OIC Estrangeiros

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

19/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund	USD	1,32	2,68	1,61	2,36	2,59	1,67	1,26	1	1	1	3	2	2	2	12,2756
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund	EUR	1,00	1,94	1,21	2,91	1,72	0,84	0,07	1	1	1	2	1	1	1	9,1451

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

19/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund	EUR	0,40	8,11	-1,74	4,36	-3,98	-5,36	-1,92	4	4	4	4	4	4	4	12,4000
Fidelity Funds - Global Bond Fund	USD	-2,41	4,54	-5,24	-4,33	-4,79	-7,47	-1,95	4	4	4	4	4	4	4	1,0130
Fidelity Funds - European High Yield Fund	EUR	0,17	7,00	0,39	4,29	0,13	-1,73	0,84	3	3	3	4	4	4	4	8,9740
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD	USD	-0,18	7,48	-0,71	1,17	0,10	-0,81	1,49	3	4	3	4	4	4	4	11,2100
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR	EUR	1,98	6,64	3,02	3,70	0,57	3,19	2,50	3	4	3	4	4	4	4	8,7570
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund	USD	2,15	12,38	-0,68	2,53	-5,34	-9,10	-3,48	4	4	4	5	5	5	5	8,3240
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	USD	-1,72	5,55	-3,67	-0,66	-1,36	-3,61	0,69	4	4	4	4	4	4	4	16,5500
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund	GBP	-0,06	7,86	-1,26	3,90	-1,93	-4,32	-0,43	4	4	4	4	4	4	4	1,7290
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund	EUR	0,30	4,13	-0,41	4,56	-0,17	-0,95	-0,13	3	3	3	3	3	3	3	25,6259
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR	EUR	5,39	10,43	8,53	4,44	-4,51	-9,00	-4,82	4	4	3	4	6	6	5	16,4100
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-1,43	3,76	-2,90	-0,36	-2,44	-1,72	0,97	3	4	3	4	4	4	4	11,0300
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund	EUR	1,01	9,08	-0,74	7,58	-1,66	-3,45	-0,80	3	4	4	4	4	4	4	30,8700
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund	USD	0,18	6,84	-0,82	4,68	0,00	-2,21	0,82	3	4	3	3	4	3	3	10,9300
Fidelity Funds - Asian Bond Fund	USD	-0,21	5,97	-1,54	0,21	-1,87	-3,90	0,00	3	3	3	4	4	4	4	14,0200
Fidelity Funds - Global High Yield Fund	USD	1,32	8,66	1,53	8,26	1,60	-1,89	1,12	3	3	3	3	4	4	4	15,3000
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund	EUR	3,47	4,99	4,90	11,07	4,87	5,62	3,36	3	4	3	4	4	4	4	12,2100
Fidelity Funds - Global Income Fund	USD	0,08	6,27	-0,94	5,72	1,82	-1,18	1,49	3	4	3	3	4	3	4	12,7100
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund	USD	0,48	5,93	0,08	2,01	-0,97	-4,17	-0,17	3	3	3	3	4	4	4	12,6800
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund	EUR	0,74	6,80	0,52	6,89	0,49	-1,88	-0,44	3	4	4	4	4	4	5	9,8900

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Fundos Mistos

19/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund	EUR	1,12	6,92	0,12	2,44	-1,90	-1,63	0,37	3	3	3	4	4	4	4	17,1400
Fidelity Funds - Growth & Income Fund	USD	0,73	8,25	-0,72	1,52	-1,60	-3,47	-0,15	4	4	4	4	4	4	4	17,9800
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund	EUR	2,31	9,50	1,00	2,97	-0,20	-2,86	-0,93	4	4	4	4	5	4	5	11,0700
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund	EUR	2,03	5,61	1,05	4,04	-2,15	-3,53	-3,02	3	3	3	3	3	3	4	10,5400

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Fundos de Alocação de Activos

19/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund	EUR	4,62	7,25	5,27	6,65	-0,96	1,27	-0,46	4	4	4	4	4	4	4	11,9900
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund	USD	2,50	11,75	1,66	9,07	-1,70	-2,61	-0,40	4	5	4	5	5	5	5	25,7800
Fidelity Funds - Target 2020 Fund	USD	1,18	2,42	1,46	2,37	2,32	1,30	1,53	1	1	1	3	2	2	2	24,9700
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro	EUR	0,86	1,66	1,03	2,80	-0,12	-1,06	-0,81	1	1	1	1	2	2	2	41,0000
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro	EUR	-0,73	4,47	-2,06	1,23	-4,00	-3,54	0,36	3	3	3	4	4	4	4	39,5100
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro	EUR	2,53	8,99	2,42	7,80	-0,15	-0,19	2,94	4	4	4	4	4	4	5	48,2400
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro	EUR	5,11	12,20	6,09	12,39	2,55	2,25	4,77	5	4	4	4	5	5	5	44,6100
Fidelity Funds - Target 2035 ACC	EUR	5,10	12,20	6,09	12,47	2,58	2,27	4,79	5	4	4	4	5	5	5	45,9800
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro	EUR	5,19	12,35	6,21	13,18	3,36	3,31	5,68	5	4	4	4	5	5	6	47,0300
Fidelity Funds - Target 2040 ACC	EUR	5,19	12,34	6,18	13,19	3,37	3,32	5,69	5	4	4	4	5	5	6	48,4400
Fidelity Funds - Multi Asset Target Inc. 2024 Fund	EUR	1,01	5,21	0,99	3,72	-1,20	-1,68	-1,05	1	3	2	3	3	3	4	95,3300

