OIC Estrangeiros

Índice

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

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Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

02/out./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR)	EUR	-0,86	4,84		5,34	5,06	9,01	3,17	4	4	4	4	4	4	4	259,6600
Allianz Strategy 75 - CT (EUR)	EUR	0,48	10,08		10,62	8,99	12,92	6,35	5	5	5	5	5	5	5	365,6300
Allianz Strategy 15 - CT (EUR)	EUR	-2,22	-0,07		0,11	0,65	3,56	-0,80	3	3	3	3	3	3	3	160,8600
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD)	USD	-1,91	0,66		1,75	2,52	5,46	1,07	3	3	3	3	3	3	3	108,4700
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD)	USD	-0,53	5,60		7,08	7,08	11,06	5,18	4	4	4	4	4	4	4	145,7400
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD)	USD	0,75	10,81		12,33	11,07	15,04	8,45	5	5	5	5	5	5	5	183,3100

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

02/out./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR)	EUR	-3,16	-1,84		-2,80	-1,58	1,79	-2,94	3	3	3	3	3	3	4	15,0734
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR)	EUR	0,36	1,12		1,84	2,30	2,94	1,77	1	1	1	1	1	1	1	116,7900
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR)	EUR	0,34	1,06		1,74	2,20	2,83	1,67	1	1	1	1	1	1	1	112,3000
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR)	EUR	-2,34	0,13	-1,36	-1,15	2,41	5,49	1,65	3	3	3	3	3	3	3	190,8600
Allianz US High Yield - AM (USD)	USD	-6,47	-5,16	-6,30	-5,91	0,75	5,20	1,60	4	4	4	4	3	4	4	5,2720
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD)	USD	1,76	4,24	6,02	6,39	3,35	5,35	1,38	2	3	3	3	3	3	3	10,8068
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR)	EUR	0,81	1,72	2,35	0,93	1,96	3,21	2,14	1	2	3	2	2	2	2	98,4100
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR)	EUR	-6,74	-5,81	-7,18	-7,13	-1,05	3,22	-0,40	4	4	4	4	3	3	4	5,5580
Allianz Convertible Bond - AT (EUR)	EUR	-3,44	5,05	6,00	7,31	6,42	6,59	1,42	3	4	4	4	4	4	4	156,5600
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD)	USD	-1,91	-0,65	-1,54	-0,96	1,60	4,85	-3,38	3	3	3	3	3	3	4	9,9015
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD)	USD	-2,28	-1,02	-2,25	-2,02	1,42	4,98	-3,31	3	3	3	3	3	3	4	4,8170
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR)	EUR	-0,85	0,35		-2,01	0,44	2,11	0,48	2	2	2	3	2	2	2	89,8200
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR)	EUR	-1,45	0,44	-1,04	-0,77	1,72	4,62	0,10	3	3	3	3	3	3	3	8,3841
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR)	EUR	-4,07	-2,72	-1,64	-1,65	-1,46	1,05	-1,33	3	3	3	3	3	3	4	105,7500
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR)	EUR	0,47	1,06	1,41	1,84	2,21	2,86	2,11	1	1	1	1	1	1	1	109,4200
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR)	EUR	-2,59	-0,90	-2,09	-2,24	0,05	3,70	-1,63	3	3	3	3	3	3	3	107,9800
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR)	EUR	-2,58	-0,89	-2,09	-4,59	-1,16	2,86	-2,11	3	3	3	3	3	3	4	96,5400
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR)	EUR	-2,87	-1,42		-2,19	-0,35	2,29	-1,48	3	3	3	3	3	3	3	93,0900
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR)	EUR	-1,85	-0,70	-1,81	-1,31	1,02	3,30	0,72	3	3	3	3	3	3	3	104,2700
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD)	USD	-2,89	-2,04	-2,95	-2,27	1,50	3,54	0,68	3	3	3	3	3	3	3	7,7775
Allianz Green Bond - AT (EUR)	EUR	-3,32	-1,97	-3,03	-3,09	-1,44	2,10	-3,94	3	3	3	3	3	3	4	88,6300
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR)	EUR	-0,83	0,37		0,36	1,67	2,96	1,00	2	2	2	2	2	2	2	105,7300
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR)	EUR	0,50	1,15	1,53	2,01	2,38	2,97	2,18	1	1	1	1	1	1	1	109,9600
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD)	USD	0,52	1,43	2,14	3,18	4,18	5,18	4,12	1	1	1	1	2	2	2	12,9489
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR)	EUR	0,16	0,68	0,93	1,42	2,24	3,30	2,20	1	1	1	1	2	2	2	109,5800
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR)	EUR	-0,08	0,13	0,13	0,57	2,36	3,59	1,81	1	1	1	1	2	2	2	111,4300
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR)	EUR	-1,36	-0,96	-2,10	-2,14	1,89	5,37	1,89	2	2	2	2	2	3	3	115,4500
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR)	EUR	-2,78	-2,64	-3,45	-3,51	-3,08	-1,59	-7,19	3	3	3	3	4	4	4	81,9600
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR)	EUR	-3,12	-1,77		-2,65	-1,43	1,94		3	3	3	3	3	3		97,7000
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR)	EUR	-4,04	-3,24	-4,37	-4,52	-1,54	2,83		3	3	3	3	4	4		103,3600
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD)	USD	-3,68	-2,50	-3,17	-2,79	0,41	4,82		3	3	3	3	4	4		11,0575

