5 5 5 5 177,3500
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR 13,54 2,18 -2,01 -1,88 0,63 -3,05 6 6 6 6 6 6 6 149,3800
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR 13,53 2,18 -0,27 -1,00 1,22 -2,71 6 6 6 6 6 6 6 158,8100
Allianz Thematica - A (EUR) EUR 10,98 9,53 13,82 5,09 5,33 2,99 5 5 5 5 6 6 6 228,5300
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR 29,09 30,27 30,45 49,03 20,85 20,56 6,22 6 6 6 6 6 6 7 383,0800
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD 27,89 26,91 26,91 47,04 25,79 23,36 5,84 7 6 6 6 6 6 7 43,4395
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR 29,09 30,28 30,46 51,66 21,89 21,24 6,59 6 6 6 6 6 6 7 408,0100
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR 27,14 25,44 25,43 43,62 23,14 20,86 3,33 7 6 6 6 6 6 7 348,1600
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR 29,37 30,83 31,01 52,97 22,99 22,34 7,58 6 6 6 6 6 6 7 446,3500
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR 12,51 5,71 2,32 -3,14 2,12 -0,79 6 6 6 6 6 6 6 160,3200
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR 27,41 25,98 25,98 44,81 24,19 21,89 4,22 7 6 6 6 6 6 7 319,8900
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR 29,37 30,86 31,04 50,39 21,94 21,62 7,10 6 6 6 6 6 6 7 386,4300
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD 13,17 6,86 4,59 -1,29 4,10 1,49 6 6 6 6 6 6 6 18,5956
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD 28,16 27,46 27,47 48,32 26,90 24,45 6,76 7 6 6 6 6 6 7 39,1946
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR 14,68 10,96 11,53 20,32 13,87 12,22 5,71 5 6 6 5 5 5 5 191,5200
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR 1,41 1,89 2,00 -0,88 3,45 2,44 5 6 6 5 5 5 6 172,8600
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR -0,17 -1,87 -3,45 -0,03 2,94 -0,70 6 6 6 5 5 5 6 143,5600
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -2,83 -8,72 -13,33 -10,93 -6,65 -7,59 6 6 6 5 5 5 5 119,1700
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -4,25 -12,08 -17,98 -10,26 -7,21 -10,43 6 6 6 6 5 5 6 100,7700
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR 10,98 9,65 15,92 6,08 5,99 3,40 5 5 5 5 6 5 6 179,9600
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR 23,29 21,38 60,19 34,02 14,45 -4,68 6 6 6 6 6 6 6 148,2900
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR 24,68 25,79 68,76 32,78 14,99 -1,86 5 5 5 6 6 6 6 166,3300
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD 23,88 22,69 66,12 37,96 17,49 -2,24 6 6 6 6 6 6 6 17,6191
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR 12,80 15,57 37,79 18,16 5,90 -0,18 6 6 6 6 6 6 6 173,4900
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR 15,76 20,45 38,05 14,80 10,69 6,67 5 5 5 5 6 6 6 181,3200
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD 14,68 17,34 33,87 18,51 12,66 5,94 6 6 6 5 6 6 6 17,5359
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR 15,70 10,43 19,41 12,72 9,99 2,87 5 5 5 5 6 5 5 134,9100
Allianz Positive Change - AT (USD) USD 14,60 7,52 15,55 16,24 11,81 2,13 5 5 5 5 5 5 6 13,0537
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR 5,66 2,90 -3,22 -3,19 -2,16 -7,72 5 5 5 5 5 5 5 80,1400
Allianz Food Security - AT (USD) USD 4,67 0,23 -6,12 -0,06 -0,44 -8,35 5 5 5 5 5 5 5 7,7769
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR 54,72 34,02 33,86 29,02 20,37 24,70 10,33 7 7 7 7 7 7 7 166,0500
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD 53,28 30,55 30,22 27,32 25,29 27,63 10,00 7 7 7 7 7 7 7 16,4345
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR 54,71 34,04 33,88 31,43 21,48 25,42 10,62 7 7 7 7 7 7 7 172,8600
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR -3,94 8,41 58,72 26,00 17,89 12,87 7 7 7 7 7 7 7 188,9200
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR 15,09 3,90 5,03 -2,05 2,34 5 5 5 5 5 5 110,5100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