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

19/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund	EUR	2,83	9,62	1,60	4,88	3,48	2,23	2,76	4	5	4	5	5	5	6	17,7800
Fidelity Funds - Germany Fund	EUR	3,45	13,83	2,58	5,05	3,77	-0,80	3,65	4	5	4	5	6	6	6	64,5300
Fidelity Funds - Iberia Fund	EUR	3,85	21,81	6,90	21,17	15,16	6,64	5,00	4	5	5	5	5	5	6	93,7100
Fidelity Funds - Italy Fund	EUR	8,49	21,03	6,86	14,23	15,06	10,70	10,72	4	5	4	5	6	6	6	58,2900
Fidelity Funds - Nordic Fund	SEK	7,82	16,91	8,88	11,27	9,29	9,34	10,92	5	5	5	5	6	6	6	2206,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund	CHF	5,78	11,49	3,58	-1,94	-3,55	-2,40	2,97	5	5	5	5	6	6	6	72,6900
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	EUR	2,97	14,14	-0,70	1,18	-2,95	-4,23	3,91	4	5	5	5	6	6	6	64,9200
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund	EUR	11,06	21,93	9,80	12,79	15,36	9,08	9,41	5	5	5	5	6	6	6	15,5700
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund	EUR	6,00	16,99	5,88	6,91	4,54	1,30	3,59	5	5	5	5	6	6	6	26,8500
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund	EUR	3,61	9,86	2,02	4,06	3,38	2,30	2,80	4	5	4	5	5	5	6	55,9300
Fidelity Funds - European Dynamic Growth	EUR	1,45	11,94	0,91	3,65	4,20	0,86	5,57	5	5	5	5	6	6	6	81,8600
Fidelity Funds - European Fund	EUR	4,69	16,13	2,49	6,97	7,22	4,04	7,57	5	5	5	5	6	6	6	24,3300
Fidelity Funds - European Dividend Fund	EUR	3,48	11,44	3,44	10,84	6,31	7,05	6,88	4	4	4	4	5	5	6	23,7700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

19/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - America Fund	USD	5,37	11,20	3,70	15,58	1,50	5,55	7,49	4	5	4	5	6	5	6	15,6900
Fidelity Funds - Latin America Fund	USD	-1,68	11,77	-7,65	6,97	-4,38	-1,99	-1,13	5	6	5	6	7	7	7	31,5200
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares	EUR	7,60	10,34	7,52	18,75	2,10	9,86	8,62	4	4	4	4	5	5	6	14,7200
Fidelity Funds - American Growth Fund	USD	1,92	9,80	1,68	8,73	0,58	1,15	9,32	4	5	4	4	5	5	6	86,1900
Fidelity Funds - American Diversified Fund	USD	4,56	15,72	3,40	16,58	3,04	0,43	7,79	5	5	5	5	6	6	6	37,3900
Fidelity America Fund USD	USD	5,32	11,20	3,62	15,53	1,48	5,53	7,47	4	5	4	5	6	5	6	34,0600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

19/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund	JPY	3,67	13,89	9,95	18,20	12,34	7,53	10,59	5	6	5	5	6	6	6	330,4000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares	EUR	1,58	9,55	4,07	6,04	3,14	-0,61	4,80	6	5	6	5	5	5	6	1,9960
Fidelity Funds - Japan Value Fund	JPY	5,59	15,30	11,38	31,29	20,46	14,84	14,56	5	5	5	5	5	5	6	66991,0000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

19/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund	USD	2,25	6,31	-0,15	-5,18	-3,93	-2,67	-0,44	4	5	4	5	5	5	6	32,3300
Fidelity Funds - Australia Fund	AUD	4,27	9,76	1,01	3,05	1,47	4,15	7,60	5	5	5	5	5	5	6	86,1500
Fidelity Funds - Greater China Fund	USD	4,13	1,48	-1,57	-6,58	-8,51	-15,70	-3,19	6	6	6	6	6	6	6	219,5000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR	USD	1,70	-0,41	-4,76	-8,88	-5,72	-11,23	-0,49	5	5	5	6	6	6	6	9,4740
Fidelity Funds - Thailand Fund	USD	-5,55	-7,37	-10,93	-20,35	-13,57	-10,75	-7,87	5	5	5	5	6	5	6	36,6000
Fidelity Funds - Pacific Fund	USD	1,00	6,14	-5,05	-2,64	-6,48	-11,69	-0,16	5	5	5	6	6	6	6	36,4500
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund	USD	4,21	4,71	-1,58	-2,23	-4,27	-11,86	-1,92	5	5	5	6	6	6	6	48,0200
Fidelity Funds - Indonesia Fund	USD	-6,14	-2,54	-6,36	-10,95	-6,96	-0,79	-3,60	6	5	6	5	6	6	6	24,1600
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD	EUR	3,91	-1,17	-1,13	-6,29	-5,12	-7,57	0,58	5	5	5	5	6	6	6	8,8980
Fidelity Funds - China Focus Fund	USD	10,64	0,53	-0,54	-16,06	-4,88	-8,04	-4,08	6	6	6	6	6	6	6	56,9600
Fidelity Funds - India Focus	USD	1,88	10,83	1,95	23,30	7,07	9,00	8,29	4	4	4	4	5	5	6	74,7900
Fidelity Funds - India Focus EUR	EUR	4,09	9,97	5,83	26,74	7,73	13,49	9,45	5	4	4	4	5	5	6	85,3500
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR	EUR	6,75	5,02	3,71	3,13	0,79	-0,07	2,25	5	4	5	5	5	5	6	29,9100
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund	EUR	6,67	6,90	1,20	2,11	-2,02	-2,74	5,76	4	5	5	5	6	5	6	29,4200
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD	USD	6,77	2,51	-1,67	-10,11	-8,50	-20,63	-7,68	6	6	6	6	6	6	6	10,0200
Fidelity Funds - China Consumer Fund	USD	1,08	-11,26	-10,01	-23,71	-14,16	-24,02	-9,55	6	6	7	6	7	7	7	12,2200
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD	USD	3,35	6,94	-0,65	3,96	4,15	1,68	4,80	4	4	4	5	5	5	6	25,9000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

