OIC Estrangeiros

Índice

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

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Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

24/abr./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR)	EUR	-0,41	1,83		13,33	6,13	8,11	3,10	4	4	4	4	4	4	4	253,3700
Allianz Strategy 75 - CT (EUR)	EUR	-0,50	3,22		20,33	7,90	11,23	5,83	5	5	5	5	5	5	5	344,8300
Allianz Strategy 15 - CT (EUR)	EUR	-0,44	0,18		4,36	3,07	3,59	-0,59	4	3	4	3	3	3	3	162,1600
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD)	USD	-0,01	1,14		6,61	5,08	5,57	1,23	4	3	4	3	3	3	3	108,6700
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD)	USD	0,01	2,87		15,84	8,25	10,23	5,04	4	4	4	4	4	4	4	141,3800
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD)	USD	-0,07	4,26		23,00	10,05	13,40	7,85	5	5	5	5	5	5	5	172,0200

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

24/abr./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR)	EUR	-0,95	-1,37		-0,67	1,60	1,76	-2,55	3	3	3	3	3	3	4	15,4071
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR)	EUR	0,27	0,77		1,94	2,85	3,04	1,55	1	1	1	1	1	1	1	115,7500
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR)	EUR	0,24	0,72		1,84	2,74	2,93	1,45	1	1	1	1	1	1	1	111,3500
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR)	EUR	-0,69	0,20	-0,13	3,73	5,32	6,89	2,06	3	3	3	3	3	3	3	193,2400
Allianz US High Yield - AM (USD)	USD	-0,28	0,61	0,24	7,33	8,10	7,82	3,44	3	3	3	3	3	3	4	5,7523
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD)	USD	2,42	3,33	3,08	5,97	4,81	2,91	1,22	3	3	3	3	3	3	3	10,5070
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR)	EUR	0,77	-0,59	0,93	-0,02	2,50	3,30	2,19	2	3	3	2	2	2	2	97,0400
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR)	EUR	-0,55	-0,01	-0,13	5,38	5,89	5,68	1,45	3	3	3	3	3	3	4	6,0588
Allianz Convertible Bond - AT (EUR)	EUR	2,95	4,32	4,85	9,90	6,64	5,75	1,22	4	4	4	4	4	4	4	154,8600
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD)	USD	-0,04	0,23	0,15	6,12	5,90	4,40	-3,74	3	3	3	3	3	3	4	10,0711
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD)	USD	-0,40	-0,48	-0,21	5,37	6,28	4,63	-3,60	3	3	3	3	3	3	4	4,9896
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR)	EUR	-0,33	-2,19		-0,89	1,85	2,51	0,49	2	3	2	3	2	2	2	89,8800
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR)	EUR	-0,39	0,11	-0,13	3,84	4,93	4,81	0,21	3	3	3	3	3	3	3	8,5451
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR)	EUR	0,93	0,86	1,75	1,96	1,40	1,13	0,05	3	3	3	3	3	3	4	109,3900
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR)	EUR	0,35	0,80	0,49	1,93	2,65	3,08	1,88	1	1	1	1	1	1	1	108,4300
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR)	EUR	-0,80	-0,99	-0,44	0,72	3,17	4,66	-1,25	3	3	3	3	3	3	3	109,8000
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR)	EUR	-0,80	-3,37	-0,44	-1,70	1,93	3,82	-1,73	3	3	3	3	3	3	4	98,1700
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR)	EUR	-0,78	-0,82		0,38	2,42	2,87	-1,17	3	3	3	3	3	3	3	94,8800
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR)	EUR	-0,56	0,07	-0,31	3,45	3,85	4,05	1,09	3	3	3	3	3	3	3	105,8600
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD)	USD	-0,18	-0,07	-0,61	4,28	5,32	3,31	1,01	3	3	3	3	3	3	3	8,1453
Allianz Green Bond - AT (EUR)	EUR	-0,79	-1,51	-0,65	0,31	2,15	2,30	-3,48	3	3	3	3	3	3	4	90,8100
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR)	EUR	-0,32	0,15		1,51	3,10	3,37	1,01	2	2	2	2	2	2	2	105,7800
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR)	EUR	0,40	0,89	0,54	2,10	2,78	3,17	1,94	1	1	1	1	1	1	1	108,8900
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD)	USD	0,77	1,77	1,02	4,54	4,90	5,97	4,03	2	1	1	2	2	2	2	12,8060
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR)	EUR	0,33	0,81	0,47	2,35	2,90	3,99	2,18	2	1	1	2	2	2	2	109,0800
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR)	EUR	-0,22	0,32	0,02	2,40	3,76	4,16	1,77	2	2	2	2	2	2	2	111,3100
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR)	EUR	-1,42	-0,83	-0,93	2,62	5,77	6,09	2,18	3	2	3	2	3	3	3	116,8300
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR)	EUR	-0,18	-1,16	-0,77	-0,38	0,07	-4,68	-7,54	3	3	3	4	4	4	4	84,2400
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR)	EUR	-0,91	-1,31		-0,52	1,75	1,91		3	3	3	3	3	3		99,7900
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR)	EUR	-0,44	-1,17	-0,39	3,89	4,55	2,49		3	3	3	4	4	4		107,6600
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD)	USD	0,07	-0,14	0,23	6,26	6,73	4,60		3	3	3	4	4	4		11,4449

