Área Reservada
Estatiscas1 Banner
Início - Homepage Estatísticas Rendibilidades OIC Estrangeiros
Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Esta informação está sujeita às seguintes advertências

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

30/out./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR -0,23 3,11 4,06 5,56 9,76 2,62 4 4 4 4 4 4 4 260,5100
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR 0,51 6,58 8,67 9,07 14,20 5,33 5 4 5 5 5 5 5 366,3200
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR -1,14 -0,08 -0,40 1,47 3,75 -0,80 3 3 3 3 3 3 3 161,6500
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD -0,82 0,62 1,26 3,34 5,64 1,08 3 3 3 3 3 3 3 109,1200
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD 0,08 3,77 5,80 7,59 11,80 4,63 4 4 4 4 4 4 4 146,3500
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 0,72 7,16 10,38 11,15 16,32 7,41 5 4 5 5 5 5 5 183,7900

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

30/out./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR -2,00 -1,59 -3,36 -0,66 1,67 -2,77 3 3 3 3 3 3 4 15,0993
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,40 1,03 1,78 2,27 2,86 1,83 1 1 1 1 1 1 1 116,9600
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,38 0,98 1,69 2,17 2,76 1,73 1 1 1 1 1 1 1 112,4600
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR -2,25 -1,28 -1,76 -1,74 1,93 5,46 1,68 3 3 3 3 3 3 3 190,0800
Allianz US High Yield - AM (USD) USD -6,10 -5,85 -5,83 -5,35 1,27 5,68 1,76 4 4 4 4 3 4 4 5,2985
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 1,82 3,91 7,07 6,88 5,76 1,54 2 2 3 3 3 3 3 10,9141
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR 0,74 1,65 2,59 0,73 3,31 2,32 2 2 2 2 2 2 2 98,6400
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR -6,18 -6,30 -6,65 -6,37 -0,47 3,75 -0,22 4 4 4 4 3 3 4 5,5897
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR -4,04 0,49 4,50 4,18 5,30 6,79 1,10 4 4 4 4 4 4 4 154,3500
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD -0,96 -0,97 -1,05 -0,83 5,47 -2,58 3 3 3 3 3 3 4 9,9509
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD -1,69 -1,70 -2,13 -2,27 5,46 -2,57 3 3 3 3 3 3 4 4,8231
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR -0,32 0,42 -2,04 0,65 2,05 0,59 2 2 2 3 2 2 2 90,0900
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR -1,44 -0,82 -1,13 -0,98 1,87 4,78 0,16 3 3 3 3 3 3 3 8,3758
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR -2,75 -2,66 -0,76 -1,68 -0,03 1,12 -1,36 3 3 3 3 3 3 4 106,6900
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,46 1,03 1,55 1,83 2,15 2,80 2,15 1 1 1 1 1 1 1 109,5700
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR -1,46 -1,02 -1,81 -2,42 0,45 3,80 -1,43 3 3 3 3 3 3 3 108,2900
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR -1,47 -1,02 -1,82 -4,77 -0,77 2,95 -1,91 3 3 3 3 3 3 4 96,8100
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR -1,66 -1,11 -2,32 0,28 2,23 -1,22 3 3 3 3 3 3 3 93,4900
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR -1,29 -1,09 -1,66 -1,30 1,29 3,47 0,83 3 2 3 3 3 3 3 104,4300
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD -2,05 -1,42 -2,29 -1,92 2,75 4,25 0,94 3 3 3 3 3 3 3 7,8303
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR -1,50 -1,14 -2,23 -3,04 -0,26 2,41 -3,64 3 3 3 3 3 3 4 89,3600
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR -0,30 0,45 0,35 1,88 2,90 1,12 2 2 2 2 2 2 2 106,0600
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,50 1,12 1,69 2,00 2,33 2,92 2,22 1 1 1 1 1 1 1 110,1300
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 0,60 1,33 2,41 3,15 4,01 5,19 4,17 1 1 1 1 2 2 2 12,9826
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,26 0,60 1,08 1,44 2,07 3,32 2,24 1 1 1 1 2 2 2 109,7400
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR -0,04 0,14 0,18 0,37 2,22 3,55 1,83 1 1 1 1 2 2 2 111,4900
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR -1,21 -1,12 -2,29 -2,65 -0,44 -1,14 -6,66 3 3 3 3 4 4 4 82,9500
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR -1,96 -1,53 -3,21 -0,52 1,83 3 3 3 3 3 3 97,8700
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR -1,06 -2,39 -3,28 -3,40 0,28 3,89 3 3 3 3 4 4 104,5300
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD -0,66 -1,66 -1,94 -1,67 2,28 5,92 3 3 3 3 4 4 11,1981

