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Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
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Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

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Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

07/ago./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR 3,25 5,16 12,03 8,48 8,63 3,15 4 4 4 4 4 4 4 266,3900
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR 5,69 9,04 19,47 13,06 12,36 6,29 4 5 5 5 5 5 5 374,9700
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR 0,85 1,10 3,90 3,19 3,84 -0,87 3 3 3 3 3 3 3 164,7500
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD 1,22 1,92 5,85 5,18 5,77 0,99 3 3 3 3 3 3 3 110,9000
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD 3,60 5,96 14,14 10,61 10,70 5,14 4 4 4 4 4 4 4 149,2500
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 6,04 9,88 21,71 15,33 14,50 8,37 4 5 5 5 5 5 5 187,8100

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

07/ago./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR -0,39 -1,29 -0,93 0,42 1,87 -2,81 3 3 3 3 3 3 4 15,4256
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,60 0,90 1,90 2,60 3,01 1,72 1 1 1 1 1 1 1 116,5700
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,58 0,85 1,80 2,49 2,91 1,62 1 1 1 1 1 1 1 112,1100
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR 0,79 0,14 0,82 1,60 4,83 6,36 2,04 2 3 3 3 3 3 3 195,0700
Allianz US High Yield - AM (USD) USD 0,14 0,36 0,77 3,28 6,34 7,28 3,24 3 3 3 3 3 3 4 5,6973
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 1,55 4,04 5,18 6,00 4,48 4,51 1,20 3 3 3 3 3 3 3 10,7215
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR 0,99 1,64 1,92 0,31 2,06 3,13 2,00 2 2 3 2 2 2 2 98,0000
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR -0,25 -0,29 -0,07 1,66 4,18 5,17 1,23 3 3 3 3 3 3 4 6,0032
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR 2,45 6,17 9,29 11,24 9,64 7,41 1,62 4 4 4 4 4 4 4 161,4200
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD -0,36 -0,26 0,17 2,59 3,57 4,64 -3,52 3 3 3 3 3 3 4 10,0735
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD -0,36 -0,61 -0,19 1,86 3,95 4,89 -3,38 3 3 3 3 3 3 4 4,9368
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR 0,44 0,15 -1,05 1,37 2,41 0,57 2 2 2 3 2 2 2 90,5000
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR 0,49 0,34 0,65 1,85 3,88 4,80 0,29 3 3 3 3 3 3 3 8,5477
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR -0,46 0,71 1,93 1,24 1,16 0,87 -0,64 2 3 3 3 3 3 4 109,5900
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,55 0,91 1,13 1,85 2,40 2,97 2,04 1 1 1 1 1 1 1 109,1200
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR -0,03 -0,90 -0,15 -0,19 2,23 4,15 -1,50 3 3 3 3 3 3 3 110,1200
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR -0,02 -0,91 -0,15 -2,59 0,99 3,31 -1,98 3 3 3 3 3 3 4 98,4500
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR -0,05 -0,81 0,00 1,55 2,76 -1,24 3 3 3 3 3 3 3 95,2100
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR 0,17 -0,51 -0,08 1,25 2,81 3,85 1,01 2 3 3 2 3 3 3 106,1100
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD 0,15 -0,50 -0,11 1,60 4,25 3,96 1,13 3 3 3 3 3 3 3 8,0503
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR -0,29 -1,09 -0,58 -0,68 0,68 2,35 -3,76 3 3 3 3 3 3 4 90,8700
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 0,45 0,17 1,34 2,62 3,26 1,09 2 2 2 2 2 2 2 106,5200
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,61 0,99 1,24 2,02 2,57 3,08 2,10 1 1 1 1 1 1 1 109,6400
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 0,74 1,38 1,88 3,62 4,60 5,43 4,13 1 1 1 1 2 2 2 12,9159
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,34 0,53 0,87 1,68 2,61 3,53 2,22 1 1 1 1 2 2 2 109,5100
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 0,18 -0,13 0,23 1,08 3,02 3,84 1,79 1 1 1 1 2 2 2 111,5500
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR 0,01 -1,59 -0,95 -0,26 3,34 6,05 2,06 1 2 2 2 2 3 3 116,8100
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR -0,41 -1,29 -0,97 -1,31 -1,55 -1,90 -7,27 3 3 3 3 4 4 4 84,0700
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR -0,35 -1,21 -0,77 0,57 2,03 3 3 3 3 3 3 99,9600
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR -1,22 -1,55 -1,52 -0,29 1,23 2,87 3 3 3 3 4 4 106,4400
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD -0,89 -0,72 -0,50 1,70 3,29 4,91 3 3 3 3 4 4 11,3617

