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Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
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Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

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Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

18/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR -0,48 3,42 7,13 5,89 8,01 2,65 4 4 4 4 4 4 4 260,4400
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR 0,87 7,63 13,11 9,99 11,57 5,58 5 5 5 5 5 5 5 366,6200
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR -1,92 -0,68 0,98 1,20 3,28 -1,04 3 3 3 3 3 3 3 161,3400
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD -1,57 0,12 2,68 3,11 5,18 0,83 3 3 3 3 3 3 3 108,7700
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD -0,12 4,28 8,94 7,94 10,06 4,64 4 4 4 4 4 4 4 146,1500
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 1,22 8,52 14,95 12,12 13,70 7,66 5 5 5 5 5 5 5 183,8700

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

18/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR -2,89 -2,69 -2,65 -1,15 1,45 -2,98 3 3 3 3 3 3 4 15,1097
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,41 1,02 1,86 2,40 2,96 1,77 1 1 1 1 1 1 1 116,7200
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,39 0,98 1,76 2,30 2,86 1,66 1 1 1 1 1 1 1 112,2400
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR -1,23 0,17 -0,42 -0,09 3,28 5,71 1,73 2 3 3 3 3 3 3 192,6800
Allianz US High Yield - AM (USD) USD -4,29 -3,51 -4,23 -3,74 1,93 5,56 1,95 4 4 4 4 3 4 4 5,3882
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 1,69 3,94 6,17 6,10 3,87 5,31 1,39 2 3 3 3 3 3 3 10,8218
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR 0,84 1,75 2,25 0,75 1,73 3,17 2,09 1 2 3 2 2 2 2 98,3100
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR -4,52 -4,18 -5,05 -4,96 0,13 3,59 -0,06 4 4 4 4 3 3 4 5,6857
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR -4,07 3,61 6,15 8,27 6,68 6,35 1,14 3 4 4 4 4 4 4 156,7800
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD -0,73 -0,09 -0,27 0,40 2,49 4,98 -3,51 3 3 3 3 3 3 4 10,0288
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD -1,09 -0,46 -1,00 -0,68 2,31 5,11 -3,44 3 3 3 3 3 3 4 4,8789
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR -0,53 -0,01 -1,82 0,70 2,15 0,46 2 2 2 3 2 2 2 89,9200
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR -0,39 0,88 0,09 -0,06 2,68 4,83 0,22 2 3 3 3 3 3 3 8,4799
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR -2,24 -2,07 0,13 0,02 -0,12 0,68 -1,04 3 3 3 3 3 3 4 107,6500
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,49 0,99 1,33 1,83 2,27 2,88 2,09 1 1 1 1 1 1 1 109,3300
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR -2,30 -1,73 -1,97 -2,06 0,58 3,53 -1,72 3 3 3 3 3 3 3 108,1200
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR -2,30 -1,73 -1,97 -4,42 -0,64 2,70 -2,20 3 3 3 3 3 3 4 96,6600
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR -2,24 -1,81 -1,72 0,18 2,24 -1,46 3 3 3 3 3 3 3 93,5400
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR -0,55 -0,09 -0,62 -0,04 1,85 3,65 0,87 2 3 3 2 3 3 3 105,5300
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD -2,13 -2,01 -2,06 -1,38 1,86 3,55 0,70 3 3 3 3 3 3 3 7,8484
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR -2,64 -2,28 -2,40 -2,52 -0,88 1,94 -3,93 3 3 3 3 3 3 4 89,2100
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR -0,52 0,02 0,55 1,93 3,01 0,99 2 2 2 2 2 2 2 105,8500
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,52 1,08 1,45 2,01 2,44 2,99 2,16 1 1 1 1 1 1 1 109,8700
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 0,63 1,46 2,11 3,28 4,30 5,26 4,11 1 1 1 1 2 2 2 12,9446
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,27 0,65 0,94 1,48 2,35 3,37 2,19 1 1 1 1 2 2 2 109,5900
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 0,10 -0,04 0,21 0,73 2,59 3,70 1,79 1 1 1 1 2 2 2 111,5200
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR -0,94 -1,49 -1,82 -1,65 2,28 5,64 1,87 2 2 2 2 2 3 3 115,7800
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR -2,45 -3,28 -2,89 -3,21 -3,28 -1,67 -7,19 3 3 3 3 4 4 4 82,4400
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR -2,85 -2,61 -2,50 -1,00 1,60 3 3 3 3 3 3 97,9300
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR -2,81 -1,97 -2,86 -2,85 -0,98 2,74 3 3 3 3 4 4 104,9900
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD -2,49 -1,20 -1,72 -1,09 0,97 4,74 3 3 3 3 4 4 11,2232

