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Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
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Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

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Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

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Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

31/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR 3,34 2,42 9,86 5,51 7,19 2,89 4 4 4 4 4 4 4 261,1100
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR 6,04 5,00 16,00 8,14 10,34 5,85 4 5 5 5 5 5 5 364,4700
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR 1,07 0,14 3,38 2,32 3,39 -0,88 3 3 3 3 3 3 3 163,5100
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD 1,45 0,93 5,37 4,30 5,31 0,97 3 3 3 3 3 3 3 110,0200
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD 3,69 3,17 12,04 7,55 9,23 4,86 4 4 4 4 4 4 4 146,2400
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 6,40 5,77 18,29 10,25 12,43 7,92 4 5 5 5 5 5 5 182,4800

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

31/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR 0,41 -1,28 -0,66 0,60 1,76 -2,74 3 3 3 3 3 3 4 15,4071
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,62 0,87 1,91 2,61 3,02 1,71 1 1 1 1 1 1 1 116,4900
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,59 0,82 1,81 2,51 2,92 1,61 1 1 1 1 1 1 1 112,0300
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR 0,99 -0,05 0,50 1,34 4,52 6,19 2,04 2 3 3 3 3 3 3 194,4600
Allianz US High Yield - AM (USD) USD 0,27 0,05 0,29 3,09 6,11 6,93 3,09 3 3 3 3 3 3 4 5,6706
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 2,05 4,29 5,16 6,38 4,92 4,30 1,23 3 3 3 3 3 3 3 10,7194
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR 0,91 1,59 1,84 0,30 2,16 3,16 2,03 2 2 3 2 2 2 2 97,9200
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR -0,12 -0,59 -0,50 1,46 3,96 4,84 1,08 3 3 3 3 3 3 4 5,9774
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR 4,73 6,43 8,90 9,95 8,40 6,97 1,66 4 4 4 4 4 4 4 160,8500
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD -0,01 -0,36 -0,09 2,88 3,69 4,43 -3,42 3 3 3 3 3 3 4 10,0475
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD -0,01 -0,72 -0,44 2,15 4,07 4,66 -3,28 3 3 3 3 3 3 4 4,9241
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR 0,75 0,07 -1,04 1,40 2,41 0,56 2 2 2 3 2 2 2 90,3800
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR 0,62 -0,04 0,31 1,76 3,69 4,64 0,23 3 3 3 3 3 3 3 8,5189
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR 0,10 0,59 2,05 1,58 1,23 0,87 -0,55 2 3 3 3 3 3 4 109,7100
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,57 0,89 1,08 1,84 2,41 2,98 2,03 1 1 1 1 1 1 1 109,0700
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR 0,44 -1,00 -0,36 -0,28 1,98 4,07 -1,49 3 3 3 3 3 3 3 109,8900
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR 0,45 -1,00 -0,35 -2,67 0,75 3,23 -1,96 3 3 3 3 3 3 4 98,2500
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR 0,56 -0,88 0,14 1,56 2,68 -1,23 3 3 3 3 3 3 3 95,0700
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR 0,20 -0,72 -0,38 1,13 2,64 3,75 0,97 2 3 3 2 3 3 3 105,7900
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD 0,64 -0,32 -0,25 2,12 4,19 3,83 1,08 3 3 3 3 3 3 3 8,0390
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR 0,37 -1,12 -0,74 -0,45 0,74 2,21 -3,73 3 3 3 3 3 3 4 90,7200
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 0,76 0,09 1,35 2,65 3,27 1,08 2 2 2 2 2 2 2 106,3800
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,62 0,98 1,18 2,01 2,57 3,09 2,09 1 1 1 1 1 1 1 109,5800
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 0,73 1,45 1,80 3,63 4,52 5,43 4,11 1 1 1 1 2 2 2 12,9055
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,33 0,61 0,81 1,64 2,53 3,52 2,20 1 1 1 1 2 2 2 109,4500
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 0,18 -0,09 0,22 1,12 3,03 3,86 1,79 1 1 1 1 2 2 2 111,5300
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR -0,01 -1,52 -1,00 -0,24 3,23 5,97 2,10 1 2 2 2 2 3 3 116,7500
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR 0,10 -1,25 -1,08 -0,39 -1,01 -1,60 -7,44 3 3 3 3 4 4 4 83,9700
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR 0,44 -1,21 -0,51 0,75 1,91 3 3 3 3 3 3 99,8300
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR -1,34 -2,18 -2,25 -0,29 1,13 2,20 3 3 3 3 4 4 105,6500
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD -1,01 -1,38 -1,28 1,72 3,18 4,21 3 3 3 3 4 4 11,2724