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

07/ago./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD -1,28 15,78 22,21 33,51 23,50 16,71 4,63 6 6 6 5 5 5 5 18,2106
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD 0,69 6,38 7,22 11,97 12,25 11,20 4,80 4 4 4 4 4 4 5 31,1921
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR 0,08 5,02 5,59 8,91 9,34 8,31 1,94 4 4 4 4 4 4 5 205,1700
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD 0,69 5,69 6,53 10,52 13,02 11,69 5,08 4 4 4 4 4 4 5 8,6928
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR 0,32 4,93 5,59 8,71 10,73 9,56 2,96 4 4 4 4 4 4 5 8,1928
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR 1,96 4,63 17,04 11,22 11,06 5,16 4 4 4 4 4 4 4 195,3800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR 0,36 1,20 8,20 5,49 6,13 1,43 3 4 4 4 4 4 4 122,3900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR 3,19 7,69 24,99 16,35 15,33 8,69 4 5 5 5 5 5 5 247,1800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR 1,96 4,64 18,99 12,14 11,68 5,51 4 4 4 4 4 4 4 189,6000
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR 1,46 1,59 5,59 2,45 3,44 -0,72 3 4 4 4 4 4 4 119,0700
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR 1,32 1,31 5,00 1,89 2,87 -1,26 3 4 4 4 4 4 4 112,2500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR 3,03 7,37 26,26 16,59 15,26 8,39 4 5 5 5 5 5 5 238,9100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR 0,22 0,92 9,47 5,83 6,18 1,26 3 4 4 4 4 4 4 118,3000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR 1,89 4,50 18,69 11,86 11,40 5,24 4 4 4 4 4 4 4 174,9400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR 3,09 7,50 26,57 16,88 15,55 8,66 4 5 5 5 5 5 5 242,0300
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR -0,50 1,63 14,31 4,33 3,19 1,55 4 4 4 4 4 4 4 118,8600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR 0,36 1,19 10,07 6,40 6,73 1,78 3 4 4 4 4 4 4 125,8900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR 3,18 7,68 27,02 17,29 15,96 9,05 4 5 5 5 5 5 5 222,5900
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 2,72 20,40 26,26 37,35 29,01 21,69 8,82 6 6 6 6 6 5 6 26,3038
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR 2,05 3,86 4,75 0,41 -3,93 -5,23 3 3 4 4 4 4 4 88,5000
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 2,32 19,22 24,86 34,54 26,61 19,29 6,44 6 6 6 6 6 5 6 139,1300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 0,77 2,46 11,69 7,48 4 4 4 4 4 115,4800

