Área Reservada
Estatiscas1 Banner
Início - Homepage Estatísticas Rendibilidades OIC Estrangeiros
Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Esta informação está sujeita às seguintes advertências

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

10/abr./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR -0,72 1,79 13,35 4,59 7,78 3,02 4 4 4 4 4 4 4 251,9800
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR -1,09 2,81 19,91 5,98 11,16 5,71 5 5 5 5 5 5 5 341,6000
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR -0,52 0,45 4,88 2,29 3,32 -0,64 4 3 4 3 3 3 3 161,9000
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD -0,06 1,38 7,18 4,28 5,30 1,17 4 3 4 3 3 3 3 108,4400
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD -0,29 2,76 15,91 6,66 9,92 4,96 4 4 4 4 4 4 4 140,5000
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD -0,65 3,82 22,67 8,09 13,36 7,73 5 5 5 5 5 5 5 170,2900

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

10/abr./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR -0,95 -0,92 0,55 0,99 1,11 -2,61 3 3 3 3 3 3 4 15,4001
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,23 0,74 1,98 2,83 3,04 1,52 1 1 1 1 1 1 1 115,6100
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,21 0,68 1,87 2,72 2,93 1,41 1 1 1 1 1 1 1 111,2100
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR -0,92 0,10 -0,54 4,98 4,97 6,78 1,96 3 3 3 3 3 3 3 192,4400
Allianz US High Yield - AM (USD) USD -0,25 0,90 -0,02 8,67 7,61 7,99 3,37 3 3 3 3 3 3 4 5,7655
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 2,86 3,07 2,83 6,46 4,64 2,69 1,46 3 3 3 3 3 3 3 10,4816
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR 0,66 -0,93 0,60 -0,45 2,39 3,31 2,39 2 3 3 2 2 2 2 96,7300
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR -0,53 0,26 -0,32 6,67 5,42 5,84 1,41 3 3 3 3 3 3 4 6,0665
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR 2,24 3,70 3,50 10,03 6,07 5,40 1,08 4 4 4 4 4 4 4 152,8700
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD -0,06 0,57 -0,03 6,95 5,27 4,26 -3,79 3 3 3 3 3 3 4 10,0535
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD -0,42 -0,14 -0,38 6,19 5,66 4,48 -3,65 3 3 3 3 3 3 4 4,9988
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR -0,30 -2,10 -0,55 1,72 2,37 0,47 2 3 2 3 2 2 2 89,8100
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR -1,07 -0,12 -0,70 4,91 4,61 5,88 1,90 3 3 3 3 3 3 3 145,8100
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR -0,66 -0,23 -0,58 4,61 4,14 4,67 0,17 3 3 3 3 3 3 3 8,5279
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR 0,85 0,85 1,23 2,79 0,68 0,52 -0,18 3 3 3 3 3 3 4 108,8300
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,35 0,79 0,41 1,98 2,67 3,11 1,86 1 1 1 1 1 1 1 108,3400
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR -0,87 -1,00 -0,63 1,61 2,59 4,45 -1,30 3 3 3 3 3 3 3 109,6000
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR -0,87 -3,38 -0,63 -0,83 1,34 3,60 -1,78 3 3 3 3 3 3 4 97,9800
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR -0,74 -0,49 1,29 1,99 2,49 -1,22 3 3 3 3 3 3 3 94,8500
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR -0,61 0,09 -0,48 4,15 3,54 4,06 1,03 3 3 3 3 3 3 3 105,6800
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD -0,37 0,22 -0,44 5,23 4,71 3,20 1,05 3 3 3 3 3 3 3 8,2042
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR -0,84 -0,90 -0,66 1,48 1,38 1,81 -3,50 3 3 3 3 3 3 4 90,8000
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR -0,29 0,24 1,85 2,97 3,23 0,99 2 2 2 2 2 2 2 105,6900
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,39 0,88 0,45 2,14 2,80 3,20 1,92 1 1 1 1 1 1 1 108,7900
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 0,80 1,81 0,88 4,55 4,93 6,05 3,98 2 1 1 2 2 2 2 12,7882
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,35 0,86 0,40 2,34 2,94 4,09 2,14 2 1 1 2 2 2 2 109,0000
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR -0,15 0,43 -0,02 2,87 3,84 4,22 1,76 2 2 2 2 2 2 2 111,2700
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR -1,33 -0,65 -1,00 4,01 5,63 6,06 2,15 3 2 3 3 3 3 3 116,7500
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR -0,53 -0,59 -0,48 0,36 -0,66 -5,47 -7,42 3 3 3 4 4 4 4 84,4800
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR -0,91 -0,85 0,70 1,14 1,25 3 3 3 3 3 3 99,7400
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR -0,27 -0,46 -0,46 4,37 3,59 3 3 3 4 4 107,5800
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD 0,26 0,58 0,09 6,74 5,76 3 3 3 4 4 11,4293

