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Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

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Schroder International Selection Fund SICAV

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Fundos de Ações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

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Fundos de Ações (Specialist)

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Fundos de Obrigações

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR 3,78 7,87 2,80 9,21 7,69 3,80 4 4 4 4 4 4 4 250,0100
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR 5,62 12,00 5,22 12,55 11,15 7,34 5 4 5 5 5 5 5 338,2500
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR 1,65 2,67 0,03 3,96 3,04 -0,67 3 3 3 3 3 3 3 161,6100
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD 2,17 3,89 2,15 5,96 5,11 1,07 3 3 3 3 3 3 3 107,5500
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD 4,34 9,23 5,30 11,37 9,94 5,67 4 4 4 4 4 4 4 138,5200
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 6,17 13,42 7,87 14,79 13,50 9,30 5 4 5 5 5 5 5 167,5400

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR 0,40 -0,19 -0,80 2,07 0,95 -2,73 3 3 3 3 3 4 4 15,5346
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,50 1,05 2,55 3,19 3,01 1,41 1 1 1 1 1 1 1 115,1100
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,46 0,99 2,43 3,09 2,90 1,31 1 1 1 1 1 1 1 110,7700
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR 0,70 2,05 3,76 4,93 7,29 7,14 2,34 2 2 3 3 3 3 3 193,3000
Allianz US High Yield - AM (USD) USD 0,76 4,33 6,89 5,69 9,02 8,24 3,62 3 3 3 3 3 4 4 5,7948
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 1,10 1,72 4,17 4,28 4,12 2,57 1,10 2 3 3 3 3 3 3 10,2611
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR 0,25 0,43 0,69 1,98 4,40 3,93 2,60 2 2 2 2 2 2 2 97,7500
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR 0,20 3,07 4,70 3,40 6,63 5,84 1,63 3 3 3 3 3 3 4 6,0949
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR 1,75 1,11 3,86 3,57 5,82 4,67 0,63 4 3 4 4 4 4 4 147,1600
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD 1,09 4,37 6,80 5,57 6,40 5,02 -4,17 2 3 4 4 3 3 4 10,0195
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD 1,09 4,37 6,80 5,57 7,17 5,52 -3,91 2 3 4 4 3 3 4 5,0535
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR 0,57 1,10 2,65 3,48 3,46 0,94 2 2 2 2 2 2 2 92,0100
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR 0,47 1,94 3,97 4,22 6,90 6,36 2,23 3 2 3 3 3 3 3 146,7800
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR 0,26 2,54 4,51 4,11 6,25 5,13 0,37 2 2 3 3 3 3 3 8,6064
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR 0,54 0,13 0,51 -1,15 0,67 -0,90 -0,08 3 3 3 3 3 4 4 107,8800
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,47 0,99 2,13 2,35 3,12 3,17 1,72 1 1 1 1 1 1 1 107,7800
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR 0,45 0,83 1,76 1,17 5,07 4,77 -1,14 2 2 3 3 3 3 3 110,4900
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR 0,46 0,84 1,77 1,18 5,07 4,77 -1,14 2 2 3 3 3 3 3 101,2200
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR 0,48 0,59 1,06 3,01 2,66 -1,25 2 2 3 3 3 3 3 95,4400
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR 0,80 2,31 3,57 3,32 4,86 4,18 1,09 2 2 3 3 3 3 3 105,9500
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD 1,19 3,60 7,56 6,69 5,75 4,35 1,15 2 3 3 3 3 3 3 8,3340
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR 0,60 0,75 1,33 0,10 2,81 1,76 -3,66 3 3 3 3 3 4 4 91,6000
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 0,57 1,11 2,69 3,53 3,51 0,99 1 2 2 2 2 2 2 105,7500
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,50 1,07 2,29 2,51 3,21 3,24 1,77 1 1 1 1 1 1 1 108,1600
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 1,04 2,40 4,30 4,74 5,86 6,47 3,93 1 1 2 2 2 2 2 12,6383
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,50 1,22 2,24 2,56 3,90 4,38 2,16 1 1 2 2 2 2 2 108,4100
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 0,64 1,52 3,30 3,50 5,02 4,35 1,73 1 1 2 2 2 2 2 111,1900
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR 0,57 2,16 4,24 4,56 7,81 6,83 2,43 2 2 3 3 3 3 3 117,9200
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR 0,02 0,39 2,68 0,77 -1,65 -5,28 -7,87 2 3 4 4 4 4 4 84,9900
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR 0,44 -0,11 -0,65 2,23 1,09 3 3 3 3 3 4 100,5600
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR 0,31 3,13 4,41 2,44 4,33 3 3 4 4 4 108,0900
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD 0,88 4,40 6,58 4,70 6,47 3 3 4 4 4 11,4017

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD 6,06 11,96 18,03 14,95 16,87 8,24 0,69 5 4 5 5 5 5 5 14,7256
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD 3,25 8,80 10,59 8,50 12,55 11,20 5,52 4 4 4 4 4 4 5 29,1072
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR 2,47 7,10 7,75 5,52 9,69 8,18 2,77 4 4 4 4 4 4 5 194,8300
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD 3,25 8,80 10,59 8,50 14,05 12,20 6,09 4 4 4 4 4 4 5 8,5385
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR 2,67 7,51 8,50 6,31 11,65 9,81 3,98 4 4 4 4 4 4 5 8,0428
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR 6,53 10,33 5,16 11,22 8,95 6,75 4 4 5 5 4 4 4 180,8800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR 4,30 6,33 2,07 6,58 5,34 1,93 3 3 4 4 4 4 4 119,1200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR 8,52 14,16 7,36 15,35 12,43 10,83 5 4 5 5 5 5 5 219,8700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR 6,53 10,33 5,16 11,22 8,95 6,75 4 4 5 5 4 4 4 172,6500
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR 1,96 -0,16 -1,65 2,30 2,68 0,38 3 3 4 4 4 4 4 114,6700
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR 1,81 -0,43 -2,18 1,74 2,12 -0,17 3 3 4 4 4 4 4 108,5000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR 8,36 13,82 6,71 14,66 11,76 10,17 5 4 5 5 5 5 5 209,9600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR 4,15 6,04 1,52 6,03 4,80 1,42 3 3 4 4 4 4 4 113,6100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR 6,46 10,19 4,90 10,94 8,68 6,48 4 4 5 5 4 4 4 159,5800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR 8,43 13,96 6,98 14,95 12,04 10,44 5 4 5 5 5 5 5 212,3500
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR 5,59 6,88 -0,28 1,82 -0,65 2,85 4 4 4 4 4 4 4 111,4600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR 4,29 6,33 2,06 6,58 5,34 1,93 3 3 4 4 4 4 4 120,4500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR 8,53 14,16 7,36 15,35 12,43 10,83 5 4 5 5 5 5 5 194,8400
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 7,39 17,23 19,36 14,96 19,69 14,71 7,33 6 5 6 6 5 5 6 20,9905
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR 2,07 2,12 -5,42 1,25 -4,25 -3,95 3 3 5 4 4 4 4 86,5900
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 6,80 15,77 17,21 12,71 17,40 12,23 6 5 6 6 5 5 112,4600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 4,37 6,64 2,36 4 3 4 4 109,1500

