OIC Estrangeiros

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

19/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund	USD	1,33	2,66	2,96	2,42	3,18	2,13	1,42	1	1	1	3	2	2	2	12,4383
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund	EUR	0,86	1,87	2,08	3,03	2,27	1,21	0,29	1	1	1	2	1	1	1	9,2239

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

19/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund	EUR	1,53	1,94	-0,24	4,82	-0,55	-5,22	-2,35	3	3	4	4	4	4	4	12,5900
Fidelity Funds - Global Bond Fund	USD	2,86	0,39	-2,53	-1,69	-0,80	-6,86	-2,09	3	4	4	4	4	4	4	1,0420
Fidelity Funds - European High Yield Fund	EUR	2,48	2,66	2,89	5,35	5,80	-1,22	0,98	2	3	3	4	4	4	4	9,1970
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD	USD	3,57	3,38	2,83	3,01	4,36	-0,18	2,04	3	3	3	4	4	4	4	11,6100
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR	EUR	1,39	3,40	4,46	5,56	1,08	2,46	2,59	3	3	3	4	4	4	4	8,8790
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund	USD	3,03	5,24	2,33	3,14	6,88	-8,88	-3,76	3	4	4	5	5	5	5	8,5760
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	USD	3,56	1,78	-0,23	2,93	1,40	-3,42	0,61	3	3	4	4	4	4	4	17,1400
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund	GBP	2,49	2,43	1,20	5,84	2,79	-4,00	-0,47	3	3	3	4	4	4	4	1,7720
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund	EUR	1,32	1,62	0,90	5,89	2,36	-0,47	-0,05	2	2	2	3	3	3	3	25,9634
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR	EUR	2,13	7,64	10,85	13,51	8,25	-8,99	-4,67	3	3	3	4	5	6	5	16,7600
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund	USD	2,99	1,52	0,00	2,24	1,30	-1,31	1,05	3	3	3	4	4	4	4	11,3600
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund	EUR	2,04	3,08	1,29	8,71	3,09	-3,06	-0,82	3	3	3	4	4	4	4	31,5000
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund	USD	2,10	2,29	1,27	6,17	3,63	-1,81	0,79	3	3	3	3	4	3	3	11,1600
Fidelity Funds - Asian Bond Fund	USD	3,21	2,99	1,62	3,57	2,99	-3,37	-0,10	3	3	3	3	4	4	4	14,4700
Fidelity Funds - Global High Yield Fund	USD	3,07	4,44	4,64	10,87	8,51	-1,28	1,47	2	3	3	3	4	4	4	15,7700
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund	EUR	0,25	3,73	5,15	11,75	3,70	4,87	3,01	3	3	3	3	4	4	4	12,2400
Fidelity Funds - Global Income Fund	USD	3,62	3,70	2,65	7,93	6,04	-0,48	1,66	3	3	3	3	3	3	4	13,1700
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund	USD	2,84	3,33	2,92	4,64	6,25	-3,69	-0,38	3	3	3	3	4	4	4	13,0400
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund	EUR	0,55	1,29	1,07	5,89	6,02	-2,77	-1,40	3	3	3	4	4	4	5	9,9440

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

19/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund	EUR	2,92	4,07	3,04	5,30	2,93	-0,98	0,59	4	3	3	4	4	4	4	17,6400
Fidelity Funds - Growth & Income Fund	USD	3,17	3,92	2,43	3,85	3,25	-2,55	-0,04	4	4	4	4	4	4	4	18,5500
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund	EUR	4,61	7,02	5,66	7,00	6,58	-0,97	-0,15	4	4	4	4	4	4	5	11,5800
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund	EUR	2,37	4,45	3,45	5,77	0,80	-3,02	-2,68	3	3	3	3	3	3	4	10,7900

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Fundos de Alocação de Activos

19/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund	EUR	2,84	7,59	8,25	11,65	0,80	1,13	-0,33	4	4	4	4	4	4	4	12,3300
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund	USD	8,15	10,85	9,94	11,89	8,22	0,21	0,90	4	4	4	5	5	5	5	27,8800
Fidelity Funds - Target 2020 Fund	USD	1,20	2,39	2,68	2,43	2,91	1,76	1,46	1	1	1	3	2	2	2	25,2700
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro	EUR	0,76	1,62	1,80	2,96	0,97	-0,75	-0,87	1	1	1	1	2	2	2	41,3100
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro	EUR	1,85	1,11	-0,25	1,64	-0,30	-3,29	0,30	3	3	3	3	4	4	4	40,2400
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro	EUR	5,41	8,08	7,96	11,26	5,59	1,30	3,69	4	4	4	4	4	4	5	50,8500
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro	EUR	7,31	12,79	13,84	17,62	9,46	4,43	5,98	4	4	4	5	4	5	5	47,8700
Fidelity Funds - Target 2035 ACC	EUR	7,33	12,80	13,87	17,73	9,51	4,46	6,00	4	4	4	5	4	5	5	49,3500
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro	EUR	7,34	12,91	14,00	18,06	10,42	5,54	6,94	4	4	4	5	5	5	6	50,4800
Fidelity Funds - Target 2040 ACC	EUR	7,35	12,92	13,99	18,10	10,44	5,56	6,95	4	4	4	5	5	5	6	52,0000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

