OIC Estrangeiros

Índice

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

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Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

24/jul./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR)	EUR	2,13	1,71		8,78	4,92	7,02	2,83	4	4	4	4	4	4	4	258,7600
Allianz Strategy 75 - CT (EUR)	EUR	4,47	3,95		14,62	7,19	10,32	5,78	4	5	5	5	5	5	5	360,2400
Allianz Strategy 15 - CT (EUR)	EUR	0,33	-0,11		2,70	2,21	3,19	-0,90	3	3	3	3	3	3	3	162,7000
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD)	USD	0,72	0,71		4,63	4,20	5,10	0,95	3	3	3	3	3	3	3	109,4500
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD)	USD	2,48	2,49		10,82	6,96	9,06	4,80	4	4	4	4	4	4	4	144,8800
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD)	USD	4,79	4,72		16,71	9,26	12,40	7,84	4	5	5	5	5	5	5	180,2600

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

24/jul./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR)	EUR	-0,32	-1,27		-1,04	0,81	1,45	-2,77	3	3	3	3	3	3	4	15,3576
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR)	EUR	0,55	0,82		1,84	2,64	3,01	1,70	1	1	1	1	1	1	1	116,3900
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR)	EUR	0,53	0,77		1,74	2,54	2,91	1,59	1	1	1	1	1	1	1	111,9400
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR)	EUR	0,65	-0,05	0,52	1,70	4,65	6,34	1,97	2	3	3	3	3	3	3	194,4900
Allianz US High Yield - AM (USD)	USD	-0,39	-0,67	-0,15	2,63	5,89	6,77	2,99	3	3	3	3	3	3	4	5,6454
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD)	USD	1,46	3,92	4,59	5,20	5,21	4,35	1,19	2	3	3	3	3	3	3	10,6609
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR)	EUR	0,80	1,58	1,74	0,32	2,22	3,07	2,07	2	2	3	2	2	2	2	97,8200
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR)	EUR	-0,77	-1,31	-0,90	1,01	3,75	4,76	1,00	3	3	3	3	3	3	4	5,9538
Allianz Convertible Bond - AT (EUR)	EUR	3,08	6,12	8,08	9,09	7,78	6,96	1,62	4	4	4	4	4	4	4	159,6300
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD)	USD	-0,45	-0,50	-0,31	2,92	3,73	4,36	-3,86	3	3	3	3	3	3	4	10,0253
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD)	USD	-0,45	-0,85	-0,66	2,19	4,11	4,58	-3,74	3	3	3	3	3	3	4	4,9132
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR)	EUR	0,36	0,02		-1,30	1,44	2,37	0,53	2	2	2	3	2	2	2	90,2000
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR)	EUR	0,29	-0,10	0,16	1,87	3,67	4,68	0,15	3	3	3	3	3	3	3	8,5061
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR)	EUR	0,16	1,10	1,92	1,41	1,37	0,86	-0,35	2	3	3	3	3	3	4	109,5700
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR)	EUR	0,53	0,89	1,03	1,81	2,43	2,99	2,02	1	1	1	1	1	1	1	109,0100
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR)	EUR	-0,14	-0,94	-0,58	-0,51	2,12	3,99	-1,49	3	3	3	3	3	3	3	109,6500
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR)	EUR	-0,14	-0,94	-0,58	-2,90	0,88	3,14	-1,97	3	3	3	3	3	3	4	98,0300
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR)	EUR	-0,12	-0,90		-0,28	1,65	2,50	-1,27	3	3	3	3	3	3	3	94,7700
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR)	EUR	-0,14	-0,70	-0,45	1,21	2,74	3,78	0,95	2	3	3	2	3	3	3	105,7100
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD)	USD	-0,43	-0,62	-1,04	1,38	4,00	3,51	0,94	3	3	3	3	3	3	3	7,9754
Allianz Green Bond - AT (EUR)	EUR	-0,40	-1,18	-1,04	-0,63	0,94	1,95	-3,76	3	3	3	3	3	3	4	90,4500
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR)	EUR	0,38	0,06		1,09	2,70	3,23	1,06	2	2	2	2	2	2	2	106,1800
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR)	EUR	0,58	0,98	1,13	1,98	2,59	3,09	2,08	1	1	1	1	1	1	1	109,5200
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD)	USD	0,71	1,49	1,74	3,70	4,52	5,51	4,08	1	1	1	1	2	2	2	12,8975
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR)	EUR	0,32	0,65	0,79	1,74	2,53	3,59	2,18	1	1	1	1	2	2	2	109,4300
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR)	EUR	0,20	-0,02	0,22	1,23	3,10	3,90	1,80	1	1	1	1	2	2	2	111,5300
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR)	EUR	0,01	-1,41	-0,92	0,18	3,38	6,03	2,13	1	2	2	2	2	3	3	116,8400
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR)	EUR	-1,10	-1,28	-1,86	-1,28	-0,81	-2,39	-7,69	3	3	3	3	4	4	4	83,3100
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR)	EUR	-0,28	-1,19		-0,89	0,96	1,60		3	3	3	3	3	3		99,5100
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR)	EUR	-1,73	-2,16	-2,11	0,40	1,67	2,24		3	3	3	3	4	4		105,8000
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD)	USD	-1,38	-1,31	-1,16	2,41	3,75	4,29		3	3	3	3	4	4		11,2868

