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Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

20/jan./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 0,98 1,55 0,24 1,70 0,74 0,52 0,99 1 1 1 1 1 1 1 11,8641
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,29 0,24 0,09 -0,20 -0,58 -0,75 -0,75 1 1 1 1 1 1 1 8,8387

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

20/jan./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR 6,50 -3,99 3,80 -15,31 -9,43 -4,61 -1,65 5 5 4 5 4 4 4 12,2800
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD 11,77 1,33 3,67 -13,47 -9,49 -3,00 -0,77 5 5 4 5 4 4 4 1,0730
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 8,44 4,08 3,16 -9,24 -3,89 -2,06 0,06 4 4 3 4 4 5 4 8,6080
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 6,34 3,20 2,98 -6,05 -1,03 0,40 2,12 4 4 4 4 4 5 4 11,0700
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR -3,59 -2,68 1,75 -1,63 4,67 1,16 4,62 4 4 5 5 4 4 4 8,5350
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 19,44 12,28 5,50 -19,29 -12,51 -7,42 -2,80 5 6 5 6 5 6 5 8,4840
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD 7,59 0,30 3,15 -9,33 -6,02 -0,90 1,66 4 4 4 4 4 4 4 16,7200
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP 8,71 0,71 3,67 -11,75 -7,77 -3,08 -0,67 4 4 3 4 4 4 4 1,6970
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 3,32 0,06 1,22 -4,70 -3,00 -1,46 -0,75 3 3 2 3 3 3 2 24,8567
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 29,34 19,85 8,34 -7,20 -10,81 -8,28 -1,72 6 7 7 6 6 6 5 17,1500
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD 5,98 -0,72 1,95 -7,03 -2,88 0,31 0,54 4 4 3 4 4 4 4 10,9800
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 7,81 -1,54 3,20 -13,51 -7,98 -3,96 -1,52 4 4 3 4 4 4 4 29,3900
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 6,55 1,05 2,93 -8,35 -5,41 -1,62 0,68 4 4 3 4 3 4 3 10,5400
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 11,85 4,04 3,89 -8,65 -6,54 -2,20 0,99 5 5 4 5 4 4 4 14,1600
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 8,68 6,90 3,08 -8,05 -5,01 -2,19 0,32 4 4 3 4 4 5 4 14,4000
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR -6,01 -2,80 0,27 2,02 4,31 0,61 3,86 4 4 4 4 4 4 4 11,1100
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 6,95 3,58 2,88 -6,82 -3,98 -1,41 0,96 4 4 4 4 3 4 4 12,1600
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 14,39 9,53 3,52 -10,04 -6,47 -3,09 0,40 4 5 3 4 4 5 4 12,6400
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 5,51 7,49 3,93 -9,63 -5,12 -5,02 4 5 4 5 4 5 9,5430

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

20/jan./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 7,16 1,22 2,98 -10,13 -1,64 -1,68 -0,57 4 4 4 4 4 4 4 16,9100
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 9,14 2,53 2,87 -9,51 -4,86 -2,50 0,05 4 4 4 4 4 5 4 17,9200
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 11,68 4,48 4,19 -9,58 -4,84 -3,68 -1,15 4 5 4 5 4 5 5 10,6900
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 1,58 -3,20 2,09 -11,46 -5,39 -7,12 -1,46 3 3 4 3 3 4 4 10,2800

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

20/jan./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR -4,27 -6,03 1,42 -6,03 -0,10 -4,46 0,36 4 4 5 4 4 4 4 11,4400
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 7,15 1,00 4,59 -14,19 -5,87 -4,87 -2,09 5 5 4 5 5 5 5 24,1300
Fidelity Funds - Target 2020 Fund USD 0,88 1,30 0,25 1,17 0,25 0,34 0,26 1 1 1 1 1 2 3 24,1700
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro EUR 0,10 -2,10 0,05 -5,09 -3,33 -2,62 -1,59 1 2 1 3 2 2 3 39,7200
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 5,64 -2,50 3,93 -12,48 -4,09 -1,65 0,99 5 5 4 5 4 5 4 39,7000
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR 4,97 -1,92 4,14 -11,64 -1,88 -0,28 2,07 5 5 5 5 4 5 5 45,0300
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR 4,53 -1,37 4,28 -10,83 0,04 0,78 2,92 5 5 5 5 5 6 5 39,6900
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR 4,55 -1,35 4,29 -10,82 0,04 0,79 2,92 5 5 5 5 5 6 5 40,8800
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR 4,19 -1,03 4,35 -10,26 1,33 1,56 3,58 5 5 5 5 5 6 6 41,2900
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR 4,22 -1,02 4,34 -10,24 1,34 1,57 3,58 5 5 5 5 5 6 6 42,5200
Fidelity Funds - Multi Asset Target Inc. 2024 Fund EUR 2,02 -1,26 1,84 -7,87 -2,79 -2,98 3 3 3 3 3 4 93,1400