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

10/abr./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD 10,47 15,88 12,35 43,66 19,08 12,78 1,85 6 5 6 5 5 5 5 16,7411
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD 0,56 2,90 1,58 18,59 9,56 11,61 4,50 4 4 4 4 4 4 4 29,5504
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR -0,14 1,48 0,83 15,18 6,74 8,68 1,71 4 4 4 4 4 4 4 195,9200
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD -0,09 1,57 0,92 17,06 10,30 12,13 4,79 4 4 4 4 4 4 5 8,4456
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR -0,44 0,87 0,55 14,92 8,08 9,94 2,71 4 4 4 4 4 4 4 7,9512
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR 1,49 5,67 19,86 8,33 10,59 5,34 5 5 5 5 4 4 4 186,7000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR 0,57 2,31 10,28 4,69 5,91 1,58 4 4 4 4 4 4 4 120,1400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR 1,99 7,96 28,28 11,51 14,50 8,79 5 5 5 5 5 5 5 230,5300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR 1,49 7,42 21,85 9,23 11,20 5,69 5 5 5 5 4 4 4 181,1700
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR -0,08 1,78 5,88 0,56 2,62 -0,26 4 4 4 4 4 4 4 116,2500
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR -0,21 1,50 5,31 0,01 2,06 -0,80 4 4 4 4 4 4 4 109,7900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR 1,83 9,39 29,59 11,74 14,42 8,49 5 5 5 5 5 5 5 223,2500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR 0,43 3,79 11,58 5,04 5,97 1,41 4 4 4 4 4 4 4 116,3400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR 1,42 7,29 21,54 8,95 10,92 5,43 5 5 5 5 4 4 4 167,3000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR 1,89 9,52 29,91 12,02 14,71 8,76 5 5 5 5 5 5 5 225,9900
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR 1,16 7,40 13,28 2,57 2,51 1,66 5 5 5 4 4 4 4 117,5700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR 0,57 4,08 12,19 5,59 6,52 1,92 4 4 4 4 4 4 4 123,5800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR 1,98 9,71 30,36 12,41 15,12 9,14 5 5 5 5 5 5 5 207,6000
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 10,11 12,88 12,14 49,19 21,57 19,57 7,39 6 6 6 6 5 5 6 23,3622
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR -0,41 -1,35 2,35 -1,27 -5,17 -5,08 4 4 4 4 4 4 4 85,2500
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 9,47 11,68 11,49 45,98 19,26 17,11 6 6 6 6 5 5 124,2300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 0,72 4,38 14,04 4 4 4 4 112,3900