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

02/out./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD)	USD	-0,92	17,92	24,80	28,70	18,64	19,70	5,51	5	6	6	5	5	5	5	18,5954
Allianz Income and Growth - AT (USD)	USD	-2,60	7,22	5,18	6,89	8,84	11,62	4,66	4	4	4	4	4	4	4	30,5971
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR)	EUR	-3,16	5,94	3,23	4,15	6,05	8,78	1,79	4	4	4	4	4	4	4	200,5800
Allianz Income and Growth - AM (USD)	USD	-3,23	6,52	3,82	4,82	8,50	11,88	4,80	4	4	4	4	4	4	5	8,4182
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR)	EUR	-3,47	5,80	2,79	3,40	6,59	9,83	2,70	4	4	4	4	4	4	5	7,9384
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR)	EUR	0,39	6,71		10,93	8,10	11,04	5,30	4	4	4	4	4	4	4	194,1000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR)	EUR	-0,94	2,21		3,74	2,84	6,08	1,47	3	4	4	4	4	4	4	121,0300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR)	EUR	1,25	10,54		16,81	12,33	15,29	8,90	4	5	5	5	5	5	5	246,3100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR)	EUR	0,39	6,71		12,78	9,00	11,65	5,65	4	4	4	4	4	4	4	188,3500
Allianz Capital Plus - AT (EUR)	EUR	-3,06	0,85		1,54	-0,48	3,51	-0,71	3	3	4	4	4	4	4	115,6000
Allianz Capital Plus - CT (EUR)	EUR	-3,19	0,57		0,98	-1,02	2,94	-1,25	3	3	4	4	4	4	4	108,8900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR)	EUR	1,10	10,21		17,99	12,56	15,21	8,59	4	5	5	5	5	5	5	237,8500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR)	EUR	-1,07	1,94		4,95	3,16	6,13	1,30	3	4	4	4	4	4	4	116,8900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR)	EUR	0,32	6,57		12,49	8,72	11,37	5,38	4	4	4	4	4	4	4	173,7200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR)	EUR	1,17	10,35		18,29	12,84	15,50	8,87	4	5	5	5	5	5	5	241,0600
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR)	EUR	3,79	5,49		12,78	4,10	4,20	2,30	4	4	4	4	4	4	4	122,7800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR)	EUR	-0,95	2,21		5,52	3,72	6,68	1,82	3	4	4	4	4	4	4	124,4900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR)	EUR	1,25	10,53		18,70	13,24	15,91	9,25	4	5	5	5	5	5	5	221,8100
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD)	USD	-0,37	21,98	27,83	30,90	25,58	24,26	9,84	6	6	6	6	6	6	6	26,6305
Allianz Capital Plus Global - C (EUR)	EUR	-1,11	4,24		2,79	-0,97	2,54	-4,74	3	3	4	4	4	4	4	88,0500
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR)	EUR	-0,60	21,20	26,38	28,71	23,40	21,96	7,46	6	6	6	6	6	5	6	140,8200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR)	EUR	-0,85	3,65		6,85	4,84			4	4	4	4	4			114,2100