19/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund	USD	3,57	8,76	0,22	3,79	-4,68	-12,49	-0,60	5	5	5	5	6	6	6	27,5700
Fidelity Funds - International Fund	USD	3,42	14,59	1,17	7,69	1,00	-2,70	3,89	5	5	5	5	6	6	6	70,8500
Fidelity Funds - World Fund	EUR	5,52	14,44	6,50	17,58	4,32	4,65	9,31	5	5	4	5	5	5	6	38,0300
Fidelity Funds - International Fund EUR shares	EUR	5,66	13,71	5,02	10,71	1,64	1,31	5,00	5	5	5	5	5	5	6	66,5100
Fidelity Funds - Global Focus Fund	USD	1,99	13,02	1,89	13,14	4,52	0,28	8,66	4	5	4	5	6	6	6	107,8000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund	EUR	4,22	12,14	5,77	16,29	5,17	4,42	9,82	4	4	4	4	5	5	6	106,3000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund	GBP	4,22	10,73	4,69	13,49	7,05	4,36	9,69	4	4	4	4	5	5	6	6,9640
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund	EUR	6,07	13,36	4,75	12,96	-1,86	-13,39	-5,12	4	4	4	5	6	6	7	14,3400

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

19/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund	EUR	3,97	17,45	4,16	27,35	12,16	9,84	18,67	5	5	5	5	6	6	6	61,3200
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund	EUR	2,95	8,85	3,05	6,68	3,44	4,32	1,82	4	4	4	4	5	4	6	10,4700
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund	EUR	3,80	9,37	5,59	6,89	-0,77	5,42	10,00	4	4	4	5	5	5	6	68,0400
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund	EUR	6,37	13,92	6,06	10,57	5,11	1,57	7,92	5	5	5	5	6	6	6	89,3000
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	EUR	8,01	15,78	9,02	20,52	8,19	7,57	8,78	4	4	4	5	6	6	6	54,8900
Fidelity Funds - Global Industrials Fund	EUR	12,52	14,01	9,37	20,47	12,07	15,12	12,16	4	5	5	5	6	6	6	96,2800
Fidelity Funds - Global Sector Fund	EUR	8,80	15,57	9,09	18,71	6,66	7,16	9,49	5	4	4	5	5	5	6	32,2800

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

19/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Optimize Global Bond Fund	EUR	1,13	7,54	0,80	8,49	2,34	-0,63	0,53	3	3	3	3	3	3	3	13,3615

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

19/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Optimize Europe Value Fund	EUR	5,61	17,00	3,55	7,94	6,51	3,61	3,18	4	5	4	5	5	5	5	1556,8572
Optimize Global Flexible Fund	EUR	4,71	15,51	6,19	15,27	7,57	2,94	4,96	4	4	4	5	5	5	5	21,7809
Optimize Invest Selection Fund - Class A	EUR	1,74	5,63	0,24	2,33	-2,87	-2,65		4	4	4	4	4	4		94,7687

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

19/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder Euro Liquidity	EUR	0,93	1,98	1,13	3,61	1,96	0,99	0,31	1	1	1	1	1	1	1	118,8832
Schroder USD Liquidity	USD	1,22	2,65	1,50	5,11	3,68	2,33	1,77	1	1	1	1	1	1	1	117,6354

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

19/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder Euro Bond	EUR	-0,10	6,10	-1,39	4,08	-4,23	-6,65	-2,99	4	4	4	4	4	4	4	16,8861
Schroder Euro Short Term Bond	EUR	0,39	3,09	0,14	3,63	-0,21	-1,09	-0,67	2	3	2	2	3	3	3	6,8070
Schroder EURO Government Bond	EUR	-0,51	5,68	-2,07	3,11	-4,82	-6,93	-3,20	4	4	4	4	4	4	4	9,0860
Schroder Global Bond	USD	-2,16	5,11	-4,18	-2,03	-5,07	-8,29	-3,10	4	4	4	4	4	4	4	8,9708
Schroder Global Inflation Linked Bond	EUR	-0,90	3,66	-3,16	-3,23	-8,62	-6,82	-2,82	4	4	4	4	4	4	4	25,3174
Schroder US Dollar Bond	USD	-1,52	5,62	-2,89	-1,05	-2,78	-5,36	-0,93	4	4	4	4	4	4	4	19,6366
Schroder Global Bond EUR Hdg	EUR	-1,16	4,63	-2,21	-0,26	-4,26	-6,39	-3,10	3	4	3	4	4	4	4	9,7395
Schroder US Dollar Bond EUR Hdg	EUR	-1,95	4,68	-3,40	-2,94	-5,02	-7,11	-2,81	4	4	4	4	4	4	4	117,3818

