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Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
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Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

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Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

22/mai./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR 0,36 6,32 13,06 5,71 8,41 3,62 4 4 4 4 4 4 4 258,9100
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR 1,55 10,12 20,02 7,64 11,92 6,52 5 5 5 4 5 5 5 357,2700
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR -0,87 2,07 4,75 2,91 3,73 -0,19 4 3 3 3 3 3 3 163,4700
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD -0,44 3,01 6,95 4,91 5,69 1,64 4 3 3 3 3 3 3 109,6600
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD 0,78 7,31 15,52 7,78 10,56 5,57 4 4 4 4 4 4 4 144,6100
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 1,98 11,15 22,65 9,75 14,11 8,55 5 5 5 5 5 5 5 178,3700

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

22/mai./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR -1,81 -0,82 0,26 1,59 1,79 -2,29 3 3 3 3 3 3 4 15,4389
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,34 0,87 1,97 2,83 3,03 1,61 1 1 1 1 1 1 1 116,0000
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,31 0,81 1,86 2,72 2,93 1,51 1 1 1 1 1 1 1 111,5800
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR -0,87 0,61 -0,03 2,89 4,85 6,74 2,12 3 3 3 3 3 3 3 193,4400
Allianz US High Yield - AM (USD) USD 0,02 1,50 0,36 6,21 7,35 7,99 3,50 3 3 3 3 3 3 4 5,7307
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 3,61 3,81 5,33 5,01 3,50 1,10 3 3 3 3 3 3 3 10,5813
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR -0,66 1,15 0,01 2,59 3,15 1,98 2 3 3 2 2 2 2 97,2600
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR -0,41 0,89 -0,15 4,32 5,16 5,87 1,53 3 3 3 3 3 3 4 6,0381
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR 2,95 9,01 7,68 9,55 7,40 6,66 2,10 4 4 4 4 4 4 4 159,0400
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD -1,18 0,13 -0,20 5,60 4,79 4,55 -3,79 3 3 3 3 3 3 4 10,0364
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD -1,18 -0,58 -0,55 4,85 5,17 4,80 -3,64 3 3 3 3 3 3 4 4,9544
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR -0,49 -2,07 -0,72 1,84 2,46 0,57 3 3 2 3 2 2 2 90,0700
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR -1,05 -0,32 -0,69 2,32 3,83 4,82 0,08 3 3 3 3 3 3 3 8,4764
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR 0,57 1,90 2,51 2,85 1,63 1,44 0,34 3 3 3 3 3 3 4 110,2100
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,37 0,85 0,67 1,89 2,59 3,08 1,93 1 1 1 1 1 1 1 108,6200
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR -1,23 -0,44 -0,27 1,12 2,97 4,75 -1,06 3 3 3 3 3 3 3 109,9900
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR -1,24 -2,85 -0,27 -1,31 1,72 3,90 -1,54 3 3 3 3 3 3 4 98,3300
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR -1,35 -0,52 0,85 2,32 2,82 -1,01 3 3 3 3 3 3 3 95,0600
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR -1,29 -0,03 -0,57 2,39 3,29 4,04 1,07 3 3 3 2 3 3 3 105,5800
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD -0,66 -0,18 -0,38 4,23 4,95 3,68 1,13 3 3 3 3 3 3 3 8,1188
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR -1,80 -1,00 -0,68 1,06 1,75 2,36 -3,31 3 3 3 3 3 3 4 90,7800
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR -0,47 0,28 1,69 3,11 3,32 1,10 3 2 2 2 2 2 2 106,0100
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,40 0,93 0,73 2,07 2,72 3,17 1,98 1 1 1 1 1 1 1 109,0900
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 0,65 1,75 1,26 4,23 4,76 5,95 4,06 1 1 1 1 2 2 2 12,8365
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,20 0,81 0,57 2,08 2,75 4,00 2,19 1 1 1 1 2 2 2 109,1900
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR -0,31 0,39 0,12 2,08 3,54 4,11 1,80 2 2 2 2 2 2 2 111,4200
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR -1,75 -0,56 -0,93 1,82 4,61 6,02 2,22 3 2 2 2 3 3 3 116,8300
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR -1,65 -0,78 -0,79 1,02 0,14 -4,13 -7,30 3 3 3 3 4 4 4 84,2200
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR -1,78 -0,75 0,41 1,74 1,93 3 3 3 3 3 3 100,0100
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR -1,83 -0,77 -1,05 4,17 2,90 3,01 4 3 3 3 4 4 106,9500
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD -1,33 0,26 -0,30 6,50 5,06 5,12 4 3 3 3 4 4 11,3851