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

31/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD 5,04 15,71 23,01 35,30 22,15 16,24 5,01 6 6 6 5 5 5 5 18,3298
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD 1,19 3,61 5,25 9,64 10,24 9,93 4,47 4 4 4 4 4 4 5 30,6187
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR 0,58 2,28 3,70 6,63 7,40 7,09 1,63 4 4 4 4 4 4 4 201,5000
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD 1,19 2,94 4,57 8,22 10,99 10,41 4,75 4 4 4 4 4 4 5 8,5330
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR 0,81 2,20 3,68 6,43 8,76 8,32 2,64 4 4 4 4 4 4 5 8,0447
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR 2,88 2,82 15,28 8,54 9,84 5,03 4 4 4 4 4 4 4 192,3500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR 1,14 0,11 7,45 4,33 5,51 1,37 3 4 4 4 4 4 4 121,3100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR 4,44 5,23 21,91 12,49 13,73 8,50 4 5 5 5 5 5 5 242,1700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR 2,88 2,82 17,20 9,44 10,45 5,38 4 4 4 4 4 4 4 186,6500
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR 3,05 1,53 4,75 1,51 2,97 -0,57 3 4 4 4 4 4 4 118,6800
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR 2,91 1,26 4,17 0,95 2,40 -1,11 3 4 4 4 4 4 4 111,8900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR 4,28 4,92 23,16 12,72 13,66 8,20 4 5 5 5 5 5 5 234,1000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR 1,00 -0,16 8,70 4,66 5,56 1,20 3 4 4 4 4 4 4 117,2700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR 2,81 2,70 16,91 9,17 10,17 5,11 4 4 4 4 4 4 4 172,2300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR 4,35 5,05 23,46 13,00 13,95 8,47 4 5 5 5 5 5 5 237,1500
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR -0,64 -1,31 12,96 3,26 2,38 1,43 4 4 4 4 4 4 4 117,8700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR 1,14 0,12 9,31 5,23 6,11 1,72 3 4 4 4 4 4 4 124,7900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR 4,43 5,23 23,90 13,40 14,34 8,85 4 5 5 5 5 5 5 218,0800
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 3,47 14,21 20,75 31,06 24,51 18,90 8,04 6 6 6 6 6 5 6 25,1553
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR 2,75 3,62 3,40 -0,44 -4,48 -5,15 3 3 4 4 4 4 4 87,9000
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 3,07 13,08 19,46 28,27 22,25 16,55 5,69 6 6 6 6 6 5 6 133,1100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 1,61 1,00 10,42 6,18 3 4 4 4 114,1900

