OIC Estrangeiros

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

02/jun./2023	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund	USD	1,19	2,24	1,92	3,37	1,63	0,97	1,23	1	1	1	1	1	1	1	12,0629
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund	EUR	0,67	1,07	0,98	1,01	0,05	-0,34	-0,54	1	1	1	1	1	1	1	8,9167

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

02/jun./2023	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund	EUR	2,30	-2,83	1,61	-7,18	-9,05	-5,95	-2,00	4	4	4	5	4	4	4	12,0200
Fidelity Funds - Global Bond Fund	USD	2,05	-0,19	1,06	-4,62	-9,85	-5,41	-0,95	4	4	4	4	4	4	4	1,0460
Fidelity Funds - European High Yield Fund	EUR	0,37	2,35	3,40	-0,69	-4,82	0,43	0,56	4	4	4	4	4	4	4	8,6280
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD	USD	1,66	1,38	2,70	-0,29	-2,28	2,57	2,24	3	4	4	4	4	4	4	11,0400
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR	EUR	0,47	-0,56	2,49	-0,21	4,27	3,96	3,99	4	4	4	4	4	4	4	8,5970
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund	USD	-0,36	0,21	-0,04	-8,64	-15,29	-6,05	-3,17	4	4	4	5	5	5	5	8,0390
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	USD	2,66	0,91	2,41	-1,66	-5,38	-3,84	1,67	4	4	4	4	4	4	4	16,6000
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund	GBP	0,18	-0,36	0,92	-6,14	-8,61	-4,39	-0,72	3	4	4	4	4	4	4	1,6520
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund	EUR	0,10	-0,84	0,01	-3,17	-3,36	-2,02	-0,83	3	3	3	3	3	3	3	24,5593
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR	EUR	-9,08	2,59	-2,59	-8,60	-15,86	-8,97	-4,09	4	5	5	6	6	6	5	15,4200
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund	USD	1,67	-0,36	1,67	-4,37	-3,67	0,09	0,86	4	4	4	4	4	4	4	10,9500
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund	EUR	1,19	-1,16	1,51	-5,34	-7,98	-4,49	-1,56	4	4	4	4	4	4	4	28,9100
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund	USD	0,68	0,58	1,56	-3,70	-5,72	-2,61	0,69	3	4	4	4	4	3	3	10,4000
Fidelity Funds - Asian Bond Fund	USD	0,65	2,81	1,98	-3,27	-6,00	-2,61	1,19	4	4	4	4	4	4	4	13,9000
Fidelity Funds - Global High Yield Fund	USD	-1,20	0,00	0,07	-3,32	-7,42	-0,80	0,09	3	4	4	4	4	4	4	13,9800
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund	EUR	-0,27	0,09	1,81	1,81	4,96	2,45	3,26	4	4	4	4	4	4	4	11,2800
Fidelity Funds - Global Income Fund	USD	1,35	1,35	1,78	-0,82	-4,64	-0,47	1,26	3	3	4	4	3	3	4	12,0300
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund	USD	0,49	3,10	0,90	-2,14	-7,70	-1,47	0,51	4	4	4	4	4	4	4	12,3200
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund	EUR	0,83	2,28	2,60	-0,77	-5,14	-1,51		4	4	4	4	4	4		9,4210

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

02/jun./2023	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund	EUR	-0,06	0,00	1,95	-3,47	-3,92	1,01	-0,16	4	4	4	4	4	4	4	16,7400
Fidelity Funds - Growth & Income Fund	USD	0,57	-0,68	0,69	-3,89	-6,77	-0,57	0,14	4	4	4	4	4	4	4	17,5400
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund	EUR	1,05	1,53	3,41	-2,21	-6,95	0,36	-0,98	4	4	4	5	4	4	5	10,6100
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund	EUR	0,79	-1,07	1,09	-6,26	-6,65	-4,30	-2,45	3	3	3	3	3	3	4	10,1800

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

02/jun./2023	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund	EUR	0,53	-1,46	1,68	-4,14	-0,02	-1,21	0,04	4	4	4	4	4	4	4	11,4700
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund	USD	2,27	-0,17	3,47	-6,10	-8,39	-1,25	-1,65	4	5	5	5	5	5	5	23,8700
Fidelity Funds - Target 2020 Fund	USD	1,03	1,95	1,70	2,81	1,08	0,91	1,24	1	1	1	1	1	2	3	24,5200
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro	EUR	0,55	0,76	0,73	-1,70	-2,75	-2,03	-1,34	1	1	1	2	2	2	3	39,9900
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro	EUR	1,75	-1,37	3,38	-4,38	-5,36	0,41	1,01	3	4	4	4	4	4	4	39,4900
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro	EUR	2,00	-0,09	5,18	-2,36	-3,42	3,55	2,42	4	4	4	5	4	4	5	45,4800
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro	EUR	2,10	0,62	6,25	-0,93	-1,93	5,97	3,49	4	4	4	5	5	5	5	40,4400
Fidelity Funds - Target 2035 ACC	EUR	2,08	0,60	6,25	-0,93	-1,94	5,98	3,49	4	4	4	5	5	5	5	41,6500
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro	EUR	2,24	1,26	7,23	0,24	-0,72	7,70	4,31	4	5	4	5	5	5	6	42,4300
Fidelity Funds - Target 2040 ACC	EUR	2,22	1,25	7,21	0,25	-0,72	7,69	4,31	4	5	4	5	5	5	6	43,6900
Fidelity Funds - Multi Asset Target Inc. 2024 Fund	EUR	0,00	-0,66	0,68	-4,48	-4,75	0,35	-1,61	3	3	3	3	3	3	4	92,0800