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

22/mai./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD 12,90 28,94 23,99 43,32 22,77 17,59 4,07 6 6 6 5 5 5 5 18,4754
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD 5,45 10,10 7,01 17,81 11,88 12,84 5,76 5 4 4 4 4 4 4 31,1310
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR 4,74 8,60 5,94 14,42 8,99 9,89 2,93 5 4 4 4 4 4 4 205,8500
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD 5,45 8,68 6,32 16,29 12,64 13,36 6,05 5 4 4 4 4 4 5 8,7849
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR 4,90 7,90 5,69 14,13 10,34 11,14 3,93 5 4 4 4 4 4 4 8,2784
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR 0,76 9,57 18,07 9,01 11,01 6,04 5 5 5 4 4 4 4 191,8600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR -0,82 3,80 9,74 5,21 6,31 1,99 4 4 4 4 4 4 4 121,6600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR 2,37 14,58 25,93 12,74 15,10 9,76 5 5 5 5 5 5 5 240,5600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR 0,76 11,39 20,04 9,91 11,62 6,39 5 5 5 4 4 4 4 186,1800
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR -1,31 3,41 2,92 1,18 2,56 -0,00 4 4 4 4 4 4 4 117,2100
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR -1,44 3,12 2,36 0,63 1,99 -0,55 4 4 4 4 4 4 4 110,6200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR 2,22 16,09 27,22 12,98 15,03 9,45 5 5 5 5 5 5 5 232,8100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR -0,96 5,29 11,01 5,55 6,36 1,82 4 4 4 4 4 4 4 117,7300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR 0,70 11,25 19,74 9,64 11,34 6,12 5 5 5 4 4 4 4 171,8800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR 2,28 16,24 27,54 13,26 15,31 9,73 5 5 5 5 5 5 5 235,7300
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR 0,93 9,98 15,87 2,86 3,29 2,05 5 5 5 4 4 4 4 119,9400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR -0,82 5,59 11,63 6,11 6,92 2,34 4 4 4 4 4 4 4 125,1400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR 2,37 16,44 27,98 13,66 15,72 10,11 5 5 5 5 5 5 5 216,6400
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 15,16 31,99 24,93 48,70 26,14 22,91 9,93 6 6 6 5 5 5 6 26,0262
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR 0,73 1,21 3,47 0,16 -4,83 -4,60 4 4 4 4 4 4 4 86,9900
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 14,49 30,61 23,98 45,38 23,82 20,44 6 6 6 5 5 5 138,1500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 0,13 6,93 12,82 4 4 4 4 114,4800