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

18/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD -5,65 12,20 24,29 29,38 19,06 5,05 5 6 6 5 5 5 5 18,5194
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD -3,21 5,41 5,02 7,04 9,11 10,69 4,17 4 4 4 4 4 4 5 30,5506
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR -3,77 4,10 3,15 4,27 6,32 7,86 1,31 4 4 4 4 4 4 4 200,4400
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD -3,84 4,72 3,66 4,97 8,77 10,95 4,32 4 4 4 4 4 4 5 8,4054
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR -4,04 4,00 2,72 3,55 6,85 8,91 2,21 4 4 4 4 4 4 5 7,9326
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR -0,64 3,81 12,87 8,51 10,13 4,88 4 4 4 4 4 4 4 193,7900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR -1,18 0,53 5,21 3,48 5,65 1,38 3 4 4 4 4 4 4 121,5000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR -0,20 6,57 19,38 12,86 14,17 8,27 4 5 5 5 5 5 5 245,0900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR -0,63 3,81 14,75 9,40 10,74 5,22 4 4 4 4 4 4 4 188,0500
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR -1,98 0,22 3,05 0,47 3,31 -1,18 3 4 4 4 4 4 4 116,4400
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR -2,11 -0,05 2,49 -0,09 2,74 -1,72 3 4 4 4 4 4 4 109,7000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR -0,35 6,25 20,59 13,10 14,10 7,97 4 5 5 5 5 5 5 236,7300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR -1,31 0,26 6,44 3,81 5,70 1,21 3 4 4 4 4 4 4 117,3700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR -0,70 3,68 14,46 9,13 10,46 4,96 4 4 4 4 4 4 4 173,4600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR -0,28 6,39 20,89 13,38 14,38 8,24 4 5 5 5 5 5 5 239,9000
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR 1,64 2,77 12,42 3,35 3,60 1,68 4 4 4 4 4 4 4 120,7900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR -1,18 0,53 7,02 4,37 6,26 1,73 3 4 4 4 4 4 4 124,9800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR -0,19 6,57 21,32 13,78 14,78 8,62 4 5 5 5 5 5 5 220,7200
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD -4,30 15,71 22,87 27,80 24,24 21,78 8,19 6 6 6 6 6 6 6 25,5974
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR -1,60 1,44 2,64 -1,25 1,72 -5,48 3 4 4 4 4 4 4 87,3900
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR -4,58 14,80 21,45 25,55 22,06 19,49 5,84 6 6 6 6 6 5 6 135,3300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR -1,28 1,66 8,48 5,35 4 4 4 4 4 114,5500