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

07/ago./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR 4,26 7,28 4,53 8,79 5,00 7,02 3,75 4 5 4 5 5 5 5 29,2597
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR 6,37 10,40 24,08 22,29 17,04 10,10 5 6 5 5 5 5 5 19,5195
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR 4,85 4,54 6,94 -0,52 1,96 -3,07 5 6 6 6 6 6 6 372,8500
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR 4,65 4,15 6,14 -1,26 1,20 -3,79 5 6 6 6 6 6 6 320,8900
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR 5,78 5,68 3,67 1,93 0,68 -4,84 6 6 6 6 6 6 6 242,5900
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR 6,69 14,82 12,82 16,53 14,41 16,78 8,94 5 5 5 5 6 6 6 520,0000
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR 6,49 14,40 12,32 17,77 14,61 16,64 8,54 5 5 5 5 6 6 6 453,9100
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD 4,46 12,20 10,77 15,20 17,75 18,81 8,49 5 5 5 5 6 5 6 44,4141
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR -0,71 10,00 28,37 20,56 17,74 8,47 6 6 6 6 6 6 5 192,2600
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR -0,94 3,31 7,52 4,60 2,87 -3,36 5 6 6 6 6 6 6 317,3600
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR 2,96 8,75 5,12 1,27 3,31 0,84 5 5 5 5 6 5 6 506,3800
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD 0,80 6,24 3,70 4,14 5,09 0,33 5 6 6 6 5 5 6 44,8234
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 1,62 28,08 33,81 34,41 28,58 12,87 6 6 6 6 6 6 6 94,8750
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD -3,32 -1,77 1,51 4,66 23,92 8,55 -0,91 6 6 6 6 6 6 6 273,7201
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR 6,53 3,50 -2,85 -4,18 -6,37 6 6 6 6 6 94,2300
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD -5,61 21,70 33,47 31,51 29,05 18,24 3,92 7 7 7 7 6 6 6 179,1700
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD -7,69 10,56 22,76 32,68 28,06 19,37 7,93 7 7 6 6 6 6 6 365,8900
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD -3,13 32,05 44,88 55,41 36,48 25,25 7,13 7 7 7 7 6 6 6 132,0110
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR -2,54 20,00 27,47 40,75 25,78 16,69 4,21 7 7 7 6 6 6 6 193,8400
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD -4,58 17,27 25,17 41,05 30,24 19,22 4,03 7 7 7 6 6 6 6 65,2759
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR -1,52 0,53 1,96 7,92 18,61 5,28 -3,19 6 5 5 6 7 6 7 200,9600
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR 9,58 9,61 23,17 17,43 15,43 9,89 4 5 5 5 5 5 5 187,3300
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR 9,38 9,20 24,32 17,53 15,22 9,44 4 5 5 5 5 5 5 399,5300
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR 7,00 10,13 13,25 17,88 14,67 12,47 6,28 5 6 5 5 5 5 5 211,5100
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR -3,52 3,28 64,67 35,32 20,14 12,70 7 7 7 7 7 7 7 119,6800
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR 6,74 9,55 2,76 10,01 9,24 1,81 6 6 6 6 6 5 6 249,5000
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD 5,36 5,70 9,28 1,52 3,99 -0,82 5 6 6 6 6 6 6 28,9714
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR 4,27 4,44 7,17 -1,13 1,06 -3,35 5 6 6 6 6 6 6 204,5000
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR 3,80 11,45 17,85 18,82 18,39 9,64 4 5 5 5 5 5 5 380,6800
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR 2,75 12,65 17,78 26,43 16,64 12,99 4,04 4 5 5 5 6 6 6 213,1400
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR 5,90 8,31 23,35 18,01 16,22 9,75 4 5 5 5 5 5 5 258,7900
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD -6,89 19,03 31,32 35,69 24,47 19,64 5,89 7 7 7 7 6 6 6 28,3394
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR 6,87 13,40 20,37 17,87 18,21 12,57 4 4 4 5 5 5 5 336,4900
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR 5,05 4,93 7,54 0,13 2,66 -2,38 5 6 6 6 6 6 6 153,8200
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR 9,79 10,02 26,20 19,31 16,96 11,10 4 5 5 5 5 5 5 184,8400
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR 6,18 6,47 3,41 2,56 1,60 -3,74 6 6 6 6 6 6 6 151,9200
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR 6,18 6,47 5,24 3,47 2,21 -3,40 6 6 6 6 6 6 6 161,5100
Allianz Thematica - A (EUR) EUR 3,63 10,34 14,23 8,67 6,28 2,64 5 5 5 5 6 6 6 233,1400
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR -0,75 23,01 21,55 30,74 23,51 18,00 4,70 7 6 6 6 6 6 7 356,9600
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD -2,83 20,21 19,35 31,24 27,99 20,63 4,54 7 7 6 6 6 6 7 40,8529
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR -0,75 23,02 21,56 33,04 24,58 18,68 5,06 7 6 6 6 6 6 7 380,1900
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR -3,23 18,84 17,79 28,26 25,28 18,24 2,05 7 7 6 6 6 6 7 326,9500
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR -0,53 23,54 22,18 34,19 25,69 19,74 6,04 7 6 6 6 6 6 7 416,2700
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR 5,05 4,93 7,74 0,23 2,73 -2,34 5 6 6 6 6 6 6 160,8400
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR -3,02 19,36 18,40 29,31 26,36 19,25 2,94 7 7 6 6 6 6 7 300,6600
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR -0,53 23,55 22,21 31,96 24,62 19,07 5,57 7 6 6 6 6 6 7 360,3900
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD 5,56 6,08 10,05 2,18 4,72 -0,08 5 6 6 6 6 6 6 18,6863
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD -2,62 20,73 19,98 32,38 29,11 21,67 5,45 7 7 6 6 6 6 7 36,8925
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR 6,40 9,32 12,05 19,03 15,85 13,29 5,22 5 6 5 5 5 5 5 192,4200
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR 4,12 -0,66 3,88 0,33 4,71 1,79 5 6 5 5 5 5 6 178,1200
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR 1,41 -4,04 0,04 0,70 4,05 -1,15 5 6 6 5 5 5 6 149,0000
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR 3,89 -5,07 -6,53 -8,61 -5,31 -6,95 6 6 6 5 6 5 5 125,4800
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR 1,20 -8,19 -10,00 -8,36 -5,94 -9,64 6 6 6 6 5 5 6 106,8900
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR 3,63 10,46 16,49 9,68 6,95 3,05 5 5 5 5 6 5 6 183,6000
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR 0,75 12,72 16,02 46,49 32,96 11,33 -5,27 6 6 6 6 6 6 6 141,7400
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR 3,28 16,61 19,67 51,85 32,32 11,92 -2,60 6 6 6 6 6 6 6 158,2400
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD 1,12 13,88 17,46 51,92 36,89 14,27 -2,82 6 6 6 6 6 6 6 16,8676
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR -5,11 4,91 30,62 19,94 6,43 -1,40 6 6 6 6 6 6 6 168,9000
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR 2,49 11,89 29,55 15,57 10,57 5,63 5 5 5 5 6 6 6 177,9400
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD 0,34 9,33 27,81 18,79 12,42 5,12 5 6 6 5 6 6 6 17,3688
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR 7,50 14,56 19,71 13,40 11,62 2,44 5 5 5 5 6 5 5 138,5000
Allianz Positive Change - AT (USD) USD 5,23 11,88 17,97 16,41 13,36 1,91 5 5 5 5 5 5 6 13,5244
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR 5,92 3,95 2,77 -2,69 -1,79 -6,72 4 5 4 5 5 5 5 82,6300
Allianz Food Security - AT (USD) USD 3,71 1,58 1,44 -0,00 -0,15 -7,16 5 5 5 5 5 5 5 8,0931
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR 35,33 57,52 33,39 25,42 29,93 25,14 8,87 7 7 7 7 7 7 7 165,4700
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD 32,50 53,93 30,98 25,91 34,64 27,93 8,75 7 7 7 7 7 7 7 16,5297
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR 35,33 57,50 33,41 27,77 31,16 25,88 9,16 7 7 7 7 7 7 7 172,2600
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR -3,34 3,67 65,91 36,34 21,04 13,55 7 7 7 7 7 7 7 202,1400
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR 2,77 8,34 4,33 0,52 2,54 5 5 5 5 6 5 111,0700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