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

30/out./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD -4,93 -0,14 16,95 18,95 18,61 4,19 5 6 6 5 5 5 5 17,4258
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD -1,74 -0,56 3,42 3,37 7,92 11,85 3,56 4 4 4 4 4 4 4 30,0867
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR -2,29 -1,73 1,32 0,76 5,14 9,01 0,71 4 4 4 4 4 4 4 196,8800
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD -3,09 -1,93 1,34 0,63 7,19 11,84 3,55 4 4 4 4 4 4 5 8,2177
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR -3,16 -2,38 0,40 -0,53 5,39 9,85 1,49 4 4 4 4 4 4 4 7,7534
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR -0,66 2,20 7,23 7,97 11,52 4,29 4 4 4 4 4 4 4 191,0800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR -0,63 0,51 1,86 3,33 6,26 1,18 3 3 4 4 4 4 4 120,5500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR -0,37 4,05 11,89 11,66 16,06 7,40 4 4 5 5 5 5 5 241,2800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR -0,66 2,20 9,02 8,86 12,14 4,63 4 4 4 4 4 4 4 185,4200
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR -2,17 0,82 1,42 1,02 3,98 -0,91 3 3 4 4 4 4 4 116,1100
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR -2,30 0,54 0,86 0,46 3,41 -1,45 3 3 4 4 4 4 4 109,3200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR -0,52 3,74 13,04 11,90 15,99 7,10 4 4 5 5 5 5 5 232,8900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR -0,77 0,22 3,05 3,65 6,31 1,00 3 3 4 4 4 4 4 116,3700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR -0,71 2,08 8,75 8,59 11,85 4,37 4 4 4 4 4 4 4 171,0000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR -0,46 3,87 13,32 12,17 16,28 7,37 4 4 5 5 5 5 5 236,0700
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR 3,67 3,01 10,68 5,06 4,33 2,06 4 4 4 4 4 4 4 122,2000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR -0,63 0,50 3,63 4,22 6,87 1,52 3 3 4 4 4 4 4 124,0000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR -0,36 4,06 13,72 12,57 16,69 7,75 4 4 5 5 5 5 5 217,2900
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD -4,20 -0,88 15,68 14,00 19,27 22,10 6,64 6 6 6 6 6 6 6 24,0984
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR 0,67 3,44 1,64 0,47 3,62 -4,91 3 3 4 4 4 4 4 88,4900
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR -4,35 -1,42 14,26 12,16 17,20 19,85 4,33 6 6 6 6 6 6 6 127,3200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR -0,72 0,88 4,52 5,11 4 3 4 4 4 113,3700