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

18/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR 0,53 4,26 1,10 4,24 1,32 5,58 2,69 5 5 5 5 5 5 5 28,3022
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR 0,17 8,94 18,95 18,20 16,24 9,38 4 5 5 5 5 5 5 19,0619
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR -4,82 2,74 0,24 -4,38 2,07 -4,35 5 6 6 6 6 6 6 355,1400
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR -5,00 2,36 -0,51 -5,10 1,31 -5,07 5 6 6 6 6 6 6 305,3800
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR -3,93 4,00 -0,60 -1,15 1,47 -5,98 6 6 6 6 6 6 6 231,3000
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR -0,26 11,97 10,19 12,47 10,13 14,72 8,27 5 5 5 5 6 6 6 507,8700
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR -0,45 11,55 9,60 13,66 10,33 14,59 7,87 5 5 5 5 6 6 6 442,9400
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD -0,27 11,42 7,80 9,43 12,06 17,71 7,80 5 5 5 5 5 5 6 43,2214
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR -1,40 12,50 29,29 18,91 9,40 6 6 6 6 6 6 5 200,9300
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR -1,25 7,11 6,66 2,32 3,66 -3,79 5 5 6 6 6 6 6 313,0200
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR -3,58 5,03 1,54 -2,28 1,26 -0,14 5 6 5 5 6 5 6 486,6300
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD -3,59 4,49 -1,43 -0,66 3,86 -0,65 5 6 6 6 5 5 6 42,9180
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD -4,40 20,24 26,41 29,65 29,67 12,41 6 6 6 6 6 6 6 95,2894
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD 0,46 -3,53 -2,02 -9,66 10,54 -1,02 6 6 6 6 6 6 6 264,2058
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR 2,36 6,72 -4,10 -6,88 5 6 6 6 6 93,0100
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD -10,71 14,27 35,85 27,55 19,53 4,31 7 7 7 7 6 6 6 182,3700
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD -3,40 9,57 28,70 33,29 28,67 22,13 8,45 7 6 6 6 6 6 6 383,5800
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD -9,05 30,75 54,90 57,85 29,54 9,14 7 7 7 7 6 6 6 141,1477
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR -6,73 16,92 33,30 36,10 28,67 18,86 5,89 6 7 6 6 6 6 6 202,7100
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD -6,73 16,35 30,42 34,23 31,73 22,46 5,69 6 7 7 6 6 6 6 68,0148
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR -2,85 -4,23 -2,38 -7,93 5,71 -3,68 6 5 5 6 7 6 6 192,4000
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR 5,63 11,51 19,33 12,76 13,76 9,70 4 4 5 5 5 5 5 183,9500
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR 5,43 11,08 20,45 12,86 13,54 9,25 4 4 5 5 5 5 5 391,9800
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR -0,83 8,11 8,51 11,30 9,30 11,13 5,29 5 5 5 5 5 5 5 202,6600
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR 3,82 7,75 56,57 37,43 22,23 15,60 7 7 7 7 7 7 7 126,4800
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR 1,51 8,37 3,75 5,39 8,22 0,97 6 6 6 6 6 5 6 240,2900
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD -4,45 3,81 2,26 -2,45 4,07 -2,12 5 6 6 6 6 6 6 27,6391
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR -5,41 2,42 0,09 -4,90 1,17 -4,69 5 6 6 6 6 6 6 194,7600
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR 0,51 10,29 11,22 14,06 17,99 8,92 5 5 5 5 5 5 5 372,6700
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR -1,21 11,16 15,66 21,21 13,36 13,13 3,50 5 5 5 5 6 6 6 209,3000
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR 0,82 5,93 17,63 14,02 14,87 9,38 4 5 5 5 5 5 5 253,0000
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD -9,35 15,37 36,25 33,83 21,89 6,34 7 7 7 7 6 6 6 29,4040
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR 2,30 10,86 16,04 14,52 16,68 11,99 5 5 5 5 5 5 5 332,2900
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR -4,64 3,14 0,80 -3,76 2,77 -3,67 5 6 6 6 6 6 6 146,6400
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR 5,83 11,93 22,27 14,57 15,25 10,90 4 4 5 5 5 5 5 181,6600
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR -3,56 4,79 -0,85 -0,54 2,40 -4,89 6 6 6 6 6 6 6 145,1000
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR -3,56 4,79 0,91 0,35 3,01 -4,55 6 6 6 6 6 6 6 154,2600
Allianz Thematica - A (EUR) EUR -0,79 5,88 8,57 5,10 5,71 1,96 5 5 5 5 6 6 6 227,4000
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR -9,29 13,67 17,41 22,23 18,78 16,83 4,15 7 7 6 6 6 6 7 344,8000
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD -9,30 13,12 14,87 20,75 21,70 20,43 3,97 6 7 6 6 6 6 7 39,3176
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR -9,29 13,67 17,42 24,38 19,81 17,50 4,50 7 7 6 6 6 6 7 367,2400
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR -9,60 11,94 13,19 18,25 19,24 18,08 1,50 6 7 6 6 6 6 7 314,1900
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR -9,09 14,17 18,14 25,44 20,88 18,55 5,48 7 7 6 6 6 6 7 402,4900
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR -4,64 3,13 0,99 -3,66 2,84 -3,63 5 6 6 6 6 6 6 153,3300
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR -9,40 12,43 13,90 19,23 20,27 19,11 2,37 6 7 6 6 6 6 7 289,2200
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR -9,09 14,19 18,17 23,39 19,85 17,89 5,00 7 7 6 6 6 6 7 348,4700
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD -4,27 4,20 3,00 -1,82 4,80 -1,38 5 6 6 6 6 6 6 17,8425
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD -9,10 13,61 15,59 21,80 22,76 21,48 4,89 6 7 6 6 6 6 7 35,5417
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR -0,42 9,02 8,36 13,99 10,95 12,57 4,45 4 5 5 5 5 5 5 186,0700
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR 0,17 -3,16 0,64 -3,03 3,47 0,49 5 5 5 5 5 5 6 169,2100
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR -0,32 -4,74 -4,51 -3,77 3,71 -2,46 5 6 6 5 5 5 6 140,7300
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR 3,59 -6,17 -9,10 -13,62 -5,55 -7,82 5 6 5 5 6 5 5 119,9300
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR 3,14 -7,54 -13,77 -14,34 -5,35 -10,52 6 6 6 6 6 5 6 101,6000
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR -0,79 5,87 10,71 6,07 6,37 2,38 5 5 5 5 6 5 6 179,0700
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR -10,78 7,75 11,24 16,46 13,35 -4,89 6 6 6 6 6 6 6 135,9000
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR -10,45 9,30 15,37 22,37 12,92 -2,18 6 6 6 6 6 6 6 152,5600
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD -10,45 8,78 12,83 20,48 16,28 -2,40 6 6 6 6 6 6 6 16,2027
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR -11,81 0,27 15,58 13,45 7,00 -2,42 5 6 6 6 6 6 6 158,3500
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR -5,61 5,43 22,50 11,58 10,13 4,73 5 5 5 5 6 6 6 170,5300
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD -5,61 4,92 18,94 13,39 12,93 4,21 5 6 5 5 6 6 6 16,5853
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR 2,48 11,55 15,58 10,38 11,89 2,20 5 5 5 5 6 5 5 136,0400
Allianz Positive Change - AT (USD) USD 2,46 10,96 12,12 12,03 14,60 1,66 5 5 5 5 5 5 6 13,2361
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR 5,18 2,53 1,14 -4,88 -1,38 -6,60 4 5 4 5 5 5 5 80,5700
Allianz Food Security - AT (USD) USD 5,17 2,03 -1,76 -3,35 1,10 -7,05 5 5 5 5 5 5 5 7,8627
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR 20,64 56,51 42,89 33,07 30,85 26,15 8,88 7 7 7 7 7 7 7 177,2500
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD 20,63 55,76 39,79 31,47 34,05 30,06 8,76 7 7 7 7 7 7 7 17,6416
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR 20,64 56,48 42,91 35,51 32,06 26,90 9,22 7 7 7 7 7 7 7 184,5200
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR 4,01 8,15 57,74 38,45 23,15 16,46 7 7 7 7 7 7 7 213,8000
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR -3,75 4,63 0,78 -3,00 0,50 5 6 5 5 6 5 106,6500