19/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund	EUR	8,27	11,34	10,00	10,92	10,09	5,62	4,59	5	5	5	5	5	5	6	19,2500
Fidelity Funds - Germany Fund	EUR	3,97	7,55	6,64	10,46	10,63	0,70	3,60	6	5	5	5	5	6	6	67,0900
Fidelity Funds - Iberia Fund	EUR	7,67	11,81	15,10	24,99	19,18	10,03	6,11	5	5	5	5	5	5	6	100,9000
Fidelity Funds - Italy Fund	EUR	4,43	13,29	11,59	15,07	21,64	11,93	11,60	6	5	5	5	6	6	6	60,8700
Fidelity Funds - Nordic Fund	SEK	4,99	13,20	14,31	20,88	17,01	12,06	13,03	5	5	5	5	6	6	6	2316,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund	CHF	5,63	11,73	9,40	6,16	4,29	-2,46	3,57	5	5	5	5	5	6	6	76,7800
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	EUR	8,80	12,02	8,03	9,83	6,75	-1,50	6,11	5	5	5	5	6	6	6	70,6300
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund	EUR	-0,26	10,77	9,52	11,21	17,85	9,37	9,05	6	5	5	5	6	6	6	15,5300
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund	EUR	3,95	10,19	10,06	12,41	10,56	3,60	4,03	5	5	5	5	5	6	6	27,9100
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund	EUR	7,94	11,84	10,12	10,62	9,32	5,62	4,57	5	5	5	5	5	5	6	60,3700
Fidelity Funds - European Dynamic Growth	EUR	1,75	3,22	2,68	5,60	6,88	0,73	4,81	5	5	5	5	6	6	6	83,2900
Fidelity Funds - European Fund	EUR	1,03	5,77	3,54	6,85	11,18	3,64	7,15	6	5	5	5	6	6	6	24,5800
Fidelity Funds - European Dividend Fund	EUR	5,97	9,66	9,62	17,17	12,35	9,07	7,95	5	4	4	4	5	5	6	25,1900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

19/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - America Fund	USD	4,40	10,01	8,26	12,54	9,25	7,86	7,99	4	4	4	5	5	5	6	16,3800
Fidelity Funds - Latin America Fund	USD	-2,92	-4,55	-10,34	-6,52	11,20	-4,58	-3,28	6	6	6	6	6	7	7	30,6000
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares	EUR	2,24	10,01	9,93	15,72	5,97	10,80	8,63	4	4	4	4	5	5	6	15,0500
Fidelity Funds - American Growth Fund	USD	8,64	10,72	10,46	15,45	11,90	4,32	10,38	4	4	4	4	5	5	6	93,6400
Fidelity Funds - American Diversified Fund	USD	6,29	11,13	9,90	11,97	14,67	1,79	8,08	5	5	5	5	6	6	6	39,7400
Fidelity America Fund USD	USD	4,43	9,99	8,21	12,56	9,24	7,86	7,98	4	4	4	5	5	5	6	35,5700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

19/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund	JPY	10,17	14,21	21,13	19,52	16,84	10,78	13,36	5	5	5	5	5	6	6	364,0000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares	EUR	5,86	7,53	10,17	9,12	6,09	0,83	5,74	5	5	5	5	5	5	6	2,1130
Fidelity Funds - Japan Value Fund	JPY	9,84	15,98	22,33	26,87	24,52	19,00	17,53	5	5	5	5	5	5	6	73582,0000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

19/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund	USD	6,74	9,14	6,58	2,06	5,73	0,92	0,06	5	5	5	5	5	5	6	34,5100
Fidelity Funds - Australia Fund	AUD	4,68	9,15	5,73	9,01	10,37	4,32	6,73	4	4	4	5	5	5	6	90,1800
Fidelity Funds - Greater China Fund	USD	6,33	10,72	4,66	0,78	-3,83	-14,05	-1,12	6	6	6	6	6	6	6	233,4000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR	USD	9,35	11,21	4,15	-1,61	-0,48	-7,45	1,41	6	6	6	6	6	6	6	10,3600
Fidelity Funds - Thailand Fund	USD	1,12	-4,49	-9,93	-18,33	-7,48	-8,31	-8,87	5	5	5	5	5	5	6	37,0100
Fidelity Funds - Pacific Fund	USD	3,65	4,68	-1,59	-0,34	2,09	-9,63	0,92	6	5	5	6	6	6	6	37,7800
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund	USD	10,95	15,62	9,20	5,61	3,48	-7,18	0,49	6	6	6	6	6	6	6	53,2800
Fidelity Funds - Indonesia Fund	USD	2,36	-3,92	-4,15	-10,60	-0,75	2,35	-3,60	6	6	6	6	5	6	6	24,7300
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD	EUR	7,02	11,21	5,81	1,13	-3,51	-4,92	2,03	6	5	5	5	6	6	6	9,5230
Fidelity Funds - China Focus Fund	USD	0,58	11,29	0,03	-10,53	-4,74	-5,38	-2,58	6	6	6	6	6	6	6	57,2900
Fidelity Funds - India Focus	USD	10,34	12,41	12,49	21,06	16,84	7,92	10,64	5	5	5	4	5	5	6	82,5200
Fidelity Funds - India Focus EUR	EUR	7,99	12,40	14,28	24,46	13,30	10,87	11,31	5	5	5	5	5	5	6	92,1700
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR	EUR	5,45	12,56	9,36	8,58	2,67	1,85	3,28	6	5	5	5	5	5	6	31,5400
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund	EUR	0,48	7,18	1,69	1,47	-0,80	-2,42	6,01	5	5	5	5	5	5	6	29,5600
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD	USD	4,99	12,09	3,24	-1,03	-6,36	-17,71	-6,11	7	6	6	6	6	7	6	10,5200
Fidelity Funds - China Consumer Fund	USD	4,17	5,29	-6,26	-15,32	-14,00	-21,22	-7,96	7	7	7	7	7	7	7	12,7300
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD	USD	2,12	5,55	1,46	3,80	8,56	1,32	5,59	5	5	5	5	5	5	6	26,4500