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

30/out./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR 1,84 6,38 4,15 2,93 2,85 8,34 3,12 4 4 4 4 5 5 5 29,1558
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR -3,01 6,42 12,12 17,29 17,65 8,95 4 5 5 5 5 5 5 18,6736
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR -3,01 4,03 -1,44 -2,99 4,27 -3,81 5 5 6 6 6 6 6 353,0000
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR -3,19 3,64 -2,18 -3,72 3,50 -4,53 5 5 6 6 6 6 6 303,2800
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR -3,49 3,82 -4,60 -1,91 3,35 -5,65 5 6 6 6 6 6 6 226,3700
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR 3,53 10,29 12,88 9,69 8,89 17,25 8,30 5 5 5 5 6 6 6 520,2600
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR 3,34 9,87 12,18 10,86 9,08 17,09 7,91 5 5 5 5 6 6 6 453,3500
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD 0,62 5,77 7,71 6,35 10,74 19,32 7,53 5 5 5 5 5 5 6 43,1856
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR -1,99 5,47 17,19 16,55 18,91 8,84 5 6 6 6 6 6 5 190,8100
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR -0,49 3,03 5,28 5,22 6,97 -3,48 5 5 5 5 6 6 6 313,8000
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR 1,54 4,75 2,77 -0,83 4,44 0,38 6 5 5 5 6 5 6 497,5700
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD -1,33 0,46 -0,60 0,76 6,23 -0,44 5 5 6 6 5 5 6 42,8026
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD -0,06 3,81 15,75 23,29 30,60 11,43 6 6 6 6 6 6 6 91,6314
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD -12,20 -12,35 -11,42 -16,28 6,28 9,00 -3,31 5 6 6 6 6 6 6 238,8624
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR -0,69 7,51 -4,60 -6,97 -10,00 5 5 6 6 6 92,5300
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD -3,66 -9,38 19,26 14,60 16,38 17,16 1,90 7 7 7 7 6 6 6 160,1000
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD -1,52 -7,84 15,88 16,87 19,88 21,37 7,11 6 7 6 6 6 6 6 345,3900
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD -1,61 2,58 39,22 38,21 30,24 28,14 6,51 6 7 7 7 7 6 6 126,8561
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR -7,59 -0,25 19,75 16,58 17,42 16,94 3,09 6 7 6 6 6 6 6 182,1000
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD -10,20 -4,34 14,27 14,58 20,15 19,49 2,60 6 7 7 6 6 6 6 59,5946
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR -10,63 -10,99 -10,76 -15,22 2,15 4,59 -5,81 5 5 5 6 7 6 6 175,8800
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR 1,14 13,35 19,62 15,04 16,85 9,81 4 4 5 5 5 5 5 188,4000
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR 0,96 12,93 20,75 15,15 16,63 9,36 4 4 5 5 5 5 5 401,1300
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR -2,27 7,53 9,20 9,60 10,60 13,98 5,28 4 5 5 5 5 5 5 203,9500
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR 0,12 -2,89 25,86 24,88 21,02 12,10 7 7 7 7 7 7 7 112,5000
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR 1,47 10,62 7,47 6,61 12,33 1,93 5 5 6 6 6 5 6 248,9500
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD -2,67 4,91 0,49 -1,04 6,29 -1,55 5 5 6 6 6 6 6 27,5158
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR -2,84 3,37 -1,62 -3,58 3,44 -4,12 5 5 6 6 6 6 6 193,7100
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR -1,04 3,65 7,02 11,66 19,94 8,14 4 4 5 5 5 5 5 367,6200
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR -2,70 2,75 12,98 17,48 11,60 15,70 2,97 5 5 5 5 6 5 6 204,4500
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR -1,87 7,26 13,65 15,12 16,98 8,99 4 4 5 5 5 5 5 252,2900
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD -2,55 -10,09 19,59 18,67 14,01 19,93 3,86 6 7 7 7 6 6 6 25,8089
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR 1,70 9,47 11,78 13,03 19,50 11,84 4 4 4 5 5 5 5 335,0500
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR -2,83 4,42 -0,89 -2,36 4,99 -3,12 5 5 6 6 6 6 6 145,8800
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR 1,33 13,78 22,57 16,89 18,39 11,01 4 4 5 5 5 5 5 186,2100
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR -3,13 4,60 -4,85 -1,30 4,30 -4,56 5 6 6 6 6 6 6 142,2500
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR -3,13 4,60 -3,16 -0,42 4,92 -4,22 5 6 6 6 6 6 6 151,2300
Allianz Thematica - A (EUR) EUR 0,97 4,39 3,83 3,95 9,11 1,73 5 5 5 5 6 5 6 228,1000
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR -0,80 2,24 16,31 10,95 14,46 21,26 3,62 6 7 6 6 6 6 7 341,5700
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD -3,61 -1,95 10,99 9,22 17,22 23,96 3,15 6 6 6 6 6 6 7 37,9897
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR -0,81 2,24 16,32 12,91 15,45 21,95 3,97 6 7 6 6 6 6 7 363,8000
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR -3,92 -2,67 9,23 7,07 14,84 21,56 0,70 6 6 6 6 6 6 7 303,1900
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR -0,59 2,69 17,15 13,86 16,49 23,05 4,94 6 7 6 6 6 6 7 399,1200
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR -2,83 4,42 -0,70 -2,26 5,06 -3,08 5 5 6 6 6 6 6 152,5400
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR -3,71 -2,24 10,02 7,95 15,83 22,62 1,57 6 6 6 6 6 6 7 279,3800
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR -0,59 2,69 17,18 11,99 15,50 22,36 4,47 6 7 6 6 6 6 7 345,5500
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD -2,48 5,31 1,25 -0,37 7,04 -0,81 5 5 6 6 6 6 6 17,7786
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD -3,40 -1,52 11,79 10,18 18,25 25,05 4,06 6 6 6 6 6 6 7 34,3757
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR -1,71 7,43 8,68 11,69 12,37 15,29 4,47 4 4 5 5 5 5 5 186,6300
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR 2,13 2,65 3,29 -1,09 8,52 1,51 5 5 5 5 5 5 5 177,3300
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR -1,27 -2,57 -2,30 -1,92 7,87 -1,78 5 5 5 5 5 5 6 143,4600
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR 4,37 6,36 -2,02 -7,96 -0,28 -6,90 6 6 6 6 6 5 5 128,9000
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR 0,94 1,04 -7,30 -8,75 -0,89 -9,91 6 6 6 6 6 5 6 106,2500
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR 0,97 4,40 5,88 4,91 9,80 2,14 5 5 5 5 6 5 6 179,6300
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR -15,93 -15,78 -6,74 -3,73 11,19 9,51 -9,14 6 6 6 6 6 6 6 113,9300
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR -13,09 -11,42 -0,60 1,54 12,01 10,02 -6,26 6 6 6 6 6 6 6 131,4400
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD -15,55 -15,05 -5,19 -0,38 14,51 12,36 -6,74 6 6 6 6 6 6 6 13,6150
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR -10,02 -11,90 1,89 11,58 11,05 -3,69 5 6 6 6 6 6 6 149,4800
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR -0,14 3,03 14,40 12,03 15,55 3,98 5 5 5 5 6 6 6 173,2600
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD -2,97 -1,20 10,67 13,79 17,50 3,17 5 5 5 5 5 6 6 16,4352
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR 21,31 61,54 52,00 35,63 29,66 31,00 9,57 7 7 7 7 7 7 7 188,5600
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD 17,89 54,92 45,04 33,53 32,77 33,94 9,09 7 7 7 7 7 7 7 18,3050
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR 21,32 61,54 52,03 38,12 30,85 31,80 9,89 7 7 7 7 7 7 7 196,3000
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR 0,32 -2,52 26,80 25,82 21,92 12,94 7 7 7 7 7 7 7 190,3400
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR 1,35 4,36 2,00 -1,57 3,66 6 5 5 5 6 5 108,9500