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

24/abr./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD)	USD	12,54	19,28	16,77	41,24	22,27	15,04	2,60	6	5	6	5	5	5	5	17,3989
Allianz Income and Growth - AT (USD)	USD	2,82	4,66	3,98	19,21	11,93	12,23	4,86	5	4	4	4	4	4	4	30,2479
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR)	EUR	2,11	3,24	3,12	15,79	9,04	9,30	2,07	5	4	4	4	4	4	4	200,3700
Allianz Income and Growth - AM (USD)	USD	2,16	3,31	3,30	17,67	12,69	12,74	5,15	5	4	4	4	4	4	4	8,5893
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR)	EUR	1,80	2,60	2,85	15,52	10,41	10,56	3,07	5	4	4	4	4	4	4	8,0936
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR)	EUR	0,48	6,07		19,72	9,77	10,93	5,56	5	5	5	5	4	4	4	187,7800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR)	EUR	-0,38	1,97		9,67	5,75	6,18	1,68	4	4	4	4	4	4	4	120,4300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR)	EUR	1,20	9,08		28,94	13,36	14,84	9,09	5	5	5	5	5	5	5	232,8800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR)	EUR	0,49	7,84		21,72	10,68	11,54	5,91	5	5	5	5	4	4	4	182,2200
Allianz Capital Plus - AT (EUR)	EUR	-0,42	1,10		4,15	1,31	2,57	-0,37	4	4	4	4	4	4	4	115,9300
Allianz Capital Plus - CT (EUR)	EUR	-0,55	0,82		3,58	0,75	2,01	-0,92	4	4	4	4	4	4	4	109,4600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR)	EUR	1,05	10,52		30,25	13,59	14,77	8,79	5	5	5	5	5	5	5	225,4800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR)	EUR	-0,52	3,45		10,95	6,10	6,23	1,51	4	4	4	4	4	4	4	116,5900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR)	EUR	0,42	7,69		21,40	10,40	11,26	5,64	5	5	5	5	4	4	4	168,2500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR)	EUR	1,11	10,66		30,57	13,88	15,06	9,06	5	5	5	5	5	5	5	228,2700
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR)	EUR	0,05	7,37		14,06	3,04	2,84	2,07	5	5	5	4	4	4	4	118,5900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR)	EUR	-0,39	3,73		11,56	6,66	6,79	2,03	4	4	4	4	4	4	4	123,8800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR)	EUR	1,20	10,85		31,03	14,27	15,46	9,44	5	5	5	5	5	5	5	209,7200
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD)	USD	13,99	17,81	18,26	51,87	26,51	21,53	8,26	6	6	6	5	5	5	6	24,6377
Allianz Capital Plus Global - C (EUR)	EUR	0,68	-1,11		4,52	0,11	-4,91	-5,01	4	4	4	4	4	4	4	85,8200
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR)	EUR	13,32	16,58	17,51	48,59	24,16	19,04		6	6	6	5	5	5		130,9400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR)	EUR	-0,03	4,45		13,59				4	4	4	4				112,8700