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

19/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund	USD	9,03	12,92	9,27	7,76	5,98	-9,05	0,88	6	6	6	6	6	6	6	30,0600
Fidelity Funds - International Fund	USD	8,23	11,93	9,50	10,84	10,77	0,16	5,25	5	5	5	5	6	6	6	76,6800
Fidelity Funds - World Fund	EUR	4,89	10,68	11,71	15,91	10,65	6,64	9,74	4	4	4	5	5	5	6	39,8900
Fidelity Funds - International Fund EUR shares	EUR	5,91	11,90	11,23	13,96	7,41	2,89	5,88	5	5	5	5	5	5	6	70,4400
Fidelity Funds - Global Focus Fund	USD	6,68	8,80	8,70	11,29	14,63	2,95	9,53	5	5	5	5	5	6	6	115,0000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund	EUR	4,42	8,82	10,45	14,40	11,16	5,75	10,19	5	5	5	5	5	5	6	111,0000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund	GBP	2,38	6,70	7,19	11,06	10,56	4,93	8,81	5	5	5	5	5	5	6	7,1300
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund	EUR	8,09	14,64	13,22	18,72	14,64	-12,37	-4,13	4	4	4	5	5	6	7	15,5000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

19/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund	EUR	10,26	14,63	14,85	27,15	21,26	13,12	21,08	5	5	5	5	6	6	6	67,6100
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund	EUR	6,30	9,44	9,55	12,11	8,31	6,19	2,73	4	4	4	4	4	5	6	11,1300
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund	EUR	5,70	9,72	11,61	16,40	4,73	4,84	8,84	5	5	4	5	5	5	6	71,9200
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund	EUR	3,23	9,80	9,48	10,17	11,61	2,19	7,75	5	5	5	5	5	6	6	92,1800
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	EUR	5,54	13,99	15,05	21,15	15,66	9,27	9,79	4	4	4	4	5	6	6	57,9300
Fidelity Funds - Global Industrials Fund	EUR	1,87	14,62	11,42	18,40	17,07	15,84	13,09	4	4	4	5	5	6	6	98,0800
Fidelity Funds - Global Sector Fund	EUR	6,63	16,01	16,32	21,52	13,86	8,93	10,14	5	4	4	5	5	5	6	34,4200

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

19/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Optimize Global Bond Fund	EUR	1,79	2,93	2,60	9,30	5,73	-0,49	0,36	2	3	3	3	3	3	3	13,6001

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

19/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Optimize Europe Value Fund	EUR	0,69	6,33	4,27	7,11	9,90	3,14	3,83	5	5	5	5	5	5	5	1567,6068
Optimize Global Flexible Fund	EUR	2,80	7,64	9,17	13,03	13,02	2,89	6,05	5	5	5	5	5	5	5	22,3904
Optimize Invest Selection Fund - Class A	EUR	1,16	2,92	1,41	3,22	0,61	-2,40		4	4	4	4	4	4		95,8700

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

19/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder Euro Liquidity	EUR	0,94	1,87	2,07	3,71	2,58	1,37	0,53	1	1	1	1	1	1	1	119,9977
Schroder USD Liquidity	USD	1,29	2,53	2,81	5,31	4,38	2,79	1,91	1	1	1	1	1	1	1	119,1518

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

19/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder Euro Bond	EUR	1,27	1,17	-0,14	4,21	-1,19	-6,48	-3,51	3	3	3	4	4	4	4	17,1002
Schroder Euro Short Term Bond	EUR	1,28	1,68	1,42	4,56	1,37	-0,60	-0,51	2	2	2	2	3	3	3	6,8944
Schroder EURO Government Bond	EUR	0,98	0,47	-1,11	2,74	-2,18	-6,93	-3,84	3	3	3	4	4	4	4	9,1752
Schroder Global Bond	USD	2,80	0,57	-1,50	0,68	-0,53	-7,49	-3,38	3	4	4	4	4	4	4	9,2216
Schroder Global Inflation Linked Bond	EUR	1,86	0,94	-1,35	-0,20	-3,91	-7,44	-3,23	3	3	4	4	4	4	4	25,7895
Schroder US Dollar Bond	USD	3,67	2,09	0,67	2,51	0,80	-4,75	-0,86	3	4	4	4	4	4	4	20,3564
Schroder Global Bond EUR Hdg	EUR	2,10	0,91	-0,16	2,13	-1,41	-6,05	-3,32	3	3	3	4	4	4	4	9,9437
Schroder US Dollar Bond EUR Hdg	EUR	3,22	1,21	-0,29	0,67	-1,51	-6,58	-2,68	3	4	4	4	4	4	4	121,1624

