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Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
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Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

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Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

06/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR 1,40 5,23 6,87 5,91 8,70 3,98 4 4 4 4 4 4 4 253,5000
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR 1,76 7,48 8,97 7,77 11,77 7,23 5 5 5 5 5 5 5 344,2100
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR 0,84 2,50 4,31 3,04 4,00 -0,25 4 3 4 3 3 3 3 162,9600
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD 1,27 3,47 6,54 5,03 6,00 1,54 4 3 4 3 3 3 3 108,9200
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD 1,82 6,24 9,33 7,98 10,87 5,91 4 4 4 4 4 4 4 141,0400
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 2,14 8,44 11,46 9,84 13,99 9,24 5 5 5 5 5 5 5 171,1200

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

06/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR 0,21 0,62 2,71 1,75 2,54 -2,38 3 3 3 3 3 3 4 15,5676
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,36 0,86 2,20 2,99 3,10 1,50 1 1 1 1 1 1 1 115,5200
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,33 0,80 2,09 2,88 2,99 1,40 1 1 1 1 1 1 1 111,1400
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR 0,35 1,05 0,25 3,38 5,77 7,01 2,28 2 2 2 3 3 3 3 193,9800
Allianz US High Yield - AM (USD) USD 0,38 1,15 -0,10 5,41 7,88 7,97 3,56 2 3 2 3 3 3 4 5,7889
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 0,92 2,03 1,60 4,20 4,04 2,55 1,04 3 3 4 3 3 3 3 10,3558
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR -1,08 -0,84 0,56 0,08 2,68 3,30 2,20 3 3 3 2 2 2 3 96,6900
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR 0,28 0,48 -0,22 3,51 5,70 5,85 1,60 2 3 2 3 3 3 4 6,0925
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR 2,94 4,74 2,56 6,00 5,90 4,92 1,25 4 4 4 4 4 4 4 151,4800
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD 0,80 1,90 0,43 5,16 5,50 4,73 -3,78 3 2 3 3 3 3 4 10,0997
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD 0,08 1,18 0,07 4,41 5,89 4,99 -3,64 3 2 3 3 3 3 4 5,0398
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR -2,09 -1,53 0,31 2,08 2,82 0,56 3 3 2 3 2 2 2 90,0900
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR 0,34 0,81 0,30 3,49 5,52 6,37 2,24 2 2 2 3 3 3 3 147,2800
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR 0,10 0,36 -0,06 3,12 4,76 5,01 0,19 2 2 2 3 3 3 3 8,5937
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR 1,13 1,68 1,48 2,61 1,00 0,76 0,21 3 3 3 3 3 3 4 109,1000
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,43 0,89 0,32 2,07 2,82 3,13 1,83 1 1 1 1 1 1 1 108,2400
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR -0,10 0,35 0,08 2,61 3,71 4,82 -1,06 3 2 3 3 3 3 3 110,3800
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR -2,51 -2,06 0,08 0,14 2,45 3,97 -1,54 4 3 3 3 3 3 4 98,6800
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR 0,07 0,56 2,73 2,61 3,48 -1,05 3 3 3 3 3 3 3 95,5100
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR 0,39 1,19 0,16 2,97 4,22 4,16 1,16 2 2 2 3 3 3 3 106,3600
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD -0,34 0,84 -0,21 5,35 4,67 4,28 1,16 3 3 3 3 3 3 3 8,2641
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR 0,02 0,63 0,24 2,25 2,11 2,96 -3,30 3 3 3 3 3 3 4 91,6200
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 0,26 0,83 2,74 3,34 3,68 1,08 2 2 2 2 2 2 2 106,0200
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,47 0,98 0,34 2,25 2,95 3,21 1,88 1 1 1 1 1 1 1 108,6700
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 0,97 2,03 0,66 4,43 5,18 5,81 3,93 1 1 1 2 2 2 2 12,7613
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,51 1,01 0,36 2,20 3,19 3,84 2,12 1 1 1 2 2 2 2 108,9600
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 0,47 1,11 0,38 3,07 4,53 4,32 1,84 1 1 1 2 2 2 2 111,7100
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR 0,39 0,96 0,38 3,84 6,82 6,86 2,51 2 2 2 3 3 3 3 118,3800
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR 0,24 0,26 0,35 1,98 -0,99 -2,73 -7,28 3 3 3 4 4 4 4 85,1900
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR 0,25 0,69 2,87 1,90 2,69 3 3 3 3 3 3 100,8100
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR -0,24 0,06 -0,23 2,80 3,12 3 3 3 4 4 107,8300
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD 0,25 1,13 0,10 5,08 5,22 3 3 3 4 4 11,4300