07/ago./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 0,92 1,78 2,15 3,81 4,18 4,58 2,99 1 1 1 1 1 1 2 11,8138
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,52 0,95 1,15 1,87 2,25 2,73 1,79 1 1 1 1 1 1 1 8,8968

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

07/ago./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR -0,50 -1,53 -1,22 -0,82 0,08 2,72 -2,82 3 3 3 3 3 4 4 12,1200
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD -1,20 -1,57 -0,92 -0,35 1,48 2,46 -2,81 4 4 4 3 4 4 4 1,0230
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 1,07 0,84 1,77 2,08 5,37 6,87 2,17 2 3 3 3 3 3 3 8,8590
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 0,92 2,22 2,67 6,05 6,66 7,42 2,49 3 3 3 3 3 3 4 11,2700
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 2,65 4,40 4,21 6,78 3,72 5,66 2,80 3 3 4 3 4 4 4 8,0910
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 0,11 0,88 2,94 8,60 9,03 9,26 -1,05 4 4 4 3 4 4 4 9,0410
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD -1,10 -1,42 -1,26 0,39 1,50 3,19 -0,98 3 3 3 3 4 4 4 18,0100
Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fd GBP 0,62 1,24 2,30 3,10 4,50 5,65 -0,45 3 3 3 3 3 3 4 1,9600
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,32 0,57 0,80 1,12 1,48 2,98 0,41 1 2 2 2 2 2 3 26,9092
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 4,27 5,03 6,64 9,43 6,26 7,81 -2,76 4 3 4 4 4 4 5 18,8000
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD -0,80 0,16 1,23 1,73 3,86 3,87 0,73 3 3 3 3 3 3 4 12,3400
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR -0,28 -0,98 -0,82 -0,37 0,98 3,94 -1,38 3 3 3 3 3 3 4 32,4600
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 0,84 1,52 2,55 2,38 3,40 4,79 0,40 3 3 3 3 3 3 3 12,0500
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD -0,89 -0,32 0,06 2,22 3,18 4,11 -0,30 3 3 3 3 3 3 4 15,6300
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 1,18 2,21 3,20 6,24 6,91 8,08 1,97 3 3 3 3 3 3 4 18,0600
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR 2,86 3,43 3,43 5,02 2,86 5,07 4,02 3 3 4 3 4 4 4 12,9600
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 0,94 0,61 1,36 4,03 6,06 7,09 2,30 3 3 3 3 3 3 3 14,9600
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 0,14 0,28 0,70 3,17 4,20 4,86 -0,32 3 3 3 2 3 3 4 14,3000
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 2,60 2,96 4,85 10,51 6,94 6,81 1,21 3 3 3 3 4 4 4 11,4600

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

07/ago./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 3,59 1,15 3,42 6,69 7,41 7,61 2,32 4 4 4 4 4 4 4 18,2700
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 2,71 3,74 3,96 7,12 6,90 6,60 0,78 5 5 5 5 4 4 4 19,4800
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 0,86 5,99 13,36 20,65 16,92 13,71 5,50 5 5 5 5 4 4 4 14,8100
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR -0,58 0,43 4,05 8,23 6,64 6,20 0,46 3 4 4 4 4 3 3 11,7000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