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR 4,07 4,82 0,59 -3,56 6,21 6,91 7,39 5 5 6 6 5 5 5 28,0471
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR 6,95 6,10 21,43 16,38 14,82 10,91 5 5 6 6 5 5 5 16,8248
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR 1,22 -6,95 -9,58 0,22 2,34 1,65 6 6 6 6 6 6 6 351,2200
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR 1,04 -7,30 -10,25 -0,53 1,58 0,89 6 6 6 6 6 6 6 303,8000
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR 3,22 -6,76 -2,06 0,80 2,31 -1,47 6 5 6 6 6 6 6 234,2800
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR 5,07 9,14 0,03 -2,62 17,07 16,31 11,65 6 5 6 6 6 6 6 472,2600
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR 4,88 8,72 -0,60 -3,28 16,22 15,46 10,85 6 5 6 6 6 6 6 406,9000
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD 4,82 11,43 12,05 7,95 21,52 20,25 10,75 6 5 6 6 5 5 6 40,7065
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 7,57 12,84 12,33 16,96 11,40 7,43 5 5 6 6 6 5 5 161,5700
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR 2,48 -0,20 4,48 2,06 3,03 -0,27 6 5 6 6 6 6 6 297,9900
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR -0,80 -0,68 -12,05 -0,52 4,22 3,45 6 5 6 6 5 5 6 477,0800
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD -1,03 1,47 -2,46 3,30 7,79 2,55 5 5 6 6 5 5 6 42,7155
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 7,91 19,87 20,58 29,48 26,83 12,51 6 6 6 6 6 6 6 77,1651
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD 1,27 17,73 36,82 39,78 26,76 8,91 -0,96 6 6 6 6 7 6 6 283,2923
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR -4,18 -9,13 -21,24 -21,75 4 5 6 6 96,4400
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD -6,79 2,79 12,29 10,08 11,34 7,24 0,43 6 6 6 6 6 6 6 132,4300
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD 7,39 18,72 31,89 26,88 19,69 13,00 6,27 6 6 6 6 6 6 6 297,0100
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 3,82 10,19 21,34 20,77 19,06 9,09 0,00 6 6 6 6 6 6 6 88,5799
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR 6,85 15,20 14,61 14,03 13,69 6,33 -0,19 6 5 6 6 6 6 6 152,0900
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD 6,59 17,61 28,21 26,24 17,92 9,89 -1,04 6 6 6 6 6 6 6 50,9873
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR 1,14 15,49 19,23 22,80 17,76 2,90 -3,95 6 6 7 6 7 7 7 202,8900
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR 5,11 4,19 12,39 12,53 11,91 9,56 5 5 6 6 5 5 5 162,1800
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR 4,91 3,80 11,56 11,69 11,07 8,74 5 5 6 6 5 5 5 341,8400
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR 3,75 3,07 13,38 10,67 12,34 9,60 7,22 5 5 6 6 5 5 5 187,7500
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR 24,14 38,68 37,51 22,06 9,69 12,76 7 6 6 7 6 6 6 97,3400
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR -2,15 -10,09 0,71 7,26 8,26 3,11 6 5 6 6 5 5 6 228,8400
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD 1,78 -5,98 -7,74 2,13 4,47 3,86 6 6 6 6 6 6 6 26,9124
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR 1,36 -6,57 -10,61 -1,09 1,40 1,55 6 6 6 6 6 6 6 192,8200
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR 5,45 15,18 11,12 22,21 17,78 11,66 5 5 6 6 5 5 5 347,0900
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR 3,57 9,83 7,28 1,12 10,56 8,86 3,56 6 5 6 6 6 6 6 178,2100
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR 6,19 5,94 15,61 15,35 12,72 11,19 5 4 5 5 5 5 5 225,8600
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD -3,08 6,00 4,83 3,45 13,21 10,83 4,77 6 6 6 6 6 6 6 20,9820
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR 5,38 11,32 5,80 19,25 16,77 15,03 5 5 6 6 5 5 5 300,6800
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR 1,42 -6,60 -8,90 0,97 3,11 2,41 6 6 6 6 6 6 6 144,4500
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR 5,31 4,58 13,24 13,38 12,75 10,38 5 5 6 6 5 5 5 156,5600
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR 3,61 -6,05 -0,59 2,32 3,85 0,02 6 5 6 6 6 6 6 147,8200
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR 3,61 -6,05 -0,57 2,33 3,86 0,03 6 5 6 6 6 6 6 154,4100
Allianz Thematica - A (EUR) EUR 3,05 5,61 -4,63 5,89 3,81 4,56 6 5 6 6 6 5 6 212,3300
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR 10,43 18,31 3,40 2,16 16,71 17,74 5,38 6 6 7 6 6 6 7 300,5000
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD 10,16 20,79 15,65 13,08 21,04 21,66 4,48 6 6 6 6 6 6 7 34,1793
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR 10,42 18,30 3,36 2,13 16,69 17,72 5,38 6 6 7 6 6 6 7 314,5000
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR 9,52 19,27 13,30 10,60 18,74 19,17 2,12 6 6 6 6 6 6 7 277,6500
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR 10,64 18,79 4,25 3,07 17,74 18,86 6,35 6 6 7 6 6 6 7 342,3800
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR 1,42 -6,59 -8,89 0,98 3,12 2,42 6 6 6 6 6 6 6 150,7500
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR 9,75 19,78 14,19 11,54 19,81 20,21 3,02 6 6 6 6 6 6 7 253,9700
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR 10,72 18,85 4,24 3,07 17,77 18,68 6,24 6 6 7 6 6 6 7 301,5300
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD 1,93 -5,57 -7,12 2,83 5,20 4,64 6 5 6 6 6 6 6 17,2690
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD 10,40 21,32 16,59 14,07 22,10 22,73 5,39 6 6 6 6 6 6 7 30,6861
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR 4,84 4,11 15,80 12,73 13,29 8,87 6,23 5 5 6 6 5 5 5 169,4200
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR -0,56 1,24 -9,48 5,45 3,62 5,86 5 5 6 6 5 5 5 172,6500
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR -1,47 1,97 -2,25 6,98 4,57 2,58 5 5 5 5 5 5 6 148,2700
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -3,94 -8,96 -15,27 -2,92 -3,72 -1,30 6 5 6 6 5 5 5 131,3500
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -4,87 -8,21 -8,57 -1,60 -2,90 -4,36 6 6 6 6 5 5 6 114,8500
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR 3,07 5,50 -4,73 5,86 3,79 4,55 6 5 6 6 6 5 6 164,0000
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR 6,34 32,04 32,35 31,48 19,15 1,04 -7,12 6 6 6 6 6 6 6 118,5200
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR 7,27 31,08 21,26 21,89 17,37 0,16 -4,22 6 6 6 6 6 6 6 129,1500
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD 7,00 33,83 35,64 34,93 21,75 3,50 -5,06 6 6 6 6 6 6 6 13,7282
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR 13,53 23,99 23,42 11,87 1,23 -0,01 6 5 6 6 6 6 6 149,2000
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR 9,31 16,00 4,58 10,81 4,97 6,49 5 5 6 6 6 6 6 151,2400
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD 9,04 18,46 15,89 15,00 8,52 5,55 5 5 6 6 6 6 6 14,9293
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR 3,83 7,22 3,26 -1,36 13,53 5,29 3,41 6 5 6 6 6 5 5 121,1900
Allianz Positive Change - AT (USD) USD 3,53 9,32 15,38 9,08 17,68 8,74 2,49 6 5 6 6 5 5 6 11,9750
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR -4,72 -7,11 -12,72 -16,61 -1,73 -5,95 -4,81 6 5 6 6 5 5 5 77,9100
Allianz Food Security - AT (USD) USD -4,90 -5,10 -2,30 -7,63 1,96 -2,78 -5,60 6 5 6 6 5 5 6 7,7175
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR 0,68 0,68 1,72 -1,67 15,86 19,92 6 6 7 7 7 6 131,2700
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD 0,43 2,80 13,75 8,81 20,14 23,94 6 6 7 7 7 6 13,0308
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR 0,74 0,76 1,76 -1,63 15,80 19,93 6 6 7 7 7 6 134,2400
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR 24,37 39,21 38,53 22,97 10,51 7 6 6 7 6 6 163,5800
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR -0,99 -1,05 -12,71 -1,27 3,44 6 5 6 6 5 5 105,1700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 1,01 2,11 3,95 4,27 4,76 3,83 2,46 1 1 1 1 1 2 2 11,9820
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,43 0,88 1,91 2,11 2,86 2,84 1,39 1 1 1 1 1 1 1 8,9470