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

20/jan./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR 12,29 3,10 6,38 -10,41 3,19 -0,89 1,79 6 6 6 6 5 6 6 16,3500
Fidelity Funds - Germany Fund EUR 16,83 8,87 7,96 -9,86 -1,19 -1,12 1,40 6 6 6 6 6 6 6 59,7800
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR 12,70 3,84 5,80 -5,57 -0,93 -3,67 -0,80 6 6 6 6 6 6 6 73,0100
Fidelity Funds - Italy Fund EUR 18,52 17,20 9,71 -3,84 11,99 7,23 3,51 6 6 6 6 6 6 6 47,6700
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK 11,66 14,63 4,91 5,84 13,64 11,38 7,48 5 6 4 6 6 6 6 1944,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF 10,07 2,17 6,56 -13,72 -0,83 1,01 2,16 6 6 5 6 6 6 6 72,1300
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR 16,02 3,66 6,57 -15,86 -0,90 2,24 3,02 6 6 5 6 6 6 6 64,6000
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR 18,37 15,43 8,68 -1,40 9,34 5,23 5,24 6 6 6 6 6 7 6 12,8900
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR 16,26 7,45 7,52 -8,24 0,73 -0,91 1,12 6 6 6 6 6 6 6 24,4500
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund EUR 11,69 2,88 5,92 -9,38 3,77 -0,54 2,02 6 6 6 6 5 6 6 51,8700
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR 11,21 3,74 7,42 -9,17 0,13 0,52 6,47 6 6 6 6 6 6 6 75,7000
Fidelity Funds - European Fund EUR 17,49 9,07 8,37 -5,31 3,56 4,29 5,72 6 6 6 6 6 6 6 21,7600
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR 10,34 5,34 4,13 -3,37 8,20 3,06 4,41 5 5 4 6 5 6 6 20,9100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

20/jan./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD 6,83 1,16 2,65 -4,20 8,10 7,28 4,42 6 6 5 6 6 6 6 13,9300
Fidelity Funds - Latin America Fund USD 3,08 20,74 8,35 -1,82 -6,67 -7,45 -3,72 7 7 7 7 7 7 7 30,1200
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR -3,16 -4,53 1,50 0,31 14,33 8,12 7,01 5 5 6 6 5 6 6 12,8700
Fidelity Funds - American Growth Fund USD 12,64 4,72 3,85 -8,97 1,77 7,55 9,16 6 6 5 6 6 6 6 79,0400
Fidelity Funds - American Diversified Fund USD 8,62 0,13 6,13 -17,71 -5,22 1,28 4,22 7 7 6 7 6 6 6 31,0000
Fidelity America Fund USD USD 6,81 1,20 2,72 -4,21 8,11 7,29 4,43 6 6 5 6 6 6 6 30,2600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

20/jan./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY -0,75 -1,85 2,47 -2,78 -0,58 5,83 3,68 6 5 5 6 6 6 6 265,9000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR 3,75 -1,52 2,68 -10,65 -6,14 0,96 2,87 5 5 4 6 6 6 6 1,8800
Fidelity Funds - Japan Value Fund JPY 0,85 0,26 2,96 2,97 8,61 8,25 3,78 5 5 4 6 6 6 6 48023,0000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

20/jan./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD 14,72 10,43 5,24 -3,14 -0,05 1,25 0,21 5 5 3 5 5 6 6 34,5200
Fidelity Funds - Australia Fund AUD 12,85 14,92 7,92 4,17 9,51 6,79 9,38 5 5 4 6 5 6 6 85,8800
Fidelity Funds - Greater China Fund USD 31,09 3,61 13,55 -20,76 -18,59 -2,06 -1,04 7 7 7 7 7 6 6 261,4000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD 25,30 6,31 9,34 -11,96 -11,16 1,84 2,27 7 6 5 6 6 6 6 11,1200
Fidelity Funds - Thailand Fund USD 20,82 17,69 6,17 1,06 0,56 -2,37 -2,97 5 6 6 6 6 6 6 50,7700
Fidelity Funds - Pacific Fund USD 23,66 7,69 9,37 -18,29 -12,05 0,43 -0,88 6 6 4 6 6 6 6 39,3500
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD 27,45 6,26 10,16 -16,72 -14,24 -2,01 -1,06 7 7 5 6 6 6 6 52,9300
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD 1,98 2,64 4,40 1,46 -1,97 -3,12 -2,61 6 6 6 6 6 7 6 26,3100
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR 13,52 0,29 7,93 -7,89 -6,07 2,62 4,79 6 6 6 6 6 6 6 10,2700
Fidelity Funds - China Focus Fund USD 34,00 12,27 13,31 2,35 -2,83 0,56 -1,15 7 7 6 7 6 6 6 70,6700
Fidelity Funds - India Focus USD 2,53 4,69 2,13 -13,15 2,23 6,93 4,31 5 5 3 6 6 6 6 63,2200
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR -7,07 -1,27 0,88 -9,10 8,11 7,75 6,88 5 5 3 5 6 6 6 70,9800
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR 14,16 2,52 9,31 0,29 -1,87 2,71 3,69 6 6 6 6 6 6 6 30,8800
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR 13,83 0,20 9,12 -8,71 -0,84 7,43 8,80 6 6 6 6 6 6 6 30,3800
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD 31,98 4,24 14,09 -19,76 -23,40 -7,14 -4,83 7 7 6 7 7 7 6 12,5500
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD 37,48 5,80 12,39 -14,33 -22,56 -5,27 -3,86 7 7 7 7 7 7 7 18,2300
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD 20,94 12,45 7,61 -2,38 4,61 8,69 3,27 6 6 4 6 5 6 6 25,3000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

