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Fundos de Reabilitação

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Data

Fundos Abertos de Acumulação

29/dez./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
AF Portfólio Imobiliário EUR 1,37 1,82 3,43 3,44 4,38 4,54 4,66 3 2 2 2 3 3 2 12,2791
Imonegócios EUR 2,26 2,97 3,94 3,95 7,49 5,59 5,07 3 3 4 4 4 3 4 5,7765
CA Imobiliário - CA EUR -4,77 -9,27 -13,16 -13,20 -8,85 -7,05 -6,06 4 4 4 4 3,4110
CA Imobiliário - CA1 EUR -4,77 -9,27 -13,16 -13,20 -8,85 -7,05 -6,06 4 4 3,4110
CA Imobiliário - CB EUR -4,77 -9,27 -13,16 -13,20 -8,85 -7,05 -6,06 4 4 3,4110
CA Imobiliário - CB1 EUR -4,77 -9,27 -13,16 -13,20 -8,85 -7,05 -6,06 4 4 3,4110
CA Património Crescente - CA EUR 1,26 2,43 5,01 5,02 4,92 4,85 4,74 1 1 1 1 1 1 1 21,0401
CA Património Crescente - CB EUR 1,26 2,43 5,01 5,02 4,92 4,85 4,74 1 1 1 1 1 1 1 21,0401
Carteira Imobiliária - CA EUR -0,09 -1,11 -1,88 -1,88 -1,87 -2,34 -2,07 2 3 3 3 6,7170
Carteira Imobiliária - CA1 EUR -0,09 -1,11 -1,88 -1,88 -1,87 -2,34 -2,07 2 3 6,7170
Property Core Real Estate Fund - CA EUR 1,47 2,61 5,37 5,39 5,75 4,83 2 2 2 2 2 2 11,5197
Property Core Real Estate Fund - CB EUR 1,47 2,61 5,37 5,39 5,75 4,83 2 2 2 2 2 2 11,5197

Fundos Abertos de Rendimento

29/dez./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
BPI Imofomento EUR 0,83 1,57 3,31 3,32 3,50 3,53 3,63 1 1 1 1 2 2 2 6,1924
IMOFID EUR 1,34 2,13 4,03 4,04 4,98 4,49 3,38 2 2 2 2 2 2 3 49,4912
Fundimo EUR 1,02 2,25 4,46 4,47 5,05 4,83 5,26 1 1 1 1 1 1 1 8,4361
Vip EUR 0,91 1,70 3,21 3,22 3,35 3,45 3,68 1 1 1 1 1 1 1 9,6631
Valor Prime EUR 1,04 2,05 4,08 4,09 3,88 3,76 3,71 1 1 1 1 1 1 1 9,3847
Imopoupança - CA EUR 1,82 2,80 5,13 5,14 5,65 4,98 4,17 2 2 2 2 2 2 2 6,2504
Imopoupança - CB EUR 1,82 2,80 5,13 5,14 5,65 2 2 2 2 2 6,2504
Imopoupança - CC EUR 1,82 2,80 5,13 5,14 5,65 2 2 2 2 2 6,2504
Imopoupança - CD EUR 1,82 2,80 5,13 5,14 5,65 2 2 2 2 2 6,2504

FUNGEPI

29/dez./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Novo Banco - FUNGEPI EUR -4,78 -4,25 -0,21 -0,22 2,81 1,05 -2,78 5 5 5 5 0,9301

FIIAH

Fundos de Reabilitação

29/dez./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Príncipe Real Fundo de Reabilitação Urbana EUR 0,18 1,98 0,24 0,24 1,06 3,80 15,15 6 6 7 7 358,4998

Fundos Florestais

29/dez./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Josiba Florestal EUR 3,94 4,43 5,30 5,31 6,28 6,45 4,90 5 4 4 4 1290,3111

