OIC Estrangeiros

Índice

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

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Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

12/jun./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR)	EUR	3,02	3,25		11,69	5,97	8,02	3,22	4	4	4	4	4	4	4	259,1600
Allianz Strategy 75 - CT (EUR)	EUR	5,13	5,06		18,25	7,82	11,47	6,05	5	5	5	4	5	5	5	357,9100
Allianz Strategy 15 - CT (EUR)	EUR	0,99	1,41		4,09	3,24	3,58	-0,46	3	3	3	3	3	3	3	163,8100
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD)	USD	1,46	2,31		6,24	5,27	5,54	1,39	3	3	3	3	3	3	3	110,0300
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD)	USD	3,51	4,12		14,02	8,08	10,16	5,18	4	4	4	4	4	4	4	144,9000
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD)	USD	5,67	5,92		20,71	9,98	13,65	8,08	5	5	5	5	5	5	5	178,8900

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

12/jun./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR)	EUR	0,15	0,31		-0,36	2,18	1,84	-2,40	3	3	3	3	3	3	4	15,5151
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR)	EUR	0,59	0,91		1,95	2,81	3,05	1,64	1	1	1	1	1	1	1	116,1700
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR)	EUR	0,57	0,87		1,85	2,71	2,95	1,54	1	1	1	1	1	1	1	111,7400
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR)	EUR	1,08	0,88	0,60	2,44	5,26	6,56	2,07	3	3	3	3	3	3	3	194,6500
Allianz US High Yield - AM (USD)	USD	-0,06	-0,00	-0,42	4,02	6,85	7,13	3,04	3	3	3	3	3	3	4	5,6863
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD)	USD	2,20	3,42	4,40	5,36	5,33	4,11	1,08	3	3	3	3	3	3	3	10,6415
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR)	EUR	0,80	-0,49	1,24	-0,13	2,43	3,06	1,87	2	3	3	2	2	2	2	97,3400
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR)	EUR	-0,52	-0,55	-1,02	2,22	4,67	5,08	1,06	3	3	3	3	3	3	4	5,9853
Allianz Convertible Bond - AT (EUR)	EUR	6,98	9,69	9,03	10,92	8,30	7,22	2,01	4	4	4	4	4	4	4	161,0400
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD)	USD	0,40	0,69	0,38	4,95	4,88	4,60	-3,76	3	3	3	3	3	3	4	10,0948
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD)	USD	0,40	-0,02	0,03	4,20	5,26	4,86	-3,60	3	3	3	3	3	3	4	4,9832
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR)	EUR	0,51	-1,67		-0,77	1,97	2,53	0,58	2	3	2	3	2	2	2	90,3600
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR)	EUR	0,68	0,39	0,33	2,78	4,37	5,04	0,17	3	3	3	3	3	3	3	8,5630
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR)	EUR	0,40	2,40	2,51	1,79	2,20	1,22	-0,04	3	3	3	3	3	3	4	110,2100
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR)	EUR	0,49	0,89	0,80	1,86	2,55	3,06	1,96	1	1	1	1	1	1	1	108,7600
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR)	EUR	0,65	0,44	0,23	0,72	3,37	4,71	-1,17	3	3	3	3	3	3	3	110,5400
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR)	EUR	0,64	-1,98	0,22	-1,71	2,11	3,86	-1,65	3	3	3	3	3	3	4	98,8200
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR)	EUR	0,43	0,41		0,62	2,74	2,86	-1,05	3	3	3	3	3	3	3	95,5200
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR)	EUR	0,12	0,18	-0,15	2,20	3,51	4,06	1,02	3	3	3	2	3	3	3	106,0300
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD)	USD	0,02	-0,01	-0,14	3,28	5,14	3,72	1,12	3	3	3	3	3	3	3	8,1376
Allianz Green Bond - AT (EUR)	EUR	0,38	0,22	0,03	0,45	2,30	2,53	-3,39	3	3	3	3	3	3	4	91,4300
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR)	EUR	0,53	0,69		1,63	3,23	3,38	1,11	2	2	2	2	2	2	2	106,3500
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR)	EUR	0,53	0,98	0,88	2,04	2,70	3,16	2,02	1	1	1	1	1	1	1	109,2500
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD)	USD	0,80	1,71	1,46	4,13	4,68	5,77	4,04	1	1	1	1	2	2	2	12,8627
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR)	EUR	0,35	0,81	0,68	2,03	2,66	3,82	2,17	1	1	1	1	2	2	2	109,3100
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR)	EUR	-0,14	0,25	0,12	1,60	3,42	4,11	1,77	1	1	1	2	2	2	2	111,4200
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR)	EUR	-0,75	-0,71	-0,89	0,85	4,34	6,00	2,12	2	2	2	2	3	3	3	116,8800
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR)	EUR	-0,95	-0,30	-0,70	-0,17	0,38	-2,80	-7,35	3	3	3	3	4	4	4	84,3000
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR)	EUR	0,18	0,38		-0,21	2,33	1,98		3	3	3	3	3	3		100,5100
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR)	EUR	0,58	-0,11	-0,49	2,33	2,58	3,24		3	3	3	3	4	4		107,5500
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD)	USD	1,06	0,85	0,35	4,57	4,73	5,35		3	3	3	3	4	4		11,4593