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

06/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD 9,41 16,03 8,12 25,81 17,95 10,62 1,02 5 5 6 5 5 5 5 16,1106
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD -0,71 2,52 -0,65 10,34 8,60 10,65 4,97 3 4 4 4 4 4 4 28,9010
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR -1,37 1,07 -1,10 7,24 5,84 7,74 2,18 3 4 4 4 4 4 4 192,1700
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD -1,99 1,19 -1,30 8,91 9,33 11,17 5,25 3 4 4 4 4 4 4 8,3149
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR -2,14 0,47 -1,45 7,01 7,17 8,99 3,20 3 4 4 4 4 4 4 7,8326
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR 3,52 10,27 13,11 9,58 10,38 6,49 5 4 5 5 4 4 4 187,2400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR 1,79 6,16 7,29 5,67 6,51 2,20 4 4 4 4 4 4 4 121,2500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR 4,78 13,72 17,13 13,01 13,79 10,39 5 5 5 5 5 5 5 230,3900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR 5,24 12,11 15,00 10,48 10,99 6,84 4 4 5 5 4 4 4 181,7000
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR 1,37 3,35 1,40 0,87 3,03 0,43 4 3 4 4 4 4 4 116,2400
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR 1,23 3,06 0,84 0,31 2,46 -0,12 4 3 4 4 4 4 4 109,8300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR 6,33 15,22 18,32 13,25 13,72 10,09 5 5 5 5 5 5 5 223,2500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR 3,40 7,69 8,55 6,01 6,56 2,03 4 4 4 4 4 4 4 117,4700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR 5,17 11,97 14,71 10,21 10,71 6,57 4 4 5 5 4 4 4 167,8300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR 6,40 15,36 18,62 13,53 14,01 10,36 5 5 5 5 5 5 5 225,9300
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR 5,11 10,99 6,61 3,38 1,57 2,32 5 5 6 4 4 4 4 117,1600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR 3,55 7,99 9,15 6,57 7,11 2,55 4 4 4 4 4 4 4 124,7200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR 6,49 15,57 19,03 13,93 14,40 10,75 5 5 5 5 5 5 5 207,4800
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 4,02 11,71 4,81 29,04 17,08 15,70 7,25 5 5 5 6 5 5 6 21,8338
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR -0,44 1,63 -1,03 -0,67 -4,45 -4,22 4 4 4 4 4 4 4 86,2100
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 3,51 10,55 4,47 26,49 14,89 13,36 5 5 5 6 5 5 116,4100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 3,52 8,04 9,82 4 4 4 4 112,9900

