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Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
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Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

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Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

04/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR 0,90 4,28 10,40 7,13 8,14 2,77 4 4 4 4 4 4 4 264,3200
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR 2,37 8,34 17,34 11,39 11,77 5,72 5 5 5 5 5 5 5 372,7000
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR -0,46 0,15 3,08 2,23 3,48 -0,94 3 3 3 3 3 3 3 163,3700
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD -0,05 1,01 4,94 4,19 5,40 0,93 3 3 3 3 3 3 3 110,1100
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD 1,29 5,17 12,39 9,22 10,19 4,77 4 4 4 4 4 4 4 148,2800
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 2,80 9,32 19,47 13,60 13,91 7,82 5 5 5 5 5 5 5 186,9400

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

04/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR -1,45 -2,48 -1,22 -0,28 1,50 -2,86 3 3 3 3 3 3 4 15,2607
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,54 0,97 1,89 2,48 2,96 1,76 1 1 1 1 1 1 1 116,7000
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,51 0,92 1,80 2,38 2,86 1,66 1 1 1 1 1 1 1 112,2200
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR 0,04 0,42 0,62 1,53 4,04 6,20 2,01 2 3 3 3 3 3 3 194,6900
Allianz US High Yield - AM (USD) USD -2,55 -2,94 -2,72 -1,25 2,94 5,91 2,35 4 4 4 4 3 4 4 5,4730
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 1,45 4,12 5,91 6,27 4,27 5,08 1,28 2 3 3 3 3 3 3 10,7961
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR 0,74 1,61 2,15 0,59 2,05 3,14 2,00 2 2 3 2 2 2 2 98,2200
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR -2,95 -3,78 -3,66 -2,74 1,02 3,86 0,32 4 4 4 3 3 3 4 5,7687
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR -2,53 4,29 7,40 9,76 7,66 6,73 1,17 4 4 4 4 4 4 4 158,6300
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD -0,14 -0,24 0,27 1,93 3,16 4,93 -3,62 2 3 3 3 3 3 4 10,0833
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD -0,14 -0,24 -0,09 1,21 3,17 5,19 -3,47 2 3 3 3 3 3 4 4,9236
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR 0,12 0,07 -1,21 1,09 2,28 0,56 2 2 2 3 2 2 2 90,3400
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR 0,46 0,99 0,80 1,38 3,31 5,06 0,28 3 3 3 3 3 3 3 8,5399
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR -1,32 -0,61 1,45 1,86 0,98 0,93 -0,67 2 3 3 3 3 3 4 109,0700
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,54 0,96 1,28 1,87 2,33 2,92 2,08 1 1 1 1 1 1 1 109,2800
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR -1,00 -1,44 -1,03 -0,65 1,33 3,88 -1,57 3 3 3 3 3 3 3 109,1500
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR -1,00 -1,44 -1,03 -3,04 0,10 3,04 -2,05 3 3 3 3 3 3 4 97,5800
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR -0,91 -1,49 -0,42 0,93 2,44 -1,31 3 3 3 3 3 3 3 94,4800
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR 0,04 -0,37 -0,15 0,99 2,33 3,81 0,98 2 3 3 2 3 3 3 106,0300
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD -0,18 -0,53 -0,47 0,83 3,13 3,92 1,03 3 3 3 3 3 3 3 7,9761
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR -1,29 -2,20 -1,53 -1,03 -0,09 2,07 -3,83 3 3 3 3 3 3 4 90,0000
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 0,14 0,10 1,19 2,34 3,13 1,09 2 2 2 2 2 2 2 106,3500
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,58 1,04 1,39 2,04 2,49 3,03 2,14 1 1 1 1 1 1 1 109,8100
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 0,68 1,38 2,05 3,45 4,37 5,37 4,10 1 1 1 1 2 2 2 12,9375
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,29 0,53 0,92 1,59 2,39 3,46 2,18 1 1 1 1 2 2 2 109,5700
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 0,19 -0,09 0,30 1,07 2,78 3,78 1,81 1 1 1 1 2 2 2 111,6200
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR -0,21 -1,44 -1,10 -0,45 2,82 5,96 2,05 2 2 2 2 2 3 3 116,6300
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR -0,82 -2,30 -1,55 -1,37 -1,87 -1,71 -7,29 3 3 3 3 4 4 4 83,5700
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR -1,42 -2,41 -1,07 -0,13 1,65 3 3 3 3 3 3 98,9000
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR -1,54 -2,60 -2,12 -1,07 0,13 2,71 3 3 3 3 4 4 105,7900
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD -1,22 -1,79 -1,01 0,81 2,12 4,73 3 3 3 3 4 4 11,3042