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

30/out./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 0,91 1,84 3,01 3,70 4,02 4,45 3,18 1 1 1 1 1 1 2 11,9135
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,55 1,08 1,67 1,98 2,10 2,64 1,94 1 1 1 1 1 1 1 8,9423

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

30/out./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR -0,68 -1,16 -2,28 -2,28 -0,70 2,79 -2,53 3 3 3 3 3 3 4 11,9900
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD -0,48 -1,89 -2,08 -1,62 1,47 3,75 -2,63 3 3 4 3 3 4 4 1,0110
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR -2,87 -1,91 -1,53 -1,47 2,15 5,61 1,65 3 3 3 3 3 3 3 8,5720
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD -1,22 -0,72 0,57 1,98 4,40 7,40 1,84 3 3 3 3 3 3 4 11,0400
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 1,90 4,30 5,76 5,36 2,98 5,47 2,50 3 3 4 3 4 4 4 8,2110
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD -2,16 -2,04 -0,28 0,94 6,22 9,97 -1,43 4 4 4 4 4 4 4 8,7580
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD -0,11 -1,54 -1,97 -1,71 1,66 4,23 -1,00 3 3 3 3 4 4 4 17,8800
Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fd GBP 0,72 1,13 2,87 2,08 4,68 6,80 0,06 1 3 3 3 3 3 4 1,9710
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,47 0,74 1,18 1,45 1,28 2,84 0,72 2 2 2 2 2 2 3 27,0101
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 1,44 5,79 7,71 6,17 4,75 8,30 -0,98 3 3 4 4 4 4 5 18,9900
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD -0,65 -1,85 0,08 0,33 3,50 4,54 0,50 3 3 3 3 3 3 4 12,2000
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR -0,28 -0,62 -1,41 -1,26 0,25 3,99 -1,07 3 3 3 3 3 3 4 32,2700
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD -0,50 -0,42 1,45 0,08 2,67 4,92 0,46 3 3 3 3 3 3 3 11,9200
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD -0,96 -1,85 -1,34 -1,16 2,15 5,11 -0,71 3 3 3 3 3 3 4 15,4100
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD -1,39 -0,51 1,09 1,97 4,41 7,93 1,99 3 3 3 3 3 3 3 17,6900
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR 3,01 5,87 6,54 5,63 3,14 4,50 4,42 3 3 4 3 4 4 4 13,3500
Fidelity Funds - Global Income Fund USD -1,14 -0,41 -0,41 0,27 4,28 6,88 2,11 3 3 3 3 3 3 3 14,7000
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD -1,69 -1,83 -1,55 -1,06 2,68 5,34 -0,66 3 3 3 3 3 3 4 13,9800
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 0,18 3,07 4,48 5,37 5,87 6,90 1,33 3 3 3 3 4 4 4 11,4200

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

30/out./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR -0,47 2,22 1,27 2,34 4,76 7,40 1,89 4 4 4 4 4 4 4 17,8900
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD -4,01 -1,46 -2,45 -1,41 2,64 5,90 -0,08 4 4 5 5 4 4 4 18,2800
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR -2,87 -1,18 7,77 9,45 12,57 13,88 4,49 4 4 5 5 4 4 4 14,0800
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR -0,96 -1,80 1,73 2,10 4,96 6,04 0,13 3 3 4 4 4 3 3 11,4400