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

22/mai./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR 2,85 2,28 0,12 5,89 0,80 5,65 5,28 5 5 5 5 5 5 5 28,0273
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR 0,88 13,68 15,99 13,83 14,17 9,81 6 6 6 5 5 5 5 18,3248
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR -3,72 6,19 -5,58 -6,14 -0,72 -1,41 6 6 6 6 6 6 6 353,8700
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR -3,90 5,80 -6,29 -6,84 -1,46 -2,15 6 6 6 6 6 6 6 305,0300
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR -3,63 2,13 -8,84 -6,99 -2,50 -4,15 6 6 6 6 6 6 6 226,4400
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR 10,19 9,41 8,24 17,18 9,88 17,32 10,12 5 5 5 5 6 6 6 498,8700
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR 9,99 10,99 7,92 18,60 10,07 17,17 9,72 5 5 5 5 6 6 6 436,1500
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD 8,69 10,42 7,04 20,82 13,86 20,27 9,08 6 6 5 5 6 5 6 42,9187
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 5,34 21,93 33,92 16,95 18,07 8,80 6 6 6 5 6 6 5 191,4200
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR 2,59 12,14 8,74 1,39 2,74 -1,32 6 6 6 6 6 6 6 319,5200
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR 4,46 7,23 3,03 -2,72 3,38 2,26 6 5 6 5 5 5 6 493,8100
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD 3,03 7,97 5,89 0,74 5,94 1,21 6 6 6 6 5 5 6 44,0279
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 22,21 32,00 53,01 31,44 32,55 15,45 6 6 6 6 6 6 6 94,9758
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD -2,32 0,78 1,93 15,05 17,11 9,70 -2,30 6 6 5 6 6 6 6 274,8690
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR -5,37 -12,35 -11,02 -18,04 -7,12 6 6 6 6 6 86,3000
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD 18,11 53,61 43,25 53,62 30,10 22,89 6,46 7 7 7 6 6 6 6 192,3000
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD 13,99 41,95 32,46 63,62 29,61 23,93 10,45 6 6 6 6 6 6 6 394,8100
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 30,96 65,37 54,38 81,74 38,56 29,21 8,03 7 7 7 7 6 6 6 140,6747
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR 18,69 37,39 32,89 52,41 23,96 18,82 4,92 7 6 6 6 6 6 6 202,0900
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD 17,09 40,55 31,44 59,03 29,23 22,31 4,17 7 6 7 6 6 6 6 68,5461
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR -0,90 2,78 2,29 13,41 11,39 6,53 -4,58 5 5 5 6 7 6 7 201,6000
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR -0,69 10,01 10,46 9,68 11,72 8,31 6 5 5 5 5 5 5 172,5000
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR -0,87 11,46 11,49 9,79 11,51 7,86 6 5 5 5 5 5 5 368,4800
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR 0,42 9,47 6,31 8,94 8,10 9,09 6,01 6 6 6 5 5 5 5 198,5400
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR -2,16 38,41 76,68 24,90 19,45 12,96 7 7 7 7 7 7 7 120,6700
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR 0,41 6,53 -6,43 3,86 6,20 1,74 6 6 6 6 6 6 6 233,9500
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD -3,07 7,39 -3,57 -4,28 1,29 0,82 6 6 6 6 6 6 6 27,3915
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR -3,44 6,77 -4,84 -6,74 -1,45 -1,60 6 6 6 6 6 6 6 195,3400
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR 7,61 11,19 24,83 15,62 19,48 10,10 5 5 5 5 5 5 5 368,6500
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR 5,75 23,37 13,99 29,75 11,57 13,41 3,86 6 6 6 5 6 6 6 206,2700
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR -0,52 13,01 15,83 12,04 13,23 9,87 6 5 6 5 5 5 5 245,0600
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD 20,87 55,67 43,06 60,67 29,25 26,04 9,03 7 7 7 6 6 6 6 30,8736
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR 5,69 9,54 18,56 12,94 17,44 13,29 5 5 5 5 5 5 5 317,6600
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR -3,53 6,39 -5,05 -5,53 -0,04 -0,71 6 6 6 6 6 6 6 145,7600
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR -0,50 12,30 13,17 11,44 13,19 9,49 6 5 5 5 5 5 5 169,9300
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR -3,27 1,10 -9,08 -6,42 -1,61 -3,04 6 6 6 6 6 6 6 141,3500
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR -3,27 2,90 -7,46 -5,58 -1,02 -2,70 6 6 6 6 6 6 6 150,2800
Allianz Thematica - A (EUR) EUR 3,93 11,48 13,10 2,90 6,01 4,35 5 6 5 6 6 6 6 225,5500
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR 19,61 29,05 24,37 46,97 20,05 23,73 8,23 6 6 6 6 6 6 7 365,2300
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD 17,99 32,25 23,00 53,63 25,26 27,44 7,49 7 6 6 6 6 6 7 42,1026
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR 19,61 31,33 24,38 49,56 21,09 24,43 8,60 6 6 6 6 6 6 7 389,0000
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR 17,11 30,58 21,82 49,78 22,65 24,80 4,97 7 6 6 6 6 6 7 338,1300
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR 19,85 31,88 24,78 50,84 22,18 25,57 9,61 6 6 6 6 6 6 7 425,1300
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR -3,53 6,59 -4,87 -5,43 0,03 -0,67 6 6 6 6 6 6 6 152,4100
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR 17,36 31,07 22,23 51,00 23,70 25,89 5,88 7 6 6 6 6 6 7 310,3700
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR 19,87 29,65 24,81 48,33 21,14 24,82 9,12 6 6 6 6 6 6 7 368,0700
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD -2,90 7,81 -2,77 -3,65 2,00 1,57 6 6 6 6 6 6 6 17,6394
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD 18,25 32,82 23,42 54,97 26,35 28,53 8,43 7 6 6 6 6 6 7 37,9512
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR 0,69 10,74 5,57 12,23 9,67 9,62 5,23 6 6 6 5 5 5 5 181,2800
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR -10,03 -1,84 -2,24 -5,62 2,29 2,59 6 6 6 5 5 5 5 164,6400
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR -11,88 -2,39 -2,12 -4,60 2,38 -0,87 6 6 6 6 5 5 6 139,2500
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -12,50 -10,21 -18,48 -12,62 -7,70 -6,58 6 6 6 5 5 5 5 115,6900
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -14,21 -10,73 -18,34 -11,75 -7,71 -9,71 6 6 6 6 5 5 6 99,6300
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR 3,93 13,67 15,20 3,88 6,67 4,77 5 5 5 5 6 5 6 177,6200
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR 28,64 17,46 58,72 28,54 11,46 -4,89 6 6 6 6 6 6 6 143,5000
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR 29,24 19,93 58,34 27,07 11,32 -1,70 6 6 6 6 6 6 6 158,5900
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD 31,99 18,57 64,94 32,37 14,53 -2,44 6 6 6 6 6 6 6 17,0273
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR 6,03 26,71 49,18 16,02 7,41 1,04 6 6 6 6 6 6 6 176,2700
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR 4,32 18,88 33,01 9,02 9,71 7,36 5 5 5 5 6 6 6 171,7900
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD 2,91 19,73 36,67 12,81 12,40 6,27 6 6 6 6 6 6 6 16,8906
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR 6,17 12,48 17,34 10,46 8,76 3,42 5 5 5 5 6 5 5 130,6400
Allianz Positive Change - AT (USD) USD 4,70 13,23 20,33 14,18 11,29 2,35 6 6 5 5 5 5 6 12,8515
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR -5,38 0,69 -9,49 -7,40 -4,51 -8,13 5 5 5 5 5 5 5 76,2700
Allianz Food Security - AT (USD) USD -6,67 1,38 -6,97 -4,19 -2,18 -9,05 5 5 5 5 5 5 5 7,5242
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR 27,50 10,72 12,50 11,18 13,45 19,74 9,26 7 7 7 7 7 7 7 139,5600
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD 25,77 13,47 11,26 16,22 18,35 23,34 8,63 6 7 7 6 7 7 7 14,0419
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR 27,51 12,72 12,52 13,25 14,46 20,45 9,54 7 7 7 6 7 7 7 145,2800
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR -1,97 38,93 78,00 25,84 20,34 13,81 7 7 7 7 7 7 7 203,4900
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR 4,27 6,83 2,26 -3,45 2,61 6 5 6 5 5 5 108,4900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