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

02/out./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR)	EUR	0,92	10,63	2,90	4,52	1,64	6,84	4,18	4	4	4	5	5	5	5	28,8036
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR)	EUR	-0,98	10,48		13,84	16,66	16,62	9,97	4	5	5	5	5	5	5	18,8610
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR)	EUR	-2,50	8,94		0,18	-4,60	3,33	-2,16	5	5	6	6	6	6	6	360,8200
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR)	EUR	-2,68	8,53		-0,57	-5,31	2,56	-2,89	5	5	6	6	6	6	6	310,1800
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR)	EUR	-0,76	11,40		-2,00	-2,65	3,12	-4,13	5	6	6	6	6	6	6	235,2700
Allianz US Equity Fund - A (EUR)	EUR	2,87	21,31	14,32	15,42	11,37	16,97	9,69	5	5	5	5	6	6	6	526,8900
Allianz US Equity Fund - CT (EUR)	EUR	2,68	20,85	13,67	16,65	11,56	16,81	9,30	5	5	5	5	6	6	6	459,3900
Allianz US Equity Fund - A (USD)	USD	1,37	18,42	9,58	10,72	12,47	19,60	9,16	5	5	5	5	5	5	6	43,9383
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR)	EUR	6,13	21,31		29,73	18,79	20,01	10,44	5	6	6	6	6	6	5	204,8500
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR)	EUR	-0,72	8,72		5,20	2,11	4,20	-2,54	5	5	5	6	6	6	6	311,2200
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR)	EUR	1,36	16,87		5,83	-0,64	3,66	1,82	6	6	5	5	6	5	6	510,2700
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD)	USD	-0,12	14,08		1,29	0,24	5,95	1,20	5	6	6	6	5	5	6	44,0977
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD)	USD	3,98	34,48		32,08	31,77	33,18	14,86	6	6	6	6	6	6	6	100,3701
Allianz Hong Kong Equity - A (USD)	USD	0,98	-2,66	-5,29	-15,88	3,71	9,71	-1,49	5	6	6	6	6	6	6	255,3951
Allianz India Equity - AT (EUR)	EUR	-1,56		-6,39	-6,34	-12,23			5	6	6	6	6			90,7900
Allianz Little Dragons - AT (USD)	USD	-7,49	24,54	37,81	29,35	22,46	20,23	5,52	7	7	7	7	6	6	6	184,9900
Allianz Oriental Income - AT (USD)	USD	4,24	18,35	31,88	33,29	25,92	24,51	10,23	6	6	6	6	6	6	6	393,0600
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD)	USD	2,41	49,06	60,30	64,32	35,25	32,16	10,21	7	7	7	7	6	6	6	146,0697
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR)	EUR	1,65	28,70	36,31	35,67	22,15	20,64	6,33	6	7	6	6	6	6	6	207,2800
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD)	USD	0,16	25,63	30,68	31,93	24,10	23,86	6,06	6	7	6	6	6	6	6	68,1493
Allianz China Equity - CT (EUR)	EUR	-0,04	-0,45	-3,28	-12,59	0,92	5,70	-3,77	5	5	5	6	7	6	6	190,6300
Allianz European Equity Dividend - A (EUR)	EUR	0,97	9,94		14,37	11,17	13,53	9,61	4	4	5	5	5	5	5	180,0900
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR)	EUR	0,78	9,53		15,45	11,27	13,32	9,16	4	4	5	5	5	5	5	383,6500
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR)	EUR	-3,67	9,69	7,27	7,52	8,44	11,49	5,84	4	5	5	5	5	5	5	200,3300
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR)	EUR	9,64	2,92		35,23	27,20	21,15	15,10	7	7	7	7	7	7	7	120,1500
Allianz German Equity - AT (EUR)	EUR	0,90	13,97		2,41	4,26	9,55	2,18	5	6	6	6	6	5	6	242,3000
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD)	USD	-2,14	9,98		2,16	-2,68	5,32	0,11	5	5	6	6	6	6	6	28,0904
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR)	EUR	-2,90	8,63		0,05	-5,20	2,51	-2,45	5	5	6	6	6	6	6	197,9700
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR)	EUR	1,25	15,35		11,31	13,83	19,58	10,04	4	5	5	5	5	5	5	375,2300
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR)	EUR	-2,17	12,76	15,36	21,09	12,84	14,05	4,38	5	5	5	5	6	6	6	208,7500
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR)	EUR	-1,80	7,08		13,10	13,10	15,02	9,93	4	4	5	5	5	5	5	249,7600
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD)	USD	-4,06	23,80	38,53	35,83	21,36	22,67	7,50	7	7	7	7	6	6	6	29,8958
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR)	EUR	4,17	17,27		16,30	14,91	18,35	13,13	5	4	5	5	5	5	5	339,6400
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR)	EUR	-2,31	9,36		0,74	-3,98	4,04	-1,46	5	5	6	6	6	6	6	149,0300
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR)	EUR	1,17	10,35		17,19	12,95	15,03	10,81	4	4	5	5	5	5	5	177,9000
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR)	EUR	-0,38	12,24		-2,24	-2,04	4,07	-3,02	5	6	6	6	6	6	6	147,6700
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR)	EUR	-0,38	12,24		-0,51	-1,17	4,69	-2,68	5	6	6	6	6	6	6	157,0000
Allianz Thematica - A (EUR)	EUR	2,17	13,38		9,40	4,85	7,42	3,37	5	5	5	5	6	6	6	233,4800
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR)	EUR	-4,23	23,63	24,92	26,73	20,89	20,31	6,03	7	7	6	6	6	6	7	366,8600
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD)	USD	-5,64	20,68	19,76	23,43	22,93	23,59	5,79	6	7	6	6	6	6	7	40,9912
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR)	EUR	-4,24	23,62	24,93	28,96	21,94	21,01	6,39	7	7	6	6	6	6	7	390,7300
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR)	EUR	-5,93	19,60	18,00	20,98	20,47	21,22	3,28	6	7	6	6	6	6	7	327,5300
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR)	EUR	-4,03	24,16	25,74	30,05	23,03	22,09	7,39	7	7	6	6	6	6	7	428,3800
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR)	EUR	-2,31	9,35		0,93	-3,88	4,11	-1,42	5	5	6	6	6	6	6	155,8300
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR)	EUR	-5,72	20,12	18,77	21,97	21,51	22,28	4,17	6	7	6	6	6	6	7	301,6000
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR)	EUR	-4,02	24,17	25,76	27,93	21,99	21,41	6,91	7	7	6	6	6	6	7	370,8800
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD)	USD	-1,96	10,39		2,90	-2,04	6,07	0,87	5	5	6	6	6	6	6	18,1389
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD)	USD	-5,43	21,21	20,55	24,51	24,01	24,67	6,71	6	7	6	6	6	6	7	37,0669
Allianz Climate Transition - AT (EUR)	EUR	-2,90	10,11	7,09	10,31	10,15	13,04	5,16	4	5	5	5	5	5	5	183,9000
Allianz Global Water - AT (EUR)	EUR	-1,10	0,29		0,38	-3,43	4,93	1,73	5	5	5	5	5	5	5	170,9500
Allianz Global Water - AT (H2-EUR)	EUR	-3,09	-3,25		-6,13	-4,92	4,80	-1,33	5	5	5	5	5	5	6	139,1300
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR)	EUR	-0,23	-3,06		-9,61	-13,63	-4,95	-7,70	5	5	5	5	6	5	5	118,8900
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR)	EUR	-2,17	-6,33		-15,45	-15,01	-5,09	-10,48	6	6	6	6	5	5	6	98,5800
Allianz Thematica - AT (EUR)	EUR	2,17	13,38		11,57	5,81	8,09	3,79	5	5	5	5	6	5	6	183,8600
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR)	EUR	-16,33	8,87	5,80	7,03	15,10	12,14	-6,02	6	6	6	6	6	6	6	129,2500
Allianz China A-Shares - A (EUR)	EUR	-15,75	10,92	10,98	13,00	16,81	11,60	-3,41	6	6	6	6	6	6	6	146,7500
Allianz China A-Shares - AT (USD)	USD	-16,00	9,87	7,36	10,71	18,43	15,04	-3,56	6	6	6	6	6	6	6	15,4179
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR)	EUR	-9,67	2,04		10,06	11,46	8,73	-1,49	5	6	6	6	6	6	6	156,9500
Allianz Clean Planet - AT (EUR)	EUR	-2,79	12,53		21,24	12,04	12,65	6,24	5	5	5	5	6	6	6	176,2700
Allianz Clean Planet - AT (USD)	USD	-4,20	9,86		16,07	13,00	15,10	5,63	5	5	5	5	6	6	6	16,7990
Allianz Positive Change - AT (EUR)	EUR	2,82	18,97		14,77	10,00	13,78	3,74	5	5	5	5	6	5	5	138,7200
Allianz Positive Change - AT (USD)	USD	1,31	16,11		9,81	10,81	16,13	3,12	5	5	5	5	5	5	6	13,2253
Allianz Food Security - AT (EUR)	EUR	1,04	6,75		3,08	-6,16	-0,25	-5,89	4	4	4	5	5	5	5	80,9700
Allianz Food Security - AT (USD)	USD	-0,44	4,21		-1,28	-5,37	1,91	-6,42	5	5	5	5	5	5	5	7,7427
Allianz Cyber Security - A (EUR)	EUR	14,65	77,39	53,46	38,76	35,38	29,48	11,70	7	7	7	7	7	7	7	190,3700
Allianz Cyber Security - AT (USD)	USD	12,97	73,17	47,12	35,17	37,65	33,02	11,49	7	7	7	7	7	7	7	18,5667
Allianz Cyber Security - AT (EUR)	EUR	14,65	77,37	53,49	41,31	36,63	30,26	12,06	7	7	7	7	7	7	7	198,1800
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR)	EUR	9,84	3,31		36,24	28,15	22,06	15,96	7	7	7	7	7	7	7	203,1600
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR)	EUR	1,16	16,42		5,03	-1,39	2,89		6	6	5	5	6	5		111,7900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