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

04/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD -4,70 17,43 24,77 34,90 23,41 18,41 4,72 5 6 6 5 5 5 5 18,5915
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD -2,13 5,62 6,16 10,13 10,45 10,60 4,30 4 4 4 4 4 4 5 30,8827
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR -2,74 4,25 4,34 7,19 7,59 7,75 1,44 4 4 4 4 4 4 4 202,7500
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD -2,13 5,62 5,47 8,71 10,46 11,10 4,58 4 4 4 4 4 4 5 8,5525
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR -2,50 4,68 4,40 6,99 8,41 8,99 2,45 4 4 4 4 4 4 5 8,0626
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR 0,33 3,50 15,27 9,36 10,47 4,95 4 4 4 4 4 4 4 194,9600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR -0,41 0,21 7,24 4,30 5,75 1,43 3 4 4 4 4 4 4 122,1700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR 0,84 6,41 22,35 13,70 14,66 8,33 4 5 5 5 5 5 5 246,6000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR 0,33 3,51 17,19 10,27 11,08 5,30 4 4 4 4 4 4 4 189,1900
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR 0,01 0,45 4,91 1,28 3,08 -0,98 3 4 4 4 4 4 4 117,6400
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR -0,14 0,16 4,34 0,72 2,51 -1,52 3 4 4 4 4 4 4 110,8500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR 0,69 6,09 23,59 13,94 14,58 8,03 4 5 5 5 5 5 5 238,2400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR -0,55 -0,07 8,49 4,63 5,80 1,26 3 4 4 4 4 4 4 118,0400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR 0,27 3,37 16,89 9,99 10,80 5,04 4 4 4 4 4 4 4 174,5300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR 0,76 6,23 23,90 14,22 14,87 8,30 4 5 5 5 5 5 5 241,4100
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR -0,93 1,85 13,83 3,81 3,66 1,66 4 4 4 4 4 4 4 119,8900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR -0,41 0,21 9,08 5,19 6,35 1,78 3 4 4 4 4 4 4 125,6600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR 0,84 6,42 24,34 14,62 15,28 8,68 4 5 5 5 5 5 5 222,0800
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD -5,06 15,85 23,99 34,22 26,29 21,22 8,04 6 6 6 6 6 6 6 25,8309
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR -0,05 1,48 3,72 -0,54 1,53 -5,39 3 4 4 4 4 4 4 87,7900
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR -5,37 14,86 22,59 31,74 24,03 18,89 5,70 6 6 6 6 6 6 6 136,6000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR -0,40 1,41 10,47 6,13 4 4 4 4 4 115,2000