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR 0,08 0,58 -0,13 -1,84 2,47 1,82 -2,69 3 2 3 3 3 4 4 12,4200
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD -0,85 1,21 6,92 4,13 3,59 2,39 -2,99 3 3 3 3 4 4 4 1,0530
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR -0,05 1,70 4,20 4,15 7,37 7,48 2,52 3 2 3 3 3 3 3 9,1320
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 1,41 5,09 7,04 6,29 8,09 5,55 2,82 3 3 3 3 3 4 4 11,5100
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 2,48 3,33 -4,75 -3,38 4,09 1,91 3,66 3 3 5 4 4 4 4 8,2090
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 3,39 8,67 12,78 10,64 11,48 8,61 -1,31 3 3 4 4 4 4 4 9,1090
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD 0,28 3,35 6,31 4,24 4,48 3,42 -0,83 3 3 4 4 4 4 4 18,2000
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP 1,00 4,39 7,41 5,76 6,52 5,01 -0,67 2 3 3 3 3 4 4 1,9280
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,04 0,52 0,49 0,27 2,44 2,44 0,15 1 1 2 2 2 3 3 26,6516
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 2,67 4,50 -2,32 -0,84 7,74 4,60 -3,34 4 4 5 5 4 4 5 17,6600
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD -0,57 2,52 8,94 6,84 5,02 3,61 1,15 3 3 3 3 3 4 4 12,1900
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 0,03 0,77 0,77 -0,40 3,90 3,74 -1,20 2 2 3 3 3 3 4 32,6700
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 0,34 3,13 4,77 3,77 5,18 4,54 0,19 2 3 3 3 3 3 3 11,8500
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 0,65 3,66 5,99 4,64 5,87 4,58 -0,74 2 2 4 4 3 4 4 15,5700
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 0,87 4,57 6,11 5,98 8,94 7,39 2,00 3 2 3 3 3 3 3 17,3800
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR 2,44 1,86 -5,34 -3,38 3,51 3,61 4,40 3 4 4 4 4 4 4 12,5800
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 1,45 4,78 7,77 7,30 8,39 7,35 2,34 2 2 3 3 3 3 3 14,7000
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 1,00 4,35 6,87 6,07 6,73 5,55 -0,29 2 2 3 3 3 3 4 14,1500
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 5,21 7,07 3,41 3,71 6,20 5,65 1,27 3 3 4 4 4 4 4 10,9100

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 1,63 2,54 5,25 3,91 7,40 5,95 2,95 4 4 4 4 4 4 4 18,0500
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 1,03 2,21 7,22 4,83 6,41 4,02 0,50 4 4 4 4 4 4 4 18,7000
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 4,20 9,56 18,48 14,43 13,49 9,92 3,72 4 4 4 4 4 4 4 13,1600
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 3,00 3,98 8,00 6,60 6,58 4,28 0,64 3 3 3 3 3 3 3 11,3300