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

24/abr./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR)	EUR	-1,62	-2,17	-1,75	11,50	2,23	6,52	4,81	5	5	5	5	5	5	5	27,5041
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR)	EUR	0,47	6,39		21,77	13,34	13,31	9,28	6	6	6	6	5	5	5	17,6689
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR)	EUR	-4,18	-6,00		0,80	-5,43	-0,38	-2,08	6	6	6	6	6	6	6	346,2500
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR)	EUR	-4,36	-6,35		0,05	-6,14	-1,13	-2,81	6	6	6	6	6	6	6	298,6400
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR)	EUR	-6,64	-9,08		-4,04	-6,81	-2,65	-4,64	6	6	6	6	6	6	6	221,4000
Allianz US Equity Fund - A (EUR)	EUR	1,62	1,73	2,02	21,31	9,00	16,76	8,58	5	5	5	6	6	6	6	470,2200
Allianz US Equity Fund - CT (EUR)	EUR	1,43	3,19	1,78	22,78	9,20	16,60	8,18	5	5	5	6	6	6	6	411,3400
Allianz US Equity Fund - A (USD)	USD	1,21	2,63	1,60	25,05	14,00	19,13	8,00	6	6	5	5	6	5	6	40,7367
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR)	EUR	5,22	13,22		37,93	17,30	17,56	7,38	6	6	6	6	6	5	5	183,2000
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR)	EUR	-1,03	1,13		14,01	1,96	2,02	-2,49	6	6	6	6	6	6	6	304,8700
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR)	EUR	-3,24	-2,94		7,11	-4,04	3,18	1,05	6	6	6	6	6	5	6	473,0600
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD)	USD	-3,65	-2,31		10,10	0,30	5,24	0,42	6	6	6	6	5	5	6	42,4713
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD)	USD	16,28	15,08		64,68	31,72	31,80	13,11	7	6	6	6	6	6	6	88,3837
Allianz Hong Kong Equity - A (USD)	USD	-3,43	-4,44	1,83	22,81	22,92	9,44	-2,85	6	6	6	6	6	6	6	274,5810
Allianz India Equity - AT (EUR)	EUR	-1,68	-13,93	-10,45	-17,46				6	6	6	6				86,8500
Allianz Little Dragons - AT (USD)	USD	19,49	26,95	30,56	45,31	27,18	18,81	3,78	7	7	7	6	6	6	6	175,2600
Allianz Oriental Income - AT (USD)	USD	14,57	28,70	25,65	70,28	29,60	22,50	8,36	6	6	6	6	6	6	6	374,4900
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD)	USD	27,71	35,62	34,70	64,79	33,17	23,78	4,88	7	7	7	6	6	6	6	122,7373
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR)	EUR	12,31	18,43	19,65	49,37	20,89	15,46	1,88	6	6	6	6	6	6	6	181,9500
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD)	USD	11,86	21,12	19,17	55,84	27,20	18,29	1,56	7	6	6	6	6	6	6	62,1456
Allianz China Equity - CT (EUR)	EUR	-3,60	-4,86	1,06	19,62	15,17	6,35	-5,46	5	6	5	6	7	6	7	199,1800
Allianz European Equity Dividend - A (EUR)	EUR	1,85	6,07		13,77	10,09	11,17	7,96	6	5	6	6	5	5	5	167,5100
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR)	EUR	1,66	7,46		14,83	10,19	10,96	7,52	6	5	6	6	5	5	5	358,0300
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR)	EUR	-0,16	1,94	2,28	13,58	8,62	8,16	5,37	6	6	6	6	5	5	5	191,0200
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR)	EUR	0,45	36,56		83,82	29,90	18,85	13,43	7	7	7	7	7	6	7	120,9000
Allianz German Equity - AT (EUR)	EUR	-1,46	-4,39		-2,59	4,46	5,66	1,01	6	6	6	6	6	6	6	226,4700
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD)	USD	-3,58	-4,96		2,84	-3,58	1,61	0,12	6	6	6	6	6	6	6	26,7516
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR)	EUR	-3,98	-5,76		1,36	-6,22	-1,18	-2,25	6	6	6	6	6	6	6	191,0500
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR)	EUR	3,14	4,96		31,07	17,01	18,87	9,46	5	5	5	5	5	5	5	355,1400
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR)	EUR	4,86	14,70	10,66	35,44	12,36	12,50	2,76	6	6	6	6	6	6	6	200,2500
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR)	EUR	1,12	7,75		21,84	12,82	12,59	9,57	6	5	6	6	5	5	5	238,3500
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD)	USD	19,51	33,41	32,37	53,86	27,02	23,98	7,15	7	7	7	6	6	6	6	28,5660
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR)	EUR	2,41	3,72		24,68	13,40	17,41	12,36	5	5	5	6	5	5	5	306,1500
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR)	EUR	-4,00	-5,83		1,36	-4,82	0,30	-1,38	6	6	6	6	6	6	6	142,5400
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR)	EUR	2,04	8,26		16,56	11,85	12,63	9,14	6	5	6	6	5	5	5	164,9200
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR)	EUR	-6,29	-9,99		-4,28	-6,23	-1,75	-3,54	6	6	6	6	6	6	6	138,0500
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR)	EUR	-6,28	-8,39		-2,58	-5,40	-1,17	-3,19	6	6	6	6	6	6	6	146,7700
Allianz Thematica - A (EUR)	EUR	0,11	1,27		20,90	3,32	5,88	3,12	5	6	5	6	6	6	6	219,3800
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR)	EUR	13,27	13,75	14,99	54,91	17,51	24,65	5,17	6	6	6	6	6	6	7	337,6800
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD)	USD	12,82	16,53	14,52	61,89	23,74	27,77	4,87	6	6	6	6	6	6	7	39,1986
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR)	EUR	13,28	15,76	15,00	57,63	18,52	25,36	5,53	6	6	6	6	6	6	7	359,6600
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR)	EUR	12,04	15,15	13,62	57,95	21,22	25,18	2,45	6	6	6	6	6	6	7	315,3700
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR)	EUR	13,51	16,23	15,30	58,96	19,59	26,51	6,51	6	6	6	6	6	6	7	392,8100
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR)	EUR	-4,00	-5,65		1,55	-4,72	0,37	-1,34	6	6	6	6	6	6	6	149,0400
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR)	EUR	12,28	15,59	13,93	59,25	22,25	26,26	3,34	6	6	6	6	6	6	7	289,2900
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR)	EUR	13,52	14,33	15,32	56,35	18,57	25,73	6,04	6	6	6	6	6	6	7	340,0800
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD)	USD	-3,42	-4,60		3,68	-2,94	2,32	0,87	6	6	6	6	6	6	6	17,2176
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD)	USD	13,06	17,04	14,83	63,31	24,82	28,89	5,79	6	6	6	6	6	6	7	35,3101
Allianz Climate Transition - AT (EUR)	EUR	-0,18	3,93	1,68	17,27	10,25	8,56	4,40	6	6	6	6	5	5	5	174,6100
Allianz Global Water - AT (EUR)	EUR	-1,57	-0,65		11,29	-0,30	5,21	3,56	6	6	6	6	5	5	5	175,2700
Allianz Global Water - AT (H2-EUR)	EUR	-2,59	-1,22		11,49	1,75	4,83	0,50	6	6	6	6	5	5	6	149,5800
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR)	EUR	-7,20	-8,95		-6,96	-7,34	-5,82	-5,61	5	5	5	6	5	5	5	122,9200
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR)	EUR	-8,18	-9,52		-6,79	-5,52	-6,26	-8,38	6	6	6	6	5	5	6	106,8000
Allianz Thematica - AT (EUR)	EUR	0,22	3,26		23,14	4,30	6,53	3,54	5	6	5	6	6	5	6	172,7600
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR)	EUR	5,26	12,90	9,76	55,76	25,92	7,89	-5,65	6	6	6	6	6	6	6	134,0900
Allianz China A-Shares - A (EUR)	EUR	6,42	13,45	11,09	55,27	23,31	8,28	-2,89	6	6	6	6	6	6	6	146,9000
Allianz China A-Shares - AT (USD)	USD	5,95	15,82	10,59	61,72	29,64	10,87	-3,24	6	6	6	6	6	6	6	15,8813
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR)	EUR	7,52	17,41		59,52	18,07	6,76	-0,25	6	6	6	6	6	6	6	170,8500
Allianz Clean Planet - AT (EUR)	EUR	6,44	12,76		43,98	11,80	10,56	5,86	5	6	5	6	6	6	6	169,4800
Allianz Clean Planet - AT (USD)	USD	6,03	13,53		47,92	16,75	12,73	5,20	6	6	6	6	6	6	6	16,7793
Allianz Positive Change - AT (EUR)	EUR	0,26	2,96		21,47	11,14	7,63	1,94	5	5	5	6	6	5	5	125,0400
Allianz Positive Change - AT (USD)	USD	-0,19	3,60		24,55	15,95	9,62	1,28	6	6	6	6	5	5	6	12,3858
Allianz Food Security - AT (EUR)	EUR	-2,39	-4,20		-2,40	-3,79	-4,37	-7,78	5	5	5	6	5	5	5	77,7000
Allianz Food Security - AT (USD)	USD	-2,78	-3,57		0,30	0,47	-2,51	-8,35	5	5	5	5	5	5	5	7,7189
Allianz Cyber Security - A (EUR)	EUR	-3,17	-17,96	-7,55	7,46	4,07	15,60	4,41	7	6	6	7	7	7	7	114,6900
Allianz Cyber Security - AT (USD)	USD	-3,54	-15,94	-7,92	12,32	9,58	18,50	4,26	7	6	6	6	7	6	7	11,6207
Allianz Cyber Security - AT (EUR)	EUR	-3,15	-16,44	-7,52	9,44	5,00	16,28	4,71	7	6	6	6	7	7	7	119,4100
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR)	EUR	0,63	37,07		85,19	30,87	19,74	14,28	7	7	7	7	7	6	7	203,7600
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR)	EUR	-3,42	-3,30		6,31	-4,75	2,41		6	6	6	6	6	5		103,9800