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

30/out./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR -1,06 -0,35 6,03 7,27 8,21 9,37 3,83 4 5 5 5 5 4 4 13,6600
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD -0,47 1,76 10,48 13,13 14,28 17,70 5,07 4 4 5 5 5 5 5 36,1600
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 0,29 0,59 0,87 0,97 0,96 3,01 -1,74 1 1 1 1 2 3 4 39,6400
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR 0,62 2,38 4,65 4,19 5,18 9,36 2,36 3 3 4 4 4 4 4 55,1000
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR 1,80 7,31 12,93 11,98 11,25 15,92 6,37 4 4 5 5 5 5 5 60,3500
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR 1,81 7,32 12,94 11,98 11,25 15,92 6,37 4 4 5 5 5 5 5 62,3300
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR 1,88 7,55 13,32 12,38 11,44 16,11 6,90 5 4 5 5 5 5 5 63,7900
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR 1,89 7,54 13,33 12,36 11,44 16,11 6,89 5 4 5 5 5 5 5 65,9000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

30/out./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR 1,47 6,08 6,37 8,90 9,87 14,32 6,38 4 4 5 5 5 5 5 22,8000
Fidelity Funds - Germany Fund EUR 0,38 7,45 5,72 6,80 16,13 19,56 7,31 5 6 6 6 6 6 6 94,4500
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR -1,95 6,66 9,49 14,99 23,70 28,10 15,21 4 5 5 5 5 5 5 155,6000
Fidelity Funds - Italy Fund EUR -4,82 5,63 9,30 13,82 22,40 22,98 13,17 5 5 6 6 6 6 6 85,2100
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK 7,69 10,07 24,34 31,00 22,51 20,69 14,84 4 4 4 4 5 5 6 3098,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF 5,23 14,98 15,58 22,43 11,96 12,78 1,88 5 5 5 5 5 5 6 92,8000
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR 3,10 10,89 7,91 9,61 8,75 12,08 0,35 5 5 6 5 6 5 6 77,5000
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR -3,46 5,12 7,95 10,65 15,49 17,92 10,61 5 5 6 5 6 5 6 19,2000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR 1,20 11,03 15,11 16,65 13,65 16,29 6,10 5 5 6 5 5 5 6 34,7800
Fidelity Funds - European Value Fund EUR 2,12 4,86 5,03 7,50 9,27 13,70 6,12 4 4 5 5 5 5 5 70,0900
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR 1,87 8,93 6,28 3,99 0,08 5,06 -0,82 5 5 6 6 5 5 6 82,4800
Fidelity Funds - European Fund EUR -0,21 4,05 5,10 5,04 10,24 11,64 4,23 5 5 5 5 5 5 6 29,0400
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR 2,16 8,27 8,60 11,84 11,16 15,34 9,22 5 4 5 5 5 5 5 32,1900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

30/out./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD -0,27 -0,43 4,41 8,37 6,86 10,91 6,22 4 4 5 5 5 5 5 18,6900
Fidelity Funds - Latin America Fund USD -10,28 -13,92 -3,55 3,32 14,50 11,27 6,19 7 7 7 7 7 6 7 34,7500
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR 3,01 4,68 9,83 11,99 5,43 8,92 6,96 4 4 4 4 5 5 5 16,7600
Fidelity Funds - US Equity Fund USD 0,57 2,44 2,04 2,14 4,39 10,95 3,76 5 5 6 6 5 5 5 105,1000
Fidelity Funds - Global Value Fund USD 2,35 4,69 2,99 2,38 5,75 13,01 2,14 4 4 5 5 5 5 6 45,7800
Fidelity America Fund USD USD -0,22 -0,39 4,42 8,38 6,89 10,91 6,22 4 4 5 5 5 5 5 40,6000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

30/out./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY 0,39 7,52 13,71 17,55 16,93 16,38 9,11 6 6 6 6 6 6 6 461,9000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR 4,77 12,47 19,13 18,91 13,48 12,88 3,01 6 6 6 6 6 6 6 2,6160