03/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 0,90 1,77 1,79 3,87 4,25 3,63 2,92 1 1 1 1 1 2 2 12,2303
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,50 0,94 0,95 1,83 2,32 2,76 1,74 1 1 1 1 1 1 1 9,0435

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

03/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR 0,00 -0,40 -0,64 -0,15 1,61 3,01 -2,34 3 3 3 3 3 4 4 12,3600
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD -0,19 -0,85 -1,04 -0,58 3,35 2,39 -2,68 4 4 4 3 4 4 4 1,0470
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 2,82 1,67 1,62 2,96 5,85 7,10 2,22 3 3 3 3 3 3 3 9,3070
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 2,07 2,16 2,16 6,27 7,23 5,82 2,34 3 3 3 3 3 4 4 11,8300
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 3,07 4,86 4,86 9,30 4,24 4,11 3,03 3 4 4 3 4 4 4 8,5840
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 3,92 3,78 3,39 10,80 10,37 9,55 -0,93 4 4 4 3 4 4 4 9,4830
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD -0,11 -0,11 -0,38 2,37 3,48 3,24 -0,68 3 3 3 3 4 4 4 18,1700
Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fd GBP 0,83 2,04 1,93 3,66 5,40 5,73 -0,41 3 3 3 3 3 3 4 1,9530
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,39 0,72 0,69 1,19 1,82 3,43 0,45 1 2 2 2 2 2 3 26,8805
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 5,12 7,39 7,09 12,92 6,10 7,37 -3,17 3 4 4 4 4 4 5 18,8800
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD 0,49 0,99 0,90 1,74 4,70 3,95 0,95 3 3 3 3 3 3 4 12,3000
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 0,31 0,00 -0,21 0,46 2,26 4,46 -0,98 3 3 3 3 3 3 4 32,6600
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 1,01 2,73 2,64 3,34 4,28 5,12 0,57 3 3 3 3 3 3 3 12,0600
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 0,90 0,83 0,64 3,90 4,74 4,11 -0,19 3 3 3 3 3 3 4 15,7200
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 2,75 2,63 2,57 6,53 7,16 8,24 1,88 3 3 3 3 3 3 4 17,9500
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR 2,99 4,39 4,31 7,84 3,21 5,47 4,37 3 4 4 4 4 4 4 13,0700
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 2,53 1,56 1,42 5,20 7,15 7,43 2,39 3 3 3 3 3 3 3 14,9700
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 1,49 0,85 0,77 4,61 5,24 4,94 -0,33 3 3 3 2 3 3 4 14,3100
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 5,09 5,76 5,76 13,33 8,23 6,90 1,56 3 4 4 3 4 4 4 11,5600

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

03/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 2,82 1,64 1,86 5,49 6,70 7,28 2,34 4 4 4 4 4 4 4 18,6200
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 8,03 1,95 2,00 4,81 5,81 5,18 0,41 5 5 5 5 4 4 4 19,3700
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 9,42 12,46 13,14 21,83 16,51 13,76 5,32 5 5 5 5 4 4 4 14,9800
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 1,81 3,32 3,78 8,39 6,36 6,18 0,54 4 4 4 4 4 3 3 11,8100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

03/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR 7,15 10,15 10,74 26,10 11,19 10,86 5,34 5 5 5 4 5 4 4 14,5400
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 13,17 13,21 13,35 26,89 16,81 16,02 5,97 5 5 5 5 5 5 5 37,2000
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 0,28 0,45 0,48 1,00 1,47 1,79 -1,52 1 1 1 1 2 3 4 39,8400
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR 6,10 5,42 5,30 10,48 6,34 8,17 3,01 4 4 4 4 4 4 4 56,0200
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR 14,59 12,87 12,74 23,51 11,89 14,15 7,05 5 5 5 5 5 5 5 60,2500
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR 14,60 12,88 12,76 23,52 11,89 14,15 7,05 5 5 5 5 5 5 5 62,2300
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR 15,03 13,29 13,15 23,96 12,08 14,36 7,71 5 5 5 5 5 5 5 63,6900
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR 15,03 13,27 13,16 23,96 12,08 14,37 7,71 5 5 5 5 5 5 5 65,8000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