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

04/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR 1,43 5,47 2,33 6,74 2,63 5,64 2,90 5 5 5 5 5 5 5 28,6439
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR 3,84 10,31 23,25 19,08 16,24 9,45 4 5 5 5 5 5 5 19,2513
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR 0,13 2,32 4,78 -3,39 1,21 -3,95 5 6 6 6 6 6 6 360,6200
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR -0,06 1,93 4,00 -4,12 0,45 -4,67 5 6 6 6 6 6 6 310,1800
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR 2,31 4,78 4,19 -0,39 0,40 -5,62 6 6 6 6 6 6 6 236,0500
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR -0,51 12,37 10,35 13,82 11,16 14,75 8,28 5 5 5 5 6 6 6 508,6200
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR -0,70 11,96 9,80 15,02 11,35 14,61 7,89 5 5 5 5 6 6 6 443,7200
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD -0,40 12,53 9,30 13,75 14,21 17,56 7,92 5 5 5 5 6 5 6 43,8230
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR -2,28 16,15 33,93 22,33 19,50 8,90 6 6 6 6 6 6 5 199,7900
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR -2,11 6,33 9,15 3,35 3,07 -3,67 5 6 6 6 6 6 6 316,5900
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR -1,96 4,82 2,87 -1,88 1,32 0,02 5 6 5 5 6 5 6 490,4700
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD -1,85 4,96 2,58 0,72 3,76 -0,40 5 6 6 6 5 5 6 43,7958
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD -9,70 24,29 33,98 30,66 27,92 12,24 6 6 6 6 6 6 6 94,7239
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD -1,43 1,04 0,64 -0,72 22,04 9,66 -1,08 6 6 6 6 6 6 6 271,3912
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR 11,12 7,80 -1,95 -5,55 -7,96 5 6 6 6 6 95,1000
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD -7,71 21,33 35,44 30,54 27,17 18,49 3,96 7 7 7 7 6 6 6 181,8100
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD -3,06 18,24 28,58 39,84 29,05 21,73 8,10 7 7 6 6 6 6 6 383,2300
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD -7,79 42,31 54,81 67,41 40,14 28,42 8,53 7 7 7 7 6 6 6 141,0600
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR -7,10 22,51 32,42 42,79 28,68 18,28 5,24 7 7 6 6 6 6 6 201,3700
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD -6,99 22,69 31,17 44,65 33,02 21,86 5,12 7 7 7 6 6 6 6 68,4065
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR -4,08 -0,90 -1,38 -0,99 17,36 4,70 -3,89 6 5 5 6 7 6 6 194,3800
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR 8,43 11,32 21,46 14,21 14,78 9,62 4 4 5 5 5 5 5 186,5900
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR 8,22 10,90 22,59 14,31 14,56 9,17 4 4 5 5 5 5 5 397,7100
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR 2,53 7,99 10,08 14,44 10,43 11,24 5,32 5 6 5 5 5 5 5 205,5800
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR 2,57 4,75 66,73 42,68 24,01 15,52 7 7 7 7 7 7 7 131,1000
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR 3,26 9,20 4,82 6,39 8,24 1,11 6 6 6 6 6 5 6 244,7300
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD 0,58 3,41 6,96 -1,43 3,19 -1,72 5 6 6 6 6 6 6 28,0522
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR -0,62 2,14 4,81 -3,93 0,30 -4,26 5 6 6 6 6 6 6 197,7600
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR 1,02 12,13 16,64 16,22 18,17 9,08 4 5 5 5 5 5 5 380,2000
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR 0,96 11,71 17,54 24,80 14,94 12,99 3,47 5 5 5 5 6 6 6 212,7000
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR 4,11 6,88 20,82 14,65 15,18 9,32 4 5 5 5 5 5 5 255,3600
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD -6,06 21,83 37,07 38,56 24,10 21,35 6,10 7 7 7 7 6 6 6 29,5806
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR 3,93 12,36 18,36 15,43 16,99 12,13 4 4 5 5 5 5 5 335,5500
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR 0,32 2,70 5,37 -2,76 1,90 -3,27 5 6 6 6 6 6 6 148,8600
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR 8,63 11,73 24,44 16,03 16,29 10,82 4 4 5 5 5 5 5 184,2000
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR 2,71 5,58 3,93 0,23 1,32 -4,53 6 6 6 6 6 6 6 148,0000
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR 2,70 5,58 5,77 1,12 1,92 -4,19 6 6 6 6 6 6 6 157,3400
Allianz Thematica - A (EUR) EUR -1,39 6,94 11,59 5,84 5,52 1,94 5 5 5 5 6 6 6 228,3900
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR -12,79 14,48 17,52 27,98 19,84 16,23 4,09 7 7 6 6 6 6 7 345,1100
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD -12,69 14,65 16,40 29,87 23,98 19,62 4,01 7 7 6 6 6 6 7 39,8428
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR -12,79 14,48 17,53 30,23 20,88 16,90 4,45 7 7 6 6 6 6 7 367,5700
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR -13,06 13,42 14,76 27,05 21,43 17,30 1,54 7 7 6 6 6 6 7 318,5300
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR -12,59 14,98 18,21 31,33 21,96 17,94 5,43 7 7 6 6 6 6 7 402,7200
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR 0,32 2,70 5,57 -2,67 1,97 -3,23 5 6 6 6 6 6 6 155,6500
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR -12,86 13,92 15,43 28,09 22,47 18,30 2,41 7 7 6 6 6 6 7 293,1100
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR -12,59 15,00 18,23 29,20 20,92 17,29 4,95 7 7 6 6 6 6 7 348,6600
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD 0,77 3,81 7,74 -0,78 3,92 -0,98 5 6 6 6 6 6 6 18,1039
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD -12,50 15,15 17,09 31,01 25,06 20,67 4,92 7 7 6 6 6 6 7 36,0045
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR 2,60 8,72 9,53 17,21 12,05 12,44 4,36 4 6 5 5 5 5 5 188,0800
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR 3,40 -5,65 -0,12 -2,24 3,39 0,46 5 5 5 5 5 5 6 171,6300
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR 3,05 -6,65 -2,66 -2,05 3,47 -2,39 5 6 6 5 5 5 6 144,6400
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR 8,70 -6,34 -9,36 -11,37 -5,94 -7,13 5 6 5 5 6 5 5 123,7100
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR 8,32 -7,20 -11,73 -11,28 -5,92 -9,77 5 6 6 6 5 5 6 106,1500
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR -1,39 6,94 13,80 6,82 6,18 2,35 5 5 5 5 6 6 6 179,8500
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR -6,55 7,67 10,79 25,52 30,45 11,48 -4,89 6 6 6 6 6 6 6 135,3500
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR -6,30 8,58 13,44 28,49 30,04 11,09 -2,26 6 6 6 6 6 6 6 150,0000
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD -6,20 8,73 12,31 29,94 34,30 14,39 -2,42 6 6 6 6 6 6 6 16,1286
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR -13,67 4,23 25,64 17,00 6,60 -2,35 6 6 6 6 6 6 6 162,8600
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR -5,19 5,75 24,86 12,90 9,55 4,44 5 5 5 5 6 6 6 171,2700
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD -5,08 5,91 24,52 15,85 12,15 4,01 5 6 6 5 6 6 6 16,8643
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR 2,48 12,54 17,99 11,58 11,29 2,06 5 5 5 5 6 5 5 136,8300
Allianz Positive Change - AT (USD) USD 2,59 12,65 17,55 14,35 13,81 1,62 5 5 5 5 5 5 6 13,4791
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR 7,70 2,79 0,82 -3,30 -1,59 -6,87 4 4 4 5 5 5 5 82,2200
Allianz Food Security - AT (USD) USD 7,83 2,94 0,60 -0,79 0,73 -7,25 4 5 5 5 5 5 5 8,1240
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR -1,07 52,36 30,59 24,34 25,51 22,36 7,27 7 7 7 7 7 7 7 162,0000
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD -0,97 52,58 29,35 26,18 29,83 25,96 7,25 7 7 7 7 7 7 7 16,3248
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR -1,07 52,35 30,61 26,64 26,68 23,09 7,58 7 7 7 7 7 7 7 168,6500
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR 2,76 5,14 67,98 43,75 24,94 16,39 7 7 7 7 7 7 7 221,5500
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR -2,15 4,43 2,10 -2,61 0,56 5 6 5 5 6 5 107,5200