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

06/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR -2,92 1,04 -2,73 -1,25 1,37 5,65 6,31 4 5 4 6 5 5 5 27,2295
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR 2,65 9,78 12,43 13,39 12,61 10,58 6 5 6 6 5 5 5 17,2703
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR -0,56 0,66 -11,69 -6,06 0,45 0,47 6 6 6 6 6 6 6 349,2600
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR -0,75 0,28 -12,36 -6,76 -0,30 -0,28 6 6 6 6 6 6 6 301,5300
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR -4,62 -1,55 -13,17 -7,23 -1,71 -2,56 6 6 6 6 6 6 6 223,4500
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR -3,96 0,91 -1,59 2,01 6,96 14,94 9,20 5 5 4 6 6 6 6 453,5800
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR -2,39 2,37 -1,72 3,16 7,15 14,78 8,80 4 5 4 6 6 6 6 397,1600
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD -4,41 0,20 -2,95 9,73 10,54 18,39 8,64 4 5 4 6 5 5 6 38,9113
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 8,29 16,48 20,56 15,63 14,06 6,90 6 5 6 6 6 5 5 174,9600
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR -0,18 2,29 1,48 -0,03 0,45 -1,71 5 6 6 6 6 6 6 297,4500
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR -2,09 -2,87 -6,81 -5,08 2,35 2,66 5 5 5 6 5 5 6 467,1200
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD -2,77 -3,77 0,02 -1,97 5,38 2,06 5 5 5 5 5 5 6 41,5329
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 0,51 8,47 28,81 21,30 26,68 12,25 6 6 6 6 6 6 6 77,5591
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD -3,39 -2,16 1,50 11,42 25,91 6,66 -3,05 6 6 6 6 6 6 6 273,6995
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR -6,97 -10,86 -7,50 -11,09 6 5 6 6 89,7200
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD 16,33 8,44 14,76 25,55 16,43 12,38 1,83 6 6 7 6 6 6 6 154,0600
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD 14,40 22,85 14,00 44,03 19,96 17,49 6,83 6 6 6 6 6 6 6 339,7700
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 15,42 19,83 12,20 32,09 23,02 14,58 0,90 7 6 7 6 6 6 6 102,2383
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR 10,47 18,04 10,49 23,52 17,74 10,00 -0,37 6 6 6 6 6 6 6 168,0200
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD 11,46 18,80 8,97 34,50 22,42 13,77 -0,66 6 6 6 6 6 6 6 56,8291
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR -1,67 -0,55 1,22 2,67 18,56 1,90 -5,66 5 6 5 6 7 6 7 199,5000
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR 1,92 7,14 5,98 10,79 10,80 9,02 5 5 6 6 5 5 5 165,3000
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR 3,45 8,54 6,96 10,89 10,59 8,57 5 5 6 6 5 5 5 353,6500
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR 0,06 3,81 0,59 3,95 8,71 7,56 6,82 5 5 6 6 5 5 5 187,8600
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR 24,64 54,73 74,24 38,61 17,38 15,02 7 7 7 7 7 6 7 121,3200
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR -3,15 -5,23 -10,86 2,83 5,15 1,86 5 5 6 6 5 5 6 221,6400
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD -0,09 1,69 -10,04 -4,32 2,46 2,69 5 6 6 6 6 6 6 26,8890
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR -0,57 0,78 -12,64 -7,13 -0,56 0,26 6 6 6 6 6 6 6 191,7300
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR -2,28 3,05 15,73 13,71 17,36 10,56 4 5 4 5 5 5 5 339,1900
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR 6,46 10,26 4,84 18,04 7,84 8,87 2,41 6 6 6 6 6 6 6 189,7200
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR 4,68 11,16 13,97 13,81 12,59 11,14 5 5 6 6 5 5 5 236,4400
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD 18,51 14,86 15,22 29,38 18,91 15,65 5,73 6 6 7 6 6 6 6 24,8657
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR -0,59 4,76 10,56 12,63 16,02 13,75 4 5 4 6 5 5 5 298,9100
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR -0,57 0,84 -11,20 -5,45 1,14 1,19 6 6 6 6 6 6 6 143,6300
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR 3,85 9,36 8,57 12,56 12,26 10,21 5 5 6 6 5 5 5 162,5800
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR -5,94 -2,54 -13,39 -6,66 -0,81 -1,44 6 6 6 6 6 6 6 139,0400
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR -4,26 -0,81 -11,85 -5,82 -0,22 -1,09 6 6 6 6 6 6 6 147,8300
Allianz Thematica - A (EUR) EUR 1,11 4,19 3,45 2,12 3,34 3,81 6 6 5 6 6 5 6 214,6900
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR 0,15 10,59 2,48 15,01 10,06 17,10 3,69 6 6 5 7 6 6 7 300,9500
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD 1,21 11,49 1,07 25,43 14,52 21,16 3,42 6 6 6 6 6 6 7 34,5935
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR 1,92 12,54 2,49 17,02 11,01 17,77 4,05 6 6 5 7 6 6 7 320,5400
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR 0,68 10,26 0,71 22,66 12,30 18,78 1,06 6 6 6 6 6 6 7 279,5300
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR 2,14 13,00 2,64 18,05 12,03 18,91 5,02 6 6 5 7 6 6 7 349,6900
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR -0,38 1,04 -11,03 -5,35 1,21 1,23 6 6 6 6 6 6 6 150,1800
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR 0,84 10,68 0,86 23,64 13,27 19,79 1,94 6 6 6 6 6 6 7 256,1100
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR 0,39 11,15 2,64 16,07 11,06 18,10 4,54 6 6 5 7 6 6 7 302,7000
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD 0,11 2,04 -9,30 -3,61 3,17 3,46 6 6 6 6 6 6 6 17,2879
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD 1,43 11,98 1,22 26,53 15,52 22,22 4,33 6 6 6 6 6 6 7 31,1255
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR 0,87 5,75 -0,48 6,97 9,57 7,84 5,63 6 5 6 6 5 5 5 170,9000
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR 3,65 3,06 3,69 1,04 4,32 5,77 5 5 6 6 5 5 5 178,9500
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR 2,48 0,97 8,61 2,01 4,97 2,71 5 5 6 5 5 5 6 151,9400
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -0,43 -4,36 -7,85 -6,11 -3,79 -2,21 5 5 5 6 5 5 5 130,7800
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -1,72 -6,51 -3,69 -5,39 -3,35 -5,06 5 5 5 5 5 5 6 112,8700
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR 3,09 6,25 5,36 3,09 3,99 4,22 5 6 5 6 6 5 6 169,0700
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR 6,92 13,70 3,72 36,76 22,81 3,38 -6,46 6 6 5 6 6 6 6 126,7200
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR 8,18 16,04 5,66 30,72 21,68 2,79 -3,77 6 6 5 6 6 6 6 139,7100
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD 8,95 16,58 4,15 42,08 26,40 6,24 -4,10 6 6 5 6 6 6 6 14,9565
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR 3,96 18,03 35,86 12,84 2,37 -0,89 6 6 6 6 6 6 6 155,1100
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR 6,72 16,65 23,29 10,27 6,56 5,79 5 5 5 6 6 6 6 161,4000
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD 5,99 15,57 32,24 13,81 9,68 5,16 5 5 5 6 5 6 6 15,8234
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR 0,61 4,46 8,90 10,40 6,02 2,85 4 5 5 6 6 5 5 121,9300
Allianz Positive Change - AT (USD) USD -0,08 3,44 16,57 13,83 9,03 2,24 5 5 5 5 5 5 6 11,9650
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR 1,68 -3,12 -8,03 -2,82 -5,30 -6,20 4 5 5 6 5 5 5 79,2200
Allianz Food Security - AT (USD) USD 0,98 -3,97 -1,36 0,28 -2,54 -6,74 4 5 5 5 5 5 5 7,7934
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR -15,84 -15,26 -10,94 -12,42 -0,11 12,33 5,10 7 7 7 7 7 7 7 110,4800
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD -14,94 -14,57 -12,17 -4,49 3,93 16,26 4,98 7 6 7 7 7 6 7 11,0844
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR -14,32 -13,69 -10,92 -10,84 0,74 12,98 5,40 7 6 7 7 7 7 7 115,0200
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR 24,86 55,29 75,52 39,64 18,25 7 7 7 7 7 6 7 204,2500
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR -2,27 -3,24 -7,51 -5,79 1,58 5 5 5 6 5 5 102,7800