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

12/jun./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD)	USD	16,72	27,52	26,44	42,04	24,48	17,97	4,04	6	6	6	5	5	5	5	18,8404
Allianz Income and Growth - AT (USD)	USD	7,75	6,77	6,85	15,82	11,38	11,96	5,30	5	4	4	4	4	4	4	31,0849
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR)	EUR	7,03	5,36	5,60	12,52	8,47	9,04	2,47	5	4	4	4	4	4	4	205,2000
Allianz Income and Growth - AM (USD)	USD	7,75	5,39	6,16	14,32	12,13	12,49	5,60	5	4	4	4	4	4	5	8,7718
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR)	EUR	7,20	4,71	5,43	12,25	9,82	10,30	3,49	5	4	4	4	4	4	4	8,2576
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR)	EUR	2,83	5,59		17,17	9,16	10,51	5,51	4	4	5	4	4	4	4	191,9300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR)	EUR	0,61	2,00		8,83	5,34	5,97	1,70	4	4	4	4	4	4	4	121,7200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR)	EUR	4,78	8,64		25,12	12,83	14,47	9,09	5	5	5	5	5	5	5	240,6600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR)	EUR	2,84	7,35		19,13	10,06	11,12	5,86	4	4	5	4	4	4	4	186,2500
Allianz Capital Plus - AT (EUR)	EUR	2,21	3,36		3,16	1,64	2,88	-0,12	4	4	4	4	4	4	4	118,3600
Allianz Capital Plus - CT (EUR)	EUR	2,07	3,07		2,59	1,08	2,31	-0,67	4	4	4	4	4	4	4	111,6700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR)	EUR	4,62	10,07		26,40	13,06	14,40	8,78	5	5	5	5	5	5	5	232,8200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR)	EUR	0,47	3,48		10,11	5,68	6,02	1,53	4	4	4	4	4	4	4	117,7500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR)	EUR	2,77	7,22		18,83	9,79	10,84	5,59	4	4	5	4	4	4	4	171,9200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR)	EUR	4,69	10,21		26,71	13,35	14,69	9,06	5	5	5	5	5	5	5	235,7800
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR)	EUR	0,33	5,07		13,48	3,25	2,80	1,49	4	5	5	4	4	4	4	118,4800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR)	EUR	0,62	3,77		10,72	6,25	6,57	2,05	4	4	4	4	4	4	4	125,2100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR)	EUR	4,78	10,40		27,16	13,75	15,09	9,44	5	5	5	5	5	5	5	216,7300
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD)	USD	20,79	24,78	26,34	46,67	26,75	22,16	9,72	6	6	6	5	6	5	6	26,3190
Allianz Capital Plus Global - C (EUR)	EUR	2,32	1,93		4,13	0,40	-4,54	-4,72	4	4	4	4	4	4	4	87,8000
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR)	EUR	20,15	23,56	25,24	43,48	24,42	19,70		6	6	6	5	5	5		139,5600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR)	EUR	1,65	4,74		12,08				4	4	4	4				114,5700