20/jan./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD 20,63 6,03 10,07 -27,21 -18,29 -4,03 -2,40 6 6 6 6 6 6 6 28,3000
Fidelity Funds - International Fund USD 11,59 1,72 5,53 -15,74 -5,24 0,04 1,24 6 6 5 6 6 6 6 64,3000
Fidelity Funds - World Fund EUR 1,63 -3,52 4,10 -10,86 1,30 4,14 6,56 5 6 5 6 5 6 6 31,7700
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR 1,16 -4,06 4,25 -11,81 0,20 0,81 3,74 5 5 5 6 5 6 6 59,3800
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD 12,46 4,52 6,20 -12,71 -4,57 4,83 5,26 6 6 5 6 6 6 6 92,7000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR 1,94 -1,42 4,90 -8,63 0,88 5,63 7,86 5 5 4 6 6 6 6 89,9400
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP 2,60 1,28 3,68 -3,74 0,25 6,57 7,68 5 5 5 6 5 6 6 6,0040
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR 6,09 8,78 4,97 -45,15 -19,03 -14,43 -7,67 6 6 6 7 7 7 7 12,8900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

20/jan./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR 2,43 -2,52 8,80 -9,65 4,53 12,79 17,20 7 6 5 6 6 6 6 45,9900
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR 6,74 1,87 2,87 -3,25 4,56 -3,25 1,61 5 5 5 5 5 6 6 9,6620
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR -2,23 -4,24 -0,43 -2,53 5,77 5,22 10,31 5 5 4 6 6 6 6 62,8100
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR 4,86 -0,17 6,94 -13,30 -4,04 3,11 6,68 6 6 6 6 6 6 6 74,8400
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR 5,74 7,66 5,08 -7,05 8,64 5,57 5,24 6 6 6 6 6 6 6 46,9700
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR 5,26 8,97 4,29 7,20 15,39 11,62 9,17 6 6 5 6 6 6 6 78,6900
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR 3,15 0,22 4,55 -6,89 4,51 4,18 6,76 5 5 5 6 5 6 6 26,8800

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

20/jan./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR 5,00 1,21 2,46 -8,45 -4,77 -3,01 -0,25 4 4 3 4 4 4 4 12,3968

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

20/jan./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR 11,09 6,11 6,49 -7,61 2,03 0,43 -1,07 6 5 6 5 5 5 5 1377,4875
Optimize Global Flexible Fund EUR 6,81 -0,39 5,10 -13,04 -4,44 -0,92 0,39 6 6 5 6 6 6 6 17,5824
Optimize Invest Selection Fund - Class A EUR 5,11 -1,04 4,19 -9,76 -3,66 4 4 4 4 4 93,9472

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

20/jan./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Liquidity EUR 0,31 0,20 0,08 -0,37 -0,62 -0,64 -0,64 1 1 1 1 1 1 1 114,2248
Schroder USD Liquidity USD 0,97 1,35 0,22 1,14 0,46 0,44 1,05 1 1 1 1 1 1 1 110,8140

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

20/jan./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Bond EUR 3,59 -5,33 2,99 -17,75 -11,30 -6,63 -3,18 4 4 4 4 4 4 4 16,6174
Schroder Euro Short Term Bond EUR 0,92 -1,95 0,62 -5,50 -3,35 -2,22 -1,47 3 3 2 3 3 3 2 6,5818
Schroder EURO Government Bond EUR 3,23 -5,75 3,29 -17,73 -11,49 -6,60 -2,98 5 4 4 4 4 4 4 9,0553
Schroder Global Bond USD 10,31 0,21 3,64 -15,59 -11,35 -5,37 -2,81 5 5 5 4 4 4 4 9,3357
Schroder Global Inflaton Linked Bond EUR 3,98 -5,16 2,25 -16,98 -8,41 -4,27 -2,22 5 5 4 5 4 4 4 26,6107
Schroder US Dollar Bond USD 7,16 -0,70 3,19 -12,14 -8,02 -2,88 -0,43 4 4 3 4 4 4 4 19,9502
SISF Glob BD EUR HDG B Acc EUR 4,37 -2,71 2,75 -13,22 -9,20 -5,49 -2,91 4 4 3 4 3 4 4 9,9571
Schroder US Dollar Bond EUR Hdg EUR 6,31 -2,28 3,00 -14,16 -9,50 -4,42 -2,54 4 4 3 4 4 4 4 122,3829