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

18/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 0,91 1,81 2,56 3,72 4,07 4,51 3,08 1 1 1 1 1 1 2 11,8613
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,53 1,00 1,39 1,91 2,16 2,67 1,86 1 1 1 1 1 1 1 8,9175

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

18/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR -2,61 -2,38 -2,93 -2,38 -1,42 2,36 -2,91 3 3 3 3 3 4 4 11,9100
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD -1,72 -2,00 -2,37 -2,65 -0,64 2,63 -3,00 3 3 4 3 4 4 4 1,0080
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR -0,71 1,01 0,66 0,48 3,72 6,07 1,88 3 3 3 3 3 3 3 8,7630
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD -0,04 1,94 2,03 3,46 5,00 7,07 2,07 3 3 3 3 3 3 4 11,2000
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 0,01 2,30 4,43 6,29 3,40 4,63 2,49 3 3 4 3 4 4 4 8,1080
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD -2,13 0,53 1,44 4,90 6,24 9,05 -1,69 3 4 4 3 4 4 4 8,9090
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD -2,47 -2,74 -2,63 -1,99 -0,34 3,02 -1,31 3 3 3 3 4 4 4 17,7600
Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fd GBP 0,67 1,08 2,45 2,40 3,68 5,96 -0,42 1 3 3 3 3 3 4 1,9630
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR -0,08 0,31 0,52 0,84 1,08 2,85 0,42 2 2 2 2 2 2 3 26,8343
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 1,07 4,03 6,98 8,64 7,07 8,26 -2,34 3 3 4 4 4 4 5 18,8600
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD -1,14 -1,38 -0,49 -0,90 1,82 3,85 0,27 3 3 3 3 3 3 4 12,1300
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR -2,08 -1,75 -2,23 -1,78 -0,37 3,54 -1,50 3 3 3 3 3 3 4 32,0000
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD -2,82 -2,17 -0,26 -1,18 1,26 3,93 -0,15 3 3 3 3 3 3 3 11,7200
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD -1,53 -1,02 -0,83 -0,26 1,52 4,35 -0,93 3 3 3 3 3 3 4 15,4900
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 0,28 2,51 2,74 3,75 5,64 7,77 1,80 3 3 3 3 3 3 4 17,9800
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR 0,00 1,80 3,75 5,61 3,02 3,99 3,99 3 3 4 3 4 4 4 13,0000
Fidelity Funds - Global Income Fund USD -1,27 0,27 -0,14 1,24 4,15 6,56 1,91 3 3 3 3 3 3 3 14,7400
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD -1,05 0,00 -0,14 1,07 2,72 4,88 -0,81 2 3 3 2 3 3 4 14,1800
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR -0,52 2,61 4,48 8,97 5,50 6,26 0,81 3 3 3 3 4 4 4 11,4200

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

18/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 0,67 1,55 1,39 3,31 4,40 6,60 1,99 4 4 4 4 4 4 4 17,9100
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 0,01 4,86 0,33 1,67 3,35 5,59 0,12 5 5 5 5 4 4 4 18,8000
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR -2,66 7,07 11,67 15,24 13,83 13,43 5,20 4 5 5 5 4 4 4 14,5900
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR -1,96 -0,62 2,18 4,29 4,84 5,56 0,08 3 3 4 4 4 3 3 11,4900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