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

12/jun./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR)	EUR	2,95	-0,39	-0,37	4,11	0,75	4,75	4,58	5	4	4	4	5	5	5	27,8898
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR)	EUR	8,63	10,69		20,04	15,96	15,39	9,73	5	5	6	5	5	5	5	18,7820
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR)	EUR	6,46	4,53		-2,08	-5,14	0,59	-1,34	6	6	6	6	6	6	6	367,8200
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR)	EUR	6,26	4,14		-2,81	-5,85	-0,16	-2,08	6	6	6	6	6	6	6	316,9200
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR)	EUR	6,56	0,86		-4,83	-4,41	-0,91	-3,89	6	6	6	6	6	6	6	236,7800
Allianz US Equity Fund - A (EUR)	EUR	10,75	5,84	8,42	16,31	8,63	15,78	9,29	5	5	5	5	6	6	6	499,7300
Allianz US Equity Fund - CT (EUR)	EUR	10,54	7,36	8,06	17,54	8,82	15,62	8,89	5	5	5	5	6	6	6	436,7100
Allianz US Equity Fund - A (USD)	USD	10,90	4,65	6,93	16,88	12,95	18,70	8,30	5	5	5	5	5	5	6	42,8742
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR)	EUR	11,83	21,85		36,02	19,39	18,05	8,43	6	6	6	5	6	6	5	196,1200
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR)	EUR	9,07	7,24		6,68	1,72	2,55	-2,03	6	6	6	6	6	6	6	317,6100
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR)	EUR	5,95	2,32		1,61	-2,49	2,34	1,63	5	5	5	5	5	5	6	489,4900
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD)	USD	6,08	0,94		1,91	1,31	4,89	0,63	6	6	6	5	5	5	6	43,5224
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD)	USD	23,36	22,31		47,64	29,24	30,22	14,95	6	6	6	6	6	6	6	96,2503
Allianz Hong Kong Equity - A (USD)	USD	-3,41	-6,50	-1,80	8,38	18,43	8,57	-3,36	5	5	5	6	6	6	6	264,8009
Allianz India Equity - AT (EUR)	EUR	1,33	-8,61	-9,88	-17,30	-8,35			6	6	6	6	6			87,4100
Allianz Little Dragons - AT (USD)	USD	18,42	40,12	39,20	41,84	27,58	21,05	4,66	7	7	7	6	6	6	6	186,8600
Allianz Oriental Income - AT (USD)	USD	13,27	28,74	29,08	49,82	27,34	21,75	8,68	6	6	6	6	6	6	6	384,7100
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD)	USD	42,23	63,57	60,96	80,80	41,58	29,90	8,43	7	7	7	7	6	6	6	146,6655
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR)	EUR	21,21	34,12	34,48	52,60	25,50	18,88	4,23	6	6	6	6	6	6	6	204,5000
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD)	USD	21,38	34,44	32,64	55,45	31,28	22,38	3,53	7	6	7	6	6	6	6	69,1749
Allianz China Equity - CT (EUR)	EUR	-1,90	-1,76	-0,10	11,31	13,01	5,78	-5,43	5	5	5	6	7	6	7	196,8900
Allianz European Equity Dividend - A (EUR)	EUR	6,45	6,51		12,87	10,99	12,62	8,23	5	5	5	5	5	5	5	174,6600
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR)	EUR	6,25	7,91		13,93	11,09	12,41	7,78	5	5	5	5	5	5	5	372,9300
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR)	EUR	8,69	8,19	8,70	12,52	9,47	10,29	6,04	6	5	6	5	5	5	5	203,0100
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR)	EUR	-3,93	16,78		70,70	28,51	17,68	11,90	7	7	7	7	7	7	7	117,1500
Allianz German Equity - AT (EUR)	EUR	6,47	1,53		-6,02	3,68	6,66	1,36	6	6	6	6	6	6	6	233,6800
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD)	USD	7,13	5,67		0,03	-3,25	2,61	0,91	6	6	6	6	6	6	6	28,5048
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR)	EUR	6,64	4,96		-1,50	-5,72	-0,25	-1,60	6	6	6	6	6	6	6	202,5700
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR)	EUR	8,84	4,90		20,90	14,37	17,79	9,63	5	5	5	5	5	5	5	366,2400
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR)	EUR	11,94	14,74	15,40	28,19	13,75	12,65	3,53	5	6	6	5	6	6	6	208,8300
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR)	EUR	5,01	9,69		17,46	12,62	14,26	9,51	5	5	5	5	5	5	5	249,0100
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD)	USD	19,87	41,61	40,83	51,67	25,92	24,03	7,11	7	7	7	6	6	6	6	30,3931
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR)	EUR	7,45	6,02		18,87	12,63	16,53	12,77	5	5	4	4	5	5	5	319,4300
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR)	EUR	6,66	4,72		-1,53	-4,53	1,28	-0,64	6	6	6	6	6	6	6	151,5700
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR)	EUR	6,65	8,72		15,65	12,76	14,11	9,41	5	5	5	5	5	5	5	172,1300
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR)	EUR	6,96	-0,14		-5,07	-3,81	0,00	-2,78	6	6	6	6	6	6	6	147,9400
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR)	EUR	6,96	1,63		-3,38	-2,96	0,59	-2,44	6	6	6	6	6	6	6	157,2800
Allianz Thematica - A (EUR)	EUR	4,36	5,32		12,07	3,25	4,53	3,37	5	5	5	5	6	6	6	223,5500
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR)	EUR	23,12	21,02	26,59	47,71	19,88	19,62	7,23	6	6	6	6	6	6	7	371,7600
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD)	USD	23,28	21,51	24,86	50,71	25,50	23,20	6,54	7	6	6	6	6	6	7	42,7374
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR)	EUR	23,11	23,16	26,61	50,31	20,91	20,30	7,60	6	6	6	6	6	6	7	395,9600
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR)	EUR	22,37	19,97	23,45	46,95	22,82	20,64	4,01	7	6	6	6	6	6	7	342,6600
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR)	EUR	23,38	23,68	27,08	51,56	22,00	21,39	8,60	6	6	6	6	6	6	7	432,9500
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR)	EUR	6,66	4,93		-1,34	-4,42	1,35	-0,59	6	6	6	6	6	6	6	158,4900
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR)	EUR	22,63	20,49	23,92	48,15	23,87	21,69	4,91	7	6	6	6	6	6	7	314,6800
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR)	EUR	23,40	21,59	27,11	49,07	20,96	20,68	8,12	6	6	6	6	6	6	7	374,8400
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD)	USD	7,33	6,07		0,85	-2,59	3,34	1,66	6	6	6	6	6	6	6	18,3641
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD)	USD	23,55	22,04	25,34	52,03	26,60	24,29	7,47	7	6	6	6	6	6	7	38,5427
Allianz Climate Transition - AT (EUR)	EUR	9,32	9,46	7,90	14,85	11,17	10,91	5,30	6	6	6	5	5	5	5	185,2900
Allianz Global Water - AT (EUR)	EUR	-5,07	-2,59		-2,09	-3,62	1,92	2,34	5	5	6	5	5	5	5	166,1900
Allianz Global Water - AT (H2-EUR)	EUR	-5,64	-5,03		-4,27	-2,26	2,01	-1,08	6	6	6	5	5	5	6	140,0200
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR)	EUR	-8,42	-9,52		-17,01	-12,77	-7,27	-6,81	6	5	6	5	5	5	5	116,9600
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR)	EUR	-8,82	-11,76		-18,81	-11,62	-7,25	-9,92	6	6	6	6	5	5	6	100,3400
Allianz Thematica - AT (EUR)	EUR	4,35	7,38		14,14	4,23	5,18	3,79	5	5	5	5	6	5	6	176,0400
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR)	EUR	11,91	18,06	16,26	57,66	29,80	12,90	-5,77	6	6	6	6	6	6	6	142,0400
Allianz China A-Shares - A (EUR)	EUR	12,47	20,97	19,21	61,11	27,91	12,74	-2,63	6	5	6	6	6	6	6	157,6300
Allianz China A-Shares - AT (USD)	USD	12,63	21,05	17,52	63,83	33,69	15,99	-3,34	6	6	6	6	6	6	6	16,8769
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR)	EUR	14,22	18,63		45,83	16,77	7,11	0,59	6	6	6	6	6	6	6	178,4500
Allianz Clean Planet - AT (EUR)	EUR	8,48	14,28		32,91	10,01	9,16	6,82	5	5	5	5	6	6	6	174,1300
Allianz Clean Planet - AT (USD)	USD	8,63	12,77		33,31	14,21	11,84	5,78	6	6	6	5	6	6	6	17,0736
Allianz Positive Change - AT (EUR)	EUR	6,99	6,87		15,31	10,33	8,43	2,84	5	5	5	5	6	5	5	129,8500
Allianz Positive Change - AT (USD)	USD	7,10	5,40		15,42	14,43	10,96	1,80	6	5	5	5	5	5	6	12,7376
Allianz Food Security - AT (EUR)	EUR	-2,51	-1,09		-8,43	-6,47	-3,95	-8,34	5	4	5	5	5	5	5	76,5100
Allianz Food Security - AT (USD)	USD	-2,38	-2,41		-8,13	-2,90	-1,60	-9,23	5	5	5	5	5	5	5	7,5270
Allianz Cyber Security - A (EUR)	EUR	30,75	9,95	18,76	13,77	17,15	20,08	9,10	7	7	7	7	7	7	7	147,3200
Allianz Cyber Security - AT (USD)	USD	30,94	10,41	17,13	16,10	22,64	23,73	8,51	7	7	7	7	7	7	7	14,7823
Allianz Cyber Security - AT (EUR)	EUR	30,74	11,93	18,77	15,91	18,21	20,78	9,38	7	7	7	7	7	7	7	153,3600
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR)	EUR	-3,75	17,22		71,97	29,47	18,56	12,74	7	7	7	7	7	7	7	197,6400
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR)	EUR	5,75	1,94		0,85	-3,22	1,58		5	5	5	5	5	5		107,4900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

