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Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Imobiliário
Data

Fundos Abertos de Acumulação

31/ago./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
AF Portfólio Imobiliário EUR 1,70 1,41 1,84 5,50 4,12 4,61 4,69 3 3 2 3 3 2 2 12,0903
Imonegócios EUR 0,08 1,02 1,35 9,66 6,92 4,58 4,73 3 3 3 4 4 4 4 5,6330
CA Imobiliário - FEIIA - CA EUR -5,36 -8,41 -9,24 -10,41 -7,15 -5,84 -5,43 4 3 3 3 3,5651
CA Imobiliário - FEIIA - CA1 EUR -5,36 -8,41 -9,24 -10,41 -7,15 -5,84 -5,43 4 3 3 3,5651
CA Imobiliário - FEIIA - CB EUR -5,36 -8,41 -9,24 -10,41 -7,15 -5,84 -5,43 4 3 3 3,5651
CA Imobiliário - FEIIA - CB1 EUR -5,36 -8,41 -9,24 -10,41 -7,15 -5,84 -5,43 4 3 3 3,5651
CA Património Crescente - CA EUR 1,17 2,25 3,32 4,68 5,10 4,70 4,82 1 1 1 1 2 1 2 20,7013
CA Património Crescente - CB EUR 1,17 2,25 3,32 4,68 5,10 4,70 4,82 1 1 1 1 2 1 2 20,7013
Carteira Imobiliária - CA EUR -0,95 -1,71 -1,45 -1,84 -2,08 -2,42 -2,19 2 3 3 3 6,7461
Carteira Imobiliária - CA1 EUR -0,95 -1,71 -1,45 -1,84 -2,08 -2,42 -2,19 2 3 3 6,7461
Property Core Real Estate Fund - CA EUR 1,23 2,83 3,42 6,75 5,31 4,18 1 2 2 2 2 2 11,3057
Property Core Real Estate Fund - CB EUR 1,23 2,83 3,42 6,75 5,31 4,18 1 2 2 2 2 2 11,3057

Fundos Abertos de Rendimento

31/ago./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
BPI Imofomento EUR 0,96 1,80 2,24 3,14 3,60 3,58 3,69 1 1 1 1 2 2 2 6,1976
IMOFID EUR 0,91 1,70 2,51 4,16 4,41 4,28 3,46 1 1 1 2 2 2 3 48,7691
Fundimo EUR 1,03 2,18 2,82 4,93 5,17 4,89 5,27 1 1 1 1 1 1 1 8,3879
Vip EUR 0,83 1,56 2,01 3,05 3,30 3,51 3,73 1 1 1 1 1 1 1 9,6305
Valor Prime EUR 0,91 2,04 2,62 3,80 3,76 3,67 3,75 1 1 1 1 1 1 1 9,3121
Imopoupança - CA EUR 1,16 2,15 3,11 5,03 5,79 4,46 4,00 2 2 2 2 2 2 2 6,2744
Imopoupança - CB EUR 1,16 2,15 3,11 5,03 5,79 2 2 2 2 2 6,2744
Imopoupança - CC EUR 1,16 2,15 3,11 5,03 5,79 2 2 2 2 2 6,2744
Imopoupança - CD EUR 1,16 2,15 3,11 5,03 2 2 2 2 6,2744

FUNGEPI

31/ago./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Novo Banco - FUNGEPI EUR 0,41 3,94 4,52 7,11 4,05 1,78 -5,19 5 5 5 5 0,9742

FIIAH

Fundos de Reabilitação

31/ago./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Príncipe Real Fundo de Reabilitação Urbana EUR 1,44 0,61 0,21 2,92 6,85 13,35 15,41 6 6 7 7 358,3785

Fundos Florestais

31/ago./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Josiba Florestal EUR 0,47 0,89 1,17 7,29 7,10 5,80 4,35 5 4 4 4 1239,6929