07/ago./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR -0,29 3,17 8,74 20,59 11,71 10,55 4,58 5 5 5 4 5 4 4 14,0100
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 1,97 9,11 13,93 26,45 19,06 16,13 6,02 5 5 5 5 5 5 5 37,2900
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 0,29 0,49 0,59 1,00 0,98 1,73 -1,77 1 1 1 1 2 3 4 39,5300
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR 1,86 4,54 5,56 9,60 7,64 8,18 2,82 3 4 4 4 4 4 4 55,5800
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR 5,62 12,58 14,24 22,74 15,47 14,60 7,11 4 5 5 5 5 5 5 61,0500
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR 5,63 12,59 14,24 22,74 15,47 14,60 7,11 4 5 5 5 5 5 5 63,0500
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR 5,84 12,97 14,64 23,15 15,67 14,82 7,79 4 5 5 5 5 5 5 64,5300
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR 5,84 12,98 14,65 23,17 15,67 14,82 7,79 4 5 5 5 5 5 5 66,6700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

07/ago./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR 5,88 4,96 6,46 10,16 12,18 12,24 6,92 4 5 5 5 5 5 5 22,8200
Fidelity Funds - Germany Fund EUR 7,97 6,72 8,44 10,38 22,62 17,46 7,50 6 6 6 6 6 6 6 96,8800
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR 10,08 9,57 13,85 27,27 30,42 27,51 16,30 5 6 6 5 5 5 5 161,8000
Fidelity Funds - Italy Fund EUR 11,09 16,04 18,17 26,67 30,30 22,60 15,79 6 6 6 6 6 6 6 92,1300
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK 2,64 12,55 16,47 28,90 18,68 18,22 13,73 5 5 5 5 5 5 6 2902,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF 10,71 11,10 13,19 17,39 10,39 8,33 1,07 5 6 5 5 6 5 6 90,8800
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR 8,79 7,16 8,55 10,90 8,32 7,85 0,22 5 6 6 6 6 6 6 77,9600
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR 9,74 10,85 14,81 24,97 21,35 17,80 12,47 5 6 6 6 6 6 6 20,4200
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR 11,49 12,80 16,87 22,87 14,76 14,01 6,48 5 6 6 5 5 5 6 35,3100
Fidelity Funds - European Value Fund EUR 3,63 2,63 4,09 7,70 11,00 11,15 6,40 4 5 5 5 5 5 5 69,4600
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR 7,12 9,34 7,86 5,45 1,41 2,62 -0,45 5 6 6 6 6 5 6 83,7100
Fidelity Funds - European Fund EUR 6,01 4,31 8,58 13,46 12,18 10,14 4,84 5 6 6 6 6 5 6 30,0000
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR 7,35 5,90 7,86 13,05 13,88 14,23 9,49 4 5 5 5 5 5 5 31,9700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

07/ago./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD 3,05 1,48 7,49 17,68 9,28 9,60 7,26 4 5 5 5 5 5 5 19,2400
Fidelity Funds - Latin America Fund USD -5,20 -7,99 7,28 30,37 20,86 10,72 4,35 6 7 7 6 6 6 6 38,6500
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR 4,85 3,67 9,11 18,51 6,25 7,80 7,64 4 4 5 4 5 5 5 16,6500
Fidelity Funds - US Equity Fund USD 4,59 11,38 6,21 10,78 9,74 10,63 4,99 5 6 6 5 5 5 5 109,4000
Fidelity Funds - Global Value Fund USD 5,26 4,86 3,96 8,93 8,53 10,21 3,33 4 5 5 5 5 5 6 46,2100
Fidelity America Fund USD USD 3,06 1,48 7,48 17,69 9,30 9,61 7,26 4 5 5 5 5 5 5 41,7900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

07/ago./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY 8,67 9,19 17,58 31,57 22,55 16,49 11,39 6 6 6 6 6 6 6 477,6000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR 9,89 11,30 18,85 23,99 15,28 10,82 4,08 6 6 6 6 6 6 6 2,6100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