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

31/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR 4,45 4,14 2,27 3,24 1,63 5,70 3,74 4 4 4 5 5 5 5 28,6290
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR 9,73 9,41 21,09 18,26 15,20 10,20 5 6 5 5 5 5 5 19,2534
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR 7,26 1,78 1,22 -4,35 0,06 -2,96 5 6 6 6 6 6 6 363,9600
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR 7,06 1,39 0,47 -5,07 -0,69 -3,69 5 6 6 6 6 6 6 313,2800
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR 7,57 0,64 -2,74 -2,39 -1,60 -5,01 6 6 6 6 6 6 6 234,5500
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR 6,52 10,83 9,03 10,73 9,78 14,66 8,54 5 5 5 5 6 6 6 502,5000
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR 6,32 10,42 8,55 11,91 9,97 14,53 8,15 5 5 5 5 6 6 6 438,6900
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD 5,13 7,26 7,05 11,70 13,48 16,46 7,93 5 5 5 5 5 5 6 42,9215
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 7,61 10,89 29,32 19,17 17,49 9,01 6 6 6 6 6 6 5 194,6800
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR 3,53 2,66 5,90 1,34 1,92 -3,06 5 6 6 6 6 6 6 315,3400
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR 3,17 2,56 -1,55 -3,30 1,60 0,60 5 5 5 5 5 5 6 490,0400
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD 1,82 -0,77 -0,89 -0,11 3,16 -0,05 5 6 6 5 5 5 6 43,3792
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 3,86 18,81 30,46 28,73 25,50 12,51 6 6 6 6 6 6 6 91,6823
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD -0,17 -5,97 0,89 5,63 22,24 7,36 -0,96 6 6 6 6 6 6 6 272,0592
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR 8,25 6,27 -3,94 -8,38 -8,89 6 6 6 6 6 93,1700
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD -5,94 10,75 23,80 24,52 21,33 14,73 2,58 7 7 7 7 6 6 6 166,1900
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD -6,41 4,26 17,67 29,56 21,41 16,82 7,23 7 7 6 6 6 6 6 350,7200
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 4,26 29,09 41,50 54,46 32,35 23,19 6,87 7 7 7 7 6 6 6 128,9335
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR 7,94 21,24 29,59 42,36 23,87 16,60 4,99 7 7 7 6 6 6 6 197,0600
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD 6,53 17,33 27,25 45,56 28,83 18,92 4,64 7 7 7 6 6 6 6 66,3626
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR -0,40 -4,28 -0,14 5,09 16,12 3,93 -3,44 6 5 5 6 7 6 7 196,8100
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR 12,07 12,14 21,85 14,26 14,06 9,91 4 5 5 5 5 5 5 186,2700
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR 11,86 11,72 22,99 14,37 13,85 9,45 4 5 5 5 5 5 5 397,3100
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR 10,03 9,05 11,74 15,28 10,99 10,86 6,45 5 6 5 5 5 5 5 208,6800
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR -3,01 -8,78 58,93 27,42 16,33 11,01 7 7 7 7 7 7 7 112,3600
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR 9,03 7,89 0,15 6,28 7,32 2,03 6 6 6 6 6 5 6 245,3500
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD 7,78 2,92 3,36 -2,44 2,05 -0,72 5 6 6 6 6 6 6 28,2694
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR 6,39 1,34 1,19 -5,00 -0,87 -3,25 5 6 6 6 6 6 6 199,3700
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR 4,74 7,89 15,97 14,95 16,49 9,26 4 5 5 5 5 5 5 371,4700
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR 5,60 12,47 16,12 25,50 11,71 11,92 3,95 4 5 5 5 6 6 6 210,1300
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR 9,31 8,48 21,10 14,63 14,83 9,94 4 5 5 5 5 5 5 257,1100
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD -7,74 8,81 22,71 29,82 16,88 16,69 4,34 7 7 7 7 6 6 6 26,4832
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR 7,65 11,51 17,02 13,37 16,48 12,48 4 4 4 5 5 5 5 329,4600
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR 7,47 2,16 1,79 -3,73 0,74 -2,27 5 6 6 6 6 6 6 150,1300
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR 12,28 12,56 24,85 16,10 15,57 11,11 4 5 5 5 5 5 5 183,7600
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR 7,98 1,39 -2,99 -1,78 -0,70 -3,92 6 6 6 6 6 6 6 146,8400
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR 7,97 1,39 -1,27 -0,91 -0,11 -3,58 6 6 6 6 6 6 6 156,1100
Allianz Thematica - A (EUR) EUR 3,39 4,50 8,17 4,38 4,28 2,44 5 5 5 5 6 5 6 225,9100
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR 3,07 15,82 17,25 23,71 17,74 15,07 4,43 7 6 6 6 6 6 7 344,3400
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD 1,72 12,10 15,14 26,71 22,56 17,43 4,11 7 7 6 6 6 6 7 39,4112
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR 3,07 15,83 17,27 25,89 18,76 15,73 4,79 7 6 6 6 6 6 7 366,7600
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR 1,30 10,84 13,69 23,77 20,03 15,09 1,64 7 7 6 6 6 6 7 315,5600
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR 3,30 16,31 17,85 26,99 19,83 16,76 5,77 7 6 6 6 6 6 7 401,4900
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR 7,46 2,15 1,99 -3,63 0,81 -2,23 5 6 6 6 6 6 6 156,9800
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR 1,52 11,32 14,26 24,78 21,06 16,10 2,53 7 7 6 6 6 6 7 290,1400
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR 3,30 16,32 17,87 24,86 18,80 16,11 5,29 7 6 6 6 6 6 7 347,6000
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD 7,99 3,28 4,12 -1,79 2,76 0,03 5 6 6 6 6 6 6 18,2310
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD 1,95 12,58 15,73 27,82 23,63 18,45 5,02 7 7 6 6 6 6 7 35,5848
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR 9,30 8,35 10,58 16,46 12,10 11,52 5,45 5 6 5 5 5 5 5 189,8800
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR 0,51 -0,05 0,59 -3,01 3,37 1,75 5 5 5 5 5 5 6 173,6300
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR -1,31 -4,38 -1,22 -2,21 2,54 -1,34 5 6 6 5 5 5 6 145,3100
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR 1,91 -3,59 -9,51 -10,74 -6,21 -7,04 6 6 6 5 6 5 5 123,5000
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR 0,10 -7,66 -11,06 -10,08 -6,98 -9,85 6 6 6 6 5 5 6 105,2600
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR 3,39 4,61 10,31 5,35 4,93 2,86 5 5 5 5 6 5 6 177,9000
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR 0,18 5,86 10,93 40,83 27,95 9,24 -5,48 6 6 6 6 6 6 6 135,5200
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR 1,92 10,56 14,38 43,17 26,76 10,00 -2,66 6 6 6 6 6 6 6 151,2400
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD 0,59 6,92 12,26 46,13 31,72 12,13 -3,03 6 6 6 6 6 6 6 16,1214
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR -2,09 2,66 29,09 15,04 4,06 -1,34 6 6 6 6 6 6 6 166,1200
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR 3,18 10,10 24,23 10,98 8,65 5,76 5 5 5 5 6 6 6 173,5100
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD 1,82 6,56 25,06 14,58 10,30 5,09 5 6 6 5 6 6 6 16,9376
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR 7,02 9,10 12,21 9,54 9,36 2,27 4 5 5 5 6 5 5 133,7700
Allianz Positive Change - AT (USD) USD 5,61 5,53 12,84 12,94 10,88 1,58 4 5 5 5 5 5 6 13,0632
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR 6,52 4,59 -2,10 -4,70 -2,75 -6,73 4 5 5 5 5 5 5 81,9900
Allianz Food Security - AT (USD) USD 5,13 1,23 -1,41 -1,62 -1,29 -7,32 5 5 5 5 5 5 5 8,0311
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR 33,16 37,00 25,30 14,63 21,51 20,96 8,08 7 7 7 7 7 7 7 155,4400
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD 31,41 32,59 23,04 17,41 26,47 23,44 7,80 7 7 7 7 7 7 7 15,5277
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR 33,16 37,00 25,32 16,79 22,66 21,68 8,36 7 7 7 7 7 7 7 161,8100
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR -2,83 -8,44 60,12 28,37 17,20 11,85 7 7 7 7 7 7 7 189,7400
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR 2,97 2,18 -2,29 -4,03 0,83 5 5 5 5 5 5 107,5000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