12/jun./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund	USD	0,88	1,78	1,58	3,93	4,30	3,66	2,87	1	1	1	1	1	2	2	12,2044
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund	EUR	0,46	0,91	0,82	1,80	2,33	2,78	1,70	1	1	1	1	1	1	1	9,0319

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

12/jun./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund	EUR	-0,32	-0,56	-0,88	-0,70	1,65	2,61	-2,38	3	3	3	3	3	4	4	12,3300
Fidelity Funds - Global Bond Fund	USD	-0,09	-0,09	-0,57	0,36	3,20	2,48	-2,77	4	4	4	3	4	4	4	1,0520
Fidelity Funds - European High Yield Fund	EUR	1,45	1,55	1,16	2,87	5,73	6,87	2,13	3	3	3	3	3	3	3	9,2650
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD	USD	1,72	2,61	1,90	7,37	7,05	5,79	2,48	3	3	3	3	3	4	4	11,8000
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR	EUR	1,34	4,01	3,38	7,51	3,65	3,14	3,35	3	4	4	3	4	4	4	8,4630
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund	USD	2,55	4,47	3,66	12,76	10,30	9,82	-1,02	4	4	4	3	4	4	4	9,5080
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	USD	-0,33	0,11	-0,38	2,95	3,32	3,22	-0,62	3	3	3	3	4	4	4	18,1700
Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fd	GBP	0,57	1,51	1,72	5,07	5,26	5,49	-0,24	3	3	3	3	3	3	4	1,9490
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund	EUR	0,40	0,67	0,55	1,24	2,03	3,01	0,40	2	2	2	2	2	2	3	26,8437
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR	EUR	1,10	4,84	4,48	9,84	5,24	5,71	-3,43	4	4	4	4	4	4	5	18,4200
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund	USD	0,65	1,40	1,31	3,26	4,73	4,12	0,93	3	3	3	3	3	3	4	12,3500
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund	EUR	0,09	-0,18	-0,46	0,03	2,35	4,04	-1,05	3	3	3	3	3	3	4	32,5800
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund	USD	1,09	2,54	2,89	4,95	4,46	5,08	0,49	3	3	3	3	3	3	3	12,0900
Fidelity Funds - Asian Bond Fund	USD	0,45	1,03	0,58	4,25	4,56	4,14	-0,20	3	3	3	3	3	3	4	15,7100
Fidelity Funds - Global High Yield Fund	USD	2,11	2,99	2,40	7,31	7,08	8,23	1,79	3	3	3	3	3	3	4	17,9200
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund	EUR	0,86	3,12	2,71	5,23	2,79	4,40	4,37	4	4	4	4	4	4	4	12,8700
Fidelity Funds - Global Income Fund	USD	1,29	1,43	0,88	5,60	6,98	7,24	2,21	3	3	3	3	3	3	3	14,8900
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund	USD	0,78	1,06	0,70	5,22	5,21	4,86	-0,37	3	3	3	2	3	3	4	14,3000
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund	EUR	2,15	5,37	4,21	12,77	7,79	6,04	1,26	4	4	4	3	4	4	4	11,3900