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR 9,83 13,55 4,52 4,36 9,73 5,70 3,93 4 4 5 5 4 4 4 13,0700
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 7,31 14,11 15,28 10,59 16,20 11,73 4,27 5 5 5 5 5 5 5 32,2800
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 0,28 0,59 0,85 0,29 1,87 1,07 -0,32 1 1 2 2 3 3 4 39,6300
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR 3,32 5,99 3,49 1,75 8,91 6,52 4,06 4 3 4 4 4 4 4 53,2700
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR 6,91 11,12 4,62 2,46 14,13 10,41 7,33 5 4 6 6 5 5 5 53,6600
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR 6,91 11,11 4,61 2,44 14,12 10,41 7,33 5 4 6 6 5 5 5 55,4100
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR 6,92 11,13 4,61 2,47 14,21 10,85 8,29 5 4 6 6 5 5 5 56,5200
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR 6,92 11,13 4,60 2,46 14,21 10,85 8,29 5 4 6 6 5 5 5 58,3900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR 1,77 -0,66 8,25 5,25 12,43 11,48 8,31 4 4 5 5 5 5 5 21,3200
Fidelity Funds - Germany Fund EUR 1,31 -0,24 20,16 16,99 18,67 15,17 8,68 5 5 6 6 5 5 6 87,6700
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR 6,99 12,96 38,29 32,95 29,22 26,84 14,24 5 5 5 5 5 5 5 139,2000
Fidelity Funds - Italy Fund EUR 3,99 6,58 30,52 29,11 21,64 21,40 16,53 5 5 6 6 6 6 6 76,4500
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK 6,39 15,64 19,98 15,74 16,86 12,77 14,28 4 5 6 6 5 6 6 2465,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF -0,04 -0,04 6,70 5,41 7,34 3,75 2,24 5 5 6 6 5 5 5 78,6500
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR 0,65 1,15 6,61 4,03 8,73 4,73 3,16 5 5 6 6 6 5 6 71,2200
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR 8,00 6,19 19,83 18,36 16,79 16,34 13,15 5 5 6 6 6 6 6 17,9500
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR 4,89 2,58 11,19 8,03 12,12 9,40 5,66 5 5 5 5 5 5 5 30,2700
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund EUR 1,70 -0,69 8,38 5,38 12,31 10,79 8,23 4 4 5 5 5 5 5 66,3400
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR -2,31 -8,29 -6,62 -10,22 -1,46 1,12 1,04 5 5 5 5 5 5 6 77,0100
Fidelity Funds - European Fund EUR 4,61 1,82 12,74 10,87 8,72 9,14 7,18 5 5 6 5 5 5 6 27,4400
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR 2,43 0,28 9,70 6,76 13,10 11,91 10,90 4 4 5 5 5 5 5 29,0600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD 4,96 10,16 8,68 2,89 10,26 8,23 9,04 5 5 5 5 5 5 5 17,7800
Fidelity Funds - Latin America Fund USD 12,67 21,09 54,37 42,47 12,03 13,28 4,46 6 6 6 6 6 6 6 36,6300
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR 6,04 8,22 -3,35 -6,54 6,14 4,57 9,96 4 4 6 6 5 5 5 15,2800
Fidelity Funds - American Growth Fund USD 1,28 6,62 5,77 0,88 11,65 9,41 7,23 6 5 5 5 5 5 5 102,6000
Fidelity Funds - American Diversified Fund USD 3,73 10,86 11,32 4,66 13,53 13,16 6,23 6 5 6 6 5 6 6 44,7300
Fidelity America Fund USD USD 4,92 10,10 8,64 2,85 10,25 8,22 9,02 5 5 5 5 5 5 5 38,6000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY 8,16 16,01 14,10 13,71 15,86 13,19 9,21 5 6 6 6 6 6 6 401,4000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR 3,37 5,64 2,84 -0,09 8,64 4,78 1,69 5 6 6 6 6 6 6 2,2100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD 0,26 5,52 10,14 5,98 13,58 6,68 4,20 4 5 5 5 5 5 5 38,4800
Fidelity Funds - Australia Fund AUD -2,73 -0,20 5,45 0,45 12,05 6,84 7,75 5 5 5 5 5 5 5 97,7600
Fidelity Funds - Greater China Fund USD 6,08 19,02 29,89 30,37 21,14 11,29 -0,91 6 6 6 6 6 6 6 317,4000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD 9,36 17,67 29,30 24,67 17,64 8,72 1,30 6 6 6 6 6 6 6 13,2000
Fidelity Funds - Thailand Fund USD 0,54 11,88 -0,17 -3,57 1,51 -5,20 -4,34 5 6 6 6 6 6 6 38,8400
Fidelity Funds - Pacific Fund USD 5,15 21,92 35,30 32,40 20,49 12,56 2,70 6 6 6 6 6 6 6 52,0700
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD 11,53 21,05 31,93 27,81 21,62 12,45 1,51 6 6 6 6 6 6 6 69,0700
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD 3,42 4,29 0,07 -4,32 -2,01 -2,01 -0,35 6 6 6 6 6 6 6 22,9700
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR 10,52 15,60 14,93 13,28 13,26 5,03 2,16 6 5 6 6 6 6 6 11,3500
Fidelity Funds - China Focus Fund USD 3,62 15,75 29,71 30,03 20,43 9,55 4,13 6 6 6 6 7 6 6 77,4700
Fidelity Funds - India Focus USD 0,35 -1,50 0,52 -2,92 7,81 8,59 8,70 5 5 5 5 5 5 5 82,5500
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR 1,41 -3,20 -10,57 -11,80 3,81 4,91 9,63 5 5 6 6 5 5 5 86,2800
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR 10,32 19,00 19,00 18,93 16,06 9,77 6,07 6 5 6 6 6 6 6 38,7000
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR 1,83 7,36 5,70 1,74 8,90 3,41 3,43 5 5 5 5 5 5 5 32,8100
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD 1,65 14,02 26,00 27,60 19,52 8,13 -4,84 6 6 6 6 7 7 7 14,1300
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD 0,54 9,65 28,45 27,58 12,30 2,26 -8,58 6 6 6 6 7 7 7 16,8600
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD 4,12 13,79 22,47 18,52 13,02 10,72 8,55 5 5 5 5 5 5 5 31,1200

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD 8,29 18,88 32,70 27,05 20,77 12,78 0,40 6 6 6 6 6 6 6 37,9000
Fidelity Funds - International Fund USD 5,49 12,05 18,97 13,68 18,02 13,17 6,08 6 5 6 6 5 5 6 92,0500
Fidelity Funds - World Fund EUR 7,16 11,83 10,06 7,33 16,57 13,52 10,05 5 5 6 6 5 5 5 47,2800
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR 6,61 10,13 5,86 3,30 13,64 9,35 6,99 5 5 6 6 5 5 5 79,1400
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD 4,56 9,64 22,04 18,35 19,35 16,71 8,85 6 5 6 6 5 5 6 144,5000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR 5,67 7,76 8,57 7,50 14,90 12,76 9,78 5 5 6 6 6 5 5 130,5000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP 6,25 11,77 14,66 13,30 16,00 13,24 9,11 6 5 6 6 5 5 5 8,6900
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR 8,53 16,02 24,94 24,18 24,84 17,39 2,63 5 5 6 5 5 5 6 20,4900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR 9,55 13,43 10,92 10,26 19,73 20,89 15,96 6 5 6 6 6 6 6 81,4300
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR 2,96 2,96 7,94 6,17 12,94 9,50 8,05 4 4 5 5 4 5 5 11,8100
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR 5,40 5,38 -7,71 -11,33 -0,47 -1,63 3,59 6 5 6 6 5 5 5 62,7000
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR 4,27 7,95 -1,73 -1,73 9,58 9,83 5,08 5 5 6 6 6 6 6 98,8600
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR 2,49 3,94 5,89 2,98 19,29 14,90 13,45 4 4 6 6 5 6 6 69,8900
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR 5,09 8,29 5,25 1,19 11,78 10,91 13,92 5 4 6 6 5 5 6 107,4000
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR 6,45 10,83 8,12 5,03 16,39 12,99 10,97 5 4 6 6 5 5 5 39,2900

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR 1,80 3,00 1,60 1,42 5,41 5,51 1,30 3 3 4 3 3 3 3 14,5041

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR 4,58 1,89 9,62 7,46 5,11 6,55 5,18 6 6 6 6 6 5 5 1626,6861
Optimize Global Flexible Fund EUR 11,01 11,94 5,78 3,74 10,99 12,39 6,55 6 6 6 6 6 5 5 24,8960
Optimize Invest Selection Fund - Class A EUR 3,53 5,90 1,52 0,54 4,23 2,43 4 3 4 4 4 4 100,4026

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Liquidity EUR 0,44 0,86 1,91 2,12 2,87 2,86 1,39 1 1 1 1 1 1 1 124,0939
Schroder USD Liquidity USD 1,01 2,07 3,78 4,11 4,61 4,65 2,84 1 1 1 1 1 1 1 126,3433