31/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 0,91 1,78 2,08 3,83 4,20 3,59 2,98 1 1 1 1 1 1 2 12,2647
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,52 0,95 1,11 1,86 2,26 2,74 1,78 1 1 1 1 1 1 1 9,0581

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

31/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR -0,49 -1,92 -1,61 -0,88 -0,08 2,39 -2,87 3 3 3 3 3 4 4 12,2400
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD -1,42 -2,44 -1,61 0,34 1,73 1,87 -3,03 4 4 4 3 4 4 4 1,0410
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 0,99 0,72 1,38 1,87 5,16 6,69 2,13 2 3 3 3 3 3 3 9,2850
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 0,51 1,46 1,81 5,55 6,17 5,23 2,30 3 3 3 3 3 3 4 11,7900
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 2,36 4,72 3,79 4,83 2,96 3,61 2,87 3 3 4 3 4 4 4 8,4960
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 0,12 0,40 1,92 8,46 8,73 8,38 -1,23 3 4 4 3 4 4 4 9,3480
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD -1,43 -1,76 -1,86 0,67 1,72 2,67 -1,21 3 3 3 3 4 4 4 17,9000
Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fd GBP 0,41 1,08 2,14 3,65 4,71 5,40 -0,49 3 3 3 3 3 3 4 1,9570
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,27 0,49 0,70 1,04 1,57 3,00 0,38 1 2 2 2 2 2 3 26,8831
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 4,29 5,05 6,18 7,71 5,31 7,56 -2,51 4 3 4 4 4 4 5 18,7200
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD -1,21 -0,65 0,74 2,16 3,79 3,55 0,53 3 3 3 3 3 3 4 12,2800
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR -0,34 -1,28 -1,13 -0,52 0,77 3,71 -1,43 3 3 3 3 3 3 4 32,3600
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 0,08 0,84 1,96 2,83 3,29 4,49 0,29 3 3 3 3 3 3 3 11,9800
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD -0,89 -0,64 -0,38 2,30 3,38 3,68 -0,43 3 3 3 3 3 3 4 15,5600
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 0,90 1,76 2,51 5,59 6,49 7,77 1,87 2 3 3 3 3 3 4 17,9400
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR 2,78 4,18 3,43 3,43 2,40 5,14 4,20 3 4 4 3 4 4 4 12,9600
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 0,75 0,20 0,75 3,91 5,82 6,75 2,16 3 3 3 3 3 3 3 14,8700
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD -0,14 -0,21 0,14 3,12 4,19 4,50 -0,40 2 3 3 2 3 3 4 14,2200
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 2,89 3,45 4,30 9,62 6,50 6,14 1,20 3 3 4 3 4 4 4 11,4000

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

31/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 2,71 0,11 1,75 4,86 5,65 6,78 2,17 4 4 4 4 4 4 4 18,6000
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 2,66 -0,26 1,63 5,38 4,68 4,51 0,41 5 5 5 5 4 4 4 19,3000
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 1,73 4,26 10,95 19,18 14,18 12,26 5,18 5 5 5 5 4 4 4 14,6900
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR -0,85 -0,68 2,72 7,29 5,33 5,58 0,23 3 4 4 4 4 3 3 11,6900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