07/ago./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD 7,32 3,22 6,64 11,49 13,27 9,30 4,93 5 5 5 5 5 5 5 40,8600
Fidelity Funds - Australia Fund AUD 5,57 6,03 6,59 4,88 10,58 9,84 5,43 6 6 6 5 5 5 5 104,3000
Fidelity Funds - Greater China Fund USD 0,35 6,42 12,74 22,05 25,59 14,68 0,27 6 6 6 6 6 6 6 350,9000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD -0,06 11,53 19,82 35,71 27,74 15,48 4,38 6 6 6 6 6 6 6 15,9600
Fidelity Funds - Thailand Fund USD 4,27 15,44 23,02 25,94 16,56 4,87 1,42 5 6 6 6 6 6 6 47,1500
Fidelity Funds - Pacific Fund USD -2,04 10,52 19,71 32,55 33,34 19,01 4,57 6 6 6 6 6 6 6 63,1900
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD -0,75 23,65 34,79 56,35 37,06 23,89 7,60 7 7 7 7 6 6 6 94,7000
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD -4,89 -14,37 -15,20 -11,63 -9,18 -8,85 -2,44 7 6 6 6 6 6 6 18,8000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR 1,77 13,94 21,66 36,71 24,20 13,58 4,75 6 6 6 6 6 6 6 13,8200
Fidelity Funds - China Focus Fund USD -4,68 -9,15 -5,93 -0,88 15,17 4,68 2,87 6 6 6 6 6 6 6 70,3600
Fidelity Funds - India Focus USD 3,51 -5,41 -7,98 -6,24 -3,51 4,27 2,11 5 6 6 6 5 5 5 76,3600
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR 5,34 -3,36 -6,59 -5,59 -6,19 2,55 2,47 5 5 6 5 6 5 5 80,3300
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR -3,13 12,50 19,62 33,59 23,83 16,23 9,59 6 6 6 6 6 6 6 46,0900
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR 1,25 3,11 7,85 10,35 10,34 5,90 1,60 6 6 6 5 6 5 5 34,7600
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD -3,99 -0,41 2,41 8,29 17,97 9,25 -3,93 6 6 6 6 6 6 6 14,1200
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD -4,35 -5,97 -5,62 -1,87 12,67 0,34 -7,53 6 6 6 6 7 7 7 15,5000
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD -3,33 -4,01 1,88 8,61 12,57 8,49 5,13 6 6 6 6 6 5 5 30,8800

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

07/ago./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD -3,41 16,18 26,52 46,03 31,77 21,93 4,34 7 7 7 6 6 6 6 49,5800
Fidelity Funds - International Fund USD 2,80 11,40 14,41 22,59 20,33 16,39 6,09 5 6 6 5 6 5 6 106,4000
Fidelity Funds - World Fund EUR 6,74 15,55 14,72 23,73 18,34 16,37 9,42 4 5 5 5 5 5 5 53,8600
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR 4,64 13,84 16,13 23,45 16,97 14,49 6,45 5 5 5 5 6 5 5 92,0700
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD 2,47 6,64 1,70 9,70 16,13 13,75 6,60 5 6 6 6 6 6 6 149,3000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR 4,22 8,91 3,19 10,41 12,88 11,88 6,97 5 6 6 5 6 6 5 135,7000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP 3,29 7,48 1,30 9,16 12,71 11,67 7,19 5 6 6 6 6 5 5 8,8640
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR 7,05 7,29 16,54 28,54 28,86 23,02 0,19 6 6 6 6 6 6 6 24,5900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

07/ago./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR 3,32 17,97 17,18 29,43 21,84 21,43 14,03 6 6 6 6 6 6 6 94,6100
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR 6,33 8,41 10,75 16,87 14,89 14,41 8,50 4 5 5 5 5 5 5 12,8400
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR 9,29 0,23 -1,65 9,37 -7,04 -0,49 -0,68 6 6 6 6 6 5 5 61,9700
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR 4,18 8,33 2,98 8,20 7,52 6,79 2,71 4 5 5 5 6 6 6 100,9000
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR 13,54 9,43 9,89 14,53 18,26 17,62 10,45 4 5 5 5 6 5 6 78,0500
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR 6,65 10,48 23,49 29,80 18,07 15,77 14,76 4 5 5 5 6 5 6 132,1000
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR 6,64 12,40 14,47 24,00 17,66 17,05 10,45 4 5 5 5 5 5 5 45,4200

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

07/ago./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR 0,73 0,03 0,80 2,32 3,43 5,34 1,17 3 3 3 3 3 3 3 14,6257

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

07/ago./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR 6,00 6,12 8,04 14,66 8,08 6,81 3,23 5 6 6 6 6 6 6 1761,3735
Optimize Global Flexible Fund EUR 9,19 17,39 16,34 30,11 16,54 13,46 6,34 5 6 6 6 6 6 6 28,6432
Optimize Invest Selection Fund - Class A EUR 2,18 4,30 5,98 10,57 6,31 4,74 0,35 3 4 4 4 4 4 4 106,4962

