OIC Estrangeiros

Índice

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

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Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

08/mai./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR)	EUR	1,35	3,71		13,13	5,76	8,41	3,23	5	4	4	4	4	4	4	256,7300
Allianz Strategy 75 - CT (EUR)	EUR	2,36	5,98		20,17	7,70	11,92	5,98	5	5	5	5	5	5	5	351,9900
Allianz Strategy 15 - CT (EUR)	EUR	0,06	1,08		4,20	2,82	3,64	-0,42	4	3	4	3	3	3	3	163,0500
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD)	USD	0,50	2,05		6,45	4,84	5,60	1,40	4	3	4	3	3	3	3	109,3500
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD)	USD	1,78	4,76		15,65	7,87	10,53	5,18	5	4	4	4	4	4	4	143,3600
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD)	USD	2,80	7,06		22,87	9,86	14,10	8,01	5	5	5	5	5	5	5	175,7100

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

08/mai./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR)	EUR	-0,90	-0,67		0,17	1,49	1,49	-2,35	3	3	3	3	3	3	4	15,4853
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR)	EUR	0,29	0,81		1,94	2,82	3,00	1,58	1	1	1	1	1	1	1	115,8600
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR)	EUR	0,26	0,76		1,83	2,72	2,89	1,47	1	1	1	1	1	1	1	111,4500
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR)	EUR	-0,65	0,31	0,03	3,61	5,17	6,87	2,09	3	3	3	3	3	3	3	193,5400
Allianz US High Yield - AM (USD)	USD	0,15	1,46	0,55	6,90	7,59	8,00	3,47	3	3	3	3	3	3	4	5,7699
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD)	USD	2,48	3,61	3,60	5,43	4,83	2,94	1,19	3	3	3	3	3	3	3	10,5600
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR)	EUR	0,66	-0,85	0,95	-0,27	2,49	3,17	2,05	2	3	3	2	2	2	2	97,0600
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR)	EUR	-0,13	0,84	0,09	4,95	5,38	5,88	1,49	3	3	3	3	3	3	4	6,0720
Allianz Convertible Bond - AT (EUR)	EUR	3,63	7,51	6,68	9,72	7,43	6,52	1,84	5	4	4	4	4	4	4	157,5600
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD)	USD	-0,02	0,71	0,41	5,77	5,39	4,37	-3,74	3	3	3	3	3	3	4	10,0977
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD)	USD	-0,37	-0,01	0,06	5,02	5,77	4,65	-3,60	3	3	3	3	3	3	4	5,0028
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR)	EUR	-0,33	-2,04		-0,75	1,85	2,46	0,55	3	3	2	3	2	2	2	90,0600
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR)	EUR	-0,20	0,42	0,11	3,58	4,42	4,94	0,26	3	3	3	3	3	3	3	8,5653
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR)	EUR	1,18	1,64	2,41	2,51	1,26	1,30	0,26	3	3	3	3	3	3	4	110,1000
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR)	EUR	0,35	0,82	0,57	1,92	2,62	3,09	1,91	1	1	1	1	1	1	1	108,5200
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR)	EUR	-0,96	-0,54	-0,22	1,13	2,95	4,60	-1,19	3	3	3	3	3	3	3	110,0500
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR)	EUR	-0,97	-2,94	-0,21	-1,29	1,70	3,75	-1,67	3	3	3	3	3	3	4	98,3900
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR)	EUR	-0,83	-0,41		0,70	2,28	2,77	-1,06	3	3	3	3	3	3	3	95,1900
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR)	EUR	-0,70	0,22	-0,27	3,05	3,57	4,09	1,09	3	3	3	2	3	3	3	105,9000
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD)	USD	-0,70	0,02	-0,31	3,92	5,00	3,22	1,09	3	3	3	3	3	3	3	8,1694
Allianz Green Bond - AT (EUR)	EUR	-0,81	-0,85	-0,30	0,84	1,79	2,11	-3,37	3	3	3	3	3	3	4	91,1300
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR)	EUR	-0,32	0,31		1,66	3,12	3,32	1,07	3	2	2	2	2	2	2	106,0000
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR)	EUR	0,39	0,90	0,63	2,09	2,75	3,18	1,96	1	1	1	1	1	1	1	108,9800
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD)	USD	0,64	1,81	1,15	4,48	4,80	6,01	4,03	1	1	1	1	2	2	2	12,8224
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR)	EUR	0,18	0,86	0,52	2,29	2,79	4,06	2,18	1	1	1	1	2	2	2	109,1300
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR)	EUR	-0,30	0,27	0,05	2,28	3,69	4,11	1,78	2	2	2	2	2	2	2	111,3500
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR)	EUR	-1,60	-0,87	-0,96	2,36	5,51	6,01	2,19	3	2	3	2	3	3	3	116,8000
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR)	EUR	-0,92	-0,86	-0,59	-0,69	-0,11	-5,37	-7,40	3	3	3	3	4	4	4	84,3900
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR)	EUR	-0,86	-0,58		0,32	1,64	1,64		3	3	3	3	3	3		100,3100
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR)	EUR	-0,40	-0,05	-0,36	3,52	3,52	2,96		3	3	3	3	4	4		107,6900
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD)	USD	0,12	1,00	0,34	5,87	5,69	5,06		3	3	3	3	4	4		11,4582