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

19/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder Asian Convertible Bond	USD	4,29	5,36	1,79	4,75	0,93	-4,79	2,13	4	4	4	4	4	4	5	144,1484
Schroder All China Credit Income	USD	1,52	7,10	1,40	2,96	-0,52	-3,77		3	3	3	3	3	3		92,9672
Schroder Asian Local Currency Bond	USD	-2,01	3,58	-4,54	-3,08	-2,51	-3,41	0,09	3	4	4	4	4	4	4	124,9570
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond	USD	0,43	6,28	0,09	5,28	1,11			3	3	3	3	3			94,6618
Schroder Carbon Neutral Credit 2040	EUR	0,17	5,80	-0,57	4,00	-1,51			3	3	3	3	3			88,9473
Schroder Carbon Neutral Credit	EUR	-0,34	5,86	-1,07	3,82	-1,69			3	3	3	3	3			87,7385
Schroder EURO Credit Conviction	EUR	1,62	8,20	1,15	9,16	0,45	-3,02	-0,28	3	3	3	3	4	4	4	122,0893
Schroder Emging Markets Hard Currency	USD	2,79	13,47	0,62	9,35	2,46	-4,17	-1,10	4	4	4	4	5	4	5	116,9627
Schroder Euro Corporate Bond	EUR	1,39	7,71	0,63	7,93	-0,04	-3,31	-0,61	3	3	3	3	4	4	4	20,0831
Schroder Euro High Yield	EUR	1,76	9,21	2,42	11,58	1,70	-0,43	1,50	3	3	3	3	4	4	5	153,1892
Schroder Emerging Market Bond	USD	1,56	11,04	-0,06	8,69	3,54	-2,54	-1,25	4	4	4	4	4	4	5	110,8362
Schroder Short Duration Dynamic Bond	EUR	-1,27	3,80	-2,43	2,24	-0,84	-2,10	0,02	3	4	3	3	3	3	3	103,1796
Schroder Global Convertible Bond	USD	0,21	4,78	-1,95	0,89	-3,22	-7,13	0,64	4	4	4	4	5	5	5	148,5528
Schroder Global Credit Income Short Duration	EUR	0,40	5,89	0,43	5,16	-0,33	-1,83		3	3	3	3	3	3		100,4275
Schroder Global High Yield	USD	0,92	8,54	0,65	9,44	2,78	0,19	2,25	3	3	3	4	4	4	5	48,4770
Schroder Global Sustainable Convertible Bond	EUR	-1,09	3,53	-3,14	-1,18	-5,00	-7,74		4	4	4	4	4	4		96,0693
Schroder Global Corporate Bond	USD	-0,58	7,97	-1,66	3,74	-0,37	-3,31	0,48	4	4	4	4	4	4	4	10,5693
Schroder Sustainable EURO Credit	EUR	0,93	6,11	0,06	6,25	-0,07	-2,43		3	3	3	3	3	3		96,9641
Schroder Strategic Bond	USD	-0,55	5,62	-0,75	5,14	1,21	-1,14	-0,05	3	3	3	3	3	3	4	135,5093
Schroder Asian Convertible Bond EUR Hdg	EUR	3,85	4,44	1,26	2,77	-1,33	-6,54	0,18	4	4	4	4	4	4	5	121,5382
Schroder All China Credit Income EUR Hdg	EUR	1,12	6,22	0,91	1,03	-2,70	-5,47		3	3	3	3	3	3		87,9606
Schroder Emerging Mkt Hard Currency EUR Hdg	EUR	2,35	12,46	0,09	7,28	-0,02	-6,05	-3,04	4	4	4	4	5	4	5	97,6627
Schroder Emerging Market Bond EUR Hdg	EUR	1,12	10,04	-0,58	6,62	1,04	-4,48	-3,27	4	4	4	4	4	4	5	91,7359
Schroder Global Convertible Bond EUR Hdg	EUR	-0,21	3,84	-2,47	-1,05	-5,57	-8,97	-1,39	4	4	4	4	5	5	5	122,6053
Schroder Global High Yield EUR Hdg	EUR	0,51	7,61	0,16	7,42	0,44	-1,64	0,25	3	3	3	4	4	4	5	38,5706
Schroder Global Corporate Bond EUR Hdg	EUR	-1,01	7,01	-2,18	1,75	-2,67	-5,10	-1,44	4	4	4	4	4	4	4	135,8295
Schroder Strategic Bd EUR Hdg	EUR	-0,96	4,73	-1,24	3,21	-0,96	-2,85	-1,89	3	3	3	3	3	3	4	109,5731

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

19/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder Asian Bond Total Return	USD	0,78	3,57	0,40	3,61	1,93	-0,02	1,91	2	3	2	3	3	3	3	13,5648
Schroder European Alpha Absolute Return	EUR	-2,00	-6,77	-0,32	-11,52	-6,37	-5,65	-2,90	4	4	4	4	4	4	4	77,9553
Schroder Euro Credit Absolute Return	EUR	1,82	6,93	1,87	8,66	1,57	-1,13	0,29	3	3	3	3	3	3	3	106,8215
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return	USD	-0,96	4,91	-2,61	4,46	1,87	-2,57	-0,87	3	4	4	4	4	4	4	23,5906
Schroder Em. Mkt Debt Abs Return EUR Hdg	EUR	-1,38	3,97	-3,12	2,43	-0,59	-4,51	-2,85	3	4	4	4	4	4	4	21,6099