31/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR 0,72 3,46 7,16 17,27 8,67 9,85 4,45 5 5 5 4 5 4 4 14,0700
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 2,25 5,84 11,00 23,51 14,99 14,32 5,56 5 5 5 5 5 5 5 36,4300
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 0,30 0,50 0,58 1,05 1,06 1,39 -1,60 1 1 1 1 2 3 4 39,8800
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR 1,75 3,21 4,00 7,26 5,25 7,12 2,77 3 4 4 4 4 4 4 55,3300
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR 5,41 9,84 10,93 16,81 10,84 12,79 6,80 4 5 5 5 5 5 5 59,2800
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR 5,41 9,83 10,93 16,81 10,85 12,79 6,80 4 5 5 5 5 5 5 61,2200
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR 5,56 10,15 11,23 17,14 11,01 12,91 7,48 4 5 5 5 5 5 5 62,6100
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR 5,55 10,13 11,23 17,13 11,00 12,91 7,48 4 5 5 5 5 5 5 64,6800

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

31/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR 4,54 4,45 4,83 7,98 9,02 10,89 7,14 4 5 5 5 5 5 5 22,7800
Fidelity Funds - Germany Fund EUR 7,04 4,25 5,32 7,10 17,76 15,19 7,09 6 6 6 6 6 6 6 94,0900
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR 8,78 7,53 11,66 26,22 27,26 25,94 15,91 5 6 6 5 5 5 5 159,9000
Fidelity Funds - Italy Fund EUR 10,98 12,44 14,83 24,54 25,23 20,28 15,51 6 6 6 6 6 6 6 90,5900
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK 2,20 13,00 15,45 28,76 14,79 17,78 13,65 5 5 5 5 5 5 6 2921,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF 9,27 9,23 9,84 14,43 6,63 6,57 0,66 5 6 5 5 6 5 6 88,1900
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR 7,55 1,89 4,66 6,16 3,62 6,04 -0,27 5 6 6 5 6 6 6 75,6500
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR 8,88 8,82 11,81 21,87 17,23 15,59 12,34 5 6 6 6 6 6 6 20,3500
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR 9,71 10,34 13,74 18,44 11,31 12,14 6,38 5 6 6 5 5 5 6 34,6800
Fidelity Funds - European Value Fund EUR 2,69 2,51 2,85 5,95 7,99 10,00 6,68 4 5 5 5 5 5 5 69,5600
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR 6,93 4,57 4,33 0,75 -2,39 0,43 -0,71 5 6 6 6 5 5 6 81,0300
Fidelity Funds - European Fund EUR 4,26 1,61 5,32 10,44 8,00 7,82 4,68 5 6 6 6 6 5 6 29,1000
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR 5,99 6,13 6,31 11,03 11,10 12,95 9,50 4 5 5 5 5 5 5 31,5100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

31/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD -0,16 2,18 4,69 12,48 5,74 8,28 6,80 4 5 5 5 5 5 5 18,7400
Fidelity Funds - Latin America Fund USD -4,05 -7,40 7,51 34,23 19,30 9,42 4,15 6 7 7 6 6 6 6 39,5200
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR 1,62 5,38 6,62 11,67 2,49 6,70 7,42 4 4 5 4 5 5 5 16,2700
Fidelity Funds - US Equity Fund USD 1,85 2,55 1,46 4,19 5,24 8,78 4,08 5 6 6 5 5 5 5 104,5000
Fidelity Funds - Global Value Fund USD 2,29 0,31 0,63 5,45 5,26 8,34 2,81 4 5 5 5 5 5 6 44,7300
Fidelity America Fund USD USD -0,17 2,13 4,66 12,47 5,73 8,27 6,80 4 5 5 5 5 5 5 40,6900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

31/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY 7,10 10,02 13,27 28,13 14,13 14,16 11,08 6 6 6 6 6 6 6 460,1000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR 7,35 10,10 13,71 20,34 7,52 8,34 3,73 6 6 6 6 6 6 6 2,4970