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

10/abr./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR -5,37 -4,07 -4,03 7,15 0,01 5,48 4,41 5 5 5 6 5 5 5 26,8640
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR 1,24 7,50 28,21 13,44 14,04 9,56 6 6 6 6 5 5 5 17,7866
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR -5,02 -4,39 2,75 -7,03 0,16 -1,78 6 6 6 6 6 6 6 346,3600
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR -5,20 -4,75 1,98 -7,73 -0,59 -2,52 6 6 6 6 6 6 6 298,8100
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR -8,83 -7,99 -1,47 -7,98 -2,29 -4,29 6 6 6 6 6 6 6 221,2000
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR -3,66 -2,63 -2,21 12,53 5,38 15,06 7,29 5 5 5 6 6 6 6 450,7100
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR -3,84 -1,22 -2,41 13,90 5,56 14,90 6,89 5 5 5 6 6 6 6 394,3900
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD -3,31 -1,52 -2,63 19,59 9,51 17,90 7,01 5 5 5 6 6 5 6 39,0394
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 5,27 11,25 38,99 15,25 15,91 6,90 6 6 6 6 6 5 5 178,3300
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR -1,79 1,48 17,27 -0,06 2,19 -2,72 6 6 6 6 6 6 6 301,5200
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR -7,74 -6,83 0,72 -6,71 2,12 0,50 6 6 6 6 6 5 6 456,1400
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD -7,40 -5,96 6,74 -3,11 4,60 0,17 6 6 6 6 5 5 6 40,9500
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 5,73 4,05 48,56 22,60 27,58 11,08 6 6 6 6 6 6 6 80,5293
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD -1,84 -6,13 1,35 30,89 23,12 7,33 -2,59 6 6 6 6 6 6 6 273,2942
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR 6 87,2300
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD 16,26 16,85 22,36 48,84 21,05 15,34 2,48 7 7 7 6 6 6 6 164,2500
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD 12,76 20,40 18,52 71,86 22,59 19,57 7,13 6 6 6 6 6 6 6 353,2400
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 19,55 23,47 22,88 62,26 25,72 18,23 3,08 7 7 7 6 6 6 6 111,9726
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR 9,13 11,75 13,47 47,47 17,43 11,57 0,79 6 6 6 6 6 6 6 172,5500
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD 9,55 14,57 12,99 58,61 22,77 14,79 0,77 7 6 7 6 6 6 6 58,9246
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR -4,59 -7,57 -0,55 21,57 15,42 3,15 -5,61 5 6 5 6 7 6 7 196,0000
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR 2,60 6,65 20,49 10,58 12,03 8,08 6 5 6 6 5 5 5 168,6200
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR 2,41 8,05 21,62 10,68 11,82 7,63 6 5 6 6 5 5 5 360,5000
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR -0,80 1,51 2,00 17,91 8,65 8,66 5,68 6 6 6 6 5 5 5 190,5000
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR 11,27 34,94 95,90 28,38 18,57 14,11 7 7 7 7 7 6 7 121,6900
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR -5,94 -7,51 -0,29 2,36 5,36 0,71 6 6 6 6 6 5 6 221,3400
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD -4,50 -3,39 4,73 -5,26 2,16 0,41 6 6 6 6 6 6 6 26,7280
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR -5,00 -4,44 2,60 -7,93 -0,77 -2,04 6 6 6 6 6 6 6 190,4000
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR -1,78 1,08 25,47 12,58 17,36 8,71 5 5 5 5 5 5 5 341,7200
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR 5,86 13,72 8,33 35,00 8,92 12,48 2,18 6 6 6 6 6 6 6 196,0300
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR 2,54 8,97 29,82 13,74 13,78 9,96 6 5 6 6 5 5 5 241,5500
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD 19,53 24,49 25,14 58,45 21,86 20,36 5,63 7 7 7 6 6 6 6 27,0069
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR -0,47 1,26 20,69 11,15 16,48 11,85 5 5 5 6 5 5 5 300,0200
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR -4,84 -4,22 3,32 -6,43 0,85 -1,08 6 6 6 6 6 6 6 142,5400
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR 2,79 8,86 23,45 12,35 13,51 9,26 6 5 6 6 5 5 5 165,9700
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR -8,48 -8,91 -1,73 -7,41 -1,39 -3,19 6 6 6 6 6 6 6 137,8400
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR -8,49 -7,29 0,02 -6,59 -0,80 -2,85 6 6 6 6 6 6 6 146,5500
Allianz Thematica - A (EUR) EUR -0,62 -1,68 17,22 0,66 5,07 2,63 5 6 6 6 6 6 6 213,6900
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR 6,71 6,60 7,98 39,40 11,87 20,91 3,18 6 6 6 6 6 6 7 317,1000
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD 7,12 9,48 7,52 50,18 17,06 24,46 3,19 6 6 6 6 6 6 7 36,8031
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR 6,72 8,47 7,99 41,84 12,84 21,59 3,54 6 6 6 6 6 6 7 337,7300
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR 6,41 8,20 6,77 46,58 14,68 21,94 0,80 6 6 6 6 6 6 7 296,3700
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR 6,94 8,92 8,23 43,07 13,86 22,71 4,50 6 6 6 6 6 6 7 368,7400
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR -4,85 -4,03 3,52 -6,33 0,92 -1,04 6 6 6 6 6 6 6 149,0400
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR 6,64 8,63 7,03 47,75 15,67 22,99 1,68 6 6 6 6 6 6 7 271,7800
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR 6,96 7,14 8,25 40,69 12,88 21,96 4,03 6 6 6 6 6 6 7 319,2400
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD -4,33 -3,01 5,59 -4,59 2,88 1,15 6 6 6 6 6 6 6 17,1973
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD 7,35 9,95 7,78 51,50 18,08 25,54 4,09 6 6 6 6 6 6 7 33,1412
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR -0,83 3,98 1,67 22,04 10,31 9,13 4,69 6 6 6 6 5 5 5 174,5900
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR 1,04 2,01 12,83 -0,73 5,87 3,94 6 6 6 6 6 5 5 176,4800
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR 0,85 1,81 16,63 0,71 5,95 1,17 6 6 6 6 5 5 6 150,8600
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -5,15 -4,98 -5,02 -7,53 -4,39 -4,63 5 5 5 6 5 5 5 125,1700
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -5,44 -5,30 -1,97 -6,34 -4,46 -7,18 6 6 6 6 5 5 6 108,8200
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR -0,50 0,22 19,38 1,61 5,73 3,05 5 6 6 6 6 5 6 168,2800
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR 1,67 8,76 5,06 53,60 24,02 4,03 -5,41 6 6 6 6 6 6 6 128,3500
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR 1,98 8,97 6,25 48,68 22,23 4,03 -2,94 6 6 6 6 6 6 6 140,4900
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD 2,32 11,53 5,75 59,64 27,69 6,93 -3,01 6 6 6 6 6 6 6 15,1860
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR 7,03 13,54 59,41 12,55 5,45 -0,64 6 6 6 6 6 6 6 163,1900
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR 6,17 10,40 39,04 8,62 9,53 4,98 6 6 6 6 6 6 6 164,0700
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD 6,59 11,45 47,27 12,72 12,15 4,63 6 6 6 6 6 6 6 16,2413
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR -2,46 -1,62 18,45 8,52 7,02 1,53 5 6 5 6 6 5 5 121,7900
Allianz Positive Change - AT (USD) USD -2,14 -0,75 25,20 12,49 9,48 1,17 6 6 6 6 5 5 6 12,0616
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR -1,77 -3,30 -1,03 -4,80 -4,00 -7,81 5 5 5 6 5 5 5 77,8800
Allianz Food Security - AT (USD) USD -1,40 -2,36 4,85 -1,22 -1,72 -8,11 5 5 5 5 5 5 5 7,7357
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR -12,68 -24,88 -13,30 -3,48 -1,27 12,32 3,26 6 6 6 7 7 7 7 107,5500
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD -12,36 -22,85 -13,67 3,98 3,30 15,65 3,41 6 6 6 7 7 6 7 10,8945
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR -12,67 -23,50 -13,29 -1,73 -0,40 12,96 3,56 6 6 6 7 7 7 7 111,9600
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR 11,48 35,44 97,38 29,34 19,46 14,97 7 7 7 7 7 6 7 205,0400
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR -7,91 -7,17 -0,02 -7,40 1,35 6 6 6 6 6 5 100,3000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