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

19/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Indicador Sintético de Risco e Remuneração - Nível
Schroder Inflation Plus	EUR	4,22	4,40	2,38	5,10	-2,34	3,08	3,77	4	4	4	4	4	4	4	19,2474
Schroder Global Multi-Asset Balanced	EUR	2,96	8,92	0,68	2,58	-0,77	-0,83	2,43	4	4	4	4	4	4	4	132,1801
Schroder Global Diversified Growth	EUR	3,00	7,19	1,66	4,52	-2,16	-2,00	0,48	4	4	4	4	4	4		120,6267
Schroder Global Multi-Asset Flexible	USD	2,69	10,73	0,63	8,74	2,49	-2,23	3,18	4	4	4	5	5	5	5	202,4057
Schroder Global Multi-Asset Income	USD	0,95	8,27	-0,03	6,87	1,96	-0,96	1,38	4	4	4	4	4	4	5	127,2527
Schroder Sustainable Future Trends	EUR	0,23	9,44	-0,43	4,62	-0,19	-1,14		4	4	4	4	4	4		111,3693
Schroder Sustainable Multi-Asset Income	EUR	1,20	7,28	0,47	6,47	-0,54	-1,72		4	4	4	4	4	4		95,8099
Schroder Gobal Multi-Asset Income EUR Hdg	EUR	0,52	7,31	-0,55	4,81	-0,50	-2,91	-0,68	4	4	4	4	4	4	5	105,9762

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

19/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder Global Equity Alpha	USD	4,88	15,51	4,80	18,29	6,52	3,40	9,66	5	5	5	5	6	6	6	304,8666
Schroder Global Recovery	USD	2,43	10,10	-1,42	3,51	4,15	2,09	4,26	5	6	5	6	6	6	6	161,6955
Schroder US Large Cap EUR Hdg	EUR	6,83	17,63	8,19	24,12	5,94	5,08	10,29	5	5	5	5	6	5	6	291,0822

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

19/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder Euro Equity	EUR	5,99	12,25	3,87	-0,16	-0,15	-0,35	3,05	5	5	5	5	6	6	6	37,5218
Schroder Global Equity	USD	4,77	16,22	4,35	16,30	5,68	2,98	9,53	5	5	5	5	6	6	6	38,8310
Schroder Italian Equity	EUR	6,55	15,14	3,10	8,59	12,67	7,21	8,28	4	5	4	5	6	6	6	45,1624
Schroder Japanese Equity	JPY	2,04	9,80	6,26	19,64	12,66	6,61	7,79	5	5	5	5	6	6	6	1448,8274
Schroder Asian Opportunities	USD	5,78	3,98	-1,18	-5,38	-4,01	-11,13	-0,81	5	5	5	6	6	6	6	16,8167
Schroder Swiss Equity	CHF	1,89	7,76	1,02	-3,23	-3,62	-2,40	2,61	4	4	4	5	5	5	5	48,3039
Schroder UK Equity	GBP	-0,04	3,60	-2,26	-6,18	0,82	-3,52	-2,88	5	5	5	5	6	6	6	3,9415
Schroder US Large Cap	USD	7,31	18,78	8,77	26,73	8,97	7,53	12,82	5	5	5	5	6	5	6	250,2060

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

19/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder QEP Global Active Value	USD	5,00	12,42	3,14	11,27	3,02	2,09	5,22	4	5	4	5	6	5	6	249,5790
Schroder QEP Global Quality	USD	2,02	12,14	1,92	10,29	2,72	2,45	5,97	5	5	5	5	6	5	6	207,0731