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

20/jan./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Convertible Bond USD 9,04 1,48 4,05 -9,53 -7,78 0,78 1,09 4 4 3 4 5 5 5 137,3608
Schroder Asian Local Currency Bond USD 14,82 6,56 4,45 -3,46 -4,06 0,09 1,08 4 5 4 4 4 4 4 131,9551
Schroder EURO Credit Conviction EUR 7,41 0,13 2,98 -13,85 -8,40 -4,46 -1,75 4 4 3 4 4 4 4 112,9560
Schroder Emerging Market Corporate Bd USD 14,03 8,09 3,99 -15,16 -10,08 -6,28 -2,21 5 5 4 5 4 5 5 109,2457
Schroder Euro Corporate Bond EUR 6,97 -0,65 2,92 -13,60 -8,29 -4,43 -1,76 4 4 3 4 4 4 4 18,8139
Schroder Euro High Yield EUR 10,74 4,71 3,64 -10,85 -4,23 -1,76 -0,45 4 5 4 5 4 5 5 139,4066
Schroder Emerging Market Bond USD 14,02 12,03 4,08 -10,05 -8,08 -5,68 -3,16 4 5 5 5 4 6 5 103,2272
Schroder Global Convertible Bond USD 6,32 0,63 2,82 -13,52 -11,54 -1,18 0,49 4 5 5 5 5 5 5 146,3039
Schroder Global High Yield USD 7,72 4,52 3,81 -8,38 -3,34 -0,96 0,95 4 4 4 4 4 5 5 44,4752
Schroder Global Corporate Bond USD 8,69 0,73 3,78 -11,08 -7,17 -2,56 0,41 4 4 4 4 4 5 4 10,2985
Schroder Strategic Bond USD 1,81 1,21 1,16 -4,64 -3,41 -2,51 -1,14 3 3 3 3 3 4 4 129,8312
Schroder Asian Convertible Bond EUR Hdg EUR 8,23 0,05 3,87 -11,67 -9,30 -0,86 -1,08 4 4 3 4 5 5 5 118,7632
Schroder Emerging Market Corporate Bd EUR Hdg EUR 13,03 6,23 3,81 -17,45 -11,70 -7,89 -4,34 5 5 4 5 4 5 5 93,5749
Schroder Emerging Market Bond EUR Hdg EUR 13,02 10,15 3,88 -12,44 -9,76 -7,42 -5,37 4 5 5 5 4 6 5 87,6730
Schroder Global Convertible Bond EUR Hdg EUR 5,36 -1,11 2,64 -15,87 -13,20 -2,98 -1,78 4 5 5 5 5 5 5 123,8453
Schroder Global High Yield EUR Hdg EUR 6,82 2,89 3,61 -10,58 -4,94 -2,68 -1,27 4 4 4 4 4 5 5 36,2662
Schroder Global Corporate Bond EUR Hdg EUR 7,79 -0,89 3,61 -13,15 -8,68 -4,14 -1,73 4 4 4 4 4 5 4 135,7810
Schroder Strategic Bd EUR Hdg EUR 1,08 -0,16 0,99 -6,71 -4,86 -4,02 -3,21 3 3 3 3 3 4 4 107,5698

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

20/jan./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Bond USD 4,65 3,06 1,60 -2,11 -3,01 0,08 1,51 3 3 3 3 3 4 3 13,0800
Schroder European Alpha Absolute Return EUR 1,50 2,59 -1,59 -3,53 -0,25 -4,17 4 4 5 4 4 4 4 86,7545
Schroder Euro Credit Absolute Return EUR 6,42 0,89 2,33 -9,33 -5,58 -3,01 -1,53 3 4 3 4 3 4 3 98,5927
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return USD 8,93 8,91 3,09 -7,19 -7,32 -3,63 -2,82 4 4 5 4 4 4 4 22,5506
Schroder Em. Mkt Debt EUR Hdg EUR 8,03 7,18 2,88 -9,58 -8,99 -5,31 -4,99 4 4 5 4 4 4 4 21,2139

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

20/jan./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Indicador Sintético de Risco e Remuneração - Nível
Schroder Wealth Preservation EUR EUR 2,63 0,37 1,34 -1,65 1,69 2,47 1,56 4 4 3 5 4 4 4 18,0602
Schroder Global Multi-Asset Balanced EUR 8,55 2,09 4,32 -5,74 -0,50 1,29 1,11 4 5 4 4 4 5 4 129,7114
Schroder Global Diversified Growth B ACC EUR 4,11 -1,27 3,07 -9,70 -3,95 -1,77 -1,51 4 4 4 4 4 4 116,7777
Schroder Global Multi-Asset Flexible USD 12,11 6,08 4,71 -12,46 -6,49 -0,51 0,68 5 5 5 6 5 6 5 183,8415
Schroder Global Multi-Asset Income USD 8,13 3,34 3,40 -9,17 -4,05 -2,16 -0,42 4 4 4 4 4 5 5 118,7123
Schroder Goball Multi-Asset Income EUR Hdg EUR 7,17 1,62 3,19 -11,53 -5,78 -3,95 -2,66 4 4 4 4 4 5 5 101,4604