18/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR -3,54 2,87 8,51 16,40 10,55 9,59 4,43 5 5 5 4 5 4 4 13,9800
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD -1,65 10,65 12,74 19,59 15,53 16,25 5,74 4 5 5 5 5 5 5 36,9000
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 0,29 0,51 0,72 1,02 0,48 1,85 -1,64 1 1 1 1 2 3 4 39,5800
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR -0,98 4,11 4,36 6,42 5,46 7,68 2,65 3 4 4 4 4 4 4 54,9500
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR 0,43 13,21 13,19 17,41 13,04 14,06 6,93 4 5 5 5 5 5 5 60,4900
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR 0,45 13,23 13,21 17,44 13,05 14,06 6,94 4 5 5 5 5 5 5 62,4800
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR 0,38 13,54 13,50 17,75 13,20 14,16 7,57 4 5 5 5 5 5 5 63,8900
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR 0,38 13,54 13,52 17,75 13,20 14,15 7,57 4 5 5 5 5 5 5 66,0100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

18/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR 0,28 3,40 2,68 6,56 7,19 10,16 6,28 4 5 5 5 5 5 5 22,0100
Fidelity Funds - Germany Fund EUR 0,44 8,39 3,83 6,67 16,44 16,23 7,07 6 6 6 6 6 6 6 92,7600
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR 4,40 12,98 13,22 22,82 25,75 26,86 16,32 4 5 5 5 5 5 5 160,9000
Fidelity Funds - Italy Fund EUR -2,32 21,50 13,36 18,80 24,74 22,40 14,92 5 6 6 6 6 6 6 88,3800
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK 11,60 16,24 25,06 33,95 21,75 20,28 15,79 4 5 5 4 5 5 6 3116,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF 1,09 11,77 7,87 12,67 7,06 7,39 0,34 5 5 5 5 5 5 6 86,6100
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR 3,17 10,59 3,41 3,97 5,13 7,49 -0,76 5 6 6 6 6 6 6 74,2700
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR -1,76 10,02 9,41 16,65 16,32 16,74 11,64 5 5 6 5 6 6 6 19,4600
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR -1,18 12,46 12,50 17,27 10,47 12,99 6,08 5 5 6 5 5 5 6 33,9900
Fidelity Funds - European Value Fund EUR 5,02 4,77 4,00 7,91 7,95 10,36 6,51 4 5 5 5 5 5 5 69,4000
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR -4,92 8,85 2,49 1,19 -3,45 1,20 -1,42 5 6 6 6 5 5 6 79,5400
Fidelity Funds - European Fund EUR -3,29 6,03 4,42 8,17 8,49 9,71 4,42 5 5 6 5 5 5 6 28,8500
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR 2,15 4,85 4,32 8,95 8,04 11,99 9,01 4 5 5 5 5 5 5 30,9200

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

18/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD -0,32 3,01 3,18 8,26 6,38 8,64 6,67 4 4 5 5 5 5 5 18,4700
Fidelity Funds - Latin America Fund USD 5,77 -1,40 8,42 17,84 18,49 11,80 5,79 6 6 7 6 6 6 6 39,0600
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR -0,31 3,40 5,57 11,18 4,72 6,17 7,15 4 4 5 4 5 5 5 16,1100
Fidelity Funds - US Equity Fund USD 1,53 10,87 3,40 3,30 5,57 9,52 4,50 6 6 6 6 5 5 5 106,5000
Fidelity Funds - Global Value Fund USD 4,08 8,01 1,62 3,43 4,59 9,99 2,57 4 5 5 5 5 5 6 45,1700
Fidelity America Fund USD USD -0,32 3,00 3,16 8,26 6,38 8,66 6,66 4 4 5 5 5 5 5 40,1100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

18/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY -3,31 14,43 15,95 23,23 19,60 14,90 9,06 6 6 6 6 6 6 6 471,0000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR -0,53 16,81 18,67 19,49 12,01 10,03 2,06 6 6 6 6 6 6 6 2,6060