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

07/ago./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
European Covered Bond Fund EUR -0,13 -1,16 -0,61 -0,25 1,75 3,07 -1,33 3 3 3 3 3 3 3 12,8223
European High Yield Bond Fund EUR 1,26 0,99 1,70 3,13 5,60 7,27 2,44 2 3 3 3 3 3 4 41,1739
Swedish Bond Fund EUR -1,96 -3,02 1,35 1,72 4,83 -2,96 4 4 4 4 4 4 4 26,0366
Norwegian Bond Fund EUR -0,16 3,58 7,93 4,59 4,72 -0,79 4 4 4 4 4 4 4 21,3040
European Corporate Bond Fund EUR 0,19 -0,37 0,41 0,60 2,67 4,31 -0,12 3 3 3 3 3 3 3 50,9988
Swedish Short-Term Bond Fund EUR -0,61 -1,60 4,59 4,90 5,92 0,77 4 4 4 3 4 4 4 19,6955
Norwegian Short-Term Bond Fund EUR 0,35 7,02 13,88 9,28 6,51 3,28 4 4 4 4 4 4 4 23,8377
US High Yield Bond Fund USD 0,49 0,87 1,34 4,11 5,91 6,99 2,81 3 3 3 3 3 3 4 26,2665
US High Yield Bond Fund EUR 2,52 3,13 3,29 5,10 3,06 5,27 3,30 3 4 4 4 4 4 4 22,7721
US Corporate Bond Fund EUR 1,26 1,54 1,58 3,07 0,64 3,24 -0,22 3 4 4 4 4 4 4 14,4665
US Corporate Bond Fund USD -0,75 -0,68 -0,34 2,10 3,41 4,94 -0,68 3 3 3 3 4 4 4 16,6864
Global High Yield Bond Fund USD 0,72 1,37 2,10 4,70 6,24 7,32 2,56 3 3 3 3 3 3 4 21,6750
Low Duration US High Yield Bond Fund USD 0,91 1,61 1,96 4,55 5,37 5,93 3,71 2 3 2 2 3 3 3 16,1735
Low Duration US High Yield Bond Fund EUR 2,95 3,88 3,92 5,55 2,54 4,22 4,19 3 4 4 4 4 4 4 14,0218
Emerging Market Corporate Bond Fund USD 0,22 1,90 2,78 5,33 6,49 7,48 1,67 3 3 3 3 3 3 4 187,6865
Emerging Market Corporate Bond Fund EUR 2,25 4,19 4,77 6,33 3,63 5,75 2,14 3 3 4 4 4 4 4 162,7175
European Cross Credit Fund EUR 0,55 0,16 0,97 2,02 4,37 5,85 1,50 2 3 3 3 3 3 3 148,3626
Emerging Market Bond Fund EUR 2,76 4,05 4,66 9,94 6,85 8,26 2,17 3 4 4 4 4 4 4 147,9817
Emerging Market Bond Fund USD 0,72 1,77 2,68 8,90 9,80 10,04 1,69 4 4 4 4 4 4 4 170,6895
European Financial Debt Fund EUR 0,91 0,45 1,29 2,45 5,21 8,01 2,35 2 3 3 2 2 3 3 211,9799
Global High Yield Bond Fund EUR 2,76 3,64 4,07 5,70 3,39 5,59 3,03 3 4 4 4 4 4 4 18,7915
US Total Return Bond Fund EUR 1,31 2,00 2,12 3,77 0,08 2,47 0,01 3 4 4 4 4 4 4 100,9158
US Total Return Bond Fund USD -0,70 -0,23 0,19 2,79 2,84 4,16 -0,45 3 3 3 3 3 4 4 116,4013
Flexible Fixed Income Fund EUR 0,35 0,34 0,86 0,98 1,91 3,28 0,54 3 4 4 3 3 3 3 113,1825
Low Duration European Covered Bond Fund EUR 0,48 0,18 0,36 1,49 2,81 3,48 1,67 2 2 2 2 2 2 2 111,4085

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

07/ago./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Alpha 10 MA Fund EUR 0,09 6,25 4,82 8,63 2,94 0,44 -0,53 5 5 5 5 5 4 4 13,6997
Alpha 15 MA Fund EUR -0,52 9,05 6,66 12,29 3,63 -0,43 -1,66 6 6 6 6 6 5 5 84,8342
Alpha 7 MA Fund EUR 0,12 4,58 3,66 6,47 2,66 1,06 -0,02 4 4 4 4 4 4 4 110,6978

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

07/ago./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Stable Return Fund EUR 3,09 2,52 2,04 2,83 1,37 1,55 -0,14 4 4 4 4 4 4 4 18,2285
Balanced Income Fund EUR 1,08 1,47 1,96 1,72 2,31 3,47 -0,53 4 4 4 4 4 4 4 115,0277