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Bond EUR 0,40 0,54 1,42 -0,08 2,73 1,66 -3,48 2 2 3 3 3 4 4 17,6989
Schroder Euro Short Term Bond EUR 0,42 0,98 2,44 2,43 3,63 3,12 0,48 2 2 2 2 2 2 2 7,2305
Schroder EURO Government Bond EUR 0,30 -0,28 0,36 -1,46 1,70 0,62 -4,09 3 3 3 3 3 4 4 9,3960
Schroder Global Bond USD -0,21 1,79 7,27 4,84 3,93 2,28 -3,74 3 3 3 3 4 4 4 9,7832
Schroder Global Inflation Linked Bond EUR 0,63 1,64 2,30 -0,01 0,66 -1,73 -4,04 3 3 4 4 4 4 4 25,7340
Schroder US Dollar Bond USD 1,39 4,67 7,33 5,51 5,61 3,79 -1,45 3 3 4 4 4 4 4 21,9275
Schroder Global Bond EUR Hdg EUR 0,19 1,33 2,09 0,84 2,21 0,93 -3,34 3 3 3 3 3 3 3 10,1816
Schroder US Dollar Bond EUR Hdg EUR 0,80 3,36 5,10 3,16 3,48 1,59 -3,29 3 3 4 4 4 4 4 126,7088

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Convertible Bond USD 8,30 20,82 34,18 34,27 22,03 15,93 6,96 6 5 5 5 5 5 5 205,6224
Schroder All China Credit Income USD 1,04 3,48 5,45 4,96 6,75 5,34 -0,32 2 2 3 3 3 3 3 102,7621
Schroder Asian Local Currency Bond USD -2,20 -1,17 4,32 2,82 3,22 2,68 -0,93 3 3 4 4 4 4 4 135,9578
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond USD 0,57 3,04 5,59 5,07 6,33 5,66 2 2 3 3 3 3 104,6182
Schroder Carbon Neutral Credit EUR 0,38 2,56 3,94 2,90 4,71 3,91 2 3 3 3 3 3 95,1446
Schroder EURO Credit Conviction EUR 0,50 1,81 3,35 2,87 6,00 5,72 -0,17 2 2 3 3 3 3 3 132,7387
Schroder Emging Markets Hard Currency USD 4,25 10,03 13,56 11,70 12,77 10,00 1,11 3 3 4 4 4 4 4 141,8838
Schroder Euro Corporate Bond EUR 0,55 1,60 3,05 2,41 5,31 4,98 -0,54 2 2 3 3 3 3 3 21,6866
Schroder Euro High Yield EUR 0,04 1,79 4,02 4,18 8,56 8,02 2,73 3 2 3 3 3 3 4 171,6571
Schroder Emerging Market Bond USD 3,20 8,65 13,66 11,87 11,52 10,09 1,78 3 3 4 4 4 4 4 132,5869
Schroder Global Convertible Bond USD 3,63 8,67 14,17 11,41 11,53 7,40 0,57 5 4 4 4 4 4 4 181,3706
Schroder Global Credit Income Short Duration EUR 0,25 1,95 4,13 3,93 5,26 5,04 0,77 2 2 3 3 3 3 3 108,9832
Schroder Global High Yield USD 0,59 4,26 6,38 6,04 8,64 8,39 3,36 3 3 3 3 3 3 4 55,3286
Schroder Global Corporate Bond USD 0,92 3,52 5,54 4,20 6,06 5,21 -0,35 3 3 3 3 3 4 4 11,7426
Schroder Sustainable EURO Credit EUR 0,46 1,38 2,59 2,06 4,56 4,36 0,04 2 2 3 3 3 3 3 104,0663
Schroder Strategic Bond USD 0,90 4,21 7,77 7,10 7,25 6,37 2,15 2 2 3 3 3 3 3 153,7087
Schroder Asian Convertible Bond EUR Hdg EUR 7,69 19,28 31,16 31,09 19,52 13,46 4,94 6 5 5 5 5 5 5 167,4047
Schroder All China Credit Income EUR Hdg EUR 0,47 2,23 3,26 2,65 4,67 3,17 -2,10 2 2 3 3 3 3 3 94,0612
Schroder Emerging Mkt Hard Currency EUR Hdg EUR 3,65 8,66 11,27 9,29 10,55 7,72 -0,84 3 3 4 4 4 4 4 114,6446
Schroder Emerging Market Bond EUR Hdg EUR 2,60 7,26 11,26 9,34 9,25 7,74 -0,22 3 3 4 4 4 4 4 106,0461
Schroder Global Convertible Bond EUR Hdg EUR 3,01 7,32 11,77 8,89 9,28 5,14 -1,39 5 4 4 4 4 4 4 144,7185
Schroder Global High Yield EUR Hdg EUR 0,01 2,98 4,24 3,79 6,57 6,20 1,48 3 3 3 3 3 3 4 42,6346
Schroder Global Corporate Bond EUR Hdg EUR 0,34 2,25 3,39 1,93 3,95 3,01 -2,20 3 3 3 3 3 4 4 145,9876
Schroder Strategic Bd EUR Hdg EUR 0,31 2,93 5,57 4,77 5,15 4,19 0,34 2 2 3 3 3 3 3 120,2425

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Bond Total Return USD 0,32 2,20 3,86 3,89 4,66 4,59 1,15 2 2 3 3 3 3 3 14,6111
Schroder European Alpha Absolute Return EUR -1,11 -4,92 -8,81 -9,47 -1,88 -3,85 -3,74 4 3 3 3 4 4 4 75,7995
Schroder Euro Credit Absolute Return EUR 0,48 1,59 3,07 2,98 5,52 5,59 0,85 2 2 2 2 3 3 3 114,9649
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return USD 3,25 6,55 12,76 11,20 6,93 6,91 0,42 3 3 3 3 3 4 4 26,7625
Schroder Em. Mkt Debt Abs Return EUR Hdg EUR 2,64 5,17 10,31 8,64 4,72 4,57 -1,57 3 3 3 3 3 4 4 23,6760

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Indicador Sintético de Risco e Remuneração - Nível
Schroder Inflation Plus EUR 7,32 9,27 14,10 12,93 6,79 5,61 4,34 4 4 4 4 4 4 4 21,1142
Schroder Global Multi-Asset Balanced EUR 2,88 6,02 10,23 7,12 9,56 6,09 3,83 4 4 4 4 4 4 4 152,8648
Schroder Global Diversified Growth EUR 4,59 7,97 8,45 6,36 9,54 6,21 2,57 4 3 4 4 4 4 4 139,3494
Schroder Global Multi-Asset Flexible USD 5,23 11,83 20,41 17,39 15,91 12,92 5,18 4 4 4 4 4 4 5 259,0073
Schroder Global Multi-Asset Income USD 3,28 7,85 13,16 11,00 10,58 8,92 3,69 3 3 4 4 4 4 4 151,0356
Schroder Sustainable Future Trends EUR 4,26 9,36 13,72 10,17 12,66 8,53 4,60 4 4 5 5 4 4 4 136,7616
Schroder Sustainable Multi-Asset Income EUR 3,21 4,98 6,50 5,41 7,74 6,03 1,85 4 3 4 4 4 4 4 107,9355
Schroder Gobal Multi-Asset Income EUR Hdg EUR 2,67 6,46 10,75 8,47 8,34 6,59 1,67 3 3 4 4 4 4 4 121,5657