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

24/abr./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund	USD	0,87	1,83	1,10	4,01	4,42	3,73	2,77	1	1	1	1	1	2	2	12,1463
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund	EUR	0,44	0,89	0,56	1,82	2,46	2,83	1,62	1	1	1	1	1	1	1	9,0088

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

24/abr./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund	EUR	-0,80	-0,88	-0,80	-0,62	1,98	2,95	-2,40	3	3	3	3	3	4	4	12,3400
Fidelity Funds - Global Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,09	2,36	4,76	1,97	-2,50	4	3	4	3	4	4	4	1,0590
Fidelity Funds - European High Yield Fund	EUR	-0,18	0,73	0,52	4,30	6,15	7,15	2,28	3	3	3	3	3	3	3	9,2070
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD	USD	0,95	2,89	1,47	9,65	7,67	5,67	2,66	3	3	3	3	3	4	4	11,7500
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR	EUR	1,41	2,16	1,69	6,42	2,88	3,48	3,23	4	4	4	4	4	4	4	8,3240
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund	USD	1,06	4,21	2,26	13,96	10,68	9,38	-0,84	4	4	4	3	4	4	4	9,3790
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	USD	0,44	-0,16	0,11	4,22	5,13	2,88	-0,25	3	3	3	3	4	4	4	18,2600
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund	GBP	1,40	1,09	1,77	6,27	6,23	5,34	-0,23	3	3	3	3	3	3	4	1,9500
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund	EUR	0,33	0,64	0,44	1,32	2,26	3,03	0,32	2	2	2	2	2	2	3	26,8124
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR	EUR	0,39	1,30	1,76	6,91	4,62	4,97	-3,83	3	4	4	4	4	4	5	17,9400
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund	USD	1,31	1,55	1,89	4,81	6,16	3,66	1,34	3	3	3	3	3	3	4	12,4200
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund	EUR	-0,52	-0,46	-0,58	0,12	2,70	4,29	-1,07	3	3	3	3	3	3	4	32,5400
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund	USD	2,29	1,26	2,64	4,87	5,04	4,82	0,64	3	3	3	3	3	3	3	12,0600
Fidelity Funds - Asian Bond Fund	USD	0,58	0,51	0,64	5,79	6,00	3,84	-0,13	3	3	3	3	3	3	4	15,7200
Fidelity Funds - Global High Yield Fund	USD	0,85	2,72	1,60	9,08	7,59	7,98	1,93	3	3	3	3	3	3	4	17,7800
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund	EUR	0,64	0,72	0,72	3,02	1,79	4,94	4,10	4	4	4	4	4	4	4	12,6200
Fidelity Funds - Global Income Fund	USD	-0,07	0,95	0,27	7,48	7,82	7,12	2,36	3	3	3	3	3	3	3	14,8000
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund	USD	0,21	0,92	0,42	6,58	6,01	4,65	-0,29	3	3	3	2	3	3	4	14,2600
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund	EUR	0,99	4,29	2,29	11,58	6,45	6,62	1,44	4	4	4	3	4	4	4	11,1800