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

24/jul./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD)	USD	4,00	17,04	21,44	31,72	21,23	16,81	4,24	6	6	6	5	5	5	5	18,0948
Allianz Income and Growth - AT (USD)	USD	1,74	4,61	5,79	10,81	10,48	10,42	4,63	4	4	4	4	4	4	5	30,7740
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR)	EUR	1,13	3,27	4,28	7,80	7,64	7,57	1,79	4	4	4	4	4	4	4	202,6300
Allianz Income and Growth - AM (USD)	USD	1,74	3,93	5,10	9,38	11,23	10,91	4,91	4	4	4	4	4	4	5	8,5763
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR)	EUR	1,34	3,16	4,23	7,58	8,99	8,80	2,79	4	4	4	4	4	4	5	8,0871
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR)	EUR	2,33	2,83		16,00	8,68	10,21	5,02	4	4	4	4	4	4	4	192,1600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR)	EUR	0,72	0,34		7,86	4,56	5,61	1,39	3	4	4	4	4	4	4	121,3000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR)	EUR	3,81	5,05		23,07	12,50	14,24	8,47	4	5	5	5	5	5	5	241,7500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR)	EUR	2,33	2,82		17,92	9,58	10,82	5,36	4	4	4	4	4	4	4	186,4600
Allianz Capital Plus - AT (EUR)	EUR	1,70	1,27		3,55	1,64	2,76	-0,64	3	4	4	4	4	4	4	117,9000
Allianz Capital Plus - CT (EUR)	EUR	1,56	1,00		2,98	1,08	2,19	-1,18	3	4	4	4	4	4	4	111,1700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR)	EUR	3,65	4,74		24,33	12,73	14,17	8,17	4	5	5	5	5	5	5	233,7200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR)	EUR	0,58	0,06		9,12	4,90	5,66	1,22	3	4	4	4	4	4	4	117,2700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR)	EUR	2,27	2,70		17,63	9,31	10,55	5,10	4	4	4	4	4	4	4	172,0700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR)	EUR	3,71	4,87		24,63	13,02	14,45	8,44	4	5	5	5	5	5	5	236,7500
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR)	EUR	0,58	0,63		12,02	3,83	2,93	1,75	4	5	4	4	4	4	4	119,2800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR)	EUR	0,72	0,33		9,72	5,46	6,22	1,74	3	4	4	4	4	4	4	124,7700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR)	EUR	3,81	5,05		25,07	13,41	14,85	8,82	4	5	5	5	5	5	5	217,7100
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD)	USD	2,13	16,43	20,79	33,08	24,30	19,20	8,24	6	6	6	6	6	5	6	25,1637
Allianz Capital Plus Global - C (EUR)	EUR	2,61	3,31		5,21	0,15	-4,41	-5,07	3	4	4	4	4	4	4	88,0600
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR)	EUR	1,76	15,31	19,57	30,41	22,07	16,86	5,90	6	6	6	6	6	5	6	133,2400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR)	EUR	1,21	1,19		10,99	6,40			4	4	4	4				114,2400