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

18/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD 6,27 7,11 4,99 6,05 5,30 9,97 3,98 5 5 5 5 5 5 5 40,2300
Fidelity Funds - Australia Fund AUD -1,54 4,60 0,86 -0,86 4,65 8,00 4,28 6 6 6 6 5 5 5 98,6900
Fidelity Funds - Greater China Fund USD -0,03 7,85 9,30 6,30 23,36 15,23 -0,19 6 6 6 6 6 6 6 340,2000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD -5,80 15,10 20,72 24,84 26,56 17,50 4,59 5 6 6 6 6 6 6 16,0800
Fidelity Funds - Thailand Fund USD 3,95 10,26 21,17 18,37 6,75 5,36 0,02 6 5 6 6 6 6 6 46,4400
Fidelity Funds - Pacific Fund USD -0,71 12,98 20,62 23,25 30,34 20,87 4,00 6 6 6 6 6 6 6 63,6700
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD -9,36 25,22 38,17 46,82 36,35 26,68 8,54 7 7 7 7 6 6 6 97,0800
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD 7,86 -5,15 -13,35 -10,60 -13,45 -7,44 -2,80 6 6 6 6 6 6 6 19,2100
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR -5,83 15,58 23,51 28,25 24,57 14,80 5,08 5 6 6 6 6 6 6 14,0300
Fidelity Funds - China Focus Fund USD 0,40 -10,11 -11,82 -14,79 12,98 4,52 0,96 6 6 6 6 6 6 6 65,9500
Fidelity Funds - India Focus USD 0,42 2,13 -10,54 -11,96 -6,93 2,47 0,05 5 6 6 6 5 5 5 74,2300
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR 0,48 2,57 -8,43 -9,52 -8,35 0,13 0,52 4 5 6 5 6 5 5 78,7500
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR -6,78 12,49 22,03 25,45 26,08 16,85 9,39 6 6 6 6 6 6 6 47,0200
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR -4,79 3,27 4,78 1,47 8,74 5,37 1,49 5 6 6 5 6 5 5 33,7700
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD -2,15 -3,01 -4,70 -11,62 14,42 8,99 -4,83 6 6 6 6 6 6 6 13,1400
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD -1,71 -8,11 -13,36 -20,06 9,94 -0,46 -8,45 6 6 6 6 7 7 7 14,2300
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD 5,17 1,97 2,40 3,55 11,71 9,04 5,24 5 6 6 6 6 5 5 31,0400

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

18/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD -7,61 18,91 27,97 35,51 30,00 23,87 5,16 6 7 7 6 6 6 6 50,1500
Fidelity Funds - International Fund USD -1,63 12,62 10,54 14,45 15,40 16,36 5,27 5 6 5 5 5 5 6 102,8000
Fidelity Funds - World Fund EUR -0,02 13,60 12,27 17,08 14,94 15,43 8,84 4 5 5 5 5 5 5 52,7100
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR -1,54 13,14 13,18 17,65 13,66 13,72 5,77 5 5 5 5 5 5 5 89,7300
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD -0,21 7,63 -1,98 1,77 11,38 12,99 5,76 5 6 6 6 6 6 6 143,9000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR -0,15 8,03 0,30 4,52 9,70 10,41 6,26 5 5 6 6 6 5 5 131,9000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP -1,21 7,36 -1,43 3,10 10,69 10,21 6,37 5 6 6 6 6 5 5 8,6250
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR 4,71 18,98 19,15 30,73 27,36 24,59 0,51 6 6 6 6 6 5 6 25,1400

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

18/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR 1,77 17,08 16,81 21,38 20,00 20,85 14,07 6 6 6 6 6 6 6 94,3100
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR -0,15 7,72 7,99 12,57 10,28 12,52 8,40 4 4 5 5 5 5 5 12,5200
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR 7,83 4,46 -1,84 7,08 -8,53 -0,84 -1,00 6 6 6 6 6 5 5 61,8500
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR -2,02 8,90 -0,36 0,35 4,57 6,14 2,29 5 5 5 5 6 6 6 97,6300
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR 4,11 18,18 8,95 12,34 14,14 16,85 10,29 4 5 5 5 6 5 6 77,3800
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR 0,26 7,13 19,94 24,48 15,24 13,99 14,83 5 4 5 5 5 5 6 128,3000
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR -1,65 10,74 11,49 17,60 14,14 15,34 9,63 4 5 5 5 5 5 5 44,2400

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

18/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR -2,01 -0,49 -1,01 1,50 1,87 4,41 0,78 3 3 3 3 3 3 3 14,3643

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

18/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR -3,15 6,97 3,22 4,06 5,39 6,86 2,49 5 5 6 6 6 6 6 1682,7601
Optimize Global Flexible Fund EUR 0,90 20,79 15,32 19,65 13,75 13,85 6,19 5 6 6 6 6 6 6 28,3923