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

19/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder Asian Convertible Bond	USD	3,73	8,18	5,59	7,08	5,18	-3,66	3,05	4	4	4	4	4	4	5	149,5296
Schroder All China Credit Income	USD	2,50	4,05	3,93	5,82	3,39	-3,31		2	3	3	3	3	3		95,2883
Schroder Asian Local Currency Bond	USD	2,18	0,13	-2,45	-1,48	1,38	-2,46	-0,19	3	3	4	4	4	4	4	127,6829
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond	USD	2,51	2,95	2,60	6,34	5,55	-1,04		3	3	3	3	3	3		97,0365
Schroder Carbon Neutral Credit 2040	EUR	2,29	2,46	1,71	5,73	2,46			2	3	3	3	3			90,9820
Schroder Carbon Neutral Credit	EUR	2,56	2,21	1,47	5,73	2,43	-3,67		3	3	3	3	3	3		89,9840
Schroder EURO Credit Conviction	EUR	1,61	3,25	2,78	8,83	5,22	-2,85	-0,52	3	3	3	3	4	4	4	124,0546
Schroder Emging Markets Hard Currency	USD	2,91	5,78	3,55	9,21	9,70	-3,83	-1,25	3	4	4	4	4	4	5	120,3637
Schroder Euro Corporate Bond	EUR	1,60	3,02	2,25	7,74	4,15	-3,13	-0,85	3	3	3	3	4	4	4	20,4054
Schroder Euro High Yield	EUR	2,89	4,71	5,38	12,08	9,47	0,24	2,08	3	3	3	3	4	4	5	157,6233
Schroder Emerging Market Bond	USD	2,79	4,39	2,73	7,19	11,47	-1,92	-1,46	3	3	4	4	4	4	5	113,9251
Schroder Short Duration Dynamic Bond	EUR	1,42	0,14	-1,05	3,48	0,97	-1,37	-0,52	3	3	3	3	3	3	3	104,6482
Schroder Global Convertible Bond	USD	2,65	2,87	0,65	0,55	2,99	-5,75	1,00	3	4	4	4	4	5	5	152,4955
Schroder Global Credit Income Short Duration	EUR	2,23	2,64	2,67	6,55	4,41	-1,18		2	3	3	3	3	3		102,6652
Schroder Global High Yield	USD	2,95	3,90	3,62	10,17	8,64	0,75	2,67	3	3	3	3	4	4	5	49,9077
Schroder Global Sustainable Convertible Bond	EUR	3,94	2,81	0,68	0,04	1,55	-6,21		3	4	4	4	4	4		99,8557
Schroder Global Corporate Bond	USD	3,39	2,79	1,67	6,25	3,63	-3,08	0,39	3	3	4	4	4	4	4	10,9277
Schroder Sustainable EURO Credit	EUR	1,62	2,57	1,68	6,33	3,25	-2,25		2	3	3	3	3	3		98,5353
Schroder Strategic Bond	USD	3,43	2,86	2,65	8,08	4,40	0,27	0,22	3	3	3	3	3	3	4	140,1537
Schroder Asian Convertible Bond EUR Hdg	EUR	3,29	7,27	4,59	5,20	2,91	-5,51	1,16	4	4	4	4	4	4	5	125,5321
Schroder All China Credit Income EUR Hdg	EUR	2,07	3,21	3,00	4,02	1,18	-5,09		2	3	3	3	3	3		89,7830
Schroder Emerging Mkt Hard Currency EUR Hdg	EUR	2,47	4,87	2,57	7,28	7,15	-5,79	-3,12	3	4	4	4	4	4	5	100,0752
Schroder Emerging Market Bond EUR Hdg	EUR	2,34	3,49	1,75	5,26	8,87	-3,94	-3,40	3	3	4	4	4	4	5	93,8816
Schroder Global Convertible Bond EUR Hdg	EUR	2,21	1,99	-0,32	-1,27	0,60	-7,70	-0,97	3	4	4	4	4	5	5	125,3128
Schroder Global High Yield EUR Hdg	EUR	2,54	3,06	2,70	8,29	6,27	-1,16	0,74	3	3	3	3	4	4	5	39,5492
Schroder Global Corporate Bond EUR Hdg	EUR	2,97	1,93	0,73	4,38	1,28	-4,94	-1,46	3	3	4	4	4	4	4	139,8598
Schroder Strategic Bd EUR Hdg	EUR	3,00	2,02	1,73	6,23	2,22	-1,53	-1,55	3	3	3	3	3	3	4	112,8641

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

19/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder Asian Bond Total Return	USD	1,58	2,37	1,98	4,11	4,15	0,38	1,57	2	2	2	2	3	3	3	13,7794
Schroder European Alpha Absolute Return	EUR	1,10	-0,93	0,77	-9,81		-3,87	-2,41	3	3	3	4	4	4	4	78,8136
Schroder Euro Credit Absolute Return	EUR	1,40	3,24	3,29	8,41	5,58	-0,82	0,27	2	2	3	3	3	3	3	108,3153
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return	USD	0,80	-0,18	-1,84	0,07	7,20	-2,27	-1,39	4	3	4	4	4	4	4	23,7783
Schroder Em. Mkt Debt Abs Return EUR Hdg	EUR	0,35	-1,04	-2,78	-1,76	4,71	-4,27	-3,30	4	3	4	4	4	4	4	21,6862