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

06/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 0,91 1,93 0,64 4,11 4,55 3,78 2,67 1 1 1 1 1 2 2 12,0912
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,46 0,90 0,33 1,90 2,61 2,86 1,55 1 1 1 1 1 1 1 8,9883

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

06/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR -0,32 -0,24 -0,48 2,70 1,78 3,47 -2,46 3 3 3 3 3 4 4 12,3800
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD 0,95 0,09 0,47 5,23 3,29 3,14 -2,26 4 3 4 3 4 4 4 1,0630
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 0,71 0,66 0,41 3,48 5,80 6,87 2,55 3 3 3 3 3 3 3 9,1970
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 1,04 2,47 0,43 6,74 6,98 5,60 2,81 2 3 2 3 3 4 4 11,6300
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 1,32 3,83 1,60 -0,38 3,75 2,67 3,31 4 4 4 4 4 4 4 8,3170
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 2,36 5,83 1,66 12,70 10,27 9,27 -0,36 3 3 3 4 4 4 4 9,3240
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD 0,93 1,21 0,71 5,03 3,92 4,08 -0,03 3 3 3 4 4 4 4 18,3700
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP 0,47 1,47 1,10 6,96 5,39 5,32 -0,22 3 3 3 3 3 3 4 1,9370
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,30 0,34 0,13 1,09 2,23 3,00 0,24 2 2 2 1 2 2 3 26,7311
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 2,66 5,41 2,84 0,72 6,42 2,29 -3,67 4 4 4 5 4 4 5 18,1300
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD 0,90 0,33 0,90 6,49 4,75 4,30 1,39 3 3 3 3 3 3 4 12,3000
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR -0,37 -0,34 -0,55 2,29 2,70 4,48 -1,12 3 3 3 2 3 3 4 32,5500
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 0,84 1,19 1,70 4,73 4,37 4,94 0,56 3 3 3 3 3 3 3 11,9500
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 1,03 1,68 0,70 5,15 5,18 4,36 -0,36 3 3 3 4 3 3 4 15,7300
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 1,32 2,21 0,63 6,34 7,18 7,38 1,98 2 3 3 3 3 3 3 17,6100
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR 1,03 3,50 1,44 -1,32 3,39 4,24 4,07 4 3 4 4 4 4 4 12,7100
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 0,82 2,28 0,41 7,08 7,43 7,52 2,60 3 3 3 3 3 3 3 14,8200
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 0,64 1,64 0,28 5,48 5,52 5,11 -0,17 2 2 2 3 3 3 4 14,2400
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 1,83 7,14 1,65 6,52 5,81 6,16 1,48 4 3 4 4 4 4 4 11,1100

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

06/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 2,33 4,00 1,04 5,50 7,32 6,66 3,15 4 4 5 4 4 4 4 18,4700
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD -1,39 -0,38 -2,90 3,65 3,52 3,63 0,09 4 4 5 4 4 4 4 18,4400
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 5,93 10,37 5,29 21,32 13,09 11,41 4,50 5 5 5 4 4 4 4 13,9400
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 3,80 6,91 3,34 9,62 7,24 6,03 0,76 4 4 4 4 3 3 3 11,7600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