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Global Equity Alpha USD 2,97 10,72 19,61 15,58 21,68 17,59 11,04 5 5 5 6 5 5 5 410,0496
Schroder Global Recovery USD 4,70 15,05 25,44 21,56 17,83 14,84 10,92 6 5 6 6 5 6 6 214,8364
Schroder US Large Cap EUR Hdg EUR 1,57 9,17 14,34 10,38 21,58 16,96 11,82 5 5 6 6 5 5 5 380,6608

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Equity EUR 2,70 0,08 17,66 17,21 10,35 7,52 5 5 6 6 5 5 5 48,0744
Schroder Global Equity USD 4,18 10,98 17,06 13,54 20,19 16,41 10,02 5 5 5 6 5 5 5 51,1600
Schroder Italian Equity EUR 4,40 8,14 30,30 25,66 22,56 15,61 5 5 6 6 6 6 6 66,6935
Schroder Japanese Equity JPY 7,70 19,24 19,94 16,33 15,37 10,86 4 5 6 6 6 6 6 1819,9588
Schroder Asian Opportunities USD 10,00 22,06 28,67 26,55 20,73 10,77 1,62 6 5 6 6 6 6 6 23,6547
Schroder Swiss Equity CHF -0,04 0,69 7,22 7,46 4,42 3,09 5 5 6 6 5 5 5 53,8317
Schroder UK Equity GBP 1,90 1,50 3,73 -0,11 3,44 2,29 1,17 5 4 5 5 5 5 5 4,1248
Schroder US Large Cap USD 2,19 10,58 16,80 12,95 24,04 19,58 14,23 5 5 6 6 5 5 5 338,1616

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder QEP Global Active Value USD 4,87 15,41 27,53 21,95 20,93 14,99 11,09 5 5 5 5 5 5 5 336,6244
Schroder QEP Global Quality USD 4,49 12,40 19,08 13,89 18,85 13,71 9,62 5 5 5 5 5 5 5 273,6545

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Total Return USD 4,38 15,20 21,00 16,97 18,60 12,69 4,14 6 5 6 6 5 5 6 409,3548
Schroder Asian Equity Yield USD 6,31 16,55 26,35 21,77 20,91 14,41 7,02 5 5 6 6 5 6 6 44,3918
Schroder BIC (Brazil, India, China) USD 6,12 14,92 25,12 21,77 18,02 7,72 -3,08 6 5 6 6 6 6 6 248,3886
Schroder China A USD 6,54 24,80 30,37 28,85 15,80 2,94 -3,73 6 6 6 6 6 6 6 145,3227
Schroder China Opportunities USD 3,10 17,16 30,46 30,14 17,72 3,82 -4,76 6 6 6 6 7 7 7 391,7648
Schroder European Div Maximiser EUR 4,64 1,93 12,89 10,58 8,25 5,23 4 4 5 5 5 5 5 108,7901
Schroder European Value EUR 6,32 9,24 23,57 21,58 16,01 12,66 12,84 5 5 6 6 5 6 6 93,8821
Schroder Emerging Asia USD 8,43 20,12 31,21 28,39 21,45 11,18 2,49 6 6 6 6 6 6 6 57,3293
Schroder Emerging Europe EUR 0,94 9,81 22,73 21,67 21,15 26,76 -2,84 5 6 6 6 6 6 7 24,1409
Schroder Emerging Markets USD 11,79 24,42 36,53 33,35 23,62 14,81 2,76 6 5 6 6 6 6 6 19,6712
Schroder Emerging Markets Equity Impact USD 2,28 17,80 26,75 23,45 17,16 7,81 5 5 5 5 5 5 107,8353
Schroder Emerging Markets Value USD 7,68 21,62 45,97 44,02 28,63 21,58 15,55 5 5 5 5 5 5 5 243,9773
Schroder European Smaller Companies EUR -1,67 -3,00 4,07 1,60 5,98 3,91 -1,30 6 5 6 6 5 6 6 35,1015
Schroder European Sustainable Equity EUR 4,90 1,88 5,69 7,29 5,75 5,08 5 5 5 5 5 5 5 157,0109
Schroder European Special Situations EUR 4,09 -1,57 -3,23 4,47 4,15 2,13 5 5 6 6 5 6 6 227,2988
Schroder Frontier Mkts Equity USD 2,23 17,91 25,13 23,89 23,30 20,11 15,43 4 5 5 5 5 5 5 284,6443
Schroder Global Climate Change Equity USD 6,36 16,33 22,77 17,51 16,24 9,80 4,19 5 5 6 6 5 6 6 26,6257
Schroder Global Climate Leaders USD 5,37 11,80 19,42 15,81 19,78 17,90 5 5 6 6 5 5 130,5817
Schroder Global Disruption USD 2,50 10,36 14,66 11,89 20,78 18,47 8,11 6 5 6 6 6 6 6 265,8861
Schroder Global Sustainable Growth USD 3,23 8,60 11,87 7,12 14,01 12,88 8,28 5 5 5 5 5 5 5 422,0508
Schroder Global Div Maximiser USD 2,47 9,78 21,25 18,15 12,81 11,30 8,56 5 5 5 5 5 5 5 15,5597
Schroder Global Emgng Mkt Opportunities USD 8,83 22,77 33,15 30,11 21,70 14,46 3,33 6 6 6 6 6 6 6 24,0734
Schroder Global Energy USD 7,40 18,77 19,97 14,67 9,09 8,42 20,95 6 6 6 6 6 6 7 19,4467
Schroder Global Emerging Mkts Smaller Companies USD 3,10 14,62 18,70 16,01 15,32 12,27 7,41 6 6 6 6 5 5 5 211,1263
Schroder Global Energy Transition USD 8,17 23,35 34,38 27,37 3,06 -6,50 -3,15 6 6 6 6 6 6 6 161,5151
Schroder Global Equity Yield USD 2,73 10,61 22,01 18,77 13,71 11,82 9,00 5 5 5 5 5 5 5 262,6404
Schroder Changing Lifestyles USD -2,91 -2,08 8,17 4,24 11,43 11,12 3,51 5 5 5 6 5 5 5 146,8503
Schroder Global Cities USD 1,21 3,54 7,26 1,16 6,72 3,89 0,42 5 5 5 5 5 6 6 172,0262
Schroder Greater China USD 5,25 21,04 32,01 30,79 19,85 7,27 -1,47 6 6 6 6 6 6 6 81,7519
Schroder Global Smaller Companies USD 1,76 6,99 5,22 -0,39 8,82 5,76 2,89 6 5 6 6 5 6 6 263,7692
Schroder Global Sustainable Food and Water USD -2,33 1,06 8,83 1,54 0,92 -0,21 5 5 5 5 5 5 94,8714
Schroder Healthcare Innovation USD 11,79 13,87 12,80 6,44 8,43 4,63 1,83 6 6 6 6 5 5 5 164,3830
Schroder Hong Kong Equity HKD 4,21 16,13 26,46 26,30 17,28 4,63 -2,43 6 6 6 6 6 6 6 424,4108
Schroder European Innovators EUR 2,22 -2,32 -4,90 3,24 2,62 6 5 6 6 6 6 102,8920
Schroder Indian Equity USD 0,51 -1,96 -1,66 -5,23 8,56 9,12 8,56 5 5 6 6 5 5 6 305,2608
Schroder Japanese Smaller Companies JPY 4,40 18,67 23,74 12,77 11,25 5,64 5 5 6 6 6 6 6 187,2440
Schroder Latin American USD 14,36 21,08 47,54 37,32 9,43 10,28 6,74 5 6 6 6 6 6 6 48,0447
Schroder Smart Manufacturing USD 4,35 10,66 22,34 14,49 18,33 14,94 6,76 6 5 6 6 6 6 6 175,8602
Schroder Swiss Mid & Small Cap Equity CHF -3,94 -1,39 5,25 5,71 3,04 0,19 5 5 6 6 5 5 6 47,5797
Schroder Taiwanese Equity USD 12,97 30,67 30,96 29,71 24,08 19,73 10,77 7 6 7 7 6 6 6 47,0732
Schroder US Small & Mid-Cap Equity USD 5,40 12,00 2,17 -4,07 8,64 5,99 5,54 6 5 6 6 6 6 6 436,6007
Schroder US Smaller Companies Impact USD 6,39 11,73 6,59 0,62 13,01 9,04 6,77 6 6 6 6 6 6 6 211,0833
Schroder Global Climate Change Equty EUR Hdg EUR 5,70 14,74 19,83 14,51 13,62 7,11 1,66 5 5 6 6 5 6 6 19,7613
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg EUR 4,73 10,30 16,64 12,93 17,13 15,09 5 5 6 6 5 5 117,0718
Schroder Global Disruption EUR Hedged EUR 1,88 8,93 12,14 9,26 18,28 15,77 5,63 6 5 6 6 6 6 6 206,1521
Schroder Global Sustainable Growth EUR Hdg EUR 2,60 7,12 9,29 4,48 11,52 10,20 5,78 5 5 5 5 5 5 5 326,1882
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg EUR 7,47 21,59 30,83 23,81 0,48 -9,01 -5,70 6 6 6 6 6 6 6 136,8937
Schroder Changing Lifestyles EUR Hdg EUR -3,50 -3,37 5,68 1,66 9,04 8,52 1,11 5 5 5 6 5 5 5 128,3042
Schroder Global Cities EUR Hdg EUR 0,60 2,18 4,82 -1,33 4,40 1,42 -1,87 5 5 5 5 5 6 6 125,6954
Schroder Healthcare Innovation EUR Hdg EUR 11,14 12,41 10,25 3,87 6,12 2,23 -0,38 6 6 6 6 5 5 5 145,9171
Schroder Hong Kong Equity EUR Hdg EUR 3,81 15,82 25,34 25,07 16,11 3,20 -3,88 6 6 6 6 6 6 6 132,5058
Schroder Smart Manufacturing EUR Hdg EUR 3,69 9,16 19,47 11,61 15,73 12,17 4,19 6 5 6 6 6 6 6 152,6221
Schroder US Small & Mid-Cap Equity EUR Hg EUR 4,79 10,57 -0,00 -6,29 6,43 3,61 3,24 6 5 6 6 6 6 6 230,0145