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

08/mai./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD)	USD	15,96	25,43	22,40	43,70	23,65	16,42	3,53	6	6	6	5	5	5	5	18,2388
Allianz Income and Growth - AT (USD)	USD	5,83	8,35	6,67	19,20	12,38	13,16	5,53	5	4	4	4	4	4	4	31,0305
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR)	EUR	5,10	6,86	5,68	15,78	9,47	10,20	2,71	5	4	4	4	4	4	4	205,3400
Allianz Income and Growth - AM (USD)	USD	5,15	6,95	5,98	17,67	13,15	13,65	5,82	5	4	4	4	4	4	5	8,8115
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR)	EUR	4,76	6,19	5,42	15,50	10,83	11,42	3,73	5	4	4	4	4	4	5	8,2959
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR)	EUR	2,07	7,45		18,52	9,22	11,37	5,77	5	5	5	4	4	4	4	190,6000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR)	EUR	0,52	3,04		9,42	5,33	6,41	1,87	4	4	4	4	4	4	4	121,5700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR)	EUR	3,58	11,10		27,08	12,86	15,55	9,36	6	5	5	5	5	5	5	237,7500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR)	EUR	2,07	9,23		20,49	10,12	11,98	6,12	5	5	5	4	4	4	4	184,9500
Allianz Capital Plus - AT (EUR)	EUR	-0,45	2,45		2,75	0,99	2,53	-0,18	4	4	4	4	4	4	4	116,6800
Allianz Capital Plus - CT (EUR)	EUR	-0,59	2,17		2,19	0,43	1,97	-0,73	4	4	4	4	4	4	4	110,1500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR)	EUR	3,43	12,57		28,37	13,10	15,48	9,05	6	5	5	5	5	5	5	230,1500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR)	EUR	0,38	4,53		10,71	5,67	6,47	1,69	4	4	4	4	4	4	4	117,6700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR)	EUR	2,01	9,09		20,19	9,85	11,70	5,85	5	5	5	4	4	4	4	170,7600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR)	EUR	3,49	12,71		28,69	13,38	15,77	9,32	6	5	5	5	5	5	5	233,0100
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR)	EUR	1,78	8,93		13,96	3,36	2,86	1,71	5	5	5	4	4	4	4	119,0300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR)	EUR	0,51	4,82		11,31	6,23	7,02	2,22	4	4	4	4	4	4	4	125,0500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR)	EUR	3,58	12,91		29,15	13,78	16,17	9,71	6	5	5	5	5	5	5	214,1100
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD)	USD	17,38	24,53	23,09	50,34	27,17	23,31	9,68	6	6	6	6	5	5	6	25,6429
Allianz Capital Plus Global - C (EUR)	EUR	1,62	-0,17		2,72	-0,30	-4,86	-4,77	4	4	4	4	4	4	4	86,5900
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR)	EUR	16,66	23,17	22,18	47,02	24,78	20,80		6	6	6	6	5	5		136,1400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR)	EUR	1,34	5,69		12,91				4	4	4	4				114,2200