06/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR 6,50 16,97 6,02 15,27 10,80 9,01 4,97 4 4 5 5 5 4 4 13,9200
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 4,65 12,30 2,93 20,73 14,01 13,40 5,19 5 5 6 5 5 5 5 33,7800
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 0,23 0,51 0,18 0,87 1,23 2,02 -0,72 1 1 1 2 2 3 4 39,7200
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR 0,56 3,90 0,70 6,29 6,13 7,08 3,43 4 4 4 4 4 4 4 53,5700
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR -0,06 6,85 0,36 9,36 9,30 10,41 6,33 4 5 5 5 5 5 5 53,6300
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR -0,04 6,87 0,36 9,36 9,29 10,41 6,32 4 5 5 5 5 5 5 55,3900
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR -0,07 6,85 0,34 9,35 9,31 10,56 7,12 4 5 5 5 5 5 5 56,4800
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR -0,07 6,85 0,34 9,33 9,31 10,56 7,12 4 5 5 5 5 5 5 58,3500

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

06/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR 1,45 3,25 -0,46 3,55 11,50 10,32 7,97 5 5 5 5 5 5 5 21,6300
Fidelity Funds - Germany Fund EUR -1,51 -0,22 -3,35 4,65 14,79 12,39 7,88 6 5 6 6 6 5 6 86,3500
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR 3,02 10,22 0,14 28,50 25,46 24,59 15,07 5 5 6 5 5 5 5 143,4000
Fidelity Funds - Italy Fund EUR -2,35 1,54 -5,37 11,31 14,80 14,72 14,71 6 6 6 6 6 6 6 74,6500
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK 9,41 16,40 6,60 28,50 19,14 13,49 13,83 4 4 4 6 5 5 6 2697,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF 0,04 0,00 -2,01 -2,09 3,71 2,50 1,72 5 5 6 6 5 5 5 78,6800
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR -1,98 -1,34 -3,42 3,01 4,59 2,61 1,05 5 5 5 6 5 5 6 69,8100
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR 0,50 8,54 -0,88 6,60 10,84 13,22 12,40 6 6 6 6 6 6 6 18,0400
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR 0,76 5,68 0,03 5,78 7,97 8,09 5,61 6 5 6 5 5 5 5 30,5000
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund EUR 1,39 3,11 -0,55 3,53 11,48 9,80 7,90 5 5 5 5 5 5 5 67,2600
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR -3,22 -5,45 -4,04 -12,57 -6,71 -1,23 0,46 5 5 6 5 5 5 6 74,5300
Fidelity Funds - European Fund EUR -0,77 3,81 -1,45 1,64 4,24 6,51 6,65 6 5 6 6 6 5 6 27,2300
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR 1,89 4,37 -0,10 5,67 12,08 12,18 10,48 5 5 5 5 5 5 5 29,6100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

06/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD 3,09 8,21 2,40 12,04 7,95 9,57 8,35 5 5 6 5 5 5 5 18,3300
Fidelity Funds - Latin America Fund USD 10,84 24,88 10,45 53,27 15,36 15,44 7,91 7 6 7 6 6 6 6 40,6000
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR 3,34 9,58 3,47 4,36 4,64 6,61 8,91 5 5 6 5 5 5 5 15,7900
Fidelity Funds - American Growth Fund USD -4,73 -3,50 -5,10 5,39 5,77 6,98 4,95 5 5 5 5 5 5 5 97,7500
Fidelity Funds - American Diversified Fund USD -4,38 -0,81 -3,78 11,24 5,32 9,40 5,07 5 5 5 6 5 5 6 42,7700
Fidelity America Fund USD USD 3,11 8,18 2,37 11,99 7,92 9,56 8,33 5 5 6 5 5 5 5 39,8000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

06/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY 3,51 11,96 2,29 22,06 10,03 14,90 10,04 6 6 7 6 6 6 6 415,5000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR 2,22 5,66 2,87 6,76 3,77 6,42 2,61 6 6 7 6 6 6 6 2,2590