03/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR 6,85 4,74 4,79 8,04 10,90 11,37 7,05 5 5 5 5 5 5 5 22,7700
Fidelity Funds - Germany Fund EUR 15,94 7,72 8,37 10,96 19,94 17,24 7,62 6 6 6 6 6 6 6 96,8200
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR 10,04 10,65 11,73 28,60 27,55 26,64 15,60 5 6 6 5 5 5 5 160,0000
Fidelity Funds - Italy Fund EUR 22,18 15,95 16,95 27,29 25,90 22,74 16,17 6 6 6 6 6 6 6 92,2600
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK 1,78 13,24 13,24 26,67 14,58 17,78 12,95 5 5 5 5 5 5 6 2865,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF 13,23 11,52 11,51 15,87 8,30 7,58 1,39 5 6 6 5 6 5 6 89,5300
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR 12,16 2,03 2,37 3,59 3,51 5,93 -0,46 6 6 6 5 6 6 6 73,9900
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR 14,23 11,81 12,91 22,78 16,66 16,65 12,61 5 6 6 6 6 6 6 20,5500
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR 17,99 16,25 16,83 23,20 13,59 13,84 6,89 6 6 6 5 5 5 6 35,6200
Fidelity Funds - European Value Fund EUR 1,78 -0,31 -0,30 2,80 8,07 9,36 5,93 5 5 5 5 5 5 5 67,4300
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR 17,52 8,87 8,88 3,61 0,22 2,48 0,49 6 6 6 6 5 5 6 84,5700
Fidelity Funds - European Fund EUR 11,02 7,87 8,65 14,10 9,15 9,37 5,82 5 6 6 6 6 5 6 30,0200
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR 7,03 5,40 5,30 9,70 11,91 13,30 9,61 5 5 5 5 5 5 5 31,2100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

03/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD 5,25 5,25 5,31 12,60 8,58 10,39 6,85 4 5 5 5 5 5 5 18,8500
Fidelity Funds - Latin America Fund USD -7,26 4,30 4,22 21,47 16,83 9,91 3,24 7 7 7 6 6 6 6 38,3100
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR 6,19 7,99 7,99 15,73 5,49 8,67 7,60 4 5 5 4 5 5 5 16,4800
Fidelity Funds - US Equity Fund USD 12,47 3,14 2,04 5,70 7,16 10,34 4,29 6 6 6 5 5 5 5 105,1000
Fidelity Funds - Global Value Fund USD 9,42 0,95 0,88 6,13 5,64 9,60 3,13 5 5 5 5 5 5 6 44,8400
Fidelity America Fund USD USD 5,22 5,22 5,27 12,57 8,58 10,38 6,85 4 5 5 5 5 5 5 40,9300

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

03/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY 17,21 18,59 19,37 37,72 15,59 15,78 11,80 6 6 6 6 6 6 6 484,9000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR 16,90 18,22 19,08 27,25 12,37 9,89 4,54 6 6 6 6 6 6 6 2,6150

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

03/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD 3,17 -0,10 0,05 7,46 9,31 7,78 3,53 5 5 5 5 5 5 5 39,0300
Fidelity Funds - Australia Fund AUD 4,34 1,38 1,53 1,93 7,59 8,29 5,54 6 6 6 5 5 5 5 100,2000
Fidelity Funds - Greater China Fund USD 8,75 3,66 6,41 20,03 16,55 13,64 -2,49 6 6 6 6 6 6 6 331,8000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD 25,69 22,56 25,60 45,90 26,60 17,16 4,36 6 6 6 6 6 6 6 16,7300
Fidelity Funds - Thailand Fund USD 7,68 18,53 19,13 33,84 15,89 3,73 -0,47 6 6 6 6 6 6 6 46,8200
Fidelity Funds - Pacific Fund USD 15,12 17,50 19,21 39,98 29,98 20,26 3,47 6 6 6 6 6 6 6 62,9800
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD 40,15 42,42 46,17 73,41 37,92 27,39 8,25 7 7 7 6 6 6 6 102,7000
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD -15,61 -22,42 -22,39 -17,96 -11,19 -11,19 -3,84 7 6 6 6 6 6 6 17,6800
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR 26,86 25,77 28,87 49,99 23,02 15,35 5,09 6 6 6 6 6 6 6 14,6400
Fidelity Funds - China Focus Fund USD -9,22 -15,27 -13,45 -4,50 6,83 2,79 -0,29 6 6 6 6 6 6 6 65,3400
Fidelity Funds - India Focus USD 7,33 -10,50 -10,20 -13,89 -5,27 3,78 2,75 6 6 6 6 5 5 5 74,5200
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR 8,33 -8,15 -7,87 -11,49 -7,96 2,18 3,47 5 6 6 5 6 5 5 79,2300
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR 23,15 24,59 27,17 49,16 22,92 18,72 9,61 6 6 6 6 6 6 6 49,0000
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR 11,03 7,36 9,03 16,32 8,88 6,32 1,50 6 6 6 5 6 5 5 35,1400
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD 2,06 -5,38 -3,19 6,27 10,69 9,28 -7,54 6 6 6 6 6 6 6 13,3600
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD -3,88 -14,91 -12,58 -6,24 4,71 -0,97 -11,86 6 6 6 6 7 7 7 14,3800
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD -0,70 -3,24 -3,02 4,55 7,38 7,87 3,92 6 6 6 6 6 5 5 29,8700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