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

02/jun./2023	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund	EUR	2,41	5,52	10,74	4,64	0,92	6,87	2,27	5	5	5	5	5	6	6	17,0200
Fidelity Funds - Germany Fund	EUR	1,82	5,35	10,89	3,30	-3,57	3,82	2,22	5	5	5	6	6	6	6	61,4000
Fidelity Funds - Iberia Fund	EUR	4,32	11,99	13,84	7,84	-0,40	5,43	1,03	5	5	5	6	6	6	6	78,5600
Fidelity Funds - Italy Fund	EUR	-0,59	12,72	16,48	12,87	5,92	16,51	5,88	6	6	6	6	6	6	6	50,6100
Fidelity Funds - Nordic Fund	SEK	-5,24	1,32	3,51	4,42	5,73	19,96	7,10	6	6	6	6	6	6	6	1918,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund	CHF	1,70	4,13	8,85	-0,01	-4,45	4,27	4,04	5	5	5	6	6	6	6	73,6800
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	EUR	-0,35	1,86	6,85	-3,30	-7,96	8,48	2,65	5	5	5	6	6	6	6	64,7700
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund	EUR	4,07	11,00	16,53	17,09	5,88	14,11	7,35	5	6	6	6	6	6	6	13,8200
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund	EUR	1,95	5,30	10,11	4,97	-1,61	5,60	2,58	5	5	5	6	6	6	6	25,0400
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund	EUR	1,59	4,30	9,45	3,90	1,11	6,95	2,37	5	5	5	5	5	5	6	53,6000
Fidelity Funds - European Dynamic Growth	EUR	3,75	5,49	12,62	7,00	-0,23	3,86	6,58	5	5	5	6	6	6	6	79,3600
Fidelity Funds - European Fund	EUR	3,64	8,63	14,74	12,17	2,04	10,49	7,20	5	6	6	6	6	6	6	23,0400
Fidelity Funds - European Dividend Fund	EUR	3,83	3,98	8,02	5,29	5,57	9,61	5,86	5	5	5	5	5	5	6	21,6900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

02/jun./2023	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - America Fund	USD	-2,84	-5,78	-1,55	-8,05	-1,93	11,22	4,67	6	5	5	6	6	6	6	13,3600
Fidelity Funds - Latin America Fund	USD	5,50	5,79	11,12	-2,91	-8,25	8,34	0,59	6	7	6	7	7	7	7	30,8900
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares	EUR	-4,01	-7,57	-1,74	-7,98	4,68	12,73	6,47	5	5	5	6	5	6	6	12,4600
Fidelity Funds - American Growth Fund	USD	-1,96	-2,76	1,26	-2,02	-4,60	8,84	8,64	5	5	5	6	6	6	6	77,0700
Fidelity Funds - American Diversified Fund	USD	3,92	5,39	12,50	2,30	-6,40	5,67	6,12	6	6	6	7	6	6	6	32,8600
Fidelity America Fund USD	USD	-2,81	-5,78	-1,49	-8,05	-1,89	11,23	4,68	6	5	5	6	6	6	6	29,0200

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

02/jun./2023	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund	JPY	12,43	8,94	16,42	15,00	6,99	12,13	7,96	6	5	5	6	6	6	6	302,1000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares	EUR	8,73	3,14	9,50	6,88	1,09	4,46	4,58	5	5	5	5	6	5	6	2,0050
Fidelity Funds - Japan Value Fund	JPY	11,32	14,34	18,62	15,58	10,53	18,53	9,06	6	5	5	5	5	6	6	55331,0000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

02/jun./2023	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund	USD	-0,12	-1,73	0,21	-2,70	-3,89	6,96	0,37	4	5	5	5	5	5	6	32,8700
Fidelity Funds - Australia Fund	AUD	-1,53	-2,24	2,54	3,01	2,29	9,79	7,47	5	5	5	6	5	5	6	81,6000
Fidelity Funds - Greater China Fund	USD	-8,09	-3,08	-2,82	-14,03	-23,19	-4,63	-3,50	6	6	6	7	6	6	6	223,7000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR	USD	-0,96	0,29	1,38	-2,74	-13,63	3,88	1,08	5	6	6	6	6	6	6	10,3100
Fidelity Funds - Thailand Fund	USD	-2,52	-5,34	-6,25	-8,40	-7,45	-0,82	-4,66	5	5	5	6	6	6	6	44,8300
Fidelity Funds - Pacific Fund	USD	-3,43	-3,27	-0,61	-8,82	-17,50	2,11	-2,21	5	5	6	6	6	6	6	35,7600
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund	USD	-1,09	0,45	1,60	-6,26	-17,25	0,80	-1,69	5	6	6	6	6	6	6	48,8200
Fidelity Funds - Indonesia Fund	USD	2,55	0,49	6,75	-4,72	3,83	9,84	0,76	5	5	5	6	6	6	6	26,9000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD	EUR	-2,14	-1,59	1,17	-2,60	-7,83	5,31	2,82	5	5	5	6	6	6	6	9,6260
Fidelity Funds - China Focus Fund	USD	-4,96	2,27	1,06	0,06	-6,48	2,22	-2,51	6	6	6	7	6	6	6	63,0300
Fidelity Funds - India Focus	USD	6,59	-1,11	3,97	3,61	0,31	17,07	6,02	5	5	5	5	6	6	6	64,3600
Fidelity Funds - India Focus EUR	EUR	5,31	-2,98	3,75	3,72	7,06	18,66	7,84	5	5	5	5	5	5	6	73,0000
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR	EUR	-0,10	1,30	4,46	-0,17	-2,32	6,31	2,73	5	6	6	6	6	6	6	29,5100
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund	EUR	-1,94	-0,07	5,57	-3,67	-4,83	9,75	7,61	5	6	6	6	6	6	6	29,3900
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD	USD	-9,33	-6,98	-5,45	-13,26	-28,01	-10,52	-8,13	6	6	6	7	7	7	6	10,4000
Fidelity Funds - China Consumer Fund	USD	-11,18	-6,10	-8,88	-13,47	-27,77	-9,59	-7,30	6	6	7	7	7	7	7	14,7800
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD	USD	1,41	2,64	4,13	4,17	-2,30	15,77	3,19	5	5	5	5	5	5	6	24,4800