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

07/ago./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Nordic Equity Fund EUR 3,27 4,34 7,67 4,38 7,37 1,31 5 5 5 5 5 5 5 145,5727
Global Stable Equity Fund EUR 8,49 5,97 13,31 7,10 6,96 6,01 4 5 5 4 5 5 5 35,8873
Norwegian Equity Fund EUR 3,58 14,93 28,56 20,87 16,06 8,08 5 5 5 5 5 5 6 48,6656
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged EUR 6,93 3,77 11,89 8,47 7,32 4,62 4 5 5 5 5 5 5 27,0104
Latin American Equity Fund EUR -2,25 -0,04 34,40 20,09 9,91 9,97 6 6 6 6 6 6 6 19,3061
Global Climate and Environment Fund EUR 4,14 14,62 20,70 22,62 14,08 12,14 6,23 5 5 5 5 5 5 5 41,2450
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund EUR 8,03 7,45 10,32 6,77 7,55 0,67 6 6 6 6 6 5 6 943,6844
Global Portfolio Fund EUR 8,40 12,41 12,66 14,63 12,22 14,68 8,33 5 5 5 5 5 5 5 55,9173
Emerging Stars Equity Fund USD -2,70 18,01 40,50 29,85 19,47 3,00 7 7 7 6 6 6 6 225,2540
Emerging Stars Equity Fund EUR -0,73 20,66 41,84 26,37 17,54 3,48 7 6 6 6 6 6 6 195,2872
Global Climate and Environment Fund USD 2,07 12,10 18,41 21,46 17,22 13,98 5,73 5 6 5 5 5 5 6 47,5740
Global Stable Equity Fund USD 6,33 3,65 12,24 10,05 8,72 5,52 5 5 5 5 5 5 5 41,3942
Latin American Equity Fund USD -4,19 -2,23 33,13 23,41 11,72 9,45 6 6 6 6 6 6 6 22,2686
Nordic Equity Fund USD 1,22 2,05 6,65 7,26 9,13 0,84 5 6 6 6 6 6 6 167,9108
Indian Equity Fund USD 3,80 -0,49 -2,75 -2,15 -3,14 7,21 3,70 6 6 6 6 6 6 6 282,8345
Stable Emerging Markets Equity Fund USD -1,67 4,97 20,70 22,34 14,33 8,52 6 6 6 6 6 6 6 103,5419
Indian Equity Fund EUR 5,90 1,74 -0,88 -1,21 -5,74 5,48 4,18 5 6 6 6 6 6 6 245,2074
Stable Emerging Markets Equity Fund EUR 0,32 7,33 21,85 19,06 12,49 9,03 6 5 5 5 6 5 5 89,7671
Global Real Estate Fund EUR 4,76 10,70 15,17 16,39 6,62 8,36 1,16 5 5 5 5 6 6 6 214,0776
Global Real Estate Fund USD 2,69 8,28 12,99 15,29 9,56 10,14 0,69 5 6 5 5 5 6 6 246,9278
North American Stars Equity Fund EUR 8,10 13,70 13,33 16,94 12,01 13,93 8,41 5 5 5 5 5 5 5 419,3244
North American Stars Equity Fund USD 5,95 11,20 11,19 15,83 15,10 15,80 7,91 5 6 5 5 5 5 5 483,6697
Chinese Equity Fund EUR -5,88 0,46 3,88 8,83 21,25 7,67 -4,82 6 6 6 6 7 6 7 136,1102
Chinese Equity Fund USD -7,75 -1,74 1,91 7,80 24,59 9,43 -5,26 6 6 6 6 7 7 7 156,9963
Global Opportunity Fund EUR 7,62 16,11 16,40 23,63 13,72 15,27 8,24 5 5 5 5 6 5 6 419,7496
Global Stars Equity Fund EUR 6,98 12,22 14,14 19,40 13,01 12,89 6,93 5 5 5 5 5 5 5 259,7082
Global Stars Equity Fund USD 4,86 9,76 11,98 18,27 16,13 14,74 6,43 5 6 6 5 5 5 5 299,5604
Global Small Cap Fund USD 3,63 8,39 13,48 11,78 11,38 3,02 5 6 6 6 6 6 6 204,3306
Global Small Cap Fund EUR 5,73 10,82 14,56 8,78 9,58 3,50 5 5 5 5 6 5 5 177,1473
Nordic Stars Equity Fund EUR 3,06 4,77 6,98 4,35 6,85 0,07 5 5 5 5 5 5 5 210,3198
European Stars Equity Fund EUR 6,45 11,70 23,90 18,26 15,71 8,79 5 6 6 5 5 5 5 222,9191
Global Climate Engagement Fund EUR 0,84 2,76 14,98 12,82 10,96 4 5 5 5 5 5 136,9436
Global Climate Engagement Fund USD -1,16 0,50 13,90 15,93 12,78 4 6 5 5 5 5 157,9576
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