22/mai./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 0,87 1,82 1,38 3,98 4,35 3,69 2,83 1 1 1 1 1 2 2 12,1806
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,44 0,91 0,71 1,81 2,39 2,80 1,67 1 1 1 1 1 1 1 9,0222

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

22/mai./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR -1,83 -1,20 -1,05 0,00 1,57 2,90 -2,19 4 3 3 3 3 4 4 12,3100
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD -2,51 -0,19 -1,04 2,07 3,35 2,22 -2,71 4 4 4 3 4 4 4 1,0470
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR -0,78 1,22 0,45 3,21 5,60 6,96 2,23 3 3 3 3 3 3 3 9,2000
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 0,51 3,16 1,38 8,13 7,06 5,90 2,57 3 3 3 3 3 4 4 11,7400
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 2,05 2,31 2,60 5,26 3,49 3,35 3,53 4 4 4 3 4 4 4 8,3990
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD -1,24 3,34 1,67 12,79 9,19 9,77 -0,89 4 4 4 3 4 4 4 9,3250
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD -2,12 -0,99 -1,15 3,74 3,50 2,93 -0,47 3 3 3 3 4 4 4 18,0300
Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fd GBP 0,00 1,04 1,46 6,06 5,43 5,49 -0,23 3 3 3 3 3 3 4 1,9440
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,13 0,72 0,45 1,14 2,09 2,93 0,40 2 2 2 2 2 2 3 26,8164
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 0,89 1,62 3,23 6,25 4,90 6,28 -3,59 3 4 4 4 4 4 5 18,2000
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD 0,08 1,82 1,15 4,58 4,92 3,87 0,97 3 3 3 3 3 3 4 12,3300
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR -1,19 -0,64 -0,70 0,40 2,23 4,24 -0,92 3 3 3 3 3 3 4 32,5000
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 0,25 0,84 1,70 5,01 4,09 4,70 0,49 3 3 3 3 3 3 3 11,9500
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD -1,01 0,51 0,06 5,11 4,77 4,03 0,00 3 3 3 3 3 3 4 15,6300
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 0,39 3,07 1,77 7,87 6,95 8,42 1,91 3 3 3 3 3 3 4 17,8100
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR 1,35 0,79 1,92 2,65 2,60 4,56 4,49 4 4 4 4 4 4 4 12,7700
Fidelity Funds - Global Income Fund USD -1,14 0,89 0,07 6,34 6,88 7,16 2,27 3 3 3 3 3 3 3 14,7700
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD -0,84 0,50 0,00 5,58 5,12 4,87 -0,24 3 3 3 2 3 3 4 14,2000
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR -0,27 2,94 2,47 9,91 5,97 6,23 1,57 4 4 4 3 4 4 4 11,2000

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

22/mai./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR -4,16 2,36 -0,33 4,25 5,22 6,26 2,21 5 4 4 4 4 4 4 18,2200
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD -1,35 3,94 0,05 5,14 4,54 4,81 0,11 6 5 5 5 4 4 4 19,0000
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 3,33 16,43 12,39 26,26 15,97 13,82 5,33 6 5 5 5 4 4 4 14,8800
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR -0,84 5,71 4,13 9,95 6,49 6,44 0,91 4 4 4 4 3 3 3 11,8500