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

08/mai./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR)	EUR	1,87	-0,45	-0,74	6,60	1,20	6,36	4,92	5	5	5	5	5	5	5	27,7847
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR)	EUR	2,05	9,90		18,14	13,50	14,11	9,49	6	6	6	5	5	5	5	18,0432
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR)	EUR	-2,60	0,57		-5,46	-6,48	-0,77	-1,87	6	6	6	6	6	6	6	347,3900
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR)	EUR	-2,78	0,20		-6,17	-7,18	-1,51	-2,60	6	6	6	6	6	6	6	299,5300
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR)	EUR	-2,23	-1,81		-8,26	-7,30	-2,57	-4,23	6	6	6	6	6	6	6	224,4300
Allianz US Equity Fund - A (EUR)	EUR	7,00	3,51	5,14	16,84	9,08	17,49	9,04	5	5	5	5	6	6	6	484,6000
Allianz US Equity Fund - CT (EUR)	EUR	6,81	5,00	4,87	18,26	9,27	17,34	8,65	5	5	5	5	6	6	6	423,8000
Allianz US Equity Fund - A (USD)	USD	6,73	5,76	5,38	22,22	14,34	20,15	8,55	6	6	5	5	6	5	6	42,2519
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR)	EUR	9,68	18,39		37,94	18,40	18,67	8,19	6	6	6	6	6	6	5	191,6900
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR)	EUR	3,04	9,10		11,20	2,41	2,51	-1,91	6	6	6	6	6	6	6	316,5300
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR)	EUR	4,74	2,78		3,64	-3,27	4,15	1,68	6	5	6	5	6	5	6	487,6800
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD)	USD	4,44	4,76		8,08	1,33	6,47	1,13	6	6	6	6	5	5	6	44,0650
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD)	USD	24,42	20,23		56,13	31,71	33,17	14,78	6	7	6	6	6	6	6	92,1626
Allianz Hong Kong Equity - A (USD)	USD	0,68	-2,81	4,04	21,06	21,25	9,41	-1,89	6	6	6	6	6	6	6	280,5397
Allianz India Equity - AT (EUR)	EUR	-2,76	-10,74	-8,72	-16,15	-4,63			6	6	6	6				88,5300
Allianz Little Dragons - AT (USD)	USD	26,83	38,62	39,09	51,13	29,27	20,64	5,52	7	7	7	6	6	6	6	186,7200
Allianz Oriental Income - AT (USD)	USD	18,69	34,27	31,78	69,17	30,33	24,43	9,97	6	6	6	6	6	6	6	392,7800
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD)	USD	34,93	51,95	48,03	74,75	37,49	26,98	6,82	7	7	7	6	6	6	6	134,8840
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR)	EUR	22,27	27,91	29,88	53,57	23,91	18,21	3,93	7	6	6	6	6	6	6	197,5100
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD)	USD	21,97	32,47	30,19	62,58	30,67	21,39	3,69	7	6	7	6	6	6	6	67,8931
Allianz China Equity - CT (EUR)	EUR	1,62	-2,85	3,07	17,23	13,97	6,45	-4,54	5	5	5	6	7	6	7	203,1400
Allianz European Equity Dividend - A (EUR)	EUR	-1,39	7,48		10,90	9,36	11,19	7,72	6	5	5	5	5	5	5	168,5300
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR)	EUR	-1,57	8,89		11,93	9,46	10,98	7,28	6	5	5	5	5	5	5	360,1000
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR)	EUR	2,93	7,51	5,84	12,19	9,61	9,84	5,93	6	6	6	5	5	5	5	197,6700
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR)	EUR	5,90	40,70		81,62	28,82	18,62	12,42	7	7	7	7	7	6	7	122,7200
Allianz German Equity - AT (EUR)	EUR	1,15	2,10		-6,33	3,55	6,21	1,42	6	6	6	6	6	6	6	230,3700
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD)	USD	-1,98	1,67		-3,50	-4,63	1,21	0,34	6	6	6	6	6	6	6	26,8647
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR)	EUR	-2,17	1,00		-4,86	-7,16	-1,43	-2,08	6	6	6	6	6	6	6	191,5600
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR)	EUR	6,67	7,60		27,12	16,49	19,72	9,61	5	5	5	5	5	5	5	364,3500
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR)	EUR	8,34	19,20	13,28	31,50	11,68	13,49	3,21	6	6	6	6	6	6	6	204,9900
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR)	EUR	0,68	9,23		17,36	11,93	12,99	9,55	6	5	6	5	5	5	5	240,5600
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD)	USD	26,54	42,99	39,60	57,39	28,66	25,62	8,64	7	7	7	6	6	6	6	30,1279
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR)	EUR	5,40	5,47		20,60	12,93	17,93	12,65	5	5	5	5	5	5	5	312,7400
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR)	EUR	-2,41	0,75		-4,93	-5,87	-0,09	-1,17	6	6	6	6	6	6	6	143,0500
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR)	EUR	-1,21	9,71		13,62	11,11	12,65	8,90	6	5	5	5	5	5	5	165,9700
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR)	EUR	-1,87	-2,79		-8,49	-6,72	-1,68	-3,12	6	6	6	6	6	6	6	140,0200
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR)	EUR	-1,87	-1,06		-6,87	-5,89	-1,10	-2,78	6	6	6	6	6	6	6	148,8600
Allianz Thematica - A (EUR)	EUR	6,06	4,31		15,02	3,19	6,76	3,86	5	6	5	6	6	6	6	224,1100
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR)	EUR	21,47	17,32	20,03	48,32	18,03	26,13	7,32	6	6	6	6	6	6	7	352,4800
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD)	USD	21,17	21,72	20,31	57,29	24,58	29,59	7,11	7	6	6	6	6	6	7	41,1790
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR)	EUR	21,48	19,39	20,04	50,93	19,05	26,85	7,69	6	6	6	6	6	6	7	375,4200
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR)	EUR	20,28	20,21	19,21	53,35	21,98	26,93	4,60	7	6	6	6	6	6	7	330,8900
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR)	EUR	21,72	19,88	20,39	52,21	20,12	28,01	8,69	6	6	6	6	6	6	7	410,1500
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR)	EUR	-2,41	0,95		-4,74	-5,78	-0,02	-1,13	6	6	6	6	6	6	6	149,5800
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR)	EUR	20,53	20,66	19,57	54,60	23,02	28,03	5,51	7	6	6	6	6	6	7	303,6200
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR)	EUR	21,73	17,87	20,41	49,70	19,10	27,22	8,20	6	6	6	6	6	6	7	355,1000
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD)	USD	-1,82	2,06		-2,71	-3,99	1,93	1,09	6	6	6	6	6	6	6	17,2954
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD)	USD	21,43	22,25	20,67	58,67	25,66	30,72	8,05	7	6	6	6	6	6	7	37,1062
Allianz Climate Transition - AT (EUR)	EUR	2,75	9,24	5,32	15,98	11,25	10,35	5,18	6	6	6	5	5	5	5	180,8500
Allianz Global Water - AT (EUR)	EUR	-5,48	-1,09		2,59	-4,34	3,68	2,67	6	6	6	6	5	5	5	169,4800
Allianz Global Water - AT (H2-EUR)	EUR	-6,32	-0,36		4,27	-2,17	3,57	-0,29	6	6	6	5	5	5	6	145,4500
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR)	EUR	-11,37	-10,51		-16,05	-10,84	-7,56	-6,65	5	5	5	6	5	5	5	117,1500
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR)	EUR	-12,08	-9,89		-14,66	-8,89	-7,77	-9,33	6	6	5	6	5	5	6	102,3600
Allianz Thematica - AT (EUR)	EUR	6,18	6,35		17,15	4,17	7,42	4,28	5	6	5	6	6	6	6	176,4800
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR)	EUR	10,85	17,81	14,09	57,78	26,50	9,24	-4,60	6	6	6	6	6	6	6	139,3800
Allianz China A-Shares - A (EUR)	EUR	11,94	16,92	14,88	55,09	23,64	9,41	-1,88	6	6	6	6	6	6	6	151,9000
Allianz China A-Shares - AT (USD)	USD	11,59	20,88	15,09	63,92	30,28	12,29	-2,14	6	6	6	6	6	6	6	16,5282
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR)	EUR	8,89	20,74		55,48	16,62	7,38	0,90	6	6	6	6	6	6	6	175,3000
Allianz Clean Planet - AT (EUR)	EUR	7,38	14,01		37,40	9,28	10,37	6,81	5	6	5	6	6	6	6	170,7700
Allianz Clean Planet - AT (USD)	USD	7,11	16,25		43,23	14,39	12,77	6,24	6	6	6	6	6	6	6	17,0157
Allianz Positive Change - AT (EUR)	EUR	5,27	5,04		18,18	10,34	8,39	2,65	5	5	5	6	6	5	5	127,2700
Allianz Positive Change - AT (USD)	USD	4,96	7,05		22,95	15,38	10,66	2,07	6	6	6	5	5	5	6	12,6874
Allianz Food Security - AT (EUR)	EUR	-3,54	-1,92		-6,57	-6,59	-4,83	-8,09	5	5	5	6	5	5	5	76,6800
Allianz Food Security - AT (USD)	USD	-3,78	-0,01		-2,57	-2,24	-2,77	-8,58	5	5	5	5	5	5	5	7,6661
Allianz Cyber Security - A (EUR)	EUR	18,70	-8,75	0,52	4,52	8,15	19,52	7,10	6	7	7	7	7	7	7	124,6900
Allianz Cyber Security - AT (USD)	USD	18,40	-5,31	0,75	10,85	14,13	22,81	7,05	6	7	7	6	7	7	7	12,7150
Allianz Cyber Security - AT (EUR)	EUR	18,69	-7,09	0,53	6,45	9,11	20,22	7,38	6	7	7	7	7	7	7	129,8100
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR)	EUR	6,10	41,23		82,98	29,79	19,51	13,26	7	7	7	7	7	6	7	206,8900
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR)	EUR	4,54	2,40		2,86	-3,99	3,37		6	5	6	5	6	5		107,1700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