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

02/jun./2023	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund	USD	-1,26	-0,37	3,85	-8,75	-20,58	0,37	-1,91	5	6	6	6	6	6	6	26,7000
Fidelity Funds - International Fund	USD	3,69	3,61	8,86	0,42	-7,74	5,10	2,77	5	5	5	6	6	6	6	66,3300
Fidelity Funds - World Fund	EUR	4,90	3,90	10,88	0,68	1,67	9,76	7,86	5	5	5	6	5	5	6	33,8400
Fidelity Funds - International Fund EUR shares	EUR	2,45	1,64	8,64	0,54	-1,54	6,53	4,54	5	5	5	6	5	5	6	61,8800
Fidelity Funds - Global Focus Fund	USD	8,82	7,37	12,81	6,17	-4,47	9,50	7,03	4	5	5	6	6	6	6	98,4700
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund	EUR	7,51	5,34	12,56	6,27	1,95	10,99	8,88	4	5	5	6	5	5	6	96,5100
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund	GBP	4,23	5,85	9,29	6,94	1,87	9,69	8,53	5	5	5	6	5	5	6	6,3290
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund	EUR	-3,04	-1,97	1,47	-6,95	-27,25	-6,70	-6,90	5	5	5	6	7	7	7	12,4600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

02/jun./2023	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund	EUR	8,50	11,80	22,85	11,01	6,80	18,59	18,55	5	6	6	6	6	6	6	51,9300
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund	EUR	3,88	3,36	7,01	4,21	4,87	5,37	3,49	4	4	4	5	5	5	6	10,0500
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund	EUR	3,18	-3,94	0,76	0,57	4,66	7,00	9,93	5	4	4	5	5	6	6	63,5600
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund	EUR	6,71	9,12	17,46	11,59	-1,72	7,80	7,56	5	5	5	6	6	6	6	82,2000
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	EUR	-5,01	-2,17	3,02	2,12	-0,14	12,12	5,76	6	6	6	6	6	6	6	46,0500
Fidelity Funds - Global Industrials Fund	EUR	-1,76	0,50	6,73	4,26	10,39	20,13	9,13	6	6	6	6	6	6	6	80,5300
Fidelity Funds - Global Sector Fund	EUR	3,41	2,70	9,65	1,99	3,45	9,93	7,84	5	5	5	6	5	5	6	28,1900

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

02/jun./2023	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Optimize Global Bond Fund	EUR	1,97	0,80	3,00	-0,02	-4,15	-1,96	-0,04	3	3	3	4	4	4	4	12,4621

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

02/jun./2023	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Optimize Europe Value Fund	EUR	2,85	6,37	11,34	6,94	0,28	4,67	0,91	5	5	5	5	5	5	5	1440,1140
Optimize Global Flexible Fund	EUR	7,93	10,58	17,48	8,75	-1,16	4,76	3,31	5	5	5	5	5	5	5	19,6532
Optimize Invest Selection Fund - Class A	EUR	0,50	-0,62	3,47	-4,27	-4,57			4	4	4	4	4			93,2976

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

02/jun./2023	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder Euro Liquidity	EUR	0,59	0,97	0,86	0,82	-0,08	-0,31	-0,44	1	1	1	1	1	1	1	115,1082
Schroder USD Liquidity	USD	1,05	2,02	1,68	2,74	1,22	0,78	1,23	1	1	1	1	1	1	1	112,4286

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

02/jun./2023	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder Euro Bond	EUR	2,47	-2,88	1,50	-8,09	-11,00	-6,99	-3,37	4	4	4	4	4	4	4	16,3773
Schroder Euro Short Term Bond	EUR	1,00	-0,09	0,80	-2,51	-3,13	-1,96	-1,31	3	3	3	3	3	2	2	6,5936
Schroder EURO Government Bond	EUR	3,04	-3,30	1,87	-7,75	-10,79	-7,27	-3,18	4	4	4	4	4	4	4	8,9301
Schroder Global Bond	USD	1,62	-0,55	0,46	-6,90	-11,87	-6,39	-2,76	4	4	4	4	4	4	4	9,0495
Schroder Global Inflation Linked Bond	EUR	-0,09	-4,13	-0,95	-11,52	-9,97	-6,04	-2,56	4	4	4	5	4	4	4	25,7776
Schroder US Dollar Bond	USD	2,88	1,50	2,63	-3,46	-7,61	-4,57	-0,12	4	4	4	4	4	4	4	19,8414
Schroder Global Bond EUR Hdg	EUR	1,14	-1,57	0,50	-6,75	-9,33	-6,06	-2,92	4	4	4	4	4	3	4	9,7387
Schroder US Dollar Bond EUR Hdg	EUR	2,27	0,09	1,50	-6,13	-9,36	-6,09	-2,22	4	4	4	4	4	4	4	120,5939