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

06/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD -0,23 0,03 -1,59 9,82 9,60 6,94 3,18 6 5 6 5 5 5 5 38,3900
Fidelity Funds - Australia Fund AUD 0,10 -2,63 -0,84 5,44 7,00 6,65 7,06 5 5 5 5 5 5 5 97,8600
Fidelity Funds - Greater China Fund USD -1,32 4,68 0,45 17,75 17,82 8,75 -3,14 5 6 5 6 6 6 6 313,2000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD 4,92 14,75 3,98 28,38 19,32 9,49 0,49 6 6 6 6 6 6 6 13,8500
Fidelity Funds - Thailand Fund USD 11,25 11,86 9,95 24,50 7,10 -1,15 -2,83 7 6 7 6 6 6 6 43,2100
Fidelity Funds - Pacific Fund USD 9,31 14,94 7,74 39,61 23,23 15,16 2,87 6 6 6 6 6 6 6 56,9200
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD 8,96 21,52 7,12 36,76 23,75 14,81 1,73 6 6 7 6 6 6 6 75,2600
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD -6,49 -3,29 -5,71 3,96 -7,35 -3,53 -1,55 6 6 6 6 6 6 6 21,4800
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR 5,20 16,26 5,11 19,61 15,68 6,53 1,02 6 6 6 6 6 6 6 11,9400
Fidelity Funds - China Focus Fund USD -3,49 0,01 -0,95 11,44 18,92 5,81 1,41 5 6 5 6 6 6 6 74,7700
Fidelity Funds - India Focus USD -7,86 -7,54 -8,34 -0,28 0,47 7,18 4,43 5 5 6 5 5 5 5 76,0600
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR -7,64 -6,34 -7,34 -7,03 -2,58 4,29 4,97 6 5 6 6 5 5 5 79,6900
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR 4,32 15,08 4,78 22,52 16,96 10,99 5,12 6 6 6 6 6 6 6 40,3700
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR 0,30 2,14 2,11 6,57 6,82 3,23 1,30 6 5 6 5 5 5 5 32,9100
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD -4,53 -2,95 -2,25 5,46 16,23 5,30 -7,56 5 6 5 6 7 6 6 13,4900
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD -8,84 -8,35 -6,57 -0,17 10,45 -2,44 -11,57 5 6 5 6 7 7 7 15,3700
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD 1,19 5,35 2,24 21,48 11,90 10,62 6,80 5 5 6 5 5 5 5 31,4900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

06/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD 10,08 19,20 6,40 41,52 21,51 15,40 0,81 6 6 7 6 6 6 6 41,7200
Fidelity Funds - International Fund USD 0,28 5,79 -0,74 17,95 11,96 12,10 5,39 5 5 5 6 5 5 6 92,3100
Fidelity Funds - World Fund EUR -1,42 5,64 -0,72 12,58 10,55 12,40 8,83 5 5 5 6 5 5 5 46,6100
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR 0,53 7,18 0,35 9,97 8,57 9,08 5,94 5 5 5 6 5 5 5 79,5600
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD -4,50 -0,14 -5,99 13,49 10,95 14,03 7,12 5 6 5 6 6 5 6 138,0000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR -4,21 1,21 -4,94 5,84 7,63 10,97 7,68 6 6 6 6 6 5 5 125,0000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP -5,01 0,93 -5,66 9,24 8,29 10,07 7,78 5 6 6 6 5 5 5 8,2550
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR 6,05 15,10 2,99 25,97 23,70 19,15 1,00 6 6 6 6 5 5 6 21,7300

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

06/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR -0,71 8,77 0,14 12,51 13,75 17,91 13,79 5 6 5 6 6 6 6 80,8500
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR 2,96 6,02 1,08 7,18 12,29 10,60 8,33 5 5 5 5 5 5 5 12,1600
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR -3,19 2,03 -3,67 -11,67 -6,42 -0,83 2,78 5 6 6 6 5 5 5 60,7000
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR -7,90 -3,97 -7,07 -5,07 0,03 5,15 3,03 5 5 5 6 6 6 6 91,0500
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR -5,58 -3,23 -7,30 -1,61 10,44 10,69 9,70 5 5 6 6 6 5 6 65,9900
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR 11,82 17,51 12,24 18,39 13,86 13,40 14,92 6 5 6 6 6 5 6 120,1000
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR 1,58 8,13 0,58 11,92 11,43 13,01 10,37 5 5 5 6 5 5 5 39,9100

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

06/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR 0,35 2,15 0,31 3,14 4,28 5,91 1,40 3 3 3 3 3 3 3 14,5551

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

06/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR -2,38 2,09 -2,60 1,65 -0,16 3,98 4,19 6 6 6 6 6 5 5 1587,9214
Optimize Global Flexible Fund EUR -5,19 5,24 -4,13 4,27 3,52 8,62 4,60 5 6 6 6 6 5 5 23,6032
Optimize Invest Selection Fund - Class A EUR 1,15 4,72 1,07 5,31 2,96 2,80 0,34 4 4 4 4 4 4 4 101,5566