08/mai./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund	USD	0,87	1,83	1,24	4,00	4,39	3,71	2,80	1	1	1	1	1	2	2	12,1640
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund	EUR	0,44	0,90	0,63	1,81	2,42	2,81	1,65	1	1	1	1	1	1	1	9,0154

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

08/mai./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund	EUR	-1,04	-0,72	-0,72	-0,15	1,53	2,64	-2,27	3	3	3	3	3	4	4	12,3500
Fidelity Funds - Global Bond Fund	USD	-0,38	0,66	0,28	2,84	4,19	1,93	-2,53	4	3	4	3	4	4	4	1,0610
Fidelity Funds - European High Yield Fund	EUR	-0,25	1,09	0,67	4,02	5,98	7,18	2,23	3	3	3	3	3	3	3	9,2200
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD	USD	1,20	3,34	1,64	9,07	7,24	5,86	2,58	3	3	3	3	3	4	4	11,7700
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR	EUR	1,52	1,63	1,33	4,29	2,51	3,46	3,20	4	4	4	4	4	4	4	8,2950
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund	USD	0,68	4,43	2,74	13,86	10,19	9,42	-0,88	4	4	4	3	4	4	4	9,4230
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	USD	-0,33	-0,05	-0,16	3,76	4,27	2,78	-0,36	3	3	3	3	4	4	4	18,2100
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund	GBP	0,72	1,14	1,77	5,75	5,68	5,26	-0,26	3	3	3	3	3	3	4	1,9500
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund	EUR	0,25	0,82	0,48	1,27	2,15	2,86	0,36	2	2	2	2	2	2	3	26,8238
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR	EUR	0,67	1,35	2,21	5,57	4,54	5,58	-3,75	3	4	4	4	4	4	5	18,0200
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund	USD	1,22	2,63	2,30	5,41	5,94	3,70	1,16	3	3	3	3	3	3	4	12,4700
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund	EUR	-0,67	-0,28	-0,52	0,40	2,29	4,08	-0,99	3	3	3	3	3	3	4	32,5600
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund	USD	0,76	0,59	1,79	3,82	4,23	4,46	0,44	3	3	3	3	3	3	3	11,9600
Fidelity Funds - Asian Bond Fund	USD	0,57	1,09	0,96	5,63	5,57	3,85	-0,06	3	3	3	3	3	3	4	15,7700
Fidelity Funds - Global High Yield Fund	USD	0,96	3,12	1,94	8,91	7,28	8,20	1,87	3	3	3	3	3	3	4	17,8400
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund	EUR	0,48	0,08	0,48	1,45	1,59	4,76	4,17	4	4	4	4	4	4	4	12,5900
Fidelity Funds - Global Income Fund	USD	-0,34	1,23	0,41	6,93	7,27	7,16	2,31	3	3	3	3	3	3	3	14,8200
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund	USD	0,07	0,99	0,49	6,18	5,63	4,65	-0,24	3	3	3	2	3	3	4	14,2700
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund	EUR	0,36	3,33	2,20	9,62	5,90	6,29	1,48	4	4	4	3	4	4	4	11,1700