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

31/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD 7,90 1,32 4,36 11,31 10,68 7,57 4,84 5 5 5 5 5 5 5 40,7100
Fidelity Funds - Australia Fund AUD 1,42 -0,53 0,79 0,62 5,08 7,27 4,68 5 6 6 5 5 5 5 99,4700
Fidelity Funds - Greater China Fund USD 3,19 3,50 9,97 20,57 22,26 12,19 -0,25 6 6 6 6 6 6 6 342,9000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD 6,34 10,13 18,39 34,71 24,59 13,62 4,49 6 6 6 6 6 6 6 15,7700
Fidelity Funds - Thailand Fund USD 4,36 16,16 20,71 26,22 14,39 2,45 0,86 5 6 6 6 6 6 6 47,4400
Fidelity Funds - Pacific Fund USD -2,54 4,55 13,44 29,23 26,16 15,90 3,40 6 6 6 6 6 6 6 59,9300
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD 3,29 17,46 28,86 50,39 31,27 20,71 6,88 7 7 7 7 6 6 6 90,5400
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD -6,40 -17,32 -18,48 -12,89 -10,56 -10,16 -2,59 7 6 6 6 6 6 6 18,5700
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR 8,21 13,60 20,60 33,67 20,78 11,95 5,10 6 6 6 6 6 6 6 13,7000
Fidelity Funds - China Focus Fund USD -3,83 -10,41 -6,54 -0,28 14,04 3,00 2,72 6 6 6 6 6 6 6 70,5500
Fidelity Funds - India Focus USD 4,31 -3,54 -9,03 -8,31 -5,57 3,54 2,15 5 6 6 6 5 5 5 75,4900
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR 6,22 -0,45 -7,31 -8,99 -8,45 2,02 2,76 5 6 6 5 6 5 5 79,7100
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR 0,88 9,95 16,45 29,68 20,04 13,99 9,45 6 6 6 6 6 6 6 44,8700
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR 4,04 1,47 4,65 6,47 6,59 3,97 1,47 6 6 6 5 6 5 5 33,7300
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD -3,52 -4,53 -0,65 6,35 15,62 6,54 -4,64 6 6 6 6 6 6 6 13,7100
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD -3,87 -9,65 -7,78 -3,47 11,10 -1,93 -8,32 6 6 6 6 7 7 7 15,1700
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD -4,93 -7,78 -2,27 5,50 8,67 6,20 4,26 6 6 6 5 6 5 5 30,1000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

31/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD 0,82 12,09 22,26 44,66 27,14 19,43 3,96 7 7 7 6 6 6 6 47,9400
Fidelity Funds - International Fund USD 2,30 6,31 10,00 17,84 15,44 13,96 5,49 5 6 6 5 6 5 6 102,3000
Fidelity Funds - World Fund EUR 5,27 11,33 11,52 17,82 13,69 14,64 9,19 4 5 5 5 5 5 5 52,3600
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR 4,13 9,68 12,03 16,93 11,89 12,29 6,11 5 5 5 5 6 5 5 88,8200
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD 2,41 -1,10 -1,63 4,49 11,81 11,84 5,99 5 6 6 6 6 6 6 144,4000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR 4,28 2,01 0,15 3,62 8,34 10,19 6,61 5 6 6 5 6 5 5 131,7000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP 3,23 0,77 -1,85 2,52 9,15 10,11 6,68 5 6 6 5 6 5 5 8,5880
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR 4,08 2,38 10,05 23,58 22,04 19,71 -0,70 6 6 6 6 6 5 6 23,2200

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

31/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR 3,70 10,04 11,82 20,02 15,23 18,63 13,55 6 6 6 6 6 6 6 90,2800
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR 6,83 7,88 9,23 14,75 12,08 11,97 8,46 4 5 5 5 5 5 5 13,1400
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR 6,77 -1,67 -2,86 3,87 -8,87 -1,10 -0,84 6 6 6 6 6 5 5 61,2100
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR 5,08 4,26 0,32 3,18 3,40 5,00 2,44 5 5 5 5 6 6 6 98,2900
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR 12,62 10,57 8,91 11,14 14,57 17,12 11,05 4 5 5 5 6 5 6 77,5300
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR 3,71 13,42 20,09 24,35 13,18 14,42 14,48 4 5 5 5 6 5 6 128,5000
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR 6,66 9,78 11,47 18,90 12,90 15,41 10,20 4 5 5 5 5 5 5 44,2300

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

31/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR 0,62 -0,39 0,33 1,88 2,98 5,09 1,13 3 3 3 3 3 3 3 14,5580

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

31/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR 5,86 2,63 5,12 11,95 4,54 5,17 3,02 5 6 6 6 6 6 6 1713,7095
Optimize Global Flexible Fund EUR 9,37 9,84 12,22 23,70 11,46 11,19 5,94 6 6 6 6 6 6 6 27,6284
Optimize Invest Selection Fund - Class A EUR 2,07 3,90 4,66 8,49 4,22 3,62 0,25 3 4 4 4 4 4 4 105,1626

