Área Reservada
Estatiscas1 Banner
Início - Homepage Estatísticas Rendibilidades OIC Estrangeiros
Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR 3,41 7,57 10,37 10,33 3,15 2,22 4 4 3 4 4 4 4 243,5200
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR 4,13 10,69 13,30 14,12 5,97 4,92 5 4 4 5 5 5 5 324,6900
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR 1,82 3,26 5,06 4,49 -0,42 -1,31 3 3 3 3 3 3 3 159,7700
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD 2,18 4,15 6,88 6,41 1,56 3 3 3 3 3 3 104,4100
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD 3,78 8,35 12,11 12,35 5,24 4 4 3 4 4 4 132,1800
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 4,50 11,46 14,96 16,17 8,12 5 4 4 5 5 5 157,3800

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR 1,81 1,51 3,21 2,50 -2,66 -2,23 3 3 4 3 4 4 4 15,5282
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,85 1,93 3,79 3,44 1,98 0,98 1 1 1 1 1 2 1 112,8800
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,83 1,87 3,68 3,34 1,88 0,88 1 1 1 1 1 2 1 108,7200
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR 2,49 5,80 0,82 8,95 8,18 3,80 2,09 3 2 3 2 3 4 3 187,8100
Allianz US High Yield - AM (USD) USD 0,28 1,31 0,99 5,56 6,11 2,33 1,60 3 3 3 3 3 4 4 5,7782
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD -1,62 -0,72 1,02 2,39 -0,08 -1,97 1,43 4 4 4 3 3 3 3 9,9512
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR 0,21 1,41 0,21 4,71 4,45 2,44 3,23 3 3 3 3 2 2 3 97,2800
Allianz China Strategic Bond - A (H2-EUR) EUR -4,50 -3,01 0,74 1,10 0,63 -4,00 -4,83 5 4 3 4 4 4 4 50,3300
Allianz China Strategic Bond - A (USD) USD -4,21 -2,27 0,93 2,74 2,46 -2,03 -3,20 5 4 3 4 4 4 4 6,1598
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR 0,45 1,41 0,98 4,80 4,67 0,53 0,01 3 3 3 3 3 4 4 6,0914
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR 3,66 7,52 1,90 7,86 4,36 0,34 0,05 3 3 3 3 3 4 4 144,3800
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD 0,51 0,90 1,00 4,55 2,72 -3,82 -4,94 3 3 3 3 3 4 4 9,4752
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD -0,58 -0,90 0,63 2,68 1,78 -4,41 -5,27 3 3 3 3 3 4 4 4,9545
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR -0,74 0,32 2,14 2,81 0,90 0,17 3 3 2 3 3 3 3 89,9700
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR 1,97 5,34 0,84 8,18 7,25 3,29 2,11 2 2 3 2 3 3 3 142,3700
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR 0,44 1,84 0,67 4,96 4,09 -0,08 -0,13 3 3 2 2 3 3 3 8,4949
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR 1,18 1,13 0,91 1,57 1,11 -0,94 0,13 3 3 3 3 4 4 4 108,3100
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,77 1,75 0,33 3,71 3,67 2,51 1,34 1 1 1 1 1 1 1 105,8800
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR 1,51 3,64 0,56 6,56 5,45 -0,56 -0,81 3 3 3 3 3 4 4 109,1900
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR -0,81 1,26 0,57 4,12 4,23 -1,32 -1,27 4 3 3 3 3 4 4 100,0300
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR 1,44 2,06 3,81 3,51 -0,79 -1,43 3 3 3 3 3 3 3 94,2200
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR 1,27 2,70 0,77 5,49 4,19 1,60 0,19 2 2 3 2 2 3 3 103,0900
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD -0,32 -1,51 0,83 -0,83 0,76 -0,39 0,24 3 3 3 3 3 3 3 8,2341
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR 1,69 1,58 0,73 3,68 2,74 -3,75 -3,29 3 3 4 3 4 4 4 91,0600
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 1,08 2,19 4,07 3,79 1,57 0,58 2 2 2 2 2 2 2 103,3700
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,82 1,80 0,34 3,75 3,70 2,53 1,35 1 1 1 1 1 1 1 106,1000
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 1,23 3,12 0,45 6,13 6,50 4,91 2,96 1 1 1 1 2 2 2 12,1721
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,83 2,26 0,29 4,42 4,63 2,89 1,36 1 1 1 1 2 2 2 106,3500
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 1,31 2,98 0,55 6,00 4,90 2,28 1,35 2 2 2 2 2 2 2 108,2300
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR 2,01 4,30 0,86 10,49 8,17 3,61 2,26 2 2 2 3 3 3 3 114,0900
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR 1,05 -3,44 1,20 -4,53 -7,20 -10,56 -3,65 4 4 4 4 4 4 4 83,7600
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR 1,85 1,58 3,36 2,65 3 3 4 3 4 100,3900
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR -0,39 0,00 0,33 2,33 4 4 4 4 103,8600
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD 0,07 0,98 0,52 4,22 4 4 4 4 10,7537

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD -2,08 6,27 1,70 12,30 2,04 -1,83 0,15 5 5 5 5 5 5 5 12,6876
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD 2,69 9,10 2,61 11,91 11,83 4,30 7,08 4 4 4 4 4 5 5 27,0072
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR 2,07 7,79 2,32 9,30 8,90 1,26 4,30 4 4 4 4 4 5 5 185,0000
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD 0,69 5,58 1,94 8,30 10,01 3,16 6,39 4 4 3 4 4 5 5 8,4680
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR 0,79 5,54 1,89 7,45 8,50 1,25 4,63 4 4 3 4 4 5 5 7,9803
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR 2,01 7,57 10,30 10,09 3,98 4,66 4 4 3 4 4 4 4 172,3300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR 0,88 4,21 6,20 6,35 1,15 1,02 4 4 3 4 4 4 3 116,3400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR 2,85 11,58 15,06 14,03 7,30 8,52 5 5 3 5 4 5 5 206,5200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR 3,48 9,11 11,88 10,88 4,47 4,96 4 4 3 4 4 4 4 164,4900
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR 2,76 3,09 3,61 4,18 0,57 1,17 4 4 3 4 4 4 4 116,9500
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR 2,62 2,80 3,05 3,61 0,02 0,61 4 4 3 4 4 4 4 111,1600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR 4,10 12,77 15,93 14,11 7,14 8,17 4 4 3 4 4 5 5 198,2000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR 2,28 5,52 7,27 6,62 1,16 0,82 4 4 3 4 4 4 3 111,4600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR 3,41 8,96 11,60 10,60 4,21 4,70 4 4 3 4 4 4 4 152,3400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR 4,17 12,91 16,22 14,40 7,41 8,44 4 4 3 4 4 5 5 200,0400
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR 0,17 1,59 2,24 -0,34 1,00 0,90 3 4 2 4 4 4 4 110,9300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR 2,39 5,78 7,80 7,15 1,66 1,32 4 4 3 4 4 4 3 117,6400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR 4,26 13,10 16,63 14,80 7,78 8,82 4 4 3 4 4 5 5 183,0100
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 4,92 16,22 4,44 18,48 13,91 5,03 10,82 5 5 5 5 5 6 6 18,3665
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR 1,30 1,92 1,97 -5,52 -5,95 -3,03 4 4 4 4 4 4 4 90,8700
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 4,36 15,12 4,13 16,21 11,41 2,38 5 5 5 5 5 6 99,9100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 106,3500