02/out./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund	USD	0,92	1,82	2,72	3,72	4,05	4,49	3,11	1	1	1	1	1	1	2	11,8795
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund	EUR	0,54	1,04	1,49	1,94	2,14	2,67	1,89	1	1	1	1	1	1	1	8,9263

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

02/out./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund	EUR	-2,62	-2,46	-3,09	-2,70	-2,04	2,83	-2,84	3	3	3	3	3	4	4	11,8900
Fidelity Funds - Global Bond Fund	USD	-2,90	-2,90	-3,73	-3,73	-1,15	3,02	-3,06	3	3	4	3	3	4	4	0,9940
Fidelity Funds - European High Yield Fund	EUR	-2,54	0,18	-0,99	-1,01	2,51	5,60	1,70	3	3	3	3	3	3	3	8,6190
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD	USD	-1,57	0,30	0,39	1,71	3,97	6,96	1,82	3	3	3	3	3	3	4	11,0200
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR	EUR	0,09	2,93	4,71	5,75	3,05	4,54	2,39	3	3	4	3	4	4	4	8,1300
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund	USD	-5,09	-1,31	-1,82	1,39	4,42	8,81	-1,89	4	4	4	4	4	4	4	8,6230
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	USD	-3,74	-3,74	-4,00	-3,58	-0,85	3,24	-1,41	3	3	3	3	4	4	4	17,5100
Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fd	GBP	0,61	1,45	2,56	2,56	3,68	6,53	-0,21	1	3	3	3	3	3	4	1,9650
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund	EUR	0,15	0,54	0,84	1,13	0,85	2,95	0,51	2	2	2	2	2	2	3	26,9210
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR	EUR	1,06	5,85	7,83	8,32	5,93	7,97	-2,09	3	3	4	4	4	4	5	19,0100
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-2,28	-1,88	-1,48	-1,56	1,23	4,21	0,18	3	3	3	3	3	3	4	12,0100
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund	EUR	-1,93	-1,54	-2,05	-1,60	-0,79	4,00	-1,37	3	3	3	3	3	3	4	32,0600
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund	USD	-2,57	-1,76	-0,17	-0,85	1,22	4,32	0,00	3	3	3	3	3	3	3	11,7300
Fidelity Funds - Asian Bond Fund	USD	-2,68	-1,93	-2,18	-1,74	0,73	4,47	-1,03	3	3	3	3	3	3	4	15,2800
Fidelity Funds - Global High Yield Fund	USD	-1,17	1,32	1,14	2,19	4,53	7,46	1,62	3	3	3	3	3	3	4	17,7000
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund	EUR	0,84	3,78	5,11	6,12	3,27	3,84	4,08	3	3	4	3	4	4	4	13,1700
Fidelity Funds - Global Income Fund	USD	-2,87	-0,41	-1,49	-0,34	3,21	6,37	1,75	3	3	3	3	3	3	3	14,5400
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund	USD	-2,73	-1,35	-2,04	-1,14	1,58	4,58	-1,00	3	3	3	3	3	3	4	13,9100
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund	EUR	-1,30	3,27	3,93	7,88	4,77	6,45	0,87	3	3	3	3	4	4	4	11,3600