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

02/jun./2023	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder Asian Convertible Bond	USD	0,30	4,01	2,61	-2,06	-10,30	1,86	0,94	4	4	4	4	4	4	5	135,4601
Schroder All China Credit Income	USD	-0,48	2,71	1,23	-3,11	-7,52	-3,23		3	4	4	4	4	4		89,8550
Schroder Asian Local Currency Bond	USD	1,52	2,65	1,34	-0,02	-4,50	-0,85	0,99	4	4	4	4	4	4	4	128,0300
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond	USD	1,91	1,96	2,21	-0,06				3	3	3	3				90,3087
Schroder Carbon Neutral Credit 2040	EUR	0,92	-0,25	0,76	-4,57				3	3	3	3				85,5553
Schroder Carbon Neutral Credit	EUR	0,76	-0,20	0,70	-5,06				3	3	3	3				84,5106
Schroder EURO Credit Conviction	EUR	1,18	0,48	2,91	-3,01	-8,16	-3,21	-1,35	3	4	3	4	4	4	4	112,8838
Schroder Emging Markets Hard Currency	USD	2,39	1,19	2,39	-0,55	-10,38	-4,06	-1,66	4	4	4	5	4	4	5	107,5647
Schroder Euro Corporate Bond	EUR	1,91	0,49	3,06	-2,83	-7,87	-3,35	-1,40	3	4	4	4	4	4	4	18,8397
Schroder Euro High Yield	EUR	-0,50	2,23	3,37	-2,25	-5,63	1,32	-0,03	4	4	4	5	4	4	5	139,0395
Schroder Emerging Market Bond	USD	2,26	3,59	3,35	2,37	-8,11	-1,84	-2,07	4	4	4	5	4	4	5	102,5038
Schroder Short Duration Dynamic Bond	EUR	-0,60	-0,28	-0,42	-3,28	-4,25	-1,98	-0,34	2	2	2	2	2	2	2	100,7007
Schroder Global Convertible Bond	USD	0,44	0,30	3,17	-1,49	-10,20	-1,26	0,83	4	4	4	5	5	5	5	146,7900
Schroder Global Credit Income Short Duration	EUR	0,24	1,30	1,30	-3,18	-5,24	-1,45		3	3	3	3	3	3		95,3061
Schroder Global High Yield	USD	0,69	2,12	3,41	-1,02	-4,34	1,69	1,32	3	4	4	4	4	4	5	44,3080
Schroder Global Sustainable Convertible Bond	EUR	0,82	-0,49	2,54	-3,65	-10,28	-2,50		4	4	4	4	4	4		97,2038
Schroder Global Corporate Bond	USD	1,95	1,01	2,59	-2,69	-6,88	-3,35	0,56	4	4	4	4	4	4	4	10,1804
Schroder Sustainable EURO Credit	EUR	1,46	0,08	1,72	-3,12	-6,24	-1,52		3	3	3	3	3	3		91,8704
Schroder Strategic Bond	USD	-1,10	0,67	0,12	-1,66	-4,24	-0,87	-0,88	3	3	3	3	3	3	4	128,4904
Schroder Asian Convertible Bond EUR Hdg	EUR	-0,29	2,60	1,52	-4,65	-12,02	0,20	-1,22	4	4	4	4	4	4	5	116,0741
Schroder All China Credit Income EUR Hdg	EUR	-1,06	1,32	0,15	-5,63	-9,19	-4,38		3	4	4	4	4	4		86,3776
Schroder Emerging Mkt Hard Currency EUR Hdg	EUR	1,81	-0,20	1,29	-3,50	-12,25	-5,73	-3,81	4	4	4	5	4	4	5	91,3022
Schroder Emerging Market Bond EUR Hdg	EUR	1,66	2,13	2,20	-0,64	-10,04	-3,59	-4,29	4	4	4	5	4	4	5	86,2578
Schroder Global Convertible Bond EUR Hdg	EUR	-0,12	-1,04	2,11	-4,34	-12,08	-2,99	-1,43	4	4	4	5	5	5	5	123,2024
Schroder Global High Yield EUR Hdg	EUR	0,13	0,74	2,33	-3,73	-6,16	0,02	-0,89	3	4	4	4	4	4	5	35,8197
Schroder Global Corporate Bond EUR Hdg	EUR	1,35	-0,38	1,49	-5,41	-8,65	-4,90	-1,57	4	4	4	4	4	4	4	133,0014
Schroder Strategic Bd EUR Hdg	EUR	-1,68	-0,66	-0,91	-4,12	-5,93	-2,36	-2,93	3	3	3	3	3	3	4	105,5445

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

02/jun./2023	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder Asian Bond Total Return	USD	0,77	2,60	1,69	1,46	-2,31	0,71	1,97	3	3	3	3	3	3	3	13,0916
Schroder European Alpha Absolute Return	EUR	2,16	2,59	4,07	-0,49	-1,21	-0,20	-2,86	4	4	4	4	4	4	4	88,0077
Schroder Euro Credit Absolute Return	EUR	0,82	1,51	2,91	-1,46	-5,27	-1,59	-1,05	3	3	3	4	3	3	3	99,1520
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return	USD	2,80	4,02	3,90	2,94	-6,44	-2,94	-1,77	4	4	4	4	4	4	4	22,7267
Schroder Em. Mkt Debt Abs Return EUR Hdg	EUR	2,13	2,49	2,67	-0,06	-8,41	-4,68	-3,96	4	4	4	4	4	4	4	21,1698

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

02/jun./2023	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Indicador Sintético de Risco e Remuneração - Nível
Schroder Inflation Plus	EUR	2,70	0,64	1,47	-6,45	-0,45	3,45	2,18	4	4	4	4	4	4	4	18,0822
Schroder Global Multi-Asset Balanced	EUR	0,59	0,43	3,53	-3,36	-3,42	3,08	1,62	4	4	4	4	4	4	4	128,7320
Schroder Global Diversified Growth	EUR	-0,59	-1,34	1,31	-6,86	-5,96	0,38	-1,13	3	4	4	4	4	4		114,7830
Schroder Global Multi-Asset Flexible	USD	0,97	3,60	5,69	0,25	-7,87	3,51	1,62	5	5	5	5	5	5	5	185,5603
Schroder Global Multi-Asset Income	USD	1,97	2,02	3,65	-0,65	-5,26	1,52	0,40	3	4	4	4	4	4	5	119,0006
Schroder Sustainable Future Trends	EUR	3,53	1,46	4,21	-0,86	-3,27	3,41		3	4	4	4	4	4		108,3426
Schroder Sustainable Multi-Asset Income	EUR	1,69	0,17	2,78	-3,94	-5,37	-0,31		3	4	4	4	4	4		90,8033
Schroder Gobal Multi-Asset Income EUR Hdg	EUR	1,36	0,57	2,49	-3,57	-7,21	-0,27	-1,85	3	4	4	4	4	4	5	100,7650