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

24/abr./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund	EUR	-1,62	0,22	-0,27	6,90	6,34	6,36	2,32	5	4	5	4	4	4	4	18,2300
Fidelity Funds - Growth & Income Fund	USD	-2,22	0,16	-0,32	6,35	5,26	4,30	0,09	6	5	6	5	4	4	4	18,9300
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund	EUR	3,58	10,63	9,29	27,01	15,84	12,49	4,80	5	5	5	4	4	4	4	14,4700
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund	EUR	0,77	3,69	3,78	11,42	7,16	6,25	0,81	4	4	4	4	3	3	3	11,8100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

24/abr./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund	EUR	1,75	8,82	6,17	22,77	9,68	9,48	5,04	4	4	5	4	5	4	4	13,9400
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund	USD	3,60	11,48	8,59	33,32	17,87	15,67	5,44	6	6	6	5	5	5	5	35,6400
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro	EUR	0,20	0,38	0,28	0,95	2,09	2,08	-1,19	1	1	1	1	2	3	4	39,7600
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro	EUR	1,43	2,18	2,37	13,14	7,22	8,00	2,97	4	4	4	4	4	4	4	54,4600
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro	EUR	3,73	5,24	5,20	26,79	11,68	12,71	6,27	5	5	5	5	5	5	5	56,2200
Fidelity Funds - Target 2035 ACC	EUR	3,72	5,24	5,20	26,80	11,68	12,71	6,27	5	5	5	5	5	5	5	58,0600
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro	EUR	3,84	5,35	5,31	26,94	11,74	13,05	6,96	5	5	5	5	5	5	5	59,2800
Fidelity Funds - Target 2040 ACC	EUR	3,81	5,33	5,31	26,92	11,74	13,05	6,95	5	5	5	5	5	5	5	61,2400

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

24/abr./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund	EUR	1,06	1,44	0,83	8,47	11,23	10,21	6,88	6	5	6	5	5	5	5	21,9100
Fidelity Funds - Germany Fund	EUR	-5,17	-3,01	-2,74	10,41	15,16	12,49	5,86	6	6	6	6	6	6	6	86,8900
Fidelity Funds - Iberia Fund	EUR	-0,95	7,36	1,82	29,28	24,53	24,59	14,03	6	6	6	5	5	5	5	145,8000
Fidelity Funds - Italy Fund	EUR	0,56	7,91	2,37	26,40	18,08	18,53	14,70	6	6	6	6	6	6	6	80,7600
Fidelity Funds - Nordic Fund	SEK	10,22	18,58	12,49	45,13	17,00	17,08	13,20	5	5	5	5	5	5	6	2846,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund	CHF	-1,31	3,66	0,15	8,66	4,49	2,36	0,66	6	6	6	5	6	5	6	80,4100
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	EUR	-5,87	-3,06	-3,09	10,83	3,58	3,62	-0,64	6	6	6	6	6	6	6	70,0500
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund	EUR	-0,21	4,95	2,53	18,32	11,52	13,58	11,09	6	6	6	6	6	6	6	18,6600
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund	EUR	0,83	4,34	4,03	16,18	9,07	8,88	4,81	6	6	6	5	5	5	5	31,7200
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund	EUR	0,98	1,29	0,71	8,39	10,81	9,85	6,78	6	5	6	5	5	5	5	68,1100
Fidelity Funds - European Dynamic Growth	EUR	-3,73	-6,58	-2,91	-5,67	-4,86	-1,83	-1,05	6	6	6	5	5	5	6	75,4100
Fidelity Funds - European Fund	EUR	-2,48	0,00	1,16	11,00	6,40	6,83	5,18	6	6	6	6	6	6	6	27,9500
Fidelity Funds - European Dividend Fund	EUR	1,63	2,29	0,88	9,24	11,48	11,49	9,32	6	5	6	5	5	5	5	29,9000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

24/abr./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - America Fund	USD	0,87	6,23	3,91	19,69	8,64	10,96	6,93	5	5	5	5	5	5	5	18,6000
Fidelity Funds - Latin America Fund	USD	1,68	24,41	15,48	48,65	19,58	17,71	7,36	7	7	7	6	6	6	6	42,4500
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares	EUR	1,34	5,44	4,06	16,08	3,76	8,73	7,57	5	5	5	5	5	5	5	15,8800
Fidelity Funds - US Equity Fund	USD	0,97	0,58	0,58	16,68	9,02	9,49	4,21	6	6	6	5	5	5	5	103,6000
Fidelity Funds - Global Value Fund	USD	-4,57	-4,99	-2,79	18,55	6,61	10,77	3,10	6	5	5	5	5	5	6	43,2100
Fidelity America Fund USD	USD	0,87	6,26	3,91	19,70	8,66	10,96	6,94	5	5	5	5	5	5	5	40,4000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