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

22/mai./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR 3,48 13,90 11,12 26,64 11,74 10,63 6,11 4 4 5 4 5 4 4 14,5900
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 5,68 19,95 12,86 33,80 17,51 17,04 6,29 6 5 5 5 5 5 5 37,0400
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 0,20 0,45 0,35 1,20 1,59 1,89 -1,05 1 1 1 1 2 3 4 39,7900
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR 2,16 5,28 4,12 11,37 6,66 8,11 3,41 4 4 4 4 4 4 4 55,3900
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR 7,49 12,85 10,40 23,51 12,30 13,85 7,35 5 5 5 5 5 5 5 59,0000
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR 7,50 12,85 10,40 23,52 12,30 13,84 7,35 5 5 5 5 5 5 5 60,9300
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR 7,77 13,15 10,68 23,83 12,44 14,12 8,05 5 5 5 5 5 5 5 62,3000
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR 7,77 13,15 10,70 23,84 12,45 14,13 8,05 5 5 5 5 5 5 5 64,3700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

22/mai./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR -1,61 5,41 1,33 2,04 8,43 10,30 6,55 6 5 6 5 5 5 5 22,0200
Fidelity Funds - Germany Fund EUR -2,70 6,70 0,78 4,18 14,97 13,65 6,75 6 6 6 6 6 6 6 90,0400
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR -2,25 11,30 3,14 21,31 21,05 24,58 13,80 6 6 6 5 5 5 5 147,7000
Fidelity Funds - Italy Fund EUR 6,53 16,24 9,16 21,12 19,96 21,03 15,61 7 6 6 6 6 6 6 86,1200
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK 9,85 25,35 17,27 41,88 15,57 19,49 13,98 5 4 5 5 5 5 6 2967,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF 0,22 9,26 4,18 7,70 3,92 3,88 1,30 6 6 6 5 6 5 6 83,6500
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR -0,78 5,08 0,18 4,47 1,04 4,04 -0,37 6 6 6 5 6 6 6 72,4100
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR 0,00 11,64 5,93 13,86 12,40 14,39 11,55 6 6 6 6 6 6 6 19,2800
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR 3,01 13,65 8,99 13,26 9,03 10,42 5,85 6 6 6 5 5 5 6 33,2300
Fidelity Funds - European Value Fund EUR -1,72 5,26 1,20 1,90 8,03 9,98 6,46 6 5 6 5 5 5 5 68,4400
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR 2,95 5,18 2,50 -5,44 -3,85 -0,37 0,05 6 6 6 5 5 5 6 79,6100
Fidelity Funds - European Fund EUR -1,89 7,76 3,47 6,12 6,16 7,20 5,60 6 6 6 5 6 6 6 28,5900
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR -2,38 5,52 1,18 3,13 9,22 11,34 9,01 6 5 6 5 5 5 5 29,9900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

22/mai./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD -1,48 7,79 4,36 16,46 7,85 11,67 6,19 5 5 5 5 5 5 5 18,6800
Fidelity Funds - Latin America Fund USD -11,90 12,65 6,34 30,09 12,99 12,80 5,10 7 7 7 6 6 6 6 39,0900
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR 0,06 6,90 5,57 13,29 4,23 9,08 7,23 4 5 5 4 5 5 5 16,1100
Fidelity Funds - US Equity Fund USD 5,96 6,81 2,23 12,52 7,62 10,70 4,77 6 6 6 5 5 5 5 105,3000
Fidelity Funds - Global Value Fund USD -1,17 2,14 -1,42 12,10 3,23 10,69 3,42 6 5 5 5 5 5 6 43,8200
Fidelity America Fund USD USD -1,46 7,76 4,35 16,48 7,83 11,68 6,19 5 5 5 5 5 5 5 40,5700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

22/mai./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY 3,15 16,33 12,04 34,53 15,47 14,93 11,99 6 6 6 6 6 6 6 455,1000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR 1,96 13,47 11,61 18,18 10,65 7,17 4,83 6 6 6 6 6 6 6 2,4510