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

30/out./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD -7,35 -0,03 -3,31 -1,05 2,57 9,20 1,40 5 5 5 5 5 5 5 37,0500
Fidelity Funds - Australia Fund AUD 1,02 2,45 1,82 0,67 4,16 10,54 4,49 6 5 6 5 5 5 5 99,6300
Fidelity Funds - Greater China Fund USD -7,60 -4,65 1,62 -1,20 13,22 14,32 -1,58 5 6 6 6 6 6 6 316,3000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD -5,77 0,20 11,56 11,09 17,94 16,89 3,11 5 6 6 6 6 6 6 14,8600
Fidelity Funds - Thailand Fund USD -2,88 1,35 17,23 17,37 5,10 6,93 -0,97 5 5 6 6 6 6 6 44,9300
Fidelity Funds - Pacific Fund USD -4,61 -7,03 8,21 8,48 21,22 19,40 1,91 6 6 6 6 6 6 6 57,1200
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD -5,10 -1,98 22,29 23,70 26,01 24,13 6,06 7 7 7 7 6 6 6 85,9200
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD -8,70 -14,54 -25,57 -25,07 -18,04 -9,73 -7,50 7 7 7 6 6 6 6 16,5000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR -2,69 5,30 17,35 14,87 16,35 14,79 3,82 5 6 6 6 6 6 6 13,3300
Fidelity Funds - China Focus Fund USD -8,07 -11,59 -14,08 -16,24 2,82 6,24 0,81 5 6 6 6 6 6 6 64,2600
Fidelity Funds - India Focus USD -3,91 0,23 -12,58 -12,77 -6,07 3,41 0,36 5 5 6 6 6 5 5 72,5400
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR -0,82 5,36 -8,07 -9,86 -7,34 1,54 1,06 5 5 6 5 6 5 5 79,0600
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR -2,81 -1,96 13,18 11,17 16,82 16,03 7,21 6 6 6 6 6 6 6 43,6100
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR -5,84 -2,04 -1,46 -5,04 1,52 5,46 -0,23 5 6 6 6 5 5 5 31,7600
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD -15,39 -18,37 -15,94 -19,77 0,64 6,04 -7,52 6 6 6 6 6 6 6 11,5900
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD -14,17 -17,49 -20,85 -24,44 -2,88 -1,62 -10,40 6 6 6 6 6 7 7 13,0000
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD -1,53 -6,38 -3,77 -3,14 5,58 8,77 4,06 5 5 6 6 5 5 5 29,1700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

30/out./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD -9,65 -8,91 10,47 14,09 20,49 21,00 1,83 6 7 7 7 6 6 6 43,2900
Fidelity Funds - International Fund USD -2,15 0,10 7,63 8,75 13,94 18,41 4,51 5 5 5 5 5 5 6 100,1000
Fidelity Funds - World Fund EUR 1,80 7,16 13,53 13,13 14,73 18,07 8,62 4 4 5 5 5 5 5 53,3000
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR 1,01 5,18 13,17 12,37 12,38 16,28 5,23 5 5 5 5 5 5 5 89,7200
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD -4,02 -1,70 -5,59 -4,23 9,27 14,06 4,78 5 5 6 6 6 5 6 138,6000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR -0,84 3,40 -0,68 -0,99 7,85 12,02 5,52 5 5 5 5 6 5 5 130,6000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP -3,47 -0,35 -5,26 -6,13 7,10 10,36 5,23 5 5 6 5 6 5 5 8,2900
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR 1,25 5,38 11,42 16,90 21,98 23,87 -2,32 6 6 6 6 6 6 6 23,5100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

30/out./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR 6,87 10,82 19,49 16,50 18,40 24,16 13,95 5 6 6 6 6 6 6 96,4800
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR 2,66 9,67 12,13 15,24 12,50 15,69 8,93 4 4 5 5 5 4 5 13,0000
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR 14,36 22,10 11,09 15,75 0,24 5,02 0,99 6 6 6 6 6 5 5 70,0000
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR 1,13 6,26 1,45 -0,41 3,88 9,10 1,75 4 4 5 5 6 6 6 99,4000
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR 0,48 13,16 9,43 13,14 12,40 19,38 9,07 4 4 5 5 6 5 6 77,7200
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR 4,00 7,86 24,89 26,39 14,97 17,49 14,29 4 4 5 5 5 5 6 133,6000
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR -0,09 6,56 11,37 12,51 12,66 17,44 9,15 4 4 5 5 5 5 5 44,1900

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

30/out./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR -1,37 -0,76 -1,04 -1,24 1,53 4,66 0,95 3 3 3 3 3 3 3 14,3592

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

30/out./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR -3,33 2,33 1,62 0,52 5,56 7,65 1,69 5 5 6 6 6 6 5 1656,6126
Optimize Global Flexible Fund EUR 1,94 11,49 14,39 11,31 12,25 14,93 5,24 5 5 6 6 6 6 6 28,1636