24/abr./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund	JPY	-0,14	8,63	4,41	29,02	11,90	14,81	10,08	7	6	6	6	6	6	6	424,1000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares	EUR	-0,79	3,39	2,91	12,05	5,44	6,32	2,45	6	6	6	6	6	6	6	2,2600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

24/abr./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund	USD	-6,61	-1,00	-3,23	12,23	8,49	5,24	2,48	6	5	6	5	5	5	5	37,7500
Fidelity Funds - Australia Fund	AUD	-3,29	-4,23	-0,24	8,37	7,73	7,04	5,87	6	6	6	5	5	5	5	98,4500
Fidelity Funds - Greater China Fund	USD	0,58	1,84	6,25	36,47	21,44	13,56	-2,47	6	6	6	6	6	6	6	331,3000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR	USD	4,88	10,84	11,34	42,21	23,17	13,21	1,62	7	6	6	6	6	6	6	14,8300
Fidelity Funds - Thailand Fund	USD	9,25	13,96	14,25	31,63	12,11	0,70	-1,67	7	6	7	6	6	6	6	44,9000
Fidelity Funds - Pacific Fund	USD	7,10	15,65	15,65	56,70	28,30	18,54	3,18	7	6	6	6	6	6	6	61,1000
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund	USD	14,65	26,10	23,50	65,10	32,05	21,72	4,18	7	6	7	6	6	6	6	86,7700
Fidelity Funds - Indonesia Fund	USD	-12,73	-9,82	-10,93	0,22	-6,62	-6,72	-2,37	6	5	6	6	6	6	6	20,2900
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD	EUR	5,41	9,98	11,53	37,93	17,65	10,96	2,23	6	6	6	6	6	6	6	12,6700
Fidelity Funds - China Focus Fund	USD	-6,01	-6,55	-2,48	16,23	14,11	5,74	1,11	5	5	5	6	6	6	6	73,6200
Fidelity Funds - India Focus	USD	-6,97	-13,97	-12,47	-12,18	-2,11	6,09	4,56	6	6	6	6	5	5	5	72,6300
Fidelity Funds - India Focus EUR	EUR	-6,55	-14,64	-12,35	-14,84	-6,52	3,97	5,18	6	6	6	5	6	5	5	75,3800
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR	EUR	8,99	14,39	15,13	45,63	19,84	16,20	8,03	6	6	6	6	6	6	6	44,3600
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund	EUR	-2,63	-3,41	1,12	14,67	4,95	5,17	0,14	6	5	6	5	5	5	5	32,5900
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD	USD	-3,40	-5,43	0,87	19,04	15,33	9,18	-7,59	6	6	6	6	7	6	6	13,9200
Fidelity Funds - China Consumer Fund	USD	-7,74	-11,88	-5,78	7,19	9,46	0,31	-11,37	6	6	6	6	7	7	7	15,5000
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD	USD	-2,19	3,42	3,05	23,52	11,44	10,47	5,95	6	6	6	5	5	5	5	31,7400

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

24/abr./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund	USD	12,33	25,89	21,27	64,70	29,77	22,31	2,98	7	6	7	6	6	6	6	47,5500
Fidelity Funds - International Fund	USD	4,37	8,56	7,74	34,61	18,03	15,12	5,17	6	6	6	5	6	5	6	100,2000
Fidelity Funds - World Fund	EUR	4,69	6,20	5,52	29,86	13,52	15,51	8,40	5	5	5	5	6	5	5	49,5400
Fidelity Funds - International Fund EUR shares	EUR	4,89	7,76	7,93	30,56	12,75	12,83	5,80	6	5	6	5	6	5	5	85,5700
Fidelity Funds - Global Focus Fund	USD	-4,52	-2,75	-3,54	23,02	13,87	14,21	5,76	6	6	6	6	6	6	6	141,6000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund	EUR	-4,08	-3,50	-3,42	19,25	8,74	11,92	6,37	6	6	6	6	6	5	5	127,0000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund	GBP	-4,03	-4,33	-4,09	21,06	9,20	11,14	6,26	6	6	6	6	6	5	5	8,3920
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund	EUR	-0,04	12,24	7,77	35,28	25,45	21,89	0,70	7	6	7	6	6	5	6	22,7400

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

24/abr./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund	EUR	3,87	5,97	7,74	37,08	17,78	22,59	13,40	6	6	6	6	6	6	6	86,9900
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund	EUR	1,40	4,15	2,24	13,82	11,92	10,74	7,69	6	5	6	5	5	5	5	12,3000
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund	EUR	-10,54	-7,71	-9,24	-4,27	-9,12	-3,59	-0,65	5	5	6	5	6	5	5	57,1900
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund	EUR	-1,53	-4,63	-3,59	13,10	2,24	5,40	2,14	6	6	6	6	6	6	6	94,4600
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	EUR	-3,11	-1,16	-4,06	7,42	10,81	15,18	9,29	6	5	6	5	6	5	6	68,3000
Fidelity Funds - Global Industrials Fund	EUR	7,07	15,54	14,67	33,71	13,01	15,59	14,40	6	5	6	5	6	5	6	122,7000
Fidelity Funds - Global Sector Fund	EUR	3,17	7,28	5,14	28,25	13,07	15,69	9,82	5	5	5	5	5	5	5	41,7200