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

12/jun./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund	EUR	-0,33	1,33	-0,05	3,85	5,51	6,27	1,98	4	4	4	4	4	4	4	18,2700
Fidelity Funds - Growth & Income Fund	USD	4,02	1,02	-0,53	3,03	4,43	4,39	-0,23	6	5	5	5	4	4	4	18,8900
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund	EUR	7,74	13,48	12,54	23,75	16,30	13,66	5,02	5	5	5	5	4	4	4	14,9000
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund	EUR	0,34	4,42	3,69	8,30	6,42	6,12	0,62	4	4	4	4	4	3	3	11,8000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

12/jun./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund	EUR	3,08	10,85	9,67	26,38	11,80	9,89	5,51	4	4	5	4	5	4	4	14,4000
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund	USD	9,52	14,67	12,16	29,27	16,51	16,27	5,71	5	5	5	5	5	5	5	36,8100
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro	EUR	0,23	0,43	0,40	1,00	1,36	1,59	-1,39	1	1	1	1	2	3	4	39,8100
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro	EUR	4,07	5,05	4,34	10,53	6,22	7,77	3,04	4	4	4	4	4	4	4	55,5100
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro	EUR	10,19	11,53	10,25	22,78	11,33	13,32	6,84	5	5	5	5	5	5	5	58,9200
Fidelity Funds - Target 2035 ACC	EUR	10,20	11,53	10,26	22,78	11,32	13,31	6,84	5	5	5	5	5	5	5	60,8500
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro	EUR	10,50	11,81	10,52	23,09	11,46	13,55	7,51	5	5	5	5	5	5	5	62,2100
Fidelity Funds - Target 2040 ACC	EUR	10,50	11,81	10,54	23,09	11,46	13,55	7,51	5	5	5	5	5	5	5	64,2800

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

12/jun./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund	EUR	2,13	3,71	1,70	3,55	8,88	10,68	6,30	6	5	5	5	5	5	5	22,1000
Fidelity Funds - Germany Fund	EUR	4,50	1,79	0,32	4,15	14,27	13,76	6,16	6	6	6	6	6	6	6	89,6300
Fidelity Funds - Iberia Fund	EUR	5,79	8,75	5,87	23,12	22,76	25,24	14,01	6	6	6	5	5	5	5	151,6000
Fidelity Funds - Italy Fund	EUR	21,56	17,08	14,29	26,23	22,92	22,78	15,45	6	6	6	6	6	6	6	90,1600
Fidelity Funds - Nordic Fund	SEK	7,60	17,63	15,26	34,78	16,20	18,41	13,58	5	5	5	5	5	5	6	2916,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund	CHF	8,78	8,41	5,51	7,79	4,55	4,88	0,63	6	6	6	5	6	5	6	84,7100
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	EUR	5,70	2,44	0,36	1,96	0,93	4,34	-0,88	6	6	6	5	6	6	6	72,5400
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund	EUR	9,32	10,42	8,90	18,28	13,76	16,00	11,60	6	6	6	6	6	6	6	19,8200
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund	EUR	11,62	13,97	11,87	16,57	10,18	12,16	6,05	6	6	6	5	5	5	6	34,1100
Fidelity Funds - European Value Fund	EUR	1,07	2,61	0,61	2,43	8,19	10,04	6,01	6	5	5	5	5	5	5	68,0400
Fidelity Funds - European Dynamic Growth	EUR	10,83	6,95	5,27	-1,79	-3,13	0,92	0,03	6	6	6	5	5	5	6	81,7600
Fidelity Funds - European Fund	EUR	6,37	6,76	5,18	8,88	6,23	8,26	5,27	6	6	6	5	6	6	6	29,0600
Fidelity Funds - European Dividend Fund	EUR	1,90	3,48	1,45	4,34	9,61	11,61	8,85	6	5	5	5	5	5	5	30,0700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

12/jun./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - America Fund	USD	4,00	4,99	4,69	15,18	8,91	11,60	6,15	4	5	5	5	5	5	5	18,7400
Fidelity Funds - Latin America Fund	USD	-5,51	4,23	4,00	24,75	18,41	10,64	3,50	7	7	7	6	6	6	6	38,2300
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares	EUR	3,52	6,37	6,09	15,23	5,41	8,85	7,09	4	5	5	4	5	5	5	16,1900
Fidelity Funds - US Equity Fund	USD	7,67	1,37	0,39	6,81	6,34	10,31	4,10	6	6	6	5	5	5	5	103,4000
Fidelity Funds - Global Value Fund	USD	3,72	-1,43	-2,07	6,74	3,69	9,17	2,95	5	5	5	5	5	5	6	43,5300
Fidelity America Fund USD	USD	3,96	4,95	4,66	15,17	8,90	11,58	6,14	4	5	5	5	5	5	5	40,6900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