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

19/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Indicador Sintético de Risco e Remuneração - Nível
Schroder Inflation Plus	EUR	-0,87	3,32	1,49	2,26	3,16	2,08	2,88	4	4	4	4	4	4	4	19,0799
Schroder Global Multi-Asset Balanced	EUR	2,86	5,90	3,56	6,10	3,76	0,00	2,53	4	4	4	4	4	4	4	135,9579
Schroder Global Diversified Growth	EUR	4,31	7,44	6,04	8,58	3,41	-0,92	1,20	3	4	4	4	4	4	4	125,8208
Schroder Global Multi-Asset Flexible	USD	4,90	7,72	5,57	8,56	11,18	-0,05	4,11	4	4	4	4	5	5	5	212,3325
Schroder Global Multi-Asset Income	USD	4,15	5,14	4,12	8,13	7,64	0,26	1,93	3	3	3	4	4	4	5	132,5350
Schroder Sustainable Future Trends	EUR	4,92	5,17	4,47	6,49	4,69	-0,40		4	4	4	4	4	4		116,8522
Schroder Sustainable Multi-Asset Income	EUR	2,71	3,95	3,20	6,82	3,68	-1,17		3	3	3	4	4	4		98,4087
Schroder Gobal Multi-Asset Income EUR Hdg	EUR	3,70	4,24	3,13	6,19	5,14	-1,78	-0,07	3	3	3	4	4	4	5	109,8969

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

19/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder Global Equity Alpha	USD	7,44	12,69	12,60	17,07	16,57	5,35	10,88	4	4	5	5	5	6	6	327,5574
Schroder Global Recovery	USD	6,67	9,26	5,15	6,43	12,83	6,04	5,83	5	5	5	6	6	6	6	172,4742
Schroder US Large Cap EUR Hdg	EUR	7,41	14,75	16,20	21,68	16,54	6,53	11,58	4	5	5	5	5	6	6	312,6409

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

19/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder Euro Equity	EUR	4,76	11,03	8,81	6,46	7,50	1,41	4,22	5	5	5	5	5	6	6	39,3068
Schroder Global Equity	USD	9,16	14,37	13,91	17,40	17,74	5,67	11,00	4	4	4	5	5	6	6	42,3865
Schroder Italian Equity	EUR	4,32	11,15	7,55	12,39	20,97	8,37	9,62	6	5	5	5	6	6	6	47,1113
Schroder Japanese Equity	JPY	8,38	10,58	15,16	17,07	16,22	10,62	10,72	5	5	5	5	5	6	6	1570,1877
Schroder Asian Opportunities	USD	8,63	14,91	7,34	2,56	3,03	-6,60	1,42	6	5	5	5	6	6	6	18,2676
Schroder Swiss Equity	CHF	8,24	10,28	9,35	7,24	5,94	-0,79	3,95	4	4	4	5	5	5	5	52,2834
Schroder UK Equity	GBP	3,45	3,41	1,11	-2,02	4,38	-0,75	-1,84	5	5	5	5	5	6	6	4,0773
Schroder US Large Cap	USD	7,92	15,80	17,38	24,13	19,71	9,09	14,05	4	5	5	5	5	6	6	270,0121

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

19/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder QEP Global Active Value	USD	6,28	11,59	9,61	12,13	12,29	4,45	7,09	4	4	4	5	5	5	6	265,2473
Schroder QEP Global Quality	USD	7,14	9,30	9,19	11,58	11,81	3,71	7,04	4	4	4	5	5	5	6	221,8505