10/abr./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 0,87 1,86 0,97 4,04 4,45 2,74 1 1 1 1 1 2 2 12,1307
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,43 0,90 0,48 1,83 2,49 1,60 1 1 1 1 1 1 1 9,0019

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

10/abr./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR -0,96 -0,80 -0,88 0,33 1,37 -2,52 3 3 3 3 3 4 4 12,3300
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD 0,00 0,09 -0,19 3,53 4,05 -2,38 4 3 4 3 4 4 4 1,0560
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR -0,70 0,43 -0,24 4,81 5,51 2,15 3 3 3 3 3 3 3 9,1370
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 0,95 3,35 1,21 11,44 7,34 2,65 3 3 3 3 3 4 4 11,7200
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 0,14 2,34 1,33 6,46 2,75 2,91 4 4 4 4 4 4 4 8,2950
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 0,96 4,51 1,38 15,88 9,31 -0,60 4 3 4 4 4 4 4 9,2990
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD -0,05 0,11 -0,16 4,66 4,55 -0,23 3 3 3 4 4 4 4 18,2100
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP 1,19 1,88 1,67 8,40 5,72 -0,23 3 3 3 3 3 3 4 1,9480
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,29 0,62 0,37 1,35 2,13 0,29 2 2 2 1 2 2 3 26,7937
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 0,17 1,18 1,76 7,62 4,43 -4,04 4 4 4 4 4 4 5 17,9400
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD 1,23 1,23 1,23 6,01 5,53 1,37 3 3 3 3 3 3 4 12,3400
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR -0,52 -0,34 -0,58 0,87 2,26 -1,15 3 3 3 2 3 3 4 32,5400
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 1,44 1,18 1,87 5,84 4,36 0,53 3 3 3 3 3 3 3 11,9700
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 0,26 0,58 0,26 6,31 5,39 -0,27 3 3 3 3 3 3 4 15,6600
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 0,63 2,73 1,03 10,36 7,08 1,88 3 3 3 3 3 3 4 17,6800
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR -0,71 0,64 0,32 2,03 1,76 3,74 4 4 4 4 4 4 4 12,5700
Fidelity Funds - Global Income Fund USD -0,47 1,03 -0,27 8,39 7,24 2,29 3 3 3 3 3 3 3 14,7200
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD -0,28 0,71 -0,21 6,62 5,46 -0,22 3 2 3 3 3 3 4 14,1700
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 0,27 4,81 1,65 11,89 5,41 1,37 4 3 4 4 4 4 4 11,1100