12/jun./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund	JPY	12,29	14,27	13,15	31,65	15,29	14,31	11,11	6	6	6	6	6	6	6	459,6000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares	EUR	11,09	12,61	12,25	18,11	10,06	6,54	3,93	6	6	6	6	6	6	6	2,4650

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

12/jun./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund	USD	-0,53	-1,64	-3,38	3,52	7,96	6,02	2,00	5	5	5	5	5	5	5	37,6900
Fidelity Funds - Australia Fund	AUD	5,71	3,79	2,44	3,49	7,99	9,34	5,75	6	6	6	5	5	5	5	101,1000
Fidelity Funds - Greater China Fund	USD	9,84	10,87	10,94	27,10	19,41	15,19	-1,53	6	6	6	6	6	6	6	345,9000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR	USD	20,28	26,36	23,80	46,35	26,29	16,60	3,80	6	6	6	6	6	6	6	16,4900
Fidelity Funds - Thailand Fund	USD	5,41	18,23	17,02	32,92	13,20	1,70	-2,19	4	6	6	6	6	6	6	45,9900
Fidelity Funds - Pacific Fund	USD	12,20	21,92	19,29	43,33	28,59	20,29	3,61	6	6	6	6	6	6	6	63,0200
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund	USD	34,21	48,03	43,61	74,91	38,51	26,80	7,40	7	7	7	6	6	6	6	100,9000
Fidelity Funds - Indonesia Fund	USD	-15,50	-20,87	-21,77	-20,42	-9,61	-11,17	-5,04	7	6	6	6	6	6	6	17,8200
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD	EUR	19,73	28,01	25,53	46,44	22,24	13,76	4,72	6	6	6	6	6	6	6	14,2600
Fidelity Funds - China Focus Fund	USD	-6,99	-7,68	-7,66	2,18	9,29	4,76	0,62	5	5	5	6	6	6	6	69,7100
Fidelity Funds - India Focus	USD	-0,45	-11,48	-12,52	-14,14	-4,82	4,12	2,16	6	6	6	6	5	5	5	72,5900
Fidelity Funds - India Focus EUR	EUR	-0,88	-10,27	-11,30	-14,08	-7,87	1,59	3,07	6	6	6	5	5	5	5	76,2800
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR	EUR	18,66	27,27	25,62	48,01	22,47	17,71	9,24	6	6	6	6	6	6	6	48,4000
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund	EUR	3,64	4,95	5,18	12,33	7,55	4,63	0,77	6	6	6	5	6	5	5	33,9000
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD	USD	-0,66	-3,35	-1,81	8,56	10,47	9,26	-7,30	6	5	6	6	6	6	6	13,5500
Fidelity Funds - China Consumer Fund	USD	-4,43	-10,72	-9,42	-3,85	5,16	0,03	-11,39	6	6	6	6	7	7	7	14,9000
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD	USD	-2,02	-0,46	-0,94	8,59	8,00	8,68	4,03	6	6	6	6	6	5	5	30,5100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

12/jun./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund	USD	23,00	34,52	30,40	58,35	31,28	23,65	4,28	7	7	7	6	6	6	6	51,1300
Fidelity Funds - International Fund	USD	12,35	12,14	10,43	24,23	15,33	15,38	5,59	6	6	6	5	6	5	6	102,7000
Fidelity Funds - World Fund	EUR	11,58	11,53	10,20	23,04	13,49	14,95	9,38	5	5	5	5	6	5	5	51,7400
Fidelity Funds - International Fund EUR shares	EUR	11,90	13,69	11,98	24,34	11,64	12,58	6,54	5	5	5	5	6	5	5	88,7800
Fidelity Funds - Global Focus Fund	USD	5,72	-1,46	-3,13	6,92	11,25	12,85	5,57	6	6	6	6	6	6	6	142,2000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund	EUR	5,22	-0,08	-1,83	6,96	7,65	10,10	6,52	6	6	6	5	6	5	5	129,1000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund	GBP	5,18	-1,94	-2,95	8,23	8,84	10,19	6,65	6	6	6	5	6	5	5	8,4920
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund	EUR	7,02	11,32	9,05	31,79	24,14	21,38	-0,75	6	6	6	6	6	5	6	23,0100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

12/jun./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund	EUR	13,42	13,71	12,77	26,90	16,87	20,35	14,44	6	6	6	6	6	6	6	91,0500
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund	EUR	6,04	8,92	6,57	12,52	12,06	11,20	8,33	5	5	5	5	5	5	5	12,8200
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund	EUR	-1,97	-5,07	-7,00	-1,41	-9,98	-2,51	-0,44	5	5	5	5	6	5	5	58,6000
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund	EUR	7,88	0,25	-0,76	6,99	1,10	5,70	2,49	6	5	6	5	6	6	6	97,2400
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	EUR	11,37	2,70	1,50	9,09	13,44	16,28	9,59	5	5	6	5	6	5	6	72,2600
Fidelity Funds - Global Industrials Fund	EUR	5,81	18,84	19,07	28,17	15,20	16,38	14,10	4	5	5	5	6	5	6	127,4000
Fidelity Funds - Global Sector Fund	EUR	11,31	13,60	11,14	24,96	13,52	15,88	10,48	5	5	5	5	5	5	5	44,1000