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

19/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder Asian Total Return	USD	9,22	13,58	8,77	11,74	11,19	-1,69	5,06	5	5	5	5	6	6	6	335,7923
Schroder Asian Equity Yield	USD	9,89	15,98	9,01	11,31	10,80	0,95	3,71	5	5	5	5	6	6	6	35,4161
Schroder Asian Smaller Companies	USD	4,90	7,35	2,00	5,21	9,49	-1,59	5,65	4	4	4	5	5	5	6	258,4085
Schroder BIC (Brazil, India, China)	USD	8,11	12,07	7,03	-1,03	-1,46	-12,62	-4,03	6	5	5	6	6	6	6	195,5935
Schroder China A	USD	-2,45	-0,60	-10,17	-20,32	-17,35	-19,04		6	6	6	6	6	6		98,7892
Schroder China Opportunities	USD	1,93	5,45	-5,31	-17,60	-15,29	-19,52	-4,42	6	6	6	6	7	7	6	270,2523
Schroder European Div Maximiser	EUR	2,77	5,00	3,38	4,34	7,32	0,53	-3,00	4	4	4	4	5	5	6	93,6629
Schroder European Value	EUR	4,74	10,69	5,93	6,82	10,43	9,71	5,84	5	5	5	5	6	6	6	76,6848
Schroder Emerging Asia	USD	9,30	17,01	10,07	4,71	1,90	-5,63	4,52	5	5	5	5	6	6	6	44,7586
Schroder Emerging Europe	EUR	11,65	22,85	23,93	33,93	45,08	-15,90	-7,76	4	5	5	5	7	7	7	20,6982
Schroder Emerging Markets	USD	10,15	15,03	9,60	7,72	7,12	-6,46	1,30	5	5	5	5	6	6	6	14,8208
Schroder Emerging Markets Equity Impact	USD	9,28	11,58	2,51	-4,31	0,52	-4,89		5	5	5	6	6	6		84,7613
Schroder Emerging Markets Value	USD	10,31	15,00	9,47	13,66	15,44	6,27		5	5	5	5	5	5		170,6933
Schroder European Smaller Companies	EUR	5,77	3,26	-1,97	-4,22	-0,18	-8,79	-0,19	4	4	5	5	6	6	6	32,0397
Schroder European Sustainable Equity	EUR	2,71	7,29	5,43	5,95	7,89	1,49		4	4	4	5	5	5		147,3738
Schroder European Special Situations	EUR	2,96	9,67	6,06	10,63	10,25	-0,62	5,55	5	5	5	6	6	6	6	234,1356
Schroder Frontier Mkts Equity	USD	8,37	16,26	18,11	25,58	22,85		9,63	4	5	5	5	5	5	5	230,5706
Schroder Global Climate Change Equity	USD	6,96	11,78	6,27	1,73	9,38	-2,39	8,99	4	5	5	6	6	6	6	22,4126
Schroder Global Climate Leaders	USD	7,45	12,46	11,12	14,20	17,93			4	4	5	5	5			106,5095
Schroder Global Disruption	USD	9,99	14,14	14,60	19,49	19,65	3,12		5	5	5	6	6	6		220,9409
Schroder Global Sustainable Growth	USD	9,18	10,72	9,43	13,72	16,75	4,62		4	5	5	5	5	5		377,3033
Schroder Global Div Maximiser	USD	5,21	4,48	1,56	2,89	9,22	3,93	3,56	4	5	5	5	5	5	6	12,9092
Schroder Global Emgng Mkt Opportunities	USD	8,08	14,96	8,32	4,69	9,72	-5,34	2,54	5	5	5	6	6	6	6	18,5124
Schroder Global Energy	USD	2,53	12,59	6,38	12,95	19,77	24,08	10,13	6	5	6	6	6	7	7	18,1531
Schroder Global Emerging Mkts Smaller Companies	USD	7,59	10,06	5,25	8,76	11,85	-0,15	6,47	4	4	4	5	5	5	6	177,5252
Schroder Global Energy Transition	USD	0,45	0,43	-12,07	-25,87	-6,61	-9,71		6	6	6	7	6	6		148,1183
Schroder Global Equity Yield	USD	5,95	5,66	2,56	3,80	9,45	4,54	4,42	5	5	5	5	6	6	6	216,9585
Schroder Changing Lifestyles	USD	4,11	4,37	1,84	1,09	13,01	-2,18		4	4	5	5	5	5		125,9662
Schroder Global Cities	USD	9,80	5,61	1,38	6,16	0,38	-5,99	-0,32	5	5	5	6	6	6	6	163,5731
Schroder Greater China	USD	5,87	11,23	1,21	-7,62	-8,67	-14,85	0,05	6	6	6	6	6	6	6	59,0699
Schroder Global Smaller Companies	USD	7,79	8,43	4,78	5,25	8,14	-1,66	4,24	4	5	5	6	6	6	6	248,8673
Schroder Global Sustainable Food and Water	USD	3,03	2,64	-2,60	-5,80	3,33			5	4	5	5	5			95,8574
Schroder Healthcare Innovation	USD	6,83	9,17	9,81	9,43	6,63	-1,86		4	5	5	5	5	5		160,5778
Schroder Hong Kong Equity	HKD	1,34	4,85	-5,26	-16,04	-11,03	-14,70	-5,79	7	6	6	6	6	6	6	304,3569
Schroder European Innovators	EUR	4,14	12,39	7,36	11,89	10,20	0,21		5	5	5	6	6	6		111,0760
Schroder Indian Equity	USD	12,63	19,00	20,53	31,60	21,80	11,66	11,19	5	5	5	5	5	5	6	324,1622
Schroder Japanese Smaller Companies	JPY	2,45	1,98	2,55	5,41	9,31	2,51	5,46	5	5	5	5	5	6	6	156,1181
Schroder Latin American	USD	-3,09	-8,68	-13,97	-8,74	10,51	-0,00	-0,01	6	6	6	6	6	6	7	37,7814
Schroder Smart Manufacturing	USD	5,15	8,85	5,12	8,15	15,60	-0,58		5	5	5	6	6	6		143,2686
Schroder Swiss Mid & Small Cap Equity	CHF	4,54	7,91	5,05	-0,91	2,95	-5,38	2,86	4	4	5	5	6	6	6	46,5140
Schroder Taiwanese Equity	USD	14,22	21,58	13,35	18,09	15,09	0,95	12,69	5	6	6	6	6	6	6	36,7823
Schroder US Small & Mid-Cap Equity	USD	7,89	8,42	6,09	9,18	10,65	2,94	6,49	4	5	5	6	6	6	6	416,1450
Schroder US Smaller Companies Impact	USD	9,96	8,86	6,22	9,47	9,97	2,62	6,32	4	5	5	6	6	6	6	188,6797
Schroder Global Climate Change Equty EUR Hdg	EUR	6,41	10,69	5,10	-0,47	6,08	-5,03	6,36	4	5	5	6	6	6	6	17,1817
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg	EUR	6,93	11,35	9,90	11,79	14,51			4	4	5	5	5			98,5596
Schroder Global Disruption EUR Hedged	EUR	9,45	13,04	13,36	17,03	16,26	0,45		5	5	5	6	6	6		176,3713
Schroder Global Sustainable Growth EUR Hdg	EUR	8,64	9,63	8,22	11,31	13,43	1,94		4	5	5	5	5	5		300,8554
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg	EUR	-0,14	-0,67	-13,15	-27,70	-9,61	-12,34		6	6	6	7	6	6		130,1680
Schroder Changing Lifestyles EUR Hdg	EUR	3,63	3,40	0,78	-1,00	9,81	-4,70		4	4	5	5	5	5		113,5320
Schroder Global Cities EUR Hdg	EUR	9,24	4,59	0,29	3,89	-2,53	-8,37	-2,70	5	5	5	6	6	6	6	123,2937
Schroder Healthcare Innovation EUR Hdg	EUR	6,32	8,14	8,66	7,18	3,77	-4,19		4	5	5	5	5	5		146,9494
Schroder Hong Kong Equity EUR Hdg	EUR	1,15	4,45	-5,69	-17,18	-12,71	-16,22	-7,53	7	6	6	6	6	6	6	96,3305
Schroder Smart Manufacturing EUR Hdg	EUR	4,63	7,78	3,96	5,80	12,12	-3,27		5	5	5	6	6	6		128,2900
Schroder US Small & Mid-Cap Equity EUR Hg	EUR	7,38	7,41	4,98	6,97	7,66	0,46	4,06	4	5	5	6	6	6	6	225,6411