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

02/jun./2023	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder Global Equity Alpha	USD	6,28	6,04	8,92	1,33	-3,00	10,02	6,99	5	5	5	6	6	6	6	264,5657
Schroder Global Recovery	USD	-0,52	8,18	9,42	0,35	-1,79	14,85	2,93	6	6	6	6	6	6	6	151,9900
Schroder US Large Cap EUR Hdg	EUR	6,87	2,18	6,97	-3,54	-2,37	9,78	6,04	5	5	5	6	6	6	6	241,4383

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

02/jun./2023	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder Euro Equity	EUR	1,10	4,86	9,15	-0,87	-1,68	7,37	1,47	5	5	5	6	6	6	6	37,6073
Schroder Global Equity	USD	6,82	6,29	10,60	3,11	-2,34	10,36	7,39	5	5	5	6	6	6	6	34,1895
Schroder Italian Equity	EUR	-2,11	10,96	12,36	9,49	2,23	14,57	4,27	6	6	6	6	6	6	6	40,1077
Schroder Japanese Equity	JPY	8,74	11,00	14,42	10,87	4,62	10,77	4,17	6	6	5	6	6	6	6	1314,4058
Schroder Asian Opportunities	USD	-3,06	0,56	1,15	-4,68	-15,14	2,91	-0,45	5	6	6	6	6	6	6	17,1927
Schroder Swiss Equity	CHF	4,26	5,49	8,87	2,34	-2,94	5,69	4,07	5	5	5	6	5	5	5	50,0401
Schroder UK Equity	GBP					-2,09	5,64	-3,17				6	6	6	6	4,1146
Schroder US Large Cap	USD	7,55	3,77	8,28	-0,09	0,07	12,09	8,70	5	5	5	6	6	6	6	203,8179

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

02/jun./2023	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder QEP Global Active Value	USD	-1,31	0,44	3,29	-5,16	-4,47	8,91	2,54	5	5	5	6	6	6	6	220,5240
Schroder QEP Global Quality	USD	2,95	1,12	5,22	-0,69	-2,07	6,65	4,67	5	5	5	6	5	5	6	187,2216