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

22/mai./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD -6,83 1,85 -1,36 5,86 8,06 6,68 3,32 6 5 5 5 5 5 5 38,4800
Fidelity Funds - Australia Fund AUD -2,39 2,39 -0,70 2,39 6,64 7,16 6,02 6 6 6 5 5 5 5 98,0000
Fidelity Funds - Greater China Fund USD 2,86 12,21 9,65 29,96 17,97 15,37 -1,11 6 6 6 6 6 6 6 341,9000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD 7,88 25,27 20,20 46,51 23,67 16,09 3,58 7 6 6 6 6 6 6 16,0100
Fidelity Funds - Thailand Fund USD -1,24 22,51 17,28 31,24 11,01 2,27 -0,91 6 6 6 6 6 6 6 46,0900
Fidelity Funds - Pacific Fund USD 4,69 26,95 19,57 54,19 27,38 20,81 4,47 7 6 6 6 6 6 6 63,1700
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD 20,35 48,48 38,63 75,21 35,97 26,11 7,03 7 7 7 6 6 6 6 97,4000
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD -18,13 -18,17 -18,35 -17,61 -9,86 -9,40 -3,23 6 6 6 6 6 6 6 18,6000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR 9,52 24,30 21,57 42,44 19,52 13,38 4,60 6 6 6 6 6 6 6 13,8100
Fidelity Funds - China Focus Fund USD -10,81 -7,68 -7,46 5,89 5,60 4,75 0,81 6 5 5 6 6 6 6 69,8600
Fidelity Funds - India Focus USD -10,90 -13,69 -13,89 -13,73 -3,60 4,35 2,72 6 6 6 6 5 5 5 71,4500
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR -9,54 -14,40 -12,92 -16,13 -6,84 1,90 3,72 6 6 6 5 6 5 5 74,8900
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR 10,87 26,80 22,81 46,28 20,31 17,81 9,58 6 6 6 6 6 6 6 47,3200
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR -2,77 3,63 4,53 12,04 6,45 5,13 1,33 6 6 6 5 6 5 5 33,6900
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD -2,09 2,93 1,81 14,86 10,76 10,03 -6,00 6 6 6 6 6 6 6 14,0500
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD -6,77 -7,11 -7,11 0,22 3,69 0,33 -10,89 6 6 6 6 7 7 7 15,2800
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD -8,00 1,89 -0,26 14,89 6,91 9,50 5,32 6 6 6 5 5 5 5 30,7200

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

22/mai./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD 12,05 40,44 28,26 62,28 29,29 24,26 4,54 7 6 7 6 6 6 6 50,2900
Fidelity Funds - International Fund USD 7,10 17,95 11,29 29,21 16,54 16,06 6,21 6 6 6 5 6 5 6 103,5000
Fidelity Funds - World Fund EUR 9,68 12,24 9,80 23,65 13,98 15,48 9,61 5 5 5 5 6 5 5 51,5500
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR 8,76 17,02 12,58 25,65 12,64 13,35 7,25 6 5 5 5 6 5 5 89,2500
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD 3,36 4,25 -1,43 14,12 12,81 14,15 6,32 6 6 6 6 6 6 6 144,7000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR 4,88 3,39 -0,38 10,92 8,98 11,45 7,34 6 6 6 5 6 5 5 131,0000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP 3,81 1,65 -1,41 13,99 9,81 11,20 7,43 6 6 6 5 6 5 5 8,6270
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR -2,15 14,51 7,73 29,44 23,39 21,74 0,57 7 6 6 6 6 5 6 22,7300

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

22/mai./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR 15,13 21,04 15,43 32,50 18,92 22,90 15,83 6 6 6 6 6 6 6 93,2000
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR 1,44 10,07 5,40 10,18 11,50 11,05 8,32 6 5 5 5 5 5 5 12,6800
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR -7,13 -8,67 -8,00 -2,04 -9,78 -3,16 -0,35 6 5 6 5 6 5 5 57,9700
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR 4,19 2,25 -0,37 7,37 2,79 5,99 3,29 6 6 6 5 6 6 6 97,6200
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR 1,12 2,95 -1,35 4,18 11,08 15,42 9,31 6 5 6 5 6 5 6 70,2300
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR 2,85 21,99 18,22 29,35 14,03 16,58 14,35 5 5 5 5 6 5 6 126,5000
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR 6,45 14,20 9,85 24,19 13,55 16,23 10,86 5 5 5 5 5 5 5 43,5900

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

22/mai./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR -1,24 0,02 0,02 3,56 3,81 5,42 1,46 3 3 3 3 3 3 3 14,5128

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

22/mai./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR -1,51 6,10 2,70 5,80 1,04 4,76 3,46 6 6 6 6 6 6 6 1674,2661
Optimize Global Flexible Fund EUR 10,44 14,61 10,56 22,98 9,11 12,08 6,77 6 6 6 6 6 6 6 27,2200
Optimize Invest Selection Fund - Class A EUR 1,43 4,87 3,80 9,44 4,10 3,92 0,56 4 4 4 4 4 4 4 104,2987