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

31/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
European Covered Bond Fund EUR 0,05 -1,54 -1,06 -0,47 1,74 2,83 -1,39 3 3 3 3 3 3 3 12,7643
European High Yield Bond Fund EUR 1,32 0,56 1,21 2,73 5,16 7,08 2,39 2 3 3 3 3 3 4 40,9759
Swedish Bond Fund EUR -1,23 -4,36 0,81 2,40 4,01 -3,05 4 4 4 4 4 4 4 25,8776
Norwegian Bond Fund EUR 0,49 2,66 7,09 5,02 4,44 -0,85 4 4 4 4 4 4 4 21,2280
European Corporate Bond Fund EUR 0,18 -0,75 -0,05 0,38 2,35 4,14 -0,19 3 3 3 3 3 3 3 50,7631
Swedish Short-Term Bond Fund EUR -0,60 -3,23 3,88 5,64 5,54 0,72 4 4 4 3 4 4 4 19,6152
Norwegian Short-Term Bond Fund EUR 1,00 6,70 13,21 9,61 6,72 3,35 4 4 4 4 4 4 4 23,8832
US High Yield Bond Fund USD 0,24 0,39 0,77 3,74 5,52 6,61 2,65 2 3 3 3 3 3 4 26,1203
US High Yield Bond Fund EUR 2,14 4,18 3,15 3,41 2,45 5,18 3,35 3 4 4 4 4 4 4 22,7410
US Corporate Bond Fund EUR 1,28 2,76 1,38 1,91 0,38 3,00 -0,21 3 4 4 4 4 4 4 14,4380
US Corporate Bond Fund USD -0,62 -0,98 -0,96 2,23 3,38 4,41 -0,89 3 3 3 3 4 4 4 16,5835
Global High Yield Bond Fund USD 0,50 0,96 1,52 4,33 5,83 6,91 2,37 2 3 3 3 3 3 4 21,5515
Low Duration US High Yield Bond Fund USD 0,68 1,34 1,56 4,28 5,13 5,73 3,59 2 3 2 2 3 3 3 16,1102
Low Duration US High Yield Bond Fund EUR 2,60 5,16 3,95 3,94 2,07 4,31 4,30 3 4 4 4 4 4 4 14,0259
Emerging Market Corporate Bond Fund USD 0,51 1,02 2,24 5,16 6,24 7,11 1,61 3 3 3 3 3 3 4 186,6856
Emerging Market Corporate Bond Fund EUR 2,42 4,83 4,65 4,83 3,15 5,67 2,30 3 4 4 4 4 4 4 162,5332
European Cross Credit Fund EUR 0,73 -0,09 0,58 1,76 4,09 5,65 1,47 2 3 3 3 3 3 3 147,7824
Emerging Market Bond Fund EUR 2,82 4,60 4,04 8,17 6,10 7,70 2,23 3 4 4 4 4 4 4 147,1051
Emerging Market Bond Fund USD 0,90 0,80 1,64 8,51 9,28 9,17 1,54 3 4 4 4 4 4 4 168,9649
European Financial Debt Fund EUR 1,01 0,13 0,91 2,22 4,86 7,97 2,32 2 3 3 2 2 3 3 211,1889
Global High Yield Bond Fund EUR 2,41 4,77 3,91 4,00 2,75 5,47 3,07 3 4 4 4 4 4 4 18,7633
US Total Return Bond Fund EUR 1,41 3,53 2,27 3,19 0,34 2,36 0,18 3 4 4 4 4 4 4 101,0657
US Total Return Bond Fund USD -0,48 -0,23 -0,08 3,52 3,34 3,76 -0,50 3 3 3 3 3 4 4 116,0841
Flexible Fixed Income Fund EUR 0,57 -0,57 0,05 0,60 1,38 2,89 0,36 3 4 4 3 3 3 3 112,2769
Low Duration European Covered Bond Fund EUR 0,56 -0,02 0,20 1,36 2,85 3,41 1,64 2 2 2 2 2 2 2 111,2323

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

31/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Alpha 10 MA Fund EUR 0,20 1,89 3,22 6,97 3,13 0,20 -1,07 5 5 5 5 5 4 4 13,4902
Alpha 15 MA Fund EUR -0,38 2,32 4,16 9,68 3,87 -0,82 -2,47 6 6 6 6 6 6 5 82,8449
Alpha 7 MA Fund EUR 0,14 1,46 2,41 5,20 2,75 0,85 -0,43 4 4 4 4 4 4 4 109,3660

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

31/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Stable Return Fund EUR 3,11 0,82 0,31 0,89 0,95 0,98 -0,60 4 4 4 4 4 4 4 17,9193
Balanced Income Fund EUR 1,06 -0,35 0,34 0,51 1,24 2,83 -0,87 4 4 4 4 4 4 4 113,2066