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

08/mai./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund	EUR	-2,78	1,34	-0,60	4,89	5,32	6,14	2,11	5	4	5	4	4	4	4	18,1700
Fidelity Funds - Growth & Income Fund	USD	0,42	3,52	0,63	6,32	5,09	4,67	0,12	6	5	5	5	4	4	4	19,1100
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund	EUR	5,30	15,85	12,61	27,90	16,60	13,51	5,19	6	5	5	5	4	4	4	14,9100
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund	EUR	0,85	5,69	4,48	11,04	7,12	6,39	0,96	4	4	4	4	3	3	3	11,8900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

08/mai./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund	EUR	3,97	13,49	9,60	25,76	11,11	10,51	5,73	5	4	5	4	5	4	4	14,3900
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund	USD	7,24	17,94	11,97	34,29	18,25	16,76	5,89	6	5	6	5	5	5	5	36,7500
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro	EUR	0,20	0,43	0,30	0,95	1,61	1,86	-1,21	1	1	1	1	2	3	4	39,7700
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro	EUR	2,59	4,63	3,59	11,74	6,83	8,23	3,13	4	4	4	4	4	4	4	55,1100
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro	EUR	6,53	10,29	8,10	23,76	11,84	13,56	6,71	5	5	5	5	5	5	5	57,7700
Fidelity Funds - Target 2035 ACC	EUR	6,54	10,28	8,10	23,75	11,84	13,55	6,71	5	5	5	5	5	5	5	59,6600
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro	EUR	6,71	10,48	8,28	23,96	11,94	13,96	7,38	5	5	5	5	5	5	5	60,9500
Fidelity Funds - Target 2040 ACC	EUR	6,71	10,47	8,29	23,96	11,93	13,95	7,38	5	5	5	5	5	5	5	62,9700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

08/mai./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund	EUR	-1,54	3,19	-0,14	3,69	8,52	9,94	6,25	6	5	6	5	5	5	5	21,7000
Fidelity Funds - Germany Fund	EUR	-2,64	2,42	-1,07	5,39	14,39	13,43	6,40	6	6	6	6	6	6	6	88,3800
Fidelity Funds - Iberia Fund	EUR	-1,48	9,65	2,37	26,77	22,95	24,49	13,54	6	6	6	5	5	5	5	146,6000
Fidelity Funds - Italy Fund	EUR	4,67	12,59	6,59	24,30	19,88	20,41	15,29	7	6	6	6	6	6	6	84,0900
Fidelity Funds - Nordic Fund	SEK	9,47	19,52	13,28	43,05	15,48	18,43	12,93	5	5	5	5	5	5	6	2866,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund	CHF	0,21	8,73	2,09	7,28	4,31	2,83	1,05	6	6	6	5	6	5	6	81,9700
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	EUR	-1,64	3,72	-0,36	7,04	2,57	3,83	-0,31	6	6	6	5	6	6	6	72,0200
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund	EUR	0,11	8,01	3,68	15,09	11,48	14,09	11,09	6	6	6	6	6	6	6	18,8700
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund	EUR	0,57	7,55	4,20	11,96	7,43	8,94	4,76	6	6	6	5	5	5	5	31,7700
Fidelity Funds - European Value Fund	EUR	-1,63	3,07	-0,24	3,59	8,20	9,60	6,16	6	5	6	5	5	5	5	67,4700
Fidelity Funds - European Dynamic Growth	EUR	1,98	1,43	0,61	-5,11	-3,73	-0,54	-0,36	6	6	6	5	5	5	6	78,1400
Fidelity Funds - European Fund	EUR	-2,26	4,30	1,74	8,20	5,81	7,02	5,18	6	6	6	5	6	6	6	28,1100
Fidelity Funds - European Dividend Fund	EUR	-2,05	3,46	-0,24	4,67	9,19	10,96	8,72	6	5	6	5	5	5	5	29,5700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

08/mai./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - America Fund	USD	-1,58	9,12	4,25	16,77	8,26	11,60	6,17	5	5	5	5	5	5	5	18,6600
Fidelity Funds - Latin America Fund	USD	-2,99	19,17	13,11	40,63	15,90	15,81	5,81	7	7	7	6	6	6	6	41,5800
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares	EUR	-1,25	7,38	3,93	11,61	3,48	9,19	6,86	4	5	5	5	5	5	5	15,8600
Fidelity Funds - US Equity Fund	USD	6,50	4,80	1,55	12,85	8,61	10,02	4,33	6	6	6	5	5	5	5	104,6000
Fidelity Funds - Global Value Fund	USD	-0,68	0,60	-1,53	14,52	5,39	11,24	3,12	6	5	5	5	5	5	6	43,7700
Fidelity America Fund USD	USD	-1,58	9,16	4,24	16,80	8,26	11,61	6,17	5	5	5	5	5	5	5	40,5300