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

22/mai./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
European Covered Bond Fund EUR -1,69 -0,68 -0,65 0,17 2,66 3,15 -1,12 3 3 3 3 3 3 3 12,8169
European High Yield Bond Fund EUR -0,60 1,01 0,22 4,20 5,46 7,33 2,44 3 3 3 3 3 3 4 40,5782
Swedish Bond Fund EUR -2,13 1,84 0,70 5,11 3,81 -2,48 4 4 4 4 4 4 4 26,3742
Norwegian Bond Fund EUR 2,92 8,16 8,43 5,94 5,43 -1,01 4 4 4 4 4 4 4 21,5064
European Corporate Bond Fund EUR -1,02 0,01 0,11 1,92 3,44 4,68 0,19 3 3 3 3 3 3 3 50,8473
Swedish Short-Term Bond Fund EUR -1,42 2,55 2,48 6,72 5,38 0,75 4 4 4 3 4 4 4 19,7552
Norwegian Short-Term Bond Fund EUR 6,03 12,61 13,13 9,70 9,21 2,96 3 4 3 4 4 4 4 24,1097
US High Yield Bond Fund USD -0,43 2,00 0,44 6,16 6,48 7,23 2,96 3 3 3 3 3 3 4 26,0337
US High Yield Bond Fund EUR 1,03 1,37 1,83 3,53 2,89 4,78 3,99 4 4 4 4 4 4 4 22,4496
US Corporate Bond Fund EUR -0,23 -0,63 0,85 3,59 1,38 2,61 0,87 3 4 4 4 4 4 4 14,3622
US Corporate Bond Fund USD -1,67 -0,01 -0,53 6,23 4,92 5,00 -0,13 3 3 3 3 4 4 4 16,6551
Global High Yield Bond Fund USD 0,07 2,65 1,10 6,62 6,73 7,61 2,49 3 3 3 3 3 3 4 21,4623
Low Duration US High Yield Bond Fund USD 0,37 2,30 0,92 5,46 5,55 6,05 3,65 3 3 3 2 3 3 3 16,0090
Low Duration US High Yield Bond Fund EUR 1,84 1,66 2,32 2,84 1,99 3,64 4,68 4 4 4 4 4 4 4 13,8050
Emerging Market Corporate Bond Fund USD 0,45 2,71 1,70 7,92 7,09 7,99 1,70 3 3 3 3 3 3 4 185,6978
Emerging Market Corporate Bond Fund EUR 1,92 2,08 3,10 5,24 3,48 5,53 2,72 4 4 4 4 4 4 4 160,1326
European Cross Credit Fund EUR -0,65 0,82 0,31 3,56 4,82 6,15 1,67 3 3 3 3 3 3 3 147,3937
Emerging Market Bond Fund EUR 0,41 1,98 2,06 10,06 5,96 8,16 2,68 4 4 4 4 4 4 4 144,3002
Emerging Market Bond Fund USD -1,04 2,62 0,66 12,86 9,66 10,68 1,66 4 4 4 4 4 4 4 167,3377
European Financial Debt Fund EUR -0,62 0,58 0,31 3,66 5,59 8,87 2,46 3 3 3 2 2 3 3 209,9247
Global High Yield Bond Fund EUR 1,54 2,01 2,50 3,97 3,13 5,16 3,51 4 4 4 4 4 4 4 18,5076
US Total Return Bond Fund EUR 0,00 -0,43 1,28 3,20 1,21 1,20 0,75 4 4 4 4 4 4 4 100,0822
US Total Return Bond Fund USD -1,44 0,19 -0,10 5,83 4,75 3,56 -0,25 3 3 3 3 3 4 4 116,0603
Flexible Fixed Income Fund EUR -1,36 -0,01 0,27 1,32 2,42 3,06 0,69 4 4 4 3 3 3 3 112,5297
Low Duration European Covered Bond Fund EUR -0,36 0,54 0,03 1,69 3,03 3,63 1,60 2 2 2 2 2 2 2 111,0450

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

22/mai./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Alpha 10 MA Fund EUR 6,10 9,27 7,25 12,06 4,07 0,27 0,71 5 5 5 5 5 4 4 14,0172
Alpha 15 MA Fund EUR 9,52 14,04 11,06 18,41 5,34 -0,60 0,34 6 6 6 6 6 5 5 88,3290
Alpha 7 MA Fund EUR 4,50 6,77 5,33 8,92 3,55 0,93 0,82 4 4 4 4 4 4 4 112,4802

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

22/mai./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Stable Return Fund EUR -1,37 0,25 -0,79 -0,84 1,17 -0,09 -0,14 5 4 4 4 4 4 4 17,7224
Balanced Income Fund EUR -1,46 0,70 0,63 1,92 2,93 2,79 -0,20 5 4 4 4 4 4 4 113,5303