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

06/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
European Covered Bond Fund EUR -0,15 0,41 -0,09 2,47 3,10 3,43 -1,07 3 3 3 3 3 3 3 12,8892
European High Yield Bond Fund EUR 0,21 1,39 0,00 4,42 5,79 6,69 2,50 3 3 3 3 3 3 3 40,4882
Swedish Bond Fund EUR 3,65 2,50 4,56 4,46 4,15 -2,08 4 4 4 4 4 4 4 26,7273
Norwegian Bond Fund EUR 4,13 4,17 6,83 4,32 2,26 -1,47 4 4 4 4 4 4 4 20,7929
European Corporate Bond Fund EUR 0,12 0,55 0,26 3,45 3,81 5,20 0,13 3 3 3 3 3 3 3 50,9210
Swedish Short-Term Bond Fund EUR 3,03 3,92 5,28 6,12 5,38 1,12 3 3 4 4 4 4 4 19,9751
Norwegian Short-Term Bond Fund EUR 6,61 7,98 10,69 7,31 5,57 2,10 4 4 3 4 4 4 4 22,9382
US High Yield Bond Fund USD 0,91 1,96 0,42 6,18 6,96 7,59 3,12 2 3 2 3 3 3 4 26,0288
US High Yield Bond Fund EUR 1,74 3,11 2,16 -0,77 3,73 4,68 3,79 4 4 4 5 4 4 4 22,5231
US Corporate Bond Fund EUR 1,47 2,76 2,14 -1,72 2,27 2,67 0,90 4 4 4 5 4 4 4 14,5464
US Corporate Bond Fund USD 0,65 1,61 0,40 5,17 5,45 5,53 0,25 3 3 3 4 4 4 4 16,8106
Global High Yield Bond Fund USD 0,78 1,71 0,28 5,90 6,81 7,86 2,60 2 3 2 3 3 3 4 21,2895
Low Duration US High Yield Bond Fund USD 0,75 2,09 0,24 5,58 5,63 6,10 3,67 2 2 2 3 2 3 3 15,9018
Low Duration US High Yield Bond Fund EUR 1,58 3,25 1,98 -1,33 2,44 3,23 4,33 4 4 4 4 4 4 4 13,7600
Emerging Market Corporate Bond Fund USD 1,59 2,03 0,94 6,13 7,53 7,79 1,92 2 3 3 3 3 3 4 184,3252
Emerging Market Corporate Bond Fund EUR 2,42 3,18 2,70 -0,82 4,28 4,87 2,58 4 4 4 5 4 4 4 159,4992
European Cross Credit Fund EUR 0,34 1,26 0,29 4,75 5,39 6,48 1,74 3 2 3 3 3 3 3 147,3586
Emerging Market Bond Fund EUR 1,80 6,01 1,92 3,87 6,84 7,16 2,75 4 4 4 5 4 4 4 144,1090
Emerging Market Bond Fund USD 0,97 4,82 0,18 11,15 10,17 10,14 2,10 3 3 3 4 4 4 4 166,5396
European Financial Debt Fund EUR 0,26 1,13 0,16 4,10 6,85 7,11 2,59 2 2 3 2 2 3 3 209,6097
Global High Yield Bond Fund EUR 1,60 2,86 2,02 -1,04 3,58 4,94 3,26 4 4 4 5 4 4 4 18,4221
US Total Return Bond Fund EUR 2,00 3,83 2,69 -1,78 2,10 1,43 0,67 4 4 4 5 4 4 4 101,4729
US Total Return Bond Fund USD 1,17 2,67 0,93 5,11 5,28 4,25 0,03 3 3 3 4 4 4 4 117,2672
Flexible Fixed Income Fund EUR -0,52 -0,34 -0,20 0,63 2,10 3,04 0,58 4 3 4 3 3 3 3 111,9974
Emerging Stars Local Bond Fund EUR 1,63 5,97 6,39 3,14 3,95 1,42 4 4 4 4 4 4 4 107,4313
Emerging Stars Local Bond Fund USD 0,80 4,79 13,85 6,36 6,84 0,77 4 4 5 4 4 4 4 124,1530
Low Duration European Covered Bond Fund EUR 0,21 1,23 -0,03 2,67 3,66 3,32 1,60 2 2 2 2 2 2 2 110,9768

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

06/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Alpha 10 MA Fund EUR -1,50 1,37 -1,17 0,32 -1,51 -1,51 0,01 5 5 5 5 5 4 4 12,9171
Alpha 15 MA Fund EUR -2,46 1,70 -1,95 -0,23 -3,38 -3,51 -0,76 6 6 6 6 6 5 5 77,9817
Alpha 7 MA Fund EUR -0,92 1,17 -0,74 0,67 -0,38 -0,39 0,23 4 4 4 4 4 4 4 105,9955

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

06/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Stable Return Fund EUR -1,93 -2,74 -1,70 -3,45 -0,24 0,89 0,72 4 4 4 4 4 4 4 17,5597
Balanced Income Fund EUR -1,37 -1,30 -0,73 -0,09 1,70 2,38 -0,20 4 4 4 4 4 4 4 111,9985