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

20/jan./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Global Equity Alpha USD 12,03 3,07 3,65 -13,10 -0,57 4,94 6 6 5 6 6 6 6 251,7650
Schroder Global Recovery USD 23,12 10,28 8,56 -6,92 5,60 3,33 1,15 6 6 6 6 6 7 6 150,7999
Schroder US Large Cap EUR Hdg EUR 3,01 -2,96 0,76 -15,72 0,65 4,41 6 6 4 6 6 6 6 227,4284

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

20/jan./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder European Equity EUR 12,61 6,29 5,36 -9,64 -0,10 0,28 0,74 5 6 5 6 5 6 6 251,3277
Schroder Euro Equity EUR 11,21 5,71 5,72 -10,41 2,05 0,92 0,35 5 6 6 6 6 6 6 36,4248
Schroder Global Equity USD 12,36 3,66 3,95 -13,83 -2,41 5,25 6 6 5 6 6 6 6 32,1337
Schroder Italian Equity EUR 21,34 19,48 8,48 -6,28 7,45 5,17 2,29 6 6 5 6 6 6 6 38,7223
Schroder Japanese Equity JPY 2,20 0,05 3,15 0,73 1,99 3,80 0,73 5 5 5 6 6 6 6 1184,9977
Schroder Asian Opportunities USD 29,17 8,25 9,99 -14,09 -12,66 0,29 0,48 6 6 5 6 6 6 6 18,6960
Schroder Swiss Equity CHF 11,49 3,29 5,10 -12,07 -0,74 1,04 2,25 6 6 5 6 5 6 6 48,3092
Schroder UK Equity GBP 16,14 6,40 6,79 -4,76 0,44 -5,25 -2,99 6 6 6 6 6 6 6 4,0245
Schroder US Large Cap USD 4,13 -0,93 0,96 -12,93 2,86 7,02 6 6 4 6 6 6 6 190,0417

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

20/jan./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder QEP Global Active Value USD 14,26 4,47 4,25 -9,27 1,67 3,35 1,46 5 6 4 6 5 6 6 222,5691
Schroder QEP Global Quality USD 9,55 1,17 2,10 -11,73 -0,40 3,01 6 6 4 6 5 6 6 181,6571