Fundos Fechados de Desenvolvimento

29/dez./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
TDF EUR 3,22 9,76 15,61 15,65 15,52 15,68 17,32 7 7 7 7 7 7 6 13,6276
Fimes Oriente EUR 1,28 1,08 -6,99 -7,01 -10,40 -5,29 -4,69 4 4 3 3 890,1736
Fundipar EUR -3,02 -2,98 -9,03 -9,05 -3,58 -2,34 -1,30 6 5 5 5 5 2477,9298
Trindade EUR -0,30 1,94 4,55 4,56 4,23 3,93 9,09 5 6 5 5 7,0929
BF Invest EUR -38,22 -37,06 -26,87 -26,94 -4,77 -2,48 -1,45 7 7 7 7 148,9515
Predicaima EUR -0,50 -0,64 -1,19 -1,19 -0,37 -0,00 0,18 2 2 3 3 769,5037
Guebar - FEIIF EUR 0,02 0,19 -5,73 -5,75 -4,41 -3,04 -1,63 1 2 2 2 717,3851
Imomarvãs EUR -0,27 -2,71 -3,22 -3,23 -2,42 -4,28 -5,18 5 5 5 5 297,3025
Multiusos Oriente - FEIIF EUR 15,08 17,86 19,13 19,19 3,46 0,44 -0,50 7 6 6 6 686,3710
Fimmo EUR 1,82 1,95 1,76 1,76 14,17 10,10 7,19 3 3 3 3 148,4921
Fundial EUR 0,68 -5,12 -4,89 -4,91 -5,69 -7,03 -6,18 5 5 4 4 23,2044
Beirafundo EUR 3,14 -0,84 -18,22 -18,26 -17,57 -0,08 6,48 7 18,8202
Oceanico III EUR -47,86 29,35 -62,43 -62,53 -51,91 -36,94 -24,69 0,0573
Imovalue EUR -0,04 3,97 1,53 1,53 2,86 0,12 1,09 3 3 7 7 111,3141
Sand Capital EUR -0,27 -0,43 -5,04 -5,05 -2,77 -3,19 -2,05 4 4 4 4 0,3673
Inspirar - FEIIF EUR 11,81 17,84 46,34 46,50 36,99 41,82 22,91 7 7 7 7 440,8338
Promofundo - FEIIF EUR 0,57 -0,88 -3,48 -3,48 -4,58 -4,42 -7,56 3 7 7 7 10,7106
São José de Ribamar EUR -0,25 -0,47 1,97 1,97 -0,10 0,80 0,56 1 3 3 3 1596,1529
ImoValorCA - FEIIF EUR 0,98 0,04 -0,11 -0,11 -4,50 -4,17 -5,37 4 6 5 5 0,5253
Valor Arrendamento EUR 0,68 -0,36 -1,39 -1,39 -0,96 -1,38 -1,38 3 3 2 2 798,7769
Predicapital EUR -0,10 -0,53 -0,85 -0,85 -7,27 -5,55 -4,68 6 6 82,5815
Atlantis EUR -24,08 -23,98 2,99 3,00 9,94 7,06 17,39 7 301,6362
Splendimension - SIC EUR -0,36 -5,88 2,46 2,47 0,44 4,52 28,26 7 421,8124
URP Urban Renew - SIC EUR -24,74 -25,16 177,86 178,64 93,84 51,47 12,48 9,0152
Monumental Residence - SIC EUR -0,20 -0,75 -10,97 -11,00 -6,27 -4,28 -11,29 2 7 0,5462
Grand Bay Residences - SIC EUR -28,08 -10,51 -12,75 -12,79 1,08 7,01 7 7 755,2371
Roots and Cliffes - SIC EUR -0,26 -0,52 0,02 0,02 8,33 10,13 7 23,5870
Substância Numérica - SIC EUR -2,38 -1,20 3,29 3,30 1,55 1,21 4 4,9270
RTFQSJ - SIC EUR -3,01 -2,09 12,58 12,61 -8,40 -6,75 7 189,0921
Almost Future - SIC EUR 62,50 52,03 13,93 13,98 -30,93 -17,26 45,1986
KREP Portugal - SIC EUR -1,66 2,84 1,02 1,02 9,59 3 30,5952
Carismatiknauta - SIC EUR 1,77 1,05 22,49 22,55 3,97 419,3978
Castro Red Capital - SIC EUR 2,17 -9,37 28,99 29,08 55,68 12,4967
SIGNIA - SIC EUR 1,47 2,40 4,43 4,44 3,38 14,7209