03/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD 27,78 33,19 34,79 59,04 32,13 24,58 5,18 7 7 7 6 6 6 6 52,8500
Fidelity Funds - International Fund USD 14,24 10,79 11,08 20,92 15,60 15,20 5,57 6 6 6 5 6 5 6 103,3000
Fidelity Funds - World Fund EUR 15,04 13,13 13,08 25,06 14,92 15,64 9,50 4 5 5 5 6 5 5 53,0900
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR 15,36 13,73 13,99 24,32 12,35 13,45 6,32 5 5 5 5 6 5 5 90,3700
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD 11,52 0,14 -0,41 6,56 12,17 13,18 6,08 6 6 6 6 6 6 6 146,2000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR 12,57 2,75 2,13 9,54 8,97 11,44 6,82 6 6 6 5 6 5 5 134,3000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP 10,52 1,01 0,23 8,96 9,65 11,28 6,76 6 6 6 5 6 5 5 8,7700
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR 9,41 11,78 12,46 31,61 24,58 22,51 -0,25 6 6 6 6 6 5 6 23,7300

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

03/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR 17,31 13,64 13,92 25,04 15,95 20,52 13,93 6 6 6 6 6 6 6 91,9800
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR 11,66 9,62 9,89 15,84 13,69 12,66 8,74 4 5 5 5 5 5 5 13,2200
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR 8,02 1,56 1,10 10,07 -5,44 0,79 0,23 6 6 6 6 6 5 5 63,7000
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR 13,20 2,09 1,63 7,18 2,20 6,07 2,37 5 6 6 5 6 6 6 99,5800
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR 14,60 7,16 6,64 11,99 15,04 17,51 10,54 5 6 6 5 6 5 6 75,9200
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR 7,39 20,06 20,84 27,09 15,53 16,07 14,43 3 5 5 5 6 5 6 129,3000
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR 13,99 12,30 12,53 24,41 13,66 16,36 10,37 5 5 5 5 5 5 5 44,6500

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

03/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR 2,31 1,35 1,24 3,69 4,23 5,68 1,31 3 3 3 3 3 3 3 14,6899

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

03/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR 13,86 7,05 7,70 11,46 5,04 6,35 3,75 6 6 6 6 6 6 6 1755,6776
Optimize Global Flexible Fund EUR 26,33 14,94 16,23 28,09 11,08 13,01 6,32 6 6 6 6 6 6 6 28,6164
Optimize Invest Selection Fund - Class A EUR 4,57 4,88 4,94 11,02 4,88 4,32 0,24 4 4 4 4 4 4 4 105,4499