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

12/jun./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Optimize Global Bond Fund	EUR	1,22	1,17	0,79	3,43	4,07	5,36	1,35	3	3	3	3	3	3	3	14,6254

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

12/jun./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Optimize Europe Value Fund	EUR	7,82	6,74	5,33	8,25	2,13	5,61	3,40	6	6	6	6	6	6	6	1717,1568
Optimize Global Flexible Fund	EUR	17,15	13,24	12,20	24,32	9,44	11,61	6,28	6	6	6	6	6	6	6	27,6249
Optimize Invest Selection Fund - Class A	EUR	3,36	5,16	4,26	10,78	4,80	3,71	0,23	4	4	4	4	4	4	4	104,7681

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

12/jun./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
European Covered Bond Fund	EUR	-0,02	-0,23	-0,51	-0,11	2,86	2,95	-1,21	3	3	3	3	3	3	3	12,8346
European High Yield Bond Fund	EUR	1,57	1,28	0,96	3,88	5,76	7,23	2,37	3	3	3	3	3	3	4	40,8770
Swedish Bond Fund	EUR	-1,36	1,17		-0,25	2,44	4,31	-2,78	4	4	4	4	4	4	4	26,2236
Norwegian Bond Fund	EUR	1,48	6,87		6,09	3,83	5,02	-1,48	4	4	4	4	4	4	4	21,1393
European Corporate Bond Fund	EUR	0,67	0,63	0,45	1,30	3,57	4,43	0,10	3	3	3	3	3	3	3	51,0202
Swedish Short-Term Bond Fund	EUR	-1,32	0,81		2,45	4,48	5,93	0,56	4	4	4	4	4	4	4	19,6757
Norwegian Short-Term Bond Fund	EUR	2,52	10,08		10,43	7,56	7,87	2,35	4	4	4	4	4	4	4	23,5188
US High Yield Bond Fund	USD	0,86	1,43	0,91	5,59	6,59	7,13	2,83	3	3	3	3	3	3	4	26,1553
US High Yield Bond Fund	EUR	0,59	2,78	2,53	5,75	2,80	4,58	3,80	3	4	4	4	4	4	4	22,6032
US Corporate Bond Fund	EUR	0,46	2,09	1,83	4,84	1,00	2,51	0,66	3	4	4	4	4	4	4	14,5019
US Corporate Bond Fund	USD	0,73	0,75	0,22	4,68	4,72	5,02	-0,28	3	3	3	3	4	4	4	16,7809
Global High Yield Bond Fund	USD	1,62	2,14	1,60	6,03	6,88	7,56	2,39	3	3	3	3	3	3	4	21,5687
Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	1,36	1,77	1,39	5,24	5,66	6,03	3,62	3	2	3	2	3	3	3	16,0839
Low Duration US High Yield Bond Fund	EUR	1,09	3,13	3,02	5,41	1,90	3,50	4,60	3	4	4	4	4	4	4	13,8996
Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	1,70	3,08	2,49	7,44	7,36	7,99	1,69	3	3	3	3	3	3	4	187,1568
Emerging Market Corporate Bond Fund	EUR	1,43	4,45	4,14	7,61	3,55	5,41	2,66	3	4	4	4	4	4	4	161,7394
European Cross Credit Fund	EUR	1,20	1,11	0,84	2,90	5,00	5,99	1,59	3	3	3	3	3	3	3	148,1688
Emerging Market Bond Fund	EUR	2,33	4,72	4,09	12,39	6,68	8,08	2,58	4	4	4	4	4	4	4	147,1736
Emerging Market Bond Fund	USD	2,60	3,34	2,45	12,21	10,61	10,72	1,62	4	4	4	4	4	4	4	170,3019
European Financial Debt Fund	EUR	1,09	1,04	0,78	3,24	5,73	8,70	2,36	3	3	3	2	2	3	3	210,9083
Global High Yield Bond Fund	EUR	1,35	3,50	3,23	6,20	3,08	5,00	3,37	3	4	4	4	4	4	4	18,6395
US Total Return Bond Fund	EUR	-0,05	2,51	2,41	5,18	1,05	1,35	0,75	3	4	4	4	4	4	4	101,1966
US Total Return Bond Fund	USD	0,21	1,16	0,79	5,02	4,77	3,83	-0,20	3	3	3	3	3	4	4	117,0996
Flexible Fixed Income Fund	EUR	1,56	1,09	0,83	1,21	2,62	3,12	0,74	4	4	4	3	3	3	3	113,1503
Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	0,34	0,33	0,14	1,69	3,17	3,61	1,59	2	2	2	2	2	2	2	111,1623

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

12/jun./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Alpha 10 MA Fund	EUR	10,29	9,54	9,00	13,75	6,09	1,87	1,08	4	5	5	5	5	4	4	14,2462
Alpha 15 MA Fund	EUR	15,57	14,03	13,45	20,76	8,36	1,70	0,82	5	6	6	6	6	5	5	90,2290
Alpha 7 MA Fund	EUR	7,32	7,02	6,59	10,09	4,97	2,08	1,10	4	4	4	4	4	4	4	113,8252