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

02/jun./2023	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder Asian Total Return	USD	1,56	3,02	6,27	-1,85	-11,22	5,58	1,54	4	5	5	6	6	6	6	291,4450
Schroder Asian Equity Yield	USD	1,43	5,99	7,92	-0,92	-7,00	7,90	1,19	4	5	5	6	6	6	6	31,1028
Schroder Asian Smaller Companies	USD	0,38	3,72	4,22	-0,07	-8,59	9,48	0,54	5	5	5	6	5	5	6	231,1426
Schroder BIC (Brazil, India, China)	USD	-3,56	-1,64	-3,45	-9,19	-21,38	-5,69	-3,94	6	6	6	6	6	6	6	190,8388
Schroder China A	USD	-11,91	-3,24	-4,02	-11,15	-18,94	0,39		6	6	6	6	6	6		125,3779
Schroder China Opportunities	USD	-11,56	-4,21	-7,58	-11,72	-22,89	-4,41	-3,53	6	7	7	7	7	7	6	321,2170
Schroder European Div Maximiser	EUR	1,87	4,90	7,90	2,55	-2,23	2,89	-4,45	5	5	5	5	5	6	6	90,1420
Schroder European Value	EUR	-4,31	7,09	9,47	1,08	6,49	17,38	2,42	6	6	6	6	6	6	6	70,0516
Schroder European Sustainable Value	EUR	0,78	6,67	10,51	1,18	3,11	12,80	1,37	5	5	5	6	6	6	6	19,5283
Schroder Emerging Asia	USD	-2,38	1,13	2,29	-6,36	-14,01	4,37	1,41	5	6	6	6	6	6	6	41,1060
Schroder Emerging Europe	EUR					-35,90	-18,80	-11,45				7	7	7	7	14,1506
Schroder Emerging Markets	USD	1,01	2,63	3,62	-7,04	-16,85	0,97	-1,56	5	6	6	6	6	6	6	13,1414
Schroder Emerging Markets Equity Impact	USD	-0,20	1,99	1,64	0,81				5	5	5	5				86,5840
Schroder Emerging Markets Value	USD	-0,16	6,01	4,39	-1,85	-2,76			5	5	5	5	5			141,3887
Schroder European Smaller Companies	EUR	-2,28	5,28	7,34	-7,86	-14,14	2,69	-4,24	6	6	6	6	6	6	6	32,9141
Schroder European Sustainable Equity	EUR	2,52	6,26	9,19	4,38	0,04	9,14		5	5	5	5	5	5		141,1450
Schroder European Special Situations	EUR	4,26	4,86	11,90	2,55	-4,64	5,12	3,34	5	5	5	6	6	6	6	211,9951
Schroder Frontier Mkts Equity	USD	5,04	2,35	5,93	2,00	0,76	12,85	2,44	4	4	4	5	5	5	5	166,3782
Schroder Global Climate Change Equity	USD	4,57	5,30	10,05	1,16	-7,48	10,44	7,73	5	6	6	6	6	6	6	20,9686
Schroder Global Climate Leaders	USD	10,00	11,40	15,35	5,83				5	5	5	5				88,1548
Schroder Global Disruption	USD	10,64	11,20	17,20	6,13	-5,49	8,18		5	5	5	5	5	5		175,8878
Schroder Global Sustainable Growth	USD	9,72	9,48	12,50	8,90	-1,30	12,66		4	5	5	5	5	5		318,5521
Schroder Global Div Maximiser	USD	2,10	7,75	8,52	1,33	-0,74	12,60	1,13	5	5	5	6	6	6	6	12,0702
Schroder Global Emgng Mkt Opportunities	USD	0,78	5,65	6,24	-1,69	-14,35	3,42	0,87	5	6	6	6	6	6	6	16,7267
Schroder Global Energy	USD	-5,93	-4,67	-2,71	-11,48	13,84	31,24	-3,23	7	6	6	7	7	7	7	14,3490
Schroder Global Emerging Mkts Smaller Companies	USD	3,64	4,81	6,94	-0,69	-6,56	10,73	3,19	5	5	5	6	5	6	6	155,3114
Schroder Global Energy Transition	USD	-1,94	-0,83	2,36	3,32	-3,83	18,02		6	6	6	6	6	6		192,8302
Schroder Global Equity Yield	USD	1,51	8,00	9,16	0,96	-0,57	13,79	1,75	6	5	5	6	6	6	6	201,3255
Schroder Changing Lifestyles	USD	5,87	10,79	13,50	13,59	-7,81	5,94		6	6	6	6	6	6		116,7226
Schroder Global Cities	USD	-2,19	-3,26	-0,40	-16,53	-12,49	-0,84	-0,23	6	6	6	6	6	6	6	147,7643
Schroder Greater China	USD	-9,04	-2,10	-3,62	-10,64	-20,25	-0,80	-0,20	6	6	6	7	6	6	6	62,3492
Schroder Global Smaller Companies	USD	-3,33	0,71	2,65	-3,73	-9,87	6,15	0,62	6	5	6	6	6	6	6	222,4257
Schroder Global Sustainable Food and Water	USD	-4,17	0,04	2,89	-5,73				6	6	6	6				94,9385
Schroder Healthcare Innovation	USD	6,11	1,09	2,92	2,54	-6,60	4,68		5	5	5	5	5	5		143,9043
Schroder Hong Kong Equity	HKD	-10,16	-0,53	-6,47	-8,27	-17,39	-1,08	-4,62	6	6	6	7	6	6	6	355,5595
Schroder European Innovators	EUR	5,26	5,58	13,60	3,55	-1,98			5	5	5	5	5			100,9067
Schroder Indian Equity	USD	7,37	-2,02	2,97	0,95	-0,41	13,80	3,95	5	5	5	5	5	6	6	231,1612
Schroder Japanese Smaller Companies	JPY	5,93	6,86	10,63	11,09	-0,20	4,66	0,54	6	6	5	6	6	6	6	146,0643
Schroder Latin American	USD	5,62	4,88	8,75	-0,62	-1,77	13,47	3,57	7	7	6	7	7	7	7	37,9677
Schroder Sustainable Swiss Equity	CHF	4,27	4,84	8,37	1,34	-2,27	5,47	1,75	5	5	4	6	5	5	6	195,4162
Schroder Smart Manufacturing	USD	2,70	9,22	11,37	6,59	-7,22	8,79		5	6	6	6	6	6		125,2193
Schroder Swiss Mid & Small Cap Equity	CHF	1,42	9,07	10,93	3,21	-6,64	5,23	1,73	5	5	5	6	6	6	6	47,7975
Schroder Taiwanese Equity	USD	7,46	12,34	17,63	0,37	-7,10	11,41	8,60	5	5	5	6	6	6	6	30,4294
Schroder US Small & Mid-Cap Equity	USD	-5,09	-2,53	0,02	-2,70	-5,97	8,35	3,82	6	6	6	6	6	6	6	354,2464
Schroder US Smaller Companies Impact	USD	-2,33	-0,21	4,99	-4,36	-7,13	9,77	3,43	6	6	6	6	6	6	6	160,7076
Schroder Global Climate Change Equty EUR Hdg	EUR	3,81	3,53	8,55	-2,91	-10,14	7,79	4,85	5	6	6	6	6	6	6	16,4867
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg	EUR	9,27	9,61	13,87	1,74				5	5	5	5				83,6030
Schroder Global Disruption EUR Hedged	EUR	9,91	9,42	15,69	2,10	-8,11	5,68		5	5	5	5	5	5		143,8043
Schroder Global Sustainable Growth EUR Hdg	EUR	8,97	7,73	11,06	4,89	-3,93	10,13		4	5	5	5	5	5		260,3625
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg	EUR	-2,67	-2,52	0,93	-0,93	-6,75	15,08		6	6	6	6	6	6		174,3620
Schroder Changing Lifestyles EUR Hdg	EUR	5,14	9,03	12,04	9,29	-10,33	3,56		6	6	6	6	6	6		107,7614
Schroder Global Cities EUR Hdg	EUR	-2,86	-4,81	-1,68	-19,69	-14,79	-3,02	-2,83	6	6	6	6	6	6	6	114,1968
Schroder Healthcare Innovation EUR Hdg	EUR	5,39	-0,47	1,65	-0,97	-8,88	2,50		5	5	5	5	5	5		134,8269
Schroder Hong Kong Equity EUR Hdg	EUR	-10,40	-1,72	-7,06	-10,53	-18,98	-2,82	-6,66	6	6	6	7	6	6	6	114,3375
Schroder Smart Manufacturing EUR Hdg	EUR	1,96	7,41	9,88	2,32	-9,90	6,20		5	6	6	6	6	6		114,9963
Schroder US Small & Mid-Cap Equity EUR Hg	EUR	-5,72	-4,04	-1,21	-6,07	-8,34	6,01	1,19	6	6	6	6	6	6	6	196,6741