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

02/out./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund	EUR	-1,38	0,91	-0,03	1,24	3,37	6,49	1,85	4	4	4	4	4	4	4	17,6600
Fidelity Funds - Growth & Income Fund	USD	-1,96	5,69	-0,21	1,13	2,74	6,17	0,27	4	5	5	5	4	4	4	18,7000
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund	EUR	-0,98	7,56	11,22	13,97	13,01	14,42	5,42	4	5	5	5	4	4	4	14,5300
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund	EUR	-1,72	-0,37	1,56	2,73	3,84	5,65	0,12	3	3	4	4	4	3	3	11,4200

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

02/out./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund	EUR	0,93	7,40	11,00	16,22	11,16	10,52	4,89	5	5	5	4	5	4	4	14,3000
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund	USD	0,65	13,18	13,35	18,10	14,22	17,85	6,35	4	5	5	5	5	5	5	37,1000
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro	EUR	0,29	0,56	0,77	1,00	0,47	2,67	-1,48	1	1	1	1	2	3	4	39,6000
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro	EUR	-0,08	5,73	4,93	6,09	4,88	8,64	2,95	3	4	4	4	4	4	4	55,2500
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro	EUR	3,73	18,03	16,13	18,62	12,81	15,81	7,70	4	5	5	5	5	5	5	62,0600
Fidelity Funds - Target 2035 ACC	EUR	3,76	18,05	16,14	18,64	12,81	15,82	7,70	4	5	5	5	5	5	5	64,1000
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro	EUR	3,95	18,69	16,75	19,25	13,11	16,08	8,41	4	5	5	5	5	5	5	65,7200
Fidelity Funds - Target 2040 ACC	EUR	3,95	18,71	16,77	19,27	13,11	16,08	8,41	4	5	5	5	5	5	5	67,9000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

02/out./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund	EUR	-2,20	3,99	1,98	4,68	6,64	10,97	6,32	4	4	5	5	5	5	5	21,8600
Fidelity Funds - Germany Fund	EUR	-2,98	11,62	4,33	3,42	15,88	17,47	7,75	5	6	6	6	6	6	6	93,2100
Fidelity Funds - Iberia Fund	EUR	0,64	9,56	11,25	18,97	24,89	27,26	16,09	5	5	5	5	5	5	5	158,1000
Fidelity Funds - Italy Fund	EUR	-2,88	17,39	12,36	16,36	24,05	23,26	14,75	5	6	6	6	6	6	6	87,6000
Fidelity Funds - Nordic Fund	SEK	9,46	10,70	23,17	31,77	20,64	20,23	15,12	4	4	5	4	5	5	6	3069,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund	CHF	-1,24	10,90	9,22	13,72	6,56	8,57	1,47	5	5	5	5	5	5	6	87,6900
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	EUR	2,89	14,60	4,60	5,24	5,51	8,96	-0,06	5	5	6	5	6	6	6	75,1200
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund	EUR	-2,14	10,80	9,52	12,68	14,87	17,79	12,10	5	5	6	5	6	6	6	19,4800
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund	EUR	-2,49	14,05	12,93	14,12	10,10	14,21	6,65	4	5	6	5	5	5	6	34,1200
Fidelity Funds - European Value Fund	EUR	2,09	3,29	1,18	3,84	6,30	10,45	6,13	4	4	5	5	5	5	5	67,5200
Fidelity Funds - European Dynamic Growth	EUR	-3,85	11,86	3,64	1,67	-3,39	2,64	-0,54	5	6	6	6	5	5	6	80,4300
Fidelity Funds - European Fund	EUR	-1,72	8,03	5,72	6,10	8,03	11,11	5,32	5	5	6	5	5	5	6	29,2100
Fidelity Funds - European Dividend Fund	EUR	-2,06	4,42	2,73	6,06	7,01	12,43	9,01	4	4	5	5	5	5	5	30,4500

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

02/out./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - America Fund	USD	-2,93	1,79	1,84	5,44	5,40	9,64	6,55	4	4	5	5	5	5	5	18,2300
Fidelity Funds - Latin America Fund	USD	2,57	-5,67	6,00	14,81	16,77	13,19	6,45	6	6	7	6	6	6	6	38,1900
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares	EUR	-1,28	4,38	6,16	9,53	4,45	7,14	7,20	4	4	5	4	5	5	5	16,2000
Fidelity Funds - US Equity Fund	USD	4,47	17,50	6,60	6,50	6,69	12,32	5,38	5	6	6	6	5	5	5	109,8000
Fidelity Funds - Global Value Fund	USD	0,49	9,30	0,76	0,43	3,61	11,56	2,93	4	5	5	5	5	5	6	44,7900
Fidelity America Fund USD	USD	-2,94	1,77	1,83	5,40	5,41	9,64	6,56	4	4	5	5	5	5	5	39,5900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