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

04/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 0,93 1,80 2,43 3,76 4,10 4,53 3,05 1 1 1 1 1 1 2 11,8464
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,54 0,98 1,31 1,89 2,19 2,69 1,84 1 1 1 1 1 1 1 8,9108

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

04/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR -1,08 -2,58 -2,11 -1,56 -0,78 2,47 -2,80 3 3 3 3 3 4 4 12,0100
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD -0,35 -2,03 -1,01 -0,45 0,56 2,80 -2,85 3 3 4 3 4 4 4 1,0220
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 0,67 0,80 1,62 2,01 4,52 6,57 2,05 2 3 3 3 3 3 3 8,8460
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 1,02 1,97 2,85 5,21 5,94 7,25 2,28 3 3 3 3 3 3 4 11,2900
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 0,93 2,17 3,94 5,49 3,52 4,70 2,70 3 3 4 3 4 4 4 8,0700
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD -0,20 0,74 2,85 7,64 7,84 9,51 -1,45 3 4 4 3 4 4 4 9,0330
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD -0,99 -2,71 -1,59 -0,39 0,65 3,18 -1,08 3 3 3 3 4 4 4 17,9500
Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fd GBP 0,82 1,08 2,45 3,26 4,03 5,87 -0,47 1 3 3 3 3 3 4 1,9630
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,30 0,55 0,80 1,01 1,24 2,96 0,45 1 1 2 2 2 2 3 26,9084
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 2,18 3,36 6,35 8,26 6,63 8,17 -2,69 4 4 4 4 4 4 5 18,7500
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD -0,16 0,49 1,31 1,40 3,23 4,34 0,59 3 3 3 3 3 3 4 12,3500
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR -0,92 -1,74 -1,53 -1,07 0,22 3,76 -1,38 2 3 3 3 3 3 4 32,2300
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD -1,57 -0,50 1,11 1,11 2,22 4,36 0,10 3 3 3 3 3 3 3 11,8800
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD -0,57 -0,89 0,00 1,43 2,46 4,41 -0,84 2 3 3 3 3 3 4 15,6200
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 1,17 2,38 3,43 5,23 6,33 7,96 1,93 2 3 3 3 3 3 4 18,1000
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR 0,70 1,42 2,95 4,20 2,79 4,14 4,10 3 3 4 3 4 4 4 12,9000
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 0,34 0,27 1,02 3,25 5,13 6,91 2,16 3 3 3 3 3 3 3 14,9100
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 0,07 0,21 0,63 2,36 3,50 5,01 -0,67 2 3 3 2 3 3 4 14,2900
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 0,97 2,23 4,67 9,79 6,53 6,41 0,88 3 3 3 3 4 4 4 11,4400