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR 4,08 10,32 5,02 11,43 12,72 6,42 7,83 5 4 3 5 5 5 5 29,2818
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR 9,11 13,89 14,96 12,31 7,87 6,55 5 5 3 5 5 5 5 14,8643
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR 6,36 6,23 5,48 7,04 2,19 5,14 5 6 4 5 6 6 6 400,2100
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR 6,16 5,83 4,69 6,24 1,43 4,35 5 6 4 5 6 6 6 348,3200
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR 9,61 10,30 3,27 3,73 -0,94 1,26 6 6 5 6 6 6 6 257,5600
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR 7,12 23,48 5,13 27,48 27,99 14,19 12,81 5 5 3 5 5 5 5 496,3600
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR 8,16 24,44 5,04 27,99 27,76 13,80 12,23 5 5 3 5 5 5 5 430,0000
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD 3,49 17,44 4,84 22,93 26,02 10,63 11,61 6 6 5 5 5 6 6 38,0866
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 2,64 12,00 16,01 11,87 5,61 6,20 5 5 5 5 5 5 5 148,1400
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR 2,31 0,84 -1,59 0,55 -4,14 -0,49 5 5 5 5 5 6 6 292,4900
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR 0,24 6,71 2,37 9,38 4,52 5,56 5 5 4 5 5 5 5 534,9500
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD -1,59 3,14 0,37 8,58 1,66 4,79 6 5 5 5 5 6 6 42,6280
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 4,54 22,72 26,21 29,52 11,05 16,04 6 6 6 6 6 6 6 65,2323
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD -3,36 19,37 4,14 25,79 -5,24 -7,79 -2,01 6 7 6 7 6 7 6 215,6315
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR 113,6300
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD -0,60 11,15 1,39 8,02 3,27 -3,30 3,29 6 6 6 6 5 6 6 119,5800
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD -4,28 5,03 4,05 2,45 3,94 1,01 8,24 6 6 6 6 6 6 6 234,3300
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD -3,81 3,73 2,15 13,65 1,69 -5,88 2,68 6 6 5 6 6 6 6 74,5698
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR -1,77 9,23 2,34 9,74 0,93 -3,02 3,18 5 6 5 6 5 6 6 135,8000
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD -3,65 5,46 2,05 7,43 0,13 -5,58 2,39 6 6 5 6 6 6 6 40,5847
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR 1,15 25,43 5,30 29,08 -4,86 -6,76 -2,20 6 7 6 7 6 7 6 179,1700
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR 3,63 9,26 13,33 11,63 7,60 4,33 5 5 3 5 5 5 5 151,2200
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR 5,36 10,89 14,59 11,82 7,46 3,93 5 5 3 5 5 5 5 320,7200
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR 6,03 9,77 8,20 14,06 9,32 5,61 4,54 5 5 3 5 5 5 5 179,1800
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR -1,18 10,17 11,71 -2,97 1,63 7,97 7 7 4 6 6 6 6 72,0100
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR 9,24 16,50 18,19 12,07 5,09 4,53 5 5 4 5 5 6 6 240,1900
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD 7,00 7,37 7,35 9,21 4,94 7,38 5 6 4 5 6 6 6 30,1804
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR 6,53 6,50 4,51 6,23 2,06 5,34 5 6 4 6 6 6 6 222,7800
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR 2,76 16,04 22,79 21,10 8,56 10,57 6 5 5 5 5 5 5 312,9100
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR 0,19 10,06 3,80 10,66 9,14 2,92 5,61 5 6 4 5 5 6 6 172,4300
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR 6,78 9,74 15,45 12,15 7,85 6,80 4 5 3 5 4 4 4 203,9300
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD -3,87 7,23 -2,00 13,53 8,39 -0,25 9,24 6 6 6 6 6 6 6 19,6140
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR 5,55 18,28 24,46 22,74 14,19 12,58 5 5 2 5 5 5 5 290,0700
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR 4,91 4,99 4,64 7,01 2,43 5,60 6 6 4 6 6 6 6 163,5800
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR 5,77 11,73 16,31 13,51 9,08 5,50 5 5 3 5 5 5 5 145,0900
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR 9,69 10,80 4,51 5,14 0,45 2,73 6 6 5 6 6 6 6 160,5000
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR 10,03 11,14 4,84 5,31 0,56 2,80 6 6 5 6 6 6 6 167,6600
Allianz Thematica - A (EUR) EUR 2,52 12,12 9,41 7,22 4,95 7,92 5 5 4 5 5 5 5 224,6200
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR 9,64 28,21 4,54 22,40 25,58 8,26 15,64 6 6 4 6 6 7 7 303,8300
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD 7,34 23,55 4,26 19,59 24,46 5,34 14,70 6 6 6 6 6 7 7 30,8124
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR 11,03 29,84 4,54 23,95 26,36 8,71 15,98 6 6 4 6 6 7 7 318,0900
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR 6,79 22,33 3,98 17,53 22,07 2,49 12,11 6 6 6 6 6 7 7 254,8100
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR 11,31 30,44 4,65 25,10 27,63 9,77 16,94 6 6 4 6 6 7 7 343,7000
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR 6,56 6,63 6,27 7,85 2,97 5,93 5 6 4 5 6 6 6 170,7100
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR 7,07 22,93 4,07 18,63 23,15 3,39 13,08 6 6 6 6 6 7 7 231,4700
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR 9,90 28,79 4,62 23,51 26,61 9,10 16,59 6 6 4 6 6 7 7 302,6200
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD 7,08 7,56 8,16 9,95 5,74 8,18 5 6 4 5 6 6 6 19,2505
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD 7,57 24,09 4,35 20,63 25,53 6,26 15,71 6 6 6 6 6 7 7 27,4653
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR 6,64 9,90 7,69 14,28 8,08 4,30 5,12 5 5 3 5 5 5 5 157,5600
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR -2,21 3,24 10,22 8,01 6,43 6,32 5 5 5 5 5 5 5 182,6700
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR -6,17 -3,00 4,10 3,99 0,27 2,81 6 5 5 5 5 6 6 142,5300
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -0,86 1,69 1,92 0,68 -2,16 4,50 5 5 5 5 5 5 5 152,7900
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -4,85 -4,51 -3,79 -3,15 -7,79 1,10 5 5 5 5 5 6 6 121,5400
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR 4,04 13,80 11,09 8,03 5,52 8,29 5 5 4 5 5 5 5 173,6800
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR -7,72 11,88 1,69 13,22 -13,20 -18,66 -3,51 6 7 7 6 6 6 6 91,0600
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR -3,85 18,87 2,30 19,72 -9,86 -13,88 -0,37 6 7 6 6 6 6 6 108,9600
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD -5,73 14,71 2,02 17,15 -10,59 -16,17 -1,20 6 7 7 6 6 6 6 10,3263
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR -4,29 -2,49 -2,65 -11,69 -9,55 0,68 6 6 6 6 6 6 6 114,4900
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR -1,38 4,25 9,68 2,58 3,84 5 5 4 5 5 6 138,8800
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD -4,68 -0,80 5,84 1,04 0,58 6 6 5 5 6 6 12,2109
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR 0,80 11,73 2,53 21,89 8,49 5,41 5 5 3 5 5 5 120,3300
Allianz Positive Change - AT (USD) USD -2,54 6,33 2,25 17,65 6,81 2,13 6 5 4 5 5 6 10,6122
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR 0,62 4,92 2,58 10,84 -0,72 -3,01 5 5 6 5 5 5 91,5600
Allianz Food Security - AT (USD) USD -2,74 -0,17 2,29 6,93 -2,21 -6,03 6 5 5 5 5 6 8,0800
Allianz Sustainable Health Evolution - AT (EUR) EUR -1,80 -2,31 0,35 1,59 0,47 5 5 4 5 5 5 89,0000
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR 18,21 42,95 9,94 25,49 35,76 11,50 6 6 4 6 6 7 141,8800
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD 15,71 37,74 9,64 22,56 34,57 8,47 6 6 5 6 6 7 12,5601
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR 19,77 44,89 9,98 26,96 36,60 11,87 6 6 4 6 6 7 145,0800
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR -1,00 10,58 12,55 -2,25 2,39 7 7 4 6 6 6 120,2600
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR 1,59 7,94 3,16 9,39 5 5 4 5 5 5 118,6600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 1,11 2,38 0,44 5,06 3,62 3,05 1,78 1 1 1 1 3 2 2 12,1349
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,71 1,57 0,29 3,41 3,33 2,18 0,89 1 1 1 1 1 1 1 9,0669