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

24/jul./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR)	EUR	2,76	1,09	0,96	3,48	1,37	5,43	3,48	4	4	4	5	5	5	5	28,2624
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR)	EUR	7,27	7,77		19,56	17,64	15,24	9,93	5	5	5	5	5	5	5	18,9533
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR)	EUR	3,61	-0,72		-1,98	-4,29	-0,15	-3,11	5	6	6	6	6	6	6	358,7600
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR)	EUR	3,42	-1,09		-2,72	-5,01	-0,89	-3,83	5	6	6	6	6	6	6	308,8500
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR)	EUR	3,85	-3,04		-5,40	-2,57	-1,51	-5,33	6	6	6	6	6	6	6	229,9200
Allianz US Equity Fund - A (EUR)	EUR	7,73	9,47	9,90	15,20	9,48	15,41	8,52	5	5	5	5	6	6	6	506,5500
Allianz US Equity Fund - CT (EUR)	EUR	7,52	9,06	9,44	16,42	9,67	15,25	8,13	5	5	5	5	6	6	6	442,2900
Allianz US Equity Fund - A (USD)	USD	4,90	6,17	6,58	11,76	12,41	16,61	7,88	5	5	5	5	5	5	6	42,7339
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR)	EUR	4,66	10,13		27,73	18,22	18,11	8,28	6	6	6	6	6	6	5	191,7400
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR)	EUR	3,13	2,07		4,55	1,68	1,95	-2,86	5	6	6	6	6	6	6	314,4100
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR)	EUR	2,22	-1,09		-0,15	-3,45	1,29	0,10	5	5	5	5	5	5	6	483,5700
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD)	USD	-0,45	-4,09		-3,32	-0,94	2,31	-0,59	5	6	6	5	5	5	6	42,2789
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD)	USD	4,25	21,22		33,42	24,92	26,59	12,58	7	6	6	6	6	6	6	92,1437
Allianz Hong Kong Equity - A (USD)	USD	-3,95	-7,24	-2,19	-0,52	20,09	8,84	-2,57	6	6	6	6	6	6	6	263,7476
Allianz India Equity - AT (EUR)	EUR	3,68	1,95	-7,16	-12,72	-9,50			5	6	6	6	6			90,0500
Allianz Little Dragons - AT (USD)	USD	-3,02	15,89	26,62	25,73	22,41	15,19	2,81	7	7	7	7	6	6	6	169,9700
Allianz Oriental Income - AT (USD)	USD	-6,15	7,52	17,92	26,95	21,16	17,12	7,08	7	7	6	6	6	6	6	351,4500
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD)	USD	4,86	33,92	41,25	51,88	32,31	24,39	6,24	7	7	7	7	6	6	6	128,7057
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR)	EUR	7,18	20,37	28,24	40,96	23,15	17,76	3,45	7	7	7	6	6	6	6	195,0100
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD)	USD	4,37	16,75	24,38	38,63	27,22	19,48	3,08	7	7	7	6	6	6	6	64,8631
Allianz China Equity - CT (EUR)	EUR	-2,24	-5,75	-1,20	3,08	14,88	6,67	-5,15	6	5	5	6	7	6	7	194,7200
Allianz European Equity Dividend - A (EUR)	EUR	8,47	10,48		17,60	13,58	13,69	9,49	4	5	5	5	5	5	5	181,7000
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR)	EUR	8,27	10,07		18,69	13,68	13,47	9,04	4	5	5	5	5	5	5	387,6300
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR)	EUR	6,80	6,63	9,23	12,24	10,13	10,50	5,98	5	6	5	5	5	5	5	204,0000
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR)	EUR	-9,02	-8,61		48,97	26,31	16,22	11,51	7	7	7	7	7	7	7	110,0000
Allianz German Equity - AT (EUR)	EUR	4,34	2,82		-4,68	4,74	6,79	1,09	5	6	6	6	6	5	6	236,3100
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD)	USD	4,11	0,38		0,09	-2,39	1,82	-0,87	5	6	6	6	6	6	6	27,8521
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR)	EUR	3,09	-1,01		-1,83	-4,83	-1,07	-3,35	6	6	6	6	6	6	6	196,9600
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR)	EUR	3,47	6,72		15,29	13,56	16,46	9,09	5	5	5	5	5	5	5	367,4600
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR)	EUR	4,26	9,34	15,38	24,67	12,01	11,76	4,06	4	6	5	5	6	6	6	208,7900
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR)	EUR	6,41	7,60		19,37	14,34	14,81	9,76	4	5	5	5	5	5	5	253,6200
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD)	USD	-5,20	13,29	25,48	30,33	18,27	17,09	4,65	7	7	7	7	6	6	6	27,0795
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR)	EUR	6,64	9,22		18,30	13,02	16,69	12,15	4	4	4	5	5	5	5	326,4900
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR)	EUR	3,80	-0,35		-1,44	-3,67	0,53	-2,42	5	6	6	6	6	6	6	147,9600
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR)	EUR	8,68	10,90		20,49	15,40	15,18	10,69	4	5	5	5	5	5	5	179,2300
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR)	EUR	4,24	-2,31		-5,64	-1,96	-0,60	-4,23	6	6	6	6	6	6	6	143,9000
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR)	EUR	4,24	-2,31		-3,97	-1,09	-0,01	-3,89	6	6	6	6	6	6	6	152,9900
Allianz Thematica - A (EUR)	EUR	2,44	2,56		9,51	4,34	4,44	2,39	5	5	5	5	6	6	6	224,7400
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR)	EUR	7,24	21,46	23,31	34,80	18,49	17,65	5,55	7	6	6	6	6	6	7	362,1200
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD)	USD	4,43	17,81	19,59	32,79	22,50	19,43	5,19	7	6	6	6	6	6	7	40,9346
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR)	EUR	7,23	21,47	23,32	37,17	19,51	18,31	5,91	7	6	6	6	6	6	7	385,6800
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR)	EUR	3,94	16,45	18,09	29,79	19,97	17,03	2,69	7	6	6	6	6	6	7	327,7800
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR)	EUR	7,47	21,98	23,91	38,37	20,58	19,37	6,90	7	6	6	6	6	6	7	422,1400
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR)	EUR	3,81	-0,34		-1,24	-3,57	0,60	-2,37	5	6	6	6	6	6	6	154,7200
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR)	EUR	4,16	16,95	18,66	30,85	20,98	18,05	3,58	7	6	6	6	6	6	7	301,3200
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR)	EUR	7,47	22,00	23,93	36,05	19,55	18,68	6,42	7	6	6	6	6	6	7	365,4800
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD)	USD	4,31	0,74		0,89	-1,74	2,53	-0,12	5	6	6	6	6	6	6	17,9592
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD)	USD	4,66	18,33	20,18	33,95	23,57	20,46	6,11	7	6	6	6	6	6	7	36,9540
Allianz Climate Transition - AT (EUR)	EUR	7,10	6,91	8,90	14,95	12,10	11,33	5,14	5	6	5	5	5	5	5	187,0100
Allianz Global Water - AT (EUR)	EUR	-2,12	-3,66		0,52	-3,01	2,93	1,73	5	5	5	5	5	5	6	171,5500
Allianz Global Water - AT (H2-EUR)	EUR	-5,12	-7,58		-4,94	-2,84	1,59	-1,37	5	6	6	5	5	5	6	141,9200
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR)	EUR	-3,07	-10,05		-13,00	-11,08	-6,84	-7,81	6	6	5	5	5	5	5	119,1500
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR)	EUR	-6,03	-13,72		-17,74	-11,01	-8,09	-10,63	6	6	6	6	5	5	6	100,3600
Allianz Thematica - AT (EUR)	EUR	2,44	2,67		11,67	5,31	5,09	2,81	5	5	5	5	6	5	6	176,9800
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR)	EUR	3,02	8,44	13,07	41,86	30,03	12,57	-6,17	6	6	6	6	6	6	6	138,1400
Allianz China A-Shares - A (EUR)	EUR	6,20	13,02	17,98	49,82	29,69	13,94	-3,36	6	6	6	6	6	6	6	156,0100
Allianz China A-Shares - AT (USD)	USD	3,43	9,58	14,38	47,10	33,86	15,52	-3,75	6	6	6	6	6	6	6	16,4257
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR)	EUR	-2,83	4,47		27,75	14,80	3,80	-1,15	6	6	6	6	6	6	6	166,0100
Allianz Clean Planet - AT (EUR)	EUR	3,68	10,36		28,84	11,83	9,20	6,09	5	5	5	5	6	6	6	175,7200
Allianz Clean Planet - AT (USD)	USD	0,97	7,06		24,73	14,67	10,28	5,39	5	6	6	5	6	6	6	16,9420
Allianz Positive Change - AT (EUR)	EUR	6,53	6,80		14,05	9,81	9,13	2,17	4	5	5	5	6	5	5	133,2000
Allianz Positive Change - AT (USD)	USD	3,73	3,53		10,31	12,47	10,08	1,46	4	5	5	5	5	5	6	12,8473
Allianz Food Security - AT (EUR)	EUR	3,77	1,29		-4,69	-4,06	-2,99	-7,22	4	5	4	5	5	5	5	80,6300
Allianz Food Security - AT (USD)	USD	1,05	-1,76		-7,68	-1,64	-2,09	-7,84	4	5	5	5	5	5	5	7,8002
Allianz Cyber Security - A (EUR)	EUR	34,05	29,80	23,93	19,00	19,17	21,25	7,44	7	7	7	7	7	7	7	153,7400
Allianz Cyber Security - AT (USD)	USD	30,54	25,91	20,20	17,23	23,19	23,09	7,12	7	7	7	7	7	7	7	15,1691
Allianz Cyber Security - AT (EUR)	EUR	34,03	29,80	23,95	21,20	20,29	21,97	7,71	7	7	7	7	7	7	7	160,0400
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR)	EUR	-8,84	-8,27		50,09	27,26	17,09	12,34	7	7	7	7	7	7	7	185,7400
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR)	EUR	2,04	-1,45		-0,90	-4,18	0,54		5	5	5	5	5	5		106,1000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