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

24/abr./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Optimize Global Bond Fund	EUR	-0,51	0,96	0,02	3,84	4,26	5,72	1,33	3	3	3	3	3	3	3	14,5125

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

24/abr./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Optimize Europe Value Fund	EUR	-3,74	-2,65	-0,68	10,55	0,79	3,91	2,88	6	6	6	6	6	6	6	1619,1327
Optimize Global Flexible Fund	EUR	-2,19	0,32	1,85	21,00	6,09	9,98	4,56	6	6	6	6	6	6	6	25,0758
Optimize Invest Selection Fund - Class A	EUR	1,69	3,22	3,07	12,79	4,30	4,08	0,25	4	4	4	4	4	4	4	103,5661

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

24/abr./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
European Covered Bond Fund	EUR	-1,25	-1,00	-0,97	-0,35	2,67	3,08	-1,24	3	3	3	3	3	3	3	12,7761
European High Yield Bond Fund	EUR	-0,52	0,94	0,13	5,39	5,89	7,73	2,35	3	3	3	3	3	3	4	40,5392
Swedish Bond Fund	EUR	-1,73	-0,21		0,58	5,60	3,88	-2,58	4	4	4	4	4	4	4	26,3243
Norwegian Bond Fund	EUR	3,34	4,31		8,12	6,30	4,33	-1,64	4	4	4	4	4	4	4	21,0709
European Corporate Bond Fund	EUR	-0,42	-0,44	-0,07	1,39	3,60	4,65	0,02	3	3	3	3	3	3	3	50,7527
Swedish Short-Term Bond Fund	EUR	-1,88	1,66		3,49	7,06	5,37	0,82	4	4	4	4	4	4	4	19,7820
Norwegian Short-Term Bond Fund	EUR	6,37	8,54		14,14	9,23	7,98	2,26	4	4	4	4	4	4	4	23,4940
US High Yield Bond Fund	USD	0,16	2,01	0,80	8,08	7,35	7,16	3,02	3	3	3	3	3	3	4	26,1274
US High Yield Bond Fund	EUR	0,40	1,14	1,16	4,91	2,54	4,94	3,62	4	4	4	4	4	4	4	22,3025
US Corporate Bond Fund	EUR	0,27	-0,97	0,54	3,39	1,61	2,49	0,54	4	4	4	5	4	4	4	14,3182
US Corporate Bond Fund	USD	0,03	-0,11	0,18	6,52	6,37	4,65	-0,04	3	3	3	4	4	4	4	16,7738
Global High Yield Bond Fund	USD	0,51	2,24	1,21	8,06	7,42	7,40	2,57	3	3	3	3	3	3	4	21,4862
Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	0,61	2,16	0,96	6,77	5,97	6,07	3,66	3	3	3	2	3	3	3	16,0157
Low Duration US High Yield Bond Fund	EUR	0,85	1,28	1,32	3,64	1,23	3,88	4,25	4	4	4	4	4	4	4	13,6711
Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	1,09	2,87	1,84	8,80	8,38	7,93	1,93	3	3	3	4	3	3	4	185,9629
Emerging Market Corporate Bond Fund	EUR	1,33	1,99	2,21	5,61	3,53	5,70	2,52	4	4	4	4	4	4	4	158,7391
European Cross Credit Fund	EUR	-0,37	0,37	0,12	3,86	5,00	6,27	1,56	3	3	3	3	3	3	3	147,1095
Emerging Market Bond Fund	EUR	0,86	2,69	1,51	11,04	5,95	8,64	2,42	4	4	4	5	4	4	4	143,5296
Emerging Market Bond Fund	USD	0,62	3,58	1,15	14,39	10,92	10,93	1,83	4	4	4	4	4	4	4	168,1449
European Financial Debt Fund	EUR	-0,52	0,31	0,04	4,11	6,12	9,14	2,36	3	3	3	2	3	3	3	209,3659
Global High Yield Bond Fund	EUR	0,75	1,37	1,57	4,89	2,61	5,17	3,17	4	4	4	4	4	4	4	18,3408
US Total Return Bond Fund	EUR	1,02	0,18	1,21	2,79	1,36	1,52	0,48	4	4	4	4	4	4	4	100,0179
US Total Return Bond Fund	USD	0,78	1,05	0,85	5,90	6,12	3,67	-0,10	3	3	3	4	4	4	4	117,1710
Flexible Fixed Income Fund	EUR	-0,61	-1,65	-0,41	0,62	2,43	2,81	0,51	4	4	4	3	3	3	3	111,7658
Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	-0,58	0,40	-0,37	1,67	2,98	3,46	1,52	2	2	2	2	2	2	2	110,6014

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

24/abr./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Alpha 10 MA Fund	EUR	2,86	3,31	3,66	11,54	1,70	-1,03	0,07	5	5	5	5	5	4	4	13,5486
Alpha 15 MA Fund	EUR	4,49	5,03	5,59	17,67	1,68	-2,61	-0,63	6	6	6	6	6	5	5	83,9834
Alpha 7 MA Fund	EUR	2,13	2,63	2,74	8,45	1,93	-0,02	0,33	4	4	4	4	4	4	4	109,7089