02/out./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund	JPY	1,24	16,46	18,61	30,50	17,46	17,52	10,62	6	6	6	6	6	6	6	481,8000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares	EUR	4,98	20,61	22,86	26,61	11,94	12,84	3,72	6	6	6	6	6	6	6	2,6980

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

02/out./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund	USD	4,10	6,11	2,90	4,76	3,54	9,75	3,71	5	5	5	5	5	5	5	39,4300
Fidelity Funds - Australia Fund	AUD	-0,43	3,10	0,32	-2,75	2,88	8,73	4,77	6	6	6	5	5	5	5	98,1600
Fidelity Funds - Greater China Fund	USD	2,95	10,91	8,53	3,23	12,42	15,55	0,39	5	6	6	6	6	6	6	337,8000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR	USD	-0,06	22,24	22,15	24,10	18,96	19,07	5,23	5	6	6	6	6	6	6	16,2700
Fidelity Funds - Thailand Fund	USD	1,74	7,28	18,69	19,15	4,37	6,47	-0,11	5	5	6	6	6	6	6	45,4900
Fidelity Funds - Pacific Fund	USD	4,25	17,55	21,73	23,53	23,23	22,24	4,93	6	6	6	6	6	6	6	64,2600
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund	USD	0,99	36,20	42,06	47,56	31,42	29,11	9,69	6	7	7	7	6	6	6	99,8100
Fidelity Funds - Indonesia Fund	USD	8,07	-11,32	-18,45	-12,74	-15,72	-9,32	-4,51	6	6	6	6	6	6	6	18,0800
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD	EUR	1,69	25,40	27,39	28,97	17,91	16,35	5,87	5	6	6	6	6	6	6	14,4700
Fidelity Funds - China Focus Fund	USD	0,84	-9,50	-13,71	-18,32	-2,96	4,51	0,69	5	6	6	6	6	6	6	64,5400
Fidelity Funds - India Focus	USD	-4,34	2,52	-14,22	-12,73	-9,53	1,67	-0,32	5	6	6	6	5	5	5	71,1800
Fidelity Funds - India Focus EUR	EUR	-2,72	5,14	-10,58	-9,31	-10,36	-0,66	0,27	5	5	5	5	5	5	5	76,9000
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR	EUR	3,49	22,27	26,27	26,79	20,51	18,30	10,07	6	6	6	6	6	6	6	48,6500
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund	EUR	-2,54	5,47	3,57	-1,53	1,36	5,73	1,49	5	6	6	5	5	5	5	33,3800
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD	USD	-3,79	-3,28	-8,25	-17,30	-1,35	8,19	-5,18	6	6	6	6	6	6	6	12,6500
Fidelity Funds - China Consumer Fund	USD	-3,22	-7,87	-16,22	-24,93	-7,20	-0,62	-8,84	6	6	6	6	6	7	7	13,7600
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD	USD	5,98	3,37	0,95	2,25	4,70	9,06	5,42	5	6	6	5	5	5	5	30,6000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

02/out./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund	USD	-1,39	21,97	28,66	34,85	27,24	25,36	5,75	6	7	7	6	6	6	6	50,4200
Fidelity Funds - International Fund	USD	1,56	15,35	12,15	14,70	14,92	18,61	6,28	5	5	5	5	5	5	6	104,3000
Fidelity Funds - World Fund	EUR	2,56	17,16	15,17	18,29	15,15	17,37	9,90	4	4	5	5	5	5	5	54,0700
Fidelity Funds - International Fund EUR shares	EUR	3,25	18,33	16,93	19,23	13,86	15,89	6,92	5	5	5	5	5	5	5	92,7000
Fidelity Funds - Global Focus Fund	USD	-0,48	10,30	-1,50	1,33	10,70	15,04	6,64	5	6	6	6	6	6	6	144,6000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund	EUR	1,20	13,16	2,66	5,30	9,69	12,40	7,28	5	5	6	5	6	5	5	135,0000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund	GBP	0,50	10,40	0,11	2,87	10,90	11,76	7,19	5	5	6	6	6	5	5	8,7600
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund	EUR	6,63	14,94	18,15	24,77	25,81	24,37	0,06	6	6	6	6	6	5	6	24,9300

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

02/out./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund	EUR	7,79	25,12	21,51	22,82	19,67	22,96	15,18	5	6	6	6	6	6	6	98,1100
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund	EUR	-0,44	10,07	8,33	11,87	9,77	13,29	8,80	4	4	5	5	5	5	5	12,5600
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund	EUR	-2,72	4,73	-1,98	2,98	-8,17	-0,41	-0,44	5	6	6	6	6	5	5	61,7600
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund	EUR	0,48	13,20	1,63	3,04	4,02	8,02		4	5	5	5	6	6	6	99,5800
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	EUR	1,06	15,14	7,15	10,69	12,69	17,12	9,71	4	5	5	5	6	5	6	76,1000
Fidelity Funds - Global Industrials Fund	EUR	2,37	8,75	22,37	25,54	14,17	15,68	14,97	5	4	5	5	5	5	6	130,9000
Fidelity Funds - Global Sector Fund	EUR	2,15	15,45	13,96	19,06	13,99	16,96	10,57	4	4	5	5	5	5	5	45,2200