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR 1,19 1,84 0,47 4,79 3,77 -2,41 -1,75 4 4 4 3 4 4 4 12,7600
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD -0,97 -2,30 0,99 0,40 -0,17 -4,54 -2,14 4 4 4 4 4 4 4 1,0200
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 2,57 5,77 1,31 8,80 7,91 3,50 2,06 2 2 3 3 3 4 4 9,3460
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 1,15 3,99 1,06 7,29 4,37 1,60 2,13 3 3 3 3 4 4 4 11,4800
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 5,69 10,01 1,21 11,80 6,07 4,99 3,26 4 4 4 4 4 4 4 9,2530
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 1,93 4,25 2,52 9,44 5,44 -3,58 -2,69 4 4 3 4 4 5 5 8,6680
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD 0,12 -1,20 0,88 1,94 1,78 -1,75 -0,16 4 4 4 4 4 4 4 17,2700
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP 0,61 0,84 0,84 4,19 3,18 -1,41 -0,73 3 3 3 3 4 4 4 1,8100
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,87 1,89 0,38 3,98 3,34 0,98 0,45 2 2 3 2 3 3 3 26,6232
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 5,45 10,45 1,71 15,54 2,39 -0,04 -3,92 4 4 5 4 4 5 5 18,3900
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD -0,26 -0,61 1,61 2,06 2,08 -0,95 0,88 4 3 3 3 4 4 4 11,3700
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 1,24 2,48 0,62 6,00 5,20 -0,45 -0,49 3 3 4 3 4 4 4 32,6200
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 0,80 1,15 0,80 4,10 3,65 0,29 0,50 3 3 3 3 3 4 3 11,4000
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 0,34 0,89 0,82 4,58 2,01 -1,46 -0,60 3 3 3 3 3 4 4 14,8100
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 1,53 4,68 0,98 8,65 6,83 2,36 1,44 2 3 2 3 3 4 4 16,5400
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR 6,16 9,71 1,13 12,06 9,09 7,92 3,95 4 4 4 4 4 4 4 13,4400
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 1,85 3,68 1,10 7,80 6,31 2,41 1,48 3 3 3 3 3 3 4 13,7900
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 0,83 1,44 0,91 5,02 2,89 -1,50 -0,86 3 3 3 3 3 4 4 13,3600
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 5,05 7,98 2,56 8,87 6,27 1,04 -0,69 4 4 4 3 4 4 4 10,8200

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 3,79 8,01 3,21 11,31 7,00 2,15 1,80 4 4 4 4 4 4 4 18,3400
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 0,00 2,81 1,84 4,75 2,49 -1,04 -0,38 4 4 4 4 4 4 4 18,2700
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR -0,26 4,29 3,09 8,40 5,85 0,96 0,61 4 4 4 4 4 4 5 11,6600
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 1,12 2,95 2,17 5,70 3,43 -1,03 -2,93 3 3 3 3 3 3 4 10,8300

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR 6,53 12,52 2,96 14,08 8,50 4,59 0,47 4 4 5 4 4 4 4 13,2100
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD -0,28 8,60 2,30 13,22 10,19 2,21 1,12 5 5 5 5 5 5 5 28,9300
Fidelity Funds - Target 2020 Fund USD 0,98 2,11 0,41 4,51 4,56 3,49 2,04 1 1 1 1 1 1 2 24,7100
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro EUR 0,57 1,29 0,22 2,87 2,83 0,40 -0,51 1 1 1 1 1 2 2 40,6900
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 0,48 0,85 0,38 2,24 1,44 -2,35 -0,39 2 2 2 3 3 4 4 40,1200
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR 1,94 8,07 1,76 11,50 8,70 2,92 3,49 4 4 4 4 4 4 5 53,0500
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR 3,80 15,22 2,87 19,64 14,44 7,06 6,47 4 5 5 5 5 5 5 52,7600
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR 3,81 15,23 2,87 19,65 14,44 7,06 6,47 4 5 5 5 5 5 5 54,4900
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR 3,81 15,22 2,85 19,72 14,95 7,79 7,26 4 5 5 5 5 5 6 55,5700
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR 3,81 15,23 2,87 19,74 14,96 7,80 7,27 4 5 5 5 5 5 6 57,4200

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR 7,41 14,33 6,71 23,15 15,08 7,60 5,43 5 5 4 5 5 5 6 21,3000
Fidelity Funds - Germany Fund EUR 10,98 22,99 8,61 25,21 14,50 8,27 5,41 5 5 4 5 5 6 6 79,2400
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR 5,54 11,60 6,27 18,93 20,78 14,40 5,94 5 5 4 5 5 5 6 108,5000
Fidelity Funds - Italy Fund EUR 9,21 15,20 8,00 18,51 14,81 11,72 11,26 5 6 4 6 6 6 6 64,1300
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK 2,74 3,69 5,58 14,47 8,90 9,77 12,18 5 5 4 5 5 6 6 2250,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF 6,04 6,72 7,98 12,66 4,50 -0,17 2,37 5 5 4 5 5 6 6 79,5900
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR 2,35 2,75 2,86 8,59 3,73 -1,01 3,11 5 5 5 5 5 6 6 69,1300
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR 10,22 15,07 9,00 17,17 16,08 12,28 9,89 5 5 4 5 5 6 6 16,7200
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR 5,69 6,35 5,69 13,12 9,28 5,18 3,23 5 5 4 5 5 6 6 28,9600
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund EUR 7,75 14,65 7,02 23,79 14,42 7,53 5,40 5 5 4 5 5 5 6 66,4600
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR 3,76 6,36 5,06 4,01 5,72 3,11 2,71 5 5 5 5 5 6 6 86,6400
Fidelity Funds - European Fund EUR 8,66 10,03 7,76 7,13 8,06 6,16 6,55 5 6 4 5 5 6 6 26,2300
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR 6,55 14,12 6,19 22,29 15,74 10,45 7,82 5 5 4 5 5 5 6 28,1300