Fundos Fechados de Desenvolvimento

31/ago./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
TDF EUR -2,42 3,26 1,34 17,63 13,39 21,17 15,06 7 7 7 7 7 6 6 11,9461
Imopredial EUR 0,67 1,41 1,64 2,53 2,08 1,99 -1,98 4 4 4 3 4 4 4 2,0983
Fimes Oriente EUR -0,16 -3,80 -8,11 -8,32 -8,02 -7,47 -5,75 4 4 3 3 879,4770
Fundipar EUR 0,81 -6,22 -6,14 -5,99 -2,04 -1,17 -2,20 6 5 5 5 5 2556,5902
Trindade EUR 2,33 5,31 4,89 9,16 6,91 7,73 12,03 5 6 5 5 7,1158
BF Invest - FEIIF EUR 2,16 18,62 18,48 20,52 20,25 14,19 13,01 6 6 7 7 241,3420
Predicaima EUR -0,23 -0,47 -0,60 0,37 0,19 0,60 0,10 2 2 3 3 774,0447
Guebar - FEIIF EUR 0,19 0,15 -5,80 -5,68 -4,42 -3,21 -1,61 2 2 2 2 716,9056
Imomarvãs EUR -2,45 -2,74 -2,88 -5,49 -4,72 -4,53 -5,80 5 5 5 5 298,3578
Multiusos Oriente - FEIIF EUR 2,48 1,69 3,87 -1,69 -4,79 -4,76 -3,57 5 4 4 4 598,4626
Fimmo EUR 0,02 -0,25 -0,15 25,44 13,59 9,16 6,50 2 3 3 3 145,7005
Fundial EUR -0,19 -0,31 0,13 -2,21 -3,67 -6,42 -5,67 4 4 4 4 24,4293
Beirafundo EUR -5,68 -16,06 -20,24 -33,66 -12,33 1,04 7 18,3558
Oceanico II EUR -9,33 -9,56 -9,71 -9,98 -12,67 -8,70 -7,10 4 4 4 4 20,3735
Oceanico III EUR -21,00 7,15 -40,07 -50,11 -39,68 -27,21 -17,75 0,0914
Imovalue - FEIIF EUR 3,99 2,86 1,96 0,02 2,68 -1,26 1,06 3 3 3 7 111,7871
Sand Capital EUR -4,56 -4,63 -4,71 -5,12 -3,30 -3,27 -2,13 4 4 4 4 0,3686
Inspirar - FEIIF EUR 27,39 25,91 23,05 43,78 55,44 39,48 18,91 7 7 7 7 370,6745
Invesfundo VII EUR -0,34 -0,84 -1,07 -1,27 -3,21 -3,53 -22,01 2 7 7 7 165,9385
Promofundo - FEIIF EUR -1,43 -3,76 -3,92 -4,33 -4,98 -4,69 -7,71 3 7 7 7 10,6611
São José de Ribamar EUR -0,18 -0,34 2,32 2,06 -0,07 0,77 0,58 1 3 3 3 1601,7270
Imoinvestimento - FEIIF EUR 0,63 0,00 -1,17 -1,17 -5,44 -9,58 -21,42 7 7 7 7 0,1268
ImoValorCA - FEIIF EUR -0,95 -0,97 -0,86 -5,15 -5,59 -7,72 -5,95 3 6 5 5 0,5214
Valor Arrendamento EUR -0,94 -1,81 -2,14 -2,48 -1,63 -1,97 -1,59 3 3 2 2 792,6880
Predicapital EUR -0,10 -0,30 -0,38 -12,87 -7,77 -5,16 -4,56 7 6 6 82,9712
Atlantis EUR 0,99 7,51 26,48 39,44 22,40 16,05 22,69 7 1101,8755
Splendimension - SICAFI EUR -0,07 2,37 6,30 16,57 0,38 4,66 31,84 7 437,6308
FNRE - ImoResidências - CA EUR -20,24 -20,51 -20,71 -21,13 -11,14 -8,27 7 0,8231
FNRE - ImoResidências - CB EUR -20,24 -20,51 -20,71 -21,13 -11,14 -8,27 7 0,8231
URP Urban Renew - SICAFI EUR 165,69 251,39 269,68 236,56 135,65 52,22 11,9942
Monumental Residence - SIC EUR -0,27 -10,29 -10,48 -10,74 -6,18 -10,22 1 7 0,5492
Grand Bay Residences - SICAFI EUR 28,01 26,50 25,10 31,15 21,41 29,94 6 7 1082,9305
Roots and Cliffes - SICAFI EUR 0,87 0,73 0,45 26,08 15,13 15,51 7 23,6885
Substância Numérica - SICAFI EUR 3,21 4,18 5,69 5,26 3,62 4 5,0414
RTFQSJ - SICAFI EUR 1,04 15,89 16,36 -12,40 -7,39 7 195,4529
Almost Future - SIC EUR -5,16 -26,36 -28,15 -67,62 -35,69 28,5044
KREP Portugal - SICAFI EUR 5,44 6,03 2,66 3,09 10,96 3 31,0923
Carismatiknauta - SICAFI Especial EUR -0,43 22,29 21,05 18,71 -5,17 414,4999
Castro Red Capital - SIC EUR 9,62 38,89 38,25 177,47 13,3940
SIGNIA - SIC EUR 0,76 1,93 2,63 3,15 14,4677