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

02/out./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Optimize Global Bond Fund	EUR	-3,17	-0,89	-1,94	-0,15	0,91	4,25	0,68	3	3	3	3	3	3	3	14,2295

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

02/out./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Optimize Europe Value Fund	EUR	-2,25	10,70	4,71	3,65	5,16	8,06	3,71	5	5	6	6	6	6	5	1706,9823
Optimize Global Flexible Fund	EUR	2,10	28,71	18,42	20,46	14,01	15,45	7,57	5	6	6	6	6	6	6	29,1556

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

02/out./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
European Covered Bond Fund	EUR	-2,82	-1,33	-2,70	-2,09	-0,12	2,56	-1,62	3	3	3	3	3	3	3	12,5526
European High Yield Bond Fund	EUR	-2,43	0,54	-0,98	-0,29	2,99	6,05	1,95	3	3	3	3	3	3	4	40,0909
Swedish Bond Fund	EUR	-4,03	-3,12		-3,54	-0,82	3,50	-3,49	4	4	4	4	4	4	4	25,0260
Norwegian Bond Fund	EUR	3,12			6,74	4,07	4,82	-1,28	3	4	4	4	4	4	4	21,3228
European Corporate Bond Fund	EUR	-2,41	-0,56	-1,49	-1,43	0,83	3,89	-0,29	3	3	3	3	3	3	3	50,0302
Swedish Short-Term Bond Fund	EUR	-1,71	-1,92		-0,74	2,61	4,38	0,13	3	3	3	3	4	4	4	19,1151
Norwegian Short-Term Bond Fund	EUR	5,34			13,07	9,24	7,39	2,84	3	4	4	4	4	4	4	24,2760
US High Yield Bond Fund	USD	-2,30	-0,58	-1,19	-0,22	2,94	6,39	2,21	3	3	3	3	3	3	4	25,6117
US High Yield Bond Fund	EUR	-0,83	1,94	3,42	4,38	2,21	4,14	2,86	3	3	4	4	4	4	4	22,7994
US Corporate Bond Fund	EUR	-2,08	0,32	1,38	2,01	-0,25	2,71	-0,49	4	3	4	4	4	4	4	14,4378
US Corporate Bond Fund	USD	-3,53	-2,16	-3,13	-2,49	0,45	4,94	-1,12	3	3	3	3	4	4	4	16,2187
Global High Yield Bond Fund	USD	-2,01	0,28	-0,21	0,65	3,55	6,77	2,11	3	3	3	3	3	3	4	21,1840
Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	-1,20	0,69	0,41	1,76	3,51	5,28	3,34	3	3	3	2	3	3	3	15,9279
Low Duration US High Yield Bond Fund	EUR	0,29	3,25	5,09	6,45	2,78	3,04	4,00	3	3	4	4	4	4	4	14,1789
Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	-2,20	0,83	0,38	1,37	3,56	7,11	1,24	3	3	3	3	3	3	4	183,2963
Emerging Market Corporate Bond Fund	EUR	-0,73	3,39	5,06	6,04	2,83	4,84	1,89	3	3	3	3	4	4	4	163,1694
European Cross Credit Fund	EUR	-2,76	-0,15	-1,56	-1,07	2,20	5,06	1,14	3	3	3	3	3	3	3	144,6483
Emerging Market Bond Fund	EUR	-2,61	3,45	3,25	6,71	4,37	7,67	1,82	4	3	4	4	4	4	4	145,9847
Emerging Market Bond Fund	USD	-4,05	0,89	-1,35	2,01	5,11	10,01	1,17	4	4	4	4	4	4	4	163,9919
European Financial Debt Fund	EUR	-1,83	0,61	-0,50	-0,23	3,15	7,21	1,94	2	3	3	3	3	3	3	208,2293
Global High Yield Bond Fund	EUR	-0,53	2,82	4,44	5,29	2,82	4,50	2,77	3	3	4	4	4	4	4	18,8579
US Total Return Bond Fund	EUR	-1,48	0,31	2,46	3,52	0,10	2,18	-0,17	4	3	4	4	4	4	4	101,2539
US Total Return Bond Fund	USD	-2,95	-2,17	-2,10	-1,04	0,81	4,40	-0,80	3	3	3	3	3	4	4	113,7436
Flexible Fixed Income Fund	EUR	-3,97	-1,21	-2,52	-3,12	-0,58	2,23	-0,15	3	3	4	3	3	3	3	109,3948
Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	-0,73	0,14	-0,37	0,77	2,04	3,09	1,50	2	2	2	2	2	2	2	110,6050

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

02/out./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Alpha 10 MA Fund	EUR	-2,32	10,41	7,26	8,61	3,55	1,16	0,23	5	5	5	5	5	5	4	14,0191
Alpha 15 MA Fund	EUR	-3,74	15,39	10,33	12,26	4,54	0,73	-0,55	6	6	6	6	6	6	5	87,7485
Alpha 7 MA Fund	EUR	-1,58	7,35	5,38	6,46	3,04	1,57	0,53	4	4	4	4	4	4	4	112,5364