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

19/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
European Covered Bond Fund	EUR	0,74	1,38	0,24	3,97	-0,37	-3,62	-1,72	3	3	3	3	3	3	3	12,2301
European High Yield Bond Fund	EUR	2,41	3,16	3,42	11,16	8,59	0,49	1,37	2	3	3	3	4	4	4	36,8720
Swedish Bond Fund	EUR	4,29	1,05	-2,79	4,96	-2,78	-6,41	-3,51	4	4	4	4	5	4	4	24,5451
Norwegian Bond Fund	EUR	2,72	-1,50	-4,04	2,51	-4,77	-4,59	-3,61	4	4	4	5	5	4	5	19,0790
European Corporate Bond Fund	EUR	1,57	2,57	1,54	6,72	3,73	-2,03	-0,84	3	3	3	3	4	4	4	48,0326
Swedish Short-Term Bond Fund	EUR	2,12	0,57	-1,95	4,38	-1,03	-2,26	-0,71	4	4	4	4	4	4	4	17,5515
Norwegian Short-Term Bond Fund	EUR	1,04	-0,35	-1,53	1,91	-2,34	-0,42	-1,50	4	4	4	4	4	4	5	19,8195
US High Yield Bond Fund	USD	4,13	3,96	3,15	8,57	7,33	0,79	2,73	3	3	3	4	4	4	4	23,4138
US High Yield Bond Fund	EUR	1,83	3,87	4,66	11,77	4,13	3,42	3,36	4	3	3	4	4	4	4	21,4944
US Corporate Bond Fund	EUR	1,72	2,47	2,79	8,41	-0,23	-1,32	0,93	4	4	4	4	4	4	4	14,1541
US Corporate Bond Fund	USD	4,02	2,56	1,31	5,31	2,83	-3,84	0,31	3	4	4	4	4	4	4	15,4181
Global High Yield Bond Fund	USD	3,72	3,88	3,31	8,38	8,69	0,15	2,34	3	3	3	3	4	4	4	19,1769
Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	2,59	2,88	2,69	6,82	6,35	2,60	3,08	2	2	2	3	3	3	3	14,5582
Low Duration US High Yield Bond Fund	EUR	0,32	2,80	4,19	9,97	3,19	5,28	3,70	3	3	3	3	4	4	4	13,3647
Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	3,57	5,47	5,39	9,19	9,85	-1,58	2,06	3	3	3	3	4	4	4	164,7485
Emerging Market Corporate Bond Fund	EUR	1,28	5,38	6,93	12,41	6,58	1,00	2,69	4	4	4	4	4	4	4	151,2425
European Cross Credit Fund	EUR	1,93	3,13	2,80	8,57	7,64	-0,32	0,12	2	2	3	3	4	4	4	135,6424
Emerging Market Bond Fund	EUR	1,28	5,29	4,98	12,10	6,31	-0,96	-0,59	4	4	4	4	4	4	5	129,3837
Emerging Market Bond Fund	USD	3,57	5,39	3,47	8,89	9,57	-3,48	-1,19	3	4	4	4	5	4	5	140,9377
European Financial Debt Fund	EUR	3,05	5,68	6,08	15,13	8,86	0,64	1,88	2	2	3	3	4	4	4	191,1312
Global High Yield Bond Fund	EUR	1,43	3,79	4,82	11,57	5,45	2,77	2,96	3	3	3	4	4	4	4	17,6048
North American High Yield Bond Fund	EUR	1,79	3,58	4,29	10,90	3,42	3,30	2,89	4	3	3	4	4	4	4	138,5487
North American High Yield Bond Fund	USD	4,10	3,67	2,79	7,72	6,59	0,67	2,26	3	3	3	4	4	4	4	150,9211
US Total Return Bond Fund	EUR	1,80	3,37	3,47	6,15	-2,82	-0,60	-0,40	4	4	4	4	4	4	4	99,3561
US Total Return Bond Fund	USD	4,10	3,46	1,99	3,11	0,16	-3,13	-1,01	3	4	4	4	4	4	4	108,2286
Flexible Fixed Income Fund	EUR	0,94	1,23	0,18	4,66	3,34	-0,88	-0,35	3	3	3	3	3	3	3	107,5325
Emerging Stars Local Bond Fund	EUR	0,14	-2,07	-2,46	0,52	2,60	-0,77	-1,61	4	4	3	4	4	4	4	99,0059
Emerging Stars Local Bond Fund	USD	2,41	-1,99	-3,87	-2,36	5,75	-3,30	-2,21	4	4	4	4	4	4	5	107,8471
Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	0,70	2,49	2,52	4,55	2,44	0,79	0,72	2	2	2	2	2	2	2	104,9088

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

19/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Alpha 10 MA Fund	EUR	-4,44	-7,80	-5,89	-7,06	-3,57	-4,13	0,43	4	4	4	4	4	4	4	12,4863
Alpha 15 MA Fund	EUR	-7,14	-12,46	-10,00	-11,85	-6,60	-6,92	0,35	5	5	5	4	5	5	5	75,1199
Alpha 7 MA Fund	EUR	-2,92	-5,13	-3,74	-4,12	-2,08	-2,76	0,02	4	4	4	3	3	4	4	102,3776