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

20/jan./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Total Return USD 22,26 8,13 8,08 -17,41 -11,49 1,77 1,13 6 6 4 6 6 6 6 296,4212
Schroder Asian Equity Yield USD 22,53 7,71 8,52 -11,73 -6,09 1,57 0,53 6 6 4 6 6 6 6 31,2773
Schroder Asian Smaller Companies USD 17,88 8,56 5,56 -12,41 -5,54 3,87 -0,98 5 6 3 6 5 6 6 234,1064
Schroder BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD 21,73 7,31 9,74 -17,76 -17,86 -6,34 -2,42 7 6 5 7 6 6 6 216,9227
Schroder China Opportunities USD 38,38 6,45 15,22 -11,10 -16,99 1,44 0,16 7 7 6 7 7 7 6 400,4743
Schroder European Div Maximiser EUR 12,05 6,76 4,79 -7,89 0,18 -8,78 -4,65 5 5 5 6 5 6 6 87,5452
Schroder European Value EUR 18,58 9,90 8,83 0,17 14,46 4,20 1,75 6 6 6 6 6 7 6 69,6440
Schroder European Equity Sigma EUR 14,98 3,87 7,12 -7,81 9,16 0,69 1,26 6 6 6 6 6 6 6 18,9285
Schroder Emerging Asia USD 27,01 4,57 12,19 -13,75 -11,96 3,38 2,77 6 6 5 6 6 6 6 45,0844
Schroder Emerging Europe EUR 22,56 26,93 4,35 -64,07 -36,64 -29,35 -14,96 5 7 4 7 7 7 7 12,5906
Schroder Emerging Markets USD 20,62 6,72 8,93 -19,16 -15,91 -3,11 -2,38 6 6 5 6 6 6 6 13,8143
Schroder European Smaller Companies EUR 17,00 0,36 7,30 -20,49 -8,62 -2,27 -4,42 6 6 6 6 6 6 6 32,9004
Schroder European Special Situations EUR 11,06 2,10 5,06 -19,70 -4,81 0,63 1,78 6 6 5 6 6 6 6 199,0402
Schroder Frontier Mkts Equity USD 8,86 6,39 3,86 -9,11 4,71 4,00 -1,01 5 5 3 5 5 6 6 163,1270
Schroder Global Climate Change Equity USD 16,58 5,59 5,43 -17,06 -9,13 6,03 6 7 6 6 6 6 6 20,0877
Schroder Global Div Maximiser USD 21,76 8,78 6,36 -5,74 5,04 1,70 0,08 6 6 5 6 6 6 6 11,8306
Schroder Global Emgng Mkt Opportunities USD 25,00 12,19 9,82 -16,06 -13,75 -1,92 -0,02 6 6 6 6 6 6 6 17,2906
Schroder Global Energy USD 13,88 20,32 5,28 22,29 33,93 -0,78 6 7 6 7 7 7 7 15,5282
Schroder Global Emerging Mkts Smaller Companies USD 13,09 7,17 5,21 -11,86 -4,34 3,10 1,31 5 6 4 6 5 6 6 152,7983
Schroder Global Equity Yield USD 22,04 8,09 6,69 -6,04 5,18 2,79 0,79 6 6 5 6 6 6 6 196,7571
Schroder Global Cities Real Estate USD 12,81 -5,46 4,70 -21,80 -5,20 0,87 6 6 6 6 6 7 6 155,3383
Schroder Greater China USD 36,70 4,41 14,07 -15,09 -15,99 2,88 2,70 7 7 6 7 6 7 6 73,7942
Schroder Global Smaller Companies USD 13,82 4,66 4,74 -14,46 -5,02 0,57 6 6 5 6 6 7 6 226,9612
Schroder Hong Kong Equity HKD 35,14 9,33 10,80 -7,21 -11,13 -0,30 -1,14 7 7 6 7 6 6 6 421,1809
Schroder Indian Equity USD 1,07 3,16 0,91 -14,05 0,45 4,62 2,19 5 5 4 6 6 6 6 226,5524
Schroder Japanese Smaller Comp. JPY 0,49 1,34 1,64 -1,04 -4,19 0,49 -1,40 6 6 6 6 6 6 6 134,1889
Schroder Latin American USD 3,48 19,73 6,41 10,04 0,13 -0,01 7 7 7 7 7 7 7 37,1521
Schroder Swiss Equity Opportunities B CHF 10,00 1,88 4,63 -11,73 -0,11 0,56 -0,25 5 5 4 6 5 6 6 188,6572
Schroder Swiss Mid & Small Cap CHF 17,02 4,14 7,05 -16,88 -3,42 0,94 0,30 6 6 5 6 6 6 6 46,1265
Schroder US Small & Mid Cap Equity USD 9,84 5,54 3,55 -7,28 0,02 3,88 6 6 5 6 6 7 6 366,7465
Schroder US Smaller Companies USD 6,96 -0,52 3,72 -13,46 -4,24 3,36 6 6 5 6 6 7 6 158,7688
Schroder Global Climate Change Equty EUR Hdg EUR 15,04 3,01 5,18 -20,25 -11,46 3,20 6 6 6 6 6 6 6 15,9738
Schroder Global Cities Real Estate EUR Hdg EUR 11,47 -7,63 4,48 -24,50 -7,38 -1,73 6 6 6 6 6 7 6 121,3427
Schroder US Small & Mid Cap Equity EUR Hg EUR 8,66 3,38 3,35 -10,32 -2,23 1,26 6 6 5 6 6 7 6 205,7488