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

24/abr./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Stable Return Fund	EUR	-1,73	-3,95	-2,03	0,41	0,57	-0,26	-0,29	4	4	4	4	4	4	4	17,5001
Balanced Income Fund	EUR	-0,76	-2,69	-0,67	0,87	2,43	2,18	-0,51	5	4	4	4	4	4	4	112,0598

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

24/abr./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Nordic Equity Fund	EUR	-2,77	-0,12		6,04	2,29	2,66	2,22	6	5	5	5	5	5	5	139,0597
Global Stable Equity Fund	EUR	-0,12	-0,54		6,16	3,03	4,57	5,32	5	5	5	5	5	5	5	33,0481
Norwegian Equity Fund	EUR	12,96	20,69		40,75	19,84	16,23	7,34	5	5	5	6	5	6	6	46,7333
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	-0,65	-0,31		8,03	5,63	5,30	3,88	5	5	5	5	5	5	5	25,2153
Latin American Equity Fund	EUR	6,01	26,89		48,09	14,98	16,32	11,87	6	6	6	6	6	6	6	20,0082
Global Climate and Environment Fund	EUR	9,07	7,60	13,76	29,05	10,79	9,80	6,73	5	6	5	5	5	5	5	38,8733
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	-2,99	0,36		6,05	2,94	2,55	0,27	6	6	6	6	5	5	6	851,6154
Global Portfolio Fund	EUR	-0,39	-0,54	1,44	14,51	6,70	12,20	7,32	5	5	5	5	5	5	5	50,3478
Emerging Stars Equity Fund	USD	11,42	18,58		51,53	26,94	18,89	1,11	7	6	7	6	6	6	6	211,0553
Emerging Stars Equity Fund	EUR	11,68	17,56		47,09	21,26	16,43	1,70	6	6	6	6	6	6	6	180,1582
Global Climate and Environment Fund	USD	8,82	8,53	13,35	32,95	15,98	12,12	6,12	6	6	6	6	5	5	6	45,5401
Global Stable Equity Fund	USD	-0,35	0,32		9,37	7,86	6,78	4,72	5	5	5	5	5	5	5	38,7158
Latin American Equity Fund	USD	5,77	27,99		52,56	20,37	18,78	11,23	7	6	7	6	6	6	6	23,4396
Nordic Equity Fund	USD	-3,00	0,75		9,25	7,08	4,83	1,63	6	6	6	6	6	6	6	162,9084
Indian Equity Fund	USD	-2,50	-10,45	-8,56	-10,66	-2,23	8,13	6,04	6	6	6	6	6	5	6	265,9516
Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	2,31	8,72		35,74	20,96	13,91	7,71	6	6	6	6	6	6	5	100,4450
Indian Equity Fund	EUR	-2,27	-11,22	-8,23	-13,28	-6,61	5,89	6,66	6	6	6	6	6	6	6	227,0180
Stable Emerging Markets Equity Fund	EUR	2,55	7,79		31,76	15,54	11,55	8,34	5	5	5	5	6	5	5	85,7405
Global Real Estate Fund	EUR	7,80	5,39	9,24	13,12	8,54	6,42	2,54	6	5	6	6	5	5	6	203,0586
Global Real Estate Fund	USD	7,55	6,30	8,85	16,53	13,63	8,67	1,95	6	6	6	5	5	6	6	237,8832
North American Stars Equity Fund	EUR	1,74	1,64	2,80	20,37	7,39	12,11	7,88	5	5	5	5	5	5	5	380,3632
North American Stars Equity Fund	USD	1,51	2,52	2,43	24,01	12,43	14,48	7,26	6	6	6	5	5	5	5	445,5955
Chinese Equity Fund	EUR	-2,10	-0,45	5,90	26,41	19,27	8,76	-6,04	6	6	6	6	7	6	7	138,7645
Chinese Equity Fund	USD	-2,33	0,41	5,52	30,23	24,86	11,06	-6,58	6	6	6	6	7	7	7	162,5626
Global Opportunity Fund	EUR	3,40	8,81	7,74	27,02	9,87	15,62	8,52	6	5	6	5	6	5	6	388,5207
Global Stars Equity Fund	EUR	1,70	3,55	4,04	20,77	8,42	10,24	6,02	5	5	5	5	5	5	5	236,7175
Global Stars Equity Fund	USD	1,46	4,45	3,67	24,42	13,51	12,57	5,41	6	6	6	5	5	5	5	277,3146
Global Small Cap Fund	USD	0,79	5,14		22,21	9,96	10,59	2,29	6	6	6	6	6	6	6	190,6258
Global Small Cap Fund	EUR	1,03	4,24		18,63	5,04	8,30	2,88	6	6	6	5	6	5	5	162,7194
Nordic Stars Equity Fund	EUR	-2,46	-0,68		5,95	2,87	1,39	1,57	6	5	6	6	5	5	5	201,2982
European Stars Equity Fund	EUR	2,42	8,62		21,37	12,47	11,45	8,03	6	6	6	5	5	5	5	202,6053
Global Climate Engagement Fund	EUR	6,98	12,54		23,57	12,26	12,74		6	6	6	5	5	5		137,0902
Global Climate Engagement Fund	USD	6,73	13,52		27,31	17,52	15,08		6	6	6	5	5	5		160,6012