Fundos Fechados de Arrendamento

31/ago./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Renda Predial EUR 1,10 1,26 1,48 1,70 -0,59 0,96 1,51 4 3 3 3 3 3 2 5,0069
Imosonae Dois EUR 1,63 3,74 4,95 8,56 9,97 8,11 8,65 3 3 3 3 70,5131
Maxirent EUR -1,08 0,27 1,12 11,98 8,09 7,35 7,02 3 3 3 3 6 5 5 11,9471
Turistico EUR 0,29 0,73 0,91 3,63 2,23 1,05 2,31 3 3 3 3 10,0816
Imosotto Acumulação EUR 1,02 1,32 1,76 1,93 0,99 -0,41 -1,71 3 4 4 4 4 3 3,4147
Imorenda EUR 0,97 2,10 2,85 0,83 0,87 1,09 2,59 2 2 2 4 3 3 3 4,9885
Turistico II EUR 0,53 1,25 1,52 3,63 3,04 1,35 2,49 3 3 4 4 93,6883
NovImovest EUR 0,59 0,73 0,79 1,24 1,49 1,28 1,29 2 2 2 2 1 1 1 4,1281
LusImovest EUR 0,56 -1,21 -0,96 -0,04 0,97 0,96 0,73 4 3 3 3 3 3 2 45,6308
Imocar EUR 1,33 2,68 2,27 4,49 4,31 4,19 0,14 3 5 6 6 6,4237
Fundinvest EUR 3,70 5,70 7,61 10,58 10,89 8,95 10,26 4 4 4 3 4671,7427
Europa EUR 0,69 1,88 2,72 8,49 7,80 5,65 5,42 4 4 4 4 15,8140
Imocott EUR 0,55 1,02 1,24 7,76 6,80 4,72 6,02 3 3 6 6 927,4547
Fundigroup EUR 1,76 5,36 6,82 10,01 9,34 16,19 12,76 3 4 4 4 3452,8610
Imofarma - CA EUR 0,74 4,69 5,39 6,26 5,21 5,57 5,59 4 4 3 3 7,0376
Imofarma - CB EUR 0,74 4,69 5,39 6,26 5,21 5,57 5,59 4 4 3 7,0376
Imosede EUR 0,81 1,85 2,18 5,17 4,47 4,08 5,28 4 4 4 4 915,9959
Olissipo EUR 1,50 5,64 6,01 7,63 6,78 8,03 6,64 4 4 4 4 21,3141
Fimobes EUR -0,13 2,77 3,32 2,23 1,58 2,11 4,05 4 3 7 7 149,0214
Prediloc Capital - FEIIF EUR 0,96 3,33 3,93 3,43 0,63 -4,61 -5,32 4 5 5 5 7,1709
Cimóvel EUR 2,87 4,38 4,88 7,42 7,33 7,32 7,70 3 3 3 3 8,7048
Arrábida - FEIIF EUR -2,07 -2,43 -3,73 13,61 36,89 15,49 -3,96 4 7 7 7 344,8932
GNB Branches - FEIIF EUR 1,59 2,94 3,85 2,08 3,07 -7,49 -4,89 4 4 4 4 810,6272
Imotur EUR 0,97 1,96 0,76 0,01 0,52 1,06 14,58 3 7 7 7 216,3732
Imoal EUR 2,58 4,29 4,87 10,49 6,49 5,26 5,17 4 4 4 4 1686,3280
Imourbe EUR 2,32 6,12 6,76 15,79 7,41 0,64 7,82 5 4 6 6 15,0644
Imovedras EUR 1,53 4,26 5,37 9,72 9,78 8,83 13,24 4 4 4 7 5315,2930
Imocais - FEIIF EUR 12,92 14,73 15,99 15,31 8,46 0,43 2,93 3 6 6 7 111,8043
Tejo - FEIIF - CA EUR 0,79 0,94 0,35 0,59 3,93 -15,39 -1,34 4 7 7 6 5965,7686
Tejo - FEIIF - CB EUR 0,79 0,94 0,35 0,59 3,93 10,15 5,97 4 4 4 4 5965,7686
Fundiestamo I EUR 1,36 3,15 4,41 6,58 6,60 6,39 7,27 1 1 1 1 1 2 2 1231,6554
Gestindustria - FEIIF EUR 0,79 -1,12 10,14 10,19 6,07 4,86 6,56 3 4 5 5 1647,5332
Unicampus - FEIIF EUR 1,84 0,34 1,54 3,85 4,97 -1,06 1,76 4 3 3 3 1080,4173
ColInvest EUR 0,68 1,07 1,10 9,30 2,71 1,33 1,19 2 6 7 7 87,4390
Imobiliária das Amoreiras - SIC EUR 1,61 2,77 3,55 3,83 3,62 7,06 7,29 4 6 6 39,6514
Imopatrimónio - SIC EUR 8,56 9,30 9,74 12,37 7,44 6,85 3 4 5076,3916
Territórios de Baixa Densidade Turísticos - FEIIF EUR 1,12 4,18 2,88 8,28 3,48 3,77 4 4 108,8273
Marec Imob - SICAFI - CA EUR 5,93 12,19 13,45 15,33 14,46 10,40 5 5 112,1098
Marec Imob - SICAFI - CB EUR 5,93 12,19 13,45 15,33 14,46 10,40 5 112,1098
ICON - SIC EUR -9,13 -9,00 -8,64 10,80 70,88 34,19 158,7623
Iberfid EUR -0,45 0,31 -0,27 -5,31 0,85 6 5,1290
Coincident Discovery - SICAFI EUR 43,40 66,90 89,82 137,32 135,98 29,1981

Fundos em Liquidação

31/ago./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
GNB Património EUR 0,23 0,78 0,87 2,90 12,35 9,91 3,33 7 7 7 7 7 6 5 9,1373
Eurofundo - FEIIF EUR 2,25 1,71 1,63 4,37 0,99 1,10 -2,97 4 6 6 6 7 7 876,5452
Lusofundo EUR -0,17 -7,93 -8,00 -8,12 -5,35 -3,08 -5,60 1 6 6 6 6,4129