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

20/jan./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
European Covered Bond Fund EUR 2,74 -3,42 1,88 -10,66 -6,76 -3,68 -1,07 4 4 3 4 3 3 3 11,9178
European High Yield Bond Fund EUR 9,20 5,01 3,14 -8,31 -3,59 -1,98 -0,09 4 4 4 4 4 5 4 33,2575
Swedish Bond Fund EUR 1,52 -6,49 2,29 -16,19 -10,58 -5,48 -3,89 5 5 4 5 4 4 4 24,3980
Norwegian Bond Fund EUR 3,60 -2,34 0,14 -9,30 -4,26 -2,80 -1,51 5 5 6 5 4 5 4 20,6153
European Corporate Bond Fund EUR 5,83 -1,09 2,53 -10,95 -6,67 -3,98 -1,58 4 4 3 4 4 4 3 44,4801
Swedish Short-Term Bond Fund EUR -0,57 -5,22 0,18 -8,23 -5,27 -2,02 -2,62 4 4 4 4 4 4 4 17,0317
Norwegian Short-Term Bond Fund EUR -1,21 -3,52 -1,28 -5,60 -0,65 -1,44 -0,76 5 5 5 5 4 5 4 20,1159
US High Yield Bond Fund USD 6,28 3,39 3,26 -7,40 -2,89 -0,26 1,51 4 5 4 4 4 5 4 21,1131
US High Yield Bond Fund EUR -3,58 -2,60 1,89 -2,94 2,69 0,64 4,08 4 4 5 5 4 4 4 19,5184
US Corporate Bond Fund EUR -0,89 -5,59 2,24 -7,64 -2,22 -1,62 3,02 5 4 5 5 4 5 4 13,5672
US Corporate Bond Fund USD 9,25 0,24 3,61 -11,91 -7,55 -2,49 0,48 5 4 4 4 4 5 4 14,6756
Global High Yield Bond Fund USD 8,85 4,53 3,45 -9,40 -4,82 -1,28 0,40 4 5 5 5 4 5 4 17,0594
Low Duration US High Yield Bond Fund USD 3,23 2,92 1,27 -1,35 0,10 1,44 2,14 3 4 3 4 3 4 3 13,2975
Low Duration US High Yield Bond Fund EUR -6,35 -3,05 -0,07 3,39 5,86 2,33 4,72 4 4 6 4 4 4 4 12,2931
Emerging Market Corporate Bond Fund USD 14,03 10,08 3,66 -8,81 -5,18 -1,20 1,62 4 5 3 5 4 5 4 150,8532
Emerging Market Corporate Bond Fund EUR 3,45 3,70 2,28 -4,41 0,27 -0,40 4,20 4 4 5 4 4 5 4 139,4594
European Cross Credit Fund EUR 7,95 3,46 2,55 -9,28 -4,83 -3,36 -1,05 4 4 4 4 4 4 4 122,9206
Emerging Market Bond Fund EUR 5,27 2,01 2,25 -9,55 -3,73 -5,08 0,44 4 5 4 5 4 5 5 118,7041
Emerging Market Bond Fund USD 16,04 8,27 3,63 -13,71 -8,96 -5,85 -2,03 5 5 4 5 5 5 5 128,4022
European Financial Debt Fund EUR 8,58 4,53 2,38 -9,36 -3,96 -2,23 0,11 3 4 3 4 3 4 4 169,4371
Global High Yield Bond Fund EUR -1,25 -1,49 2,08 -5,05 0,64 -0,40 2,94 4 4 5 4 4 4 4 15,7709
North American High Yield Bond Fund EUR -3,30 -2,54 2,09 -2,53 3,94 0,17 4,13 4 4 5 5 4 5 4 127,7272
North American High Yield Bond Fund USD 6,59 3,45 3,47 -7,01 -1,72 -0,71 1,56 4 5 4 4 4 5 4 138,1625
US Total Return Bond Fund EUR -4,87 -7,83 1,56 -5,00 -0,06 -2,22 1,94 4 4 5 4 4 4 4 97,5850
US Total Return Bond Fund USD 4,86 -2,16 2,92 -9,37 -5,50 -3,09 -0,58 4 4 4 4 3 4 3 105,5577
Flexible Fixed Income Fund EUR 3,91 1,50 2,04 -5,33 -3,40 -2,19 -0,64 4 4 4 4 3 3 3 102,8055
Emerging Stars Local Bond Fund EUR 3,90 2,67 2,98 -4,55 -3,17 -4,56 -0,48 4 4 4 4 4 4 4 96,8113
Emerging Stars Local Bond Fund USD 14,53 8,98 4,37 -8,95 -8,44 -5,33 -2,94 5 5 6 5 5 5 5 104,7208
Low Duration European Covered Bond Fund EUR 0,99 0,41 0,10 -1,14 -1,05 -0,30 0,17 2 2 2 2 2 2 2 100,3640
Emerging Markets Debt Total Return Fund EUR 4,80 0,69 2,85 -9,05 -6,38 -5,92 -0,04 4 4 4 4 4 4 4 84,0190
Emerging Markets Debt Total Return Fund USD 15,52 6,88 4,23 -13,23 -11,47 -6,68 -2,51 5 5 5 5 4 4 4 90,8834

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

20/jan./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Alpha 10 MA Fund EUR 2,20 0,35 -1,98 -3,87 1,16 2,87 1,97 4 4 4 4 4 4 4 13,4875
Alpha 15 MA Fund EUR 3,00 0,33 -2,91 -5,88 1,75 4,62 3,48 5 5 4 5 5 5 5 86,5012
Alpha 7 MA Fund EUR 1,48 0,16 -1,36 -2,96 0,31 1,35 4 4 3 4 4 4 106,9936

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

20/jan./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Stable Return Fund EUR 4,68 -0,80 0,72 -6,83 0,44 0,16 0,43 4 4 4 4 4 4 4 17,3207
Balanced Income Fund EUR 5,10 2,27 2,60 -10,01 -5,30 -2,62 -0,91 4 4 4 4 4 4 4 103,7644