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

02/jun./2023	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
European Covered Bond Fund	EUR	1,24	-1,88	0,51	-5,79	-7,02	-4,50	-1,51	4	4	4	4	3	3	3	11,7575
European High Yield Bond Fund	EUR	-1,10	0,70	1,71	-1,16	-4,79	-0,32	-0,02	4	4	4	4	4	4	4	32,7955
Swedish Bond Fund	EUR	-1,59	-7,58	-2,67	-11,22	-12,00	-7,47	-4,33	5	4	4	5	4	4	4	23,2151
Norwegian Bond Fund	EUR	-6,54	-13,11	-11,83	-15,58	-10,42	-5,91	-4,24	4	4	4	5	4	4	4	18,1503
European Corporate Bond Fund	EUR	2,41	0,69	3,05	-2,26	-5,95	-2,81	-1,25	4	4	4	4	4	3	3	44,7042
Swedish Short-Term Bond Fund	EUR	-2,73	-4,27	-2,20	-7,78	-6,67	-3,06	-2,18	4	4	4	4	4	4	4	16,6271
Norwegian Short-Term Bond Fund	EUR	-5,82	-11,43	-9,67	-12,06	-5,98	-1,77	-2,80	4	4	4	5	4	4	4	18,4063
US High Yield Bond Fund	USD	2,13	1,91	3,49	-0,14	-3,26	0,98	2,06	3	4	4	4	4	4	4	21,1597
US High Yield Bond Fund	EUR	0,68	-0,18	2,66	-0,78	2,94	2,24	3,73	3	4	4	4	4	4	4	19,6661
US Corporate Bond Fund	EUR	1,60	-0,78	1,64	-3,52	-1,24	-2,45	2,50	4	4	4	4	4	4	4	13,4880
US Corporate Bond Fund	USD	3,07	1,30	2,46	-2,93	-7,17	-3,66	0,84	4	4	4	4	4	4	4	14,5124
Global High Yield Bond Fund	USD	2,43	3,19	4,41	0,34	-4,98	0,60	1,34	3	4	4	5	4	4	4	17,2177
Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	1,38	2,09	2,37	2,14	0,08	1,99	2,40	3	3	3	4	3	3	3	13,4420
Low Duration US High Yield Bond Fund	EUR	-0,07	-0,01	1,55	1,49	6,47	3,28	4,07	3	4	4	4	4	4	4	12,4931
Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	0,95	2,22	1,70	-1,55	-6,90	0,43	1,97	3	4	4	4	4	4	4	147,9978
Emerging Market Corporate Bond Fund	EUR	-0,48	0,12	0,88	-2,02	-0,94	1,69	3,65	4	4	4	4	4	4	4	137,5508
European Cross Credit Fund	EUR	1,93	1,81	3,24	0,38	-4,73	-0,90	-0,60	3	3	3	4	4	4	4	123,7434
Emerging Market Bond Fund	EUR	-0,56	-2,64	-0,53	-5,20	-4,80	-2,17	0,08	4	4	4	4	4	4	5	115,4805
Emerging Market Bond Fund	USD	0,87	-0,60	0,28	-4,74	-10,53	-3,38	-1,54	4	4	4	5	5	4	5	124,2512
European Financial Debt Fund	EUR	-4,54	-0,86	-1,58	-5,30	-6,63	-0,49	0,00	5	4	4	4	4	4	4	162,8843
Global High Yield Bond Fund	EUR	0,97	1,08	3,57	-0,30	1,09	1,86	3,00	3	4	3	4	4	4	4	16,0023
North American High Yield Bond Fund	EUR	-0,11	-1,00	1,83	-1,82	2,98	3,78	3,28	3	4	4	4	4	4	4	127,3956
North American High Yield Bond Fund	USD	1,33	1,07	2,65	-1,21	-3,22	2,49	1,61	3	4	4	4	4	4	4	137,0713
US Total Return Bond Fund	EUR	0,84	-0,94	1,57	-3,91	0,52	-1,83	1,00	4	4	4	4	4	4	4	97,5991
US Total Return Bond Fund	USD	2,29	1,14	2,39	-3,30	-5,55	-3,05	-0,63	4	4	4	4	4	3	3	105,0118
Flexible Fixed Income Fund	EUR	1,80	1,29	2,69	0,56	-2,48	-2,01	-0,41	3	3	3	4	3	3	3	103,4613
Emerging Stars Local Bond Fund	EUR	2,32	3,36	4,44	1,08	-1,36	-1,91	0,30	3	3	3	4	4	4	4	98,1858
Emerging Stars Local Bond Fund	USD	3,80	5,53	5,29	1,55	-7,29	-3,12	-1,32	4	4	4	5	5	4	5	105,6430
Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	-0,68	0,01	-0,46	-0,75	-1,39	-0,59	0,01	2	2	2	2	2	2	2	99,7998
Emerging Markets Debt Total Return Fund	EUR	1,95	0,90	2,68	-2,35	-4,43	-5,19	0,30	4	4	4	4	4	4	4	83,8758
Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	3,43	3,01	3,50	-1,87	-10,18	-6,36	-1,32	4	4	4	5	4	4	4	90,2462

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

02/jun./2023	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Alpha 10 MA Fund	EUR	1,52	-2,01	-0,92	1,21	1,05	1,67	2,86	4	4	4	4	4	4	4	13,6327
Alpha 15 MA Fund	EUR	1,46	-3,64	-2,09	0,87	1,22	2,54	4,59	5	4	4	5	5	5	5	87,2386
Alpha 7 MA Fund	EUR	1,07	-1,22	-0,50	0,81	0,54	0,76	1,48	4	3	3	4	4	4	4	107,9220