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

19/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder Asian Total Return	USD	4,00	11,17	-0,41	6,01	0,18	-6,21	3,10	5	5	5	6	6	6	6	307,4577
Schroder Asian Equity Yield	USD	5,55	10,92	-0,80	3,13	0,00	-4,17	1,96	5	5	5	6	6	6	6	32,2301
Schroder Asian Smaller Companies	USD	2,34	8,19	-2,76	6,14	1,37	-2,90	3,56	4	5	5	5	5	5	6	246,3400
Schroder BIC (Brazil, India, China)	USD	3,66	1,44	-1,01	-7,22	-7,70	-15,77	-5,02	4	5	5	5	6	6	6	180,9134
Schroder China A	USD	1,89	-6,82	-7,92	-26,65	-15,26	-17,82		6	6	6	6	6	6		101,2683
Schroder China Opportunities	USD	3,45	-8,94	-7,10	-25,82	-14,38	-20,89	-6,02	6	6	6	6	7	7	6	265,1294
Schroder European Div Maximiser	EUR	2,17	6,24	0,60	0,58	0,17	-0,72	-4,20	4	4	4	5	5	5	6	91,1422
Schroder European Value	EUR	5,69	7,35	1,14	1,12	4,29	6,85	4,05	5	5	5	5	6	6	6	73,2176
Schroder Emerging Asia	USD	7,05	5,96	0,70	-4,26	-3,40	-9,38	1,80	5	5	5	6	6	6	6	40,9504
Schroder Emerging Europe	EUR	10,04	22,81	11,01	38,94		-15,93	-8,31	6	5	5	5	7	7	7	18,5392
Schroder Emerging Markets	USD	4,43	8,42	-0,50	2,91	-3,80	-10,51	-0,60	5	5	5	6	6	6	6	13,4547
Schroder Emerging Markets Equity Impact	USD	2,10	2,92	-6,20	-11,54	-7,17			5	6	6	6	6			77,5600
Schroder Emerging Markets Value	USD	4,25	10,95	-0,76	8,31	3,72	3,19		4	5	5	5	5	5		154,7453
Schroder European Smaller Companies	EUR	-2,37	0,17	-7,32	-10,00	-7,89	-11,86	-2,71	5	5	5	5	6	6	6	30,2916
Schroder European Sustainable Equity	EUR	4,46	7,90	2,65	1,71	1,37	1,27		4	4	4	5	5	5		143,4882
Schroder European Special Situations	EUR	6,51	18,40	3,00	9,62	2,36	-0,70	5,82	5	5	5	6	6	6	6	227,3941
Schroder Frontier Mkts Equity	USD	7,29	20,44	8,99	31,15	10,21	11,02	8,79	5	5	5	5	5	5	5	212,7642
Schroder Global Climate Change Equity	USD	4,51	12,38	-0,65	1,46	-1,49	-5,94	7,11	5	6	5	6	6	6	6	20,9548
Schroder Global Climate Leaders	USD	4,66	15,71	3,41	16,20	6,29			5	5	5	6	5			99,1235
Schroder Global Disruption	USD	3,78	18,31	4,20	20,17	6,22	0,23		5	6	6	6	6	6		200,8764
Schroder Global Sustainable Growth	USD	1,41	15,34	0,23	11,70	6,16	2,51		5	6	5	6	5	5		345,5870
Schroder Global Div Maximiser	USD	-0,68	5,13	-3,46	-0,41	1,89	1,23	2,09	5	5	5	5	6	5	6	12,2705
Schroder Global Emgng Mkt Opportunities	USD	6,36	10,93	0,22	3,07	-1,64	-8,24	1,77	5	5	5	6	6	6	6	17,1284
Schroder Global Energy	USD	9,81	4,34	3,75	16,76	7,16	23,12	4,92	5	6	6	6	7	7	7	17,7048
Schroder Global Emerging Mkts Smaller Companies	USD	2,30	12,52	-2,18	9,48	0,01	-1,17	5,05	4	5	5	5	5	5	6	165,0021
Schroder Global Energy Transition	USD	-0,02	1,11	-12,46	-25,24	-11,11	-11,88		6	7	6	7	7	7		147,4561
Schroder Global Equity Yield	USD	-0,27	5,61	-3,19	-0,61	1,66	1,30	2,85	5	5	5	5	6	6	6	204,7833
Schroder Changing Lifestyles	USD	0,25	8,81	-2,18	3,50	4,30	-4,44		4	5	5	6	6	6		120,9940
Schroder Global Cities	USD	-3,81	8,25	-7,66	-0,02	-13,12	-6,75	-0,98	5	6	5	6	6	6	6	148,9774
Schroder Greater China	USD	5,06	-3,35	-4,41	-17,27	-10,57	-16,95	-1,96	6	6	6	6	6	6	6	55,7945
Schroder Global Smaller Companies	USD	0,60	10,94	-2,79	2,34	-2,55	-5,30	2,61	5	6	5	6	6	6	6	230,8824
Schroder Global Sustainable Food and Water	USD	-0,38	2,41	-5,46	-9,19	-6,04			4	5	5	5	6			93,0381
Schroder Healthcare Innovation	USD	2,19	8,69	2,79	4,56	-1,30	-2,77		5	5	5	5	5	5		150,3175
Schroder Hong Kong Equity	HKD	3,46	-6,82	-6,51	-23,90	-12,40	-17,32	-6,70	6	6	6	6	6	6	6	300,3365
Schroder European Innovators	EUR	7,92	19,03	3,09	7,92	2,39	0,35		5	6	6	6	6	6		106,6574
Schroder Indian Equity	USD	5,66	18,54	7,02	31,18	9,40	10,41	8,24	5	5	5	5	5	5	6	287,8137
Schroder Japanese Smaller Companies	JPY	-0,46	6,92	0,09	9,74	9,60	-0,08	4,14	5	5	5	5	6	6	6	152,3777
Schroder Latin American	USD	-5,77	7,19	-11,23	6,80	-1,15	3,11	2,59	5	6	5	6	7	6	7	38,9849
Schroder Sustainable Swiss Equity	CHF	1,75	7,23	1,31	-3,20	-3,94	-1,65	1,87	4	4	4	5	5	5	5	189,1495
Schroder Smart Manufacturing	USD	3,51	17,94	-0,03	10,23	6,66	-2,56		6	6	6	6	6	6		136,2457
Schroder Swiss Mid & Small Cap Equity	CHF	3,23	8,00	0,49	-7,47	-5,28	-6,29	1,48	5	5	5	6	6	6	6	44,4938
Schroder Taiwanese Equity	USD	6,45	12,32	-0,76	10,96	1,52	-2,63	9,43	6	6	6	6	6	6	6	32,2030
Schroder US Small & Mid-Cap Equity	USD	0,50	11,31	-1,67	7,24	1,30	-1,21	5,28	5	6	5	6	6	6	6	385,7198
Schroder US Smaller Companies Impact	USD	-1,00	13,20	-3,41	6,88	-0,77	-2,62	4,83	5	6	6	6	6	6	6	171,5842
Schroder Global Climate Change Equty EUR Hdg	EUR	4,02	11,17	-1,24	-0,89	-4,63	-8,42	4,44	5	6	5	6	6	6	6	16,1460
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg	EUR	4,13	14,46	2,78	13,60	3,00			5	5	5	6	5			92,1729
Schroder Global Disruption EUR Hedged	EUR	3,29	17,11	3,58	17,58	3,02	-2,30		5	6	6	6	6	6		161,1461
Schroder Global Sustainable Growth EUR Hdg	EUR	0,91	14,11	-0,38	9,18	2,98	-0,03		5	5	5	6	5	5		276,9374
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg	EUR	-0,53	-0,11	-13,04	-27,15	-14,12	-14,36		6	7	6	7	7	7		130,3450
Schroder Changing Lifestyles EUR Hdg	EUR	-0,22	7,69	-2,75	1,20	1,14	-6,84		4	5	5	6	6	6		109,5599
Schroder Global Cities EUR Hdg	EUR	-4,26	7,09	-8,19	-2,30	-15,75	-9,03	-3,39	5	6	5	6	6	6	6	112,8618
Schroder Healthcare Innovation EUR Hdg	EUR	1,71	7,58	2,20	2,29	-4,07	-5,00		5	5	5	5	5	5		138,2188
Schroder Hong Kong Equity EUR Hdg	EUR	3,26	-7,54	-6,77	-25,06	-14,19	-18,81	-8,54	6	6	6	6	6	6	6	95,2350
Schroder Smart Manufacturing EUR Hdg	EUR	3,01	16,65	-0,64	7,68	3,26	-5,15		6	6	6	6	6	6		122,6176
Schroder US Small & Mid-Cap Equity EUR Hg	EUR	0,02	10,18	-2,24	4,94	-1,56	-3,53	2,81	5	6	5	6	6	6	6	210,1246