24/jul./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund	USD	0,90	1,77	2,00	3,83	4,18	3,60	2,96	1	1	1	1	1	2	2	12,2551
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund	EUR	0,50	0,94	1,07	1,84	2,27	2,74	1,77	1	1	1	1	1	1	1	9,0542

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

24/jul./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund	EUR	-0,73	-1,53	-1,53	-0,72	0,44	2,33	-2,83	3	3	3	3	3	4	4	12,2500
Fidelity Funds - Global Bond Fund	USD	-2,27	-2,27	-2,17	-1,26	1,92	1,51	-3,03	4	4	4	3	4	4	4	1,0350
Fidelity Funds - European High Yield Fund	EUR	0,84	0,65	1,36	2,11	5,33	6,84	2,17	2	3	3	3	3	3	3	9,2840
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD	USD	0,26	1,20	1,73	5,46	6,22	5,23	2,27	3	3	3	3	3	4	4	11,7800
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR	EUR	3,11	4,57	4,85	9,05	3,72	4,18	2,87	3	3	4	3	4	4	4	8,5830
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund	USD	-0,11	0,95	2,15	9,51	8,88	8,67	-1,25	4	4	4	3	4	4	4	9,3690
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	USD	-1,64	-1,21	-1,54	1,41	2,33	2,66	-1,06	3	3	3	3	4	4	4	17,9600
Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fd	GBP	0,31	1,72	2,09	4,04	5,03	5,36	-0,42	3	3	3	3	3	3	4	1,9560
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund	EUR	0,20	0,54	0,64	1,03	1,69	3,06	0,38	1	2	2	2	2	2	3	26,8672
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR	EUR	5,57	5,99	7,43	12,54	6,08	8,66	-3,04	3	3	4	4	4	4	5	18,9400
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-1,53	-0,24	0,33	1,07	3,80	3,28	0,65	3	3	3	3	3	3	4	12,2300
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund	EUR	-0,58	-1,10	-1,16	-0,46	1,15	3,71	-1,40	3	3	3	3	3	3	4	32,3500
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund	USD	-1,08	1,19	1,53	2,58	3,35	4,31	0,22	3	3	3	3	3	3	3	11,9300
Fidelity Funds - Asian Bond Fund	USD	-0,76	-0,19	-0,13	2,83	3,80	3,89	-0,50	3	3	3	3	3	3	4	15,6000
Fidelity Funds - Global High Yield Fund	USD	0,67	1,53	2,29	5,60	6,44	7,89	1,75	2	3	3	3	3	3	4	17,9000
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund	EUR	3,80	4,47	4,55	7,73	3,20	5,80	4,22	3	3	4	4	4	4	4	13,1000
Fidelity Funds - Global Income Fund	USD	0,41	0,34	0,68	4,06	6,10	6,82	2,15	3	3	3	3	3	3	3	14,8600
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund	USD	-0,21	0,00	0,21	3,57	4,42	4,61	-0,51	2	3	3	2	3	3	4	14,2300
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund	EUR	2,86	3,88	5,22	13,08	7,41	6,72	1,17	3	3	3	3	4	4	4	11,5000