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

18/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
European Covered Bond Fund EUR -2,57 -1,98 -2,58 -1,98 0,29 2,54 -1,62 3 3 3 3 3 3 3 12,5676
European High Yield Bond Fund EUR -0,60 1,41 0,65 1,58 4,16 6,45 2,13 3 3 3 3 3 3 4 40,7515
Swedish Bond Fund EUR -4,98 -5,93 -4,52 -1,07 4,37 -3,62 3 4 4 4 4 4 4 24,9137
Norwegian Bond Fund EUR 2,35 2,63 7,11 4,82 5,70 -1,02 3 4 4 4 4 4 4 21,5125
European Corporate Bond Fund EUR -2,25 -1,23 -1,53 -1,29 1,17 3,69 -0,34 3 3 3 3 3 3 3 50,0134
Swedish Short-Term Bond Fund EUR -2,48 -3,69 -0,81 2,54 5,63 0,12 3 3 4 3 4 4 4 19,0972
Norwegian Short-Term Bond Fund EUR 3,95 4,58 12,70 9,97 8,34 3,07 4 4 4 4 4 4 4 24,3207
US High Yield Bond Fund USD -0,22 0,90 0,75 1,68 4,11 6,61 2,48 3 3 3 3 3 3 4 26,1150
US High Yield Bond Fund EUR -0,26 1,31 3,35 4,91 2,57 4,08 3,05 3 3 4 4 4 4 4 22,7860
US Corporate Bond Fund EUR -2,26 -0,68 0,94 2,21 -0,42 2,37 -0,45 4 3 4 4 4 4 4 14,3754
US Corporate Bond Fund USD -2,22 -1,08 -1,60 -0,94 1,08 4,85 -1,00 3 3 3 3 4 4 4 16,4756
Global High Yield Bond Fund USD -0,28 1,62 1,44 2,36 4,49 6,91 2,25 3 3 3 3 3 3 4 21,5361
Low Duration US High Yield Bond Fund USD 0,09 1,71 1,59 3,00 4,30 5,56 3,53 2 3 2 2 3 3 3 16,1157
Low Duration US High Yield Bond Fund EUR 0,05 2,12 4,22 6,27 2,76 3,06 4,10 3 3 4 4 4 4 4 14,0613
Emerging Market Corporate Bond Fund USD -0,43 1,98 2,27 2,70 4,95 7,49 1,35 3 3 3 3 3 3 4 186,7387
Emerging Market Corporate Bond Fund EUR -0,47 2,39 4,91 5,96 3,39 4,94 1,92 3 3 4 3 4 4 4 162,9340
European Cross Credit Fund EUR -1,54 0,15 -0,47 0,18 3,07 5,31 1,24 3 3 3 3 3 3 3 146,2412
Emerging Market Bond Fund EUR -1,72 2,79 4,17 8,02 5,42 7,54 1,83 4 4 4 4 4 4 4 147,2919
Emerging Market Bond Fund USD -1,68 2,37 1,55 4,69 7,00 10,16 1,26 3 4 4 4 4 4 4 168,8112
European Financial Debt Fund EUR -1,04 0,22 -0,08 0,45 3,79 7,32 1,95 3 3 3 3 3 3 3 209,1133
Global High Yield Bond Fund EUR -0,32 2,03 4,06 5,61 2,94 4,37 2,82 3 3 4 4 4 4 4 18,7908
US Total Return Bond Fund EUR -1,68 -0,92 1,87 3,59 -0,25 1,74 -0,06 4 3 4 4 4 4 4 100,6629
US Total Return Bond Fund USD -1,64 -1,32 -0,70 0,40 1,25 4,21 -0,62 3 3 3 3 3 4 4 115,3697
Flexible Fixed Income Fund EUR -2,90 -0,76 -1,39 -1,70 -0,17 2,32 0,03 3 3 4 3 3 3 3 110,6595
Low Duration European Covered Bond Fund EUR -0,38 0,29 0,00 1,22 2,36 3,34 1,57 2 2 2 2 2 2 2 111,0129

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

18/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Alpha 10 MA Fund EUR -5,56 6,34 5,81 7,19 2,52 0,33 -0,37 5 5 5 5 5 4 4 13,8285
Alpha 15 MA Fund EUR -8,50 9,08 8,18 10,19 3,03 -0,50 -1,43 6 6 6 6 6 6 5 86,0443
Alpha 7 MA Fund EUR -3,94 4,58 4,34 5,45 2,35 0,96 0,11 4 4 4 4 4 4 4 111,4210

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

18/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Stable Return Fund EUR -1,41 1,23 -1,26 -1,97 -1,72 0,38 -0,71 4 4 4 4 4 4 4 17,6374
Balanced Income Fund EUR -2,99 0,69 -0,69 -1,52 -0,20 2,51 -1,11 4 4 4 4 4 4 4 112,0411