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

19/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
European Covered Bond Fund	EUR	0,63	4,37	-0,50	4,12	-1,92	-3,69	-1,33	3	3	3	3	3	3	3	12,1401
European High Yield Bond Fund	EUR	0,73	8,41	0,99	10,65	2,39	-0,15	1,02	3	3	3	3	4	4	4	36,0056
Swedish Bond Fund	EUR	-3,11	4,97	-6,79	0,39	-6,37	-7,82	-3,94	4	5	4	5	5	4	4	23,5352
Norwegian Bond Fund	EUR	-4,11	2,85	-6,58	-1,18	-9,85	-6,86	-3,90	4	4	4	5	5	4	5	18,5731
European Corporate Bond Fund	EUR	0,99	6,45	-0,03	6,81	0,43	-2,24	-0,63	3	3	3	3	4	4	4	47,2910
Swedish Short-Term Bond Fund	EUR	-1,52	2,50	-3,99	1,70	-3,32	-3,40	-1,17	4	4	4	4	4	4	4	17,1870
Norwegian Short-Term Bond Fund	EUR	-1,38	3,20	-2,54	4,21	-6,10	-2,48	-1,69	4	4	4	4	4	4	5	19,6159
US High Yield Bond Fund	USD	-0,16	7,33	-0,94	5,94	2,45	-0,07	2,21	3	4	3	4	4	4	4	22,4842
US High Yield Bond Fund	EUR	2,01	6,39	2,78	8,70	3,14	4,08	3,33	3	3	3	4	4	4	4	21,1080
US Corporate Bond Fund	EUR	0,74	6,60	1,05	4,48	-0,09	-0,04	1,46	4	4	4	4	4	4	4	13,9145
US Corporate Bond Fund	USD	-1,40	7,55	-2,61	1,82	-0,76	-4,01	0,36	4	4	4	4	4	4	4	14,8217
Global High Yield Bond Fund	USD	0,15	7,77	-0,40	6,78	2,84	-0,80	1,89	3	4	3	4	4	4	4	18,4889
Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	0,29	4,53	0,10	5,77	3,72	1,95	2,76	2	3	3	3	3	3	3	14,1908
Low Duration US High Yield Bond Fund	EUR	2,47	3,61	3,86	8,53	4,41	6,17	3,90	3	3	3	4	4	4	4	13,3222
Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	1,83	8,66	1,76	7,53	1,62	-1,90	2,08	3	3	3	3	4	4	4	159,0632
Emerging Market Corporate Bond Fund	EUR	4,05	7,70	5,58	10,34	2,30	2,17	3,20	4	4	4	4	4	4	4	149,3271
European Cross Credit Fund	EUR	1,18	7,48	0,86	8,24	2,34	-0,79	0,15	3	3	3	3	4	4	4	133,0774
Emerging Market Bond Fund	EUR	3,96	12,35	3,65	12,92	1,24	0,03	0,12	4	4	4	4	4	4	5	127,7496
Emerging Market Bond Fund	USD	1,75	13,35	-0,10	10,05	0,57	-3,96	-0,97	4	4	4	4	5	4	5	136,0789
European Financial Debt Fund	EUR	2,55	10,42	2,94	14,94	2,28	-0,17	1,73	3	3	3	3	4	4	4	185,4667
Global High Yield Bond Fund	EUR	2,33	6,82	3,34	9,57	3,54	3,31	3,01	3	3	3	3	4	4	4	17,3572
North American High Yield Bond Fund	EUR	1,76	5,83	2,45	8,46	2,24	4,01	2,82	3	3	3	4	4	4	4	136,1087
North American High Yield Bond Fund	USD	-0,41	6,77	-1,26	5,71	1,56	-0,13	1,70	3	4	3	4	4	4	4	144,9830
US Total Return Bond Fund	EUR	1,55	4,97	1,65	1,94	-2,06	-0,01	-0,21	4	4	4	4	4	4	4	97,6037
US Total Return Bond Fund	USD	-0,61	5,90	-2,03	-0,65	-2,70	-3,99	-1,30	4	4	4	4	4	4	4	103,9675
Flexible Fixed Income Fund	EUR	0,28	4,79	-0,76	3,61	1,36	-0,74	-0,34	3	3	3	3	3	3	3	106,5294
Emerging Stars Local Bond Fund	EUR	-2,21	2,57	-2,60	2,56	0,32	-0,46	-0,41	4	4	3	4	4	4	4	98,8634
Emerging Stars Local Bond Fund	USD	-4,29	3,48	-6,13	-0,05	-0,35	-4,43	-1,50	4	4	4	4	5	4	5	105,3093
Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	1,77	3,06	1,80	4,40	1,53	0,50	0,78	2	2	2	2	2	2	2	104,1772

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

19/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Alpha 10 MA Fund	EUR	-3,52	-4,57	-1,52	-5,73	-2,94	-0,96	1,55	4	4	4	4	4	4	4	13,0662
Alpha 15 MA Fund	EUR	-5,72	-7,26	-3,08	-9,95	-5,35	-2,10	2,20	5	4	5	4	5	5	5	80,8983
Alpha 7 MA Fund	EUR	-2,28	-2,61	-0,84	-3,39	-1,76	-0,68	0,74	3	3	3	3	4	4	4	105,4525