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

03/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
European Covered Bond Fund EUR 1,49 0,18 0,08 0,73 3,25 3,30 -1,03 3 3 3 3 3 3 3 12,9110
European High Yield Bond Fund EUR 3,09 1,58 1,53 3,99 5,96 7,63 2,52 3 3 3 3 3 3 4 41,1074
Swedish Bond Fund EUR 1,30 -0,23 1,68 2,97 5,34 -2,67 4 4 4 4 4 4 4 26,1671
Norwegian Bond Fund EUR 3,95 4,83 3,36 5,02 -1,58 4 4 4 4 4 4 4 20,7108
European Corporate Bond Fund EUR 1,85 1,06 0,89 1,53 3,70 4,79 0,19 3 3 3 3 3 3 3 51,2416
Swedish Short-Term Bond Fund EUR 0,23 -0,77 4,38 4,59 6,32 0,60 4 4 4 4 4 4 4 19,5350
Norwegian Short-Term Bond Fund EUR 7,37 10,83 6,41 7,38 2,29 4 4 4 4 4 4 4 23,0941
US High Yield Bond Fund USD 1,76 1,11 1,14 4,55 6,65 7,20 2,73 3 3 3 3 3 3 4 26,2148
US High Yield Bond Fund EUR 2,79 3,95 4,28 7,74 3,43 5,46 3,47 3 4 4 4 4 4 4 22,9904
US Corporate Bond Fund EUR 2,45 3,31 3,53 7,19 2,10 3,35 0,32 3 4 4 4 4 4 4 14,7440
US Corporate Bond Fund USD 1,42 0,48 0,41 4,02 5,27 5,05 -0,41 3 3 3 3 4 4 4 16,8119
Global High Yield Bond Fund USD 2,33 1,82 1,83 5,21 6,92 7,61 2,48 3 3 3 3 3 3 4 21,6181
Low Duration US High Yield Bond Fund USD 1,91 1,59 1,62 4,73 5,69 6,03 3,64 3 3 3 2 3 3 3 16,1207
Low Duration US High Yield Bond Fund EUR 2,95 4,45 4,78 7,91 2,50 4,31 4,40 3 4 4 4 4 4 4 14,1379
Emerging Market Corporate Bond Fund USD 3,10 2,64 2,64 6,64 7,35 7,72 1,70 3 3 3 3 3 3 4 187,4250
Emerging Market Corporate Bond Fund EUR 4,15 5,53 5,83 9,89 4,11 5,97 2,44 3 4 4 4 4 4 4 164,3718
European Cross Credit Fund EUR 2,72 1,36 1,27 3,17 5,06 6,30 1,73 3 3 3 3 3 3 3 148,8024
Emerging Market Bond Fund EUR 6,21 5,82 6,01 14,17 7,86 8,68 2,59 3 4 4 4 4 4 4 149,8910
Emerging Market Bond Fund USD 5,14 2,92 2,81 10,80 11,21 10,48 1,85 4 4 4 4 4 4 4 170,9132
European Financial Debt Fund EUR 2,48 1,37 1,35 3,37 5,74 8,92 2,46 2 3 3 2 2 3 3 212,1015
Global High Yield Bond Fund EUR 3,38 4,68 5,00 8,42 3,69 5,86 3,23 3 4 4 4 4 4 4 18,9591
US Total Return Bond Fund EUR 1,82 3,81 4,01 7,34 1,87 2,25 0,56 3 4 4 4 4 4 4 102,7801
US Total Return Bond Fund USD 0,80 0,97 0,87 4,17 5,04 3,94 -0,17 3 3 3 3 3 4 4 117,1950
Flexible Fixed Income Fund EUR 2,88 1,72 1,52 1,94 3,45 3,57 0,74 3 4 4 3 3 3 3 113,9227
Low Duration European Covered Bond Fund EUR 0,90 0,42 0,39 1,87 3,30 3,56 1,69 2 2 2 2 2 2 2 111,4419

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

03/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Alpha 10 MA Fund EUR 13,04 9,93 9,81 15,24 7,22 2,17 0,73 4 5 5 5 5 4 4 14,3523
Alpha 15 MA Fund EUR 18,61 13,59 13,40 21,03 9,55 2,13 0,05 6 6 6 6 6 5 5 90,1954
Alpha 7 MA Fund EUR 9,07 7,15 7,08 11,07 5,70 2,29 0,84 4 4 4 4 4 4 4 114,3438

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

03/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Stable Return Fund EUR 5,44 1,28 0,70 0,43 2,88 1,21 -0,16 4 4 4 4 4 4 4 17,9890
Balanced Income Fund EUR 5,10 2,67 2,41 2,39 4,60 3,75 -0,25 4 4 4 4 4 4 4 115,5340