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

04/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 3,71 0,77 3,14 6,28 5,75 7,40 2,24 4 4 4 4 4 4 4 18,2200
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 3,70 4,64 3,16 6,06 4,99 6,59 0,43 4 5 5 5 4 4 4 19,3300
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR -0,47 6,50 13,82 19,79 15,36 14,08 5,33 4 5 5 5 4 4 4 14,8700
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR -0,93 -0,68 3,51 7,77 5,72 6,01 0,34 3 4 4 4 4 3 3 11,6400

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

04/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR -4,30 0,61 7,66 17,99 10,82 9,69 4,49 5 5 5 5 5 4 4 13,8700
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD -0,79 8,67 14,20 25,11 16,99 16,35 5,71 4 5 5 5 5 5 5 37,3800
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 0,29 0,49 0,67 1,05 0,68 1,68 -1,76 1 1 1 1 2 3 4 39,5600
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR 0,03 3,51 5,10 8,41 6,29 7,78 2,64 3 4 4 4 4 4 4 55,3400
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR 1,40 11,57 13,72 20,19 13,78 14,07 6,84 5 5 5 5 5 5 5 60,7700
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR 1,42 11,59 13,73 20,20 13,79 14,08 6,85 5 5 5 5 5 5 5 62,7700
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR 1,44 11,92 14,07 20,56 13,96 14,20 7,46 5 5 5 5 5 5 5 64,2100
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR 1,44 11,93 14,08 20,57 13,96 14,21 7,46 5 5 5 5 5 5 5 66,3400

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

04/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR 5,15 4,05 5,30 9,16 9,08 11,43 6,40 4 5 5 5 5 5 5 22,5700
Fidelity Funds - Germany Fund EUR 5,97 7,49 6,28 9,10 18,30 16,56 6,91 6 6 6 6 6 6 6 94,9500
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR 11,25 12,85 14,98 26,26 28,34 27,56 16,30 5 5 5 5 5 5 5 163,4000
Fidelity Funds - Italy Fund EUR 2,97 17,16 14,62 22,68 25,29 21,73 14,86 6 6 6 6 6 6 6 89,3600
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK 5,90 14,94 22,93 34,41 21,06 20,01 15,00 4 5 5 4 5 5 6 3063,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF 7,55 10,20 10,91 13,05 8,03 8,07 0,55 5 5 5 5 5 5 6 89,0500
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR 6,54 9,95 6,91 9,70 6,92 7,91 -0,51 5 6 6 5 6 6 6 76,7800
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR 5,02 10,18 12,00 21,98 17,57 17,35 11,78 5 5 6 5 6 6 6 19,9200
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR 5,40 12,21 15,08 21,54 11,87 13,37 6,13 5 6 6 5 5 5 6 34,7700
Fidelity Funds - European Value Fund EUR 4,67 4,53 5,72 9,60 9,31 11,31 6,46 4 5 5 5 5 5 5 70,5500
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR 1,77 7,80 5,15 3,77 -1,77 1,33 -1,21 5 6 6 6 5 5 6 81,6000
Fidelity Funds - European Fund EUR 3,95 5,55 6,77 12,47 9,44 9,88 4,51 5 5 6 5 5 5 6 29,5000
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR 7,28 5,15 6,85 11,63 10,15 13,49 9,11 4 5 5 5 5 5 5 31,6700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

04/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD 2,64 1,06 6,48 12,58 7,87 10,02 7,04 4 4 5 5 5 5 5 19,0600
Fidelity Funds - Latin America Fund USD 9,44 -2,58 13,13 30,33 21,83 13,36 5,81 6 6 7 6 6 6 6 40,7600
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR 2,50 1,23 7,54 12,86 5,37 7,36 7,51 4 4 5 4 5 5 5 16,4100
Fidelity Funds - US Equity Fund USD 2,56 9,35 5,05 6,50 6,64 9,94 4,45 6 6 6 6 5 5 5 108,2000
Fidelity Funds - Global Value Fund USD 6,43 6,62 3,96 7,59 6,52 10,24 2,78 4 5 5 5 5 5 6 46,2100
Fidelity America Fund USD USD 2,63 1,05 6,46 12,60 7,87 10,00 7,03 4 4 5 5 5 5 5 41,3900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

04/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY 1,95 10,64 17,01 27,22 18,97 15,27 10,04 6 6 6 6 6 6 6 475,3000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR 4,36 11,36 18,72 21,43 11,71 10,13 3,00 6 6 6 6 6 6 6 2,6070