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

06/mar./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Nordic Equity Fund EUR -1,66 -1,46 -1,68 1,47 2,36 3,55 4 5 4 5 5 5 5 134,6618
Global Stable Equity Fund EUR 3,31 3,67 0,30 4,29 5,34 7,43 5 5 5 5 5 5 5 33,7531
Norwegian Equity Fund EUR 12,71 17,03 32,52 18,03 11,60 7,06 4 5 5 6 5 6 6 44,5140
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged EUR 2,56 2,82 5,06 5,85 6,53 5,95 5 5 5 5 5 5 5 25,5617
Latin American Equity Fund EUR 6,99 22,72 43,38 9,27 13,04 11,91 6 6 6 6 6 6 6 18,6715
Global Climate and Environment Fund EUR 3,71 7,00 5,05 11,73 5,93 6,32 7,11 5 5 5 6 5 5 5 35,8979
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund EUR 0,16 0,21 -2,22 3,80 1,39 1,27 5 5 5 6 5 5 5 841,1952
Global Portfolio Fund EUR -1,01 0,81 -0,38 0,86 7,07 10,96 8,41 4 5 4 6 5 5 5 49,4475
Emerging Stars Equity Fund USD 7,76 15,02 31,02 20,36 13,41 -0,86 6 6 6 6 6 6 6 189,7045
Emerging Stars Equity Fund EUR 8,65 16,32 22,44 16,72 10,34 -0,22 6 6 6 6 6 6 6 164,1539
Global Climate and Environment Fund USD 2,86 5,80 3,26 19,56 9,23 9,28 6,43 5 5 5 5 5 5 6 41,4854
Global Stable Equity Fund USD 2,47 2,51 7,34 7,54 8,27 6,74 5 5 5 5 5 5 5 39,0068
Latin American Equity Fund USD 6,12 21,35 53,43 12,68 16,19 11,19 7 6 7 6 6 6 6 21,5777
Nordic Equity Fund USD -2,46 -2,56 5,21 4,63 5,21 2,88 5 5 5 6 6 6 6 155,6219
Indian Equity Fund USD -6,04 -5,96 -5,85 2,02 0,21 9,11 5,23 5 5 6 6 6 5 6 273,8314
Stable Emerging Markets Equity Fund USD 3,98 10,59 28,87 17,87 12,70 7,56 6 6 6 6 6 6 6 96,8247
Indian Equity Fund EUR -5,27 -4,90 -4,21 -4,66 -2,82 6,16 5,91 6 5 6 6 6 5 6 236,9501
Stable Emerging Markets Equity Fund EUR 4,83 11,84 20,43 14,31 9,65 8,26 5 5 6 6 6 5 5 83,7838
Global Real Estate Fund EUR 7,16 7,17 7,79 5,17 6,44 3,51 4,35 5 5 5 6 5 6 6 200,3678
Global Real Estate Fund USD 6,28 5,97 5,95 12,54 9,75 6,39 3,68 5 5 6 5 5 6 6 231,5551
North American Stars Equity Fund EUR -1,74 1,54 -0,33 4,10 6,52 10,47 9,14 4 5 4 6 5 5 5 368,7847
North American Stars Equity Fund USD -2,54 0,41 -2,03 11,40 9,83 13,54 8,44 4 5 4 5 5 5 5 426,1860
Chinese Equity Fund EUR 3,51 4,91 5,75 7,92 24,69 5,20 -6,42 5 6 6 6 7 7 7 138,5701
Chinese Equity Fund USD 2,67 3,74 3,95 15,48 28,57 8,13 -7,02 6 6 6 6 7 7 7 160,1385
Global Opportunity Fund EUR 1,37 6,33 1,18 5,28 6,22 12,66 9,25 5 5 5 6 5 5 6 364,8822
Global Stars Equity Fund EUR 1,50 5,95 2,12 6,90 8,14 9,24 7,09 4 5 4 5 5 5 5 232,3562
Global Stars Equity Fund USD 0,67 4,77 0,38 14,40 11,51 12,27 6,40 5 5 5 5 5 5 5 268,5224
Global Small Cap Fund USD 2,67 -2,04 11,57 6,40 7,99 3,11 6 6 6 6 6 6 6 179,5769
Global Small Cap Fund EUR 3,51 -0,93 4,26 3,18 5,07 3,78 6 6 6 6 6 6 5 155,3904
Nordic Stars Equity Fund EUR -2,59 -2,82 -3,12 1,35 0,51 2,19 4 5 5 5 5 5 5 193,3276
European Stars Equity Fund EUR 3,17 7,42 7,31 11,21 10,23 9,09 5 5 6 5 5 5 5 193,5363
Global Climate Engagement Fund EUR 7,23 10,70 10,94 9,77 10,10 6 5 6 5 5 5 131,2115
Global Climate Engagement Fund USD 6,35 9,47 18,72 13,19 13,17 6 5 6 5 5 5 151,6346
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