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

08/mai./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund	JPY	1,78	14,95	9,60	31,17	14,48	16,18	11,24	6	6	6	6	6	6	6	445,2000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares	EUR	2,43	10,49	9,38	16,38	8,99	8,12	4,06	6	6	6	6	6	6	6	2,4020

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

08/mai./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund	USD	-3,97	1,68	-0,79	9,03	9,23	5,59	2,97	6	5	6	5	5	5	5	38,7000
Fidelity Funds - Australia Fund	AUD	-0,46	1,50	0,06	5,91	6,79	7,53	5,98	6	6	6	5	5	5	5	98,7500
Fidelity Funds - Greater China Fund	USD	6,21	10,70	12,51	37,61	21,64	15,99	-0,90	6	6	6	6	6	6	6	350,8000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR	USD	11,46	21,94	19,74	48,40	24,63	15,80	3,20	7	6	6	6	6	6	6	15,9500
Fidelity Funds - Thailand Fund	USD	10,22	18,72	17,46	26,91	11,97	0,88	-1,43	7	6	6	6	6	6	6	46,1600
Fidelity Funds - Pacific Fund	USD	12,76	27,06	22,13	60,45	29,41	20,42	4,61	7	6	6	6	6	6	6	64,5200
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund	USD	24,40	40,63	35,61	74,82	35,91	25,19	6,13	7	7	7	6	6	6	6	95,2800
Fidelity Funds - Indonesia Fund	USD	-10,82	-11,79	-11,68	-5,02	-6,13	-7,48	-2,25	6	5	6	6	6	6	6	20,1200
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD	EUR	11,79	19,89	19,37	41,85	19,12	13,27	3,88	6	6	6	6	6	6	6	13,5600
Fidelity Funds - China Focus Fund	USD	-5,16	-4,01	-1,79	14,40	11,80	5,34	1,54	5	5	5	6	6	6	6	74,1400
Fidelity Funds - India Focus	USD	-8,97	-10,74	-11,44	-9,01	-1,52	5,38	3,82	6	6	6	6	5	5	5	73,4900
Fidelity Funds - India Focus EUR	EUR	-8,67	-12,21	-11,73	-13,09	-5,87	3,09	4,50	6	6	6	5	6	5	5	75,9100
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR	EUR	15,33	24,18	22,63	48,49	21,74	18,27	9,54	6	6	6	6	6	6	6	47,2500
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund	EUR	0,98	3,40	5,62	14,96	6,17	6,07	1,32	6	6	6	5	6	5	5	34,0400
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD	USD	2,82	2,31	5,72	21,05	14,63	11,53	-5,81	6	6	6	6	6	6	6	14,5900
Fidelity Funds - China Consumer Fund	USD	-2,60	-5,80	-2,25	8,58	7,86	1,37	-10,19	6	6	6	6	7	7	7	16,0800
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD	USD	-0,98	7,40	5,10	23,79	11,28	10,53	6,27	6	6	6	5	5	5	5	32,3700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

08/mai./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund	USD	19,04	37,42	29,64	68,81	31,25	24,63	4,36	7	6	7	6	6	6	6	50,8300
Fidelity Funds - International Fund	USD	8,16	15,81	11,08	32,84	18,11	16,38	5,86	6	6	6	5	6	5	6	103,3000
Fidelity Funds - World Fund	EUR	7,75	9,67	6,96	23,88	13,39	16,00	8,72	5	5	5	5	6	5	5	50,2200
Fidelity Funds - International Fund EUR shares	EUR	8,54	13,92	10,73	26,94	12,90	13,86	6,56	6	5	5	5	6	5	5	87,7900
Fidelity Funds - Global Focus Fund	USD	3,29	3,43	-1,50	18,14	14,08	14,76	6,02	6	6	6	6	6	6	6	144,6000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund	EUR	3,53	1,65	-1,90	12,86	8,99	12,24	6,71	6	6	6	6	6	5	5	129,0000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund	GBP	3,08	-0,08	-2,85	15,17	9,25	11,89	6,60	6	6	6	6	6	5	5	8,5010
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund	EUR	-0,22	15,33	8,39	32,66	23,77	21,51	0,61	7	6	7	6	6	5	6	22,8700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

08/mai./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund	EUR	13,42	15,50	12,66	34,54	18,98	24,00	14,78	6	6	6	6	6	6	6	90,9600
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund	EUR	1,46	7,69	3,66	11,62	11,28	11,05	7,92	6	5	5	5	5	5	5	12,4700
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund	EUR	-9,49	-7,55	-11,19	-6,84	-10,37	-3,81	-1,03	5	5	5	5	6	5	5	55,9600
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund	EUR	3,36	0,28	-1,75	9,47	2,48	5,87	2,74	6	6	6	6	6	6	6	96,2700
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	EUR	-4,41	-0,10	-4,00	2,14	10,28	15,49	8,62	6	5	6	5	6	5	6	68,3400
Fidelity Funds - Global Industrials Fund	EUR	3,85	19,31	16,07	29,98	12,90	16,51	13,59	5	5	6	5	6	5	6	124,2000
Fidelity Funds - Global Sector Fund	EUR	5,07	11,39	7,01	23,61	12,72	16,45	9,95	5	5	5	5	5	5	5	42,4600