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

22/mai./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Nordic Equity Fund EUR 4,14 9,69 4,69 2,78 3,91 2,55 6 5 5 6 5 5 5 145,0613
Global Stable Equity Fund EUR -1,26 4,15 4,92 3,87 4,77 5,34 4 4 5 4 5 5 5 33,8349
Norwegian Equity Fund EUR 10,38 29,09 33,53 19,31 18,02 7,87 5 5 5 5 5 5 6 48,6363
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged EUR -2,52 3,96 6,44 5,57 5,61 3,59 5 5 5 5 5 5 5 25,6143
Latin American Equity Fund EUR -4,54 17,26 31,06 12,33 11,83 10,53 6 6 6 6 6 6 6 19,0022
Global Climate and Environment Fund EUR 8,00 20,01 16,92 22,14 9,42 10,88 7,59 5 5 5 5 5 5 5 39,9551
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund EUR 0,07 8,36 1,17 0,92 3,24 0,55 6 6 6 6 5 5 6 872,3512
Global Portfolio Fund EUR 4,27 8,88 5,85 10,01 6,68 12,68 8,35 6 5 5 5 5 5 5 52,5379
Emerging Stars Equity Fund USD 14,77 36,09 51,63 27,80 21,36 2,93 7 7 7 6 6 6 6 227,8982
Emerging Stars Equity Fund EUR 16,45 35,25 47,86 23,49 18,60 3,97 7 6 6 6 6 6 6 196,5233
Global Climate and Environment Fund USD 6,44 20,76 15,33 25,25 13,24 13,46 6,52 6 6 6 5 5 5 6 46,3339
Global Stable Equity Fund USD -2,69 4,80 7,59 7,50 7,21 4,29 5 5 5 5 5 5 5 39,2366
Latin American Equity Fund USD -5,92 17,99 34,40 16,25 14,43 9,44 7 7 7 6 6 6 6 22,0359
Nordic Equity Fund USD 2,64 10,37 7,35 6,37 6,33 1,53 6 6 6 6 6 6 6 168,2203
Indian Equity Fund USD -7,80 -9,52 -9,95 -11,69 -4,16 6,58 3,32 6 6 6 6 6 6 6 261,8978
Stable Emerging Markets Equity Fund USD -0,37 13,46 30,96 18,18 13,64 7,84 6 6 6 6 6 6 5 102,0402
Indian Equity Fund EUR -6,45 -10,08 -8,70 -13,88 -7,39 4,16 4,35 6 6 6 6 6 6 6 225,8421
Stable Emerging Markets Equity Fund EUR 1,09 12,76 27,71 14,20 11,05 8,92 6 5 5 5 6 5 5 87,9922
Global Real Estate Fund EUR 2,07 10,77 11,00 12,54 7,69 7,21 2,84 5 5 5 5 5 6 6 206,3260
Global Real Estate Fund USD 0,60 11,46 9,48 15,41 11,44 9,71 1,82 6 6 6 5 5 6 6 239,2659
North American Stars Equity Fund EUR 5,95 9,58 7,03 15,20 7,13 12,64 8,96 5 5 5 5 5 5 5 396,0226
North American Stars Equity Fund USD 4,41 10,26 5,57 18,14 10,87 15,26 7,88 6 5 6 5 5 5 5 459,2476
Chinese Equity Fund EUR 2,01 11,81 9,20 20,08 16,32 10,47 -4,28 6 6 6 6 7 6 7 143,0908
Chinese Equity Fund USD 0,53 12,51 7,71 23,14 20,38 13,04 -5,23 6 6 6 6 7 7 7 165,9353
Global Opportunity Fund EUR 6,80 12,67 8,50 18,49 8,88 14,76 9,07 5 5 5 5 6 5 6 391,2645
Global Stars Equity Fund EUR 4,49 11,53 8,29 16,23 8,42 11,10 6,97 6 5 5 5 5 5 5 246,3937
Global Stars Equity Fund USD 2,98 12,22 6,81 19,19 12,21 13,69 5,91 6 6 6 5 5 5 5 285,7305
Global Small Cap Fund USD 1,38 14,81 16,97 8,96 10,69 2,31 6 6 6 6 6 6 6 192,8270
Global Small Cap Fund EUR 2,86 14,10 14,06 5,28 8,17 3,34 5 6 6 5 6 5 5 166,2803
Nordic Stars Equity Fund EUR 4,19 9,21 2,57 2,45 2,76 1,76 6 6 6 6 5 5 5 209,1265
European Stars Equity Fund EUR 6,18 19,35 19,87 13,08 13,29 8,98 6 6 6 5 5 5 5 215,4060
Global Climate Engagement Fund EUR -1,76 13,34 15,64 9,59 11,00 6 5 6 5 5 5 134,8722
Global Climate Engagement Fund USD -3,18 14,04 18,58 13,41 13,59 6 6 6 5 5 5 156,4046
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