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

02/jun./2023	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Stable Return Fund	EUR	4,12	0,93	2,29	0,52	-0,28	1,63	1,63	4	4	4	4	4	4	4	17,5905
Balanced Income Fund	EUR	2,18	2,00	4,12	0,82	-4,26	-2,31	-0,35	3	4	4	4	4	4	4	105,2973

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

02/jun./2023	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Nordic Equity Fund	EUR	1,84	1,39	4,50	5,79	-0,90	12,60	8,40	6	5	5	6	6	6	6	126,9036
North American Value Fund	USD	-3,01	-5,29	-2,11	-5,91	-10,47	3,64	1,14	5	5	5	6	6	6	6	58,9852
Global Stable Equity Fund	EUR	2,53	0,36	4,22	1,37	6,41	9,90	7,46	4	4	4	5	4	5	5	29,2156
North American Value Fund	EUR	-4,39	-7,24	-2,89	-6,50	-4,75	4,94	2,81	5	5	5	6	5	6	6	54,8215
Norwegian Equity Fund	EUR	-8,69	-9,33	-6,94	-19,33	-7,34	11,94	0,08	6	6	6	6	6	6	7	29,3899
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	3,14	1,27	4,23	-0,42	0,56	7,75	4,70	5	4	4	5	5	5	5	21,4803
Latin American Equity Fund	EUR	7,35	2,85		3,74	6,46	13,80	4,50	7	6	6	7	7	7	7	13,8384
Global Climate and Environment Fund	EUR	-0,53	-1,93	3,72	-2,82	2,21	13,17	10,93	5	5	5	6	5	6	6	29,2212
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	-0,94	0,64	4,01	0,30	-4,29	6,05	2,42	5	5	5	6	6	6	6	790,5749
Global Portfolio Fund	EUR	3,89	2,60	7,22	3,48	1,78	11,25	9,79	5	5	5	5	5	5	6	36,6522
Emerging Stars Equity Fund	USD	-0,52	-0,18	3,32	-6,39	-21,12	-1,29	-0,63	6	6	6	6	6	6	6	127,9549
Emerging Stars Equity Fund	EUR	-1,94	-2,23	2,50	-6,98	-16,08	-0,06	1,00	5	5	5	6	6	6	6	118,9227
Global Climate and Environment Fund	USD	0,90	0,13	4,56	-2,21	-3,94	11,77	9,13	5	5	5	6	6	6	6	31,4406
Global Stable Equity Fund	USD	4,01	2,47	5,06	1,99	0,01	8,54	5,72	5	5	5	5	5	5	6	31,4345
Latin American Equity Fund	USD	8,89	5,01		4,41	0,07	12,38	2,81	7	7	7	7	7	7	7	14,8894
Nordic Equity Fund	USD	3,31	3,52	5,35	6,45	-6,86	11,20	6,65	6	6	6	6	6	6	6	136,5419
Indian Equity Fund	USD	6,72	-3,34	2,67	1,79	-1,26	19,35	4,97	5	5	5	5	6	6	6	219,5012
Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	2,72	6,70	6,65	1,02	-2,16	8,25	-0,64	4	5	5	5	5	6	6	68,4921
Indian Equity Fund	EUR	5,20	-5,32	1,85	1,16	5,06	20,85	6,69	5	5	5	5	5	6	6	204,0069
Stable Emerging Markets Equity Fund	EUR	1,26	4,51	5,80	0,39	4,10	9,61	0,99	4	5	5	5	5	5	6	63,6573
Global Real Estate Fund	EUR	-3,69	-5,08	-0,72	-14,38	-4,39	4,06	3,27	6	6	6	6	6	6	6	169,4873
Global Real Estate Fund	USD	-2,31	-3,09	0,08	-13,85	-10,14	2,77	1,60	6	6	6	6	6	6	6	182,3599
North American Stars Equity Fund	EUR	5,01	2,79	8,18	2,47	3,78	11,80	11,28	5	5	5	5	5	5	6	278,9311
North American Stars Equity Fund	USD	6,53	4,94	9,05	3,11	-2,46	10,42	9,48	5	5	5	6	6	6	6	300,1159
Chinese Equity Fund	EUR	-12,67	-4,92	-8,35	-15,73	-25,68	-9,61	-4,80	6	7	6	7	7	7	7	103,9041
Chinese Equity Fund	USD	-11,41	-2,93	-7,61	-15,20	-30,14	-10,72	-6,34	6	7	7	7	7	7	7	111,7956
Global Opportunity Fund	EUR	6,47	5,34	12,98	5,75	1,53	8,13	9,10	5	6	5	6	6	6	6	264,4950
Global Stars Equity Fund	EUR	2,95	2,40	6,61	2,25	0,63	10,04	8,95	5	5	5	5	5	5	6	179,3729
Global Stars Equity Fund	USD	4,43	4,54	7,47	2,89	-5,43	8,68	7,19	5	5	5	6	6	6	6	192,9963
Global Small Cap Fund	USD	0,88	5,51	6,93	4,84	-10,32	8,62	2,88	6	6	6	6	6	6	6	141,3016
Global Small Cap Fund	EUR	-0,56	3,35	6,07	4,19	-4,58	9,98	4,57	5	5	5	6	5	6	6	131,3273
Nordic Stars Equity Fund	EUR	-0,19	-1,97	1,31	-0,50	-0,89	9,71	7,70	5	5	5	6	6	6	6	189,0239
European Stars Equity Fund	EUR	2,98	9,11	13,06	9,22	2,11	11,21	7,59	6	5	5	6	5	6	6	147,0827

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

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Schroder International Selection Fund SICAV

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Nordea 1, SICAV

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