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

08/mai./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Optimize Global Bond Fund	EUR	-0,60	0,25	0,16	3,95	3,95	5,65	1,36	3	3	3	3	3	3	3	14,5335

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

08/mai./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Optimize Europe Value Fund	EUR	-0,66	2,94	1,15	7,49	1,10	4,64	3,21	6	6	6	6	6	6	6	1648,8979
Optimize Global Flexible Fund	EUR	8,53	8,07	7,56	23,13	8,50	12,02	6,00	6	6	6	6	6	6	6	26,4809
Optimize Invest Selection Fund - Class A	EUR	2,10	4,15	3,75	10,85	4,07	4,17	0,38	4	4	4	4	4	4	4	104,2517

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

08/mai./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
European Covered Bond Fund	EUR	-1,19	-0,60	-0,64	0,03	2,59		-1,16	3	3	3	3	3	3	3	12,8176
European High Yield Bond Fund	EUR	-0,31	1,05	0,39	5,11	5,78		2,41	3	3	3	3	3	3	4	40,6451
Swedish Bond Fund	EUR	-1,35	2,40		0,91	5,70	3,38	-2,47	4	4	4	4	4	4	4	26,4834
Norwegian Bond Fund	EUR	4,16	7,63		8,71	6,67	4,41	-1,41	4	4	4	4	4	4	4	21,4234
European Corporate Bond Fund	EUR	-0,63	0,02	0,15	1,78	3,40		0,07	3	3	3	3	3	3	3	50,8642
Swedish Short-Term Bond Fund	EUR	-1,10	3,06		3,28	7,38	4,95	0,80	3	3	4	3	4	4	4	19,7944
Norwegian Short-Term Bond Fund	EUR	7,15	11,48		14,16	10,04	8,18	2,49	4	4	3	4	4	4	4	23,8660
US High Yield Bond Fund	USD	0,28	2,24	0,74	7,21	6,81	7,11	2,95	3	3	3	3	3	3	4	26,1126
US High Yield Bond Fund	EUR	0,52	0,42	0,67	2,93	2,07	4,85	3,47	4	4	4	4	4	4	4	22,1952
US Corporate Bond Fund	EUR	-0,02	-1,00	0,02	1,65	0,84	2,61	0,39	3	4	4	4	4	4	4	14,2440
US Corporate Bond Fund	USD	-0,26	0,80	0,09	5,87	5,51	4,82	-0,12	3	3	3	3	4	4	4	16,7581
Global High Yield Bond Fund	USD	0,53	2,70	1,25	7,40	6,97	7,33	2,51	3	3	3	3	3	3	4	21,4956
Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	0,61	2,33	0,96	6,01	5,65	6,05	3,63	3	3	3	2	3	3	3	16,0152
Low Duration US High Yield Bond Fund	EUR	0,85	0,50	0,89	1,78	0,97	3,81	4,14	4	4	4	4	4	4	4	13,6126
Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	1,33	3,14	2,20	8,79	7,99		1,94	3	3	3	3	3	3	4	186,6277
Emerging Market Corporate Bond Fund	EUR	1,57	1,30	2,14	4,45	3,20		2,45	4	4	4	4	4	4	4	158,6296
European Cross Credit Fund	EUR	-0,48	0,72	0,32	3,84	4,86		1,60	3	3	3	3	3	3	3	147,4070
Emerging Market Bond Fund	EUR	1,10	2,06	1,69	9,67	5,65		2,39	4	4	4	4	4	4	4	143,7873
Emerging Market Bond Fund	USD	0,86	3,91	1,76	14,22	10,55		1,87	4	4	4	4	4	4	4	169,1658
European Financial Debt Fund	EUR	-0,54	0,39	0,29	3,93	5,89		2,39	3	3	3	2	2	3	3	209,8724
Global High Yield Bond Fund	EUR	0,77	0,87	1,18	3,11	2,23	5,06	3,02	4	4	4	4	4	4	4	18,2708
US Total Return Bond Fund	EUR	0,49	-0,63	0,60	0,94	0,75	1,29	0,35	4	4	4	4	4	4	4	99,4168
US Total Return Bond Fund	USD	0,25	1,17	0,67	5,13	5,42	3,48	-0,15	3	3	3	3	3	4	4	116,9639
Flexible Fixed Income Fund	EUR	-0,09	-0,39	0,43	1,11	2,47		0,70	4	4	4	3	3	3	3	112,7009
Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	-0,31	0,55	-0,13	1,87	3,02		1,57	2	2	2	2	2	2	2	110,8664

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

08/mai./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Alpha 10 MA Fund	EUR	6,67	5,46	5,24	11,27	3,14	-0,73	0,39	5	5	5	5	5	4	4	13,7541
Alpha 15 MA Fund	EUR	10,42	8,25	8,00	17,24	3,93	-2,11	-0,14	6	6	6	6	6	5	5	85,8995
Alpha 7 MA Fund	EUR	4,82	4,15	3,90	8,34	2,88	0,21	0,58	4	4	4	4	4	4	4	110,9559