Fundos Fechados de Arrendamento

29/dez./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Renda Predial EUR 0,58 1,70 2,46 2,46 0,53 0,84 1,75 4 3 3 3 3 3 2 4,9780
Imosonae Dois EUR 1,36 2,82 6,97 6,99 8,48 8,43 8,10 3 3 3 3 69,4063
Maxirent EUR 2,30 1,44 4,02 4,03 9,13 7,29 7,39 3 3 3 3 6 5 5 12,2892
Turistico EUR 2,97 3,47 4,26 4,27 3,73 2,49 2,43 3 3 3 3 10,4161
Imosotto Acumulação EUR -1,13 -0,22 0,66 0,66 -0,12 -0,14 -0,98 3 4 4 4 4 3 3,3776
Imorenda EUR -1,59 -0,65 1,58 1,58 0,36 0,68 1,47 4 3 4 4 4 3 3 4,8898
Turistico II EUR 3,22 3,86 5,13 5,14 3,80 2,57 2,59 4 3 4 4 97,0139
NovImovest EUR 0,25 1,44 1,79 1,80 1,64 1,60 1,34 2 2 2 2 2 2 1 4,1691
LusImovest EUR -0,68 -0,04 -1,38 -1,39 0,28 0,68 0,71 4 3 3 3 3 3 2 22,0986
Imocar EUR 0,91 -1,86 -0,47 -0,48 1,10 2,64 2,22 4 6 6 6 6,2514
Fundinvest EUR 3,02 6,67 11,62 11,65 10,94 9,41 10,24 4 4 4 4 4845,7507
Imocott EUR 2,80 3,35 4,26 4,27 4,67 5,69 4,20 4 3 6 6 955,0468
Fundigroup EUR 25,12 27,36 34,48 34,59 21,89 20,13 17,89 7 7 7 7 7 4346,7503
Imofarma - CA EUR 1,09 1,87 6,81 6,83 5,12 5,53 5,59 4 4 3 3 6,9888
Imofarma - CB EUR 1,09 1,87 6,81 6,83 5,12 5,53 5,59 4 4 6,9888
Imosede EUR -0,11 0,75 2,35 2,35 2,98 3,76 4,91 4 4 4 4 917,4526
Olissipo EUR 0,55 8,56 15,03 15,07 10,28 10,50 8,08 6 5 5 5 23,1261
Fimobes EUR -0,98 -0,43 2,53 2,54 1,48 2,36 3,93 4 4 7 7 147,8879
Prediloc Capital - FEIIF EUR 1,93 2,92 6,27 6,29 2,95 -1,45 -4,05 4 5 5 5 7,3322
Cimóvel EUR 2,85 6,17 8,66 8,69 8,19 7,70 7,98 3 3 3 3 9,0186
Arrábida - FEIIF EUR -4,59 -6,73 -8,50 -8,53 0,15 16,29 -1,24 5 7 7 7 327,7852
GNB Branches - FEIIF EUR 0,29 2,08 4,87 4,89 5,05 2,12 -4,82 4 4 4 4 818,5771
Imotur EUR 0,90 1,88 1,95 1,96 1,07 1,33 13,38 3 7 7 7 218,9404
Imoal EUR 0,64 3,16 6,03 6,05 7,59 5,06 4,94 4 4 4 4 1705,1061
Imourbe EUR 1,36 6,10 11,62 11,65 10,52 6,96 8,46 5 4 5 5 15,7503
Imovedras EUR 5,13 6,79 11,33 11,36 10,33 10,22 13,48 4 4 7 7 5615,7207
Imocais - FEIIF EUR -1,13 11,56 15,20 15,24 7,25 5,10 1,83 4 6 7 7 111,0369
Tejo - FEIIF - CA EUR 1,27 2,13 1,68 1,68 3,96 -15,95 -2,63 4 7 6 6 6044,5786
Tejo - FEIIF - CB EUR 1,27 2,13 1,68 1,68 3,96 10,66 6,26 4 4 4 4 6044,5785
Fundiestamo I EUR 1,70 3,10 6,70 6,72 6,76 6,58 7,06 2 1 1 1 2 1 2 1192,7967
Gestindustria - FEIIF EUR 6,69 7,14 17,38 17,44 8,61 6,45 7,01 4 4 5 5 1755,8926
Unicampus - FEIIF EUR 1,66 3,52 3,85 3,86 4,93 -0,99 1,82 4 3 3 3 1105,0010
ColInvest EUR -0,96 -0,38 0,29 0,29 4,48 1,30 1,02 3 6 7 7 86,7391
Imobiliária das Amoreiras - SIC EUR 4,81 6,07 8,97 9,00 4,74 5,43 8,57 4 6 41,7283
Multi 24 - SIC EUR -18,58 -20,00 -23,75 -23,81 -24,22 -20,49 -16,40 7 7 0,1740
Imopatrimónio - SIC EUR 3,37 4,82 6,22 6,23 5,30 4,18 4,20 3 4 4913,3195
Territórios de Baixa Densidade Turísticos - FEIIF EUR -0,02 -0,68 2,58 2,59 4,31 2,05 4 4 108,5160
Marec Imob - SIC - CA EUR 1,52 3,42 15,89 15,94 13,81 10,92 5 4 114,5202
Marec Imob - SIC - CB EUR 1,52 3,42 15,89 15,94 13,81 10,92 5 114,5202
ICON - SIC EUR 0,89 -9,20 -8,52 -8,55 1,01 43,03 158,9584
Iberfid EUR -1,02 -1,52 -1,42 -1,42 0,18 0,55 6 5,0700
Coincident Discovery - SIC EUR 69,82 139,41 232,06 233,15 105,57 131,11 51,0771

Fundos em Liquidação

29/dez./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
GNB Património EUR 1,97 2,48 3,03 3,04 12,93 10,39 3,34 7 7 7 7 6 6 5 9,3336
Eurofundo EUR 0,86 -0,04 1,68 1,68 0,83 1,03 -2,35 4 6 6 6 7 7 877,0075
Lusofundo EUR -0,21 -0,38 -8,22 -8,24 -5,40 -3,09 -5,62 1 4 6 6 6,3974
Imoinvestimento - FEIIF EUR 0,00 0,00 -1,17 -1,17 -3,66 -9,52 -20,87 7 7 7 7 0,1268
FNRE - ImoResidências - CA EUR -0,30 -0,61 -21,03 -21,08 -11,10 -7,99 7 7 0,8198
FNRE - ImoResidências - CB EUR -0,30 -0,61 -21,03 -21,08 -11,10 -7,99 7 7 0,8198
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