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD -1,35 4,66 3,06 11,04 9,07 5,15 8,69 5 5 6 5 5 5 6 16,8600
Fidelity Funds - Latin America Fund USD -2,44 -0,43 13,30 -12,70 0,95 -0,58 -3,27 6 6 5 6 6 6 7 27,9500
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR 3,09 10,71 3,29 15,77 11,04 8,76 9,97 5 5 6 5 5 5 6 16,3300
Fidelity Funds - American Growth Fund USD -1,57 7,88 1,04 14,75 10,77 4,58 9,21 5 5 6 5 5 5 6 98,0100
Fidelity Funds - American Diversified Fund USD -4,05 3,31 0,87 9,84 10,96 3,63 6,13 5 6 6 5 5 6 6 40,5300
Fidelity America Fund USD USD -1,35 4,66 3,04 11,04 9,06 5,13 8,69 5 5 6 5 5 5 6 36,6100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY -2,26 7,23 -3,07 5,92 12,72 8,53 8,71 5 6 6 6 6 6 6 341,0000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR 3,38 10,54 1,02 8,04 6,91 2,48 3,16 5 6 5 6 6 6 6 2,1710
Fidelity Funds - Japan Value Fund JPY -0,91 6,12 -1,98 5,84 18,02 13,66 13,05 5 6 6 6 6 6 6 67881,0000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD -3,82 6,56 -1,12 10,67 2,38 0,66 2,62 5 5 4 5 5 5 6 35,2600
Fidelity Funds - Australia Fund AUD 2,78 12,51 4,41 17,42 8,30 8,06 7,68 4 5 4 5 5 5 6 97,9200
Fidelity Funds - Greater China Fund USD -3,78 12,52 2,61 15,15 0,16 -7,17 -1,12 6 7 6 6 6 6 6 251,7000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD -6,80 4,98 0,59 8,38 -2,57 -5,77 0,36 5 6 5 6 6 6 6 10,2800
Fidelity Funds - Thailand Fund USD -12,55 1,18 -7,45 -4,43 -13,01 -9,48 -6,06 6 6 6 6 5 6 6 36,7800
Fidelity Funds - Pacific Fund USD 1,01 11,65 3,20 10,60 1,19 -4,00 1,46 5 6 6 6 6 6 6 39,9600
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD -5,15 4,99 1,09 10,97 1,64 -4,69 -0,20 5 6 5 6 6 6 6 53,0000
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD -12,26 -8,38 -6,53 -12,40 -6,08 -3,45 -3,32 6 6 6 6 6 6 6 22,1800
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR -2,66 11,01 0,73 12,94 -0,80 -2,55 1,53 5 6 5 6 6 6 6 9,9580
Fidelity Funds - China Focus Fund USD -6,76 12,88 1,18 16,96 -2,68 -2,40 -0,37 6 7 6 7 7 7 6 61,5100
Fidelity Funds - India Focus USD -3,76 -3,30 -3,43 6,33 13,89 4,23 9,01 5 5 5 5 5 5 6 79,3000
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR 0,56 2,29 -3,21 10,83 15,94 7,82 10,29 6 5 6 5 5 5 6 93,3800
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR -0,54 9,61 1,32 13,70 4,24 3,68 3,46 5 6 5 6 5 6 6 32,9500
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR -1,10 10,61 1,74 9,63 1,72 -0,30 5,73 5 6 5 5 5 5 6 31,5800
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD -3,99 13,67 2,94 21,15 -2,25 -7,69 -4,86 6 7 6 7 7 7 7 11,5600
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD -5,75 12,13 4,48 10,13 -10,80 -11,94 -7,62 6 7 6 7 7 7 7 13,7700
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD -6,63 1,91 -0,70 2,67 3,25 1,50 6,75 5 6 5 5 5 5 6 25,6500

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD -4,84 1,96 2,00 6,60 2,89 -7,69 -0,88 5 5 5 6 6 6 6 29,1300
Fidelity Funds - International Fund USD 0,26 8,91 3,45 13,27 10,08 2,86 4,66 5 6 6 5 5 6 6 80,0400
Fidelity Funds - World Fund EUR 6,23 16,67 4,45 20,30 16,94 8,96 9,48 5 5 5 5 5 5 6 44,8700
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR 4,74 15,19 3,68 18,07 12,06 6,40 5,89 4 5 5 5 5 5 6 77,5100
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD 2,92 11,47 4,22 12,97 14,19 6,03 8,85 5 5 5 5 5 6 6 123,4000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR 7,53 17,93 4,49 17,77 16,27 9,68 10,13 4 5 4 5 5 5 6 125,6000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP 7,80 14,35 5,26 15,11 12,42 9,17 9,73 4 5 5 5 5 5 6 7,9780
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR 6,60 17,83 6,40 25,82 15,66 -8,47 -2,53 5 5 4 5 5 6 7 17,4500

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR 4,41 18,04 2,48 22,88 23,48 15,58 18,37 5 5 5 5 5 6 6 75,2300
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR 4,97 12,77 4,05 19,93 12,11 8,17 2,93 4 4 4 4 4 5 6 11,8300
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR 2,57 0,67 6,26 5,88 7,02 4,78 5,87 5 5 4 5 5 5 6 72,1900
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR 9,43 20,42 4,47 17,20 16,00 8,31 8,90 5 5 5 5 5 6 6 105,1000
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR 10,63 27,59 8,13 36,42 21,13 12,85 12,25 5 5 6 5 5 6 6 71,4000
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR 0,47 11,75 3,82 18,83 15,05 14,58 13,88 5 5 5 5 5 6 6 106,1000
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR 4,65 15,85 4,60 22,62 17,01 10,45 9,74 5 5 5 5 5 5 6 38,0100

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR 2,92 5,29 0,83 7,79 7,14 3,13 0,87 3 3 4 3 3 3 3 14,3945

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR 5,62 4,22 5,91 3,13 5,25 3,49 2,94 5 6 4 5 5 5 5 1571,6048
Optimize Global Flexible Fund EUR 5,25 15,55 3,53 11,94 14,77 8,00 6,06 5 5 4 5 5 5 5 24,3674
Optimize Invest Selection Fund - Class A EUR 1,55 6,50 1,47 5,14 3,20 -0,08 4 4 4 4 4 4 100,3479

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Liquidity EUR 0,72 1,57 0,28 3,46 3,35 2,14 0,96 1 1 1 1 1 1 1 122,1162
Schroder USD Liquidity USD 1,06 2,28 0,41 4,93 4,93 3,72 2,24 1 1 1 1 1 1 1 122,2421