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

19/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Stable Return Fund	EUR	-2,14	0,50	-1,70	-1,97	-1,99	-1,04	0,82	4	4	4	4	4	4	4	17,2125
Balanced Income Fund	EUR	0,54	5,25	-0,74	2,10	0,57	-2,37	-0,42	4	4	4	4	4	4	4	106,9907

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

19/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Nordic Equity Fund	EUR	5,99	15,40	2,71	2,66	3,05	1,37	8,38	5	5	5	5	6	6	6	130,6221
Global Stable Equity Fund	EUR	0,57	5,21	1,93	5,88	1,47	6,23	7,25	4	4	4	4	5	4	5	30,7866
Norwegian Equity Fund	EUR	0,09	5,81	-1,61	6,93	-9,21	-1,15	2,66	5	5	5	6	6	6	6	32,1641
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	-1,06	5,11	-0,49	3,07	-0,63	2,05	5,04	4	5	4	5	5	5	5	22,2873
Latin American Equity Fund	EUR	-3,71	8,65		15,36	3,19	9,38	2,57	5	6	5	6	7	6	7	14,8557
Global Climate and Environment Fund	EUR	7,14	12,69	4,49	6,62	1,07	3,78	11,21	5	5	5	5	5	5	6	31,3335
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	6,33	15,67		0,31	-1,31	-2,44	2,55	4	6	5	5	6	6	6	788,4951
Global Portfolio Fund	EUR	7,92	18,41	9,86	21,84	8,14	7,06	11,62	5	4	5	5	5	5	6	43,5713
Emerging Stars Equity Fund	USD	3,50	8,07	-2,37	-0,91	-5,76	-14,17	-0,51	5	6	6	6	6	6	6	126,4310
Emerging Stars Equity Fund	EUR	5,75	7,11	1,30	1,68	-5,14	-10,61	0,59	5	5	5	5	6	6	6	118,6923
Global Climate and Environment Fund	USD	4,86	13,69	0,71	3,91	0,40	-0,35	10,01	5	5	5	6	6	6	6	33,3764
Global Stable Equity Fund	USD	-1,57	6,15	-1,76	3,19	0,79	2,00	6,08	4	5	4	5	5	5	6	32,7939
Latin American Equity Fund	USD	-5,76	9,62		12,43	2,50	5,02	1,45	5	6	5	6	7	6	7	15,8243
Nordic Equity Fund	USD	3,74	16,42	-1,01	0,05	2,37	-2,67	7,20	6	6	5	6	6	6	6	139,1387
Indian Equity Fund	USD	3,08	17,58	5,15	30,82	9,93	11,23	9,32	5	5	4	4	5	5	6	273,5317
Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	1,19	2,48		-3,49	-2,24	-1,57	-1,40	5	5	5	5	5	5	6	66,0704
Indian Equity Fund	EUR	5,32	16,54	9,10	34,23	10,66	15,84	10,52	5	5	5	4	5	5	6	256,7891
Stable Emerging Markets Equity Fund	EUR	3,39	1,57		-0,97	-1,59	2,51	-0,32	5	5	5	5	5	5	6	62,0263
Global Real Estate Fund	EUR	-2,49	7,22	-5,43	0,96	-12,06	-1,39	1,56	5	6	5	6	6	6	6	170,5314
Global Real Estate Fund	USD	-4,57	8,18	-8,85	-1,61	-12,64	-5,31	0,45	5	6	5	6	6	6	6	181,6500
North American Stars Equity Fund	EUR	6,56	14,79	8,46	20,87	6,67	7,92	13,31	5	5	5	5	5	5	6	326,2783
North American Stars Equity Fund	USD	4,29	15,81	4,53	17,80	5,96	3,62	12,07	5	5	5	5	6	5	6	347,5516
Chinese Equity Fund	EUR	12,75	-4,98	1,68	-17,95	-12,10	-21,06	-6,27	6	6	6	6	7	7	7	92,3185
Chinese Equity Fund	USD	10,35	-4,13	-2,00	-20,04	-12,68	-24,20	-7,29	6	6	6	6	7	7	7	98,3377
Global Opportunity Fund	EUR	7,50	19,42	8,67	26,62	8,86	7,31	11,19	5	5	5	5	6	6	6	318,2788
Global Stars Equity Fund	EUR	4,75	11,64	5,25	12,23	4,45	4,05	9,81	5	4	5	5	5	5	6	198,5339
Global Stars Equity Fund	USD	2,52	12,63	1,44	9,38	3,75	-0,09	8,61	5	5	5	5	6	5	6	211,4783
Global Small Cap Fund	USD	4,21	17,63	-0,90	9,26	4,08	-3,56	5,93	5	6	6	6	6	6	6	153,0655
Global Small Cap Fund	EUR	6,48	16,59	2,82	12,11	4,77	0,44	7,10	5	6	6	5	5	5	6	143,6965
Nordic Stars Equity Fund	EUR	4,25	12,25	-0,18	-2,99	-3,04	-0,12	6,86	5	5	5	5	5	5	6	186,4311
European Stars Equity Fund	EUR	6,32	16,16		7,88	7,13	4,65	9,37	4	5	5	5	6	5	6	157,5358
Global Climate Engagement Fund	EUR	5,84	13,03	4,37	11,86				5	4	5	5	5			107,8470
Global Climate Engagement Fund	USD	3,59	14,04	0,60	9,02				5	5	5	5	6			114,8786

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

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