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

10/abr./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR -1,24 1,95 0,16 10,24 6,61 2,41 5 4 5 4 4 4 4 18,3100
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD -3,43 0,00 -2,05 7,31 4,05 -0,15 5 5 5 4 4 4 4 18,6000
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 3,51 10,02 6,95 29,19 13,93 4,43 5 5 5 4 4 4 4 14,1600
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 0,77 4,09 2,99 12,79 6,50 0,40 4 4 4 4 3 3 3 11,7200

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

10/abr./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR -0,44 7,27 3,35 20,54 7,72 4,26 4 4 5 4 5 4 4 13,5700
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 1,57 9,74 4,36 34,08 14,69 4,86 6 5 6 5 5 5 5 34,2500
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 0,18 0,43 0,23 1,13 1,75 -1,26 1 1 1 2 2 3 4 39,7400
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR -0,70 1,92 0,64 13,86 5,78 2,58 4 4 4 4 4 4 4 53,5400
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR -1,51 3,88 1,25 26,84 8,87 5,43 5 5 5 5 5 5 5 54,1100
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR -1,52 3,87 1,25 26,83 8,86 5,43 5 5 5 5 5 5 5 55,8800
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR -1,50 3,88 1,26 26,86 8,89 6,10 5 5 5 5 5 5 5 57,0000
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR -1,51 3,88 1,27 26,86 8,89 6,10 5 5 5 5 5 5 5 58,8900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

10/abr./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR -0,18 3,50 0,83 14,69 12,07 6,80 6 5 6 5 5 5 5 21,9100
Fidelity Funds - Germany Fund EUR -6,96 -3,36 -3,35 16,96 14,16 5,86 6 6 6 6 6 5 6 86,3500
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR 2,11 12,71 4,68 41,84 27,40 14,96 6 6 6 5 5 5 5 149,9000
Fidelity Funds - Italy Fund EUR -2,88 5,99 -0,01 33,16 17,43 14,24 6 6 6 6 6 6 6 78,8800
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK 11,36 20,69 12,77 55,99 17,65 13,36 5 5 5 5 5 5 6 2853,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF -1,60 4,80 0,56 16,32 4,17 0,77 6 5 6 5 6 5 6 80,7400
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR -6,88 -2,66 -4,88 16,07 2,22 -0,63 6 6 6 6 6 6 6 68,7500
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR -0,69 8,14 2,97 26,59 12,00 11,40 6 6 6 6 6 6 6 18,7400
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR -0,13 5,08 3,08 23,13 8,31 4,75 6 6 6 5 5 5 5 31,4300
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund EUR -0,26 3,38 0,72 14,63 11,70 6,70 6 5 6 5 5 5 5 68,1200
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR -6,77 -4,42 -3,91 -1,65 -5,64 -1,09 6 6 6 5 5 5 6 74,6300
Fidelity Funds - European Fund EUR -1,61 3,34 2,03 19,15 6,47 5,70 6 6 6 6 6 5 6 28,1900
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR 0,71 4,50 1,11 15,45 12,05 9,29 6 5 6 5 5 5 5 29,9700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

10/abr./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD -0,60 7,68 2,63 23,37 7,28 7,00 5 5 5 5 5 5 5 18,3700
Fidelity Funds - Latin America Fund USD 13,71 32,34 18,88 72,10 18,69 8,66 7 6 7 6 6 6 6 43,7000
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR -1,38 6,60 2,69 17,64 2,65 7,33 5 5 5 5 5 5 5 15,6700
Fidelity Funds - US Equity Fund USD -6,67 -4,18 -5,67 13,60 4,83 3,24 6 6 6 5 5 5 5 97,1600
Fidelity Funds - Global Value Fund USD -6,75 -3,31 -4,00 20,98 4,59 3,19 5 5 6 5 6 5 6 42,6700
Fidelity America Fund USD USD -0,57 7,66 2,62 23,34 7,28 7,01 5 5 5 5 5 5 5 39,9000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

10/abr./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY 0,52 14,72 5,69 39,97 12,02 9,76 6 6 7 6 6 6 6 429,3000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR -0,95 8,44 4,19 21,06 5,06 2,17 6 6 6 6 6 6 6 2,2880