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

04/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD 10,64 9,61 8,54 10,87 9,60 10,58 4,60 4 5 5 5 5 5 5 41,5900
Fidelity Funds - Australia Fund AUD 4,22 4,69 5,57 3,36 8,57 9,32 4,85 6 6 6 5 5 5 5 103,3000
Fidelity Funds - Greater China Fund USD -3,54 11,16 11,87 18,48 25,14 14,45 -0,16 6 6 6 6 6 6 6 348,2000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD -3,58 17,96 23,27 37,29 27,96 17,04 4,51 6 6 6 6 6 6 6 16,4200
Fidelity Funds - Thailand Fund USD 4,51 12,73 24,69 28,62 12,38 5,43 0,17 6 5 6 6 6 6 6 47,7900
Fidelity Funds - Pacific Fund USD 0,51 14,95 23,61 32,89 32,12 20,94 4,35 6 6 6 6 6 6 6 65,2500
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD -7,44 30,81 40,56 61,16 37,87 26,25 8,28 7 7 7 7 6 6 6 98,7600
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD 14,72 -6,00 -11,32 -8,96 -10,75 -7,64 -2,46 6 6 6 6 6 6 6 19,6600
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR -3,74 18,14 24,48 37,56 24,92 14,23 4,98 6 6 6 6 6 6 6 14,1400
Fidelity Funds - China Focus Fund USD -1,46 -7,69 -8,09 -5,92 14,49 4,85 1,31 6 6 6 6 6 6 6 68,7400
Fidelity Funds - India Focus USD 7,89 0,18 -7,93 -7,18 -5,20 3,79 0,51 5 6 6 6 5 5 5 76,4000
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR 7,75 0,34 -7,02 -6,95 -7,43 1,29 0,97 4 5 6 5 6 5 5 79,9600
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR -5,68 17,43 23,25 35,72 26,86 17,01 9,48 6 6 6 6 6 6 6 47,4900
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR -1,46 3,08 6,89 6,99 9,54 5,47 1,55 6 6 6 6 6 5 5 34,4500
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD -3,94 0,98 -1,36 -0,42 16,41 8,81 -4,98 6 6 6 6 6 6 6 13,6000
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD -3,04 -3,04 -9,46 -9,84 11,92 -0,30 -8,34 6 6 6 6 7 7 7 14,8700
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD 6,47 3,09 5,57 9,59 13,63 9,83 5,52 5 6 6 5 6 5 5 32,0000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

04/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD -3,90 21,28 31,95 49,66 32,79 24,16 5,05 6 7 7 6 6 6 6 51,7100
Fidelity Funds - International Fund USD 0,19 12,04 13,55 21,38 17,74 16,41 5,40 5 6 5 5 5 5 6 105,6000
Fidelity Funds - World Fund EUR 0,89 12,39 13,04 19,26 15,87 15,57 8,77 5 5 5 5 5 5 5 53,0700
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR 0,08 12,20 14,64 21,66 14,96 13,59 5,88 5 5 5 5 5 5 5 90,8900
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD 0,41 6,43 0,41 7,04 12,82 13,49 5,79 5 6 6 6 6 6 6 147,4000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR 0,23 6,55 1,37 7,33 10,18 10,75 6,26 5 6 6 6 6 5 5 133,3000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP -0,26 5,19 -0,17 6,43 11,22 10,93 6,32 5 6 6 6 6 5 5 8,7350
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR 9,50 11,30 18,58 32,38 26,85 23,73 -0,01 6 6 6 6 6 5 6 25,0200

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

04/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR -1,46 16,52 17,04 26,98 20,26 20,47 13,94 6 6 6 6 6 6 6 94,5000
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR 4,25 7,98 10,40 15,79 12,17 13,58 8,44 4 5 5 5 5 5 5 12,8000
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR 10,17 -0,48 -1,35 4,26 -9,13 -1,14 -1,05 6 6 6 6 6 5 5 62,1600
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR 1,20 7,00 0,65 2,99 5,03 5,87 2,34 5 5 5 5 6 6 6 98,6200
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR 14,27 17,68 11,51 14,12 15,63 18,33 10,80 4 5 5 5 6 5 6 79,2000
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR 2,52 6,08 22,84 27,61 17,16 14,98 14,83 4 4 5 5 5 5 6 131,4000
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR 1,28 11,03 13,63 21,05 15,60 16,06 10,00 4 5 5 5 5 5 5 45,0900

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

04/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR -0,40 -0,88 0,00 1,91 2,66 4,85 1,05 3 3 3 3 3 3 3 14,5110

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

04/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR 1,45 5,11 4,94 9,56 5,30 6,65 2,34 5 6 6 6 6 6 6 1710,7726
Optimize Global Flexible Fund EUR 1,16 17,76 13,91 24,47 12,93 13,00 5,46 5 6 6 6 6 6 6 28,0460