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

31/jul./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Nordic Equity Fund EUR 1,81 7,52 2,45 6,18 1,57 5 5 5 5 5 5 5 144,7836
Global Stable Equity Fund EUR 6,88 7,69 10,03 5,06 5,86 5,61 4 5 5 4 5 5 5 35,3248
Norwegian Equity Fund EUR 1,95 14,84 27,55 18,94 15,53 8,23 6 5 5 5 5 5 6 48,6476
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged EUR 5,51 4,69 9,63 6,60 6,07 4,08 5 5 5 5 5 5 5 26,5440
Latin American Equity Fund EUR -1,01 0,25 36,94 19,51 8,49 9,48 6 6 6 6 6 6 6 19,3528
Global Climate and Environment Fund EUR 3,76 13,55 17,30 17,33 10,38 9,93 6,01 5 5 5 5 5 5 5 40,0841
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund EUR 8,32 4,92 7,15 3,08 5,82 0,39 6 6 6 6 6 5 6 919,0168
Global Portfolio Fund EUR 7,81 7,52 9,06 8,55 7,85 12,88 7,83 4 5 5 5 5 5 5 54,1332
Emerging Stars Equity Fund USD 7,46 14,87 42,64 27,99 18,43 3,33 7 7 7 6 6 6 6 225,2043
Emerging Stars Equity Fund EUR 9,51 19,20 42,18 24,26 16,83 4,03 7 6 6 6 6 6 6 196,0685
Global Climate and Environment Fund USD 1,82 9,42 14,60 17,70 13,69 11,44 5,29 5 5 5 5 5 5 6 46,0406
Global Stable Equity Fund USD 4,88 3,78 10,38 8,20 7,31 4,90 5 5 5 5 5 5 5 40,5741
Latin American Equity Fund USD -2,86 -3,40 37,38 23,09 9,98 8,73 6 6 6 6 6 6 6 22,2286
Nordic Equity Fund USD -1,89 7,86 5,52 7,63 0,88 6 6 6 6 6 6 6 166,2984
Indian Equity Fund USD 4,95 -0,10 -4,87 -5,53 -5,16 5,91 3,83 6 6 6 6 6 6 6 276,6633
Stable Emerging Markets Equity Fund USD 4,73 4,33 23,78 21,41 13,29 8,76 6 6 6 6 6 6 6 104,2197
Indian Equity Fund EUR 6,95 3,67 -2,63 -5,83 -7,92 4,49 4,54 5 6 6 6 6 6 6 240,8700
Stable Emerging Markets Equity Fund EUR 6,73 8,27 23,39 17,88 11,76 9,50 6 5 5 5 6 5 5 90,7363
Global Real Estate Fund EUR 5,61 14,76 15,46 15,15 6,62 7,66 1,49 5 5 5 5 6 6 6 214,6284
Global Real Estate Fund USD 3,64 10,58 12,80 15,52 9,81 9,13 0,80 5 6 5 5 5 6 6 246,5222
North American Stars Equity Fund EUR 6,96 9,29 9,34 10,29 7,45 11,84 7,80 4 5 5 5 5 5 5 404,5577
North American Stars Equity Fund USD 4,97 5,32 6,82 10,64 10,67 13,36 7,07 5 5 5 5 5 5 5 464,6750
Chinese Equity Fund EUR -3,01 -3,78 1,95 6,60 18,44 6,09 -4,83 6 6 6 6 7 6 7 133,5790
Chinese Equity Fund USD -4,82 -7,28 -0,40 6,94 21,99 7,54 -5,47 6 6 6 6 7 7 7 153,4288
Global Opportunity Fund EUR 5,70 9,77 12,10 17,32 8,90 13,21 7,81 4 5 5 5 5 5 6 404,2345
Global Stars Equity Fund EUR 7,78 8,80 11,12 13,97 9,15 11,07 6,51 5 5 5 5 5 5 5 252,8377
Global Stars Equity Fund USD 5,77 4,84 8,56 14,33 12,42 12,59 5,79 5 6 6 5 5 5 5 290,4094
Global Small Cap Fund USD 3,49 6,25 11,07 6,98 9,80 2,38 5 6 6 6 6 6 6 197,9045
Global Small Cap Fund EUR 5,46 10,26 10,72 3,87 8,32 3,08 5 5 5 5 6 5 5 172,3006
Nordic Stars Equity Fund EUR 1,73 6,55 2,20 5,69 0,41 5 5 5 5 5 5 5 208,4573
European Stars Equity Fund EUR 7,70 9,33 20,30 14,21 13,67 8,64 5 6 6 5 5 5 5 217,3535
Global Climate Engagement Fund EUR -0,18 6,53 12,27 9,66 9,83 4 5 5 5 5 5 135,5252
Global Climate Engagement Fund USD -2,04 2,66 12,63 12,94 11,33 4 6 5 5 5 5 155,6642
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