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

20/jan./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Nordic Equity Fund EUR 10,49 4,52 2,41 -4,62 5,65 9,91 7,99 6 6 2 6 6 6 6 124,3547
North American Value Fund USD 8,58 1,89 0,93 -15,49 -4,24 -3,44 0,53 6 6 5 6 6 6 6 60,8166
Global Stable Equity Fund EUR 2,42 -2,13 1,35 -1,38 10,47 4,48 6,46 5 5 5 5 5 6 5 28,4117
North American Value Fund EUR -1,49 -4,01 -0,41 -11,42 1,27 -2,58 3,07 5 5 6 6 5 6 6 56,2232
Norwegian Equity Fund EUR 5,35 -6,78 -0,18 -14,19 2,49 4,57 2,32 6 6 5 6 6 7 7 31,5258
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged EUR 7,93 0,11 1,86 -6,49 4,98 2,59 2,95 5 5 4 5 5 6 6 20,9931
Latin American Equity Fund EUR -7,12 15,08 14,98 7,46 -4,00 1,85 7 7 6 7 7 7 7 13,1192
Global Climate and Environment Fund EUR 1,49 -0,97 2,04 -7,77 3,82 10,19 10,14 5 6 5 6 6 6 6 28,7476
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund EUR 13,29 5,41 4,95 -12,24 1,44 1,28 2,51 5 6 5 6 6 6 6 797,7573
Global Portfolio Fund EUR 2,19 -0,93 2,57 -8,38 3,83 5,92 9,46 5 5 5 5 5 6 6 35,0612
Emerging Stars Equity Fund USD 21,57 4,44 9,69 -22,41 -20,66 -3,39 -1,66 6 6 5 6 6 6 6 135,8479
Emerging Stars Equity Fund EUR 10,29 -1,61 8,24 -18,67 -16,09 -2,60 0,83 6 6 6 6 6 6 6 125,5874
Global Climate and Environment Fund USD 11,87 5,13 3,41 -12,01 -1,82 9,22 7,42 6 6 6 6 6 6 6 31,0963
Global Stable Equity Fund USD 12,89 3,90 2,72 -5,93 4,47 3,55 3,83 5 6 5 5 5 6 6 30,7329
Latin American Equity Fund USD 2,38 22,13 9,67 1,63 -4,86 -0,66 7 7 7 7 7 7 7 14,1910
Nordic Equity Fund USD 21,79 10,94 3,78 -9,01 -0,10 9,02 5,33 7 7 4 7 6 7 6 134,5145
Indian Equity Fund USD 0,59 3,12 0,97 -13,57 4,81 7,76 1,72 5 5 5 6 6 6 6 215,8777
Stable Emerging Markets Equity Fund USD 19,05 8,22 7,81 -3,93 -0,52 0,31 -2,22 5 6 4 6 5 6 6 69,2406
Indian Equity Fund EUR -8,74 -2,86 -0,37 -9,40 10,84 8,64 4,29 5 5 4 5 6 6 6 199,5726
Stable Emerging Markets Equity Fund EUR 8,01 1,96 6,38 0,71 5,20 1,13 0,26 6 5 6 5 5 6 6 64,0109
Global Real Estate Fund EUR 3,21 -9,03 3,37 -16,82 5,62 -1,17 4,93 6 6 6 6 6 6 6 176,4764
Global Real Estate Fund USD 13,77 -3,44 4,76 -20,65 -0,13 -2,05 2,34 7 7 7 6 6 7 6 190,8945
North American Stars Equity Fund EUR -1,86 -5,22 1,25 -9,49 5,00 7,63 9,99 5 5 5 6 5 6 6 261,0672
North American Stars Equity Fund USD 8,18 0,60 2,61 -13,66 -0,71 6,68 7,27 6 6 6 6 6 6 6 282,3964
Chinese Equity Fund EUR 27,97 -2,98 12,63 -18,04 -20,88 -4,23 -0,24 7 7 7 7 7 7 7 127,6845
Chinese Equity Fund USD 41,05 2,99 14,15 -21,80 -25,19 -5,01 -2,70 7 7 6 7 7 7 7 138,1163
Global Opportunity Fund EUR 2,31 -2,79 4,79 -13,58 0,79 3,37 8,46 6 6 6 6 6 6 6 245,3378
Global Stars Equity Fund EUR 2,90 -1,70 2,72 -8,24 2,72 5,39 9,09 4 5 5 5 5 6 6 172,8248
Global Stars Equity Fund USD 13,42 4,34 4,10 -12,46 -2,87 4,46 6,40 6 6 6 6 6 6 6 186,9446
Global Small Cap Fund USD 13,69 5,79 3,40 -13,46 -5,75 2,90 1,68 6 6 6 6 6 6 6 136,6355
Global Small Cap Fund EUR 3,14 -0,34 2,02 -9,28 -0,33 3,82 4,25 5 5 4 5 6 6 6 126,3155
Nordic Stars Equity Fund EUR 8,99 1,82 2,56 -5,37 2,70 7,89 7,61 5 6 3 6 6 6 6 191,3559
European Stars Equity Fund EUR 15,78 8,91 6,97 -5,12 5,28 6,59 5,51 5 6 5 6 5 6 6 139,1703