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

04/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
European Covered Bond Fund EUR -1,07 -2,14 -1,54 -0,88 1,04 2,71 -1,44 3 3 3 3 3 3 3 12,7026
European High Yield Bond Fund EUR 0,56 1,16 1,37 2,90 4,79 6,93 2,35 2 3 3 3 3 3 4 41,0410
Swedish Bond Fund EUR -3,00 -5,36 -2,03 0,59 4,80 -3,27 3 4 4 4 4 4 4 25,5001
Norwegian Bond Fund EUR 0,57 4,03 8,76 5,24 5,84 -0,72 4 4 4 4 4 4 4 21,6413
European Corporate Bond Fund EUR -0,86 -1,29 -0,48 0,00 1,93 3,96 -0,18 3 3 3 3 3 3 3 50,5453
Swedish Short-Term Bond Fund EUR -1,60 -3,08 1,22 3,90 6,01 0,50 3 3 3 3 4 4 4 19,4294
Norwegian Short-Term Bond Fund EUR 1,10 6,55 14,43 10,15 8,10 3,34 4 4 4 4 4 4 4 24,2878
US High Yield Bond Fund USD 0,77 1,11 1,66 3,42 5,18 2,72 2 3 3 3 3 3 4 26,3494
US High Yield Bond Fund EUR 0,73 1,17 2,84 3,61 2,56 3,15 3 3 4 4 4 4 4 22,6730
US Corporate Bond Fund EUR -1,02 -1,60 0,26 1,21 -0,30 -0,39 4 3 4 4 4 4 4 14,2785
US Corporate Bond Fund USD -0,98 -1,66 -0,89 1,03 2,25 -0,82 3 3 3 3 4 4 4 16,5938
Global High Yield Bond Fund USD 0,58 1,53 2,11 3,82 5,41 2,39 3 3 3 3 3 3 4 21,6770
Low Duration US High Yield Bond Fund USD 0,68 1,65 1,99 3,97 4,85 3,62 2 3 2 2 3 3 3 16,1786
Low Duration US High Yield Bond Fund EUR 0,64 1,71 3,18 4,16 2,24 4,07 3 3 4 4 4 4 4 13,9213
Emerging Market Corporate Bond Fund USD 0,45 1,92 2,87 4,21 5,79 1,45 3 3 3 3 3 3 4 187,8476
Emerging Market Corporate Bond Fund EUR 0,41 1,98 4,07 4,40 3,16 1,89 3 3 4 3 4 4 4 161,6380
European Cross Credit Fund EUR -0,34 -0,14 0,49 1,61 3,75 5,73 1,45 2 3 3 3 3 3 3 147,6559
Emerging Market Bond Fund EUR 0,45 1,89 3,75 7,99 5,90 1,88 4 4 4 4 4 4 4 146,6961
Emerging Market Bond Fund USD 0,49 1,83 2,55 7,80 8,60 1,44 3 4 4 4 4 4 4 170,4829
European Financial Debt Fund EUR 0,01 0,25 0,73 1,76 4,43 7,75 2,19 2 3 3 2 2 3 3 210,7974
Global High Yield Bond Fund EUR 0,54 1,60 3,30 4,00 2,79 2,83 3 3 4 4 4 4 4 18,6525
US Total Return Bond Fund EUR -0,52 -1,15 1,31 2,39 -0,22 -0,02 3 3 4 4 4 4 4 100,1160
US Total Return Bond Fund USD -0,49 -1,21 0,14 2,20 2,32 -0,44 3 3 3 3 3 4 4 116,3498
Flexible Fixed Income Fund EUR -0,55 -0,97 0,07 0,42 1,06 0,37 3 3 4 3 3 3 3 112,3051
Low Duration European Covered Bond Fund EUR 0,07 0,11 0,24 1,59 2,61 3,41 1,66 2 2 2 2 2 2 2 111,2811

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

04/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Alpha 10 MA Fund EUR -4,46 4,42 5,31 9,05 2,29 -0,54 5 5 5 5 5 5 4 13,7631
Alpha 15 MA Fund EUR -7,14 6,31 7,37 12,97 2,65 -1,69 6 6 6 6 6 6 5 85,3952
Alpha 7 MA Fund EUR -3,04 3,55 4,17 6,92 2,28 0,02 4 4 4 4 4 4 4 111,2448

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

04/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Stable Return Fund EUR 0,63 0,79 0,44 0,32 -0,63 -0,54 4 4 4 4 4 4 4 17,9426
Balanced Income Fund EUR -0,12 -0,15 1,05 1,03 1,34 -0,77 4 4 4 4 4 4 4 114,0003