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
European Covered Bond Fund EUR 0,56 0,45 2,61 1,98 3,58 2,55 -1,21 2 2 3 3 3 3 3 12,9083
European High Yield Bond Fund EUR 1,18 2,92 5,05 5,29 7,86 7,38 2,55 2 2 3 3 3 3 3 40,4018
Swedish Bond Fund EUR -1,10 -1,89 3,16 3,25 0,91 -3,11 4 3 4 4 4 4 4 25,7868
Norwegian Bond Fund EUR 0,03 0,03 1,67 2,98 -1,37 -1,80 4 4 4 4 4 4 4 19,9675
European Corporate Bond Fund EUR 0,43 1,34 2,79 2,04 4,61 4,62 -0,07 2 2 3 3 3 3 3 50,8601
Swedish Short-Term Bond Fund EUR 0,86 1,11 7,86 5,35 3,73 0,68 3 3 4 4 4 4 4 19,3871
Norwegian Short-Term Bond Fund EUR 1,28 0,73 4,79 6,09 1,35 1,80 3 4 4 4 4 4 4 21,5167
US High Yield Bond Fund USD 1,04 4,22 6,85 5,99 8,19 7,46 3,10 3 3 3 3 3 3 4 25,7938
US High Yield Bond Fund EUR 1,35 2,21 -4,69 -4,16 4,24 4,11 3,98 3 4 5 4 4 4 4 22,1378
US Corporate Bond Fund EUR 1,27 2,41 -5,05 -5,63 2,54 1,81 0,26 4 4 5 5 4 4 4 14,3353
US Corporate Bond Fund USD 0,96 4,42 6,45 4,36 6,43 5,09 -0,60 3 3 4 4 4 4 4 16,7028
Global High Yield Bond Fund USD 0,92 3,94 6,52 5,71 8,18 8,11 2,53 3 3 3 3 3 4 4 21,1255
Low Duration US High Yield Bond Fund USD 1,33 3,45 6,02 5,61 6,28 6,21 3,64 2 2 3 3 3 3 3 15,7832
Low Duration US High Yield Bond Fund EUR 1,64 1,45 -5,43 -4,51 2,40 2,90 4,51 4 4 4 4 4 4 4 13,5461
Emerging Market Corporate Bond Fund USD 0,44 4,75 6,68 5,78 9,27 7,92 1,95 3 3 4 4 3 3 4 181,4437
Emerging Market Corporate Bond Fund EUR 0,74 2,72 -4,84 -4,35 5,27 4,55 2,82 3 4 5 5 4 4 4 155,7256
European Cross Credit Fund EUR 0,92 2,23 4,61 4,45 6,52 6,51 1,67 2 2 3 3 3 3 3 146,8591
Emerging Market Bond Fund EUR 4,13 7,19 0,55 0,26 8,20 6,15 2,08 4 4 5 5 4 4 4 141,5576
Emerging Market Bond Fund USD 3,81 9,30 12,72 10,88 12,30 9,57 1,22 3 3 4 4 4 4 4 164,9358
European Financial Debt Fund EUR 0,87 2,64 4,50 4,86 9,02 8,23 2,81 2 2 2 2 3 3 3 209,0661
Global High Yield Bond Fund EUR 1,23 1,94 -4,98 -4,42 4,23 4,73 3,41 4 4 5 4 4 4 4 18,1311
North American High Yield Bond Fund EUR 1,36 1,96 -5,02 -4,61 4,00 3,57 4,24 3 4 5 4 4 4 4 142,4793
North American High Yield Bond Fund USD 1,05 3,97 6,48 5,49 7,94 6,91 3,35 3 3 3 3 3 3 4 166,0097
US Total Return Bond Fund EUR 1,80 2,02 -5,08 -5,41 2,36 0,40 0,56 4 4 5 5 4 4 4 99,4840
US Total Return Bond Fund USD 1,49 4,03 6,41 4,61 6,24 3,64 -0,29 3 3 4 4 4 4 4 115,9138
Flexible Fixed Income Fund EUR 0,18 0,70 1,49 0,54 3,43 3,33 0,37 3 3 3 3 3 3 3 112,5845
Emerging Stars Local Bond Fund EUR 4,27 5,12 3,63 2,65 3,71 0,76 3 3 4 4 4 4 4 105,7078
Emerging Stars Local Bond Fund USD 3,95 7,19 14,61 6,54 7,05 -0,10 3 4 4 4 4 4 4 123,1655
Low Duration European Covered Bond Fund EUR 1,02 1,27 3,68 3,79 4,32 3,48 1,55 2 2 2 2 2 2 2 110,7415