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

24/jul./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund	EUR	1,65	0,00	1,37	4,41	5,87	6,75	2,10	4	4	4	4	4	4	4	18,5300
Fidelity Funds - Growth & Income Fund	USD	-0,16	-2,38	-0,47	2,27	4,09	3,86	-0,11	4	5	5	5	4	4	4	18,9000
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund	EUR	1,31	4,94	10,73	17,63	14,71	12,49	5,04	5	5	5	5	4	4	4	14,6600
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund	EUR	-0,93	-0,17	2,81	6,99	5,52	5,72	0,23	3	4	4	4	4	3	3	11,7000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

24/jul./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund	EUR	2,44	4,23	8,76	22,40	9,83	10,52	4,64	5	5	5	4	5	4	4	14,2800
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund	USD	2,55	6,25	11,37	23,30	15,82	14,75	5,67	5	5	5	5	5	5	5	36,5500
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro	EUR	0,28	0,48	0,55	1,08	1,27	1,50	-1,67	1	1	1	1	2	3	4	39,8700
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro	EUR	1,89	3,35	4,30	8,76	6,01	7,51	2,71	3	4	4	4	4	4	4	55,4900
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro	EUR	6,21	10,17	11,73	20,53	12,12	13,49	6,80	4	5	5	5	5	5	5	59,7100
Fidelity Funds - Target 2035 ACC	EUR	6,20	10,15	11,72	20,52	12,11	13,49	6,80	4	5	5	5	5	5	5	61,6600
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro	EUR	6,41	10,49	12,06	20,89	12,29	13,69	7,48	4	5	5	5	5	5	5	63,0800
Fidelity Funds - Target 2040 ACC	EUR	6,42	10,48	12,07	20,89	12,28	13,68	7,48	4	5	5	5	5	5	5	65,1700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

24/jul./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund	EUR	3,74	4,84	4,60	6,99	10,05	10,94	7,13	4	5	5	5	5	5	5	22,7300
Fidelity Funds - Germany Fund	EUR	6,91	1,38	3,97	4,91	17,82	15,36	6,75	6	6	6	6	6	6	6	92,8900
Fidelity Funds - Iberia Fund	EUR	9,40	8,36	11,38	26,10	26,72	26,33	15,70	5	6	6	5	5	5	5	159,5000
Fidelity Funds - Italy Fund	EUR	10,77	11,39	13,40	22,59	22,86	20,94	15,45	6	6	6	6	6	6	6	89,4600
Fidelity Funds - Nordic Fund	SEK	1,48	11,85	14,15	24,45	14,90	17,79	13,35	5	5	5	5	5	5	6	2888,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund	CHF	8,97	7,54	9,13	10,60	6,74	6,64	0,55	5	6	6	5	6	5	6	87,6200
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	EUR	5,28	-0,90	2,03	2,37	2,80	5,39	-0,45	5	6	6	5	6	6	6	73,7500
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund	EUR	7,88	7,65	10,60	19,78	16,75	15,96	11,99	5	6	6	6	6	6	6	20,1300
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund	EUR	9,30	10,20	13,71	18,69	12,30	12,68	6,31	5	6	6	5	5	5	6	34,6700
Fidelity Funds - European Value Fund	EUR	0,25	1,23	0,96	3,61	7,97	9,34	6,31	4	5	5	5	5	5	5	68,2800
Fidelity Funds - European Dynamic Growth	EUR	7,92	3,89	4,78	-0,50	-1,51	1,03	-0,63	5	6	6	6	5	5	6	81,3800
Fidelity Funds - European Fund	EUR	4,44	1,85	5,65	10,95	8,78	8,47	4,90	5	6	6	6	6	5	6	29,1900
Fidelity Funds - European Dividend Fund	EUR	4,55	6,25	5,47	9,72	10,94	12,75	9,32	4	5	5	5	5	5	5	31,2600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

24/jul./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - America Fund	USD	0,54	1,41	4,47	10,32	7,24	8,49	6,98	4	5	5	5	5	5	5	18,7000
Fidelity Funds - Latin America Fund	USD	-8,22	-6,68	5,98	30,88	17,61	9,37	3,87	6	7	7	6	6	6	6	38,9600
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares	EUR	3,46	4,85	7,67	14,02	4,69	7,53	7,67	4	4	5	4	5	5	5	16,4300
Fidelity Funds - US Equity Fund	USD	0,19	1,17	0,78	4,20	5,44	8,53	3,95	5	6	6	5	5	5	5	103,8000
Fidelity Funds - Global Value Fund	USD	2,78	-1,92	-0,09	5,11	5,45	7,86	2,63	4	5	5	5	5	5	6	44,4100
Fidelity America Fund USD	USD	0,52	1,40	4,45	10,35	7,24	8,48	6,97	4	5	5	5	5	5	5	40,6100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