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Bond EUR 1,56 1,78 0,62 3,57 3,21 -3,61 -3,22 3 3 4 3 4 4 4 17,5594
Schroder Euro Short Term Bond EUR 0,88 2,05 0,34 4,33 3,67 0,88 0,07 2 2 2 2 2 3 3 7,0825
Schroder EURO Government Bond EUR 1,66 1,53 0,49 3,00 2,53 -4,15 -3,63 4 3 4 3 4 4 4 9,4077
Schroder Global Bond USD -0,50 -2,07 0,93 0,47 -0,23 -5,37 -3,67 4 4 4 4 4 4 4 9,2044
Schroder Global Inflation Linked Bond EUR -0,06 -1,81 1,36 0,04 -1,91 -6,92 -3,61 4 4 4 4 4 4 4 25,4969
Schroder US Dollar Bond USD 0,65 -0,24 0,89 2,93 1,94 -2,74 -1,28 4 3 4 4 4 4 4 20,6113
Schroder Global Bond EUR Hdg EUR 0,59 -0,47 0,41 1,45 0,53 -3,89 -3,43 3 3 3 3 3 4 4 10,0141
Schroder US Dollar Bond EUR Hdg EUR 0,19 -1,17 0,71 1,09 -0,02 -4,77 -2,99 4 3 4 4 4 4 4 121,4140

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Convertible Bond USD 0,18 9,80 3,28 13,60 7,52 1,96 3,54 5 5 4 5 4 4 5 158,2623
Schroder All China Credit Income USD 0,58 2,50 0,71 6,26 3,20 0,07 -0,72 3 3 3 3 3 3 3 98,1449
Schroder Asian Local Currency Bond USD -0,47 0,28 0,77 2,44 0,23 -1,18 0,02 4 4 4 4 4 4 4 131,3318
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond USD 1,11 2,08 0,79 5,44 5,09 1,17 3 3 3 3 3 3 99,8672
Schroder Carbon Neutral Credit EUR 1,01 1,85 0,80 4,30 3,77 -1,02 3 3 3 3 3 3 92,2726
Schroder EURO Credit Conviction EUR 1,86 3,88 0,81 6,94 6,47 0,63 -0,15 3 3 3 3 3 4 4 129,4665
Schroder Emging Markets Hard Currency USD 2,66 5,25 2,11 11,27 8,46 -0,02 -0,92 4 3 2 4 4 4 5 127,5735
Schroder Euro Corporate Bond EUR 1,72 3,27 0,75 6,31 5,74 0,18 -0,49 3 3 3 3 3 4 4 21,2029
Schroder Euro High Yield EUR 2,31 5,68 1,23 10,05 8,42 3,30 2,55 2 2 3 3 3 4 5 167,0488
Schroder Emerging Market Bond USD 1,84 4,35 2,25 8,62 7,65 1,42 -0,69 3 3 3 3 4 4 5 119,2725
Schroder Short Duration Dynamic Bond EUR 0,52 -0,79 0,26 0,42 1,64 -0,47 -0,75 3 3 3 3 3 3 3 105,0105
Schroder Global Convertible Bond USD 1,97 9,77 2,71 9,31 4,57 -0,53 1,48 4 4 3 4 4 4 5 163,1713
Schroder Global Credit Income Short Duration EUR 0,98 1,96 0,58 4,83 4,31 0,71 0,94 2 2 3 3 3 3 3 105,2725
Schroder Global High Yield USD 1,58 5,27 1,02 8,63 8,14 3,41 2,83 3 3 2 3 3 4 5 52,5393
Schroder Global Sustainable Convertible Bond EUR 2,20 9,11 2,86 8,71 3,68 -1,57 -0,24 4 4 3 4 4 4 4 106,2852
Schroder Global Corporate Bond USD 0,88 1,35 0,76 4,81 4,29 -0,41 -0,09 3 3 4 3 4 4 4 11,2106
Schroder Sustainable EURO Credit EUR 1,83 3,27 0,93 5,78 5,24 0,69 0,24 3 3 3 3 3 3 3 102,3835
Schroder Strategic Bond USD 1,37 1,90 0,94 5,35 5,02 2,08 0,52 3 3 3 3 3 3 4 143,9678
Schroder Asian Convertible Bond EUR Hdg EUR -0,30 8,77 3,06 11,62 5,50 -0,14 1,75 5 5 4 5 4 4 5 131,5391
Schroder All China Credit Income EUR Hdg EUR 0,15 1,60 0,53 4,46 1,29 -1,92 -2,05 3 3 3 3 3 3 3 91,5776
Schroder Emerging Mkt Hard Currency EUR Hdg EUR 2,22 4,29 1,92 9,31 6,41 -2,22 -2,70 4 3 2 4 4 4 5 105,0123
Schroder Emerging Market Bond EUR Hdg EUR 1,38 3,37 2,06 6,66 5,58 -0,82 -2,56 3 3 3 3 4 4 5 97,2781
Schroder Global Convertible Bond EUR Hdg EUR 1,50 8,73 2,51 7,38 2,58 -2,71 -0,41 4 4 3 4 4 4 5 132,7331
Schroder Global High Yield EUR Hdg EUR 1,16 4,36 0,84 6,83 6,17 1,30 1,02 3 3 2 3 3 4 5 41,2434
Schroder Global Corporate Bond EUR Hdg EUR 0,40 0,40 0,56 2,95 2,31 -2,48 -1,83 3 3 4 3 4 4 4 141,9975
Schroder Strategic Bd EUR Hdg EUR 0,92 0,97 0,77 3,53 3,09 0,06 -1,16 3 3 3 3 3 3 4 114,7737

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Bond Total Return USD 0,86 1,82 0,30 4,27 3,75 1,89 1,62 2 2 2 2 2 3 3 14,1103
Schroder European Alpha Absolute Return EUR 2,58 1,54 -2,41 2,09 -3,57 -2,84 -1,67 5 4 4 4 4 4 4 81,1200
Schroder Euro Credit Absolute Return EUR 1,51 3,16 0,62 6,08 6,07 1,78 0,69 2 2 3 2 3 3 3 112,2307
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return USD 0,88 2,31 2,48 2,54 4,18 -0,02 -0,54 3 3 3 3 4 4 4 24,3229
Schroder Em. Mkt Debt Abs Return EUR Hdg EUR 0,41 1,33 2,28 0,69 2,13 -2,22 -2,37 3 3 3 3 4 4 4 21,9516

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Indicador Sintético de Risco e Remuneração - Nível
Schroder Inflation Plus EUR 2,34 3,43 4,05 4,50 4,13 1,59 3,49 4 3 3 4 4 4 4 19,2552
Schroder Global Multi-Asset Balanced EUR 2,86 7,28 3,81 10,28 4,84 1,95 2,94 4 4 3 4 4 4 4 143,9621
Schroder Global Diversified Growth EUR 2,99 9,00 2,94 10,89 6,06 1,54 1,47 3 4 3 4 4 4 4 132,2605
Schroder Global Multi-Asset Flexible USD 2,50 9,36 3,66 11,63 8,84 2,42 3,66 4 4 3 4 4 5 5 222,9753
Schroder Global Multi-Asset Income USD 1,30 4,66 2,34 7,27 6,74 2,09 1,55 4 4 3 4 4 4 5 136,5881
Schroder Sustainable Future Trends EUR 3,11 8,79 3,90 11,01 7,63 2,59 4,41 4 4 4 4 4 4 4 124,9543
Schroder Sustainable Multi-Asset Income EUR 2,90 7,29 2,45 8,40 6,60 1,31 0,62 4 4 3 3 4 4 4 103,8355
Schroder Gobal Multi-Asset Income EUR Hdg EUR 0,82 3,67 2,14 5,36 4,69 -0,13 -0,35 4 4 3 4 4 4 5 112,1171