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Alpha 10 MA Fund EUR 2,91 4,63 1,84 -0,44 -1,55 -1,81 -0,09 5 5 5 5 5 4 4 13,1133
Alpha 15 MA Fund EUR 4,26 6,91 2,00 -1,50 -3,44 -3,86 -0,82 6 6 6 6 6 5 5 79,9469
Alpha 7 MA Fund EUR 2,11 3,45 1,69 0,20 -0,26 -0,60 0,12 4 4 4 4 4 4 4 106,9780

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Stable Return Fund EUR -0,83 -0,32 0,41 -2,18 1,71 0,96 0,99 4 4 4 4 4 4 4 17,9045
Balanced Income Fund EUR 0,07 1,32 1,96 -0,00 3,90 3,29 -0,39 4 3 4 4 4 4 4 113,5515

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Nordic Equity Fund EUR 0,21 -2,53 -0,35 6,02 2,95 5,67 5 5 5 5 5 5 6 136,9394
Global Stable Equity Fund EUR 0,34 1,31 -1,11 -3,58 5,14 4,10 7,78 5 4 5 5 5 5 5 32,6701
Norwegian Equity Fund EUR 3,83 6,35 14,11 14,44 6,91 8,70 5 5 6 6 6 6 6 39,4926
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged EUR 0,26 2,89 6,76 3,20 7,15 5,56 6,12 5 5 5 5 5 5 5 24,9234
Latin American Equity Fund EUR 14,70 20,22 34,04 7,18 10,58 9,66 5 5 6 6 6 6 6 17,4516
Global Climate and Environment Fund EUR 3,17 6,18 2,36 -1,33 9,81 5,24 7,49 6 5 6 6 5 5 5 34,6153
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund EUR 0,05 -3,73 -1,24 6,93 2,50 2,52 6 5 6 6 5 5 5 839,8494
Global Portfolio Fund EUR 1,84 4,17 -1,11 -2,28 13,71 12,00 10,06 5 4 6 6 5 5 5 49,9529
Emerging Stars Equity Fund USD 6,74 15,44 28,03 24,15 20,17 10,78 -1,35 6 6 6 6 6 6 6 176,0446
Emerging Stars Equity Fund EUR 7,07 13,21 14,21 12,26 15,78 7,32 -0,51 6 5 6 6 6 6 6 151,0918
Global Climate and Environment Fund USD 2,86 8,27 14,75 9,13 13,98 8,63 6,58 6 5 5 5 5 5 6 40,3320
Global Stable Equity Fund USD 0,03 3,31 10,86 6,63 9,13 7,46 6,87 5 5 5 5 5 5 5 38,0656
Latin American Equity Fund USD 14,35 22,59 48,24 11,24 14,15 8,72 6 6 6 6 6 6 6 20,3337
Nordic Equity Fund USD -0,10 -0,61 10,21 10,04 6,27 4,77 6 6 6 6 6 6 6 159,5549
Indian Equity Fund USD 0,09 -2,21 -2,68 -6,89 7,79 9,00 10,66 5 5 6 6 6 5 6 291,4463
Stable Emerging Markets Equity Fund USD 6,36 16,33 29,55 17,49 12,86 7,99 5 5 6 6 6 6 6 93,1188
Indian Equity Fund EUR 0,39 -4,10 -13,19 -15,81 3,86 5,59 11,61 5 6 6 6 6 5 6 250,1363
Stable Emerging Markets Equity Fund EUR 6,68 14,08 17,14 13,20 9,34 8,92 5 4 6 6 6 5 5 79,9200
Global Real Estate Fund EUR 0,01 0,32 -3,81 -7,83 4,30 1,73 3,42 5 4 6 6 5 6 6 186,9845
Global Real Estate Fund USD -0,29 2,30 7,83 1,94 8,25 5,01 2,54 5 5 5 5 5 6 6 217,8650
North American Stars Equity Fund EUR 3,34 8,79 -0,72 -2,32 13,47 11,59 10,68 5 4 6 6 5 5 5 375,3200
North American Stars Equity Fund USD 3,03 10,94 11,30 8,03 17,77 15,19 9,74 5 5 5 5 5 5 5 437,3041
Chinese Equity Fund EUR 1,35 12,94 20,62 24,45 21,14 5,37 -5,24 6 6 6 6 7 7 7 133,8712
Chinese Equity Fund USD 1,05 15,17 35,22 37,64 25,73 8,76 -6,05 6 6 6 6 7 7 7 155,9800
Global Opportunity Fund EUR 4,90 8,90 -0,71 -3,56 12,51 13,02 9,62 5 4 6 6 5 5 6 359,9432
Global Stars Equity Fund EUR 4,39 7,47 2,27 0,69 11,70 9,44 8,10 5 4 6 5 5 5 5 228,9213
Global Stars Equity Fund USD 4,07 9,58 14,65 11,36 15,94 12,97 7,19 5 5 5 5 5 5 5 266,7276
Global Small Cap Fund USD -4,58 5,06 1,95 11,02 9,41 4,40 6 6 6 6 6 6 6 174,9099
Global Small Cap Fund EUR -4,29 3,03 -7,82 6,96 5,99 5,29 6 5 6 6 6 5 5 150,1179
Nordic Stars Equity Fund EUR -0,24 -3,73 -0,61 5,40 0,87 3,26 5 5 6 5 5 5 5 198,4618
European Stars Equity Fund EUR 4,12 3,60 14,18 12,65 11,67 9,22 5 5 5 5 5 5 5 187,5934
Global Climate Engagement Fund EUR 3,24 4,64 2,04 10,96 8,94 5 4 5 5 5 5 122,3656
Global Climate Engagement Fund USD 2,93 6,70 12,85 15,17 12,46 5 5 5 5 5 5 142,5743
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