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

08/mai./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Stable Return Fund	EUR	-0,86	-0,17	-1,32	-0,72	1,01	-0,23	-0,21	5	4	4	4	4	4	4	17,6270
Balanced Income Fund	EUR	0,31	-0,46	0,80	2,04	2,77		-0,22	5	4	4	4	4	4	4	113,7176

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

08/mai./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Nordic Equity Fund	EUR	0,02	4,20		2,75		2,64	1,91	6	5	5	5	5	5	5	139,5546
Global Stable Equity Fund	EUR	-2,75	3,01		2,71	2,75	4,36	4,80	4	4	5	4	5	5	5	32,9359
Norwegian Equity Fund	EUR	11,34	25,18		35,19	19,13	16,29	7,03	5	5	5	5	5	5	6	47,1489
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	-3,39	3,67		5,04	5,16	5,09	3,37	5	5	5	5	5	5	5	25,1481
Latin American Equity Fund	EUR	2,21	20,83		39,78	13,09	14,52	11,01	6	6	6	6	6	6	6	19,7398
Global Climate and Environment Fund	EUR	9,74	14,96	15,56	22,81	10,22	10,78	7,12	5	5	5	5	5	5	5	39,4906
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	-1,31	7,42		3,18	1,98	3,40	0,47	6	6	6	6	5	5	6	866,7408
Global Portfolio Fund	EUR	3,26	4,37	3,49	10,50	6,44	13,08	7,54	6	5	5	5	5	5	5	51,3650
Emerging Stars Equity Fund	USD	19,60	29,02		56,22	29,85	21,70	2,73	7	7	7	6	6	6	6	228,2886
Emerging Stars Equity Fund	EUR	19,88	26,72		49,99	24,10	19,13	3,25	7	6	6	6	6	6	6	194,0405
Global Climate and Environment Fund	USD	9,48	17,04	15,64	27,91	15,33	13,17	6,58	6	6	6	6	5	5	6	46,4607
Global Stable Equity Fund	USD	-2,98	4,88		6,98	7,51	6,62	4,27	5	5	5	5	5	5	5	38,7491
Latin American Equity Fund	USD	1,96	23,02		45,59	18,34	16,99	10,45	7	6	7	6	6	6	6	23,2239
Nordic Equity Fund	USD	-0,21	6,09		7,02		4,86	1,40	6	6	6	6	6	6	6	164,1860
Indian Equity Fund	USD	-4,76	-6,52	-6,92	-7,20	-1,15	7,61	4,66	6	6	6	6	6	5	6	270,7068
Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	6,24	13,58		37,41	21,78	14,33	8,50	6	6	6	6	6	6	5	104,7921
Indian Equity Fund	EUR	-4,53	-8,19	-6,98	-10,90	-5,53	5,34	5,18	6	6	6	6	6	6	6	230,0950
Stable Emerging Markets Equity Fund	EUR	6,49	11,56		31,93	16,39	11,92	9,05	6	5	6	5	6	5	5	89,0711
Global Real Estate Fund	EUR	5,92	8,56	10,19	9,83	8,19	6,25	2,63	5	5	5	5	5	5	6	204,8255
Global Real Estate Fund	USD	5,67	10,53	10,27	14,39	13,21	8,54	2,11	6	5	6	5	5	6	6	240,9772
North American Stars Equity Fund	EUR	4,83	5,93	4,49	16,12	6,99	12,99	8,10	5	5	5	5	5	5	5	386,6286
North American Stars Equity Fund	USD	4,58	7,85	4,56	20,94	11,95	15,43	7,55	6	6	6	5	5	5	5	454,8686
Chinese Equity Fund	EUR	5,81	5,52	9,40	24,24	18,35	10,31	-4,53	6	6	6	6	7	6	7	143,3489
Chinese Equity Fund	USD	5,56	7,43	9,48	29,40	23,83	12,69	-5,01	6	6	6	6	7	7	7	168,6500
Global Opportunity Fund	EUR	7,52	9,71	7,79	20,79	9,32	16,18	8,49	5	5	6	5	6	5	6	388,7005
Global Stars Equity Fund	EUR	4,39	8,11	6,17	17,32	8,22	11,44	6,29	6	5	5	5	5	5	5	241,5754
Global Stars Equity Fund	USD	4,14	10,07	6,25	22,19	13,23	13,85	5,76	6	6	6	5	5	5	5	284,2134
Global Small Cap Fund	USD	4,34	14,44		20,79	10,87	11,71	2,64	6	6	6	6	6	6	6	196,7081
Global Small Cap Fund	EUR	4,59	12,40		15,97	5,95	9,35	3,16	5	6	6	5	6	5	5	167,1977
Nordic Stars Equity Fund	EUR	0,58	3,65		0,98		1,43	1,48	6	5	6	6	5	5	5	201,9274
European Stars Equity Fund	EUR	4,53	14,70		20,06	12,69	12,49	8,43	6	6	6	5	5	5	5	208,6035
Global Climate Engagement Fund	EUR	1,32	13,08		16,79	10,33	11,83		6	6	6	5	5	5		135,0343
Global Climate Engagement Fund	USD	1,08	15,13		21,65	15,45	14,25		6	6	6	5	5	5		158,8679