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

02/out./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Stable Return Fund	EUR	-1,02	4,37	-0,32	-1,17	-0,87	1,43	-0,24	4	4	4	4	4	4	4	17,8059
Balanced Income Fund	EUR	-3,66	1,35	-1,25	-2,93	0,06	2,97	-1,00	4	4	4	4	4	4	4	111,4062

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

02/out./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Nordic Equity Fund	EUR	-3,78			1,95	0,05	7,15	1,26	4	5	5	5	5	5	5	140,5073
Global Stable Equity Fund	EUR	2,15	5,49		7,87	3,30	6,00	5,61	4	4	4	4	5	5	5	35,0110
Norwegian Equity Fund	EUR	11,92			29,93	20,93	16,74	7,43	5	5	5	5	5	5	6	50,1250
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	0,59	3,02		3,92	3,27	6,71	4,07	4	4	4	5	5	5	5	25,8253
Latin American Equity Fund	EUR	3,68	0,29		25,09	18,97	11,23	11,94	5	6	6	6	6	6	6	19,5572
Global Climate and Environment Fund	EUR	-3,19	15,07	20,11	17,79	12,08	13,25	6,68	6	5	5	5	5	5	5	41,0427
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	-0,43	10,53		7,34	1,36	7,57	0,06	5	6	6	6	6	5	6	889,1875
Global Portfolio Fund	EUR	2,57	19,06	12,64	12,07	9,24	15,14	8,34	5	5	5	5	5	5	5	55,9105
Emerging Stars Equity Fund	USD	1,05	30,99		33,39			4,74	6	7	6	6	6	6	6	236,6103
Emerging Stars Equity Fund	EUR	2,57	34,31		39,54			5,41	6	6	6	6	6	6	6	210,6292
Global Climate and Environment Fund	USD	-4,63	12,22	14,76	12,60	12,87	15,70	5,99	5	5	5	5	5	5	6	46,1053
Global Stable Equity Fund	USD	0,64	2,88		3,12	4,03	8,30	4,94	5	4	5	5	5	5	5	39,3296
Latin American Equity Fund	USD	2,14	-2,19		19,58	19,81	13,64	11,22	5	6	6	6	6	6	6	21,9696
Nordic Equity Fund	USD	-5,21			-2,54	0,75	9,47	0,62	5	6	5	5	6	6	6	157,8389
Indian Equity Fund	USD	-2,22	6,11	-8,35	-6,10	-8,31	4,51	1,07	5	6	6	6	6	6	6	266,5563
Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	2,56	8,12		8,98	13,78		7,73	5	6	6	6	6	6	6	101,7154
Indian Equity Fund	EUR	-1,53	8,96	-4,69	-2,54	-9,21	2,28	1,58	5	5	6	6	6	6	6	235,7758
Stable Emerging Markets Equity Fund	EUR	4,10	10,87		14,00	12,99		8,37	4	5	5	5	6	5	5	90,5465
Global Real Estate Fund	EUR	-6,32	3,68	7,01	6,12	-0,21	6,85	0,40	4	5	5	5	5	6	6	198,9150
Global Real Estate Fund	USD	-7,70	1,11	2,25	1,45	0,49	9,17	-0,24	4	5	5	5	5	6	6	223,4512
North American Stars Equity Fund	EUR	3,38	19,49	13,78	14,36	9,93	14,27	8,69	5	5	5	5	5	5	5	420,9867
North American Stars Equity Fund	USD	1,85	16,53	8,71	9,32	10,71	16,75	8,00	5	6	5	5	5	5	5	472,9154
Chinese Equity Fund	EUR	-4,86	-3,16	-2,80	-11,74	1,43		-4,68	5	6	6	6	7	6	7	127,3638
Chinese Equity Fund	USD	-6,27	-5,56	-7,13	-15,64	2,15		-5,25	6	6	6	6	7	6	7	143,0741
Global Opportunity Fund	EUR	-0,60	14,42	12,74	16,08	8,85	14,81	8,07	5	5	5	5	6	5	6	406,5623
Global Stars Equity Fund	EUR	2,56	17,90	14,35	15,96	10,73	13,63	7,24	5	5	5	5	5	5	5	260,1855
Global Stars Equity Fund	USD	1,04	14,98	9,26	10,85	11,51	16,09	6,56	5	6	5	5	5	5	5	292,2794
Global Small Cap Fund	USD	-5,22	8,70		7,82	6,37	12,54	2,83	5	5	5	6	6	6	6	193,0857
Global Small Cap Fund	EUR	-3,79	11,46		12,79	5,62	10,16	3,49	5	5	5	5	6	6	5	171,8838
Nordic Stars Equity Fund	EUR	-4,71			0,70	-0,56	6,18	-0,06	4	5	5	5	5	5	5	201,6726
European Stars Equity Fund	EUR	-3,61	12,98		16,39	13,77	15,74	8,71	5	5	6	5	5	5	5	214,8986
Global Climate Engagement Fund	EUR	-7,86	-1,28		7,13	6,90	9,78		4	4	5	5	5	5		128,1433
Global Climate Engagement Fund	USD	-9,23	-3,72		2,41	7,66	12,15		4	5	5	5	5	5		143,9498