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

19/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Stable Return Fund	EUR	-0,23	-2,36	-1,93	-1,52	-0,77	-2,20	0,37	4	4	4	4	4	4	4	17,1724
Balanced Income Fund	EUR	0,22	0,76	-0,52	3,02	3,13	-3,11	-0,71	4	4	4	4	4	4	4	107,2231

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

19/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Nordic Equity Fund	EUR	3,26	9,45	6,05	11,59	6,57	1,38	9,44	5	5	5	5	5	6	6	134,8798
Global Stable Equity Fund	EUR	1,93	2,51	3,89	6,98	4,32	5,78	6,85	4	4	4	4	4	4	5	31,3805
Norwegian Equity Fund	EUR	5,37	5,46	3,67	11,16	0,54	2,34	5,18	6	5	5	6	6	6	6	33,8917
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	3,51	2,40	2,99	4,07	5,00	2,69	5,20	4	4	4	5	5	5	5	23,0686
Latin American Equity Fund	EUR	-6,51	-9,98		-3,56	10,80	4,58	-0,95	6	6	6	6	6	6	7	13,8879
Global Climate and Environment Fund	EUR	3,60	10,99	8,25	9,30	6,75	4,19	11,55	4	5	5	5	5	5	6	32,4620
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	8,25	15,10		10,00	6,66	0,04	3,63	5	4	5	5	6	6	6	853,5250
Global Portfolio Fund	EUR	6,18	14,58	16,64	24,46	15,24	8,54	11,88	4	4	4	5	5	5	6	46,2623
Emerging Stars Equity Fund	USD	10,67	14,54	8,05	5,55	4,29	-10,62	1,42	6	6	6	6	6	6	6	139,9194
Emerging Stars Equity Fund	EUR	8,22	14,44	9,62	8,67	1,19	-8,29	2,04	6	5	5	5	6	6	6	128,4489
Global Climate and Environment Fund	USD	5,95	11,09	6,69	6,17	10,03	1,53	10,88	5	5	5	5	6	6	6	35,3609
Global Stable Equity Fund	USD	4,24	2,60	2,40	3,92	7,52	3,09	6,20	5	4	4	5	5	5	6	34,1828
Latin American Equity Fund	USD	-4,40	-9,90		-6,32	14,18	1,92	-1,56	6	6	6	6	7	7	7	15,1281
Nordic Equity Fund	USD	5,60	9,54	4,53	8,39	9,84	-1,20	8,77	6	5	5	6	6	6	6	146,9246
Indian Equity Fund	USD	11,00	14,42	16,72	29,45	20,85	10,80	12,42	5	5	5	5	5	5	6	303,6079
Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	7,73	9,01		1,10	5,57	0,91	0,88	6	6	6	6	5	5	6	71,1775
Indian Equity Fund	EUR	8,54	14,32	18,42	33,26	17,26	13,69	13,11	5	5	5	5	5	5	6	278,7184
Stable Emerging Markets Equity Fund	EUR	5,35	8,92		4,08	2,43	3,55	1,50	6	5	5	5	5	5	6	65,3424
Global Real Estate Fund	EUR	8,57	5,87	2,68	8,78	-1,47	-1,41	2,20	5	5	5	6	6	6	6	185,1525
Global Real Estate Fund	USD	11,03	5,96	1,20	5,66	1,55	-3,92	1,57	5	5	5	6	6	6	6	201,6866
North American Stars Equity Fund	EUR	7,62	14,68	16,72	23,64	13,98	9,04	14,12	4	4	4	5	5	5	6	351,1383
North American Stars Equity Fund	USD	10,05	14,78	15,04	20,10	17,47	6,26	13,42	4	4	5	5	5	5	6	382,4949
Chinese Equity Fund	EUR	4,53	17,85	6,28	-6,42	-13,52	-19,68	-4,91	7	6	6	6	7	7	7	96,4985
Chinese Equity Fund	USD	6,89	17,95	4,75	-9,10	-10,86	-21,72	-5,49	7	6	6	6	7	7	7	105,1158
Global Opportunity Fund	EUR	5,33	13,23	14,46	22,55	16,49	7,48	11,15	4	5	5	5	6	6	6	335,2460
Global Stars Equity Fund	EUR	6,48	11,54	12,08	16,47	10,50	5,32	10,42	4	4	4	5	5	5	6	211,4051
Global Stars Equity Fund	USD	8,89	11,64	10,47	13,14	13,89	2,64	9,75	4	4	5	5	5	5	6	230,2836
Global Small Cap Fund	USD	10,83	15,50	9,83	13,56	15,29	0,48	8,71	5	5	5	6	6	6	6	169,6425
Global Small Cap Fund	EUR	8,38	15,40	11,43	16,91	11,86	3,11	9,38	4	5	5	5	5	5	6	155,7353
Nordic Stars Equity Fund	EUR	4,60	9,05	4,41	10,14	1,78	-0,34	7,79	5	5	5	5	5	5	6	195,0082
European Stars Equity Fund	EUR	5,25	11,90		13,39	14,12	6,21	10,03	5	5	5	5	5	5	6	165,8043
Global Climate Engagement Fund	EUR	4,31	10,41	8,88	12,81	13,00			4	4	4	5	5			112,5002
Global Climate Engagement Fund	USD	6,67	10,50	7,31	9,58	16,47			4	5	5	5	5			122,5465

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

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