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

03/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Nordic Equity Fund EUR 4,62 6,76 3,38 6,25 2,25 6 5 5 5 5 5 5 146,6839
Global Stable Equity Fund EUR 3,27 4,94 7,11 5,34 5,01 5,13 4 5 5 4 5 5 5 34,2741
Norwegian Equity Fund EUR 10,99 20,41 13,08 15,09 5,96 5 5 5 5 5 5 6 45,0516
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged EUR 2,41 2,56 4,66 6,83 5,40 3,59 4 4 4 5 5 5 5 25,6738
Latin American Equity Fund EUR -3,67 10,61 27,71 17,84 8,27 8,34 6 6 6 6 6 6 6 18,7857
Global Climate and Environment Fund EUR 18,86 23,13 24,07 29,66 14,37 12,18 7,83 5 5 5 5 5 5 5 42,3957
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund EUR 11,93 5,47 5,09 3,56 5,65 0,56 6 6 6 6 5 5 6 900,4655
Global Portfolio Fund EUR 16,07 9,34 9,82 13,16 8,17 13,52 8,26 5 5 5 5 5 5 5 54,5074
Emerging Stars Equity Fund USD 32,04 29,75 50,41 30,71 22,12 3,44 7 7 7 6 6 6 6 238,5170
Emerging Stars Equity Fund EUR 32,84 32,86 54,83 26,70 20,14 4,10 7 6 6 6 6 6 6 208,3300
Global Climate and Environment Fund USD 17,66 19,76 20,32 25,83 17,93 14,03 7,05 6 5 5 5 5 5 6 48,3417
Global Stable Equity Fund USD 2,23 2,07 3,95 8,61 6,74 4,37 4 5 5 5 5 5 5 39,0810
Latin American Equity Fund USD -4,25 8,02 24,06 21,57 10,06 7,65 6 6 6 6 6 6 6 21,5077
Nordic Equity Fund USD 2,17 3,72 6,65 8,01 1,60 6 6 6 6 6 6 6 167,9384
Indian Equity Fund USD 7,77 -6,22 -5,64 -10,08 -5,32 6,19 4,32 6 6 6 6 6 6 6 274,4404
Stable Emerging Markets Equity Fund USD 7,03 6,11 19,70 19,08 12,85 7,53 6 6 6 6 6 6 6 100,6877
Indian Equity Fund EUR 8,42 -3,98 -3,10 -7,43 -8,22 4,47 4,99 6 6 6 6 6 6 6 239,7069
Stable Emerging Markets Equity Fund EUR 7,68 8,65 23,22 15,43 11,02 8,22 6 6 6 5 6 5 5 87,9445
Global Real Estate Fund EUR 10,67 14,77 14,22 16,55 9,03 7,67 2,16 5 5 5 5 5 6 6 212,3248
Global Real Estate Fund USD 9,55 11,62 10,78 13,10 12,43 9,45 1,42 6 6 6 5 5 6 6 242,1034
North American Stars Equity Fund EUR 15,58 9,87 10,06 17,29 7,57 12,35 8,32 5 5 5 5 5 5 5 407,2253
North American Stars Equity Fund USD 14,42 6,86 6,74 13,82 10,92 14,21 7,54 6 5 5 5 5 5 5 464,3387
Chinese Equity Fund EUR 2,55 0,44 2,93 14,80 16,58 8,36 -6,78 6 6 6 6 7 6 7 134,8721
Chinese Equity Fund USD 1,93 -1,91 0,24 11,52 20,26 10,15 -7,37 6 6 6 6 7 7 7 154,4151
Global Opportunity Fund EUR 15,11 12,86 13,43 23,37 10,46 14,60 8,35 5 5 5 5 6 5 6 409,0305
Global Stars Equity Fund EUR 14,96 10,62 11,50 19,33 9,53 11,60 6,70 5 5 5 5 5 5 5 253,7010
Global Stars Equity Fund USD 13,80 7,59 8,14 15,80 12,94 13,44 5,93 6 6 6 5 5 5 5 289,2826
Global Small Cap Fund USD 14,68 14,53 16,62 13,12 11,85 3,28 6 6 6 6 6 6 6 203,7168
Global Small Cap Fund EUR 15,85 17,75 20,17 9,71 10,03 4,03 5 5 5 5 6 5 5 178,6598
Nordic Stars Equity Fund EUR 5,13 5,73 3,84 5,65 1,57 6 5 5 5 5 5 5 212,6140
European Stars Equity Fund EUR 17,52 15,79 25,34 15,85 15,25 9,25 6 6 6 5 5 5 5 223,5472
Global Climate Engagement Fund EUR 7,15 14,21 19,43 11,85 11,43 5 5 5 5 5 5 139,0769
Global Climate Engagement Fund USD 6,07 11,08 15,90 15,33 13,27 5 6 6 5 5 5 158,5824
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