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

10/abr./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD -1,98 1,47 -0,95 22,59 9,39 3,08 6 5 6 5 5 5 5 38,6400
Fidelity Funds - Australia Fund AUD 1,14 -1,37 1,94 18,19 7,95 6,76 6 6 6 5 5 5 5 100,6000
Fidelity Funds - Greater China Fund USD -1,68 0,73 1,60 41,21 17,66 -2,67 6 6 5 6 6 6 6 316,8000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD 2,51 10,95 7,28 46,11 19,94 1,12 6 6 6 6 6 6 6 14,2900
Fidelity Funds - Thailand Fund USD 14,49 16,72 14,40 37,58 10,19 -1,80 7 6 7 6 6 6 6 44,9600
Fidelity Funds - Pacific Fund USD 7,04 13,03 10,52 64,33 24,20 2,22 7 6 6 6 6 6 6 58,3900
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD 8,63 21,51 14,16 63,06 26,17 2,84 7 6 7 6 6 6 6 80,2100
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD -6,36 -0,61 -7,55 10,58 -7,22 -1,62 6 6 6 6 6 6 6 21,0600
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR 1,75 9,91 7,39 39,44 14,79 1,40 6 6 6 6 6 6 6 12,2000
Fidelity Funds - China Focus Fund USD -5,07 -3,92 -2,52 23,33 14,49 1,58 5 5 5 6 6 6 6 73,5900
Fidelity Funds - India Focus USD -10,08 -11,08 -11,48 -4,25 -1,72 4,11 6 6 6 6 5 5 5 73,4500
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR -10,75 -11,92 -11,40 -8,62 -5,95 4,42 6 6 6 6 6 5 5 76,2000
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR 4,60 11,62 9,19 45,12 16,27 6,55 6 6 6 6 6 6 6 42,0700
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR -2,03 -1,59 1,89 21,76 4,21 0,68 6 5 6 5 6 5 5 32,8400
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD -4,55 -5,47 -1,09 25,18 14,98 -7,22 6 6 6 6 7 6 6 13,6500
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD -9,01 -10,64 -6,08 16,12 10,65 -10,89 6 6 5 6 7 7 7 15,4500
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD 1,53 6,17 3,28 31,12 10,91 6,19 6 6 6 5 5 5 5 31,8100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

10/abr./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD 9,71 22,04 14,66 69,53 23,81 2,14 7 6 7 6 6 6 6 44,9600
Fidelity Funds - International Fund USD -0,18 5,49 2,28 35,27 13,63 4,54 6 6 6 5 6 5 6 95,1200
Fidelity Funds - World Fund EUR -1,65 3,98 1,34 30,14 10,33 7,47 5 5 5 5 6 5 5 47,5800
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR -0,94 4,49 2,37 29,09 8,74 4,85 5 5 5 5 6 5 5 81,1600
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD -10,85 -4,13 -8,24 22,90 9,57 5,02 6 6 6 6 6 5 6 134,7000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR -11,50 -4,96 -8,14 17,40 4,89 5,34 5 6 6 6 6 5 5 120,8000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP -11,17 -4,91 -8,33 18,18 5,79 5,45 6 6 6 6 6 5 5 8,0210
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR 5,43 13,29 8,67 45,31 24,81 1,15 7 6 7 6 6 5 6 22,9300

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

10/abr./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR -5,59 0,71 -1,24 33,48 11,59 11,29 5 6 5 6 6 6 6 79,7400
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR -0,41 4,81 1,41 17,94 11,62 7,23 6 5 6 5 5 5 5 12,2000
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR -9,63 -2,78 -6,60 1,20 -7,68 0,73 5 5 5 5 5 5 5 58,8500
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR -9,14 -5,03 -6,99 14,14 -0,15 1,53 6 6 6 6 6 6 6 91,1300
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR -7,49 -1,82 -5,10 12,13 10,23 9,16 6 5 6 5 6 5 6 67,5600
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR 9,36 18,67 14,67 39,55 11,95 14,34 6 5 6 5 6 5 6 122,7000
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR -1,75 6,74 1,74 28,94 10,29 9,08 5 5 5 5 5 5 5 40,3700

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

10/abr./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR -0,70 0,61 -0,38 4,76 3,80 1,14 3 3 3 3 3 3 3 14,4554

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

10/abr./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR -5,82 -1,02 -1,69 15,08 0,70 2,93 6 6 6 6 6 6 6 1602,6862
Optimize Global Flexible Fund EUR -8,94 -1,50 -4,44 15,56 2,84 3,30 6 6 6 6 6 5 6 23,5283
Optimize Invest Selection Fund - Class A EUR 0,03 3,33 1,72 13,78 3,13 -0,03 4 4 4 4 4 4 4 102,2087