24/jul./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund	JPY	11,08	10,93	15,98	29,25	15,72	15,88	11,26	6	6	6	6	6	6	6	471,1000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares	EUR	11,28	10,40	14,53	19,88	9,38	9,33	3,53	6	6	6	6	6	6	6	2,5150

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

24/jul./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund	USD	6,83	-0,22	3,38	7,20	10,38	7,95	4,50	5	5	5	5	5	5	5	40,3300
Fidelity Funds - Australia Fund	AUD	-0,29	-3,58	-0,54	-1,69	5,35	7,15	4,46	5	6	6	5	5	5	5	98,1600
Fidelity Funds - Greater China Fund	USD	1,51	2,09	7,86	15,06	20,99	12,76	-1,38	6	6	6	6	6	6	6	336,3000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR	USD	6,27	11,46	18,32	32,70	24,49	14,71	3,90	6	6	6	6	6	6	6	15,7600
Fidelity Funds - Thailand Fund	USD	4,74	14,43	19,67	26,45	15,50	3,09	0,32	5	6	6	6	6	6	6	47,0300
Fidelity Funds - Pacific Fund	USD	-2,59	4,33	12,66	25,84	26,58	16,75	2,97	6	6	6	6	6	6	6	59,5200
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund	USD	6,77	22,41	31,85	52,09	33,22	22,81	6,82	7	7	7	7	6	6	6	92,6400
Fidelity Funds - Indonesia Fund	USD	-9,12	-20,69	-19,05	-15,83	-10,94	-10,46	-3,10	7	6	6	6	6	6	6	18,4400
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD	EUR	9,39	15,31	22,01	37,10	21,55	13,72	4,58	6	6	6	6	6	6	6	13,8600
Fidelity Funds - China Focus Fund	USD	-7,70	-13,25	-9,99	-7,15	11,57	4,03	1,27	6	6	6	6	6	6	6	67,9500
Fidelity Funds - India Focus	USD	-0,14	-7,10	-12,59	-14,48	-6,34	2,28	1,53	5	6	6	6	5	5	5	72,5300
Fidelity Funds - India Focus EUR	EUR	2,79	-3,94	-9,91	-11,61	-8,56	1,37	2,19	4	6	6	5	6	5	5	77,4800
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR	EUR	2,50	11,72	18,01	33,03	21,15	15,85	8,84	6	6	6	6	6	6	6	45,4700
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund	EUR	3,41	0,69	4,56	8,29	7,43	5,13	0,96	6	6	6	5	6	5	5	33,7000
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD	USD	-4,17	-7,43	-3,33	0,29	13,45	7,71	-6,12	6	6	6	6	6	6	6	13,3400
Fidelity Funds - China Consumer Fund	USD	-6,06	-13,33	-11,49	-10,36	8,19	-1,20	-10,13	6	6	6	6	7	7	7	14,5600
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD	USD	-5,77	-7,83	-2,89	1,45	8,39	7,04	4,04	6	6	6	6	6	5	5	29,9100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

24/jul./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund	USD	1,56	14,08	23,16	41,86	27,97	20,72	3,93	7	7	7	6	6	6	6	48,2900
Fidelity Funds - International Fund	USD	1,20	5,63	9,03	16,18	15,43	13,92	5,30	5	6	6	5	6	5	6	101,4000
Fidelity Funds - World Fund	EUR	5,53	10,48	11,35	21,05	14,63	14,81	8,85	4	5	5	5	6	5	5	52,2800
Fidelity Funds - International Fund EUR shares	EUR	4,08	9,17	12,34	20,01	12,68	12,89	5,98	5	5	5	5	6	5	5	89,0600
Fidelity Funds - Global Focus Fund	USD	0,49	-4,05	-3,07	2,08	11,87	11,47	5,63	5	6	6	6	6	6	6	142,3000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund	EUR	3,39	-0,83	-0,15	5,46	9,20	10,46	6,30	5	6	6	5	6	5	5	131,3000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund	GBP	1,81	-2,29	-2,35	3,43	10,11	10,01	6,26	5	6	6	5	6	5	5	8,5440
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund	EUR	2,29	2,24	10,24	24,39	22,50	20,70	-0,39	6	6	6	6	6	5	6	23,2600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

24/jul./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund	EUR	1,53	5,46	9,39	19,59	14,88	18,85	12,84	6	6	6	6	6	6	6	88,3200
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund	EUR	6,42	7,91	8,81	14,89	12,57	12,05	8,25	4	5	5	5	5	5	5	13,0900
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund	EUR	8,53	-2,91	-1,49	7,39	-7,79	-0,66	-0,62	6	6	6	6	6	5	5	62,0700
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund	EUR	3,22	1,64	-0,49	3,88	3,28	5,37	1,82	5	5	5	5	6	6	6	97,5000
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	EUR	13,91	10,37	9,29	12,64	15,89	17,15	11,08	4	5	5	5	6	5	6	77,8000
Fidelity Funds - Global Industrials Fund	EUR	6,76	14,31	22,43	26,77	15,99	16,05	15,09	4	5	5	5	6	5	6	131,0000
Fidelity Funds - Global Sector Fund	EUR	5,44	8,78	10,86	20,45	13,35	15,65	9,83	4	5	5	5	5	5	5	43,9900