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

30/out./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
European Covered Bond Fund EUR -1,48 -1,43 -2,52 -2,58 0,43 2,29 -1,36 3 3 3 3 3 3 3 12,5758
European High Yield Bond Fund EUR -2,72 -1,44 -1,55 -1,03 2,38 5,99 1,94 3 3 3 3 3 3 4 39,8596
Swedish Bond Fund EUR -0,47 -1,69 -1,90 2,38 5,05 -3,29 4 4 4 4 4 4 4 25,7561
Norwegian Bond Fund EUR 6,11 6,63 11,83 9,22 8,06 -0,67 4 4 4 4 4 4 4 22,5252
European Corporate Bond Fund EUR -1,12 -0,95 -1,17 -1,62 1,32 3,80 -0,03 3 3 3 3 3 3 3 50,1928
Swedish Short-Term Bond Fund EUR 0,26 -0,34 1,25 5,31 5,95 0,30 3 4 4 4 4 4 4 19,6653
Norwegian Short-Term Bond Fund EUR 7,09 8,16 18,41 13,18 10,81 3,30 3 4 4 4 4 4 4 25,5757
US High Yield Bond Fund USD -1,49 -1,26 -0,73 0,36 3,49 6,99 2,39 3 3 3 3 3 3 4 25,7301
US High Yield Bond Fund EUR 1,24 3,41 4,43 3,77 2,10 5,20 3,24 3 3 4 4 4 4 4 23,0226
US Corporate Bond Fund EUR 2,07 3,37 3,48 1,97 1,03 4,20 0,10 4 3 4 4 4 4 4 14,7370
US Corporate Bond Fund USD -0,68 -1,30 -1,63 -1,39 2,40 5,98 -0,71 3 3 3 3 4 4 4 16,4701
Global High Yield Bond Fund USD -1,52 -1,03 -0,03 0,95 3,87 7,22 2,21 3 3 3 3 3 3 4 21,2235
Low Duration US High Yield Bond Fund USD -0,62 0,06 0,93 2,06 3,92 5,50 3,47 3 2 3 3 3 3 3 16,0102
Low Duration US High Yield Bond Fund EUR 2,14 4,79 6,17 5,53 2,53 3,74 4,32 3 3 4 4 4 4 4 14,3255
Emerging Market Corporate Bond Fund USD -1,59 -1,09 0,61 1,25 3,96 7,90 1,56 3 3 3 3 3 3 4 183,7228
Emerging Market Corporate Bond Fund EUR 1,14 3,59 5,84 4,70 2,57 6,09 2,40 3 3 3 3 4 4 4 164,3905
European Cross Credit Fund EUR -2,63 -1,93 -2,07 -2,00 1,88 4,87 1,17 3 3 3 3 3 3 3 143,8886
Emerging Market Bond Fund EUR 0,93 3,78 5,01 4,98 5,07 8,94 2,28 4 3 4 4 4 4 4 148,4792
Emerging Market Bond Fund USD -1,79 -0,91 -0,18 1,53 6,49 10,79 1,44 4 4 4 4 4 4 4 165,9403
European Financial Debt Fund EUR -1,76 -0,76 -0,86 -0,85 2,76 7,11 1,97 3 3 3 3 3 3 3 207,4788
Global High Yield Bond Fund EUR 1,21 3,65 5,17 4,38 2,47 5,43 3,06 3 3 4 4 4 4 4 18,9902
US Total Return Bond Fund EUR 2,36 3,80 4,68 3,48 1,56 3,80 0,43 4 3 4 4 4 4 4 103,4468
US Total Return Bond Fund USD -0,41 -0,89 -0,49 0,07 2,94 5,56 -0,40 3 3 3 3 3 4 4 115,6121
Flexible Fixed Income Fund EUR -2,05 -1,49 -2,00 -3,07 0,46 2,60 0,31 3 3 4 3 3 3 3 109,9804
Low Duration European Covered Bond Fund EUR -0,57 -0,01 -0,37 0,33 2,05 2,91 1,57 2 2 2 2 2 2 2 110,5967

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

30/out./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Alpha 10 MA Fund EUR -2,63 -2,44 0,50 -1,14 1,27 -1,23 -0,82 5 5 5 5 5 5 4 13,1351
Alpha 15 MA Fund EUR -4,57 -4,93 -0,59 -2,99 0,76 -2,99 -2,25 6 6 6 6 6 6 5 79,0617
Alpha 7 MA Fund EUR -1,63 -1,49 0,75 -0,26 1,41 -0,12 -0,19 4 4 4 4 4 4 4 107,5874

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

30/out./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Stable Return Fund EUR -0,83 2,25 -0,52 -0,59 -0,09 1,72 -0,26 4 4 4 4 4 4 4 17,7700
Balanced Income Fund EUR -1,37 -0,33 -1,03 -2,97 1,32 3,30 -0,59 4 4 4 4 4 4 4 111,6529