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

10/abr./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
European Covered Bond Fund EUR -1,34 -0,62 -1,01 0,42 2,42 -1,29 3 3 3 3 3 3 3 12,7707
European High Yield Bond Fund EUR -0,97 0,88 -0,41 6,36 5,39 2,23 3 3 3 3 3 3 4 40,3207
Swedish Bond Fund EUR -0,56 0,99 1,85 4,54 -2,56 4 4 4 4 4 4 4 26,2383
Norwegian Bond Fund EUR 3,57 3,64 8,42 4,44 -1,75 4 4 4 4 4 4 4 20,7291
European Corporate Bond Fund EUR -0,67 -0,49 -0,40 2,10 3,13 -0,06 3 3 3 3 3 3 3 50,5841
Swedish Short-Term Bond Fund EUR -0,53 2,43 4,19 6,10 0,84 4 4 4 4 4 4 4 19,7204
Norwegian Short-Term Bond Fund EUR 6,92 7,53 13,76 7,74 2,06 4 4 4 4 4 4 4 23,1029
US High Yield Bond Fund USD 0,35 2,12 0,62 9,81 6,88 2,99 3 3 3 3 3 3 4 26,0803
US High Yield Bond Fund EUR -0,28 0,79 0,98 3,79 2,89 3,32 4 4 4 4 4 4 4 22,2633
US Corporate Bond Fund EUR -0,62 -0,89 0,27 1,36 1,68 0,34 4 4 4 5 4 4 4 14,2795
US Corporate Bond Fund USD 0,01 0,41 -0,09 7,25 5,63 0,03 3 3 3 4 4 4 4 16,7277
Global High Yield Bond Fund USD 0,49 2,27 0,82 9,61 6,95 2,56 3 3 3 3 3 3 4 21,4040
Low Duration US High Yield Bond Fund USD 0,51 2,23 0,65 7,60 5,66 3,59 3 3 3 3 3 3 3 15,9667
Low Duration US High Yield Bond Fund EUR -0,12 0,91 1,02 1,69 1,71 3,91 4 4 4 4 4 4 4 13,6299
Emerging Market Corporate Bond Fund USD 0,59 2,40 0,86 9,35 7,17 1,93 3 3 3 4 3 3 4 184,1682
Emerging Market Corporate Bond Fund EUR -0,04 1,07 1,22 3,35 3,17 2,25 4 4 4 5 4 4 4 157,2139
European Cross Credit Fund EUR -0,85 0,23 -0,44 4,97 4,59 1,43 3 3 3 3 3 3 3 146,2839
Emerging Market Bond Fund EUR -0,18 2,31 0,74 8,90 5,36 2,31 4 4 4 5 4 4 4 142,4335
Emerging Market Bond Fund USD 0,45 3,66 0,37 15,23 9,44 2,00 4 4 4 4 4 4 4 166,8537
European Financial Debt Fund EUR -0,70 0,03 -0,33 4,75 5,77 2,31 3 3 3 3 2 3 3 208,5934
Global High Yield Bond Fund EUR -0,14 0,94 1,19 3,59 2,95 2,88 4 4 4 4 4 4 4 18,2714
US Total Return Bond Fund EUR -0,20 0,25 0,93 0,03 1,47 0,26 4 4 4 4 4 4 4 99,7337
US Total Return Bond Fund USD 0,43 1,57 0,56 5,84 5,41 -0,05 3 3 3 4 4 4 4 116,8331
Flexible Fixed Income Fund EUR -1,04 -0,71 -0,50 1,24 2,16 0,49 4 4 4 3 3 3 3 111,6611
Low Duration European Covered Bond Fund EUR -0,51 0,70 -0,36 1,90 3,06 1,50 2 2 2 2 2 2 2 110,6125

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

10/abr./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Alpha 10 MA Fund EUR -0,47 0,58 0,42 6,54 0,52 -0,40 5 5 5 5 5 4 4 13,1249
Alpha 15 MA Fund EUR -0,76 0,58 0,44 9,51 -0,22 -1,38 6 6 6 6 6 5 5 79,8879
Alpha 7 MA Fund EUR -0,20 0,69 0,45 4,99 1,04 -0,02 4 4 4 4 4 4 4 107,2676

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

10/abr./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Stable Return Fund EUR -3,18 -4,02 -2,61 -1,35 0,31 -0,25 4 4 4 4 4 4 4 17,3972
Balanced Income Fund EUR -1,92 -1,99 -1,10 1,14 1,99 -0,58 4 4 4 4 4 4 4 111,5742