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

04/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Nordic Equity Fund EUR 3,02 8,71 8,85 3,54 7,59 1,23 4 5 5 5 5 5 5 147,9103
Global Stable Equity Fund EUR 8,19 3,87 10,04 4,67 5,55 4 4 4 4 5 5 5 35,7081
Norwegian Equity Fund EUR 8,92 16,07 35,42 24,45 18,67 8,80 5 5 5 5 5 5 6 51,4089
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged EUR 7,64 3,23 9,11 5,89 4,12 4 5 4 4 5 5 5 26,9625
Latin American Equity Fund EUR 5,57 1,55 31,66 19,97 10,60 10,72 5 6 6 6 6 6 6 19,6447
Global Climate and Environment Fund EUR -2,56 8,59 16,25 19,76 10,86 4,97 5 5 5 5 5 5 5 39,7266
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund EUR 5,31 7,63 9,82 3,58 6,80 -0,31 6 6 6 6 6 5 6 915,8736
Global Portfolio Fund EUR 3,88 8,87 10,38 12,34 9,31 7,49 5 5 5 5 5 5 5 54,7867
Emerging Stars Equity Fund USD -2,22 27,96 44,75 30,95 22,63 3,48 6 7 7 6 6 6 6 235,9479
Emerging Stars Equity Fund EUR -2,26 28,03 45,02 27,69 19,67 3,92 6 6 6 6 6 6 6 203,0271
Global Climate and Environment Fund USD -2,52 8,53 14,92 19,54 13,69 4,52 5 6 5 5 5 5 6 46,1683
Global Stable Equity Fund USD 8,24 3,81 9,85 7,34 5,10 4 5 5 5 5 5 5 41,4982
Latin American Equity Fund USD 5,61 1,49 31,42 23,03 13,33 10,25 5 6 6 6 6 6 6 22,8301
Nordic Equity Fund USD 3,06 8,64 8,65 6,18 10,25 0,80 5 6 5 6 6 6 6 171,8940
Indian Equity Fund USD 8,22 3,95 -3,07 -3,31 -4,57 6,42 2,52 5 6 6 6 6 6 6 281,9071
Stable Emerging Markets Equity Fund USD -1,98 11,28 22,56 22,84 15,66 8,16 5 6 6 6 6 6 6 105,8467
Indian Equity Fund EUR 8,18 4,02 -1,94 -3,13 -6,95 3,86 2,96 5 6 6 6 6 6 6 242,5738
Stable Emerging Markets Equity Fund EUR -2,02 11,34 22,78 19,78 12,87 8,62 5 5 5 5 6 5 5 91,0783
Global Real Estate Fund EUR 1,88 2,36 10,90 11,02 2,18 0,17 5 5 5 5 5 6 6 206,1368
Global Real Estate Fund USD 1,92 2,30 9,62 10,82 4,79 -0,25 4 5 5 5 5 6 6 239,5619
North American Stars Equity Fund EUR 3,51 9,66 10,98 14,05 9,23 7,73 5 5 5 5 5 5 5 410,6382
North American Stars Equity Fund USD 3,55 9,60 9,70 13,84 12,02 7,27 5 6 5 5 5 5 5 477,2232
Chinese Equity Fund EUR -8,22 -3,02 0,35 1,04 19,53 7,31 -4,79 6 6 6 6 7 6 7 131,4837
Chinese Equity Fund USD -8,18 -3,08 -0,81 0,86 22,58 9,96 -5,20 6 6 6 6 7 7 7 152,8038
Global Opportunity Fund EUR 3,77 10,84 13,29 20,17 10,82 7,22 5 5 5 5 6 5 6 408,5266
Global Stars Equity Fund EUR 2,04 8,69 12,06 17,17 10,41 6,42 5 5 5 5 5 5 5 254,9787
Global Stars Equity Fund USD 2,08 8,63 10,77 16,96 13,23 5,97 5 6 5 5 5 5 5 296,3235
Global Small Cap Fund USD 2,84 8,11 9,52 8,06 1,73 5 6 6 6 6 6 6 197,9705
Global Small Cap Fund EUR 2,80 8,17 9,72 5,37 2,17 5 5 5 5 6 6 5 170,3485
Nordic Stars Equity Fund EUR 2,66 8,26 7,29 3,35 6,43 -0,23 4 5 5 5 5 5 5 212,2444
European Stars Equity Fund EUR 1,48 10,42 22,24 15,50 15,10 8,30 5 6 6 5 5 5 5 219,3486
Global Climate Engagement Fund EUR -2,41 -2,40 11,79 8,94 9,58 4 5 5 5 5 5 131,6242
Global Climate Engagement Fund USD -2,37 -2,46 11,59 11,73 12,17 4 5 5 5 5 5 152,9671
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