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

30/out./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Nordic Equity Fund EUR -0,03 5,12 4,15 1,66 9,53 0,91 4 5 5 5 5 5 5 144,7837
Global Stable Equity Fund EUR 5,61 12,88 15,89 7,13 9,60 6,56 4 4 4 4 5 5 5 37,3082
Norwegian Equity Fund EUR 11,39 13,55 41,27 27,40 22,29 7,80 4 5 5 5 5 5 6 54,1865
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged EUR 3,10 8,78 11,94 7,33 9,86 4,81 4 4 5 5 5 5 5 27,3661
Latin American Equity Fund EUR -6,08 -7,03 13,04 17,54 9,98 12,15 7 7 7 7 6 6 6 18,1760
Global Climate and Environment Fund EUR -0,75 2,98 16,43 12,50 10,92 13,94 4,86 5 5 5 5 5 5 5 39,7851
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund EUR 0,16 8,50 10,07 5,35 10,79 0,03 5 5 6 6 6 5 6 920,5331
Global Portfolio Fund EUR 2,73 10,75 12,04 9,98 8,74 15,71 7,25 5 4 5 5 5 5 5 55,6092
Emerging Stars Equity Fund USD -6,39 0,60 16,59 21,75 22,52 2,18 6 6 6 6 6 6 6 210,8182
Emerging Stars Equity Fund EUR -3,79 5,35 20,56 20,12 20,47 3,02 6 6 6 6 6 6 6 188,6348
Global Climate and Environment Fund USD -3,42 -1,67 10,67 8,79 12,43 15,88 4,00 5 5 5 5 5 5 6 44,4638
Global Stable Equity Fund USD 2,76 7,78 12,08 8,59 11,47 5,68 5 5 5 5 5 5 5 41,6956
Latin American Equity Fund USD -8,62 -11,23 9,32 19,14 11,85 11,22 7 7 7 7 6 6 6 20,3135
Nordic Equity Fund USD -2,25 -0,02 -0,37 3,30 11,54 -0,00 5 5 5 5 6 6 6 161,1225
Indian Equity Fund USD -1,54 3,33 -6,34 -6,33 -4,66 6,18 1,31 6 6 6 6 6 6 6 272,3994
Stable Emerging Markets Equity Fund USD -5,28 -0,79 6,32 16,31 15,46 7,37 5 5 6 6 6 6 6 98,7205
Indian Equity Fund EUR 1,19 8,22 -1,47 -3,14 -5,94 4,40 2,15 5 5 6 5 6 6 6 243,7360
Stable Emerging Markets Equity Fund EUR -2,65 3,90 9,94 14,75 13,53 8,26 4 5 5 5 6 5 5 88,3326
Global Real Estate Fund EUR -4,63 0,72 10,11 8,93 1,82 9,92 -0,28 4 5 5 5 5 5 6 204,6812
Global Real Estate Fund USD -7,21 -3,83 4,67 5,34 3,20 11,79 -1,10 4 5 5 5 5 6 6 228,7517
North American Stars Equity Fund EUR 3,45 10,65 13,11 11,34 8,97 15,09 7,57 5 5 5 5 5 5 5 418,5216
North American Stars Equity Fund USD 0,66 5,66 7,52 7,67 10,45 17,05 6,68 5 5 5 5 5 5 5 467,7397
Chinese Equity Fund EUR -15,31 -17,85 -13,66 -18,44 1,06 5,40 -7,84 5 6 6 6 7 6 7 113,1332
Chinese Equity Fund USD -17,59 -21,56 -17,93 -21,13 2,43 7,19 -8,60 6 6 6 6 7 6 7 126,4377
Global Opportunity Fund EUR -0,68 4,98 11,33 11,36 8,46 15,89 6,53 5 5 5 5 6 5 6 401,4665
Global Stars Equity Fund EUR 1,11 8,97 12,36 11,76 9,89 14,06 6,06 5 5 5 5 5 5 5 255,6451
Global Stars Equity Fund USD -1,62 4,05 6,80 8,08 11,38 16,00 5,19 4 5 5 5 5 5 5 285,7090
Global Small Cap Fund USD -0,95 2,51 13,01 9,76 15,78 2,83 5 5 5 6 6 6 6 196,0295
Global Small Cap Fund EUR 1,80 7,36 16,86 8,28 13,84 3,68 5 5 5 5 6 5 5 175,4022
Nordic Stars Equity Fund EUR 0,12 5,13 3,01 1,38 8,67 -0,63 4 5 5 5 5 5 5 208,5365
European Stars Equity Fund EUR -0,58 7,07 17,02 16,12 17,33 7,85 5 5 6 5 5 5 5 216,0891
Global Climate Engagement Fund EUR -3,14 -3,32 7,83 8,18 12,41 5 4 5 5 5 5 131,2661
Global Climate Engagement Fund USD -5,76 -7,68 4,28 9,65 14,32 5 4 5 5 5 5 146,7030
Por favor aguarde pelo e-mail de confirmação da sua inscrição

Esta página utiliza cookies necessários para a sua segurança e apresentação correta do conteúdo, para mais informação consulte a política de cookies

OK