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

24/jul./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Optimize Global Bond Fund	EUR	0,23	-0,28	0,24	2,55	3,34	5,25	1,05	3	3	3	3	3	3	3	14,5452

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

24/jul./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Optimize Europe Value Fund	EUR	4,99	1,07	4,28	7,81	4,02	5,15	2,86	5	6	6	6	6	6	6	1699,9350
Optimize Global Flexible Fund	EUR	9,28	6,89	11,30	21,69	11,26	11,34	5,29	6	6	6	6	6	6	6	27,4035
Optimize Invest Selection Fund - Class A	EUR	1,95	3,68	5,08	10,38	5,06	4,21	0,21	3	4	4	4	4	4	4	105,5899

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

24/jul./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
European Covered Bond Fund	EUR	-0,26	-1,51	-1,23	-0,73	2,01	2,68	-1,41	3	3	3	3	3	3	3	12,7425
European High Yield Bond Fund	EUR	1,01	0,49	1,14	3,02	5,29	7,22	2,41	2	3	3	3	3	3	4	40,9496
Swedish Bond Fund	EUR	-2,41	-4,11		0,08	2,53	3,41	-3,10	4	4	4	4	4	4	4	25,6889
Norwegian Bond Fund	EUR	1,08	4,46		8,34	6,00	4,40	-0,83	4	4	4	4	4	4	4	21,2989
European Corporate Bond Fund	EUR	-0,02	-0,43	-0,09	0,44	2,64	4,07	-0,15	3	3	3	3	3	3	3	50,7433
Swedish Short-Term Bond Fund	EUR	-1,55	-3,40		3,40	5,64	5,17	0,62	4	4	4	3	4	4	4	19,4750
Norwegian Short-Term Bond Fund	EUR	1,95	8,44		14,58	10,45	6,89	3,37	4	4	4	4	4	4	4	23,9522
US High Yield Bond Fund	USD	-0,14	0,03	0,66	3,68	5,48	6,58	2,64	2	3	3	3	3	3	4	26,0918
US High Yield Bond Fund	EUR	2,85	3,26	4,04	7,15	3,01	5,71	3,33	3	4	4	4	4	4	4	22,9378
US Corporate Bond Fund	EUR	1,90	2,17	2,45	6,46	1,28	3,45	-0,11	3	4	4	4	4	4	4	14,5900
US Corporate Bond Fund	USD	-1,06	-1,03	-0,88	3,01	3,71	4,30	-0,78	3	3	3	3	4	4	4	16,5961
Global High Yield Bond Fund	USD	0,17	0,68	1,38	4,32	5,83	6,84	2,42	3	3	3	3	3	3	4	21,5233
Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	0,41	1,03	1,38	4,10	5,02	5,69	3,59	2	3	2	2	3	3	3	16,0818
Low Duration US High Yield Bond Fund	EUR	3,41	4,29	4,78	7,59	2,56	4,83	4,28	3	4	4	4	4	4	4	14,1378
Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	0,42	1,52	2,27	5,67	6,53	7,30	1,58	3	3	3	3	3	3	4	186,7516
Emerging Market Corporate Bond Fund	EUR	3,43	4,80	5,71	9,20	4,03	6,42	2,26	3	4	3	4	4	4	4	164,1772
European Cross Credit Fund	EUR	0,45	0,08	0,57	1,98	4,29	5,75	1,52	2	3	3	3	3	3	3	147,7780
Emerging Market Bond Fund	EUR	3,45	4,33	5,01	12,85	6,82	8,48	2,20	3	4	4	4	4	4	4	148,4756
Emerging Market Bond Fund	USD	0,44	1,07	1,60	9,19	9,38	9,38	1,52	4	4	4	4	4	4	4	168,8910
European Financial Debt Fund	EUR	0,72	0,19	0,76	2,15	4,91	8,20	2,33	2	3	3	2	2	3	3	210,8636
Global High Yield Bond Fund	EUR	3,17	3,94	4,79	7,81	3,35	5,97	3,10	3	4	4	4	4	4	4	18,9216
US Total Return Bond Fund	EUR	1,95	2,99	3,18	7,21	1,24	2,61	0,16	3	4	4	4	4	4	4	101,9650
US Total Return Bond Fund	USD	-1,01	-0,24	-0,17	3,74	3,68	3,46	-0,51	3	3	3	3	3	4	4	115,9852
Flexible Fixed Income Fund	EUR	0,26	-0,35	-0,15	0,77	1,81	2,90	0,34	3	4	4	3	3	3	3	112,0510
Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	0,46	-0,13	0,09	1,30	2,93	3,40	1,63	2	2	2	2	2	2	2	111,1079

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

24/jul./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Alpha 10 MA Fund	EUR	2,02	4,93	5,76	10,33	5,11	0,63	-0,48	5	5	5	5	5	4	4	13,8220
Alpha 15 MA Fund	EUR	2,29	6,88	8,01	14,87	6,77	-0,21	-1,58	6	6	6	6	6	5	5	85,9040
Alpha 7 MA Fund	EUR	1,47	3,63	4,25	7,62	4,25	1,17	0,01	4	4	4	4	4	4	4	111,3268