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Global Equity Alpha USD 4,37 15,22 5,42 19,88 18,51 7,98 11,70 5 5 5 5 5 6 6 361,3961
Schroder Global Recovery USD -1,35 5,18 3,71 9,67 7,22 3,14 6,46 5 5 5 5 6 6 6 177,6095
Schroder US Large Cap EUR Hdg EUR 4,10 16,56 4,82 22,79 21,67 9,00 12,58 5 5 5 5 5 6 6 348,9543

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Equity EUR 11,40 14,81 19,21 8,22 4,00 4,25 5 5 4 5 5 6 6 43,5530
Schroder Global Equity USD 2,63 11,80 4,04 18,48 17,23 7,25 10,86 5 5 4 5 5 6 6 45,4710
Schroder Italian Equity EUR 18,75 26,04 27,39 15,97 11,68 10,49 6 6 4 6 6 6 6 54,7780
Schroder Japanese Equity JPY 1,96 11,19 5,79 11,98 9,15 7,57 5 6 5 6 6 6 6 1513,8129
Schroder Asian Opportunities USD -4,90 6,05 0,71 12,23 0,58 -4,40 0,82 5 6 5 6 6 6 6 18,5145
Schroder Swiss Equity CHF 5,73 5,56 12,35 5,44 0,71 2,79 5 5 4 5 5 5 6 53,9386
Schroder UK Equity GBP 3,10 2,43 3,90 3,01 -0,59 0,28 -1,89 5 5 5 5 5 6 6 4,1317
Schroder US Large Cap USD 4,68 17,72 5,10 25,04 24,18 11,73 14,94 5 5 5 5 5 6 6 304,3000

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder QEP Global Active Value USD -0,18 8,21 4,60 13,00 10,36 4,59 7,12 5 5 4 5 5 5 6 276,1069
Schroder QEP Global Quality USD 1,72 11,64 3,90 14,20 13,16 5,87 7,00 5 5 4 5 5 5 6 238,7591

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Total Return USD -3,72 3,73 0,57 11,42 6,91 -0,55 4,76 5 5 4 5 5 6 6 340,2358
Schroder Asian Equity Yield USD -3,98 3,60 1,63 12,49 6,72 1,17 4,83 5 6 4 5 5 6 6 35,7074
Schroder Asian Smaller Companies USD -6,73 -1,14 -1,27 2,91 2,55 -1,41 3,81 5 5 4 5 5 5 6 248,3031
Schroder BIC (Brazil, India, China) USD -5,34 6,74 2,01 12,47 -1,55 -7,55 -4,23 5 6 6 6 6 6 6 202,5242
Schroder China A USD -6,15 21,09 3,87 18,46 -10,73 -11,92 0,62 6 7 7 7 6 6 115,7848
Schroder China Opportunities USD -6,06 18,43 4,05 21,49 -9,90 -9,82 -2,94 6 7 6 7 7 7 7 312,4671
Schroder European Div Maximiser EUR 8,93 11,64 9,46 6,82 3,43 -2,05 5 5 3 4 5 5 6 100,2323
Schroder European Value EUR 6,93 10,53 7,54 16,58 7,26 5,94 6,61 5 5 5 5 5 6 6 81,7065
Schroder Emerging Asia USD -4,12 4,17 2,43 13,74 0,82 -3,70 2,82 6 6 6 6 6 6 6 44,7521
Schroder Emerging Europe EUR 10,52 10,61 7,04 19,41 28,46 -15,44 -9,05 5 5 3 5 5 7 7 21,0556
Schroder Emerging Markets USD -2,69 5,50 3,52 12,00 5,01 -3,60 0,56 5 5 4 5 6 6 6 14,9159
Schroder Emerging Markets Equity Impact USD -1,51 4,89 2,70 13,51 -1,96 -1,26 5 5 5 5 5 5 87,3720
Schroder Emerging Markets Value USD -1,44 4,25 4,08 13,78 10,14 4,60 5 5 4 5 5 5 173,9560
Schroder European Smaller Companies EUR 12,07 15,18 4,83 11,40 1,76 -3,34 0,12 6 6 5 5 5 6 6 35,3591
Schroder European Sustainable Equity EUR 6,67 9,58 8,67 6,55 3,86 4,79 5 5 3 5 5 5 5 154,7288
Schroder European Special Situations EUR 5,27 7,26 8,27 8,12 1,67 4,24 5 5 4 5 5 6 6 241,5111
Schroder Frontier Mkts Equity USD 0,20 4,01 1,79 12,48 19,39 8,69 10,17 4 4 4 4 4 5 5 231,5415
Schroder Global Climate Change Equity USD -2,68 4,49 2,20 8,94 3,32 -1,33 6,71 6 6 6 5 6 6 6 22,1650
Schroder Global Climate Leaders USD 3,07 10,83 3,59 15,17 17,19 6,34 5 5 4 5 5 5 113,2705
Schroder Global Disruption USD 3,97 13,73 3,43 19,21 20,30 7,56 12,41 5 5 5 5 6 6 6 239,8520
Schroder Global Sustainable Growth USD 1,59 7,25 3,72 12,52 14,01 6,26 10,63 6 5 5 5 5 5 5 391,2972
Schroder Global Div Maximiser USD 0,26 5,38 3,90 7,37 5,82 1,83 4,19 5 5 5 5 5 5 6 13,3331
Schroder Global Emgng Mkt Opportunities USD -4,14 4,41 2,18 11,76 3,88 -2,66 1,04 5 6 5 5 6 6 6 18,4738
Schroder Global Energy USD -1,88 -3,30 3,25 4,68 5,93 8,56 10,89 6 6 6 6 6 7 7 16,7367
Schroder Global Emerging Mkts Smaller Companies USD -3,30 1,88 -0,43 7,13 7,73 1,96 6,02 5 5 4 5 5 5 6 177,0978
Schroder Global Energy Transition USD -11,02 -16,44 0,02 -17,76 -23,21 -12,69 0,33 6 6 6 6 6 6 6 120,2182
Schroder Global Equity Yield USD -0,10 5,59 3,98 7,95 6,15 1,98 4,91 5 5 5 5 5 6 6 223,8225
Schroder Changing Lifestyles USD 7,61 18,05 7,43 16,48 13,13 5,78 8,59 6 5 5 5 5 5 5 145,8501
Schroder Global Cities USD -2,83 0,74 2,71 6,36 0,93 -5,44 -2,17 6 5 5 5 6 6 6 164,7351
Schroder Greater China USD -6,08 12,44 3,15 17,80 -5,51 -8,18 -0,17 6 7 6 6 6 6 6 63,8783
Schroder Global Smaller Companies USD -0,45 8,20 3,04 10,17 4,38 0,39 3,27 6 6 5 5 6 6 6 258,2887
Schroder Global Sustainable Food and Water USD -7,06 -4,92 1,64 -4,63 -5,50 -4,54 6 6 6 5 5 5 88,6115
Schroder Healthcare Innovation USD -1,82 -2,55 6,15 1,55 4,74 0,42 6,13 6 5 4 5 5 5 5 154,6898
Schroder Hong Kong Equity HKD -5,23 13,28 0,25 13,92 -9,13 -9,01 -3,33 5 6 5 6 6 6 6 336,4418
Schroder European Innovators EUR 3,71 2,44 4,21 5,41 0,60 5 5 4 5 6 6 108,8551
Schroder Indian Equity USD -6,98 -9,30 -5,72 4,79 15,96 5,03 8,38 5 5 5 5 5 5 6 292,6667
Schroder Japanese Smaller Companies JPY 0,61 9,86 -0,57 5,93 4,95 3,15 4 5 5 6 5 6 6 152,7633
Schroder Latin American USD -2,07 0,67 12,34 -13,33 0,30 1,75 -0,52 6 6 5 6 6 6 7 36,5808
Schroder Smart Manufacturing USD -1,94 7,89 3,50 10,49 9,15 2,05 8,38 6 6 6 6 6 6 6 148,7724
Schroder Swiss Mid & Small Cap Equity CHF 2,19 2,66 6,25 0,02 -3,97 1,00 5 5 4 5 5 6 6 46,9016
Schroder Taiwanese Equity USD 12,78 0,57 10,60 6 6 6 6 36,4343
Schroder US Small & Mid-Cap Equity USD -1,07 9,27 3,21 13,07 7,00 4,91 6,05 6 6 6 5 6 6 6 441,0203
Schroder US Smaller Companies Impact USD 2,88 12,40 5,24 17,34 11,43 5,43 6,88 6 6 5 6 6 6 6 208,4145
Schroder Global Climate Change Equty EUR Hdg EUR -3,27 3,30 1,88 6,76 0,97 -4,13 4,21 6 6 6 5 6 6 6 16,8006
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg EUR 2,49 9,64 3,30 12,91 14,62 3,41 5 5 4 5 5 5 103,6786
Schroder Global Disruption EUR Hedged EUR 3,41 12,60 3,14 17,01 17,77 4,69 9,89 5 5 4 5 6 6 6 189,5972
Schroder Global Sustainable Growth EUR Hdg EUR 1,04 6,13 3,44 10,34 11,51 3,42 8,15 6 5 5 5 5 5 5 308,7313
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg EUR -11,62 -17,51 -0,35 -19,62 -25,15 -15,39 -2,18 6 6 6 6 6 6 6 104,2734
Schroder Changing Lifestyles EUR Hdg EUR 7,02 16,84 7,14 14,30 10,70 2,91 6,21 6 5 5 5 5 5 5 130,0820
Schroder Global Cities EUR Hdg EUR -3,36 -0,27 2,47 4,32 -1,28 -7,94 -4,41 6 5 5 5 6 6 6 122,8728
Schroder Healthcare Innovation EUR Hdg EUR -2,29 -3,44 5,92 -0,30 2,55 -2,07 3,92 6 5 4 5 5 5 5 140,1816
Schroder Hong Kong Equity EUR Hdg EUR -5,65 12,54 0,03 12,73 -10,32 -10,64 -4,97 5 6 5 6 6 6 6 105,7531
Schroder Smart Manufacturing EUR Hdg EUR -2,52 6,71 3,18 8,33 6,71 -0,83 5,86 6 6 6 6 6 6 6 131,8066
Schroder US Small & Mid-Cap Equity EUR Hg EUR -1,59 8,21 2,95 11,02 4,78 2,27 3,74 6 6 6 5 6 6 6 236,8086