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

10/abr./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Nordic Equity Fund EUR -2,74 0,00 10,74 2,42 2,34 5 5 5 5 5 5 5 138,7413
Global Stable Equity Fund EUR -0,20 1,43 6,42 3,82 5,56 5 5 5 5 5 5 5 33,3371
Norwegian Equity Fund EUR 16,88 22,24 49,47 19,32 7,81 5 5 4 6 5 6 6 47,3355
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged EUR -0,09 2,06 10,22 5,86 4,31 5 5 5 5 5 5 5 25,4547
Latin American Equity Fund EUR 16,38 33,40 61,75 13,81 12,86 6 6 6 6 6 6 6 20,5060
Global Climate and Environment Fund EUR 5,80 4,61 9,18 25,17 8,07 5,93 5 6 5 6 5 5 5 37,3096
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund EUR -1,99 2,10 11,09 2,67 0,50 6 6 6 6 5 5 6 851,5199
Global Portfolio Fund EUR -3,50 -2,68 -1,20 12,42 5,40 6,69 5 5 5 6 5 5 5 49,0377
Emerging Stars Equity Fund USD 6,42 11,68 51,74 21,18 0,16 7 6 7 6 6 6 6 198,2302
Emerging Stars Equity Fund EUR 5,75 10,23 43,41 16,65 0,47 6 6 6 6 6 6 6 169,2178
Global Climate and Environment Fund USD 6,47 5,98 8,79 32,44 12,27 5,61 6 6 6 6 5 5 6 43,7063
Global Stable Equity Fund USD 0,43 2,76 12,60 7,85 5,24 5 5 5 5 5 5 5 39,0527
Latin American Equity Fund USD 17,12 35,16 71,14 18,22 12,52 7 6 7 6 6 6 6 24,0218
Nordic Equity Fund USD -2,12 1,32 17,17 6,40 2,03 6 6 6 6 6 6 6 162,5285
Indian Equity Fund USD -1,22 5,71 6 6 5 6 271,6593
Stable Emerging Markets Equity Fund USD 4,14 7,66 42,38 19,32 7,79 6 6 6 6 6 6 5 99,2024
Indian Equity Fund EUR -4,91 6,04 6 6 6 6 231,9000
Stable Emerging Markets Equity Fund EUR 3,48 6,26 34,57 14,86 8,12 5 5 5 6 6 5 5 84,6834
Global Real Estate Fund EUR 4,43 5,87 6,56 12,81 6,48 2,46 6 5 6 6 6 6 6 198,0753
Global Real Estate Fund USD 5,09 7,26 6,17 19,36 10,61 2,15 6 6 6 5 5 6 6 232,0353
North American Stars Equity Fund EUR -2,81 -1,65 -0,67 15,65 5,54 7,33 5 5 5 6 5 5 5 367,5314
North American Stars Equity Fund USD -2,19 -0,35 -1,03 22,37 9,63 7,00 6 5 6 5 5 5 5 430,5446
Chinese Equity Fund EUR -1,95 -4,20 3,39 26,96 19,64 -6,27 6 6 6 6 7 6 7 135,4691
Chinese Equity Fund USD -1,34 -2,94 3,01 34,34 24,28 -6,55 6 6 6 6 7 7 7 158,6953
Global Opportunity Fund EUR -1,26 4,83 3,26 19,92 7,61 7,74 5 5 6 6 6 5 6 372,3527
Global Stars Equity Fund EUR -1,08 1,81 1,66 18,90 7,10 5,71 5 5 5 6 5 5 5 231,3085
Global Stars Equity Fund USD -0,46 3,15 1,29 25,81 11,26 5,38 6 6 6 5 5 5 5 270,9663
Global Small Cap Fund USD 1,90 7,71 26,36 8,46 2,33 6 6 6 6 6 6 6 188,4001
Global Small Cap Fund EUR 1,26 6,31 19,43 4,41 2,65 6 6 6 6 6 5 5 160,8264
Nordic Stars Equity Fund EUR -2,99 -1,21 10,22 2,33 1,65 6 5 6 6 5 5 5 199,7350
European Stars Equity Fund EUR 2,03 8,46 27,99 12,28 8,25 6 6 6 6 5 5 5 201,5346
Global Climate Engagement Fund EUR 6,53 11,49 23,59 10,58 12,44 6 6 6 5 5 5 134,7612
Global Climate Engagement Fund USD 7,21 12,95 30,77 14,87 15,12 6 6 6 6 5 5 157,8660
Por favor aguarde pelo e-mail de confirmação da sua inscrição

Esta página utiliza cookies necessários para a sua segurança e apresentação correta do conteúdo, para mais informação consulte a política de cookies

OK