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

24/jul./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Stable Return Fund	EUR	1,42	-0,33	-0,64	-0,72	1,54	0,51	-0,76	4	4	4	4	4	4	4	17,7494
Balanced Income Fund	EUR	0,65	-0,11	-0,02	0,62	1,97	2,77	-0,88	4	4	4	4	4	4	4	112,7934

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

24/jul./2026	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2025	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2025	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Nordic Equity Fund	EUR	3,31	0,45		3,70	3,19	5,73	1,31	5	5	5	5	5	5	5	143,6586
Global Stable Equity Fund	EUR	4,71	4,58		7,49	5,04	5,24	5,09	4	4	4	4	5	5	5	34,6040
Norwegian Equity Fund	EUR	3,59	17,01		27,00	19,94	15,84	8,09	6	5	5	5	5	5	6	48,4099
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	2,64	1,97		4,77	6,19	5,13	3,60	4	5	4	5	5	5	5	25,8806
Latin American Equity Fund	EUR	-4,21	1,55		37,25	18,48	9,16	9,39	6	6	6	6	6	6	6	19,1660
Global Climate and Environment Fund	EUR	4,58	14,07	18,97	21,85	11,52	10,76	6,58	5	5	5	5	5	5	5	40,6547
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	6,15	2,98		4,80	2,44	5,24	0,22	6	6	6	6	6	5	6	904,0049
Global Portfolio Fund	EUR	6,57	6,15	8,10	9,86	7,33	12,71	7,63	4	5	5	5	5	5	5	53,6569
Emerging Stars Equity Fund	USD	4,43	16,35		37,21	26,06	19,05	2,35	7	7	7	6	6	6	6	220,3998
Emerging Stars Equity Fund	EUR	7,55	20,11		41,80	23,10	18,08	3,04	7	6	6	6	6	6	6	193,7581
Global Climate and Environment Fund	USD	1,55	10,50	15,11	17,91	14,20	11,67	5,87	5	6	5	5	5	5	6	46,2447
Global Stable Equity Fund	USD	1,67	1,31		4,01	7,56	6,11	4,39	4	5	5	5	5	5	5	39,3621
Latin American Equity Fund	USD	-6,99	-1,63		32,81	21,33	10,06	8,65	6	6	6	6	6	6	6	21,8013
Nordic Equity Fund	USD	0,31	-2,70		0,34	5,68	6,60	0,64	6	6	6	6	6	6	6	163,4117
Indian Equity Fund	USD	-0,07	-2,56	-8,62	-11,93	-6,46	4,37	3,31	6	6	6	6	6	6	6	265,7656
Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	0,41	2,73		16,33	19,32	13,15	7,83	6	6	6	6	6	6	6	100,8537
Indian Equity Fund	EUR	2,92	0,58	-5,55	-8,98	-8,65	3,52	4,01	5	6	6	6	6	6	6	233,6401
Stable Emerging Markets Equity Fund	EUR	3,41	6,04		20,22	16,52	12,23	8,56	5	5	5	5	6	5	5	88,6626
Global Real Estate Fund	EUR	8,35	16,80	18,36	19,34	8,62	8,33	2,22	5	5	5	5	5	6	6	220,0151
Global Real Estate Fund	USD	5,21	13,15	14,52	15,48	11,23	9,22	1,53	5	6	5	5	5	6	6	250,2672
North American Stars Equity Fund	EUR	5,67	7,51	8,63	13,04	7,01	11,88	7,58	5	5	5	5	5	5	5	401,9343
North American Stars Equity Fund	USD	2,60	4,15	5,10	9,38	9,59	12,80	6,86	5	5	5	5	5	5	5	457,2003
Chinese Equity Fund	EUR	-3,94	-5,96	1,73	5,58	18,19	9,22	-6,14	6	6	6	6	7	6	7	133,2942
Chinese Equity Fund	USD	-6,73	-8,90	-1,58	2,16	21,03	10,12	-6,77	6	6	6	6	7	7	7	151,6222
Global Opportunity Fund	EUR	2,93	6,42	10,89	18,65	9,33	13,38	7,47	5	5	5	5	5	5	6	399,8928
Global Stars Equity Fund	EUR	4,95	6,73	9,19	14,40	8,39	10,78	6,07	5	5	5	5	5	5	5	248,4348
Global Stars Equity Fund	USD	1,90	3,39	5,64	10,70	11,00	11,69	5,36	5	6	6	5	5	5	5	282,5946
Global Small Cap Fund	USD	2,61	3,42		8,81	6,91	9,72	2,52	5	6	6	6	6	6	6	195,5977
Global Small Cap Fund	EUR	5,68	6,76		12,45	4,40	8,83	3,21	5	5	5	5	6	5	5	171,9540
Nordic Stars Equity Fund	EUR	2,88	0,36		2,87	3,12	5,25	0,19	5	5	5	5	5	5	5	207,1005
European Stars Equity Fund	EUR	6,21	8,77		18,58	13,75	14,01	8,44	5	6	6	5	5	5	5	215,1804
Global Climate Engagement Fund	EUR	-0,18	6,78		14,30	10,34	10,68		4	5	5	5	5	5		136,8385
Global Climate Engagement Fund	USD	-3,08	3,44		10,60	12,99	11,59		4	6	6	5	5	5		155,6538