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
European Covered Bond Fund EUR 1,21 2,18 0,60 4,82 3,46 -1,14 -1,25 3 3 3 3 3 3 3 12,6548
European High Yield Bond Fund EUR 2,02 5,13 0,94 8,10 7,28 3,42 1,91 2 2 3 2 3 4 4 38,8188
Swedish Bond Fund EUR 3,55 0,37 3,27 2,67 -3,71 -2,82 4 4 4 4 4 4 4 25,2577
Norwegian Bond Fund EUR 2,88 1,13 1,37 -0,23 -4,03 -2,23 4 4 3 4 4 4 5 19,6937
European Corporate Bond Fund EUR 1,58 3,07 0,78 5,95 5,62 0,90 -0,29 3 3 3 3 3 4 4 49,8681
Swedish Short-Term Bond Fund EUR 3,69 2,93 4,36 4,84 0,15 0,30 3 3 4 4 4 4 4 18,4213
Norwegian Short-Term Bond Fund EUR 2,68 4,34 4,03 3,58 -0,41 0,35 4 4 3 4 4 4 5 20,8287
US High Yield Bond Fund USD 1,86 4,76 1,63 8,47 7,65 3,22 2,95 3 3 2 3 3 4 4 24,5340
US High Yield Bond Fund EUR 5,79 10,30 1,80 12,63 9,35 6,67 4,09 4 4 4 4 4 4 4 23,6461
US Corporate Bond Fund EUR 4,60 6,69 0,94 8,55 5,70 2,24 0,75 4 4 5 4 4 4 4 15,2395
US Corporate Bond Fund USD 0,71 1,34 0,77 4,55 4,06 -1,07 -0,36 4 4 4 4 4 4 4 15,8117
Global High Yield Bond Fund USD 1,86 4,71 1,39 8,45 8,10 2,94 2,66 3 3 3 3 3 4 4 20,1071
Low Duration US High Yield Bond Fund USD 1,42 3,29 1,07 6,02 6,16 4,14 3,36 2 2 2 2 3 3 3 15,0468
Low Duration US High Yield Bond Fund EUR 5,33 8,75 1,25 10,08 7,83 7,63 4,51 4 4 4 4 4 4 4 14,5022
Emerging Market Corporate Bond Fund USD 1,80 3,92 1,12 9,38 6,74 1,40 1,72 3 3 2 3 3 4 4 171,9867
Emerging Market Corporate Bond Fund EUR 5,73 9,41 1,29 13,58 8,42 4,80 2,85 4 4 4 4 4 4 4 165,7623
European Cross Credit Fund EUR 1,57 3,63 0,53 6,78 6,75 2,55 0,67 3 3 3 2 3 4 4 141,1385
Emerging Market Bond Fund EUR 6,75 11,47 2,63 15,98 10,03 3,65 0,41 4 4 4 4 4 4 5 144,4810
Emerging Market Bond Fund USD 2,78 5,88 2,45 11,69 8,32 0,30 -0,69 4 3 3 3 4 4 5 149,9063
European Financial Debt Fund EUR 2,48 5,54 1,03 11,17 7,92 3,68 2,01 2 2 3 2 3 4 4 202,1067
Global High Yield Bond Fund EUR 5,79 10,24 1,56 12,61 9,80 6,39 3,80 4 4 4 4 4 4 4 19,3794
North American High Yield Bond Fund EUR 5,69 10,09 1,68 12,30 8,52 6,26 3,50 4 4 4 4 4 4 4 152,5190
North American High Yield Bond Fund USD 1,77 4,56 1,50 8,16 6,83 2,82 2,37 3 3 2 3 3 4 4 158,2461
US Total Return Bond Fund EUR 5,12 5,35 1,28 8,28 4,03 1,62 -0,06 4 4 5 4 4 4 4 106,1421
US Total Return Bond Fund USD 1,22 0,06 1,10 4,28 2,42 -1,67 -1,16 4 3 4 4 4 4 4 110,1277
Flexible Fixed Income Fund EUR 2,72 3,21 1,40 5,03 4,49 1,52 0,38 3 3 3 3 3 3 3 112,4890
Emerging Stars Local Bond Fund EUR 2,36 4,16 1,61 3,41 0,64 -1,57 4 4 3 4 4 4 4 103,1843
Emerging Stars Local Bond Fund USD -1,44 -1,06 -2,14 1,81 -2,62 -2,64 4 4 4 4 4 4 5 107,0589
Low Duration European Covered Bond Fund EUR 1,00 1,92 0,58 4,83 3,46 2,04 1,11 2 2 2 2 2 2 2 107,4246