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

12/jun./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Stable Return Fund	EUR	1,44	-0,63	-0,55	-1,21	1,60	0,57	-0,10	4	4	4	4	4	4	4	17,7649
Balanced Income Fund	EUR	2,68	1,34	1,17	1,63	3,13	2,98	-0,24	4	4	4	4	4	4	4	114,1372

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

12/jun./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Nordic Equity Fund	EUR	4,91	2,48		1,48	1,01	4,28	1,68	6	5	5	5	5	5	5	142,4746
Global Stable Equity Fund	EUR	-0,64	2,37		3,90	3,88	4,38	5,09	4	4	5	4	5	5	5	33,5396
Norwegian Equity Fund	EUR	1,36	16,26		21,82	14,90	15,38	5,88	5	5	5	5	5	5	6	45,7665
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	-0,65	0,94		3,48	5,76	5,38	3,38	4	4	5	5	5	5	5	25,3612
Latin American Equity Fund	EUR	-1,09	10,03		28,77	17,85	8,64	8,34	6	6	6	6	6	6	6	18,6773
Global Climate and Environment Fund	EUR	11,16	16,10	17,13	23,33	10,06	10,59	7,31	5	5	5	5	5	5	5	40,0241
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	5,01	4,00		-0,44	0,85	3,22	-0,16	6	6	6	6	5	5	6	868,9805
Global Portfolio Fund	EUR	5,67	3,99	4,12	7,84	5,04	11,95	7,75	5	5	5	5	5	5	5	51,6780
Emerging Stars Equity Fund	USD	22,85	31,18		51,41	30,75	21,70	2,58	7	7	7	6	6	6	6	232,4509
Emerging Stars Equity Fund	EUR	22,52	32,93		51,65	26,11	18,80	3,55	7	6	6	6	6	6	6	200,8823
Global Climate and Environment Fund	USD	11,46	14,57	15,28	23,14	14,11	13,29	6,31	6	5	5	5	5	5	6	46,3139
Global Stable Equity Fund	USD	-0,38	1,02		3,74	7,70	6,93	4,10	4	5	5	5	5	5	5	38,8103
Latin American Equity Fund	USD	-0,82	8,58		28,57	22,19	11,29	7,31	7	7	7	6	6	6	6	21,6124
Nordic Equity Fund	USD	5,19	1,14		1,32	4,73	6,83	0,73	6	6	6	6	6	6	6	164,8645
Indian Equity Fund	USD	0,33	-8,12	-8,89	-11,42	-5,43	6,09	2,97	6	6	6	6	6	6	6	264,9946
Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	6,80	11,23		26,72	21,44	13,93	7,38	6	6	6	6	6	6	5	103,6190
Indian Equity Fund	EUR	0,06	-6,90	-7,42	-11,29	-8,79	3,56	3,95	5	6	6	6	6	6	6	229,0063
Stable Emerging Markets Equity Fund	EUR	6,51	12,71		26,92	17,12	11,21	8,40	5	5	5	5	6	5	5	89,5467
Global Real Estate Fund	EUR	6,02	12,80	12,53	12,48	7,98	6,95	1,77	5	5	5	5	5	6	6	209,1800
Global Real Estate Fund	USD	6,31	11,32	10,76	12,31	11,96	9,56	0,81	6	6	6	5	5	6	6	242,0526
North American Stars Equity Fund	EUR	5,98	3,91	4,37	12,49	4,79	11,19	8,12	5	5	5	5	5	5	5	386,1703
North American Stars Equity Fund	USD	6,26	2,54	2,72	12,31	8,65	13,90	7,11	6	5	5	5	5	5	5	446,8570
Chinese Equity Fund	EUR	-1,31	3,75	5,40	16,06	17,42	9,25	-5,49	6	5	6	6	7	6	7	138,1048
Chinese Equity Fund	USD	-1,05	2,39	3,74	15,88	21,75	11,92	-6,38	6	6	6	6	7	7	7	159,8080
Global Opportunity Fund	EUR	7,73	8,10	8,06	18,12	7,66	13,33	8,45	5	5	5	5	6	5	6	389,6965
Global Stars Equity Fund	EUR	5,66	7,10	6,96	14,58	7,14	10,43	6,41	6	5	5	5	5	5	5	243,3645
Global Stars Equity Fund	USD	5,95	5,69	5,27	14,40	11,09	13,13	5,40	6	6	6	5	5	5	5	281,6092
Global Small Cap Fund	USD	10,95	10,14		16,34	10,19	10,67	2,38	6	6	6	6	6	6	6	196,6051
Global Small Cap Fund	EUR	10,66	11,60		16,53	6,28	8,03	3,35	5	5	5	5	6	5	5	169,9046
Nordic Stars Equity Fund	EUR	5,88	2,49		-0,11	0,98	3,33	1,11	6	5	5	5	5	5	5	205,4822
European Stars Equity Fund	EUR	11,25	14,86		19,29	13,12	13,53	8,64	6	6	6	5	5	5	5	215,9162
Global Climate Engagement Fund	EUR	2,77	9,44		15,61	9,16	10,60		5	5	6	5	5	5		133,9155
Global Climate Engagement Fund	USD	3,05	8,00		15,43	13,18	13,30		5	6	6	5	5	5		154,9603