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

18/set./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Nordic Equity Fund EUR 2,03 7,15 4,15 1,77 6,96 0,98 4 5 5 5 5 5 5 144,1649
Global Stable Equity Fund EUR 5,59 5,11 9,73 3,51 5,36 5,45 4 4 4 4 5 5 5 35,1444
Norwegian Equity Fund EUR 14,45 9,73 30,53 23,52 18,07 8,64 5 5 5 5 5 5 6 51,0154
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged EUR 5,17 4,23 6,76 4,10 6,23 3,97 4 4 4 4 5 5 5 26,3073
Latin American Equity Fund EUR 4,56 3,38 25,94 18,48 9,89 11,60 5 6 6 6 6 6 6 19,5541
Global Climate and Environment Fund EUR -5,42 9,02 14,61 16,66 9,89 10,37 4,76 5 5 5 5 5 5 5 39,1630
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund EUR 2,07 8,31 5,85 1,64 6,57 -0,93 6 6 6 6 6 5 6 885,1419
Global Portfolio Fund EUR 1,88 11,82 9,39 10,52 8,40 13,08 7,34 5 5 5 5 5 5 5 54,2941
Emerging Stars Equity Fund USD -4,24 20,29 34,63 23,79 3,90 6 7 6 6 6 6 6 235,5708
Emerging Stars Equity Fund EUR -4,27 20,78 38,91 20,85 4,48 6 6 6 6 6 6 6 205,5412
Global Climate and Environment Fund USD -5,38 8,58 11,72 13,07 11,54 13,06 4,18 5 6 5 5 5 5 6 44,8847
Global Stable Equity Fund USD 5,63 4,69 6,35 5,07 7,92 4,87 5 5 5 5 5 5 5 40,2790
Latin American Equity Fund USD 4,60 2,97 22,06 20,27 12,56 10,97 5 6 6 6 6 6 6 22,4110
Nordic Equity Fund USD 2,07 6,71 0,95 3,30 9,56 0,42 5 6 5 5 6 6 6 165,2274
Indian Equity Fund USD 1,46 3,24 -4,83 -7,31 -6,49 5,35 1,84 5 6 6 6 6 6 6 276,7923
Stable Emerging Markets Equity Fund USD -1,00 4,80 10,89 14,85 7,92 5 6 6 6 6 6 6 102,6366
Indian Equity Fund EUR 1,42 3,66 -2,37 -4,36 -7,88 2,85 2,41 5 5 6 5 6 6 6 241,5080
Stable Emerging Markets Equity Fund EUR -1,03 5,22 14,41 12,13 8,52 5 5 5 5 6 5 5 89,5529
Global Real Estate Fund EUR -3,35 0,40 7,81 7,78 -0,16 5,73 0,03 5 5 5 5 5 6 6 200,3930
Global Real Estate Fund USD -3,31 -0,00 5,09 4,46 1,34 8,30 -0,53 5 5 5 5 5 6 6 229,6704
North American Stars Equity Fund EUR 2,38 11,95 10,06 12,67 8,44 12,19 7,70 5 5 5 5 5 5 5 407,2280
North American Stars Equity Fund USD 2,42 11,50 7,29 9,20 10,08 14,91 7,10 5 6 5 5 5 5 5 466,7240
Chinese Equity Fund EUR -7,74 -7,55 -0,48 -6,22 8,98 -4,26 6 6 6 6 7 6 7 130,4017
Chinese Equity Fund USD -7,71 -7,92 -2,98 -9,11 11,63 -4,80 6 6 6 6 7 7 7 149,4534
Global Opportunity Fund EUR -2,58 8,51 9,44 13,82 8,62 12,63 6,51 5 5 5 5 6 5 6 394,6604
Global Stars Equity Fund EUR 0,64 9,71 10,98 14,83 9,92 11,66 6,39 5 5 5 5 5 5 5 252,5068
Global Stars Equity Fund USD 0,68 9,26 8,18 11,30 11,57 14,37 5,80 5 6 5 5 5 5 5 289,3980
Global Small Cap Fund USD -3,09 7,48 4,03 5,63 10,83 1,84 5 6 6 6 6 6 6 191,6142
Global Small Cap Fund EUR -3,13 7,92 7,33 4,06 8,20 2,41 5 5 5 5 6 6 5 167,1880
Nordic Stars Equity Fund EUR 0,50 6,81 1,95 1,09 6,01 -0,40 5 5 5 5 5 5 5 205,5742
European Stars Equity Fund EUR -2,09 10,67 17,60 13,70 14,66 8,00 5 6 6 5 5 5 5 214,0244
Global Climate Engagement Fund EUR -7,38 -2,73 8,47 6,81 8,40 4 5 5 5 5 5 127,0147
Global Climate Engagement Fund USD -7,34 -3,12 5,13 8,42 11,04 4 5 5 5 5 5 145,5716
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