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Alpha 10 MA Fund EUR -0,57 -0,83 -0,42 -6,80 -2,53 -2,81 0,56 4 4 4 4 4 4 4 12,8222
Alpha 15 MA Fund EUR -1,23 -1,61 -0,85 -11,51 -5,24 -5,25 0,37 5 5 5 5 5 5 5 77,7180
Alpha 7 MA Fund EUR -0,11 -0,01 -0,16 -3,83 -0,95 -1,50 0,34 4 3 3 4 3 4 4 105,0247

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Stable Return Fund EUR 1,11 2,15 1,61 1,08 2,19 -0,76 0,92 4 4 4 4 4 4 4 18,1191
Balanced Income Fund EUR 4,01 3,68 2,30 5,70 4,26 -0,03 0,11 4 4 4 4 4 4 4 113,9344

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Nordic Equity Fund EUR -0,90 1,40 7,01 4,62 2,80 7,44 5 5 4 5 5 5 6 135,4673
Global Stable Equity Fund EUR 3,03 9,44 3,65 9,45 8,51 6,78 6,44 5 4 5 4 4 4 5 34,2421
Norwegian Equity Fund EUR 4,30 6,17 10,71 6,72 -0,82 6,74 5 5 4 5 6 6 6 35,3696
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged EUR -0,15 4,95 3,20 5,47 6,22 2,92 4,47 5 4 5 4 4 5 5 24,0918
Latin American Equity Fund EUR 0,97 1,95 -14,93 2,66 5,68 -1,03 6 6 4 6 6 6 7 13,6473
Global Climate and Environment Fund EUR 4,69 11,29 4,31 17,46 8,82 6,44 10,30 5 5 4 5 5 5 6 35,2741
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund EUR 2,39 4,07 13,64 3,07 0,48 2,39 5 5 5 5 5 6 6 861,4287
Global Portfolio Fund EUR 7,20 17,48 3,27 22,91 19,94 11,87 11,84 5 5 5 5 5 5 6 52,1658
Emerging Stars Equity Fund USD -1,93 6,30 3,28 12,15 2,67 -5,43 -0,48 6 5 5 6 6 6 6 142,0125
Emerging Stars Equity Fund EUR 1,85 11,92 3,46 16,45 4,29 -2,26 0,63 5 5 5 5 5 6 6 136,8729
Global Climate and Environment Fund USD 0,80 5,71 4,13 13,12 7,13 2,99 9,10 5 5 5 5 5 6 6 36,5986
Global Stable Equity Fund USD -0,80 3,95 3,47 5,41 6,82 3,32 5,28 5 5 4 5 5 5 6 35,5279
Latin American Equity Fund USD -2,78 -3,16 -18,07 1,07 2,26 -2,12 6 6 4 6 6 6 7 14,1598
Nordic Equity Fund USD -4,58 -3,69 3,05 3,00 -0,53 6,26 6 5 5 5 6 6 6 140,5541
Indian Equity Fund USD -5,81 -5,59 -4,96 5,72 16,46 6,16 11,05 6 6 6 5 5 5 6 284,6057
Stable Emerging Markets Equity Fund USD -2,89 3,79 3,57 3,27 0,15 1,89 5 6 6 6 5 5 6 71,8018
Indian Equity Fund EUR -2,18 -0,60 -4,80 9,77 18,29 9,72 12,28 6 6 6 5 5 5 6 274,3055
Stable Emerging Markets Equity Fund EUR 0,85 9,27 7,55 4,90 3,51 3,02 5 6 6 5 5 5 6 69,2032
Global Real Estate Fund EUR 1,72 6,42 3,09 14,63 3,95 -0,80 1,37 6 5 5 5 5 6 6 200,3942
Global Real Estate Fund USD -2,06 1,08 2,91 10,39 2,33 -4,01 0,25 6 5 5 5 6 6 6 207,9190
North American Stars Equity Fund EUR 3,99 14,55 1,28 19,02 18,06 10,85 12,36 5 5 5 5 5 5 6 382,8681
North American Stars Equity Fund USD 0,13 8,80 1,10 14,63 16,22 7,26 11,13 5 5 5 5 5 5 6 397,2448
Chinese Equity Fund EUR 1,31 27,17 6,09 36,37 -3,05 -7,08 -3,39 6 7 7 7 7 7 7 117,7423
Chinese Equity Fund USD -2,45 20,79 5,90 31,33 -4,55 -10,09 -4,45 6 7 7 7 7 7 7 122,1635
Global Opportunity Fund EUR 5,74 18,13 5,77 22,70 22,34 12,18 11,50 5 5 5 5 5 6 6 383,4373
Global Stars Equity Fund EUR 4,83 12,71 2,40 16,13 13,07 7,77 8,99 5 5 5 5 5 5 6 229,2133
Global Stars Equity Fund USD 0,94 7,06 2,22 11,84 11,32 4,28 7,79 5 5 5 5 5 5 6 237,8203
Global Small Cap Fund USD -1,67 1,75 9,89 8,50 2,48 6,42 6 6 5 5 6 6 6 166,3930
Global Small Cap Fund EUR 2,12 7,12 14,10 10,21 5,91 7,60 5 6 5 5 5 5 6 160,3711
Nordic Stars Equity Fund EUR 0,63 3,33 9,35 2,86 0,86 5,38 5 5 4 5 5 5 6 199,6104
European Stars Equity Fund EUR 7,30 8,83 13,71 10,39 7,01 8,38 5 5 4 5 5 5 6 173,4696
Global Climate Engagement Fund EUR 3,93 12,57 15,59 12,26 5 5 4 5 5 121,1207
Global Climate Engagement Fund USD 0,08 6,92 11,32 10,52 5 5 4 5 5 125,6688